Регистрация

Россия

Кризис внутри России — всё худшее из 80х. Начальная диагональ в позиции волны (1) в составе зигзага. По ощущениям будет тотальный дефицит, верховенство номенклатуры и разгул бандитизма, да маньяков. Наркомания и делёжка власти. Нефть по 10-15$ на следующие 15-20 лет и отсутствие бюджетных доходов, никаких пенсий, бюджетного образования или медицины. Ваш автомобиль с вами на следующие 20 лет, как и телефон с брендовой одеждой. Расцвет музыки и кино, невероятные поэты и режиссёры. Особая нация, что сможет выезжать из страны и расстрелы. Избиение не таких, как все и коррупция. Прикорытники — боги, люди — чернь. И важнейшая война, которую нельзя в этот раз проиграть. Новые изобретения, что смогут повлиять на весь мир и партийные дачи. Кризис только начинается - худшее впереди. Кто выдержит — будет жить, как никогда прежде. СССР 2.0, в том или ином виде. Сохрани свою жизнь и страну или сдохни в бесславии от передоза. P.S; для чего приезжал Талибан (запрещены на территории рф) на ПМЭФ 2022? Сухой закон еще увидим? Войны и болезни по своему обычаю появляются после прохождения точки Прехтера, ближе к концу 3 волны. Первоначально - social mood внутри страны.
TVC:UKOILКороткая
от Logica_Levels
5
Дно вероятно достигнутоСегодня Минфин выдвигал инициативу о закупках валюты дружественных стран на доходы от продажи нефти по 60$ за баррель и более. Это вновь пока только инициатива, но своего рода "словесная интервенция", которые в последнее время проводятся регулярно, как только курс рубля снижается ниже 56 рублей. Видно что такой курс очень некомфортен для РФ, и Минфин с ЦБ РФ будут делать все возможное чтобы не опустить курс ниже предыдущего минимума в 50 рублей Таким образом, видны 2 зоны для покупки доллара (на графике). Покупки можно осуществлять лесенкой в 2 этапа
Длинная
от vadimbon
КУДА ПОЙДЁТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДАЛЬШЕ?Добрый вечер, дорогие читатели. Не будем тянуть кота за яйца, а перейдём к делу. НЕ ТОРОПИТЕСЬ ЛОНГОВАТЬ РОССИЙСКИЙ РЫНОК!!! На сегодняшний день риски обвала Индекса ММВБ просто невероятно высок. Предвестники этой жесть: падение цен на нефть, отсутствие рынков сбыта, тяжёлая геополитическая ситуация. Несмотря на то, что ЦБ РФ принимает меры к урегулированию ситуации в стране, остаются риски обвал засчёт того, что наша страна, в первую очередь, -- ЭКСПОРТЁР . Именно потому для российского бюджета и бизнеса очень важен относительно хрупкий валютный курс. Так сказать, "золотая серединка". Обращаясь к фанатам теханализа, хотел бы сказать, что техничка ещё не сыграла, но зато фундаменталка ой-ой-ой как крепко заложила фундамент для грядущего обвала. По цифрам. Ожидаю закрытие мартовского шипа, то бишь - 1681.55 руб. А уже после буду набирать позиции на весь российский рынок. Вполне возможно, что к этому времени наладится логистика с новыми партнёрами, в лице: Ближнего Востока, Китая, Индии, и, возможно, Океании. Кстати говоря, Русал с Норникелем хотят объединиться , подняв волатильность на металлы. Возможно и этот фактор положительно сыграет на нашей экономике и фондовом рынке. Всем приятного времяпрепровождения и удачи в торговле.
RUS:IRUSКороткая
от khewftw
Металлурги продолжают страдать. #STOCKS #CHMF Металлурги продолжают страдать. Санкции буквально обрубили экспорт нашей стали в Европу, что поставило металлургов в нелегкое положение и спровоцировало необходимость быстро искать пути для перенаправления экспорта. Часть предложения ушло на внутренний рынок, что также повлияло на снижение цены. Сейчас же мы видим, что металлурги наращивают экспорт в Азию - это хорошо! Но встает другой фактор, который бьет по прибылям компаний - рубль . При таких значениях экспорт нерентабелен. Вишенка на торте - это налоги , которые были повышены в конце 21 года из-за рекордных доходов металлургов. Сейчас экспорта нет, а налоги продолжают платить. Да уж, не очень позитивно. По технике , акции Северстали показали хороший технический отскок и сейчас напрашивается продолжение нисходящего тренда. Цели не меняю и буду готов рассматривать бумаги компанию из зеленого диапазона. По крайней мере, пока не изменится рыночный сентимент.
RUS:CHMF
от a_stupin
Газпром порадовал рынок дивидендами.#STOCKS #GAZP Газпром порадовал рынок дивидендами. Газпром рекомендовал дивиденды в размере 52,53 рублей. При текущей цене акций, доходность в районе 17% - очень неплохо. Для акций Газпрома это был невероятный позитив, который вытолкнул бумагу из диапазона 260-280 рублей (о котором писал ранее). Сейчас бумага продолжает рост, и думаю, что ее могут дотянуть еще выше к дате отсечки (в диапазон 340-360 рублей). Но, после даты отсечки, мы увидим достаточно большой, 17%-й дивидендный гэп. Через какой промежуток времени он закроется? Хороший вопрос. По статистике последних лет, див. гэпы не закрываются сразу, и цена на акции некоторое время продолжает снижение. Если бы у меня были бумаги Газпрома, то я бы их продавал к дате отсечки, т.к вопрос с огромным гэпом не дает покоя. Но я нахожусь вне позиции и буду смотреть на бумагу уже после. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
RUS:GAZPКороткая
от a_stupin
8
Российский рынок - ставка на падениеНа горизонте снова замелькали новые санкции и/или ужесточение старых. Например, хотят ужесточить санкции против Сбербанка, а как мы знаем он занимает большою долю в IMOEX. Нерезиденты все еще заперты в позициях и выпускать их, кажется, пока никто не собирается. В целом отскок российского фондового рынка за последние дни не выглядит фундаментально обоснованным - ключевая ставка высокая, санкции, сокращение или отмена дивидендов, невидимая рука ЦБ и/или Минфина, запрет коротких продаж и т.д. Чисто технически, на мой взгляд, ближайшая цель на фоне всего этого смотрится на уровень 2400.
RUS:IRUSКороткая
от PavelPK
1
Падение рубля. USD по 110 и возможно дальше и по 160 RUBВ условиях войны с Украиной и разрывом большинства торговых связей со всем миром, поддерживание курса рубля не может длится вечно. Московская фондовая искусственно держит курс, надеясь на отмену санкционного пакета, но ресурсы не безграничны, а санкции будут только жёстче. Ожидаю в ближайший месяц рост доллара к рублю на 40% и дальше в зависимости от принятых решений в РФ. В случае применения нефтяного эмбарго, курс может подняться до 160 рублей за доллар.
Длинная
от DAILYTRADERSVIP
12
UAH/RUB а что нам скажет график об этих "взаимоотношениях"? График показывает пару: гривны к рублю. То есть сколько рубля можно купить за 1 гривну. До вторжения за 1 гривну можно было приобрести 2.7 рубля, на данный момент по состоянию на 6.03.2022 уже 4.1. То есть по валютному курсу- бьющий, оказывается побитым. Оно и не удивительно после таких массированных жестких санкций, которые последовали в ответ на вторжение. Первый синий овал: начало Евромайдана в конце 2013, его эскалация в начале 2014, с бегством Януковича, аннексией Крыма и начала военных действий на Донбасе. В результате этого гривна потеряла свои позиции на 40%, затем последовал кризис у Российского рубля в 2014, возможно в результате ответных санкций, где гривна отыграла свои позиции с лихвой, как раз тот период, когда рубль обвалился с 36 до 80 к $. Затем второй синий овал в 2015- период подписания Минских соглашений и продолжение падения гривны с 5 до 1.8 рублей за гривну. Далее с 2015 года по 2022 год было некоторое боковое восстановление гривны на уровень 2.7. И в целом можно было бы предположить, что гривна и дальше бы продолжила ослабевать по чёрному каналу и где ни будь после 2030-х годов мы бы увидели курс 1 к 1. Ведь у России больше ресурсов, чтобы поддерживать свой валютный курс и макроэкономику на нужном уровне. Однако, кое кому захотелось войти в историю и после 24 февраля две зеленые свечи и вторая свеча будет сформирована только в последний день марта. И теперь серый победоносный канал рубля сломан вверх! И можно предположить, что канал теперь будет оранжевым- менее доминирующим, для этого рублю нужно удержать 4.5. Если отдаёт и его, то следующее сопротивление горизонтальных проторговок нулевых годов: 5-6 и это уже заявка на перелом нисходящего тренда. Следущий уровень победы гривны- это перебитие исторической вершины в зону 7-8.5. Предполагаю что в 2023 году будет ещё кризис, который видимо уже не будет связан с конфликтом Ук и Ро. И варианты там: 3 или 8, в зависимости от того, по какому варианту будут развиваться события: красный или синий. В какой сценарий верю больше я? Пожалуй в красный по глобальному тренду, однако и синий вариант- где тренд ломается и Ро выйдет сильно побитой санкциями тоже весьма вероятен! Одно видно точно, что это решение 24 февраля сыграло не на пользу рублю в противостоянии валютной пары: гривна рубль. Я как уроженец России, сожалею о том, что происходит между русскими и украинцами с 2014 по настоящий день. Я желаю обоим народам выйти из этого с минимальными потерями. Не хочу чтобы мы враждовали и тем более воевали. И рад видеть людей, которые как с той так и с другой стороны- остаются людьми, над этой политикой, потому что не мы принимали эти решения. Жаль что таких становится всё меньше, всё больше ненависти. Маятник раскачивается. В итоге проигравшими будем мы с вами... в независимости от исхода войны. А победителем будет тот, кто на этой войне зарабатывает.
Длинная
от BurminaTor
8
Что будет с американскими акциями? Обзор глобального рынка.Ранее мы писали, что скептически смотрим на попытки американских акций расти. Не из-за позиции ФРС, которая в целом уже давно в цене в самом худшем варианте, а из-за вероятной дальнейшей эскалации на украинском фронте. Пока этой эскалации не происходит, а наоборот бодро идут переговоры о перемирии. Поэтому у глобального рынка появилось небольшое окно для роста, причём основное преимущество будет у технологических компаний. Во-первых, это самый убитый сектор с начала года. Во-вторых, мировая экономика стала показывать признаки замедления из-за инфляции и нарушений цепочек поставок, которые опять стали усугубляться после спецоперации РФ в Украине и новых карантинов в Китае. В такой среде акции растущего бизнеса смотрятся лучше других. Мы ждём небольшого отката рынка после бурного роста последних двух дней, а затем с большой вероятностью рынок покажет ещё одно движение вверх. Но мы считаем, что это не более чем «ралли медвежьего рынка» и вот почему. Почему мы считаем, что рост, который мы видим (и скорее всего ещё увидим в ближайшие дни) - это «ралли медвежьего рынка?» Две причины: 1. Замедление мировой экономики. Высокая инфляция бьет по желанию и возможностям потребителей тратить больше денег, а следовательно она бьет и по готовности бизнеса инвестировать в новые проекты. Кроме того, многие бизнесы пострадают из-за сбоя в поставках из Китая (по причине новых карантинов), из России (по причине санкций) и из Украины (по причине боевых действий). Например, заводы BMW и VOLKSWAGEN в Европе остановлены, поскольку из Украины не удалось доставить жгуты для электрокабеля. Также многие компании пострадают из-за процентных ставок, которые растут по мере роста ставок ФРС, роста инфляции и роста опасений инвесторов по поводу кредитного качества заемщиков. Во многом, это замедление уже учтено рынком в ценах акций, но мы не думаем, что в полной мере. С момента начала операции РФ на Украине S&P вырос, а не упал, хотя перспективы мировой экономики эта операция безусловно ухудшила. 2. Вероятная эскалация в Украине. Как мы писали ранее, мы не верим, что переговоры увенчаются успехом, поскольку РФ ставит перед собой куда более амбициозные цели, чем те, которые заявлены в качестве переговорной позиции. Все эти переговоры нам кажутся «дымовой завесой» с целью дезориентировать запад и Украину и заставить их распылять усилия. Поэтому эскалация представляется наиболее вероятным сценарием. Это может быть и применение химического оружие, и столкновение с частями НАТО (например, бомбежка колонн с вооружением для Украины), и перекрытие газа для Европы, и угрозы ядерным оружием, и ЧП на украинских АЭС (см. сценарий 4). Это могут быть и совсем уж непредсказуемые ассиметричные ответы Кремля в совершенно других регионах мира. Ведь известно, что когда Путин увязает в одной проблеме, он создаёт другую, чтобы с ее помощью решить первую (см. операция в Сирии как ответ на захлебнувшуюся попытку взять под контроль восточную Украину в 2014). Рынок к этим сценариям сейчас не готов, потому что надеется на успешный исход переговоров. Поэтому, как писали выше, пока что мы ожидаем роста американского рынка, но в любой момент он может прерваться, когда реализуется любой из описанных рисков. Поэтому мы в основном ориентируемся на быстрые трейды в небольших объёмах в ожидании того, когда эти риски перейдут из категории «высокая вероятность» в категорию «низкая».
SP:SPX
от Index-Capital
Нефть/USD Основной тренд (часть). Канал. Фрактал.Нефть/USD Основной тренд (часть) Восходящий канал. Реализация фрактала после прорыва нисходящего тренда (красная), сопротивления канала. В ближайшее время с большой долей вероятности если эскалация конфликтов в мире будет нарастать то, будет небольшая консолидация, затем возможно продолжения роста цены вплоть до верхних границ восходящего канала. Весь основной тренд нефти к доллару. Линейный график вплоть с 1862 года. Такой рост цены могут стимулировать катаклизмы или войны. Возможно крупномасштабные. В частности на тех территориях земли, где эта же нефть добывает. Что дает перебои в добычи и транспортировки, эти обстоятельства и стимулируют рост цены. Дорогая нефть означает - коллапс экономики большинства стран и гиперинфляция. Рост цен абсолютно на все товары и услуги. Дорогая нефть - это плохие временна, как причина этого плохие действия людей. С большой долей вероятности при достижении верхних значений цены и как следствие коллапса экономик нефти зависимых стран будет повсеместный отказ от данного энерго сырья как основного и движение по переходу на "зеленые технологии". В первую очередь по переход на электрический транспорт повсеместно. Которые являются еще большей экологической проблемой. Проблема заключается в переработке и утилизации отработанных батарей, а также убывающем запасом лития на нашей планете. Но пропагандисты "зеленой энергетики" этого не хотят замечать. Смысл пересадить всех на электрический личный транспорт, сделать его не доступный для большинства (цена) и затем переход на общественный. Личный транспорт будет редкость и большая роскошь. Это все долгосрочно к 2031. Локально, в данный момент. События, которые могут сейчас стимулировать рост цены нефти или по крайней мере держать высокую цену вблизи сегодняшних значений, после прорыва сопротивления нисходящего тренда (красная). 10 03 2022 Конгресс США утвердил бюджет до конца 2022 финансового года в размере $1,5 триллиона!!! Конгресс выделяет 782 ( 17 ) миллиарда долларов на нужды обороны, 730 миллиардов составляют необоронные статьи. Полный текст документа превышает 2,5 тысячи страниц. 782 миллиардов долларов на 9 месяцев на "войну" это очень существенная сумма. Не трудно догадаться, что "война" на чужой территории и чужими руками. В этот бюджет вошёл самый крупный на сегодняшний день пакет военной, экономической и гуманитарной помощи Украине (где происходят в данный момент военные действие с Россией), который включает также расходы на укрепление "восточного фланга" НАТО. 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине От себя добавлю, когда военные действия происходят на чужих территориях страны поставщики "игрушек для убийства" и товаров обеспечения только богатеют, как и рынок их компаний участвующих в этом. Новые военные конфликты будут поводом для дальнейшего ограничений передвижения людей и ограничения их прав и свобод. "Гайки" и дальше будут затягиваться. Возможно ещё с большей степени чем при коронабесии. Цепочки поставок товаров и ресурсов для их производства, как и при карнавал вирусе дальше будут разрушаться. Многие высокотехнологичные товары для большинства жителей земли станут не доступны и перейдут в "раздел мечтаний". Постоянно растущая цена на нефть и постоянные перебои в ее поставках будут стимулировать рост цен абсолютно на все. Многие люди откажутся от передвижения на собственном автомобиле, банально станет дорого, как и производство товаров и их поставка. В острых фазах процесса будут большие проблемы с продовольствием в некоторых регионах. Наверное, логично допустить, что в 2022 году, в году "военных учений" и "хакерских шалостей" будут расти в цене: 1) акции компаний связанных с военными контрактами и технологиями. 2) нефть и энергоресурсы. 3) металлы, особенно золото, серебро, редко земельные.
TVC:UKOIL
от SpartaBTC
19
Нефть/USD Основной тренд. Линейный график. Канал. Фрактал.Нефть/USD Основной тренд. Линейный график. График с 1862 года. Восходящий канал. Реализация фрактала после прорыва нисходящего тренда (красная), сопротивления канала. В ближайшее время с большой долей вероятности если эскалация конфликтов в мире будет нарастать то, будет небольшая консолидация, затем возможно продолжения роста цены вплоть до верхних границ восходящего канала. Основной тренд (часть) Свечной график. Такой рост цены могут стимулировать катаклизмы или войны. Возможно крупномасштабные. В частности на тех территориях земли, где эта же нефть добывает. Что дает перебои в добычи и транспортировки, эти обстоятельства и стимулируют рост цены. Дорогая нефть означает - коллапс экономики большинства стран и гиперинфляция. Рост цен абсолютно на все товары и услуги. Дорогая нефть - это плохие временна, как причина этого плохие действия людей. С большой долей вероятности при достижении верхних значений цены и как следствие коллапса экономик нефти зависимых стран будет повсеместный отказ от данного энерго сырья как основного и движение по переходу на "зеленые технологии". В первую очередь по переход на электрический транспорт повсеместно. Которые являются еще большей экологической проблемой. Проблема заключается в переработке и утилизации отработанных батарей, а также убывающем запасом лития на нашей планете. Но пропагандисты "зеленой энергетики" этого не хотят замечать. Смысл пересадить всех на электрический личный транспорт, сделать его не доступный для большинства (цена) и затем переход на общественный. Личный транспорт будет редкость и большая роскошь. Это все долгосрочно к 2031. Локально, в данный момент. События, которые могут сейчас стимулировать рост цены нефти или по крайней мере держать высокую цену вблизи сегодняшних значений, после прорыва сопротивления нисходящего тренда (красная). 10 03 2022 Конгресс США утвердил бюджет до конца 2022 финансового года в размере $1,5 триллиона!!! Конгресс выделяет 782 ( 17 ) миллиарда долларов на нужды обороны, 730 миллиардов составляют необоронные статьи. Полный текст документа превышает 2,5 тысячи страниц. 782 миллиардов долларов на 9 месяцев на "войну" это очень существенная сумма. Не трудно догадаться, что "война" на чужой территории и чужими руками. В этот бюджет вошёл самый крупный на сегодняшний день пакет военной, экономической и гуманитарной помощи Украине (где происходят в данный момент военные действие с Россией), который включает также расходы на укрепление "восточного фланга" НАТО. 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине От себя добавлю, когда военные действия происходят на чужих территориях страны поставщики "игрушек для убийства" и товаров обеспечения только богатеют, как и рынок их компаний участвующих в этом. Новые военные конфликты будут поводом для дальнейшего ограничений передвижения людей и ограничения их прав и свобод. "Гайки" и дальше будут затягиваться. Возможно ещё с большей степени чем при коронабесии. Цепочки поставок товаров и ресурсов для их производства, как и при карнавал вирусе дальше будут разрушаться. Многие высокотехнологичные товары для большинства жителей земли станут не доступны и перейдут в "раздел мечтаний". Постоянно растущая цена на нефть и постоянные перебои в ее поставках будут стимулировать рост цен абсолютно на все. Многие люди откажутся от передвижения на собственном автомобиле, банально станет дорого, как и производство товаров и их поставка. В острых фазах процесса будут большие проблемы с продовольствием в некоторых регионах. Наверное, логично допустить, что в 2022 году, в году "военных учений" и "хакерских шалостей" будут расти в цене: 1) акции компаний связанных с военными контрактами и технологиями. 2) нефть и энергоресурсы. 3) металлы, особенно золото, серебро, редко земельные.
TVC:UKOIL
от SpartaBTC
Что будет с глобальным рынком акций? Что недооценивает рынок?Как мы писали, американский рынок очень хотел бы оставить позади украинский конфликт и начать расти. Особенно после того, как Пауэлл сказал, что на заседании 14 марта он будет предлагать повысить ставку на 0.25%, а не на 0.5%, как многие боялись. Мы также писали, что на наш взгляд, вряд ли американскому рынку это удастся сделать в ближайшее время. Потому что в условиях, когда планы России на блицкриг провалились, напряжённость вокруг Украины будет расти по экспоненте и иметь все больше глобальных последствий. Во-первых, новый виток инфляции. Из-за опасений срыва поставок резко выросли цены на пшеницу, палладий, нефть, газ, руду, благородные газы (неон, аргон) и другие биржевые товары, которые экспортирует либо Россия, либо Украина. Во-вторых, будут расти потери западного бизнеса. Многие компании ушли с российского рынка. Часть займов, выданных российским компаниям (кредиты, облигации) с высокой вероятностью будут реструктурированы или списаны вовсе. Это серьёзные суммы - внешний долг российских компаний, банков и правительства составляет $480 млрд. Возможна национализация тех активов, которые ещё остались в России. Ведь после ареста валютных резервов ЦБ у РФ развязаны руки, терять уже нечего. Все это прямиком приводит нас к стагфляционному сценарию: когда и инфляция остаётся высокой, и роста экономки нет. Но на этом риски не заканчиваются. Нельзя ли считать, что риск стагфляции уже отражен в цене акций, ведь немецкий индекс DAX, например, уже свалился но уровень начала 2020? (См график - ). В известной степени так оно и есть. И все же мы думаем, что глобальный рынок ещё не достиг дна. Почему мы так считаем? На наш взгляд, рынок недооценивает 4 фактора: (1) степень эскалации санкций запада. Мы считаем, что по мере того, как ситуация на Украине будет превращаться в военную и гуманитарную катастрофу (подробнее дальше), санкции Запада будут ужесточаться. В частности, будет введён запрет на покупки российской нефти. Экспорт России - около 5 млн баррелей нефти в сутки при мировом потреблении около 100 млн баррелей. Это очень существенно и ещё не в цене. Что ещё недооценивает рынок? (2) жесткость ответа РФ на санкции. Поскольку запад обьявил России экономическую войну на уничтожение, у РФ нет никаких оснований держаться в рамках приличий. Минпромторг уже предложил ограничить поставки искусственных сапфиров в США, которые используются для производства iPhone, например. Вполне вероятно, что будет национализирован пакет BP в Роснефти. Вполне вероятно, РФ также ограничит экспорт титана, который используется в производстве самолётов. Вполне вероятно, РФ устроит ещё один газовый кризис в Европе в результате «ремонта» магистральных газопроводов или «терактов» на их важных участках. В настоящий момент российские нефть и газ под санкции напрямую не подпадают (хотя торговля ими все равно страдает из-за отключения российских банков от SWIFT и из-за самоцензуры многих трейдеров). Но на западе речь уже идёт о полном запрете российской нефти по варианту Ирана, когда не только американцам, но и другим компаниям под угрозой санкций будет запрещено покупать подсанкционную нефть напрямую или через посредников. (3) степень влияния санкций и контр-санкций на глобальную торговлю и производство. Дело в том, что на некоторых нишевых, но критически важных мировых рынках российские и украинские компании являются не просто крупными, а ДОМИНИРУЮЩИМИ игроками. Поэтому сбои или ограничения поставок этой специальной продукции из России и Украины не просто приведут к росту цен на неё, а к заметному сокращению производства у потребителей этой продукции. Например: Россия экспортирует 40% искусственных сапфиров в мире, которые необходимы для производства смартфонов. Украина экспортирует 70% мирового неона, который используется в производстве полупроводников. Россия занимает 25% мирового рынка титана, необходимого для производства самолётов. Есть и другие примеры. Пока мы не видим, чтобы инвесторы закладывали в цены акций сценарии заметного сокращения производства полупроводников, например. Поэтому это ещё один риск для рынка. (4) риск ядерной войны. Сейчас почти никто из инвесторов всерьёз этот риск не воспринимает. Вероятность ядерного конфликта оценивается в 0%. Мы тоже не считаем, что вероятность высока. Она очень низкая. Но с тех пор, как Путин положил на стол эту угрозу, вероятность уже далеко не 0%. И когда рынок переоценит эту вероятность с 0% до 5%, например, цены на активы ещё припадут. Ещё раз - мы не считаем вероятность ядерного конфликта высокой. Но мы считаем, что высока вероятность того, что эти угрозы будут высказываться все чаще в ближайшие 1-2 месяца, и это будет нервировать рынок. Почему мы думаем, что тема ядерной войны будет подниматься все чаще - напишем в ближайшее время.
SP:SPX
от Index-Capital
Доллар скоро будет стоить 20 турецких лир за штуку! На фоне происходящих в постсоветском пространстве событий, все забыли про другие депрессивные и проблемные экономики. Мало того, что проблемы у турков начались сильно раньше, чем у РФ и Украины, так ещё и турецкая экономика тесно связанна с отечественной. Это что касается сказки на ночь, теперь к серьёзной аналитике: завершилась волна (iv) of ((iii)), и оптимальная цель для волны (v) стоит на 20-и лирах за доллар. Эту гипотезу и уровни отмены треугольника (iv) можно использовать для входа в лонг по рынку. Пока ещё многие форекс кухни позволяют торговать лирой, возможность упускать такую не следует ни в коем случае. Что касается Турции в целом, то дела в этом регионе будут идти плохо. Скорее всего, вся страна в обозримой перспективе станет сателлитом Китая. Ну а нас это судьба уже постигла вчера (по историческим меркам), в этом смысле нам проще...
от IgorFlow
Самое жуткое - увидеть во всём этом ясную логику.В первые дни казалось, что вся ситуация - это чистой воды безумие, от которого проиграют все: олигархи и высшие чиновники в обеих странах конфликта лишатся роскошной жизни; население в очередной раз обеднеет; политики получат репутационный ущерб - одни допустили войну, другие её развязали; страны ЕС впадут в кризис из-за цен на энергоресурсы, и лишатся крупного рынка сбыта; и т.д... И, казалось бы, зачем это всё? Ради восстановления исторических границ или спасения от нацистов? Нет! Есть причина совершенно банальная, которую пытаются скрыть за пафосными речами. Это деньги. Но все же проиграли... На самом деле, не все! По прошествии недели с начала военных действий в Украине, мне стали очевидны выгодоприобретатели. США. Чтобы империя могла процветать, она должна выкачивать ресурсы из колоний. Если империя вместо этого отправляет ресурсы в периферию, то заканчивает она как СССР. Кто-то должен оплачивать банкет с раздуванием пузырей на финансовых рынках в период финансиализации, в терминальной стадии существования актуальной мир-системы. В США колоссальные проблемы с инфляцией и долгами. А ставки поднимать нельзя, чтобы не обрушить фондовый рынок и не разогнать безработицу. Любое ужесточение монетарной политики приведет к проигрышу Китаю в гонке за лидерство. И существует только один способ решить эту проблему - нужно обеспечить быстрый отток капитала из периферии в себя. А капитал ни от чего так быстро не убегает как от войны. Так Штаты поставят волну "3" в индексе S&P. ЕС. Следующей жертвой гегемона стент Евросоюз. Цены на энергоресурсы это не только очень высокая коммуналка, которая неминуемо приведет к протестам населения; но и, что важнее, себестоимость производства. Автомобили, поезда и самолеты подорожают, поэтому начнут проигрывать в конкурентной борьбе "партнерам" из США, и рыночек их порешает. А потеря целого постсоветского рынка окончательно добьёт. Накопившиеся противоречия приведут к череде кризисов в ЕС и банкротству периферийных членов союза - Греции, Португалии, Прибалтики и других. Полу-периферии Британия, Германия и Франция переложат свои косты на сателлитов. Это волна "5" в индексе S&P, финал доминирования гегемона. Китай. Когда во всех колониях, перифериях и полу-перифериях капитал исчерпается, тогда и случится закат империи. Но завершение цикла доминирования США будет вовсе не травоядным, мы сейчас это и наблюдаем. Это же наблюдали наши предки в начале прошлого века, когда Британию сменила Америка. А их предки видели это же во времена смены лидера с Голландии на Британию. А перед этим в капитализме был ещё и Генуэзский цикл. Пабло Эскобар однажды сказал: король может быть только один. И он был смертельно прав. Но почему именно Китай? В связи с тем, что главенство в дивном новом мире обеспечивает промышленная революция, к которой сейчас КНР ближе всех. Россия. У "прогрессивной илиты" принято мнение, что "в рашке всё плохо, и будет ещё хуже". Но вы знали, что Россия - единственная страна в мире, кроме США, которая обладает своей процессорной архитектурой? Есть ещё британская ARM, но британская она только номинально, да и Китай их уже форкнул. Это важно в том смысле, что без доступа к микроэлектронике, которая является мозгами всего, от телефонов и автомобилей до станков и серверов, Китаю США не обогнать. Во многом именно поэтому Китай и поддерживает Россию в заварушке. Ну и лес, пшеница, военные технологии, нефть и газ по сходным ценам в довесок. А что сама Россия? В потоке новостей о бомбардировках мирных украинских городов и бегстве капитала из РФ и Украины, мимо многих прошла новость о национализации компаний в России. Простыми словами, было выделено 10 миллиардов долларов на скупку обесценившихся бумаг, в первую очередь экспортных и технологических компаний. Эти компании в долларах упали на момент приостановки торгов в 3-5 раз. Значит, государство вне биржи получит 5 и более акций по цене одной, ЗВРы то не в рублях хранятся. Кстати, сами ЗВРы в странах НАТО примерно эквивалентны сумме корпоративного долга обесценившихся компаний, и значит можно взаимно обнулить долги. Акции же куплены по беспрецедентно низкой стоимости, а дивиденды по валютной выручке теперь будут оставаться в стране. Зарубеж нет смысла их выводить - яхту не продадут и арестуют. Значит, их придется тратить в России, что послужит мультипликативному росту экономики через 5-10 лет, когда экономические агенты оправятся от шока. Да, когда покажется, что всё пропало, у РФ начнутся десятилетия экономического роста. Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя! :o) Те, кто играют в долгую, получат больше в итоге, чем сейчас потеряли. Но мертвых уже не вернешь... #US, #US500, #SPX. TF: 1H.
OANDA:SPX500USDДлинная
от IgorFlow
27
Анализ РТС во время войны, для инвестирования в голубые фишки. Пролог Как гласит история - кто умеет её анализировать сможет предсказать что будет завтра. Индекс РТС отлично показывает ситуацию с голубыми фишками (крупнейшими Российскими компаниями в которые инвестирует весь мир). Поэтому для того чтобы сказать когда покупать активы нужно посмотреть на РТС. В настоящее время рублёвые активы обесцениваются, включаются всё новые и новые санкции не только против импорта в РФ, но и экспорта из неё металлов и природных ресурсов. Подобное очень напоминает ситуацию 14 года, где абсолютно также повышена была ключевая ставка, а низкие цены на нефть с санкциями уничтожали экономику и фондовый рынок. События 2014г С марта 2014 санкции начали вводиться и влияли на падение фондового рынка на протяжении 10-11 месяцев, после чего цены на нефть пошли вверх и рынок стали откупать. Дальше же случился возврат к минимумам по РТС так как нефть стала падать ещё сильнее. Рост РТС пошёл в январе 2016. Смотрим цену на нефть в этот момент - начинается бычий цикл до сегодняшнего времени. Делаем вывод по текущей ситуации и покупке акций - Проанализировав падения РТС за все годы можно увидеть поддержку в районе 600-700 пунктов. 24 числа было касание 600 пунктов. Считаю такую позицию сигналом к покупке на часть от депозита (соответственно можем упасть ещё на 30% от текущей 1000). В настоящее время курс будет удерживаться влияниями в рынок государством больших денег, однако ОПЕК к лету больше и больше будет увеличивать добычу нефти, что снизит её цену и приведёт к очередному снижению котировок и таким же пробитием 500 пунктов (весной) и формированием серьёзного двойного дна, при приближении к подобным отметкам можно покупать просевшие MOEX:GAZP MOEX:POLY MOEX:LKOH MOEX:SBER MOEX:GMKN MOEX:YNDX и т.д. Рекомендация Самим посмотреть какие компании которые вы хотите покупать реагировали на прошлые обвалы и военные конфликты чтобы понимать какие именно акции брать, у каких есть перспектива в условиях санкций и после их возможного снятия. Когда я куплю акции, я напишу на этом портале.
RUS:RTSI
от Ostap_Bender_
15
Что будет с экономикой России?1. Может ли вся эта ситуация как-то быстро рассосаться? Например, стороны сядут и договорятся о нейтральном статусе Украины и проч. Чтобы рассосалось, надо сосать, а сосать ни одна сторона не хочет. РФ не собирается останавливаться: идёт ва-банк и явно нацелена на смену правительства в Украине. Теперь, когда черта пройдена, понятно, что даже в случае мирового урегулирования бОльшую часть санкций все равно не отменить. Поэтому Россия хочет получить как можно больше дивидендов за тот экономический ущерб, который она несёт и будет нести. Чтобы эта позиция изменилась, должен произойти военный или экономический коллапс, которого пока нет. Запад тоже не собирается останавливаться: он пользуется ситуацией, чтобы максимально ослабить и изолировать РФ, укрепить отношения с союзниками и завести новых, и ради этого готов заплатить экономическую цену изоляции России: более высокие цены на нефть, металлы, потерю инвестиций и проч. Чтобы эта позиция изменилась, экономическая ситуация должна существенно ухудшиться, а этого пока нет. Украина не собирается останавливаться, потому что им некуда отступать. При поддержке всего мира Украине явно удалось разрушить российские планы блицкрига, и теперь время работает на них и против России. Чтобы эта позиция изменилась, Украина должна потерпеть тяжелое военное поражение, а этого пока нет. Получается, что чтобы ситуация поменялась, должно произойти что-то страшной с той, другой или третьей стороной. Что наводит нас на вывод, что прежде, чем станет лучше, должно стать гораздо хуже. 2. Что будет с экономикой России? Стоит ли паниковать, если после предыдущих кризисов: 1998, 2008, 2014, 2020 - экономика всегда восстанавливалась? К сожалению, мы не видим ни одного позитивного сценария: есть только плохие и очень плохие. Потому что текущая ситуация существенно отличается от предыдущих кризисов. В каждый предыдущий кризис экономика восстанавливалась благодаря (1) стимулам со стороны правительств всего мира и / или (2) запуску нового инвестиционного цикла. Сейчас оба этих фактора не работают. мировые правительства целенаправленно работают на разрушение Российской экономки и не скрывают этого. Правительство РФ также не стимулирует экономику. Во-первых, в условиях ареста половины валютных резервов денег на стимулы стало меньше. Во-вторых, попытка стабилизации курса рубля потребовала поднять процентную ставку до 20%, что подрывает любую деловую активность. Новый инвестиционный цикл не может начаться в условиях международной изоляции, поскольку и зарубежный, и местный капитал будут стремиться сбежать из России, а не наоборот. Преодоление этих ограничений теперь возможно только в сценарии смены власти, а для этого страна должна будет пройти через экономическую или военную катастрофу.
RUS:IRUS
от Index-Capital
3
Отключат ли Россию от SWIFT и чем это грозит?Отключат ли? Вероятность стремительно растет. По сути своей, это было бы совершенно идиотское решение, которое: 1) не решает задачу, которую должны решать санкции (подробнее об этом ниже); 2) сильно бьет по самим авторам санкций - США и Европе. Именно поэтому оно уже многократно было отвергнуто на Западе. Но в последние дни количество идиотских решений со всех сторон зашкаливает, поэтому мы присваиваем этому варианту вероятность 60-75%. Что нужно, чтобы отключить Россию? Многие думают, что это решение "пиндосов", но на самом деле это решение европейцев. SWIFT - организация, инкорпорированная в Бельгии, и все 27 стран ЕС должны единогласно принять это решение, чтобы оно вступило в силу. На словах как будто бы все 27 стран уже согласны, но писать в Твиттер - это вам не мешки ворочать. Посмотрим, как оно будет на самом деле - слишком уж большое потрясение может быть для всей финансовой системы и большая ответственность для тех, кто это решение примет. Недаром Citigroup и JP Morgan, которые кое-что понимают в финансах, только на прошлой неделе отговаривали белый Дом от поддержки такого решения. Эта мера настолько кривая и имеет так много косвенных последствий, что ее применяли только раз в истории, когда в 2012 году отключили Иранские банки. Опять же, в наше экстремальное время можно ожидать любых мер, поэтому давайте предположим, что отключат. Что такое SWIFT и как он работает? У нас складывается ощущение, что не только российские блогеры (им простительно), но и депутаты Европарламента, которые кричат про SWIFT, не очень понимают, что это такое. SWIFT - это межбанковский мессенджер для международных переводов. Этакий Whatsapp для банков. Пользуются СВИФТом почти все банки мира - в системе 11000 участников. С помощью SWIFT банки посылают друг другу инструкции по денежным переводам с одного счета на другой. Российские банки используют SWIFT только для международных платежей. Для переводов внутри России используется отечественная система обмена сообщениями. Но если средства отправляются из российского в адрес зарубежного банка, то для этого необходим SWIFT. Как это работает? Предположим, вы решили купить себе новую книжку на Amazon за $40 и заплатить за нее со своего счета в Альфа-Банке. У Amazon, понятное дело, счета в Альфа-Банке нет, а есть только в американских банках, и платежи в рублях он не принимает. Но вас это не волнует - вы даете поручение Альфа-Банку перечислить Amazon $40 с вашего счета. Что делает Альфа-Банк? Чтобы перевести деньги на счет Amazon, он обращается к американским банкам, где у него самого - у Альфа-Банка - открыты долларовые счета. Такие счета одного банка в другом банке называются корреспондентскими. Предположим, у Альфа-Банка открыты долларовые счета в Citibank и JP Morgan, и ВСЕ доллары, которые принадлежат Альфа-Банку и его клиентам (важно), лежат на этих двух счетах. Ну кроме наличных бумажных долларов, которые лежат в банкоматах и отделениях, но это семечки. Чтобы ваши $40 ушли с вашего счета в пользу Amazon, Альфа-Банк инструктирует JP Morgan, чтобы он с миллиардного счета Альфы списал $40 и отправил их на счет Amazon в каком-нибудь Bank of America. JP Morgan быстренько это делает, и вы получаете вашу книгу. Так вот, инструкцию про $40 Альфа-Банк отправляет в JP Morgan именно через систему SWIFT. В SWIFT-сообщении написано, кому должен пойти платеж, от кого и на какой счет. То есть SWIFT - это такой инструмент управления корреспондентскими счетами банков. А что было бы, если бы у Альфа-Банка не было членства в SWIFT? Как бы он тогда управлял своими долларовыми и другими валютными корсчетами? До появления SWIFT в 1973 это делалось через телекс - это такая разновидность телеграфа. Это каменный век. Можно отправлять инструкции по факсу - это уже не каменный, но даже еще и не железный век технологий. Кроме того, в мире есть еще несколько электронных систем обмена сообщениями для банков. Одна из них - русская, вторая - китайская (ну кто бы мог подумать!). Но в каждой из этих систем не так много членов, так что послать через них инструкцию в JP Morgan вряд ли получится. Получается, что, с одной стороны, нормальной альтернативы SWIFT нет. Отключение от SWIFT означает, что подвисают вообще все международные платежи, включая платежи как за критический экспорт (нефть, газ, металлы), так и за критический импорт (медикаменты, комплектующие и тд). Но с другой стороны - отключение SWIFT не означает ареста корсчетов, как многие думают. Это также не означает запрета на торговлю с Россией, в том числе на закупку у неё энергоносителей, как многие думают. Поэтому при наличии схемы обхода SWIFT экономика России вполне может удержаться на плаву. Найдётся ли такая схема? Технически должно быть возможно наладить платежи через банки-посредники, которые одновременно и члены SWIFT, и члены альтернативной системы сообщений - например, китайской. Это могут быть китайские, казахстанские или арабские банки. Но это займёт время, поэтому если отключение от SWIFT произойдёт резко, то временный коллапс торговли и расчётов и паника на бирже неизбежны. А если будет предусмотрен переходный период, как это часто бывает, то переход на новую схему может и не вызвать катастрофы. Хотя в любом случае некоторые задержки платежей и замедление экономической активности неизбежно. Спрашивается: если это так технично решается, то какой тогда смысл в таких санкциях? Ну, именно поэтому мы и называем эту меру идиотской, кривой и не решающей задачу санкций напрямую. Гораздо эффективнее были бы другие меры (см следующий пост).
RUS:RTSI
от Index-Capital
7
Энергетический кризис? Волновой анализ нефти WTI.В конце января я писал во всех соцсетях проекта 89WAVES, что легкая нефть находится в финальном подразделении перед началом существенной коррекции на несколько лет. Цели перед её началом ставились на 100-120. И вот нижняя цель исполнена, структура тоже полностью укомплектована, а сентимент за 2 года сменился с экстремально медвежьего на сверх бычий, значит фаза дешевеющей нефти не заставит себя долго ждать. Глобально, ожидаю обесценение нефти в течение нескольких лет в 1.5-2 раза. Локально, допускаю кратковременный поход в область 120-и на новостях об изоляции России на нефтяном рынке.
TVC:USOILКороткая
от IgorFlow
Локальный ЛОНГ с глобальными предпссылкамиУдалось элегантно забросить цену обратно в канал, подтвердив силу покупателей, и при этом сохранить тотальное упадническое настроение на рынке. Браво! Если не понимаете о чём я, пересмотрите предыдущие посты. Там я чётко передал свою позицию на ближайший сезон. Сейчас: ЛОНГ Вход: ±$38300 Цель: $39700; $41200 Стоп: $37336 Все локальные технические моменты отметил на графике. Не вижу смысла потеряться здесь. Нас ожидает серьёзная волна роста. Будем болтаться в обозначенном канале (серые полосы), пока крупный игрок накопит позицию… Здесь предпочитают торговать от покупок. На фоне политической ситуации актуальность криптовалюты несомненно возрастёт. В ближайшем будущем ждите новости о том, как очередной украинский миллиардер вывел деньги в неизвестном направлении. Что-то в этом духе вбросят, не сомневайтесь. ;)
BINANCE:BTCUSDДлинная
от Bitcoin_Zen
Прогноз по рынкам: санкции оказались несмертельнымиРоссийский рынок сегодня отскакивает, как мы вчера и писали: санкции оказались несмертельными, да и объём ликвидаций вчера был таков, что контр-движение было неизбежно. Глобальный рынок, наоборот, чуть проседает после вчерашнего взлёта. Инвесторы опасаются, что за выходные войска РФ войдут в Киев, и ситуация может стать такой неприглядной, что Западу придётся накладывать ещё санкции или придумать какой-то ещё жесткий ответ. Это пока что базовый сценарий, при котором NASDAQ должен снизиться до уровня 12900, где проходит важная линия поддержки (см следующий пост с теханализом). Но появился и позитивный сценарий. Позитивный для глобального рынка, конечно - для российского рынка позитивных сценариев не осталось кроме лютой волатильности в обе стороны. Для глобального рынка позитивный сценарий в том, что Украина сама признает свой нейтралитет. О готовности это обсуждать обмолвился Зеленский. Казалось бы, это пораженчество, но во-первых, для него это единственный выход остаться у власти и избежать больших жертв и разрушений. А во-вторых, это самый прагматичный вариант в условиях, когда НАТО не хочет защищать Украину и явно не горит желанием видеть ее в своих рядах. Всех этот вариант мог бы устроить - если он будет развиваться, это мощнейший сигнал на покупку американских акций, которые последние недели проседали именно из-за обострения конфликта Россия - НАТО - Украина.
NASDAQ:NDAQ
от Index-Capital
Что означают новые санкции США и Европы в отношении России?Во-первых, они означают, что пока что Украину цинично оставили один на один с Россией. Военным способом никто ее защищать не будет, американские войска будут направлены только в европейские страны НАТО, чтобы укрепить их обороноспособность на случай, если Россия не остановится на Украине, а нападет еще и на них. А за Украину - только санкции, которые, как сказал Байден, "со временем" должны подорвать экономику России. Как мы писали, наш прогноз таков, что дальнейший ход конфликта заставит Запад пересмотреть эту точку зрения. Но пока это так. Во-вторых, они означают, что никакого критического урона экономика России не понесет. Поэтому завтра фондовый рынок РФ вполне может отскочить. Но только если за ночь не произойдет большого кровопролития. В-третьих, они означают небольшую передышку для американского фондового рынка, поскольку риск силового противостояния США и России снизился. И США снова подтвердили, что солдат своих в Украину не отправят, и санкции не настолько жесткие, чтобы спровоцировать жесткий ответ РФ. Поэтому трейдеры цинично откупили глубокую просадку в американских акциях, обрадовавшись, что конфликт в Европе будет носить локальный характер и не перерастет в 3-ю мировую. Мы этому ралли не очень доверяем, потому что считаем, что операция на Украине не будет легкой и бескровной, как в Крыму. А любое серьезное кровопролитие может побудить Запад отказаться от позиции наблюдателя и начать применять силу, тогда риски этой ситуации из локальных снова станут глобальными, и трейдерам это может не понравиться.
RUS:RTSI
от Index-Capital
4
США объявили новые санкции против России -о чем они?Когда речь идет о таких деликатных вещах, как санкции, всегда лучше читать документы в оригинале. Иначе можно упустить ряд нюансов, о которых многочисленные комментаторы даже не упомянут. Отключения от SWIFT не случилось, но санкции наложены на ряд российских банков. Причем объем этих санкций разный, и это важно. ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк - их не только отрезают от долларовых операций, но и арестовывают все их долларовые активы (параллельно Великобритания делает то же самое с активами ВТБ в фунтах). Сбербанк - им закрывают долларовые корсчета, то есть Сбербанк не сможет больше проводить переводы в долларах, все попытки таких транзакций будут заблокированы. При этом долларовые активы Сбербанка НЕ БУДУТ АРЕСТОВАНЫ. Это большое облегчение, иначе своих долларовых сбережений лишились бы миллионы россиян. Кроме того, исключение будет сделано для платежей за энергоносители, сельхозтовары, медикаменты и некоторых других. ТО ЕСТЬ ЭКСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА НЕ ПОСТРАДАЕТ. Альфа-Банк и Московский Кредитный Банк - им долларовые счета НЕ закрывают, активы НЕ арестовывают, но накладывают ограничения на инвестиции в долговые и долевые ценные бумаги этих банков. То есть американцы не смогут больше покупать новые выпуски акций и облигаций этих банков. Под такие же санкции подпали Ростелеком, РЖД, Алроса, Газпромнефть, Транснефть и некоторые другие корпорации. Также санкции касаются детей чиновников, космического сотрудничества США-Россия и экспорта некоторых высоких технологий в Россию.
RUS:RTSI
от Index-Capital
10