Регистрация

Рискменеджмент

💎 СЕКРЕТЫ БЕЗУБЫТОЧНОЙ ТОРГОВЛИ🔥ПРАВИЛА СОХРАНЯТ ТВОЙ ДЕПОЗИТ!Череда профитных сделок часто затуманивает объективное видение рынка! В этом видео мы разбираем некоторые принципы, о которых необходимо помнить всегда, для того чтобы соблюдать первое и самое важное правило торговли «Сохрани депозит»
от AKIMSPACE
OOKI - очередной потенциал на памп В данный момент держу в спотовом портфеле монету SXP, OOKI, FXS Биток выглядит очень по бычьи в моменте, да и в принципе на потенциальном дне, если это так , то альты дадут очень хорошо. Остаётся сопровождать сделки в зависимости от системы Уже нахожусь в очень хорошем профите по общим итогам управления и зафиксированы сделкам. За чуть более, чем несколько месяцев взял 3 крутых пампа и не мало внутредневных позиций, которые принесли большие иксы ) Ранее не был зареган в ТВ , посоветовали подписчики и поэтому показать ранние отработки не могу, но если будете внимательны, то найдёте и приятно удивитесь 💪🏻 Учился у профи, результаты соответствуют уровню знаний. Всем добра 😉
OДлинная
от UnknownUnicorn49038922
2
Золото - локальный шортПо золоту на старшем ТФ вышли из накопления, запас хода есть. На более мелком тф в данный момент времени рассматриваю исключительно шорт позиции, если не произойдёт сильных аномальных покупок. Ожидаю сетап в сторону предшествующего нисходящего импульса)
FOREXCOM:XAUUSDКороткая
от UnknownUnicorn49038922
1
BTC - шорт позицияВчера отработал прекрасный Лонг , котловой принес более 60% с 15х плечом, забыл к сожалению вылазить сюда, но кое, где есть более подробная информация. Думаю, догадаетесь. В моменте рассматриваю шорт позиции. Есть факторы и высокая вероятность отработки сценария
Короткая
от UnknownUnicorn49038922
2
Анализ и мысли по Биткоину и его спутникам. День Добрый! В Данной публикации определяю мысли по поводу основных криптовалют. Данный анализ есть мнение автора и не есть прямым приказом к действию. Поэтому по своей торговой системе определяем движение и соблюдаем риск менеджмент. Всем Добра и Мирного неба.
NYSE:PFEКороткая
от OpnTrader
Где находится предел эмоций у трейдера на FOREX 2023 годаЗатрону тему, которую до меня практически никто не затрагивал. Речь пойдет о пределе эмоций в трейдинге. Все прекрасно знают, что такое предел риска, который в переводе с английского называется «предел риска», «margin call». Всем нам знакомы шуточки про «дядю Колю», и в целом это знакомое понятие. Напомню, дядя Коля – это и есть ситуация под названием Маржин Колл, предел риска. При пределе риска ваш депозит сливается, что называется, в ноль. Вы теряете все свои деньги полностью, либо же теряете треть или 20% - зависит от вашего уровня стоп-аута, который определяет для вас ваш брокер. А вот предел эмоций в трейдинге – это как раз то, что очень часто приводит к маржин коллу. Что такое предел эмоций у трейдера Представьте тебе, что вы начали торговлю обычно – пришли с работы или закончили домашние дела, подготовили список торговых идей, определились с направлением будущей сделки, и начали искать точку входа. И нашли ее. Вошли в сделку, ждете прибыли. Проходит час, два (или день или два дня, если речь о среднесрочной торговле). А цена упорно не хочет идти в вашу сторону, и позиция или ушла в минус, или болтается в нуле. Вы ждете, ждете, ждете, а цена никак не идет к вашему тейку! Это начинает изматывать вас. Тут то и начинается накал эмоций, знакомый каждому. Вас начинают мучить сомнения – все ли вы правильно сделали? Правильно ли нашли точку входа? Может быть, это была ошибка? А может, вообще ничего не работает? Чем больше времени проходит от точки входа, тем выше накал эмоций. Если сделка ну никак не пошла против вас, вы можете закрыть (и чаще всего закрываете) позицию до того, как она ударит по стоп-лоссу. То есть, краткосрочно капитулировать перед рынком. Есть такой индикатор, на криптовалютах, показывающий процент трейдеров, закрывающих сделки в убытке – так он так и называется, индикатор капитуляции трейдеров. Итак, вы закрыли свою позицию в убытке. И по закону подлости, в таких ситуациях чаще всего именно после вашего закрытия сделки, цена разворачивается и начинает бодро идти в вашу сторону. Вот вы и столкнулись с пределом эмоций, своим личным. То есть, тем моментом, когда вы не можете больше удерживать позицию, и закрываете ее, поддавшись сомнениям или панике. Вариантов у предела эмоций на самом деле много. Вы можете к примеру, после стопа поймать предел эмоций и зайти в позицию двойным, а то и тройным лотом, используя Мартингейл – это тоже проявление предела эмоций. Или же к примеру, с психа удалить все терминалы и дать себе зарок бросить трейдинг (знакомо, да?). Предел эмоций у каждого человека свой. Один может спокойно выдержать 10 стоп-лоссов подряд, к сожалению, иногда случаются такие серии (раз в год, и палка стреляет). Другой сразу же, едва увидит минус в PnL, сразу же начинает ерзать и нервничать. У всех разный предел эмоций. Если у вас с пределом эмоций плохо, ситуации, которые я описал, будут случаться с вами очень часто. Я бы выделил еще один вариант предела эмоций – долгосрочный предел. То есть, предел не в одной конкретной сделке, а сразу в целом по занятию трейдингом. Как побороть предел эмоций Корень предела эмоций – в неуверенности в себе и в собственной ТС. Вам нужны реальные примеры, общение с трейдерами более высокого уровня, которые уже прошли через эту проблему. К примеру, вы можете написать мне, и мы просто пообщаемся, я постараюсь снять вашу проблему. Уверенность также можно обрести через знания – знания торгового инструмента, знания статистики ваших торгов на реальном счете в течение долгого времени, знания рынка на котором вы торгуете, в целом. Наконец, знание своей торговой системы. Это можно и нужно нарабатывать. Нарабатывается это только со временем и только с реальной практикой. Опыт может решить эту проблему со временем, если не полностью, то хотя-бы снять большую часть накала эмоций. Когда человеку знакома какая-то ситуация, к примеру, пойманный стоп – накал эмоций становится меньше. Это наша чистая психология. От тысячной чашки латте в любимом кафе вы всегда получите меньше эмоций, чем от первой вашей чашечки в этом же кафе. Так работает наша психика! Поэтому, после сотого стопа или плавающего убытка, вы будете ощущать совсем не такие яркие эмоции, как от первых ваших стопов и убытков. Важная ремарка: под опытом я имею ввиду не прогоны торговой системы в тестере, и даже не демо-счет. И даже не центовый маленький счет! Я говорю именно о практике на реальном полноценном долларовом счете. Вам в любом случае придется переступать через себя – сразу же, как только ваша ТС начнет серию убытков, и вы начнете думать, а работает ли она вообще? В этот момент многие сдаются и начинают искать новую ТС. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что вы просто начнете перебирать самые разные ТС, искать лучше, лучше. Но Грааля вы так найти и не сможете, а время потеряете. Знаете, моя самая первая ТС ничем не хуже и не лучше тех методов, что я использую сейчас. Просто убиты годы на поиск новых методов, вот и все. Но я не жалею об этом, впрочем,! Зато я нашел достаточно относительно рабочих методов. Теперь поговорим о долгосрочном пределе эмоций. Что это такое, и чем он отличается от обычного? Долгосрочный предел эмоций Это тоже пик эмоционального напряжения, но более растянутый по времени. Чаще всего он встречается у трейдеров, которые управляют большими суммами денег. Когда нервы накалены настолько, что торговля становится невозможной. Заходишь в сделку, тут же начинаешь сомневаться, выходишь из нее с маленьким реализованным риском. Потом видишь новую точку входа, точно также заходишь в сделку, и вновь ловишь тильт и снова закрываешься с минусом. И так бесконечно долго. Что-то сломано внутри, какой-то механизм дал сбой, и непонятно что с этим вообще делать? Бороться с долгосрочным пределом эмоций намного, намного сложнее. Я бы даже сказал, что тут нужна помощь специального биржевого психолога в ряде случаев. Я не шучу –действительно есть такие специалисты, есть они и в России. Обычно они работают с крутыми трейдерами, или в хэдж-фондах. Есть также они и в проп-трейдинговых компаниях, поскольку трейдинг и стресс – вещи неотделимые друг от друга. Если вы поймали долгосрочный предел эмоций, чувствуете, что появилось даже отвращение к трейдингу – лучше всего взять себе паузу, добровольную. У меня был год, когда я целый год не торговал на реальном счету, а отдыхал от рынка. И это мне реально помогло. Не шучу – перерыв восстановил мою психику, я перестал ощущать постоянную психологическую усталость. Трейдинг выматывает, все это знают, и выматывает он очень сильно! Так что, если хотите решить проблему быстро – придется скорее всего, идти к психологу. Ну или можете написать мне, и я постараюсь вам помочь, чем смогу. Или остается вариант отдыха от рынка. Возьмите себе отпуск от трейдинга, увлекитесь новым делом – к примеру, изучите то же программирование, получите какой-то полезный навык. Это вам поможет, улягутся негативные эмоции и частично разрушатся те негативные установки, которые вы создали себе в процессе торговли. Негативные установки чаще всего подсознательные, и их разрешить очень и очень нелегко. Тут в двух словах не рассказать. Последствия предела эмоций у трейдеров Последствия при наступлении предела эмоций у нас одни – слив депозита. Это может быть, как быстрый слив, когда сливается весь депозит сразу одной сделкой, с завышенным в 10-50 раз лотом. Если вы морально покрепче, то вы можете просто впасть в полосу убытков, закрывая свои потенциально прибыльные позиции раньше времени. Но все же, последствия обязательно будут. К сожалению, для вас и для вашего капитала, чаще всего плачевные. Есть еще и психологические последствия. Если вы долгосрочно испытываете постоянный стресс, то это обязательно аукнется на состоянии психики. Станет сложно бороться с собой, вы часто начнете срываться. Образуется психическое расстройство. Сначала небольшое и не опасное, но, если стресс продолжается, это может дойти даже до таких заболеваний как шизофрения (врачи доказали, что одна из причин ее появления – это сильный долгосрочный стресс). Поэтому проблему предела эмоций нужно решать обязательно. Как избежать предела эмоций в трейдинге? Увы, никак не избежать. Вы все равно столкнетесь с этой ситуацией. Но я бы определил одно решение, которое способно помочь вам сильно сгладить эмоции в торговле. Это называется риск-менеджер. Трейдеры пропов потому и такие успешные, потому что у них у всех есть риск-менеджер, который отключает их от торговли, как только они начинают творить ерунду. Напомню, риск-менеджер — это программа, которая останавливает вашу торговлю, если вы завысили риски или превысили ту или иную просадку. Когда вы твердо знаете, что не потеряете, скажем, больше 2% от депозита за сделку – у вас все становится другим. Торговать становится намного легче и проще. Конечно, здесь нужна еще и самодисциплина. Ведь без нее вы просто выключите риск-менеджер и все. Дисциплина также важна и в соблюдении риска на сделку. Если у вас еще и дисциплина хромает, то тут будет конечно, очень сложно. Предел эмоций и комфорт торговли Я бы выделил еще одно важное обстоятельство, которое сильно влияет на предел эмоций. Это комфорт торговли. Замечали, почему на центовом счете вам намного морально проще торговать? Или скажем, на демо? Потому что там уровень комфорта другой. У вас в этих случаях в кровь выбрасывается не так уж и много кортизола, и вам морально проще. Вы знаете, что не потеряете все свои деньги, а потеряете лишь ее часть, которую вы выделили на торговлю. Вот мы и нашли еще одно решение проблемы предела эмоций – это торговля на доступные к потере деньги. Когда вы торгуете на большую сумму, или управляете чужим большим счетом – у вас стресс будет зашкаливать. А когда рискуете, скажем, половиной вашей зарплаты на основной работе – вам торговать будет намного проще. Все будет идти легче, будет меньше психологических качелей эмоций и полетов туда-сюда, когда ты в одну минуту при тейке считаешь себя богом трейдинга, а в другую минуту при стопе называешь себя последним идиотом. Выводы К сожалению, мы никак не можем избежать предела эмоций в трейдинге. Он все равно наступит. У каждого этот порог свой, и неповторимый – один может спокойно выдержать серию из 20 лосей, другой уже на втором убытке подряд сорвется. Но предел эмоций все равно наступит. Масштабы его также будут разными – у одного дойдет до того, что он бросит трейдинг вообще, а второй лишь поймает небольшую серию убыточных сделок на реальном счете. Но заранее вы никак не сможете узнать свой предел эмоций и найти причину сбоя. Но вам точно стоит бороться с последствиями, начать общаться с более опытными трейдерами, или же самостоятельно нарабатывая статистику на реальном счете в течение долгого времени. Помните о главном – не стоит оставлять эмоциональные проблемы в трейдинге без внимания, проходить мимо них. Закрывая глаза на проблемы, вы делаете себе хуже. Вы можете не просто попасть в волну убытков, не просто слить депозит, а обрести такие проблемы, после которых продолжать торговлю будет очень сложно! Эмоциональные проблемы – основа всех сливов депозитов и убытков трейдеров, запомните это! Все мы знаем, что рынок – крайне агрессивное место, недружелюбное, и рынок вызывает сильные эмоции, эти эмоции бьют по нашей психике, и, если не работать с эмоциями, мы можем на дистанции получить какие- либо психические расстройства, и не дай Бог вам получить в результате серьезное психическое нарушение. Что же делать? Для начала стоит обсудить вашу проблему с кем-то более опытным, к примеру, со мной. А дальше – разбираться, как быть дальше. Варианты решений есть. Скажу, что я уже много времени изучаю эмоции в трейдинге, и определенные варианты решения проблем у меня имеются. Я не просто теоретик, я практик реальной торговли, я знаю все боли трейдеров и их потребности. Поэтому не бойтесь написать мне, и я постараюсь вам помочь, разобраться в вашей ситуации и выдать конкретные для вашего случая решения! Все мои контакты есть под любым видео на моем YouTube канале. Ссылка на мой YouTube канал канал в профиле
Обучение
от Trading1World
1
Предрассудки в трейдинге на FOREXСегодня речь пойдет об предрассудках в трейдинге: популярных неверных установках, а также об жизни в иллюзиях. Эти устойчивые иллюзии заставляют нас терять годы впустую, чтобы в итоге прийти к тому же, к чему приходили целые поколения трейдеров до нас. Многие трейдеры действительно пребывают в иллюзиях, движимые собственными предрассудками. Давайте рассмотрим самые популярные из предрассудков. Но вначале – немножко психологии. Почему людям нравится жить в иллюзиях? Вопрос того, почему людям нравится поддаваться предрассудкам и жить в иллюзиях, связан с когнитивным диссонансом. Это такое состояние, которое возникает при присутствии двух противоречивых установок или убеждений. Это состояние крайне негативно для человека, поэтому люди стремятся содержать свои убеждения в гармонии, чтобы не испытывать диссонанс. Яркий пример тут – когда человек верит, что разгонит депозит на 50% за сутки, и верит в это абсолютно. Как только реальность показывает ему, кто в доме хозяин, и депозит сливается, человек испытывает дискомфорт оттого, что реальность и его иллюзии не сошлись. Дисгармония тут даже не связана с деньгами: она связана с обманутыми ожиданиями человека. Как только мы испытываем дискомфорт, наш мозг сразу же пытается восстановить равновесие, подгоняя реальность под наши убеждения и взгляды. В конечном итоге, наши ожидания становятся с одной стороны прежними, а с другой стороны – немножко отвечающими реальности. Точнее, человек подгоняет реальность под свои предрассудки в трейдинге. Слил депозит при разгоне – начинаешь убеждать себя сам в том, что это вышло не по причине того что разгон невозможен, а тебя скажем, «слил брокер», или же «внезапные новости», мозг ищет внешнюю причину неудачи – «ставку ФРС подняли», «теханализ не работает», и прочее. Мозг делает все, чтобы оправдать свои ошибки. Так устроен человеческий мозг. Мы никогда добровольно не признаем свою ошибку. И чаще всего наши ожидания от рынка, заработка на нем, заранее неверные – то есть, человек приходит на рынок с предрассудками в голове. Какие бывают предрассудки в трейдинге? Большая часть амбициозных трейдеров-новичков изначально приходят в профессию с завышенными и нереальными ожиданиями. Вот лишь некоторые из таких ожиданий: -----Торговать на рынке можно научиться махом – достаточно лишь пару дней практики и просмотра пару видео -----Можно быстро «отбить» депозит и получать прибыль -----Рынок — это изобилие денег и богатства -----Каждодневный стабильный результат достижим! -----Можно бросить работу и торговать из дома -----Я могу откусить свой большой кусок от триллионов долларов торговых объемов рынка Сложный процент сделает меня миллиардером! Каждый, кто имеет хотя-бы год практики, давно убедился на своей шкуре, что ни один из предрассудков новичков не верен. Это сразу же порождает ваш внутренний конфликт между тем, во что вы верите, и тем, что вы испытываете в реальности. Дисгармония бьет по душе, становится очень плохо, некомфортно, неуютно. Ваш мозг сразу же попытается стереть диссонанс и восстановить силу своих убеждений. Самое разумное и простое здесь, казалось бы, в том, чтобы признать ошибки, и понять, что вы были неправы, убеждения ваши – изначально неверны. Но мозг так не работает. Ему признавать неправоту крайне неприятно. Это бьет по самооценке. Потому мало кто в такой ситуации признает, что был неправ, и все, во что он верил – неправда. Люди чаще стремятся оправдать свои промахи и ошибки, и так им психологически становится намного легче. И даже неважно, что убеждения были ложными, и что они и дальше будут ложными. Есть еще одна штука – подсаживание на плохие эмоции от разрушения собственных ожиданий. Суть тут в том, что, когда наши ожидания рушатся, мы испытываем сильные эмоции. А эмоции являются природным наркотиком, люди любят испытывать их, даже если это отрицательные эмоции. В итоге, человек встает в круг, и начинает по нему ходить, повторяя одни и те же ошибки и испытывая каждый раз похожие эмоции. Конечно, такой подход губителен для трейдеров. Он разрушает весь смысл торговли, потому что идет долгое хождение по кругу...И поиск виновных. Как трейдеры находят виноватых Самая простая история с убеждением в том, что трейдинг можно легко освоить, и потом каждый день зарабатывать по Х процентов, и в течение пары месяцев забросить работу, уволиться и жить только на торговый доход. Как только реальность диктует свои правила, и трейдер конечно же, сливает счет, он дальше будет пытаться найти логику в своих действиях, почему он был прав, а ситуация сложилась иначе. Самое простое объяснение здесь – «не моя ТС, плохая ТС, сливная ТС». Вместо принятия своих ошибок из-за присутствия предрассудков в голове изначально, и подгонки своих действий под реальность, начинается оправдание своих ошибок, и поиск Грааля. Это основная причина того, почему множество трейдеров постоянно «прыгают» от одной торговой системы к другой. Они находятся в поисках Грааля – идеальной системы, которая позволит зарабатывать стабильно. В то, что его нет, никто верить не хочет и верить не будет. Самое плохое в этой истории в том, что ложная с самого начала установка на быстрый заработок в этом случае еще больше наберет силу, она укоренится в голове. Хотя нужно было лишь принять то, что заработать на рынке быстро никак нельзя. Что Грааля не бывает, и идеальных систем тоже. Еще очень часто брокеры находят виноватых среди брокеров. Они уверены, что их стопы сносятся специально, что есть какой-то кукл, который двигает ценами против толпы, что это все заговор против трейдеров-ретейлеров. Все, что делают новички – сохраняют предрассудки, усиливают их, вводят себя в еще большие предрассудки, а затем уменьшают важность объективной реальности. В итоге хождение по мукам продолжается – вечный перебор идеальных ТС, вечные тесты систем…Неужели вам это не знакомо? Рынок, отсыпь мне денег поскорее! Самое главное убеждение новичков, которое приводит к нереалистичным ожиданиям: -----Они рассчитывают на быстрые и легкие деньги с рынка. -----Как только настоящая, объективная реальность показывает им, что их предрассудок оказался ложным, они слепо игнорируют реальность и придумывают что-нибудь, что поможет им доказать самим себе свою правоту. Часто можно видеть, как трейдеры каждую неделю меняют свою ТС, или же торгуемые активы. Они добавляют разные примочки к своей ТС, на ходу меняют правила, таймфреймы, тестируют и придумывают различные теории, проходят множество курсов, меняют свои торговые системы, покупают разных роботов, аналитический софт, тестируют аналитиков и сигналы, и т.п. Они могут найти даже с десяток прибыльных и стабильных торговых систем (так было у меня, моя самая первая ТС оказалась одной из лучших). Но дальше они отбрасывают ТС, по причине того, что она не дает миллиона процентов прибыли в день, и вообще в ней есть стопы, а мы-то ищем Грааль! Эти люди будут проводить годы и десятилетия в поиске того, что на самом деле невозможно найти. Это очевидно из опыта других людей, которые уже прошли этот путь хождения по мукам. И все же, реальность эти трейдеры игнорируют. Их убеждения каждый день сталкиваются с тем, что реальность оказывается совсем не такой, какой она была в трейдерских мечтах. Вместо дорогого коктейля на Бали и ярких девушек рядом – унылое ожидание точки входа. Вместо принятия своей неправоты, и принятия реальности такой какой она есть – мы ищем оправдания своим предрассудкам. Стратегия плохая, рынок неправильный, кукл разводит нас на деньги, «система еще не отточена», «нужна практика», и тому подобное. Это можно сравнить с сектами, которые ждут конца света. Они ждут конца света в определенную дату, а когда эта дата пришла – ожидания не оправдываются. Но они выдумывают новую дату, вместо того, чтобы просто принять реальность такой, какая она есть. Они начинают выдумывать различные теории о том, что небо испытывает их, что небо дало людям второй шанс, что это просто чудо, что мир продолжает жить, но в следующий раз конец света обязательно случится. И также и трейдеры – ждут, что в следующий раз очередная ТС на тесте обязательно станет Граалем, и будет приносить им по 100% прибыли в сутки. И конечно же, сложный процент обязательно принесет нам миллиард долларов за год, иначе зачем же он тогда вообще существует? Принять реальность без предрассудков Перед каждым трейдером стоит выбор, который ему надо сделать. В тот момент, когда реальность показывает свою силу, и мы начинаем понимать, что наши установки противоречат реальности. Мы можем пойти по двум путям: либо игнорировать реальность и убеждать себя в том, что мы все еще правы. Либо же принять реальный мир, понять, что наши предрассудки – ложные, и перестроиться на работу в ногу с реальностью. В трейдинге это означает – смириться с тем, что завышение рисков это ВСЕГДА слив депозита. Понять, что сверхприбыли с рынка недостижимы никому. Понять, что делать 3-5% в месяц это космический результат, и на самом деле, очень хороший. Понять, что нужно упорно работать на создание хорошей подушки безопасности и хорошего торгового депозита, с прибыли от которого мы и будем существовать. Не ждать, что сотню долларов получится разогнать до сотни тысяч долларов за год. Да, второй путь очень сложен, а первый – легкий и удобный. Но в конце концов, вы либо пойдете по второму пути, либо просто бросите трейдинг к чертям. И бросите вы его, обзаведшись еще одним предрассудком – «на трейдинге не заработать», «это все лохотрон», и тому подобное. Готовы ли вы жечь годы на свои предрассудки, чтобы потом войти в армию неудачников? Как проходят реальные торги вместе с анализом по Цене можно наблюдать на моем YouTube канале - ссылка на YouTube канал в моем профиле, там же и ссылка на мониторинг моего счета
Обучение
от Trading1World
2
Ожидания на рынке Форекс.Как мы сливаемся благодаря своему мозгуСегодня речь пойдет про ожидания на рынке Форекс – какими они бывают, как они разрушают трейдеров изнутри. Итак, представьте, что вы собрались встретиться с той девушкой, которая вам нравится. Даже не зная, не поссоритесь ли вы, вы все равно заранее и до встречи будете испытывать положительные эмоции. Если какое-то событие в вашей жизни было приятным, то в следующие разы лишь ожидание этого события будут вызывать у вас гамму положительных чувств. И естественно, при оправдании ожиданий вы получите еще более позитивное подкрепление от своей психики. Именно так в обычной жизни устроена система когнитивной обработки информации на основе прошлого опыта. Именно прошлый опыт влияет на то, как мы принимаем решения, в том числе и торговые решения по сделкам. По мере накопления опыта, меняется и наше отношение. Когда мы сталкиваемся с чем-то в первый раз, мы можем испытать мощные эмоции – радости, страха, злости, и так далее. Но чем чаще повторяется событие, чем ниже будет градус эмоций. И чем выше будет влияние наших ожиданий. К примеру, мы привыкли ходить в одно кафе, и знаем, что там лучше всего еда и обслуживание. И вы пойдете туда, даже если будут какие-то проблемы с бронированием столика или занятостью залов. Просто наши ожидания не позволят нам сменить заведение. Ожидания управляют эмоциями А теперь представьте, что ожидания вдруг не оправдываются. К примеру, вы пришли в новое кафе, привыкли к старому, и столкнулись с долгим обслуживанием. В принципе, это часто бывает, но вы привыкли к другому! Ваши ожидания были другими. И еда оказывается не такой вкусной, и обслуживание ужасное. Что вы будете чувствовать? Разочарование. Вы выстроили систему ожиданий от нового места исключительно на прошлом опыте, и на своих убеждениях, на накопленной вами статистике. И когда ваши убеждения рухнули, вам стало морально нехорошо. Вы испытываете боль, горечь, разочарование. Какое это имеет отношение к трейдингу? Ожидания в трейдинге и сама торговля прямо связаны. Это все преследует нас со старта. Сейчас объясню все. Первый вид ожиданий в трейдинге – завышенные ожидания в целом К примеру, как мы узнали про рынок? Кто-то прочитал классную книгу про супербогатого трейдера. К примеру, я увлекся рынком, прочитав много-много лет назад книгу Джека Лондона «Сердца трех», где в конце была описана захватывающая история супербогатого человека и его поведения на рынке акций – Генри Моргана, члена клана Морганов – одного из богатейших кланов США. Он так круто вел себя на рынке, проводил такие дерзкие сделки, и заработал такие деньги, что мне тоже захотелось. Я изначально выстроил неправильное ожидание – установку на то, что рынок — это царство манны небесной в виде долларов, которые сыплются на наши головы. Я годами искал Граали, наивно полагая, что открою суперсистему, которая сделает меня сверхбогатым за пару недель. И я прекрасно знаю, что огромное количество трейдеров занимается тем же самым – ищет Грааль. Они перебирают одну систему за другой, постоянно меняют подходы, ТС, таймфреймы, и ищут, ищут как ищейки… А ведь на самом деле Граалей не существует. Есть просто хорошие ТС, позволяющие получить самое важное ожидание трейдера – математическое. О нем я расскажу ниже. Но главное, что стоит уяснить сейчас – Грааля нет. Почитайте форумы программистов. Там бьются доктора наук, кандидаты наук, PhD , профессора вышмата, над открытием Грааля. И ни один из них Грааля так и не открыл, а каждая многообещающая тема, в начале которой выстраивается необычная математическая теория рынка – в итоге заканчивается просьбой закрыть эту бесполезную тему со стороны автора. Ведь тесты – провалены (Грааль не случился). Второе неправильное изначальное ожидание в трейдинге – это наше ожидание того, что трейдинг приносит не только огромные, но и легкие деньги. Один известный трейдер приводил такой пример – сравнивал трейдинг с хирургией. Хирург, прежде чем его допустят до скальпеля, проходит путь длиной в 7-15 лет. А вот трейдер может в первый же день открыть свою первую сделку. Не изучив ничего в теории, ничего не понимая и не зная. И не обладая навыками самоконтроля и понимания ситуации без иллюзий. Что у него получится? Ничего, кроме слива депозита. Трейдинг не проще хирургии, это и есть своего рода финансовая хирургия, препарирование рынка. Хотите правду? Без наставника, вы будете рыть носом землю годами, пытаясь найти даже просто рабочую торговую систему. И возможно, так ничего и не найдете. С наставником путь пройдет несколько легче – но дальше вам нужно выжить в бурях эмоций. От крупного стопа вам будет сносить голову так, что вы будете не знать, куда деться от этих эмоций. Так что забудьте о рекламе, которая позиционирует трейдинг как самые легкие деньги мира. Как сказал знаменитый трейдер Брюс Ковнер – трейдинг это самые трудные легкие деньги планеты. Второй вид ожиданий в трейдинге – ожидание от каждой конкретной сделки Этот вид напрасных ожиданий в трейдинге намного хуже первого. Заключается он вот в чем. Мы ждем что-то от каждой конкретной сделки. Или серии сделок, если торгуем сразу по множеству точек входа на разных активах. Еще ничего неизвестно, а мы уже рисуем себе положительный результат и огромную прибыль на счете. Хотя откуда нам знать, вдруг цена ударит по стопам? В итоге мы завышаем риск, ведь сделка то верная! Мы уверены, что она ударит по тейку, и принесет много денег на депозит. Мы, поставив тейк, ждем что получим сразу пару сотен процентов к депозиту. Ну а дальше вы знаете – идет маржин-колл, и последует слив. Еще один пример тут – страшное ожидание. Нам начинает казаться, что все сделки сейчас ударят разом по стопам, и мы получим огромные убытки. В итоге, из страха перед рынком, мы закрываем все сделки, с потерей на плавающем убытке и спреде. И как назло, цена в таких ситуациях часто разворачивается в нашу сторону. И еще один вид таких ожиданий – ожидание, что цена развернется в нашу сторону. Многие слепо верят в свой анализ, даже не отмечая точку, где он сломается, в виде стопа. К примеру, открыл трейдер 24 февраля 2022 года сделку на покупку евро. Да так до сих пор и усредняет свою убыточную позицию. Даже с лотом 0. 01 на 10 000 это огромные убытки, практически слив. С лотом 0. 01 на 100 это стопроцентный слив. Он уверен, что цена развернется, и будет усредняться до последнего – пока не придет «дядя Коля Маржин». Мы становимся рабами своих ожиданий от сделок, и они заставляют нас испытывать эмоции, которые рушат нашу торговлю. Как бороться с разрушающими нас ожиданиями в трейдинге? Способ борьбы, тут увы, всего один – и это опыт. Когнитивная психология говорит нам о том, что чем выше опыт человека, чем менее яркими будут его эмоции при том или ином более известном событии. Чем чаще событие повторяется в жизни человека – тем менее значимый эмоциональный отклик оно будет вызывать. После 1000 стопов на реальном счете вы практически перестанете ощущать боль потери реальных денег. Вы привыкнете как к тейкам, так и к стопам. Способов быстро обуздать эмоции или перепрограммировать свои ожидания у человечества увы, нет. Некоторые правда, глушат эмоции от трейдинга сигаретами или алкоголем. Я не рекомендую этот метод. На рынке нужно быть с чистой головой! И наконец, давайте о самом правильном, самом важном ожидании трейдера – математическом! То, что вас спасет – математическое ожидание от сделки В отличие от психологического ожидания от сделки, математическое ожидание – спасает даже самого плохого трейдера. Если у вас есть хорошая торговая система, которая дает стабильный плюс на дистанции – значит вы получаете положительное математическое ожидание. Чем выше матожидание от каждой отдельной сделки, тем выше будут ваши шансы на долгий успех. К примеру, вы провели 10 сделок. В 6 сделках вы потеряли по 1000 рублей от депозита, а в 4 сделках заработали по 4000 рублей. Нехитрый расчет покажет вам, что ваше математическое ожидание от каждой сделки составляет 1000 рублей положительного ожидания. Главное – считать ожидание на большом количестве сделок, оптимум от 500 сделок и выше. Как на тестере и демо-счете, так и на центовом или реальном долларовом счете. Зная, что на дистанции вы все равно выйдете в плюс, вам будет морально намного легче. Вы получите уверенность в своих силах. Уверенность нуждается в подкреплении, позитивном подкреплении. Чем больше у вас будет плюса на дистанции – тем выше будет ваша уверенность в себе и своей торговле. Главное – не срываться и набирать статистику на реальном счете. Постепенно ваш градус эмоций спадет, и вы станете испытывать меньше эмоций. Как наказывать себя за разрушающие ожидания Первый способ был лайтовый. Есть второй способ – хардкорный. Это интересный метод, который я прочитал в одной умной книге. Возможно, он вам поможет. Введите систему наказаний и поощрений. Определите для себя что-то важное, что вы любите. Ну любите вы к примеру, заваренный в турке кофе, и пьете его два раза в неделю. Заведите себе правило – если вы допустили завышенные ожидания от сделки, или наоборот, пугающие, и это взяло верх над вами и привело вас к убыткам – вы лишаете себя этой чашки кофе два раза в неделю. Я так отжиматься каждый день приучался. Эта система подкреплений и наказаний реально работает! Рабочий способ с помощью системы победить разрушающие ожидания в трейдинге чуть более быстро. Спустя 5-10 недель, вы с помощью этого агрессивного метода самодисциплины приучите себя к тому, что результат каждой отдельной сделки, или же серии сделок от вас никак не зависит. Вы ни на что на рынке не влияете, кроме собственного отношения риска к прибыли. В общем-то, это все, что я хотел рассказать вам про ожидания на рынке Форекс. Желаю каждому из вас профитов на дистанции! Как проходят реальные торги вместе с анализом по Цене можно наблюдать на моем YouTube канале - ссылка на YouTube канал в моем профиле, там же и ссылка на мониторинг счета
Обучение
от Trading1World
Сомнения в трейдинге на ФорексПсихология трейдера – крайне тонкая материя, которая идет от нашей души. Без правильного мышления и поведения вы никогда не добьетесь успеха, в том числе и в трейдинге. Сомнения в трейдинге на Форекс!!! Я уверен, что психология составляет большую часть успеха в торговле на финансовых рынках. Когда у вас есть крутая торговая система, понимание мани-менеджмента, но при этом у вас нестабильная психика, вы не будете соблюдать свои правила. Рынок является великолепным триггером для запуска огромного количества эмоций и состояний, в том числе и состояний сомнений. Любой опытный и уважающий себя трейдер скажет, что в основе успешной торговли лежит не крутая торговая система, а именно психология. Один из врагов трейдера современности – это сомнения. Едва мы открываем сделку, мы сразу же начинаем сомневаться – держать ее дальше или нет? Выбор между тем, чтобы закрыть сделку и удерживать ее, изматывает психически и физически, и многие люди в такие моменты просто натурально разрываются на части, проверяя терминал по сотне раз на дню, следя за курсом как завороженные. Откуда берутся сомнения в трейдинге? Поясню. Сомнения чаще всего появляются у новичков в процессе становления. Опытные трейдеры, во-первых, себя приучили не сомневаться, а во-вторых, у них трейдинг уже прочно вошел в их жизнь и стал привычкой. Чем больше торговая практика человека, чем больше сделок открыто на реальном счете – тем меньше сомнений возникает при сделке. Это также, как с новым делом. Начинаете заниматься новой работой – сомневаетесь, переживаете. А когда вы в своем деле уже собаку съели – сомнений практически не будет. Так что прежде всего, вопрос сомнений в трейдинге, это вопрос практики и только практики. Как вообще берутся сомнения? Они появляются из-за того, что в нашу спокойную и комфортную жизнь приходит стресс из-за открытой сделки. Стресс возникает из-за возможности потери сделке в одной конкретной открытой сделки. Поэтому первая составляющая сомнений в трейдинге – это страх. Страх, это естественная защита психики и организма, для сохранения того, что у нас есть (торгового депозита), страх перед неизвестным результатом сделки, и часто –мнением других людей. Да, других людей, потому что в нашей жизни часто присутствуют «добые люди», которые начинают советовать – «да зачем тебе этот трейдинг?», «это все ерунда», «казино может обыграть только владелец казино». Последнюю фразу мне твердил дядя, когда я ему рассказывал про свою практику в трейдинге, будучи еще новичком. Так собственно, я и перестал ездить к дяде в гости. Как сомнения влияют на человека и на его результат в трейдинге? Сомнения делают человека крайне неуверенным. Люди перестают слушать себя, и начинают слушать свой страх. Становится крайне сложно торговать, и невозможно понять, где его мнение, а что человеку диктует его страх. Человек перестает верить себе, и начинает верить в свои страхи. Если этот процесс не остановить – сомнения станут убеждениями. Вы думаете, откуда берутся люди, уверенные, что трейдинг – это все слив и казино? Все они когда-то пробовали торговать, слили пару депозитов, и бросили. Есть еще один результат для психики человека. Она расшатывается, человек часто становится неуравновешенным. На рынок не сорвешься – себе дороже. Начинаются срывы на близких людей, выбросы эмоций. Еще сомнения являются очень большим пожирателем времени человека. Слишком много времени проходит в раздумьях, взвешиваниях всех «за» и «против». Энергия уходит на борьбу со страхом. Многие трейдеры приобретают вредные привычки, вроде курения, которые они пытаются использовать для снятия страха и стресса. Не знаю, как у вас, а подавляющее большинство трейдеров, которые я знаю, к сожалению курят. И конечно, сомнения сказываются на скатывании доходности в торговле в отрицательную зону. Вы начинаете торговать в минус. У меня такое однажды продлилось целый месяц! Я начал торговать так: открыл сделку, начали жрать сомнения – закрыл сделку с небольшим убытком. За тот месяц я потерял около 20% от депозита, вот на таких полностью идиотских сделках. Как трейдеру бороться с сомнениями в трейдинге? Мой опыт и советы психологов!!! Мне тогда очень помог отдых. Я просто выключил терминал, вывел депозит, и стал отдыхать. Отдыхал около трех недель. После чего закинул деньги на рынок вновь, но действовать стал иначе. Вот какие способы вывода себя из сомнений в трейдинге я применял: Снижение рисков до предела. Я снизил лот в 10 раз. Да, прибыль с каждой сделки тогда была сущие копейки. Но зато я не сомневался! Мне было не страшно. Я знал, что если и потеряю, то совсем немного от размера моего депозита. Как в процентах, так и в деньгах. Основа сомнений в трейдинге лежит в страхе перед потерей, и негативном опыте предыдущих плохих сделок – об этом я скажу чуть позже. Я включил сомнения «до сделки» в разряд нужных и важных. До момента открытия сделки можно сомневаться – анализировать лучшие точки входа, лучше определять, где выйти с прибылью, а где с убытком, какой профиль риск-прибыль выставлять. Для защиты от сжигания времени я выставил предел для принятия торгового решения – он равнялся одному часу, одной часовой свечке. Если я не принимал решения за это время, решение по точке входа считалось отрицательным. После пары упущенных сочных входов, я понял, что соображать нужно побыстрее, и перестал терять время на сомнения. Я просто выключал терминал после открытия сделки. Старался себя по максимуму занять другими делами. Шел на прогулку, готовил еду, назначал встречи с друзьями. Или просто звонил кому-то. Главное – не дать себе сидеть и сомневаться в сделке перед терминалом. Отсечь эту возможность. Что касается советов психологов в этой связи, то вот топ-2 причины, какими они объясняют появление сомнений у человека: Недостаток опыта Как я уже и говорил, первая и главная причина сомнений в трейдинге – это недостаток опыта. Почти все люди регулярно подпадают в состояние недостатка опыта. Все же живем мы всего один раз. И первых случаев какого-либо занятия у человека множество. В том числе и трейдинга. Когда человек только начинает свое занятие трейдингом, он почти ничего не знает, практики у него нет, нет опыта, и начинается масса сомнений. И еще – не стоит считать, что если вы год торговали на демо-счете, то это будет являться практикой. Практика трейдера наступает только на реальном, настоящем счете. Когда вы реально проживаете опыт потерь и приумножений ваших средств. Когда реально проживете эмоции и от мощной прибыли, сочных тейков, и от потерь, обидных стопов. Демо-счет это не опыт, запомните! Негативный опыт! Вторая причина сомнений в трейдинге – это получение плохого опыта в прошлом. К примеру, слив счет один раз, или попав в затяжную серию стоп-лоссов, вы попадете в волну плохих сомнений в себе, в своей торговой системе, в трейдинге в целом. Это неизбежно, и наступает всегда. С этим фактором очень сложно бороться, поскольку мозг обмануть практически невозможно – он помнит, что потерял ресурс (деньги) при торговле, и будет дальше вас пытаться увести от этого неприятного на взгляд мозга дела. Многие психологи при сомнениях советуют применять так называемый квадрат Декарта. Вот как он выглядит? Вам нужно задать себе уточняющие вопросы, их вы можете видеть на картинке. Давайте проверим. Допустим, я сомневаюсь, нужно ли мне удерживать сделку дальше? Вдруг она закроется с убытком? Задаем первый вопрос что будет, если удерживать сделку дальше? Ответ: Мы можем получить прибыль, можем получить и убыток. Смотря как верно, мы выбрали точку входа в сделку. -----Задаем второй вопрос: что будет, если не удерживать сделку дальше? Ответ: Мы получим гарантированный убыток, закрыв сделку сейчас. Ведь она убыточная. -----Следующий вопрос: чего не будет, если удерживать сделку дальше? Ответ: У нас точно не будет гарантированного убытка от закрытия сделки. -----Четвертый вопрос: Чего не будет, если не удерживать сделку дальше? Ответ: Мы точно не получим никакой прибыли – стопроцентно. Итак, с помощью квадрата Декарта мы выяснили, что мы просто рубим все шансы на прибыль преждевременным закрытием сделки. Нам намного выгоднее удерживать открытую позицию. Закрыв сделку сейчас, мы гарантированно загоняем себя в убыток. За примерами далеко ходить не надо – я сам целый месяц сливал деньги, сомневаясь, нужно ли мне удерживать сделки. Пока вы чертите свой квадрат, пока задаете уточняющие вопросы – ваши эмоции и страх остывают. Больше того, вы сможете принять взвешенное и рациональное решение, которое ваш мозг сможет переварить и принять как единственно верное. Так что это тоже в целом рабочая техника борьбы с сомнениями в трейдинге. Можно ли победить сомнения в трейдинге? Я уверен, что из борьбы с сомнениями в трейдинге вполне реально выйти победителем. Главное, что вам следует помнить – что все проблемы можно решить. Сомнения и тильт можно преодолеть! Не следует бояться и думать, что ваша торговля на ваших психологических проблемах будет закончена. Если вы не сдадитесь сейчас, вы все сможете перебороть! Будущий вы скажет вам спасибо за то, что вы смогли не сломаться и не поддаться отчаянию. Если все совсем плохо, и у вас никак не получается одержать верх над своими эмоциями, то я бы советовал пройти курсы практикующего клинического психолога, который специализируется на помощи трейдерам – Алексея Хмелева. У него есть в том числе и бесплатный курс по самодисциплине. Курс практический, никакой воды. Пройдя его, вы начнете иначе чувствовать себя в сделках, научитесь гасить эмоциональные волны, и побеждать сомнения.
Обучение
от Trading1World
1
BNT ищите лучшие возможности на рынке•Сегодня хочу с вами поделиться очень важным настроем , тактикой и поиском наилучших возможностей на рынке , которые всегда у вас должны быть , иначе вы не сможете выжить в такой высоко конкурентной среде •Вам нужно понять самое главное - это уметь искать возможности максимально выгодные для вас , только они смогут увеличивать ваш капитал и держать вас на плаву в борьбе против фондов и крупных игроков •Так вот к делу , ТЕХНИЧЕСКАЯ сторона , у нас есть коррекция с ATX на 95% , и продолжительное накопление с рекордными объемами , также отчетливо виднеется структура формирования двойного дна на недельном таймфрейме . Вверху абсолютно не проторгованная зона , поэтому выход из данной аккумуляции будет на импульсе (отметил на графике , что я примерно жду ) •Теперь к РИСКАМ и входу в позицию . Открываюсь я по текущим ценам , СТОП ставлю за Глобальный лой - 0.385$/ (-23%) .ТЕЙК в район 2-2.4 $/(+377%) .В сделку советую отводить не более 15% депозита (зависит от вас ) СТОП 🛑 я считаю железобетонным так как данную зону отлично откупают и обновление лоев с закреплением будет явной отменой сценария , однако думаю до этого не дойдёт-смысла в этом нет •Выводы : мы нашли те самые возможности в которых мы максимально в выигрышной ситуации, так как видно , что зона сильная и ее покупает крупный капитал - то есть идти ниже смыла 0 . Зато забросить актив на 300-400% и там его продавать , смысла как понимаете много . •Таким образом, наш риск/прибыль 1 к 15 , и это одна сделка , а на рынке их много . Удачи в торговле🍀
Длинная
от ezzzforme
9
Риск менеджмент, как из важнейших аспектов в торговли. Приветствую Всех!😉 На данную тему хотелось поделиться мыслями и опытом, когда просматриваю разные скрины о прибыльности сделок на разных ТГ каналах😎. Рад, что у всех получается все хорошо. Но не всегда ж это так может быть? Или я один такой, что торгую - ища прибыльность в районе 50% -100 % за ГОД, при просадках макс капитала до 30%. Эти цифры идут в основу построения стратегий. На мой взгляд и опыт. С чем это связано? Во-первых - Просадка депозита (по англ. DrawDown DD.) в 30% - это еще тот уровень психологического стресса, при котором твой мозг еще будет настроен на цель и ветер, если дует не в твою сторону, который не собьет тебя с пути. Когда депозит выходит за рамки в 30% - то начинаются вступать разные психологические процессы, от которых твоя стратегия может выйти из правил торговли, что в дальнейшем приведет тебя к большей просадке, а там и маржин-колл недалеко(. Второе, довольно таки неплохо - это сделать 50%, а то и 100% за год, это 4% и 8% в месяц. Да, хотелось бы вложить 100 usd и получить ничего не делая 1000, а то и 10000!!!!.... Но давайте будем реалистами, если даже судьба дала тебе такой шанс, при повторном броске мяча в корзину ( Баскетбол) мяч может не попасть, но тут Опа! И Вуаля снова Гуд! Твои 1000 превратились в 10000!.... Ок. Повезло.... Молодец работал, а дальше на третьем броске или 4-м мяч будет не в корзине, убыток то есть.... Предположив такую прогрессию - мы далеко не протянем на дистанции... Да, кратко можно подняться, но это кратко.... Если был такой шанс и ты принял решение ! ( заметьте: РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ВСЕРЬЕЗ И В ПОЛНОЙ МЕРЕ, ЧТО ТЫ ВСЕ СТАВИШЬ НА БОЛЬШОЙ ШАГ) Как Два туза пришло В Холдеме - так вот, кстати, можно пример отчетливо с этой игрой связать, что вероятность победы не будет никогда 100% а только 85% и при дальнейшем бывало не мало случаев, что намного плохие карты били эту Руку монстра... Но мы не о покере, хоть и в нем отчетливо смотрится залог успеха в комбинации своей Дисциплины, Риск-менеджмента, Стратегии эластичной к банку и Психологии.:) Но вернемся к трейдингу. У Вас получилось набить капитал, да вложили хорошо, били себя по рукам, держали держали и придержали на цене хорошей. Допустим Биткоин. Кто-то вовремя с 1000 поднял до 15000. Фиксанул. Что дальше? Или с 3 тыс купил и фиксанул на 52. Что дальше? Мы же понимаем что если 3 превратились в 52 - это 17,3 к 1. Если купить снова 52 и ждать такое - 895 тыс??? или продать и ждать 3?.... Что-то не системно.... А если систематично подходим, то начинаем рассуждать.... Итак у нас допустим 10 тыс. .... Итого риск берем 1%. Это 100дол. Ага. Так.... если 3% это 3 к 1.... Ага.... Так Биткоин тут около 20 стоит. Маржа у него 20 если 1к1 или если кредитное плечо то надо для позиции открытия 2 тыс допустим и ок открыли ее.... что дальше? Если он становится 19900 - то -100 дол. У нас это -1%, а на инструменте? на инструменте меньше... это - если без калькулятора - 0,5 %.... 1 % - 200 дол... Так, лучше если следовать системе - то этот инструмент сейчас будет не подходить... Кто-то скажет Ой - так это он лучшего всего ходит или вот смотри как.... Давайте смотреть на все своими вещами вглубь. Много есть инструментов прекрасных. Будь то в крипте, будь то фьючи на товарных, будь то опционы на акции... главное смотреть это через %..... Да % 🤓. Что это значит? Смотрите проще и глубже - через % изменения за день ( не зря рядом во всех местах финансовых новостей % изменение в скобках) . А это значит что... Допустим у Вас есть 5 инструментов. Один стоит 150. Другой 240. Третий 1000. Четвертый 50. Пятый 350. Если брать каждый по одному контракту - то будет недобор в маленьких инструментах при хорошем движении и будет большой убыток в разы за позицию при третьем инструменте в убытке. ... Надо уровнять бы их ближе один к одному. Для начала возьмем самый старший - и поделим через него другие... получим 1- 6,5 контракта, 2- 4контракта 3й- 1 контракт 4-й - 20 . 5-й - 3 контракта. Итого получаем что если каждый из них при таком количестве контрактов будет ходить на 1% то все будут стремится к 10дол в + либо -. И тогда смотрим. 10 дол. - это значит что 0,1% депозита. Допустимый риск у нас 1% на позицию. Значит тогда смотрим и изменяем в 10 раз больше контрактов. Либо тогда смотрим, что мы хотим получить при хождении инструмента в 5 % на 15% хода.. т.е. 3 к 1-му... значит количество контрактов от изначального умножим на 2, ведь при 5% ходе контракта это риск 50 дол. Допустимый риск на позицию 100дол. Почему 5% или 1% - это уже смотря на чем торгуем, какой срок идет, Стиль стратегии. Скальпинг, интрадей, Свинг, Дневные. Недельные. ... и так строим и строим правила. .... Поэтому если у Вас получилось взять от позиции своей 55% прибыли за раз - это не значит, что Вы заработали 55% (конечно если не условие было что Вы пошли В Ва-банк🤠)... Мы говорим о реалиях... И о том, чтобы сохранить свой депозит, и СОХРАНИТЬ и ПРИУМНОЖИТЬ капитал! Ведь не мало видел классных стратегий прибыльных которые держались ГОД, Два ТРИ.... А потом за неделю все слили. Так что нужно всегда иметь дисциплину и Организацию торговли. А про это если интересно можем обсудить еще и еще. Открыт для обсуждения, пишите в ТГ Канал (шапка профиля), либо здесь можете, комментарии и Лайк приветствуется👍:) Так, что Мирного Неба и Хорошей торговли) Добра Всем:)👍
COINBASE:BTCUSDОбучение
от OpnTrader
QNT//USDT Простые правила риск менеджмента и торговых стратегий Монета в коенмаркете: Quant Монета для работы как пример не более, сейчас много подобных с похожими торговыми ситуациями. На графике показал тренд, фигуры какие формируются, уровни поддержки/сопротивления. Цифрами потенциальные точки входа в случаи прорыва или удержания зон поддержки/сопротивления в зависимо от вашей торговой стратегии. Я не могу знать как вы торгуете и какую стратегию используете. Мою информацию вы должны сами адаптировать под свою торговую стратегию и в первую очередь риск менеджмент. Несколько простых советов для работы: 1) Советую не быть как все и не ждать супер целей. Цели должны быть адекватные. Чем меньшие вы ставите цели, тем больше вы заработаете на дистанции. При росте цены монеты большей частью объема желательно работать локально до +80%, так у вас всегда будут деньги для перезакупа от прибыли. 2) Сложный % (использование волатильности) делает свое дело. Его можно использовать (принцип) не только на одной монете (накопление), а и на нескольких не обращая внимание на название монеты (накапливать прибыль от монеты к монете). Их не должно быть очень много. 3) Помните — уровень это не линия, а зона. Рационально работать сеткой ордеров. 4) При возможности защищайте свою прибыль с помощью банального стоп-лосса. Но не ставьте слишком близко к основной внутридневной зоне волатильности. 5) Не работайте с большим количеством монет, это не нужно, они все одинаковые и на прямую перелом/не перелом тренда зависит от общей ситуации на рынке и в мире. 6) Учтите фазы рынка, в том числе локального характера. Создатели отдельных крипто фантиков не будут поднимать цену против общего тренда если в это время люди будут бояться покупать. Игра против тренда это больше исключение, чем правило. Есть время покупать, время продавать и время наблюдать. Третья фаза у вас должна занимать больше всего времени. Большинство людей находятся только в первый фазе в не зависимости от общего тренда. Не будьте подобными... 7) Торгуйте своими продуманными алгоритмами (торговая стратегия +риск менеджмент+опыт), а не эмоциями. Те, кто теряют деньги на рынке — торгуют эмоциями и не обдуманными фантазиями — желаниями. Основа вашей прибыли — это ваша торговая стратегия и соблюдения риск менеджмента на основе вашего опыта Рекомендации по торговым стратегиям: 1) Если работаете в шорт, то обязательно ставьте стопы и используйте адекватные минимальные плечи. Маржинальная торговля - это кошмар для неопытного и очень жадного участника рынка. 2) При работе в споте на средне ликвидных монетах более рационально дождаться прорыва нисходящего тренда и на откате после импульса с существенным (важно) объемом покупателя входить в рынок. Лучше купить чуть дороже, но с большей уверенностью, что тренд изменился. Но, это не панацея, может после прорыва и удержания цены определенное время — продолжения нисходящего тренда. Варианты решения проблемы: а) стоп лосс. б) денежная подушка безопасности. в) первый и второй вариант в месте. 3) Если вам уж очень сильно хочется до перелома тренда купить (боитесь не успеть или вы "знаете точное будущее") какой-то крипто фантик, то не покупайте на всю выделенную на данную монету сумму. Первая покупка (тем более до перелома тренда) должна иметь не большой % от основного запланированного объема. а) Если цена идет против вашей первоначальной покупки и снижается — работа мартингейлом от указанных уровней (добор позиции) для усреднения средней покупки. б) Если цена импульсом сильно растет, а вы купили на небольшую запланированную сумму, то в этом случае есть два варианта работы: 1) Дождаться отката и на откате добрать (но все же не на всю сумму, при любых накачка у вас должно быть не меньше 20-30% кеш). 2) Второй вариант, если цена сильно выросла и нет существенного отката — работаете с тем объемом, что есть, а остальные деньги направляете на подобные монеты которые не успели еще вырасти в цене. Крипто фантики — это инструменты по зарабатыванию денег не более, не наделяйте определенные фантики реальностью.
Обучение
от SpartaBTC
14
Как пережить рыночный шторм на примере акций Сбербанк АОНа рынке зарабатывает тот, кто умеет не терять. Очень полезная картинка для понимания важности риск контроля образовалась в акциях Сбербанк АО начиная с сентября 2022. На ее примере можно понять как быть защищенным от потери в любой рыночной ситуации. Рассмотрим основные моменты со всех возможных биржевых позиций - лонг, шорт и в деньгах: 1 период 02.09-05.09 цена совершает ложный пробой предыдущего локального максимума, значит более вероятен откат - если в длинной позиции нужно подвинуть стоп заявку ближе к текущей цене - если открыта короткая и не сработал стоп - есть шанс заработать, ждем как развивается ситуация дальше - если в деньгах, предпочтительнее короткая позиция, обязательно ставить стоп за уровень ложного пробоя 2 период 06.09-20.09 устойчивое равновесие без обновления максимума - если в длинной позиции не делаем ничего, нет сигналов на покупку, цена не показывает силу, так как нет обновления максимума - если открыта короткая позиция - нужно держать, цена показывает слабость - если в деньгах - делать нечего , мы боковике, ждем. 3 период 20.09 резкое падение - если в длинной позиции - должен сработать стоп!!! - в короткой позиции частично фиксируем прибыль и двигаем стоп в безубыток - в деньгах не делаем ничего, ОЧЕНЬ высокая внутридневная волатильность, непонятно как поставить стоп 4 период 21.09 - отскок - лонгов быть не должно - в шортах частично фиксируем прибыль - в деньгах не делаем ничего - непонятно что будет дальше... P.S. "first look then leap"
RUS:SBER
от Buy_sell_hold
4
Как не повторить моих ошибок. Часть 5. Фиксация прибыли.Система фиксации прибыли, почему это важно? Алгоритм фиксации прибыли - это часть торговой системы, которая позволяет избежать человеческого фактора во время нахождения в биржевой позиции. Торговые будни крайне нестабильны, в условиях неопределенности очень легко поддаться эмоциям и совершить непродуманный поступок и упустить прибыль, либо наоборот, на эмоциях выйти слишком рано и не захватить большую часть движения. Мои правила фиксации прибыли Постановка цели Перед открытием биржевой сделки нужно рассчитать начальную цель по прибыли, это первый ориентир сделки. Уход из под риска Если цена достигла первой цели, то стоп ставлю на уровне открытия позиции. Таким образом, я больше не рискую деньгами, даже если рынок внезапно пойдет против меня. Частичная фиксация Консервативный прием заключается в том, что на уровне первой цели закрывается часть позиции (30%-50%), таким образом если рынок развернется и остаток закроется по безубытку, прибыль все равно будет. Защищай свое Если идет прибыльная сделка, тренд набирает обороты, нужно постепенно перемещать стоп-заявку по направлению движения, тем самым защищая прибыль на случай форс-мажора Дай прибыли расти (не всегда) Сделки открытые по тренду имеет смысл держать по мере развития движения, даже не смотря на возможные коррекции. В 8 из 10 случаев тренд будет продолжен. Напротив, сделки открытые против основного тренда нужно закрывать при малейших признаках разворота Большую прибыль надо забирать Если в моменте прибыль "большая", для каждого этот показатель свой, нужно забирать как минимум 2/3 движения. P.S. Если данная заметка вам понравилась, буду благодарен за лайк и комментарий.
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
Риск-менеджмент и защита прибылиРиск-менеджмент и защита прибыли Риск-менеджмент и стратегия по защите прибыли являются ключевыми факторами успеха в трейдинге, однако, большинство трейдеров не уделяют им должного внимания. - Риск-менеджмент - Наш подход отличается от “классического” - Классический подход - Подход команды GAP capital - Для чего было создано кредитное плечо? - На что влияет кредитное плечо? - Аллокация средств для сделок команды GAP capital - Как рассчитать объем для сделки? - Защита прибыли - Наша стратегия фиксации прибыли - Всегда оставляйте часть позиции в сделке - Перевод позиции в безубыток - Маржинальная торговля - Спотовая торговля - Спотовая торговля альткоинами - Оставляйте "запас" - Заключение Риск-менеджмент Начинающие и, иногда бывалые трейдеры, зачастую не придают значение подбираемому для сделки объему, что впоследствии приводит либо к слишком большим убыткам, либо к слишком маленькой прибыли. Здесь необходимо найти золотую середину, которая позволит ощутить значимую для капитала прибыль, в случае закрытия сделки по тейк-профиту, и, незаметный для него убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу. При подборе объема необходимо опираться на свои личные ощущения, а именно на готовность без какого-либо сожаления расстаться с определенной суммой. Наш подход отличается от “классического” Разберем на примере сделки различия между нашим и "классическим" подходами, исходя из следующих параметров: BTCUSDT. Long Депозит: $100 000 Точка входа: $25 000 Цель: $30 000 (+20%) Стоп-лосс: $22 500 (-10%) Риск-ревард: 2 к 1 Объем позиции: 2% от депозита Классический подход “Классический” подход подразумевает, что Вы выделяете под сделку 2% от депозита, выставляете стоп-лосс ордер дальностью -10%, и, получается, что в случае закрытия сделки по стоп-лоссу Ваш убыток составит $200 (-0,2% от депозита), а в случае закрытия позиции по тейк-профиту Вы заработаете $400 (+0,4% к депозиту). Таким образом Ваша прибыль, как и убытки, будут минимальными. Такой подход подойдет только обладателям крупного депозита, так как обладатели депозита поменьше попросту не почувствуют прибыль. Подход команды GAP capital Мы подбираем объем для открытия позиции исходя из формулы, которую мы приведем ниже, таким образом, чтобы в случае закрытия сделки по стоп-лоссу наш убыток был равен 2% от депозита, то есть, не важно какой процент от депозита будет выступать обеспечением в сделке, важно то, что убыток фиксированный. Исходя из формулы, объем нашей позиции равен 20% от депозита, но, убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу, будет равен 2% от депозита. Получается, что в случае закрытия сделки по тейк-профиту мы заработаем $4 000 (+4% к депозиту), а в случае закрытия сделки по стоп-лоссу мы потеряем $2 000 (-2% от депозита). Больше риска, но это не важно, если Ваш “Win Rate” (отношение прибыльных сделок к убыточным сделкам) равен 70% прибыльных сделок к 30% убыточным сделкам, а риск-ревард не менее двух к одному в каждой сделке - Вы будете прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе чисто статистически, если, конечно, не отклонитесь от риск-менеджмента и продолжите действовать системно. Для чего было создано кредитное плечо? Сейчас мы откроем Вам сакральную тайну вселенной: Кредитное плечо было создано для стрижки неопытных участников рынка. Шутка. Кредитное плечо было создано для уменьшения количества личных средств в сделке, выступающих в качестве обеспечения позиции. Иными словами, кредитное плечо было создано для того, чтобы Вы не замораживали в одной сделке 15-30% от депозита используя вышеописанный подход. На что влияет кредитное плечо? Кредитное плечо не влияет ни на Вашу прибыль, ни на Ваши убытки, оно влияет только на объем Ваших личных средств в сделке и цену ликвидации. На Ваши прибыль и убытки влияют только: дальность стоп-лосса и объем средств в сделке, и ничего более. Аллокация средств для сделок команды GAP capital Мы используем следующие объемы для сделок: - 1% от депозита для рисковых сделок. - 2% от депозита для системных сделок. - 5-10% от депозита для инвестиционных позиций. Как рассчитать объем для сделки? Объем для каждой сделки считается по следующей формуле: Объем средств = (депозит / стоп в процентах / цена актива) * Ваш процент риска Например, Ваш депозит составляет $100 000, а Вы хотите зайти в сделку со следующими параметрами: BTCUSDT. Short Точка входа: $30 000 Стоп-лосс: $33 000 (-10%) Цель: $24 000 Исходя из точки входа получается, что: $100 000 / 10% / $30 000 * 2% от депозита = 0,6 BTC Полученный результат необходимо вписать в графу "количество" при открытии маржинальной позиции. Риск (убыток в случае закрытия позиции по стоп-лоссу) в каждой сделке должен быть фиксированным, а не каждый раз разным. Только при таком условии Вы будете в плюсе на дистанции. Защита прибыли Каждый трейдер сталкивался с этим: открыв позицию и выставив единственный тейк-профит цена пошла к цели, но, в последний момент развернулась и позицию закрыло в безубыток, либо, что еще хуже, позиция закрылась по стоп-лоссу, а трейдер остался без прибыли. Благодаря торговой стратегии с регулярной "защитой" прибыли, Вы сможете избежать этого, своевременно забирая фишки со стола. "Во время бумов большие деньги сначала делает публика - на бумаге. Эта прибыль и остается на бумаге." @Отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" ВАЖНО: образовывающуюся прибыль всегда нужно фиксировать по мере движения цены к Вашим целям. Запомните это. Наша стратегия фиксации прибыли В нашей стратегии по защите прибыли мы используем "шаг цены". Шаг цены - это фиксированное изменение цены, при прохождении которого мы фиксируем часть позиции. Для расчета "шага цены" мы пользуемся следующей формулой: Далее мы расставляем отложенные ордера на закрытие частей позиции при прохождении полученного шага цены. Приведем пример, в котором хотим открыть следующую сделку: BTCUSDT. Short Точка входа: $39 000 Стоп-лосс: $42 000 (-7,69%) Цель: $33 000 Воспользуемся вышеприведенной формулой для расчета шага цены: Из формулы мы получили шаг цены, равный $750, соответственно, мы расставим тейк-профит ордера на следующих ценовых уровнях: 1. Первый тейк-профит - $38 250. 2. Второй тейк-профит - $37 500. 3. Третий тейк-профит - $36 750. 4. Четвертый тейк-профит - $36 000. 5. Пятый тейк-профит - $35 250. 6. Первый тейк-профит - $34 500. 7. Седьмой тейк-профит - $33 750. 8. Восьмой тейк-профит - $33 000. Для расчета объемов тейк-профит ордеров мы делим 100 на количество желаемых фиксаций, и получаем процент от позиции, который необходимо зафиксировать при прохождении шага цены. Например, мы установили, что в сделке из предыдущего примера будем фиксировать позицию 8 раз, прежде чем цена дойдет до нашей цели, значит, мы делим 100 на 8 и получаем 12,5% от позиции. 12,5% от остатка позиции мы будем фиксировать при прохождении каждого шага цены. Однако, каждый раз при прохождении шага цены мы будем фиксировать не 12,5% от позиции, а 12,5% от оставшейся позиции. То есть, мы всегда фиксируем прибыль, исходя из оставшегося объема, а не от изначального. Всегда оставляйте часть позиции в сделке Никогда не фиксируйте позицию полностью, всегда оставляйте часть позиции, на случай "ТуЗеМуна" или "ТуЗеДна". По мере движения цены мы фиксируем позицию не равными частями и сейчас объясним почему. Например, объем Вашей позиции составляет 1 BTC и Вы решили, что будете фиксировать 20% от позиции каждые 2% движения цены. Получается, что Вы разделили позицию на 5 равных частей и через 10% движения цены зафиксируете последние 20% позиции: 1. Первая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 2%, остаток 0,8 BTC 2. Вторая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 4%, остаток 0,6 BTC 3. Третья фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 6%, остаток 0,4 BTC 4. Четвертая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 8%, остаток 0,2 BTC 5. Пятая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 10%, остаток 0 BTC Предположим, что после того, как Вы зафиксировали последнюю часть позиции цена выросла еще на 10-20-30%. Как Вы будете себя чувствовать? Скорее всего, у Вас проснется FOMO (чувство упущенной выгоды), Вы войдете обратно в сделку, а цена после этого развернется. Как избежать компульсивных действий? Ответ прост! Регулярно фиксируйте позицию при образовании прибыли, исходя из оставшегося объема. Еще один пример: объем нашей позиции составляет все также 1 BTC и мы решили, что будем фиксировать 20% от остатка позиции каждые 2% движения цены: 1. Первая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 2%, остаток 0,8 BTC 2. Вторая фиксация 0,16 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 4%, остаток 0,64 BTC 3. Третья фиксация 0,128 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 6%, остаток 0,512 BTC 4. Четвертая фиксация 0,082 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 8%, остаток 0,327 BTC 5. Пятая фиксация 0,005 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 10%, остаток 0,262 BTC Используя данную стратегию фиксации прибыли, которой придерживается команда трейдеров @gap_capital, Вы будете снимать самые сочные сливки при удачных сделках и перестанете испытывать FOMO, что благотворно скажется на Вашей торговле. Со временем каждый из Вас подберет для себя необходимый процент для фиксации позиции в соответствии со своей жадностью. Когда после многократных фиксаций прибыли объем в сделке остается слишком маленьким, мы увеличиваем объем позиции, согласно нашей торговой стратегии "пирамидинг", если, конечно, позволяет рыночная ситуация. Перевод позиции в безубыток Перевод позиции в безубыток при образовании прибыли также является немаловажной частью Вашей личной торговой стратегии. Маржинальная торговля При маржинальной торговле рекомендуем Вам передвигать стоп-лосс в безубыток после того, как цена прошла от Вашей точки входа 3-5%. Спотовая торговля Что касается спотовых позиций - рекомендуем выставлять стоп-лимит при образовании прибыли в 10-15%. Спотовая торговля альткоинами Мы осуществляем перевод в безубыток спотовых позиций по альткоинам при образовании прибыли в 15-20%, так как торговые объемы у них на порядок меньше и они более волатильны. Оставляйте "запас" При выставлении стоп-лосс ордеров в безубыток всегда оставляйте в запасе 50-100 пунктов, чтобы покрыть стоимость комиссии за совершение сделки. Заключение Риск-менеджмент и защита прибыли, помимо торговой стратегии, являются наиболее важными составляющими трейдинга, игнорирование которых всегда приводит к фатальным и необратимым последствиям, поэтому перечитайте данную статью необходимое количество раз до полного понимания. Желаем Вам не проверять на личном опыте необходимость четко выстроенной торговой системы. С уважением, Команда GAP capital
Обучение
от gap_capital
3
Как не повторить моих ошибок. Часть 2. Самый важный урок, которому меня не научили... Мои правила контроля над риском Правило 1% Максимально возможный теоретический убыток за 1 сделку не превышает 1% от капитала. Соблюдение этого простого правила позволит БЕЗОПАСНО пережить даже самый неудачный период в ожидании хорошей прибыльной позиции. Правило 5% Максимально возможный теоретический убыток за торговый месяц не превышает 5% от капитала. Если соблюдать это правило, то даже за теоретически самый неудачный год - 12 подряд месяцев с убытком в 5% потери составят меньше чем половину от всех средств. На практике это практически невозможно. Правило 3 убытков Если есть серия из 3 убыточных сделок подряд, то нужно взять паузу в торговле до конца недели, если последняя убыточная сделка в пятницу, то на всю следующую неделю. Как правило сразу остановить причину убытка невозможно, всегда нужно посмотреть на биржевую ситуацию через какое-то время, чтобы проверить те или иные выводы. Серия из неудачных сделок может помешать безэмоциональному пониманию действительности, а как следствие рациональному ее восприятию. Захочется "отыграться", "отбить убытки", "должно же повезти"... все это приведет только к большей потере средств. P.S. (don't) TRY LOSING Если бы перед совершением своей первой биржевой сделки я бы просто использовал эти три правила, на момент написания этой заметки у меня было бы в 6 раз больше денег на счету. На рынке зарабатывает тот, кто умеет не терять
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
6
Как не повторить моих ошибок. Часть 1Предлагаю вашему вниманию серию заметок о том, как бы я хотел чтобы меня научили торговать на бирже. Надеюсь это будет полезно полезно новичкам и тем, кто уже потерял существенные деньги. Теоретическое обоснование прибыльной биржевой модели Существует два способа сделать деньги на бирже: Купить инструмент и продать его дороже - длинная позиция или "лонг" Продать инструмент и купить его дешевле - короткая позиция или "шорт" Говорить об успешности той или иной системы торговли уместно лишь на дистанции. Мало кого интересует удвоить капитал за сделку, а потом за одно или несколько все потерять. Для простоты счета и понимания буду использовать дистанцию в 10 сделок. Теоретически прибыльная модель 1 - Иметь высокий процент выигрышных сделок совершил 10 сделок 8 сделок выигрышных 2 сделки убыточных Арифметически я зарабатываю на дистанции Теоретически прибыльная модель 2 - Иметь прибыли КРАТНО превышающие убытки совершил 10 сделок 3 сделки выигрышных 7 сделок убыточных Если прибыли Кратно превышают убытки - я зарабатываю на дистанции Примечание. Не учтены различные непредвиденные события, "белые и черные лебеди", различные форс-мажорные ситуации, которые периодически случаются на рынках и очень больно бьют по кошельку. Обе модели 1 и 2 имеют существенный изъян - невозможно точно определить прибыль, которую будут приносить сделки, это можно сделать только теоретически предполагая возможную цель движения. Может получиться, что имея 8 подряд прибыльных сделок на 2% каждая, 9-я будет на 17% в убыток и в итоге я имею убыток 2.7% от капитала, следующую сделку делаю +3% и в итоге за 10 сделок у меня результат = 0. С другой стороны, если я ограничиваю расчётными методами размер убытка, например не более 1% от капитала за сделку, то описанный выше нулевой сценарий сразу превращается в прибыльный. Вывод Размер прибыли невозможно просчитать, можно лишь теоретически его спрогнозировать Единственное, что можно точно рассчитать на фондовом рынке: Размер убытка, который я понесу как за конкретную сделку - риск контроль Размер убытка, который я могу понести за торговый период - риск менеджмент Фундамент любой прибыльной на дистанции торговой системы - правила контроля над рисками и неукоснительное их соблюдение.
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
4