Регистрация

Рискменеджмент

Как не повторить моих ошибок. Часть 5. Фиксация прибыли.Система фиксации прибыли, почему это важно? Алгоритм фиксации прибыли - это часть торговой системы, которая позволяет избежать человеческого фактора во время нахождения в биржевой позиции. Торговые будни крайне нестабильны, в условиях неопределенности очень легко поддаться эмоциям и совершить непродуманный поступок и упустить прибыль, либо наоборот, на эмоциях выйти слишком рано и не захватить большую часть движения. Мои правила фиксации прибыли Постановка цели Перед открытием биржевой сделки нужно рассчитать начальную цель по прибыли, это первый ориентир сделки. Уход из под риска Если цена достигла первой цели, то стоп ставлю на уровне открытия позиции. Таким образом, я больше не рискую деньгами, даже если рынок внезапно пойдет против меня. Частичная фиксация Консервативный прием заключается в том, что на уровне первой цели закрывается часть позиции (30%-50%), таким образом если рынок развернется и остаток закроется по безубытку, прибыль все равно будет. Защищай свое Если идет прибыльная сделка, тренд набирает обороты, нужно постепенно перемещать стоп-заявку по направлению движения, тем самым защищая прибыль на случай форс-мажора Дай прибыли расти (не всегда) Сделки открытые по тренду имеет смысл держать по мере развития движения, даже не смотря на возможные коррекции. В 8 из 10 случаев тренд будет продолжен. Напротив, сделки открытые против основного тренда нужно закрывать при малейших признаках разворота Большую прибыль надо забирать Если в моменте прибыль "большая", для каждого этот показатель свой, нужно забирать как минимум 2/3 движения. P.S. Если данная заметка вам понравилась, буду благодарен за лайк и комментарий.
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
Риск-менеджмент и защита прибылиРиск-менеджмент и защита прибыли Риск-менеджмент и стратегия по защите прибыли являются ключевыми факторами успеха в трейдинге, однако, большинство трейдеров не уделяют им должного внимания. - Риск-менеджмент - Наш подход отличается от “классического” - Классический подход - Подход команды GAP capital - Для чего было создано кредитное плечо? - На что влияет кредитное плечо? - Аллокация средств для сделок команды GAP capital - Как рассчитать объем для сделки? - Защита прибыли - Наша стратегия фиксации прибыли - Всегда оставляйте часть позиции в сделке - Перевод позиции в безубыток - Маржинальная торговля - Спотовая торговля - Спотовая торговля альткоинами - Оставляйте "запас" - Заключение Риск-менеджмент Начинающие и, иногда бывалые трейдеры, зачастую не придают значение подбираемому для сделки объему, что впоследствии приводит либо к слишком большим убыткам, либо к слишком маленькой прибыли. Здесь необходимо найти золотую середину, которая позволит ощутить значимую для капитала прибыль, в случае закрытия сделки по тейк-профиту, и, незаметный для него убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу. При подборе объема необходимо опираться на свои личные ощущения, а именно на готовность без какого-либо сожаления расстаться с определенной суммой. Наш подход отличается от “классического” Разберем на примере сделки различия между нашим и "классическим" подходами, исходя из следующих параметров: BTCUSDT. Long Депозит: $100 000 Точка входа: $25 000 Цель: $30 000 (+20%) Стоп-лосс: $22 500 (-10%) Риск-ревард: 2 к 1 Объем позиции: 2% от депозита Классический подход “Классический” подход подразумевает, что Вы выделяете под сделку 2% от депозита, выставляете стоп-лосс ордер дальностью -10%, и, получается, что в случае закрытия сделки по стоп-лоссу Ваш убыток составит $200 (-0,2% от депозита), а в случае закрытия позиции по тейк-профиту Вы заработаете $400 (+0,4% к депозиту). Таким образом Ваша прибыль, как и убытки, будут минимальными. Такой подход подойдет только обладателям крупного депозита, так как обладатели депозита поменьше попросту не почувствуют прибыль. Подход команды GAP capital Мы подбираем объем для открытия позиции исходя из формулы, которую мы приведем ниже, таким образом, чтобы в случае закрытия сделки по стоп-лоссу наш убыток был равен 2% от депозита, то есть, не важно какой процент от депозита будет выступать обеспечением в сделке, важно то, что убыток фиксированный. Исходя из формулы, объем нашей позиции равен 20% от депозита, но, убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу, будет равен 2% от депозита. Получается, что в случае закрытия сделки по тейк-профиту мы заработаем $4 000 (+4% к депозиту), а в случае закрытия сделки по стоп-лоссу мы потеряем $2 000 (-2% от депозита). Больше риска, но это не важно, если Ваш “Win Rate” (отношение прибыльных сделок к убыточным сделкам) равен 70% прибыльных сделок к 30% убыточным сделкам, а риск-ревард не менее двух к одному в каждой сделке - Вы будете прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе чисто статистически, если, конечно, не отклонитесь от риск-менеджмента и продолжите действовать системно. Для чего было создано кредитное плечо? Сейчас мы откроем Вам сакральную тайну вселенной: Кредитное плечо было создано для стрижки неопытных участников рынка. Шутка. Кредитное плечо было создано для уменьшения количества личных средств в сделке, выступающих в качестве обеспечения позиции. Иными словами, кредитное плечо было создано для того, чтобы Вы не замораживали в одной сделке 15-30% от депозита используя вышеописанный подход. На что влияет кредитное плечо? Кредитное плечо не влияет ни на Вашу прибыль, ни на Ваши убытки, оно влияет только на объем Ваших личных средств в сделке и цену ликвидации. На Ваши прибыль и убытки влияют только: дальность стоп-лосса и объем средств в сделке, и ничего более. Аллокация средств для сделок команды GAP capital Мы используем следующие объемы для сделок: - 1% от депозита для рисковых сделок. - 2% от депозита для системных сделок. - 5-10% от депозита для инвестиционных позиций. Как рассчитать объем для сделки? Объем для каждой сделки считается по следующей формуле: Объем средств = (депозит / стоп в процентах / цена актива) * Ваш процент риска Например, Ваш депозит составляет $100 000, а Вы хотите зайти в сделку со следующими параметрами: BTCUSDT. Short Точка входа: $30 000 Стоп-лосс: $33 000 (-10%) Цель: $24 000 Исходя из точки входа получается, что: $100 000 / 10% / $30 000 * 2% от депозита = 0,6 BTC Полученный результат необходимо вписать в графу "количество" при открытии маржинальной позиции. Риск (убыток в случае закрытия позиции по стоп-лоссу) в каждой сделке должен быть фиксированным, а не каждый раз разным. Только при таком условии Вы будете в плюсе на дистанции. Защита прибыли Каждый трейдер сталкивался с этим: открыв позицию и выставив единственный тейк-профит цена пошла к цели, но, в последний момент развернулась и позицию закрыло в безубыток, либо, что еще хуже, позиция закрылась по стоп-лоссу, а трейдер остался без прибыли. Благодаря торговой стратегии с регулярной "защитой" прибыли, Вы сможете избежать этого, своевременно забирая фишки со стола. "Во время бумов большие деньги сначала делает публика - на бумаге. Эта прибыль и остается на бумаге." @Отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" ВАЖНО: образовывающуюся прибыль всегда нужно фиксировать по мере движения цены к Вашим целям. Запомните это. Наша стратегия фиксации прибыли В нашей стратегии по защите прибыли мы используем "шаг цены". Шаг цены - это фиксированное изменение цены, при прохождении которого мы фиксируем часть позиции. Для расчета "шага цены" мы пользуемся следующей формулой: Далее мы расставляем отложенные ордера на закрытие частей позиции при прохождении полученного шага цены. Приведем пример, в котором хотим открыть следующую сделку: BTCUSDT. Short Точка входа: $39 000 Стоп-лосс: $42 000 (-7,69%) Цель: $33 000 Воспользуемся вышеприведенной формулой для расчета шага цены: Из формулы мы получили шаг цены, равный $750, соответственно, мы расставим тейк-профит ордера на следующих ценовых уровнях: 1. Первый тейк-профит - $38 250. 2. Второй тейк-профит - $37 500. 3. Третий тейк-профит - $36 750. 4. Четвертый тейк-профит - $36 000. 5. Пятый тейк-профит - $35 250. 6. Первый тейк-профит - $34 500. 7. Седьмой тейк-профит - $33 750. 8. Восьмой тейк-профит - $33 000. Для расчета объемов тейк-профит ордеров мы делим 100 на количество желаемых фиксаций, и получаем процент от позиции, который необходимо зафиксировать при прохождении шага цены. Например, мы установили, что в сделке из предыдущего примера будем фиксировать позицию 8 раз, прежде чем цена дойдет до нашей цели, значит, мы делим 100 на 8 и получаем 12,5% от позиции. 12,5% от остатка позиции мы будем фиксировать при прохождении каждого шага цены. Однако, каждый раз при прохождении шага цены мы будем фиксировать не 12,5% от позиции, а 12,5% от оставшейся позиции. То есть, мы всегда фиксируем прибыль, исходя из оставшегося объема, а не от изначального. Всегда оставляйте часть позиции в сделке Никогда не фиксируйте позицию полностью, всегда оставляйте часть позиции, на случай "ТуЗеМуна" или "ТуЗеДна". По мере движения цены мы фиксируем позицию не равными частями и сейчас объясним почему. Например, объем Вашей позиции составляет 1 BTC и Вы решили, что будете фиксировать 20% от позиции каждые 2% движения цены. Получается, что Вы разделили позицию на 5 равных частей и через 10% движения цены зафиксируете последние 20% позиции: 1. Первая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 2%, остаток 0,8 BTC 2. Вторая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 4%, остаток 0,6 BTC 3. Третья фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 6%, остаток 0,4 BTC 4. Четвертая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 8%, остаток 0,2 BTC 5. Пятая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 10%, остаток 0 BTC Предположим, что после того, как Вы зафиксировали последнюю часть позиции цена выросла еще на 10-20-30%. Как Вы будете себя чувствовать? Скорее всего, у Вас проснется FOMO (чувство упущенной выгоды), Вы войдете обратно в сделку, а цена после этого развернется. Как избежать компульсивных действий? Ответ прост! Регулярно фиксируйте позицию при образовании прибыли, исходя из оставшегося объема. Еще один пример: объем нашей позиции составляет все также 1 BTC и мы решили, что будем фиксировать 20% от остатка позиции каждые 2% движения цены: 1. Первая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 2%, остаток 0,8 BTC 2. Вторая фиксация 0,16 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 4%, остаток 0,64 BTC 3. Третья фиксация 0,128 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 6%, остаток 0,512 BTC 4. Четвертая фиксация 0,082 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 8%, остаток 0,327 BTC 5. Пятая фиксация 0,005 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 10%, остаток 0,262 BTC Используя данную стратегию фиксации прибыли, которой придерживается команда трейдеров @gap_capital, Вы будете снимать самые сочные сливки при удачных сделках и перестанете испытывать FOMO, что благотворно скажется на Вашей торговле. Со временем каждый из Вас подберет для себя необходимый процент для фиксации позиции в соответствии со своей жадностью. Когда после многократных фиксаций прибыли объем в сделке остается слишком маленьким, мы увеличиваем объем позиции, согласно нашей торговой стратегии "пирамидинг", если, конечно, позволяет рыночная ситуация. Перевод позиции в безубыток Перевод позиции в безубыток при образовании прибыли также является немаловажной частью Вашей личной торговой стратегии. Маржинальная торговля При маржинальной торговле рекомендуем Вам передвигать стоп-лосс в безубыток после того, как цена прошла от Вашей точки входа 3-5%. Спотовая торговля Что касается спотовых позиций - рекомендуем выставлять стоп-лимит при образовании прибыли в 10-15%. Спотовая торговля альткоинами Мы осуществляем перевод в безубыток спотовых позиций по альткоинам при образовании прибыли в 15-20%, так как торговые объемы у них на порядок меньше и они более волатильны. Оставляйте "запас" При выставлении стоп-лосс ордеров в безубыток всегда оставляйте в запасе 50-100 пунктов, чтобы покрыть стоимость комиссии за совершение сделки. Заключение Риск-менеджмент и защита прибыли, помимо торговой стратегии, являются наиболее важными составляющими трейдинга, игнорирование которых всегда приводит к фатальным и необратимым последствиям, поэтому перечитайте данную статью необходимое количество раз до полного понимания. Желаем Вам не проверять на личном опыте необходимость четко выстроенной торговой системы. С уважением, Команда GAP capital
Обучение
от gap_capital
3
Как не повторить моих ошибок. Часть 2. Самый важный урок, которому меня не научили... Мои правила контроля над риском Правило 1% Максимально возможный теоретический убыток за 1 сделку не превышает 1% от капитала. Соблюдение этого простого правила позволит БЕЗОПАСНО пережить даже самый неудачный период в ожидании хорошей прибыльной позиции. Правило 5% Максимально возможный теоретический убыток за торговый месяц не превышает 5% от капитала. Если соблюдать это правило, то даже за теоретически самый неудачный год - 12 подряд месяцев с убытком в 5% потери составят меньше чем половину от всех средств. На практике это практически невозможно. Правило 3 убытков Если есть серия из 3 убыточных сделок подряд, то нужно взять паузу в торговле до конца недели, если последняя убыточная сделка в пятницу, то на всю следующую неделю. Как правило сразу остановить причину убытка невозможно, всегда нужно посмотреть на биржевую ситуацию через какое-то время, чтобы проверить те или иные выводы. Серия из неудачных сделок может помешать безэмоциональному пониманию действительности, а как следствие рациональному ее восприятию. Захочется "отыграться", "отбить убытки", "должно же повезти"... все это приведет только к большей потере средств. P.S. (don't) TRY LOSING Если бы перед совершением своей первой биржевой сделки я бы просто использовал эти три правила, на момент написания этой заметки у меня было бы в 6 раз больше денег на счету. На рынке зарабатывает тот, кто умеет не терять
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
6
Как не повторить моих ошибок. Часть 1Предлагаю вашему вниманию серию заметок о том, как бы я хотел чтобы меня научили торговать на бирже. Надеюсь это будет полезно полезно новичкам и тем, кто уже потерял существенные деньги. Теоретическое обоснование прибыльной биржевой модели Существует два способа сделать деньги на бирже: Купить инструмент и продать его дороже - длинная позиция или "лонг" Продать инструмент и купить его дешевле - короткая позиция или "шорт" Говорить об успешности той или иной системы торговли уместно лишь на дистанции. Мало кого интересует удвоить капитал за сделку, а потом за одно или несколько все потерять. Для простоты счета и понимания буду использовать дистанцию в 10 сделок. Теоретически прибыльная модель 1 - Иметь высокий процент выигрышных сделок совершил 10 сделок 8 сделок выигрышных 2 сделки убыточных Арифметически я зарабатываю на дистанции Теоретически прибыльная модель 2 - Иметь прибыли КРАТНО превышающие убытки совершил 10 сделок 3 сделки выигрышных 7 сделок убыточных Если прибыли Кратно превышают убытки - я зарабатываю на дистанции Примечание. Не учтены различные непредвиденные события, "белые и черные лебеди", различные форс-мажорные ситуации, которые периодически случаются на рынках и очень больно бьют по кошельку. Обе модели 1 и 2 имеют существенный изъян - невозможно точно определить прибыль, которую будут приносить сделки, это можно сделать только теоретически предполагая возможную цель движения. Может получиться, что имея 8 подряд прибыльных сделок на 2% каждая, 9-я будет на 17% в убыток и в итоге я имею убыток 2.7% от капитала, следующую сделку делаю +3% и в итоге за 10 сделок у меня результат = 0. С другой стороны, если я ограничиваю расчётными методами размер убытка, например не более 1% от капитала за сделку, то описанный выше нулевой сценарий сразу превращается в прибыльный. Вывод Размер прибыли невозможно просчитать, можно лишь теоретически его спрогнозировать Единственное, что можно точно рассчитать на фондовом рынке: Размер убытка, который я понесу как за конкретную сделку - риск контроль Размер убытка, который я могу понести за торговый период - риск менеджмент Фундамент любой прибыльной на дистанции торговой системы - правила контроля над рисками и неукоснительное их соблюдение.
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
4
Отношение к трейдингуBINANCE:BTCUSDT BINANCE:ETHUSDT Правильное отношение к трейдингу и понимание сути вещей являются залогом успеха в торговле, поэтому, если Вы хотите стать успешным трейдером - эта статья именно для Вас. - Вероятностный подход и ожидания - Чувство упущенной выгоды - Переоценка - "Фильтр восприятия" или чем опасны ожидания - Для всех ли подходит трейдинг? - Что такое трейдинг? - Системная торговля - Страх и сомнения - Частота трейдинга - Серии тейк-профитов и стоп-лоссов - Заключение Вероятностный подход и ожидания Трейдинг - это вероятности, которые либо случаются, либо нет. Вы не должны возлагать ожиданий, требовать что-либо от рынка или от других участников рынка. В этом мире никто никому ничего не должен и трейдинг не является исключением. В торговле у Вас полная свобода самовыражения - здесь Вы можете делать практически все что угодно и как угодно. Эта свобода откроет Вам глаза насколько же человек является иррациональным существом, не способным элементарно контролировать свои мысли, эмоции и поступки. Ключевыми проблемами всех трейдеров являются превышение рисков и отсутствие самоконтроля, что ведет к потери денежных средств. В какой момент трейдер теряет способность контролировать себя? Чувство упущенной выгоды Все начинается с чувства упущенной выгоды. Желание превысить риски возникает именно из-за этого чувства. Вы открываете график и видите, как Ваш любимый актив растет в цене уже не первый день, начинаете подсчитывать сколько могли бы заработать, куда могли бы потратить заработанное, после чего у Вас возникает навязчивая идея купить актив и заработать больше за счет бОльшего объема. Вы открываете сделку, запрограммировав себя на наилучший исход, но абсолютно не осознавая и не принимая последствий, которые может за собой повлечь эта сделка. Переоценка Оглянитесь назад, посмотрите чего Вы уже добились к текущему моменту времени. Готовы ли Вы рискнуть всем, что у Вас есть? Если ответ отрицательный - задайте себе вопрос: "Почему у меня возникает желание рискнуть всем, что я имею?". Скорее всего, такое побуждение у Вас возникло из-за желания кардинально изменить свою жизнь. Но осознаете ли Вы риски на самом деле? "Фильтр восприятия" или чем опасны ожидания Что именно происходит, после того, как Вы создали ожидание положительного исхода сделки в Вашу пользу? После входа в сделку завышенным размером капитала Вы так или иначе программируете себя на положительный исход. Ваше сознание начинает игнорировать информацию и сигналы от рынка не соответствующие Вашему ранее сформированному мнению, словно надев на ваше восприятия шоры. Вы не сможете почувствовать этот фильтр ровно до того момента, пока не закроете сделку и не откажитесь от ложных ожиданий. Для всех ли подходит трейдинг? Трейдинг - занятие, которое не подходит для всех. Чтобы стать искусным в этом ремесле необходимо беспрерывно работать над собой и превосходить человеческие эмоции, контролировать свои мысли и подвергать сомнениям собственные решения, беспрекословно придерживаясь заранее установленных правил. Не расстраивайтесь в случае, если чувствуете что торговля не для Вас. Вы сможете добиться успеха следуя только своим истинным желаниям, совершенствуясь и раскрывая свой внутренний потенциал. Что такое трейдинг? Трейдинг - это вероятностная игра и отношение к нему у Вас должно быть соответствующее. У Вас не должны возникать негативные эмоции в случае стоп-лосса, так как используя системный подход с определенным процентом отработки Вы знаете, что в конечном счете все равно будете оставаться с прибылью на руках и это всего лишь вопрос времени. Только при условии получения положительных эмоций от процесса торговли можно выстоять и отсрочить так называемый "цикл трейдера". Системная торговля Системная торговля подразумевает под собой набор определенных условий, по которым Вы входите в сделку. Ваша система может включать в себя графические паттерны, свечные формации, индикаторы, определенную астрологическую дату и многое другое. Абсолютно не важно что именно, важно чтобы процент отработки и риск-ревард были высокими. Как только вы создадите собственную торговую систему, начнете вести дневник трейдов, напишите правила своей торговли, ответите при каких обстоятельствах заходите в сделку и каждый раз перед открытием сделки будете проходить самотестирование по записанным ранее вопросам на предмет целесообразности и системности конкретной сделки - Вы моментально попадете в высшую лигу трейдеров и Вам больше ничего не сможет помешать забирать прибыль с рынка. Соблюдая свои же правила Вы будете радоваться в равной степени как тейк-профиту, так и стоп-лоссу, осознавая, что действовали системно. В том, что вы получили тейк-профит нет Вашей заслуги точно также, как и нет Вашей вины в том, что сработал стоп-лосс. Страх и сомнения У многих трейдеров перед открытием сделок возникают страх и сомнения. Эти чувства губительны, откажитесь от них, они Вам только мешают. Причиной, по которой у Вас может возникать страх перед открытием сделок является слишком большой объем средств, которым Вы рискуете в отдельной сделке. Проведем аналогию. Вы заключаете пари с приятелем на подбрасывание монеты, которая из-за своих необычных свойств в 70 процентах случаев выпадает решкой. Вы выиграете в случае, если выпадет решка два раза подряд и проиграете, если выпадет орел хотя бы один раз. Может ли случиться такое, что по какому-то стечению обстоятельств выпадет орел два раза подряд? А четыре? Конечно может! Ваша задача заключается в увеличении количества подбрасываний монеты, чтобы с течением времени выигрывать пари как можно чаще. Точно также обстоят дела и с Вашими сделками. На рынке может произойти ситуация, когда Вы действуя системно, получите четыре стоп-лосса подряд. Но при этом Вы не должны потерять ощутимое количество средств, которые повлияют на качество Вашей жизни. Оптимальный объем средств, которым стоит рисковать в отдельной сделки равен одному - двум процентам от Вашего капитала. Только при таком используемом объеме получение стоп-лосса не будет выбивать Вас из эмоционального равновесия и не позволит Вам сорваться в "цикл трейдера". Если Вы думаете, что такого объема недостаточно, ответьте себе на вопрос - "Целью Вашей торговли является попытаться любой ценой увеличить размер своего капитала или сохранить его и приумножить"? Частота трейдинга Не малозначимой ошибкой новоиспеченных трейдеров является "overtrading" и, как следствие, "trading burnout". Ваша задача заключается в смиренном ожидании формирования на графике нового системного сетапа. Вам не нужно проверять график каждые десять минут, вместо этого определите для себя таймфреймы, смотря которые будете заходить в сделки и помните - чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал. Серии тейк-профитов и стоп-лоссов Запомните важную вещь: необходимо продолжать действовать согласно своей торговой системе вне зависимости от количества полученных подряд стоп-лоссов и продолжать не действовать вопреки своей торговой системы вне зависимости от количества полученных подряд тейк-профитов. Рынок бывает иррациональным и технический анализ в такие моменты может перестать работать, но это не важно, важно только то, действуете ли Вы системно и контролируете ли себя в этот момент. Мы можем получить несколько стоп-лоссов подряд, действовав исключительно согласно своей торговой системы, но при этом не потеряв значимую часть своего капитала и не получив эмоциональных страданий, ведь мы знаем, что на дистанции нескольких лет обречены на успех чисто статистически, торгуя по системным точкам входа с 70% вероятностью отработки и соотношением возможной прибыли к возможным убыткам минимум 2 к 1, что гарантирует нам прибыль даже в случае, если всего 26% сделок будут успешными. Заключение Настоящие трейдеры торгуют вероятности, опираясь на сигналы рынка в моменте и не строя ожиданий, ведь они знают, что ожидания порождают несбывшиеся ожидания и упущенные возможности. Только системная торговля, самоконтроль и терпение помогут Вам заработать. «Трейдинг - самый тяжелый путь к самым легким деньгам»
Обучение
от gap_capital
Рутина, Азарт ,Образование📚обучающая статья №2📚Привет друзья , сегодня вспомнил о такой вещи как РУТИНА.В моём случае трейдинг это рутина , каждый день , я делаю одно и тоже , я смотрю рынок , нахожу интересные ситуации по техническому анализу, добавляю инструмент в избранное и жду подходящего момента для открытия сделки, после чего рассчитываю объем входа , стоп и тейк и открываю сделку. Это если вкратце .Если Вы новичек и пришли на рынок играть и рисковать как в казино , Вы потеряете все рано или поздно!!! Вы должны задуматься, если: - Вы хотите торговать всегда - Вы нервничаете и переживаете куда пойдет цена -Вы не можете обосновать почему открыли сделку - Вы торгуете всем депозитом - Вы не соблюдаете риск-менеджмент - у Вас нет торговой стратегии Если Вы узнаете себя по одному из пунктов выше , я Вас очень прошу , прекратите торговлю , возьмитесь за образование , в трейдинге есть сотни способов заработать , только это труд, терпение и холодный расчет. По поводу эмоций, если при открытии сделки у Вас есть переживание или негативные эмоции , срочно заерывайте сделку , в долгую рынок Вас накажет!!! Сейчас медвежий рынок , обратите внимание скольких трейдеров рынок поставил на колени , во время бычьего рынка многие возомнили себя великими и начали завышать риски , но рынок меняется и ошибок не прощает , они потеряли свои депозиты. Так же многие из новичков думают что в трейдинге нужно каждый месяц зарабатывать и в конце месяца начинают завышать риски. Это большое заблуждение , я пока не знаю ниодного трейдера который зарабатывает каждый месяц , забудьте об этом и следуйте торговой стратегии , Ваша цель это закрыть год в плюс! Вот моя краткая методичка по торговле: 1.Вы ищите инструмент на котором видите интересную ситуацию 2.Вы обосновываете самому себе почему стоит открыть сделку в ту или иную сторону 3.Вы рассчитываете объем входа в сделку 4.Вы рассчитываете соотношение риск/прибыль 5.Вы открываете сделку Это мои мысли на сегодняшний день , если было полезно , буду благодарен за лайк, всех обнял.
Обучение
от ViktorTrade888
4
В автомобиле (трейдинге и инвестициях) - главное тормоза!На занятиях по вождению обучают, что в любой непонятной ситуации самое правильное решение - нажать на тормоз. В 90% случаев оно поможет избежать или снизить ущерб в аварийной ситуации. На заводе в первую очередь обучают технике безопасности и просят расписаться в специальном листе. Как ни странно, но на финансовых рынках тоже самое главное - тормозная система или иначе риск-менеджмент. В книжке Ральфа Винса Математика управления капиталом показывается, как в простой игре с подбрасыванием монетки, используя разный процент риска, достигаются кардинально разные результаты. Но, что самое интересное - начиная с определенного уровня риска, даже если у вас есть выигрышная система, ваш результат начинает снижаться. Это примерно, как при езде на автомобиле, при повышении скорости выше 250 км/ч вероятность быстро доехать до пункта назначения может резко снизиться. Многие думают, зачем мне эта математика, просто буду входить в каждую сделку на 1 000 ( 100 000 ) долларов и думать не нужно. Но когда наглядно в цифрах показываешь, что общий результат может вырасти в 3-5 раз просто за счёт того, что правильно подобран размер риска, то отношение кардинально меняется. По статистике на рынке теряет больше 90% участников. Удивительно, но чтобы выйти из этих 90% достаточно соблюдать правило не рисковать больше, чем 1% от портфеля в каждой сделке, и не делать больше 1 сделки в день (или 5 в неделю). Тут ещё стоит учесть, что с каждым следующим потерянным процентом сумма в деньгах будет становиться меньше, так как 1% от 100 - это 1, а от 99 - уже 0.99. Поэтому сложный процент тут будет работать в Вашу пользу. Пока у участника торговли нет тормозов его бессмысленно чему-то обучать. Я встречал много людей за время своей практики, которые чудесно прогнозировали рынок и очень часто попадали с направлением, но тормозов у них не было и в итоге они теряли. Дисциплину в соблюдении рисков необходимо тренировать. Метод тренировки очень прост - в заданное время открываете любой рынок (инструмент) от биткойна до индекса S&P500, предсказываете направление (теханализ, фундаментал, карты Таро, астрология, интуиция, что угодно), а потом рассчитываете размер позиции так, чтобы в случае Вашей неправоты Вы потеряли не больше 1%. После 100 дней такой практики Вы будете знать и уметь в рынке больше, чем те самые 90% его участников. А самое главное увидите, что много не потеряете, в самом плохом варианте результат будет около нуля. А вот, если дисциплины и терпения не хватит, то, возможно, тормозная система ещё работает некачественно и стоит её подкрутить, прежде чем выезжать на Формулу 1 ;)
NYSE:GEОбучение
от rbesedovskiy
2
Две главных причины слива абсолютного большинства на рынкеЗа 17 лет я нашёл всего две причины, из-за которых сливает абсолютное большинство тех, кто приходит торговать на биржу. Первая и основная причина – это большие неосознанные риски и торговля с плечом или на фьючерсах «на всю котлету». Что интересно, за весь свой опыт торговли я ни разу не потерял из-за первой причины, потому что я прочитал в начале карьеры всю серию Магов рынка и ещё пару книг, где говорилось, что стоп-приказы это святое и максимальный риск – 2% на сделку. Поэтому, когда я начинал свой путь трейдера, я был уверен, что я обречен на успех. Но успеха сразу не пришло, и во второй год не пришло, и в третий… Короче после 10 лет я выяснил вторую причину. Оказалось, что риск-менеджмента и строгого ограничения рисков на сделку достаточно лишь для того, чтобы не было быстрого слива депозита. Благодаря этим вещам я столкнулся с тем, что мой депозит в первое время болтался около нуля, но всё равно медленно, медленно подтаивал со временем. Поверьте моему опыту, не существует более крутой психологической проработки бессилия, эйфории, депрессии, жадности и страха, чем торговля на бирже с наличием риск-менеджмента, но без системы с положительным математическим ожиданием. Меня настигали периоды, когда мне казалось, что я понял рынок, мой депозит взлетал на десятки процентов, после чего он начинал медленно и неуклонно снижаться туда, где начался взлёт и меня охватывало уныние и я много медитировал, раздумывая о тщетности бытия. Так бы, наверное, и продолжалось, если бы в какой-то момент я не начал тестировать механические торговые системы. Что же я обнаружил? Оказывается, при большом количестве сделок (от 1 в день и выше) проскальзывание и комиссия брокера начинают съедать очень приличный кусок прибыли. Я тестировал системы, которые совершали чуть меньше 1 сделки в день и изменение проскальзывания с 1 тика до 10 меняло общую доходность чуть ли не в 4 раза. Более того – увеличения проскальзывания до 20 тиков (а это было менее 0,2%) превращало систему в убыточную. Таким образом, единственный выход для тех, кто торгует часто, который я увидел – это вход лимитными приказами, но тогда есть риск пропустить сделку, потому что далеко не всегда лимитные приказы исполняются. Это удивительно, но нет никого, кого бы губило плохое прогнозирование. Статистика показывает, что большинство людей прогнозирует 50 на 50 и найти человека, который бы являлся супернеудачником и мазал в 8 случаях из 10 практически невозможно. Чаще всего происходит так, человек 10-20 раз ошибается, потом думает: «Ну теперь то точно попаду» и заходит на всю котлету, так как каждый вход на всю котлету несёт в себе риск потери депозита, то рано или поздно это происходит по закону больших чисел. Вывод из всего вышесказанного – установите себе максимальный риск на месяц, при достижении которого вы закроете все позиции и перейдёте в кэш или облигации, а также делайте поменьше сделок (делать сделки раз в неделю вполне достаточно) и тогда ваш результат будет уже лучше, чем у 90% остальных трейдеров 😉 Если вы знаете еще какие-то причины сливов кроме повышенных рисков и слишком активной торговли – напишите в комментах 😊
Обучение
от rbesedovskiy
82
Психология. Как заработать на трейдинге Как быть успешным трейдером. В прошлой статье мы с вами определились, что вход на криптовалютный рынок весьма прост. Главное - не требует затрат и попробовать можно хоть со 100 рублей. Давай в рассмотрение возьмем такую установку: «если ты беден, значит не образован, а как следствие уровень интеллекта низок». Важно понимать, что одно не обязательно означает другое, но определенная зависимость есть. Чем глупее человек, тем сильнее он подвержен манипуляциям из вне. Учитывая все это, на крипторынок хлынула орава людей, жаждущих богатств, но не готовых к ним. Исход очевиден. Итак, как же быть успешным. Начнем с жадности. Эту мысль я вывел самостоятельно, но не думаю, что я единственный пришел к ней. Главное правило - не пытаться разбогатеть. Если очень просто, тебя не должны волновать деньги, а должно волновать сколько раз ты был прав. И стараться быть правым как можно чаще. Звучит как абстрактная фигня, но если поразмыслить… Когда ты хочешь денег больше чем это нужно, то как правило, пытаешься торговать каждую свободную минуту. А хорошие трейды НЕ появляются каждую минуту. Соответсвенно, ты терпишь убытки там, где их можно было избежать. В независимости от твоего уровня как трейдера, всегда появятся очевидные конкретно для тебя возможности для прибыльной сделки, тебе нужно лишь не жадничать и дождаться этой возможности. Ведь на очевидной сделке ты заработаешь, а если таких сделок будет 100? Естественно, даже очевидные сделки могут быть убыточны, но это издержки профессии, не более. Главное -винрейт. Из-за жадности при анализе, ты можешь начать выдумывать дальнейшее движение цены. Это не аналитика, а фантазия. Очевидная сделка сама тебя найдет, не торопи события. Если рынок открыт круглосуточно, 24/7 - это не означает, что и торговать нужно с такой же периодичностью. Это еще одна легкая шалость на рынке криптовалют. В заключении, если ты будешь стараться быть только правым, то и торговать будешь только то, что полностью понимаешь. Даже если видишь, что цена улетела на десятки процентов без тебя, то не надо испытывать FOMO. Это проявление жадности - один из двух всадников апокалипсиса для трейдера. Второй всадник - страх. Они очень переплетены с жадностью. Страх возникает в основном, когда ты делаешь необдуманные решения, когда торгуешь там, где толком не понимаешь, что происходит. Ну и из-за упущенной выгоды (FOMO). Как избежать слива депозита 1. Не старайся разбогатеть быстро 2. Входи только в те позиции, которые для тебя очевидны 3. Будь терпеливым. Трейдер большую часть времени наблюдает, а не торгует 4. Следуй мани-менеджменту и следи за RR В заключении прочитайте эту метафору, которую вывел для себя: Рынок активов (любых) как болото. Чем больше движений совершаешь, тем быстрее утонешь. Эта мысль помогает мне не торопиться и ждать выгодных для меня возможностей. Постарался описать все кратко, надеюсь, ход мыслей ясен.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от CryptoZamut
2
Как победить жадность?🎃1. Жадность это проблема Многие начинающие и, даже, опытные трейдеры сталкиваются с жадностью. Это такое чувство которое заставляет тебя поверить в свое превосходство над рынком: • Открыть много сделок, нарушив риск-менеджмент • Продолжать торговать, понеся убыток • Отказаться от фикс ирования прибыли, в надежде, что получиться заработать еще больше • Усреднять убыточные сделки, потому что всё вот-вот развернется. • Поверить в безотказность своего паттерна, хотя ни один паттерн или индюк не отрабатывает на 100% 2. Почему жадность берет верх? У каждого из нас есть свои желания и цели. Общество учит нас тому, что не нужно себе отказывать в комфорте. Это приводит к тому, что подавляющее большинство оформляет кредиты на новые шмотки, айфоны, машины. Таким образом люди привыкают к жадности и ставят ее выше дисциплины, привыкая к тому, что можно жить себе не по карману. Как думаешь, что случается с такими людьми когда они приходят в трейдинг? Не дай Бог такой человек сразу узнает о фьючерсах, тогда он всё сольет максимум за месяц. Это как раз те 95%, которые теряют деньги на рынке. Они внезапно видят возможность сделать миллион из 10 000$ за месяц, и, вдохновившись историями догкоин-миллионеров с ютуба и редита, начинают лонговать биткоин с 125-м плечом. Есть и другая каста. Они не спешат разогнать свой депозит, действуют осторожнее. Сразу настраивают себя, что трейдинг - это игра в долгую и не стоит спешить. Они неспешно развиваются и изучают паттерн за паттерном. Однако, их игра окупается очень медленно, и под влиянием своей экспертности они позволяют себе всё больше “экспериментов”. Они похожи на Короля Теодена с Властелина Колец, который понемногу теряет рассудок под чутким взором Червеуста (жадности). 3. Как обойти жадность и начать использовать ее в свою пользу? Измени перспективу. Вместо того, чтобы быть жадным к деньгам, стань жадным к своему профессиональному росту . Как ни парадоксально, если ты перестанешь, концентрироваться на деньгах, они придут. Заведи дневник и начни анализировать свои сделки: Какие были причины для входа? Нужно ли было открывать эту сделку или это было субоптимально? Действовал ли ты под влиянием эмоций, и если да, то почему? Развивайся, расти, и вознаграждай себя когда ты становишься лучше, даже если твой торговый результат неизменный. Твоему мозгу нужно привыкнуть, что теперь самое главное - это дисциплина и маленькие улучшения. Шаг за шагом, ты станешь прибыльным трейдером и, когда это произойдет, выведи свой честно заработанный профит в фиат, чтобы вознаградить себя за твердость духа и упорство. У тебя всё получиться, потому что в отличии от всех игроков в казино, у тебя будет стержень и выдержка! Удачи тебе на твоем пути. Если у тебя будут вопросы, не стесняйся задавать их в комментариях, я всегда их смотрю и отвечаю на них. Поставь лайк чтобы ты мог наслаждаться постами о трейдерской психологии и в будущем, и спасибо что дочитал до конца. Ты лучший!
Обучение
от Artem_Dishel
11
Калькулятор риска разорения Вот хороший калькулятор риска разорения для игроков в покер, который легко адаптируется к торговле. Риск разорения представляет собой вероятность потери всей вашей игровой (или торговой) ставки. Чтобы адаптировать калькулятор для наших нужд, вместо оценки винрейта и стандартного отклонения в час мы будем делать эти ежедневные оценки. Таким образом, процент выигрышей будет представлять собой среднюю прибыль в день, а стандартное отклонение будет представлять собой меру изменчивости ежедневной прибыли. Допустим, общая сумма вашего счета составляет 100 000 долларов. Вы готовы рисковать 2% своих денег за один день, и 2/3 ваших дней выпадут между потерей и получением 1% вашего капитала. У вас есть скромное положительное преимущество, которое принесет вам 10% от ваших денег в год, что в среднем составит 40 долларов в день (40 долларов x 250 торговых дней = 10 000 долларов). Ваш риск разорения в этой ситуации — риск потерять весь ваш капитал — составляет всего 0,03%. Вероятность того, что вы потеряете свои деньги, даже если вы много лет торгуете с такими параметрами, невелика. Теперь предположим, что вы стали более агрессивными, торгуете чаще и готовы рисковать 4% в день, при этом 2/3 ваших дней приходится на период между проигрышем и получением 2% от вашего капитала. Если это увеличение торговли не окупится для вас (т. Е. Если ваше преимущество останется прежним), ваш риск разорения подскочит до 13,53%. Это начинает становиться неудобным. Теперь предположим, что вы предусмотрительны, как в первом примере, и 2/3 ваших сделок попадут между получением и потерей 1% вашего капитала. Однако рынки меняются, и ваше преимущество сокращается вдвое, так что вы зарабатываете всего 20 долларов в день вместо 40 долларов. Ваш риск разорения теперь составляет 1,83% — не очень много, но заметно выше, чем в первом примере. Если ваше преимущество еще больше сократится вдвое до 2,5% годовой доходности, ваш риск разорения подскочит до тех же 13,53%, которые мы наблюдали для человека, который переторговывает без дополнительного преимущества. Урок, который следует усвоить, заключается в том, что риск разорения возрастает астрономически, когда чье-то преимущество ослабевает, а вариативность доходов увеличивается. Вот почему для серьезных трейдеров крайне важно снизить риск (уменьшить изменчивость доходности), когда они чувствуют, что потеряли чувство рынка. Именно поэтому для серьезных трейдеров крайне важно рисковать своей повседневной торговлей, чтобы ограничивать свои ежедневные колебания по сравнению с преимуществом, которым они обладают. А разочарованный трейдер, который переторговывает, когда теряет преимущество? Риск разорения, как говорит нам калькулятор, подскакивает до 100%.
Обучение
от AstroHub
Не иметь позиции тоже позиция - Перестань торговать чужой рынок!Каждый день мы начинаем выбирая между лонг и шорт. Бывает проснешься, посмотришь на график битка - и четко видишь свой сетап. А бывает не видишь. Но ты все равно видел, как много твоих знакомых торговали шорты успешно и решаешь зайти в чужой рынок. Итог: Потерянный профит, измотанные нервы, стресс, удар по самооценке. Большинство трейдеров забывают, что есть третья опция - постоять в стороне. Давай разберемся, когда такая позиция может быть полезна и почему большинство используют ее так редко. Про трейдеры деляться на 2 типа: Лонгисты и шортисты. Они трейдят в профит только в одну сторону, потому что у них заточен глаз видеть только свои сетапы. Когда же лонгист оказывается в медвежке, он либо трейдит в минус, либо в безубыток. То же самое с шортистом. И тем не менее, даже зная это, трейдер продолжает трейдить не свои сетапы. Подпитываемый успехом со своего рынка он уверен, что еще немного, еще ЧУТЬ-ЧУТЬ, и он сможет торговать в профит и здесь. "А если я смогу торговать в профит в обе стороны, то я стану абсолютным терминатором и даже сам Уоррен Баффет будет лично умолять меня поделиться с ним моим прогнозом по рынку!". Не знаю просыпались ли Вы с такими мыслями по утрам, но у меня точно пару раз было. Ответ этому феномену - жадность (к деньгам либо к славе). И самый легкий способ избавиться от таких казусов - это прописать в свой алгоритм (надеюсь он у тебя есть) следующее правило: • Коррекции трейдить запрещено. Всего-лишь одно предложение сохранит Вам огромное количество денег и поможет увеличивать свой капитал намного быстрее. Вместо того, чтобы терять деньги торгуя коррекции, лучше: • Отдохни и потрать часть своего честно-заработанного профита на себя и близких. • Терпеливо дождись своего рынка и возвращайся в игру. Сделай это - и трейдинг начнет приносить тебе намного больше удовольствия, а ты будешь еще больше зарабатывать и радоваться своей жизни! Если это статья была тебе полезна, прожми лайк и оставь комментарий, чтобы я понимал, что тебе это было полезно и продолжал писать обучающий материал в будущем✌️
Обучение
от Artem_Dishel
7
Как потерять депозит быстро и без нервов? Пошаговая инструкция🔥Почему я достаточно квалифицирован, чтобы тебя этому научить? Я потерял 16 депозитов и за 6 лет услышал десятки историй людей, которые потеряли свои многолетние сбережения за пару месяцев в трейдинге. Множество из этих правил я протестировал лично и убедился, что они работают. Ну что же? Поехали! 1. Торгуй с максимальным плечом Незачем мелочиться, чем больше плечо, тем больше будет твоя прибыль. 🤑 2. Не пользуйся стоп-лосами Стоп-лосы для слабаков. Наверняка ты помнишь, сколько твоих позиций пошли в нужную сторону после того, как ты вышел по стоп-лосу. Стоп-лосы - это зло.🤮 3. Усредняй убыточные позиции Тут всё просто - чем сильнее усреднишь, тем меньше у тебя убыток. А значит можно держать позицию дальше. Кто не рискует, тот не пьет шампанского.🥂 4. Используй последние деньги и бери в кредит Чем больше денег, тем больше прибыль. Тем более, ты же уверен, что биток вырастет. Так что бери кредиты не только в банках, но и в микрозаймах, на проценты не смотри - ты всё равно через месяц всё отдашь, а твоя прибыль покроет любые убытки. 💵 5. Торгуй только когда тебя уволили с работы, не спал всю ночь, бросила девушка/жена, поссорился с родными Когда у тебя всё плохо в жизни, лучше заняться тем, что у тебя получается лучше всего - трейдингом. Заработав много денег ты не только отвлечешься от житейских проблем, но и вернешь себе уверенность и улыбку на лице!😉 6. Когда закрыл убыточную позицию, сразу открывай новую с двойным объемом, чтобы отбить потери Ты пришел в трейдинг чтобы побеждать! Так побеждай же и не признавай поражения. Ты Геркулес и победить всех на рынке - это твой 13-й подвиг! Ни шагу назад, только вперед!✊ 7. Ставь теории заговора и твиты Илона Маска выше тех. анализа У тебя уже есть убеждение в том, что рынком управляют масоны, и каждый раз, когда ты открываешь позицию и рынок идет в противоположную сторону, то это масоны его двигают чтобы тебе навредить? Если нет, то побыстрей посмотри на свои убытки. Ты всё делал правильно, но все равно потерял деньги. Почему так? Только никому не рассказывай...🤫 8. Поверь, что трейдинг - это удача, и шансы всегда 50 на 50 Так принимать решения намного легче. Если на рулетке 2 раза подряд выпало черное, то шансы, что выпадет красное, намного больше. Поэтому не стесняйся идти против тренда, теория вероятности на твоей стороне 💪 9. Перестань следить за своим телом и умом Ни то, ни другое, в трейдинге тебе не понадобиться. Тебе нужны только глаза чтобы видеть кнопки "купить" и "продать", для этого большого ума не нужно. Ресурс? Ресурс - это для лохов, которые занимаються самообманом. 😏 10. Брось основную работу Поскольку ты уже неделю как создал аккаунт на бинансе, посмотрел пару видосиков о трейдинге, извини, я имел ввиду объемных обучающих материалов, и уже провел пару успешных сделок, то пора наконец-то бросить ту скучную работу. Дорога к миллионам открыта, осталось лишь сделать последний шаг🤩 11. Возьми деньги друзей в управление Зачем богатеть в одиночку? Захвати с собой друзей и родных. Они будут тебе благодарны.🙌 12. Не отрывайся от экрана, пока не отобьешь всё до последнего цента Победители не уходят ни с чем. Убедись что твой аккаунт, как минимум, удвоился, перед тем как заканчивать сессию. 😎 13. Никогда не фиксируй прибыль. Если выросло чуть-чуть, значит вырастет еще. Помнишь как ты закрыл позицию когда монета выросла на 5-10%, а она потом еще 200% дала? То-то же. Не закрывай раньше времени, держи по максимуму. 📈 14. Торгуй ночью Если у тебя нету времени, не сдавайся. Возможность заработать есть всегда. Даже после трудного рабочего дня. 🤜🤛 15. Проводи анализ на 5м таймфрейме, а торгуй на 1м. Возможности есть всегда - главное быть открытыми для них. 🤞 Надеюсь эти советы тебе помогут быстро слить депозит и вернутся к обычной жизни. Если они тебе понравились или ты их уже используешь, поставь лайк и оставь комментарий, чтобы я понимал, что тебе это ценно, и продолжал писать обучающие материалы в будущем.
Обучение
от Artem_Dishel
109
Без него Вы 100% сольёте свой депозит, имя его Риск МенеджментМногие новички и не только новички не знают с чего начать свой путь, что изучить, и что почитать, как сделать так что бы Ваш депозит постоянно увеличивался? В этой серии обучений мы познакомимся с базовыми элементами в трейдинге, я постараюсь донести их простым языком. Сегодня мы познакомимся с самым главным аспектом трейдинга без которого вы никогда не сможете увеличить Ваш депозит, а сделки рано или поздно приведут к его сливу. Сегодня мы поговорим о Риск Менеджменте. Я думаю, многие слышали подобную фразу: «Соблюдай РМ, что бы не слить депозит», кто же такой этот ваш РМ? Риск менеджмент – это управление и контроль над рисками во время Вашей торговли. Отныне, для упрощения буду называть Риск Менеджмент сокращенно – РМ. Контролером над управлением нашим риском выступает правильно рассчитанный Стоп Лосс или же СЛ. Что такое СЛ и зачем он нам нужен? СЛ – ордер на продажу, его основная задача - остановить убытки трейдера, если сделка оказалась ошибочна и несёт убытки. Где ставить СЛ? СЛ должен быть установлен по вашей торговой стратегии. Важно: СЛ не должен ставиться по принципу «Ваш Стоп должен быть не более 3%», стоп необходимо ставить за какой-то сильный уровень. Рынку всё равно на ваши проценты, а вот стоп, спрятанный за сильный уровень поможет спасти вашу позицию от закрытия. Приведу пример: На графике BTCUSDT 1Ч мы видим реакцию от уровня, за который мы можем поставить СЛ. Допустимый риск – определяет процент от депозита, который трейдер может себе позволить утратить за одну сделку. При классической торговле я рекомендую заходить с риском в 1-3% от Вашего депозита. Также можно скорректировать размер позиции до 0,9%, оставив 0,1% на комиссию, если стоп закрывается маркет-ордером, дабы не допустить проскальзывания. Как происходит расчет риска? Здесь я предлагаю воспользоваться специальными инструментами в Trading View. 1. Открываем график на TradingView. 2.В панеле слева, выбираем раздел «Инструменты для измерения и прогнозирования». 3. Выбираем инструмент «Длинная позиция» или «Короткая позиция» зависит от того в какую сторону вы входите. Настройка инструмента: 1. Два раза кликаем левой кнопкой мыши по инструменту. У нас появляется окошечко, в котором мы указываем свой депозит, а также риск на сделку. Таким образом мы сами сможем настроить свой риск. Далее при использовании на графике, мы видим сумму которой мы можем войти в позицию. Приведу пример использования инструмента: Мы входим в лонг позицию по цене 30 700 с тейком 32 350 и со стопом 30 050 на 0.002 биткоина. Наш риск на сделку 1% т.е. если сработает стоп, мы потеряем 1$. Если цена пошла по нашему плану, то мы зарабатываем 2,85$. Даже фиксируясь частями, мы заработаем примерно 1,5-2$, что будет равно 1:2. Тем самым, при срабатывании стопа в следующей позиции, мы все равно будем оставаться в плюсе. Заключение: Соблюдение РМ – один из первоначальных шагов к вашему стабильному заработку на рынке, РМ должен быть везде, не имеет значения торгуете Вы криптовалюту, акции, облигации или фьючерсы на золото, всегда нужно соблюдать РМ. ____________________________ Пожалуйста, оставьте отзыв в комментариях, а также напишите на какую тему в следующий раз написать статью статью. Если Вам понравилось обучение оцените его лайком. Каждый «лайк» это лучшая благодарность за мой труд.
NSE:NIFTYОбучение
от trading_way
13
⚡️ Комиссии мешают зарабатывать? Закладываем в риски! ⚡️Приветствую, трейдер! 👋 На этот раз немного отдохнем от скучных таблиц креативным оформлением, но затронем достаточно сложную и важную тему. Из прошлых публикаций мы знаем как контролировать риски , как устроена механика набора позиции . Но торгуя по стратегии, контролируя риски, спустя время мы столкнемся с очень неприятной правдой, комиссии съедают большую часть нашей прибыли и даже могут создать отрицательное математическое ожидание для нашей стратегии. Не стоит недооценивать те маленькие проценты, которые вы платите при исполнении каждого ордера. Публикация является третьей частью из четырех, в которых я проливаю свет на свою стратегию, описываю во всех деталях и подробностях. "Каждая битва выигрывается или проигрывается еще до своего начала" Сунь Цзы - китайский военный стратег, писатель и философ. Эта фраза подразумевает, что планирование и стратегия, а не сражения, побеждают в войнах. Как и на войне, трейдеры должны иметь стратегию и следовать четкому плану, чтобы иметь шансы на успех в своей торговле. Если с системой контроля рисков и механикой набора позиции мы уже разобрались в первых публикациях. То есть раздел, который станет камнем преткновения при первых попытках применить. И этим камнем являются комиссии брокера (биржи). Не стоит недооценивать такой параметр в образовании вашей торговли, постараюсь изобразить на примере как комиссии создают отрицательное математическое ожидание на длинной дистанции и как с этим бороться. Разберем пример комиссий на фьючерсы самой популярной крипто-биржи которую не будем называть. Данный подход расчета актуален для любых других рынков, спот, фонда и тд... Тут важно понять сам принцип учета комиссий в рисках. Стандартная комиссия на фьючерсы без скидок: Рыночный ордер - 0.04% Лимитный ордер - 0.02% Рыночный ордер открывает позицию, а рыночный стоп ордер закрывает, таким образом сумма комиссий на круг составляет 0.04+0.04=0.08% Казалось бы мелочь, не стоит обращать внимание, но давайте рассмотрим на примере нескольких сделок. Большие стопы на первый взгляд привлекательны своей сниженной вероятностью достижения ценой. Но здесь кроется главная проблема такого подхода, тек профит 1:3 будет так же очень далеко, и вероятность его достижения ценой еще больше снижается. Используем теорию направленности цены и механику набора позиции из второй части стратегии. Наша задача подобрать оптимально узкий уровень стоп лосс, соответственно чтобы тейк профит был ближе и достигался ценой как можно чаще. Разберем на примере BTC/USD таймфрейм 5м 0.10% - расстояние стоп лосс 0.30% - 1:3 тейк профит Выглядит неплохо, правда? Но что произойдет на самом деле при торговле с такими параметрами Открываем позицию LONG по рынку - Цена идет против нас Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.10%) - Цена идет против нас Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.10%) - Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит Закрываем позицию на уровне +0.30% (+3R) Итого: 0.10+0.10=-0.20 0.30-0.20=+0.10 3R-2R=+1R прибыль Забираем прибыль в 1R, математическое ожидание для серии таких сделок на нашей стороне. Но не спешите радоваться, давайте теперь посчитаем сколько мы заплатили комиссии для каждого ордера и узнаем реальные итоги нашей торговли. Помним, что комиссия на круг составляет 0.08% Следует, один переворот отнимает у нас не -0.10%, а все -0.18% ! За вход по рынку и лимитный тейк мы заплатим комиссии 0.04+0.02= -0.06% ! Считаем реальный итог сделок с учетом комиссий: 0.18+0.18=0.36 - стоимость двух переворотов по рынку с комиссией 0.30-0.06=0.22 - наша прибыль с вычетом комиссии за лимитный тейк 1к3 0.22-0.36=-0.14 Итог сделок с учетом комиссий: -0.14%!😡 (-1.4R) Отрицательное математическое ожидание выглядит именно так☝️ Хоть мы и соблюдаем риск менеджмент, соотношение риск к прибыли 1к3, итог серии отрицательный баланс после уплаты комиссий! Закладываем комиссии в риск Можно просто добавить комиссию в стоп и рассчитать плюс три тейка, но в таком случае первый тейк 1к3 будет слишком далеко и вероятность его достижения ценой значительно снизится. Наша задача учесть комиссии в сделках так, чтобы соотношение риск к прибыли не пострадали. Сужаем стоп до 0.06%+ комиссия на круг 0.08%= стоп с комиссией на круг отнимает -0.14% R=0.14 Тейк увеличиваем до 0.40% минус комиссия 0.06%=0.34% Таким образом получаем соотношение риск к прибыли 2,43 что очень хорошо покажет себя на дистанции, и комиссии больше не бьют по нам. 0.06% - расстояние стоп лосс 0.40% - 1:3 тейк профит Рассмотрим такой же пример сделок с новыми параметрами: Открываем позицию LONG по рынку - Цена идет против нас Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.14%) - Цена идет против нас Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.14%) - Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит Закрываем позицию на уровне +0.34% (+2.43R) Итого с комиссией: 0.14+0.14=-0.28 0.34-0.28=+0.06 +0.4R Прибыль Таким образом мы создали положительное математическое ожидание для серий наших сделок. Тут важно понять саму механику учета комиссий в рисках. Вы можете играть с комиссиями и процентами стопа как вам удобно и адаптировать под ваши рынки, суммы комиссий ваших брокеров. Главное всегда считать соотношение риск к прибыли не меньше 1к2 для серий. Спасибо, если дочитали данную публикацию, остается заключающая четвертая часть стратегии на тему: - Максимизация прибыли (как я закрываю позицию частями и стараюсь не упустить хорошие движения) ✨ КВЕСТ! ✨ Кто первый внимательно изучит математику процентов в публикации и обнаружит некоторую маленькую неточность, получит от меня 500 TV монет донатом или под свою идею! Подписывайся, следи за обновлениями, оставляй комментарии и идеи, на связи!
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от MagnumStrategy
30
Про кредитное плечоИспользование кредитного плеча - это палка о двух концах. Если вы новичок, мы рекомендуем начинать как можно с меньшим плечом. Конечно вы не заработаете так много, но это лучше, чем потерять весь свой первоначальный капитал из-за одной или двух неудачных сделок. ⠀ Многие люди спрашивают, какое кредитное плечо они должны использовать при открытии нового счета. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала ответить на другой вопрос: сколько капитала вы готовы потерять на одной сделке? Или на череде от 3 до 7 неудачных сделок подряд? ⠀ Рассмотрим это в перспективе, допустим, вы торгуете с 1000 долларов и нацелены на сделки с соотношением 1:3-1:5. Предположим также, что вы решили рискнуть 50$ в сделку (5% от вашего счета) ради возможности заработать 150-250 долларов на каждой сделке. Если бы вы каким-то образом понесли семь убытков подряд, тогда ваш счет станет 650 долларов, вас бы это устроило? Если нет, то вы, вероятно, захотите снизить риск до 1-2% на сделку. Это приведет к тому, что баланс вашего счета достигнет 860-930 долларов США в случае 5-7 стоп лоссов подряд, что гораздо более управляемо и будет мешать вам гораздо меньше, чем сценарий где риск был 5% на сделку. Но конечно всё зависит от вашей личной терпимости к риску и потерям. ⠀ Кредитное плечо даёт лишь покупательскую способность, когда трейдер с маленьким депозитом может открывать большие позиции на заёмные средства у брокера. Всегда помните, чем больше объём позиции вы открываете, тем больше риска на себя берете. ⠀ А каким кредитным плечом пользуетесь вы? Пишите в комменатриях
Обучение
от Smart-Capital
⚡️ Ведение статистики сделок, тестирование стратегии ⚡️Приветствую, трейдер! 👋 В данной публикации разберем пример важнейшей части любой стратегии, ведение статистики сделок и тестирование стратегий. Практически во всех сферах деятельности, двигателем прогресса является, действие, анализ результатов, корректировка действий. Если мы не ведем статистику неудачных трейдов, наши дальнейшие попытки безнадежны. Это работает и в обратную сторону, сложно повторить успешные сделки не разобравшись в их причинах. В своих публикациях я часто говорю об оценке стратегии на серии сделок и сегодня покажу пример, как я веду учет торговли и тестирую результаты новых подходов. Рассмотрим типичную ситуацию оценки стратегии трейдером любителем: Находит очередной способ анализа рынка, бегло оценивает его на истории графика, результат на первый взгляд вполне хороший, кажется успех уже в кармане, идет на интернет площадки подбирает себе новенькую самую дорогую машину, перебирает в голове страны для отдыха. Передохнув от эйфории и в полной уверенности нажимает торговые кнопки биржи, опробует подход на своем реальном счете , проводит несколько сделок, они все или совокупный результат оказывается убыточным и трейдер снова испытывает стресс уходя на поиски других способов анализа или магических точек входа. Такие поиски могут продолжаться бесконечно, так как трейдер упускает важнейший элемент, статистический подход, оценка и тестирование серии сделок. Истинно верных способов анализа рынка не бывает, вы можете использовать разные подходы в поиске точек входа, но иметь план на сделку, понимание дальнейшего развития и работы с позицией обязательно. Таблица 1 Ежедневный результат R по всем сделкам и количество совершенных трейдов за день. Подведение итогов недели. Таблица 2 Суммарные результаты месяца, количество трейдов, стопов, взятых тейков и Pnl по всем парам. Сколько равен ваш R по конкретной паре. Таблица 3 Данная таблица предназначена для тестирования стеков из 100 сделок. Каждая ячейка отображает результат одной закрытой сделки, если ваш риск на сделку 1R, стоп лосс является завершением сделки и отображается в таблице как -1. Трейды в которых были достигнуты тейк профит ордера, выделены зеленым цветом и отображаю сумму прибыли R. Таким образом вы можете отслеживать статистику стратегии по серии сделок и анализировать свою торговлю. Если результат серии отрицательный, стратегия подлежит корректировки. Представленные таблицы несут ознакомительный характер и не являются реальным отчетом. Но если вы будете строго соблюдать риски и иметь четкий план на сделку, приблизится к подобным результатам возможно. Я даю вам оружие, с помощью которого вы можете оценивать результаты торговли как свои так и лидеров мнений, нельзя судить о результативности, по паре успешных трейдов, всегда оценивайте долгосрочный результат. Сохраняйте себе пример, создавайте таблицы в гугл доках и торгуйте системно! Поделись публикацией с друзьями трейдерами, чтобы поддержать автора и улучшить качество вашей торговли! Смотрите предыдущие мои идеи, там уже опубликованы 2 части моей стратегии и в следующих постах я продолжу знакомить вас со своими подходами, на связи! ⚡️
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от MagnumStrategy
12
⚡️Торгуем все, что движется, механика набора позиции⚡️Йо, трейдер! 🖖 Пост про контроль рисков получил значок "Выбор редакции" от TradingView, а ваша активность вытолкала его в топ на главную страницу платформы где его увидели 2000+ человек! 🚀❤️ Учитывая, что это был мой первый пост на платформе, результат превзошел все ожидания. Я старался при его создании и получить такой фитбек очень приятно. Спасибо всем кто уделил свое время на ознакомление, комментировал, ставил лайки и подписался.👏 Данная публикация является второй частью из серии ознакомительных постов с моей стратегией. 🌚 Хочу заметить, что я не навязываю свою точку зрения, мои расчеты и методы, могут не совпадать с вашим восприятием мира. Я делюсь своим опытом, так как считаю, что практической информации достаточно мало и это мой вклад в развитие сообщества. Я всегда открыт к вашим идеям, предложениям и опыту. Помните, ответственность за ваши риски только на вас. Торговлю на рынке можно расценивать как полноценную борьбу за право на выживание, где основными врагами являются два фактора, бесконечная случайность и время. Адаптируя свои позиции под происходящее, вы рискуете буквально стать той самой случайностью и бороться остается лишь со временем. Данная механика набора позиции включает в себя теорию о направленности цены. Теория направленности Суть заключается в беспрерывной направленности цены, когда отдаление от выбранной зоны неизбежно. Важно выделить уровень, и работать как только цена достигнет данных значений. Как производится обычный набор позиции Открытие позиции в определенном направлении, как только цена идет против желаемого прогноза, закрытие по стоп лоссу, отказ от сделки, поиск новой точки входа и попытки предсказать направление, крайне тяжелое занятие. Пример набора позиции с учетом теории направленности цены и контролем риска R Механика набора позиции базируется на понятных и простых принципах работы, гибкого мышления, быстрой адаптации под настроения рынка. Если вы начнете применять данную механику на практике, вы заметите насколько на первый взгляд простые вещи сложно выполнить на практике. Будет преследовать ощущение, что ничего не сработает, этому нет логического объяснения, в конечном итоге все будет потеряно и большая хаотичная скоростная машина вас раздавит. В этом и кроется основной принцип, пока рынок является таковым, у вас крайне мало шансов на кончину капитала. Пока крупные фонды, инвесторы и кто-то там еще воюют между собой за огромные движения, нам совсем не обязательно принимать их правила игры и играть на их территории в прогнозировании общего и долгосрочного направления рынка. Вы должны думать своей головой и искать выгоду прежде всего для себя, учитывая все нюансы происходящего. Но как быть гибким? Постоянно переворачивать позицию совершенно невыгодно, в итоговом исполнении убытки превышают целевую прибыль. Совсем непонятно где и когда ставить стопы, переворот и тейки. Тут нам и поможет система контроля рисков R Она буквально с ноги выбивает дверь, врывается в нашу стратегию и как важнейший пазл встает на свое законное место! Из моего опыта, оптимальный риск на сделку для новичка составляет $10 С меньшим объемом просто не будет мотивации работать. Но стоит помнить, что депозит не должен быть крайне мал, так как он не выдержит серии неудачных сделок К примеру если депозит $100, 1R=$10 запас хода составляет 10 стопов, это крайне мало А вот с $400 уже можно пробовать, так как вероятность получить 40 стопов подряд крайне маленькая Пример расчета риска для депозита $1000 Риск взвешенно низкий R=$10 Запас хода 1000/10=100 100 стопов Я рекомендую иметь запас хода на серию 200R, из практики могу сказать, для обучения и первых результатов будет достаточно. Все расчеты проведены без учета комиссии, так как данную тему мы разберем подробно в следующих постах. Примеры использования Данный уровень принятия решения можно размещать в разных зонах, важно оценивать шансы на отскок или пробой. Хорошо себя показывает под сильными уровнями, где цена производит импульс либо, отскакивает. Какие мы знаем варианты взаимодействия цены с уровнями поддержки и сопротивления? 1. Пробой 2. Отскок 3. Боковик В двух вариантах из трех вы наберете позицию в нужном направлении. Неплохой результат не так ли? Так же можно работать с клином или треугольником, мы не знаем в какую сторону и когда выйдет цена, либо развернется и пойдет тестировать противоположный уровень. Несколько советов для повышения эффективности: - Не рискуйте собственными средствами напрасно, TradingView предоставляет прекрасную возможность бумажной торговли (демо) совершенно бесплатно, где можно опробовать любую вашу идею и стратегию. - Искать высоковолатильные инструменты и с ними работать. - Анализировать брокера (биржи) на предмет условий, особенно важную роль играют комиссии, обращайте внимание и ищите более выгодные условия. - Перед тем как приступить к торговле, у вас должен быть четкий план действий, важнейшей составляющей которого должна быть система контроля рисков. - Ваш стоп должен быть привязан только к математической составляющей сделки. В следующих публикациях мы разберем две важнейшие темы: - Комиссии, расчет оптимальных процентов, учет в рисках - Максимизация прибыли Делитесь данной статьей с друзьями трейдерами, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, на связи! ⚡️
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от MagnumStrategy
79
TSLA Манипуляции, Вероятная Формация На данный момент акция в канале. С момента публикации прошлой торговой идеи цена по ней падала на 40%. Торговать по тренду в сторону выхода из консолидации, соблюдая РМ. Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов. Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. На графике как раз вертикальными линиями указаны события по типу отчетности, сплита акций и тд. Можно оценить влияние на график. Монстры биржевой игры, такие как хедж-фонды и фонды хедж-фондов непрерывно бороздят океаны рынков в поисках лёгкой добычи и здесь всё, как в природе — все едят друг друга без малейшего зазрения совести, ибо таковы правила игры. Самые большие прибыли собирают крупнейшие хедж-фонды и в основном они делают это за счёт огромной массы самых мелких и неопытных игроков. Основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем — покупать по высоким, хотя можно и наоборот — сначала, как выражаются некоторые спекулянты «загнать в папир», а затем опустить цену и «вытрясти спекулянтов». Монстры, конечно, не могут просто опускать цены, продавая активы, особенно в условиях благоприятного новостного фона. Аналогичная ситуация с подъёмом цен — на подъём цены нужны деньги. В связи с этим используются методы (приёмы) психологического воздействия на внутридневных спекулянтов, которые являются практически основной ценодвижущей силой на рынках. Прошлая идея на самом пике цены. «Перевёртыш» Этот приём используется для обмана мелких спекулянтов, что бы они думали, что все продают, когда все покупают (или наоборот). То есть картина ставится с ног на голову, поэтому такое название. Возьмем, например вариант, когда хедж-фонд играет на понижение на очень положительном новостном фоне. Мелкие спекулянты кинулись покупать и надо их срочно остановить, что б они продали фонду всё, что у них есть, потому что он не успел закупиться. Для того, что бы скрыть истинное положение дел, ближайшие десять заявок на продажу в стакане выставляются малого калибра объёмами в разы меньшими, чем заявки на покупку. Заявок на покупку в таких условиях много, они большие, потому что все мелкие спекулянты кинулись покупать. Но цена вверх не двигается. Не двигается она потому, что на ценовых уровнях с маленькими заявками на продажу стоят большие условные заявки (тоже на продажу), которых не видно в стакане, то есть они скрыты до тех пор, пока на этом ценовом уровне не пройдёт хоть одна сделка. Эти скрытые условные заявки ставятся приказами «по рынку», то есть они не появляются в стакане, когда цена до них дошла, а пробивают цену вниз. Какую картину видит мелкий спекулянт? Сверху стоят маленькие заявки на продажу, то есть сопротивление росту минимальное, снизу стоят большие заявки на покупку, новостной фон хороший, и чего бы рынку не расти? Но большие заявки снизу постепенно пробиваются, а вверх цена не идёт, и даже мало того, она идёт вниз. Спекулянт психует, думая, что крупные игроки, видимо, знают что-то, чего не знает он, и сливает всё, что недавно купил парой процентов выше текущей цены. За счёт таких спекулянтов фонды устраивают обвал, в результате которого они восстанавливают свои позиции в бумагах, выкупая всё, что продали и сверх того, и всё по низким ценам.
NASDAQ:TSLAОбучение
от RichMan393
Без этого, вы не станете прибыльным трейдеромДа, это риск менеджмент. Без грамотного управления рисками, ваша торговая стратегия основанная на уровнях, индикаторах, паттернах и т.д не будет иметь никакого смысла. Любая торговая стратегия должна быть подкреплена жестким риск-менеджментом, где соблюдаются максимально допустимые потери на сделку и соотношение риск:прибыль всегда больше, чем 1к2. Вам не нужно быть правым в каждой сделке. Просто ваша прибыль в удачных сделках, должна быть больше потерь в убыточных сделках. Это правильное использование риск менеджмента приведет вас к успеху. __ В примере показан один из реальных сценариев любой торговой системы, где соблюдены правила риск менеджмента: Депозит 10 000$ Риск на сделку -1% (или -100$) Всего сделок: 4 прибыльные сделки = +14% 10 убыточных сделок = -10% Итог: +4% (или +400$) Не смотря на то, что прибыльных сделок лишь 30% от общего количества, мы всё равно имеем прибыльный итог. _____ Понравилась идея? Ставь лайк, напиши комментарий и не забудь подписаться
OANDA:XAUUSDОбучение
от Smart-Capital
2
Почему риск менеджмент - это важно?Риск менеджмент – это часть торговой системы, которая говорит каким объёмом входить в позицию и сколько риска от депозита следует брать. Риск менеджмент - это способность ограничивать свои потери, чтобы не лишится всего капитала целиком. Каждый опытный трейдер перед тем как открыть позицию всегда рассчитывает и понимает, сколько он может потерять или заработать в каждой сделке. Соблюдение правил риск менеджмента должно быть на первом месте у каждого трейдера так как именно в нём заключается успех. (а не в угадывании куда пойдёт цена, как многие думают) Соотношение риска к прибыли Соотношение риска к прибыли представляет собой соотношение между потенциальной прибылью и потенциальным убытком в каждой сделке. Чтобы определить это соотношение трейдер берет расстояние между точкой входа и стоп-лоссом (потенциальный убыток) и сравнивает его с расстоянием между точкой входа и тейк-профитом (потенциальная прибыль). Хорошим фактором является то, что мы можем контролировать данное соотношение и чем оно будет больше, тем выше вероятность оставаться прибыльным трейдером на протяжении долгого времени. Среднее соотношение риска к прибыли к которому нужно стремиться - 1:3 Возьмём за пример 10 сделок по BTCUSDT которые дали 50% прибыльных сделок с соотношением риска к прибыли 1к3. При каждой убыточной сделке мы теряем 1%, а в каждой прибыльной сделке +3% 1) BTCUSDT -1% 2) BTCUSDT +3% 3) BTCUSDT -1% 4) BTCUSDT +3% 5) BTCUSDT -1% 6) BTCUSDT +3% 7) BTCUSDT -1% 8) BTCUSDT +3% 9) BTCUSDT -1% 10)BTCUSDT +3% Вышло ровно 5 прибыльных и 5 убыточных сделок: 5 прибыльных сделок * 3% - 5 убыточных * 1% = 15% - 5% = +10% к депозиту Не смотря на то, что торговая стратегия давала шанс 50% прибыльных сделок, мы в любом случае вышли с положительным результатом +10%. - всегда стремитесь к лучшему соотношению риск:прибыль. Чем оно будет больше, тем лучше но есть один важный момент: каждая сделка индивидуальна и всегда тейк профит будет варьироваться. Где то получится взять 1:1.5, а где то и 1:5. Но самое важное, в каждой прибыльной сделке закрывать прибыль больше, чем был потенциальный убыток. В таком случае у вас есть шанс удержаться наплаву и даже показывать хорошую доходность. А вы соблюдаете правила риск менеджмента и соотношение риск:прибыль? Пишите в комментариях _____ Понравилась идея? Ставь лайк, напиши комментарий и не забудь подписаться
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Smart-Capital
7
Насколько вы дисциплинированы?Дисциплина Найдите или составите подходящую для себя торговую стратегию и жёстко придерживайтесь своих же установленных правил. Каждый трейдер скажет, что он и так всё это делает, но на самом деле он, вероятно, не приложил никаких усилий и ему не хватает дисциплины. Думайте о трейдинге как о бизнесе. Некоторые владельцы бизнесов тратят всё свое время и деньги на исследования, которые могут улучшить его бизнес и вывести на совершенно новый уровень. Другие же наоборот, приложат минимум усилий, а затем и вовсе уйдут из бизнеса, когда не увидят результатов. Тоже самое происходит и в трейдинге. Зарабатывают только дисциплинированные трейдеры. Обучение Проведём всё ту же аналогию с владельцами бизнесов. Одни работают, постоянно обучаются, проводят исследования, используют опыт и повторяют за другими, более крупными бизнесменами и всегда знают какие предпринимать шаги в тех или иных ситуациях. Другие же владельцы бизнеса просто не имеют понятия, что они делают, и слепо "гадают" в процессе принятия решений. Их намерения с самого начала были направлены на то, что бы быстро разбогатеть и в долгосрочной перспективе у них не было того, что нужно для достижения успеха в своей сфере. - многие в поиске кнопки "бабло". Узнали в этом себя ? Настойчивость Кто из вас сможет быть настойчивым после нескольких месяцев или даже лет постоянных неудач? Ответ: немногие на это способны. Есть причина, по которой только небольшой процент трейдеров, инвесторов, владельцев бизнеса будут успешными... Они готовы выполнять то, что никто не хочет делать, то.. что действительно сложно. Легко сказать: "Я дисциплинирован!", но что выходит на деле? Дисциплина решает многие проблемы: - Психология (даже после нескольких убыточных позиций, вы не будете сильно переживать т.к будете заведомо готовы, и будете знать, что в долгосрочной перспективе вы будете в прибыли) - Управление рисками (как не старайтесь, вы не сможете полностью слить свой депозит т.к жестко соблюдаете риск менеджмент благодаря дисциплине) - Принятие решений в трейдинге (вы всегда знаете когда, и какое принимать торговое решение в той или иной рыночной ситуации. Даже когда все вокруг говорят: "надо продавать!", вы не нарушаете свои же правила и делаете так как необходимо по вашей торговой системе и по своим правилам) _________ Как у вас обстоят дела с дисциплиной?
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Smart-Capital
13