Индикаторы, на которые я опираюсь при работе с золотомПриветствую всех!
Решил по выходным писать развивающе-образовательные статьи. Рынок закрыт, но голова требует работы, поэтому буду творить!
Тут я опишу используемые мною индикаторы, кратко расскажу их работу и суть.
Информация будет полезна тем, кто хочет больше понимать мою стратегию торговли (о ней напишу в следующие разы), или просто узнать что-то новое, перенять какие-то индикаторы и методы в свою торговлю, что абсолютно правильно и нормально.
В качестве вводного слова хочется сказать, что ни одному индикатору нельзя верить как истине - платному, бесплатному, неважно. Ибо все они, по сути, основываются на исторических данных и лишь перефразируют то, что уже есть на графике. Индикатор лишь помощник, а ваш лучший друг это собственная насмотренность и мани менеджмент (тоже как-нибудь о нем с вами поговорим).
Так же стоит добавить, что моя торговая стратегия подразумевает от одной до трех - четырех сделок в неделю, поэтому и торговля ведется на старших ТФ. Индикаторы использую как из классического технического анализа, так и из современной концепции Смарт Мани (Smart money).
1. Итак, первый и самый важный индикатор, как вы можете догадаться, это горизонтальные уровни . Почти все их используют, я в том числе. Ориентируюсь на уровни старших ТФ - от 2 часов и выше. Особо сильные уровни образовываются в местах слома тренда - на них часто и опираюсь. С уровнями важно не перебарщивать, а так все просто и понятно, оттого и надежно. Всплеск торговых объемов при подходе/проходе уровня так-же говорит о его силе и важности.
2. Наклонные уровни, каналы. Так же крайне популярный инструмент. Правда я, совместно с частью трейдеров, считаю, что в наклонках, по сравнению с горизонтальными уровнями меньше смысла, логики. Если горизонтальные уровни могут отображать места скопления лимитных ордеров, выставленных по одной цене, то наклонки кроме самого изображения словно больше ничего и не несут. Но в то же время люди их видят, а значит принимают решения в этих местах, а это значит, что наклонки работают. Если у вас есть свои соображения на этот счет прошу, высказывайтесь, делитесь мыслями в комментариях.
3. Следующий индикатор, один из самых любимых, уже из концепции Смарт Мани - Ордер Блок (ОБ). Считается что ОБ - это места на графике, где крупные игроки разместили свои ордера на покупку или продажу и являются точками начала значительных рыночных движений. Сенсеи биржи находят их самостоятельно, я же, ленивый трейдер, просто пользуюсь индикатором TradingView (TW) - Orderblocks (от Nephew_Sam_, либо от LuxAlgo). ОБ использую на ТФ от 2 часов и выше (дневные ОБ вообще песня).
Идея в том, что цена часто возвращается в зоны ОБ (зона на графике выделена синими линиями - бычий ОБ, красными - медвежий ОБ) и далее цена продолжает движение в прежнем направлении. Глубина вхождения цены в зону ОБ может быть разная - от слабого касания до полного погружения в зону. ОБ на низких ТФ использую как сигнализатор силы движения. К примеру, цена движется в лонг и подходит к моей шортовой зоне с наличием 15 минутных лонговых ОБ. Видя подобное у меня появятся сомнения в моей контртрендовой сделке, т.к. сила движения в лонг довольно сильна, и я если и стану заходить, то скорее всего уже меньшим объемом, либо вовсе пропущу сделку.
4. Еще один индикатор из мира смарт мани это имбаланс (FVG, дисбаланс и еще встречал 2-3 разных названия) (ИМБ). Очень популярный индикатор в среди поклонников концепции Смарт Мани. ИМБ - области на графике, где в моменте спрос значительно превышает предложение (или наоборот), либо другими словами - это резкое одностороннее движение цены, при котором отсутствовала ликвидность на покупку либо продажу. В связи с отсутствием встречной ликвидности образуются длинные свечи, либо их группа. Обычно ИМБ появляется когда выходят какие-либо важные новости, отчеты и все в этом духе.
Так вот, цена часто уходит в перекрытие зоны ИМБ (в этом она схожа с ОБ). Считается, что цена возвращается обратно, т.к. крупному игроку нужно чтобы цена вернулась в интересующую его зону, тем самым перекрывая ИМБ, где он сможет открыть и закрыть ордера по интересующей его цене.
Ранее мною упомянутые сенсеи рынка находят и отмечают ИМБ самостоятельно используя конец предыдущей и начало следующей свечи до и после длинной свечи ИМБ. Я же вновь ленюсь и использую индикатор FVG (Nephew_Sam_). В настройках выбираю только дневные ИМБ, как самые часто срабатывающие.
ИМБ может перекрываться полностью, может лишь наполовину. Это зависит от разных тонкостей, о которых вы всегда можете почитать сами, я тут лишь кратко знакомлю с таким индикатором.
Стоит упомянуть еще что ИМБ может оставаться не перекрытым достаточно долгое количество времени, и в целом, применение любого элемента и индикатора Смарт Мани вне контекста рынка абсолютно бессмысленно.
5. Скользящая средняя (МА) . Это индикатор, который отображает среднюю цену актива за установленный период времени. Тоже крайне популярный и довольно часто срабатывающий индикатор. При торговле золотом я использую сотую продолжительность (МА100) на графике от 2 часов и выше. Как и с любым индикатором тут важно экспериментировать, поэтому пишите в комментариях как вы используете скользящую среднюю и используете ли её вовсе.
6. Сетка Фибоначчи . У этого индикатора довольно длинная и интересная научная история, обязательно почитайте, много интересного подчерпнете. А так, если по простому, сетка отображает ценовые уровни, которые действуют как традиционные уровни поддержки и сопротивления.
Лично я использую её как на малых ТФ, так и на больших ТФ. С той лишь особенностью что "натягиваю" сетку на первый заходной импульс после коррекций. Если иначе, в волнах Эллиота, это волна 0-1. Рабочие уровни, на которые я ориентируюсь это - 1.618, 2.0, 2.618. Так же использую сразу две сетки - места пересечения уровней дают сильные зоны.
Про сетку Фибоначчи можно дискутировать бесконечно, у нее 100500 вариантов использования и мест "натягивания". Слышал от одной женщины трейдера, что она в стратегии торговли золотом использует исключительно лишь сетку, и всё у неё очень прекрасно. Жаль тогда не особо вник и пропустил мимо ушей описываемый ей метод! Помню лишь что она так же использует несколько сеток и их наложение друг на друга.
7. Вертикальный профиль объема. Это инструмент, который показывает объем сделок на разных уровнях цен за определенный период времени. Три его уровня это VAH, VAL, POC. POC (Point Of Control) - средний уровень, место, где сосредоточен максимальный объем торговли в определенный период времени. VAH (Value Area High) и VAL (Value Area Low) - верхняя и нижняя граница "зоны ценности", так же являются уровнями на которые можно ориентироваться при торговле. Еще при использовании профиля объема обращаю внимание на провалы объемов. Это тоже зоны интереса, куда цена часто приходит, что-то вроде по аналогии с зоной FVG.
Ну вот, пожалуй все на сегодня. Напоминаю, что при использовании индикаторов важно понимать контекст рынка, и основное направление движения цены. Тогда все индикаторы, вкупе, будут иметь хоть какой-то смысл и выдавать что-то понятное и читаемое.
