Регистрация

Обучениетрейдингу

Как не повторить моих ошибок. Часть 10. Таймфреймы.Таймфрейм - простой инструмент, который позволяет смотреть на рынок как-будто под микроскопом или наоборот- с высоты птичьего полета. Наиболее часто временные используемые интервалы для анализа: W - недельный график D - дневной график H4 - четырехчасовой график H1 - часовой график М10 - десятиминутный график М5 - пятиминутный график М1 - минутный график На каком же работать? Выбор таймфрейма зависит от нескольких факторов: Стиль биржевой торговли Кому-то комфортнее делать 5 сделок в месяц, кому-то 5 в день. Если итоговый результат положительный оба подхода имеют право на жизнь Скорость реакции Торгуя на дневном графике, решение о покупке/продаже акций нужно принимать один раз в день, тогда как на 10М графике есть 10 минут на расчет позиции и рисков, не у всех есть такая скорость. Наличие свободного времени Торговать эффективно внутри дня может только человек, который полностью посвятил себя биржевой работе. Совмещать внутридневную торговлю с какой-либо работой практически невозможно. Стрессоустойчивость На маленьких таймфреймах неизбежно будет большее количество сделок, значит и больше убыточных, оставаться спокойным и следовать стратегии дано не каждому. Правила работы с таймфреймами Смотри свысока. Чтобы понять что по-настоящему происходит, нужно подняться вверх. Если заблудился в лесу, где много деревьев и шума, чтобы найти дорогу нужно залезть на высокое дерево и посмотреть на ситуацию свысока. Если не понимаешь что происходит, посмотри на старший график! Старший график важнее любого младшего. Скорее всего основное движение старшего графика будет продолжено, это направление заданное большими деньгами. На маленьких таймфреймах много рыночного шума. Графики ниже М60 дают много ложной информации и погрешностей. Процент убыточных сделок на младших таймфреймах может быть выше. Под микроскопом лучше видны детали На младших таймфреймах (М60 и ниже) более четко видны хорошие точки входа. Локальный разворот можно рассмотреть только внутри дня, так хорошее движение вниз на М60 - тренд, на котором можно неплохо заработать - лишь коррекция против основного тренда вверх недельного графика. Используй пару. Хорошим способом извлечения максимума информации о движении цены - использовать 2 таймфрейма старший и младший одновременно. Например, на недельном смотрю глобальное направление рынка, а на дневном непосредственно точку входа. P.S. Если вам понравилась данная заметка, буду благодарен за лайк и комментарий.
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
4
ТРИ само подобные тройки -так бывает? - Оу! да , и частоПока не знаю, смогу ли я отторговать эту идею в шорт, будет понятно в понедельник с открытием сессии. А пока просто пример. Кстати, такие модели и в лонг частенько разворачиваются. Главное с терпением своим жалом по рынку водить и своевременно их выявлять. теперь в делу: - первая тройка показана на дневке в виде красных отрезков, два из которых сформировались, а третий очень близок с своему завершению Особенности 1 = 2 . А следовательно три вектора должны быть подобны между собой. вопрос: "будет ли 1=2=3?" - очень вероятно, но не обязательно. Давайте посмотрим почему 1=2 красного вектора: потому что второй закончился четко на уровне длина вектора 1 *√3. И именно в этой точке совпала и его единичная длина Если 3>2 - то уровни гармоничного окончания правильного фрактала находятся несколько выше. И фактически третий красный должен быть чуть длинее первого и второго. тот и другой вариант преимлим. Я лично предпочту подождать повыше цену или не войти в рынок совсем. потому что если открывать сделку с текущих уровней, то стоп придется установить все равно за этими уровнями не будет хорошего, как я люблю, соотношения TP/SL -вторая тройка векторов на графике представлена синим цветом и дополнительно рассмотрена на Н4. вектор 1 и 2 синего цвета подобны между собой, при чем второй закончился на отметке √2 длины первого. Можно предположить, что третий закончится длиной второго умноженной на √2. И тогда они будут подобны между собой, и подобны красному - третья тройка векторов уже менее значимого 15-ти минутного интервала они выделены зеленым. 1 и 2-ой зеленые - тоже подобны между собой, ведь среди прочего, второй закончился четко на на длине 1-го *√2. Таким образом и третий зеленый будет завершен с таким подобием. И тогда каждый зеленый вектор будет подобен каждому синему, которые в свою очередь будут подобны каждому красному. Этот уровень находит свое подтверждение и в пятиволновой разметке зеленых векторов, т.е. векторов самого маленького фрактала Однако, имея дело с квазифракталами, не всегда рынку удается достигнуть такого равновесия. Цели снижения я бы оценил в первом приближении как вершина первого красного вектора. А стоп поставлю выше возможного завершения красного вектора 3 с запасом. Здесь запас хороший можно себе позволить, ведь соотношение TP к SL 6 к 1 шикарно для этого графика ссылка на разметку ru.tradingview.com
NYSE:ALBКороткая
от intergross
Риск менеджмент как один из Важнейших аспектов в трейдинге. Ч.2Всех Приветствую! Продолжаем тему риска.🙂 Как в прошлом посте мы начали разбирать о рисках при торговле... взяли определенный пример... пробовали попроще разобраться. Пробуем дальше. Итак у нас портфель состоит из разных 5 инструментов. Допустим возьмем 2 крипты, ETHUSD (1266.8) будет и Aptos (цена 4.56) (выбраны путем случайности) , Акция AAPL 149.7, Фьючерсы на CME GCZ22 (1769.4) и ZWZ22 (Пшеница) (807). Дня начала упорядочим какие риски на каждый торговый актив при движении его на 1% 5% и 10%. ETH/USD - 1266.8. 1% 12.7 5% 63.5 10% 126.68 APTOS - 4.56 1 % 0.0456 5% 0.228 10% 0.456 AAPL - 149.7 1% 1.497 5% 7.485 14.97 GCZ22 - 1769.4 1% 17.69 *10$ (1769 $ риск в дол) 5% 88.45 (8845$ в дол) 10% 176,94 (17694$) ZWZ22 - 807 пунктов 1% 8.07 (*50(стоимость одного пункта в дол)=403,5 $ 5% 40.35 (2017.5) 10% 80.7 (4035$) Это мы взяли сколько риск на актив торговый идет риск. Теперь посмотрим как они ходят. Для Золота пройти 1% за день норм, но не норм 10% за день. Пшеница так же. Эйпл может пробежать спокойно 5% за день и за месяца 10-15% пройти. Ефир и Aptos может тоже бегать от 5% в день. Поэтому выбираем на самый большой актив и понимаем, что риск на золото макс 0,5% будет - это будет самый большой наш риск. Значит 884,7$ Дальше понимаем что на пшенице торгуем тоже стратегией с риском актива в 1% 403,5$ Aapl подходит для стратегии с риском на позицию 5% 7.485 ETH - 5% 63.5 Aptos - 5% 0.228 Ок. 🙂Определили процентные зоны торговли под актив и настроили под каждый актив систему нашу.... теперь количество контрактов. Начиная с большого, где есть единица, и пойдем дальше вниз. : 1. Золото - торгуем 1 контрактом 884 2. Пшеница - торгуем 2 контрактами (807 дол) риск будет 3. Эйпл - нужно покупать 115 акций. 4. Ефир - 13,93 ефира - 14 ефира надо 5. Aptos - 3877 монет. Ок. Есть такое. Теперь сколько маржи ⚠ надо. 1. Золото - в районе 6800 дол 2. Пшеница около 6000-7000 дол. 3. Для покупки при кредит плече 2х - 10292 4. Ефир - при 2х 8867,6 дол 5. Aptos - при 2х 8839,56 Подведя маржинальные требования они есть в сумме подходить до 41799,16. Если брать двойной запас то депозит доходит до 83598. А если берем риск на одну позицию в 1% от этого депозита – то тогда получается 835.98 ✅. Почти как и самый большой риск на активе. Получается что нам нужно при риске в 1% иметь депозит в 88470. Чтобы торговать таким вот портфелем. 🙂 И дальше исходим от рисков и т.д. Если депозита не хватает - смотрим на другие инструменты. На примере этого уберем до 3-х. Пшеница. Эйпл. Эфир. Итого 1 контракт пшеницы 403,5дол., 7 эфира., 57 акций Эйпла. Итого получится по марже у нас 3500 + 5146 + 4433,8 = 13079,8. Умножим на 2 и получим 26159,6. Риск один процент от этого депозита 261. А у нас по позициям 407. Тогда это почти будет 1,5%. Или принимаем риск по депозиту или меняем что-то. В общем такая математика🔝 Главное не поддаваться массовому чувству про что-то модное или еще какое-то. Всем можно торговать отлично и прибыльно, главное Чтобы инструмент был Ликвидный и Волатильный в нормальных пределах и подходил под Ваш стиль торговли ✅. Семь раз отмерь - один раз отрежь!. А там Дальше самые Главные аспекты - это Выставление точки входа. После выставление Стоп-лосса⛔ и Тейк-профита (несмотря ни на что - по системе выставление и забирания прибыли без жадности) ✅ Еще поговорим о Этих простых вещах как стопы и Тейки - которые спасают депозиты от просадок в периоды качания депозита. Так что Всех Благ Всем! И Добра и Мирного неба!🙂 Если понравилось. Ставь Лайк🙂 Пишите в комментариях темы интересные Вам! или в личку. И Тогда поделюсь опытом от Души! Всех Благ. С Уважением! :)
NASDAQ:AAPLОбучение
от OpnTrader
NZDUSD- коррекция назрела Первый уровень коррекции хорошо укладывается в геометрическую разметку. Главное правильно квадрировать график. В данном случае в одной точке (отмечена стрелкой) заканчивается по плану движение по черному отрезку, и по зеленому отрезку. Думаю глубокой коррекции по черной разметке не будет. В любом случае с открытия стоит посмотреть
Короткая
от intergross
VISA💳 Ждём Сильного Движения 💪Интересная ситуация , сформировался огромный Нисходящий Треугольник(почти полтора года), обратите внимание сколько касаний к верхней границы треугольника ,это говорит о том что всё это время продавец жал цену вниз и реагировал на верхнюю границу треугольника(трендовую) ,как мы видим произошел пробой нижней границы треугольника , продавец "сломал" покупателя и цена устремилась вниз , где появился снова сильный покупатель и сформировалась фигура Двойное Дно и обратите внимание как быстро покупатель поднял цену к верхней границе треугольника при этом без проблем прошёл уровень сопротивления, но продавец снова встретил покупателя тормознув его у верхней границы треугольника ,это еще раз говорит о том что продавец уж очень сильно бережёт трендовую(верхнюю границу треугольника. Много текста , что же делать? Как всегда есть два сценария: 1.в случае пробоя верхней границы треугольника и закрепления цены , покупатель сломает сильного продавца и тогда мы можем увидеть сильный и устойчивый рост 2.если же продавец не даст покупателю пробить верхнюю границу треугольника и закрепится , с большой вероятностью продавец погонит цену в низ и тут нужно не спешить , обязательно дождаться пробоя уровня 175$ и закрепления цены и тогда будет устойчивое падение цены. Я прошу Вас обратить внимание , что если же будет пробой верхней границы треугольника и цена закрепится , может быть такая же картина , как сейчас на #EURUSD (идея находится у меня на канале). Данный пост ,это анализ акции , а так же послужит Вам обучающим постом , так как Вы здесь поймёте логику процесса , удачи Вам🙏
NYSE:V
от ViktorTrade888
Биткоин 19400$ АНАЛИЗ отработалРебята привет, мой анализ отработал ЗОНА 19600-19400$ отработана МЫ УВИДЕЛИ СПРОС Вот видео разбора youtu.be Сейчас важно для РОСТА закрепиться над 20225$ -20700$ для продолжения роста, Эти уровни выходят сопротивлением . Как отрабатывает сопротивление вы знаете . Вариант медвежьего сценария !!! м Если пробиваем 19100 наше ускорение придёт в область 18400$ погружение в рамках регрессионного тренда можем увидеть 16625.
от Victoria_Kozina
2
Как не повторить моих ошибок. Часть 9. Демо счет.Демо счет - возможность имитировать биржевую торговлю без вкладывания реальных денег. Если перед вами стоит задача научиться зарабатывать на бирже, то недостатков у данного метода больше чем преимуществ. Основные преимущества: Безопасное изучение торгового терминала Обкатка торговой системы без риска потери средств Говорят, что недостатки - это логические продолжения достоинств... Основные недостатки Отсутствие ответственности за позицию Если нет риска потери средств, то легко можно забыть поставить стоп, вовремя выйти из убыточной позиции, зафиксировать прибыль... Все это имеет мало общего с реальной торговлей Не тренируются основные биржевые навыки: терпение, внимательность, дисциплина Если нет риска потери средств, то можно входить в сделку тогда, когда время еще не пришло, какой смысл ждать? Можно просмотреть показания индикатора или направление скользящей средней. Можно нарушить 10 правил из 10, ведь ничего страшного не случится. В реальной торговле страшное случится. Не понимание важности точных расчетов при использовании биржевого терминала Если нет риска потери средств, то можно выставлять заявки в терминал без должного внимания. Например, поставить слишком большой отступ в заявке тейк-профит, так что при срабатывании позиция закроется без прибыли или поставить стоп заявку на покупку, находясь в лонговой сделке... Не нарабатывается психология трейдера Если нет риска потери средств, торговля не вызывает никаких эмоций. Это значит, что нельзя научиться с ними работать. Эйфория и паника, это чувства, которые либо сделают трейдера сильнее, если он научиться с ними справляться, либо полностью сожгут его биржевой счет. Нет шансов улучшить торговую систему Единственный способ чему-то научиться - это потерпеть неудачу. На бирже это значит потерять деньги. Каждая потеря средств - это потенциально новая возможность стать лучше как трейдер. Торгуя фантиками нет мотивации учиться чему-то новому и разбирать убыточные сделки, находя тем самым изъяны в своем биржевом подходе. Трата времени впустую В заключении, хочется сказать, что какая идеальная статистика не была бы на демо счете, торговля на реальные деньги это совершенно другое. Разница как играть в футбол на компьютере или на поле. Чтобы научиться торговать, следует открыть минимально возможный счет на бирже и начинать работать. Лучше сразу окунуться в сложный биржевой мир и попытаться найти там свое место, чем играть в демо-торговлю, мало похожую на реальный мир... P.S. Если вам понравилась данная заметка, буду благодарен за лайк и комментарий.
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
3
AUD/USD отработка рекомендации от 25.10.2022г.В наших еженедельных обзорах рынка мы даем актуальные уровни и рекомендации, где и от куда можно работать. Данный пример показывает как отрабатывают уровни и рекомендации. Как вы видите на графике, была четкая реакция на уровни в обоих случаях. В связных идеях, вы можете просмотреть еще раз обзор, чтобы убедиться, что все даётся заранее.
Обучение
от pravoizona
Риск менеджмент, как из важнейших аспектов в торговли. Приветствую Всех!😉 На данную тему хотелось поделиться мыслями и опытом, когда просматриваю разные скрины о прибыльности сделок на разных ТГ каналах😎. Рад, что у всех получается все хорошо. Но не всегда ж это так может быть? Или я один такой, что торгую - ища прибыльность в районе 50% -100 % за ГОД, при просадках макс капитала до 30%. Эти цифры идут в основу построения стратегий. На мой взгляд и опыт. С чем это связано? Во-первых - Просадка депозита (по англ. DrawDown DD.) в 30% - это еще тот уровень психологического стресса, при котором твой мозг еще будет настроен на цель и ветер, если дует не в твою сторону, который не собьет тебя с пути. Когда депозит выходит за рамки в 30% - то начинаются вступать разные психологические процессы, от которых твоя стратегия может выйти из правил торговли, что в дальнейшем приведет тебя к большей просадке, а там и маржин-колл недалеко(. Второе, довольно таки неплохо - это сделать 50%, а то и 100% за год, это 4% и 8% в месяц. Да, хотелось бы вложить 100 usd и получить ничего не делая 1000, а то и 10000!!!!.... Но давайте будем реалистами, если даже судьба дала тебе такой шанс, при повторном броске мяча в корзину ( Баскетбол) мяч может не попасть, но тут Опа! И Вуаля снова Гуд! Твои 1000 превратились в 10000!.... Ок. Повезло.... Молодец работал, а дальше на третьем броске или 4-м мяч будет не в корзине, убыток то есть.... Предположив такую прогрессию - мы далеко не протянем на дистанции... Да, кратко можно подняться, но это кратко.... Если был такой шанс и ты принял решение ! ( заметьте: РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ВСЕРЬЕЗ И В ПОЛНОЙ МЕРЕ, ЧТО ТЫ ВСЕ СТАВИШЬ НА БОЛЬШОЙ ШАГ) Как Два туза пришло В Холдеме - так вот, кстати, можно пример отчетливо с этой игрой связать, что вероятность победы не будет никогда 100% а только 85% и при дальнейшем бывало не мало случаев, что намного плохие карты били эту Руку монстра... Но мы не о покере, хоть и в нем отчетливо смотрится залог успеха в комбинации своей Дисциплины, Риск-менеджмента, Стратегии эластичной к банку и Психологии.:) Но вернемся к трейдингу. У Вас получилось набить капитал, да вложили хорошо, били себя по рукам, держали держали и придержали на цене хорошей. Допустим Биткоин. Кто-то вовремя с 1000 поднял до 15000. Фиксанул. Что дальше? Или с 3 тыс купил и фиксанул на 52. Что дальше? Мы же понимаем что если 3 превратились в 52 - это 17,3 к 1. Если купить снова 52 и ждать такое - 895 тыс??? или продать и ждать 3?.... Что-то не системно.... А если систематично подходим, то начинаем рассуждать.... Итак у нас допустим 10 тыс. .... Итого риск берем 1%. Это 100дол. Ага. Так.... если 3% это 3 к 1.... Ага.... Так Биткоин тут около 20 стоит. Маржа у него 20 если 1к1 или если кредитное плечо то надо для позиции открытия 2 тыс допустим и ок открыли ее.... что дальше? Если он становится 19900 - то -100 дол. У нас это -1%, а на инструменте? на инструменте меньше... это - если без калькулятора - 0,5 %.... 1 % - 200 дол... Так, лучше если следовать системе - то этот инструмент сейчас будет не подходить... Кто-то скажет Ой - так это он лучшего всего ходит или вот смотри как.... Давайте смотреть на все своими вещами вглубь. Много есть инструментов прекрасных. Будь то в крипте, будь то фьючи на товарных, будь то опционы на акции... главное смотреть это через %..... Да % 🤓. Что это значит? Смотрите проще и глубже - через % изменения за день ( не зря рядом во всех местах финансовых новостей % изменение в скобках) . А это значит что... Допустим у Вас есть 5 инструментов. Один стоит 150. Другой 240. Третий 1000. Четвертый 50. Пятый 350. Если брать каждый по одному контракту - то будет недобор в маленьких инструментах при хорошем движении и будет большой убыток в разы за позицию при третьем инструменте в убытке. ... Надо уровнять бы их ближе один к одному. Для начала возьмем самый старший - и поделим через него другие... получим 1- 6,5 контракта, 2- 4контракта 3й- 1 контракт 4-й - 20 . 5-й - 3 контракта. Итого получаем что если каждый из них при таком количестве контрактов будет ходить на 1% то все будут стремится к 10дол в + либо -. И тогда смотрим. 10 дол. - это значит что 0,1% депозита. Допустимый риск у нас 1% на позицию. Значит тогда смотрим и изменяем в 10 раз больше контрактов. Либо тогда смотрим, что мы хотим получить при хождении инструмента в 5 % на 15% хода.. т.е. 3 к 1-му... значит количество контрактов от изначального умножим на 2, ведь при 5% ходе контракта это риск 50 дол. Допустимый риск на позицию 100дол. Почему 5% или 1% - это уже смотря на чем торгуем, какой срок идет, Стиль стратегии. Скальпинг, интрадей, Свинг, Дневные. Недельные. ... и так строим и строим правила. .... Поэтому если у Вас получилось взять от позиции своей 55% прибыли за раз - это не значит, что Вы заработали 55% (конечно если не условие было что Вы пошли В Ва-банк🤠)... Мы говорим о реалиях... И о том, чтобы сохранить свой депозит, и СОХРАНИТЬ и ПРИУМНОЖИТЬ капитал! Ведь не мало видел классных стратегий прибыльных которые держались ГОД, Два ТРИ.... А потом за неделю все слили. Так что нужно всегда иметь дисциплину и Организацию торговли. А про это если интересно можем обсудить еще и еще. Открыт для обсуждения, пишите в ТГ Канал (шапка профиля), либо здесь можете, комментарии и Лайк приветствуется👍:) Так, что Мирного Неба и Хорошей торговли) Добра Всем:)👍
COINBASE:BTCUSDОбучение
от OpnTrader
Серфинг Трейдинг. ч.3 Небольшой обзор Доброго Времени суток! Продолжаем тему серфинга. На данном моменте хотел обсудить что я подразумеваю под серфингом в трейдинге. Начинаем с графика пустого. Только Свечи. На данный момент мною больше всего и удобнее, на мое мнение, использование свечей, ведь в них просто заложено что есть в цене, а именно Открытие, Закрытие, Хай и Лоу. Линейный и Хайкен Аши хороши для отображения, но в моем стиле - лучше Японские свечи. Итак График допустим так выглядит. Возьмем часовой Биткоин. На нем нанесем 3 линии ЕМА. Они у меня Дневной, Недельный и Месячный диапазон. Как его считать - можем обсудить лично или в чате на моем ТГ Канале - Ссылка в профиле. Итак мы видим что есть три линии. Красная, Желтая и Черная. Это Ема за День , За Неделю и за Месяц. Метод Експоциональной средней более удобен, по моему мнению, ведь в нем заложена доля важности к последним значениям цены. Когда Цена заходит в диапазоны за красную Линию (если нисходящее движение то цена выше - если восходящее - то ниже) - мы пониманием что это место где цена покажет волну в сторону тренда - на данный момент цена ниже месячного ЕМА и остальных - значит нисходящее. В какой области находится диапазона (дневного, недельного, месячного) - то значит значение цены может меняться в определенной пропорции или отклонении и силе. В этих областях мы берем для примера какой-то паттерн. На данный момент в рассмотрение идет модель Поглощение. Бычье когда ожидаем вверх и Медвежье на низ. Ждем когда Опен и клоус закроется выше или ниже опенклоуса. Этот паттерн всем известен. Мы добавили просто одно условие для него где его смотреть как момент зарождения волны. На данном графике видно что Ема дневная (красная) зашла Выше желтой ( Недельной), но это не повод для искания сигналов на Бай. Ведь Месячное и Недельное среднее не пересеклось а значит что значение среднего еще дает повод для низа. Поэтому были и такие входа на селл. На этом тоже видно как четко еще они не пересеклись ЕМА недельной и месячного среднего. Поэтому были такие входа на селл. И дальше пошла хорошие волны которые дали жатку.:) Подведя так У нас есть паттерн и есть определенное условие. Дальше Будем добавлять еще пару индикаторов, чтобы не забивать себе голову и они как фильтры будут для входов служить нам, а мы правильно трактовать Когда Будет Хорош Серфинг. Да на данный час можете сами посмотреть. Для подсказки Дам один вариант Ема:) 24. Кто догадался пишет в комментах - и тогда ему бонус будет еще фишка рассказана. :) Так что как-то так. Насчет того, что не все сделки плюсовые - Так Это нормально, особенно если достигнуть 50 на 50 прибыль\убыток и держать мат ожидание не меньше 2:1 а лучше 2,5: 1 - то будет хорош показатель. Как Мудро Сказано - Если Вы ступаете на тропу Бокса - то получить по Морде - это часть процесса) А у нас тут часть процесса держать удар и дисциплину когда идут убыточные сделки.:) Поэтому если интересно и говорю понятным языком - Лайк с тебя!:) Если что-то непонятно в ситуации - пишите комменты - разберем или вообще сделаем вебинар когда удобнее будет:) Попутного тренда и Мирного Неба:)
COINBASE:BTCUSDОбучение
от OpnTrader
Виды торговли по времени. Базовые знанияПродолжительность удержания открытой позиции, важная часть в изучении основ ведения торговли на финансовых рынках. Каждый трейдер лично выбирает как долго он будет находиться в сделке. Чаще всего на его выбор влияет, психологический фактор. Конкретного разделения по временному ограничению у сделок нет, но условно их можно на 3 вида: 1) Краткосрочная торговля – удержание сделки длиться от нескольких минут до 1 дня, максимум 2 дней. Обычно данный вид торговли ведут новички, так как они не могут преобладать над своими эмоциями. Они жаждут заработать побольше и побыстрее, совершая огромное количество сделок, так как не могут сохранять спокойствие, при открытых ордерах. При краткосрочной торговле трейдеру приходиться постоянно находиться у монитора и следить за движением котировок, чтобы не упустить любую возможность входа в сделку. Нередко, именно этим новички и портят свою статистику. Профессиональные трейдеры также практикуют краткосрочную торговлю, только подходят к ней более размеренно. 2) Среднесрочная торговля – удержание сделки длиться несколько дней, но обычно ограничивается одной неделей. Данная торговля подходит людям уравновешенным и убеждённым, в правильности проведённой аналитики перед открытием позиции. Трейдеры, которые используют данный вид сделок, чаще всего являются профессионалами. Они спокойно относиться к убыткам и не стремится заработать как можно больше. Следить за рынком, при ведении данной торговли приходится ежедневно, но ты не прикован к монитору. Тебе достаточно несколько раз в день заглянуть в терминал, чтобы быть в курсе происходящих движений. 3) Долгосрочная торговля – удержание сделки длится от одной недели, она может быть открыта даже не один месяц. Данный вариант торговли может подойти тем, кто уверен в своём видении рынка. Трейдеры, которые используют данный вид сделок, являются профессионалами. Они открывают позицию согласно правилам и могут не караулить сделку. На ведение торговли у них уходит минимальное количество времени, смотреть в терминал и производить какие-либо действия возможно 1 раз в неделю. Чтобы корректно определить время удержания позиции, нужно определиться в первую очередь со своими личными планами. Когда вам потребуются вложенные деньги и какой стиль торговли вы выберете. Какое время нахождение в сделке, будет психологически комфортным для вас. Сколько времени вы можете уделять торговле и анализу рынка. При ведении торговли вы можете комбинировать время удержания сделки, в зависимости от силы сигнала или уровня. Например, торгуя по нашей торговой стратегии "Право и Зона", есть несколько видов уровней: Право – для внутридневной торговли Зона – для среднесрочной или долгосрочной торговли Смотрите наши еженедельные обзоры рынка, с их помощью вы можете вести полноценную прибыльную торговлю, при соблюдении установленных Правил.
TVC:DXYОбучение
от pravoizona
Как не повторить моих ошибок. Часть 8. Эффективная Статистика Ведение торгового дневника позволяет улучшить торговую методику благодаря анализу записей. Так, уделяя внимание проседающим элементам и постепенно улучшая их, уровень торговли будет неизбежно повышаться. Только анализируя статистику, даже не подходя к торговому терминалу, можно определить почему не получается стабильно зарабатывать на бирже Основные статистические данные: Общее количество сделок Индивидуальный показатель. Зависит от стиля торговли. Количество прибыльных сделок В идеальном варианте должно быть больше чем убыточных, но это не гарантирует итоговый положительный результат. Количество убыточных сделок Может быть больше чем прибыльных, но это не означает общего итогового убытка, при правильном соотношении риск/прибыль Наиболее прибыльная сделка Лучший разовый результат. Может сделать самый неудачный год прибыльным, но мало говорит о торговом мастерстве. Если вы 11 месяцев теряете по 3% за каждый, но потом делаете одной сделкой +60%, то в итоге будет 12% годовых. Вроде бы прибыль, но понятно что система никуда не годится. Среднестатистическая прибыль за сделку Самый важный показатель, говорящий об умении зарабатывать : делим результат всех прибыльных сделок на количество сделок. Должен быть кратно выше чем средний убыток Самый большой убыток Самая неудачная сделка. Никогда не должна быть кратно выше среднего убытка. В идеале равна среднему убытку. Среднестатистический убыток за сделку Самый важный показатель, говорящий об умении не терять : делим совокупный убыток на количество убыточных сделок. Должен быть кратно ниже чем средняя прибыль. Итоговый результат в процентах Должен быть больше нуля :) P.S. Если вам понравилась данная заметка, буду благодарен за лайк и комментарий.
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
В поисках S -образных моделей (Приложение 2 к UNIT 2)Продолжу публиковать все больше приложений к урокам с рынков on line. Это как бы обучающие идеи (не исключены ошибки так как делается повехностный экспресс анализ), демонстрирующие исключительно те модели, про которые ранее шла речь. Поэтому здесь не будет деталей построений, расчетов лота и пр нюансов (их найдете в соотвествующих смежных публикациях советую почитать / послушать -ссылки внизу). акция промышленного сектора (у меня в IB шорт почему то не доступен, ну да и ладно, возможно просто истекла подписка на данные) Короче вот такая модель в качестве примера. Давайте наблюдать. - Коррекция от вектора черного цвета длиной 132 - не актуальна и уже была на минимальные 23%, что есть уровень Фибо - вектора черного цвета можно с натяжкой (погрешность 9% многовато) идентифицировать как заходящий и входящий вектора структуры идентифицировать - второй вектор синего цвета возможен как PTV =167 - три касания по верней ветви модели - есть - линия сопротивления есть Таким образом 3 фактора сходятся - значит хорошая разворотная точка. Что с потенциалом. Тут сложно сказать : фундамента я толком не нашел по акции (хотя и не сильно напрягался) предположим что модель во флэте. Цели: 1-я минимум 50% последнего UP движения - но я бы установил как 38% коррекции. 2-я это 50% всей медельки (ключевая цель) 3-я пусть будет 75% коррекции
NASDAQ:BWEN
от intergross
1
Композитный набор инструментов форексЕсли КУПИТЬ по одному лоту (или в какой либо пропорции) одновременно: EURUSD AUDUSD GBPUSD NZDUSD то получится вот такой график )) Почему именно эти инструменты: смотрю пучок модели мне понравился желтый композит вот он выделен отдельно переношу пропорции найденного графика в TW и делаю анализ сразу видна крупная модель красного цвета. Которая образована двумя красными векторами В нее входит модель желтого цвета - образованная черными двумя векторами В черную модель в свою очередь входит зеленая модель (завершилась) образованная двумя зелеными векторами Последний (текущий) черный вектор представлен распределением из трех последовательных векторов 1-2-3. Окончание вектора 3 может быть как дуга корня из 2, корня из 3, корня из 5 (очень не правдоподобно далеко), пи (аналогично) На рисунке показаны дуги, о которых шла речь и возможные точки завершения красной и желтой моделей. Далее смотрю линии сопротивления/поддержки. Я их выделил 2 штуки. Трех векторное движение представлю далее как пяти волновую комбинацию (справа) и найду соотношения по Фибо отрезков 268% волны 1, 168% волны 3 и 168% движения 0-III. Отчему как потенциальные уровни разворота На основании сделанного анализа предположу уровни разворота. Мне нравится второй уровень. Если цена к нему подойдёт "планово" , можно рассмотреть сделку 1к 5 примерно (на 1% убытка заложить в пять раз больше профита) весь анализ произведен в рамках ранее опубликованного материала трех векторов и фракталов кнопки покупки/продажи и управления синтетиком ссылка разметки графика ru.tradingview.com вот так на младшем ТФ
от intergross
1
Топ 5 правил успешного трейдера!Торгуете на бирже без правил? Вас ждёт провал! Вы помните свои первые шаги на рынке? Как вы начинали торговать? А может вы их только делаете? Многие из нашей компании помнят свое становление в мире трейдинга и если бы тогда, кто-то опытный рассказал, что такое дисциплина в торговле и каких правил просто жизненно важно придерживаться, то путь был бы более покладист и спокоен. Именно поэтому мы подготовили для Вас самые важные на наш взгляд правила: 1. Всегда выставляйте Stop Loss. Stop Loss — это ордер, выставленный трейдером, для того чтобы минимизировать свои убытки, при достижении активом определенной цены. Иногда Stop Loss будет закрывать ваши сделки в минус, тем самым принося убыток к балансу. Однако следует запомнить, что Stop Loss важный инструмент в вашей торговле, который сохранит Ваш депозит от больших потерь. Ежегодно, огромное количество трейдеров «поверивших в свой успех», теряют значительную часть баланса из-за отсутствия ордера Stop Loss, в своей торговле. 2. Не покупайте на «хаях» и не продавайте на «лоях». Хай (тран. английского high) и Лоу (тран. английского low) на сленге трейдера – это самая высокая и самая низкая цена рассматриваемого актива (акция, валютная пара и т.д.), определенная на анализируемом участке торгового графика. 3. Не входить в сделки, на «летящем» рынке. Если видите на графике ракету – не стоит за ней лететь. В «летящем» рынке может быть скрыта манипуляция, кульминацией которой станет, продажа вам актива на «лое» или его покупка на «хае». Запомните правило – в «летящий» рынок, не лезть! 4. Не торгуйте, на новостях. Во время выхода важных новостей возникает повышенная волатильность на рынке, цены начинают «летать». Выше мы уже сказали, что нельзя входить в «летящий» рынок. В это время лучше «посидеть на заборе», это еще одно понятие в сленге трейдера, оно означает остаться в стороне от сделок. 5. Соблюдай дисциплину и мани-менеджмент Для успешной торговли Вам необходимо соблюдать: дисциплину торговли и заранее разработанный мани-менеджмент (money management), в переводе с анг. «управление деньгами». В трейдинге мани-менеджмент представляет собой систему оптимального использования денежных средств, с целью минимизации рисков в сочетании с ростом прибыли. Дисциплина в этом помогает, используйте в сделке не более 1-2 % от Вашего баланса.
Обучение
от pravoizona
12
Как не повторить моих ошибок. Часть 7. Торговый дневник.Фундамент успешной торговой системы - ведение торгового дневника. Почему это важно? Систематизация торговой системы На начальном этапе торговой карьеры вопросов намного больше чем ответов. Даже если проходить одно обучение за другим, читать книгу за книгой, однажды столкнешься с рынком один на один. Без помошников. Чтобы не утонуть в рыночном шторме нужно создавать систему работы, алгоритм торговли. Без записей сделок это абсолютно невозможно. Контроль над убытками Почему я потерял? Сколько я потерял за день? Сколько я потерял за месяц? Сколько подряд убыточных сделок? В череде рыночных неудач очень легко поддаться эмоциям и начать совершать необдуманные поступки, потерять контроль над убытками. Ведение записей помогает более трезво смотреть за состоянием своего счета чем торговый терминал. Определение прибыльных сценариев Вариант 1.Любитель. Несколько раз за торговый период хорошо заработал. Вот бы еще так повезло... Вариант 2.Профи. Было несколько очень прибыльных сделок, нужно определить какие были к этому предпосылки, есть ли закономерность? А если есть - искать такие паттерны более внимательно. Самый надежный учитель Перед входом в биржевую сделку нужно ставить перед собой 2 задачи: -сделать деньги, это к сожалению получается не всегда -стать лучше как трейдер, это возможно всегда! Анализируя прибыльные и убыточные сценарии через какое-то время станет ясно, где больше теряешь, где чаще зарабатываешь. В каких ситуациях совершаешь большее количество ошибок, как следствие убытков, исключаешь. Каких качеств не хватает для успеха, добавляешь, анализируешь, прогрессируешь... Продвинутая статистика На дистанции в 100 сделок при наличии хороших записей можно узнать ключевые цифры торговой системы: -общее количество сделок -процент прибыльных сделок -процент убыточных сделок -самая прибыльная сделка -самая убыточная сделка -среднее соотношение риск/прибыль Анализ этих данных помогает существенно улучшить торговый алгоритм основываясь только на математике Пример торгового дневника P.S. Если вам понравилась данная заметка, буду благодарен за лайк и комментарий
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
2
GBPUSD: все или еще что то осталось?Давно не рассматривал фунт, вернее не публиковал по нему ничего. В последний раз довольно успешно искал точки разворота в середине июля, и уже тогда казалось фрактал мог бы завершится. Но нет. Это были лишь коррекции. Видимо тогда рынок получил надежду освобождаясь от "проклятого" Бориса, ибо в начале июля он объявил об своей отставке. Говоря о надежде , я имею в виду чисто технически это мог быть или разворот или коррекция (вышло второе). Поверьте, больше от технического анализа сложно добиться, ибо мертвые (вчерашние) графики не способны предсказать будущего фундаментального или геополитического фона Короче, теперь, как все уже знают и Лиза тоже покинула столь замечательный и ответственный пост. Опять таки с технической точки зрения рынок находится в "эрогенной точке" Тот кто не пожелав времени все же ознакомился с элементами моего анализа, с которыми я подробно знакомил подписчиков, могут наверное и сами такой анализ сделать, или по крайней мере поймут о чем пойдет речь на графике дуга длины объединяющего вектора 1-2 умноженной на √2 и дуга длины вектора 2 умноженного на √3 Не часто можно встретить такое "единодушие дуг" в одном уровне По ходу развития движения были вопросы откуда считать начало вектора 3, что делало график спорным, но со временем они не отпали. Если разложить три вектора снижения в пятиволновое движение и поискать вершину пятой волны, то можно получить зону этого возможного завершения. Возможно это зона разворота. А может быть и просто коррекции. Соотношения волн, которые дают эту зону стандартны в моем анализе и они выделены на графике. Понятное дело что линии поддержки и сопротивления мы не найдем ... Так вот, волнующий меня вопрос есть ли потенциал снижения? а, он есть, но его вероятность низка. Минимальные цены которые можно получить в нем 1,0090. (но это уже зашквар, однако нельзя исключить) Основным уровнем будет являться преодоление ценой уровня 23% коррекции сетки Фибо (растянутой как на графике). А вот преодолеет цена или нет этот уровень, будет зависеть уже от консерваторов, на сколько быстро они изберут примера и что за фигура это будет, и самое главное его первые действия на этом посту. PS в случае снижения - придется вектор 2 графически удлинить до следующей вершины (сейчас это начало вектора 3) и получить новые разворотные точки или точки коррекции
от intergross
bank of America - продолжение тренда после плоской коррекцииНаиболее вероятно, на мой взгляд снижение котировок до уровня глобального минимума. И по-фигу на их отчеты. Цена не в таком положении чтобы сделать резкий разворот. думаю график отрисует банально плоскую коррекцию и закономерности в сакральных числах можно не искать. в общем вроде как стоящее ли мероприятие шортить сейчас? - график показывает что пока рано... - но когда будет пора по график - будет поздно по ММ - данная комбинация плоской коррекции зачастую быстро позволяет перетащить стоп в бу и уже ни чем не рисковать. Вход по модели М15 добавит оптимизма В чем может быть ошибка? - Это сделка в продолжение модели но по тренду в коррекции. М.б., что это не такая коррекция как я предполагаю. Ну значит ошибка и стоп... Так же может быть ошибка в интерпретации модели, и эта модель связанная просто с долгосрочным накоплением (крайне не похоже, но это субъективно) тогда б/у
NYSE:BACКороткая
от intergross
Power of Three | Аккумуляция Манипуляция Дистрибуция ОБУЧЕНИЕВсем привет, сегодня я научу вас эффективнее торговать. Это очень простая и эффективная стратегия торговли, с помощью которой крупный капитал отбирает активы у нас с вами. Для уточнения, это не совсем стратегия, а всего лишь дополнение. Но на мой взгляд, важная вещь для понимания процессов, которые происходят на рынке. Прелесть этого метода в том, что тебе не нужно ничего усложнять, не нужно заниматься изобразительным искусством на графике. Все до безобразия просто. Итак, давай приступать. Что же такое PO3 - это аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Данная концепция работает как и на дневном Таймфрейме, где у нас есть полноценный боковик, вынос стопов и последующее распределение и даже в рамках одной свечи, например дневной или недельной. На схеме вы видите недельную полнотелую свечу. На более младшем таймфрейме это будет полноценный боковик. Данный пример мы будем рассматривать через призму недельной свечи, так будет проще всего понять логику этой концепции. До того момента как начнется дистрибуция (распределение), цена аккумулируется, то есть крупный капитал собирает свою позицию. Обычно на графике это изображено в виде зажатия и бокового движения, также, может выглядеть в виде нисходящего или восходящего канала. Позиция может аккумулировать как для лонгов, так и для шортов. Суть в том, что когда открывается неделя, то цена начинает торговаться вблизи открытия несколько дней (2-3 дня приблизительно), после чего идет движение в противоположную сторону, чтобы ввести трейдеров в заблуждение, а завершающим этапом будет распределение (дистрибуция) Смотря только на недельную свечу, вы сможете предугадать будущее направление цены, как минимум, на данную неделю. Вот несколько примеров PO3 На данном примере вы видите медвежий сценарий, но и в нем консолидация отмеченная зеленым цветом называется аккумуляцией. Хотя как вы наверное слышали, что аккумуляция всегда приводит к росту, а дистрибуция к падению. В этом контексте все немного иначе. Указанные примеры были на таймфрейме 4 часа. Тут вы видите полноценные тренды, скажем так. Но если мы эти же самые примеры будет рассматривать на недельном таймфрейме, то вместо этих циклов у нас будет всего 1 свеча. что происходит на недельной свече (более подробно) Когда открывается недельная свеча, мы хотим увидеть консолидацию. После чего, манипуляцию и распределение. В первые дни открытия свечи вся проторговала происходит вблизи открытия свечи. Далее, происходит манипуляция, на недельном ТФ это будет выглядеть как тень внизу. Конечной фазой является рост и закрытие свечи. Слева вы наблюдаете недельную ЯПОНСКУЮ свечу, а справа - БАР Медвежий пример работает полностью аналогично, но в зеркальном отражении. Мы также имеем консолидацию вблизи открытия данной свечи. Затем рост, который на самом деле манипуляция, чтобы заставить трейдеров торговать в неправильном направлении. И последний этап это дистрибуция. Которую мы можем понимать как раздачу крупного игрока своей позиции обычным ритейл трейдерам. ПРИМЕР НА ГРАФИКЕ И в заключении, давайте посмотрим как цена двигается в рамках одной недели. Как Power ot Three работает на недельном графике. Итак, на графике у нас имеется ликвидность на продажу. Также, 2 предыдущие недели имеют равные минимумы - это цель. Смотрим, что было дальше. После снятия пула ликвидности начался рост актива. Это работает абсолютно на всех ТФ. Посмотрите сами на графике. А ТЕПЕРЬ ТА ЖЕ САМАЯ СИТУАЦИЯ, НО НА МЛАДШЕМ ТФ Но тут важно, что аккумуляция началась еще на прошлой неделе, это видно на часовом ТФ. После манипуляции происходит агрессивная наценка. Делается это для того, чтобы никто не смог зайти и покупал в лонг на хаях, а крупный игрок в это время распродает позицию. После чего жадные трейдеры, которые испытывают FOMO остаются снова в минусах. В данном примере распределение (консолидация) началось как раз в часовом ордерблоке. Может кто-то из зрителей узнал себя, когда видел как растет актив и покупал в надежде продолжения тренда? Теперь вы знаете как все устроено, и надеюсь, сбережете свои деньги. Надеюсь, было полезно. Всем пока.
Обучение
от CryptoZamut
2