Регистрация

Обучениетрейдеров

Деривативы и рискованные инструменты. Как, что, зачем?Деривативы и рискованные инструменты Рынок деривативов обгоняет мировую экономику по темпам роста. Эти инструменты разбивают активы на части: время, валюту, цены и денежные потоки. Так трейдеры берут под контроль каждый компонент по отдельности. 1. Суть деривативов: не просто бумажки Деривативы - контракты, привязанные к цене базового актива. Главный плюс - заработок при любом движении рынка. Прибыль часто превышает доход от прямых вложений. А вот риски растут вместе с доходностью. Больше прибыль - больше потери. Это железное правило финансов. 2. Фьючерсы: ставка на завтра Фьючерс заставляет обе стороны провести сделку по заданной цене в будущем. Единый формат контрактов упрощает торговлю. Крипто-трейдеры берут фьючерсы с плечом. Вложив $6000 в биткоин-фьючерс с плечом 1:10 при росте курса на 16% , прибыль достигнет 160% . Но при падении курса убытки вырастут в десять раз. Криптобиржи продвигают бессрочные фьючерсы без даты окончания. Здесь нужны регулярные платежи между трейдерами с разными позициями. 3. Опционы: для профи Опцион даёт право, но не обязывает купить или продать актив. Call - право на покупку. Put - право на продажу. Профи смешивают разные опционы для создания мощных стратегий: · Спреды работают на разнице между страйками опционов. · Стрэддлы сочетают покупку Call и Put с одной ценой. · Стрэнглы объединяют Call и Put с разными ценами. · Бабочки из четырёх опционов дают точную игру на колебаниях цен. Put-спред приносит доход при падении цены в конкретном диапазоне. Стоит дешевле обычной покупки Put-опциона. 4. Кредитное плечо: опасная игра Плечо 1:100 превращает 1% движения рынка в полную потерю денег. Криптобиржи дают рычаг до 125x . Такие цифры пугают даже бывалых трейдеров. Главное правило безопасности: рискуйте не больше 1-2% капитала на сделку. Ставьте стоп-лоссы без исключений. Выбирайте плечо с учётом рыночных скачков. 5. Деривативы повсюду Банки защищают себя от валютных и процентных рисков через деривативы. Фонды создают сложные продукты из разных инструментов. Структурные ноты смешивают облигации и опционы. Защищают деньги при работе с рисковыми активами. Пользуются спросом при низких ставках. Компании закрепляют цены на сырьё через фьючерсы. Нефтяники, фермеры, металлурги заранее страхуются от рыночных сюрпризов. 6. Угроза мировому рынку Кризис-2008 показал опасность бесконтрольных деривативов. Кредитные деривативы и сложные долговые пакеты чуть не разрушили финансовую систему. Многие инструменты слишком сложны для правильной оценки. Игроки рынка плохо понимают риски, что ведёт к ошибкам в ценах и финансовым пузырям. Надзорные органы продвигают стандартные контракты и центральный клиринг. Прозрачность уменьшает риск невыполнения обязательств партнёрами. 7. Как работать с деривативами · С чего начать новичку · Выбирайте плечо 1:2 или 1:5 . Плечо 1:10 несёт слишком большой риск для начинающих. Большие рычаги создают мираж быстрой прибыли. · Попробуйте стратегию "купи и держи" с защитными Put-опционами. Это базовое хеджирование для новичка. Купите акции и защитите их опционами от обвала. · Заведите дневник сделок с причинами каждого решения. Разбирайте ошибки каждую неделю. Найдите шаблоны своих действий. · Выбирайте рынки с малыми колебаниями цен. · Применяйте формулу Келли для расчёта денег в сделке. Учитывайте шансы успеха и соотношение прибыли к убытку. · Техники для продвинутых · Изучите "греки" опционов: дельта, гамма, вега, тета, ро. Эти параметры измеряют реакцию опционов на движения рынка. · Внедрите формулу Блэка-Шоулза для расчёта реальной цены опционов. Ищите переоценённые и недооценённые контракты для заработка на разнице. · Работайте с вертикальными спредами для игры на тренде с ограниченным риском. Бычий колл-спред и медвежий пут-спред стали основой спред-стратегий. · Стройте календарные спреды для заработка на времени. Продавайте ближние опционы, покупайте дальние с той же ценой исполнения. · Погрузитесь в мир подразумеваемой волатильности. Индекс VIX измеряет страх на рынке и задаёт тон торговле опционами. · Создавайте рыночно-нейтральные стратегии. Железные бабочки и кондоры дают прибыль при боковом движении цен. · Добавьте в анализ данные о позициях крупных игроков. Следите за действиями маркет-мейкеров и хедж-фондов. 8. Философия риска: путь к мастерству · Неопределённость несёт хаос и разрушение. Научитесь видеть границу между ними. · Двигайтесь мелкими шагами. Опыт с деривативами растёт годами, не месяцами. Убытки станут частью этого пути. · Держитесь правила номер один: не теряйте деньги. Правило номер два: помните правило номер один. · Управление капиталом важнее любой стратегии. Блестящий метод торговли с плохим риск-контролем приведёт к краху. · Рынок перемещает деньги от нетерпеливых к терпеливым. Стратегия всегда побеждает тактику. Я всегда вам помогу разобрать с какой-то темой. Пишите, если хотите узнать о чем-то конкретном.
Обучение
от Aleksey_R_Daily
Топ-5 индикаторов, которые используют профессиональные трейдеры В мире трейдинга существует множество инструментов, но какие из них действительно помогают принимать прибыльные решения? В этой статье мы очень быстро разберём пять индикаторов, которые чаще всего используют профессиональные трейдеры для анализа рынка. 1️⃣ RSI (Relative Strength Index) – Индекс относительной силы RSI показывает силу тренда и помогает определить моменты перекупленности или перепроданности. Значения выше 70 указывают на возможную перекупленность актива, а ниже 30 – на перепроданность. ✅ Используется для поиска разворотных точек и подтверждения трендов. 2️⃣ Moving Averages (MA) – Скользящие средние Скользящие средние помогают сгладить ценовое движение и определить общий тренд. SMA (простая) – используется для выявления долгосрочных трендов. EMA (экспоненциальная) – даёт больший вес последним свечам, быстрее реагируя на изменения цены. ✅ Используется в стратегиях пересечения (например, «Золотой крест» и «Мёртвый крест»). 3️⃣ MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD помогает определить силу тренда и возможные точки входа. Он состоит из MACD-линии, сигнальной линии и гистограммы. ✅ Работает как фильтр ложных сигналов и помогает находить точки разворота. 4️⃣ Bollinger Bands – Полосы Боллинджера Этот индикатор состоит из трёх линий: центральной (SMA) и двух отклонений от неё. Когда цена выходит за границы полос, это может указывать на потенциал разворота или продолжение тренда. ✅ Отлично работает в волатильных рынках и помогает выявлять моменты расширения и сжатия цены. 5️⃣ Volume Profile – Профиль объёма Этот инструмент показывает, на каких ценовых уровнях происходили наибольшие объёмы торгов. Чем больше объём на уровне, тем сильнее он становится зоной поддержки или сопротивления. ✅ Позволяет находить ключевые уровни, где маркетмейкеры активно совершают сделки. Заключение Индикаторы – мощный инструмент, но их эффективность возрастает при правильном сочетании. Профессионалы не используют один индикатор, а комбинируют их для получения более точных сигналов. ❓ Какие индикаторы используешь ты? Напиши в комментариях! 🚀
Обучение
от Trade_Logic_AI
1
Манипуляции Трампа, или куда пойдет ВТС CME, по ВТС и ЕТН, полноценное перекрытие Гэпа. Сейчас цена находится в зоне 141-161, но реакция очень слаба, на младших тф, вообще стоим в одном диапазоне, ждём покупки, при их подтверждении на 89-90 к, вполне можем сходить. Если же обновляем текущий лой, то цель в районе 80к, если вообще не перелой. А там и до 77777 недалеко)) на 73 у меня так же выставлен алерт. Сильно спустили цену за день, 12-13%, а по альте рухнули и то больше. Основная ликвидность снята, но да же на часе нет четкой картинке на рост. Ждём. Заметили , что с приходом Трампа, манипулятивно гоняют цену в обе стороны, влияние и реакция больше от твитов известных людей, ну и инсайдерская торговля во всей красе. Хороших структурных движений давно не было. И поздравляю тех кто открывал шорты на перекрытие IMB, новостных покупок, мы все полностью закрыли. ❤️ Соблюдайте RR
от Vailetta
РТС - лонгRUS:RI1! Есть возможность взять короткий лонг. 1. Стоим в зоне повышенного спроса 2. Явно откупают 3. Общая динамика на рост 4. Есть экстремум который не плохо бы снять Минусы: 1. Могут продолжить снижаться, пятница все таки. Итог: я буду набирать если закрепился выше или в районе 116000
RUS:RIH2025Длинная
от Igor_Glom
3
Золото. XAU\USDOANDA:XAUUSD Решил купить золото. Шансы на рост хорошие. Из плюсов - Общая динамика лонг, доллар под давлением, есть движения со стороны участников (повышение спроса). Из минусов - стоим на хаях, доллар может изменить направление. Итог: вошел опционами с коротким хеджем. Если что-то пойдет не так, хедж вытянет убыток в ноль или как минимум кратно его сократит
OANDA:XAUUSDДлинная
от Igor_Glom
#обучениеХочу поделиться своим подходом, что был выработан за годы практики. Это исключительно мой "бред" и я не претендую на звание учитель года или гуру всея рынка. Первое, что я для себя осознал - это необходимость в постоянном исследовании. Исследуйте все, до чего можете дотянуться: - Работаете в тренде? Рассмотрите его со всех сторон и углов, "препарируйте" его любыми - доступными способами. - Бомбите уровни? исследуйте каждый, находите закономерности. - Любите индикаторы? Наблюдайте за их поведением, соединяйте их с чем угодно и как угодно. Это займет много времени, но оно того стоит! Когда я начал заниматься исследовательской работой, то к моему удивлению качество анализа выросло кратно (и это не в 1-2 или 3 раза. Это был взрыв Х10, не меньше). Постоянно наблюдая за тем что мне нравится я нашел десятки закономерностей, что приводили (в большинстве случаев) к одним и тем же результатам. Второе, чем хочется поделиться, это статистика, а точнее ее сбор. Уясните один важный момент - переиграть рынок НЕВОЗМОЖНО. Не пытайтесь предсказывать будущее поведение цены, не верьте в то, что рынок обязательно развернется или отобьется от каких то зон или уровней. Не верьте в это. Лучшее, что можете сделать - взять ваш подход\тактику\стратегию и собрать по ней 100 - 200, а лучше 1000 сделок. Сделать это не сложно (благо интернет полон различных тестеров и модуляторов рынка, что позволяют работать в реальном времени на истории), работа потребует от вас временные затраты, но оно того стоит! В результате на ваших руках будет уникальная информация, аналогов которой не будет существовать - ДАННЫЕ. Все что вам останется, это оценить как часто появляется торговая возможность, каков потенциал каждой сделки, количество прибыли и убытка. Это бесценная информация благодаря которой можно четко сказать - "на дистанции я прибыльный трейдер или нет." Не пытайтесь заработать здесь и сейчас. Трейдинг это не спринт, это марафон, где победу одержит самый выносливый. Если ваша стратегия приносит прибыль в 4х сделках из 10 при этом прибыль в 2 раза больше убытка - ВЫ ПРИБЫЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР и проживете любого у кого нет подобной статистики. Вы будите выходить победителем. Третье, выбор рынка. Это не маловажный вопрос. Ваша стратегия имеет право жить, но выбранный вами рынок не способен обеспечить всего потенциала ваших возможностей. На пример, вы прекрасно конструируете будущее повеление цены (именно конструируете, а не прогнозируете или угадываете) на больших дистанциях, но пытаетесь применить данный подход на рынке имеющий ограниченный срок жизни (как вариант опционы). Или вы прекрасно работаете в короткой перспективе времени (внутри дня), но прибыль вас не устраивает - не ходит инструмент как хотелось бы. Всегда есть альтернатива. Не ходит как хочется? Присмотритесь к опционам, они способны кратно дорожать в короткий период времени. Видите перспективы в длительный период? Вам прямая дорога на рынок ценных бумаг или индексов. Всегда есть то, что поможет реализовать весь потенциал ваших возможностей. Не зацикливайтесь на чем-то одном, это путь к нестабильным результатам. На этом у меня все. Желаю вам удачи на рынке.
RUS:RIH2025
от Igor_Glom
4
Канадский доллар. USD\CADOANDA:USDCAD Меня по прежнему зовут Игорь Глом и я как всегда торгую на срочном и валютном рынках. Возможность для входа начинает образовываться по валютной паре доллар \ канадский доллар. Причины: 1. Общая растущая динамика старших таймов 2. Имеется коррекция, что дает наиболее выгодные цены 3. Уровни повышенного спроса отмечены на графике 4. Достаточное расстояние для прибыли в соотношении 1 к 3 минимум Минусы: 1. доллар может сменить динамику под давление МАКРО показателей 2. Коррекция может продолжится, что дпс серию стопов ИТОГ: Сделка имеет место быти. Потенциал хороший. Вероятность получения прибыли больше 70%
Длинная
от Igor_Glom
Индекс Московской биржиИстория как я деньги потерял нарушив свои же правила... Меня зовут Игорь Глом и я работаю на срочном и валютных рынка России и США. На прошлой неделе прикупил приличную пачку опционов PUT по страйку 315 000. Для защиты своего портфеля воткнул страховочный хедж (отмечено на графике). Ничего не предвещало беды, но понедельник открылся сильным гэпом вверх и практически схватил мой стоп. У меня есть железное правило - НЕ ПЕРЕТАСКИВАТЬ СТРАХОВОЧНЫЕ ОРДЕРА! Ну, как и положено профессиональному трейдеру, я его убрал... Зачем? сам не знаю. Как итог: график пошел против меня и в место того, что-бы полностью перекрыть все убытки (а именно это сейчас бы и произошла) я получаю, жирный такой, минус по счету. Мораль сей басни такова - ВОТКНУЛ СТОПАРЬ, ИДИ ГУЛЯЙ! М-да, бывает так, что и трейдеры с опытом совершают глупые ошибки. Четко следуйте своим планам, не принимайте эмоциональных решений и никогда не спешите с принятием решения. P.S. С Уважение ваш, Игорь Глом.
RUS:MXH2025
от Igor_Glom
Лож или правда? 10 вещей о рынке и торговле. Мое видение.1️⃣ Психология . Человеку нужны ориентиры, на что можно положиться. Так становятся добычей маркетологов. Дисциплина, анализ и своя ТС уходит на задний план. 2️⃣ Цена и объемы — это все, что есть на графике. Это основа. Цена и ее поведение закладывает и ожидания, и намерения, и нервозность, и не определенность. График это отражает. 3️⃣ Объемы . Чтобы купить, надо чтобы кто-то продал, а чтобы продать, купил. Кто что делает — неизвестно. Любые указания по типу "щас закупились, пойдем в рост" — лишь домыслы. А сервисы якобы указывающие на это, лишь маркетинг. Тот, кто покупал — мог фиксироваться, а кто продавал — набирать позицию, и наоборот. Что кто делал нам не известно. Т.к. всегда участвуют две стороны. 4️⃣ Индикаторы берут те же самые данные о цене и объемах , но делают вывод в разной раскладке. Чаще всего берут историю. Т.к. человеку нужны ориентиры, он покупается на это. Кто-то делает на индикаторах бизнес. Но в итоге, цена на графике и так все показывает. Другое дело — удобство. Кому-то не удобно смотреть на бары/свечи и ему нравится смотреть историю через индикаторы. 5️⃣ Поддержка и сопротивление. Все понятия придуманы лишь для личного удобства. Фактически нет никакой поддержки и сопротивления. Это просто цена, которую на графике хорошо видно. Кто-то продал по 10 долларов, а кто-то покупал по 5. Если это повторилось хотя бы 2 раза, то для удобства называют сопротивлением цену 10$, и поддержкой цену 5$. Цена, как ориентир субъективного восприятия "дорого/дешево" или "время покупать/продавать". Поддержка не значит, что можно покупать, как и сопротивление, что можно продавать. Решает факт поведения цены, а не личные ожидания. 6️⃣ Все понятия придуманы для удобства и не являются истиной. Нет никаких "цена должна потому что ". Если цена пролетает с 10 до 30 за день, это не значит, что она должна вернуться к 10. Это лишь значит, что есть потенциал. Т.к. для большинства игроков в промежутке между 10 и 30 нет цены, на которую они могли опереться, чтобы решить "надо купить или продать", действия могут быть хаотичными в силу неопределенности. 7️⃣ Крупный игрок — это уловка для продаж. "Я скажу тебе, что делает крупный игрок, умные деньги, большие деньги" — замануха. Человек подсознательно хочет следовать за тем, кто сильнее и больше. На планете 8 миллиардов людей и думать, что один крупный игрок толкает рынок куда хочет — не доказанная мысль. Логично предположу, что это чушь или чужой умысел, чтобы что-то кому-то внушить. Предположу, что деньги теряют все одинаково. 8️⃣ Паттерны — удобное описание происходящего для самого трейдера и не является 100% гарантией успеха. Некоторые берут паттерны и пересказывают друг другу. Сложно понять то, чего не сделал сам. Тоже самое, как кто-то начнет пересказывать мои картинки, вырвет из контекста, не понимая на чем они базируются, с чем сочетать и куда дополнительно смотреть. 9️⃣ Накопления и разгруз позиции . Никто заранее не знает, что боковик является накоплением, разгрузом позиции или неопределенностью рынка. Нельзя с уверенностью утверждать, что "сейчас накопление, мы пойдем в лонги, надо закупаться". Сломы и отклонения никто не отменял. Боковое движение — это факт видимой информации, остальное для удобства обозначения. 1️⃣0️⃣ Сломы и манипуляции . Предполагаю, что манипуляции и сломы, не всегда таковыми являются, возможно, что один крупный игрок пытается вздр*чить другого такого игрока, т.к. на кону большие деньги. Кто ж не захочет. Я всегда представляю поджатие, в котором большинство ставит стопы за откаты. Если бы я мог дернуть их стопы и довести до точки ликвидаций, я бы это сделал. И если это движение подхватит рынок, то будет супер. Итог. Цена на графике содержит в себе все данные. Все остальное во многом, либо для удобства, либо для маркетинга. Послесловие. Поэтому два года назад отписался от всех каналов и пабликов, перестал читать книги и смотреть видосы на ютубе. Сегодня для меня так — все что уходит от поведения цены воспринимается, либо как "неудобно", либо как "маркетинг". Пока я убежден в том, что во многом все, что присутствует на рынке усложняет торговлю и уводит от самого главного — личной ответственности, работы по изучению рынка, анализа и работы с ТС. Обычно все выглядит так — вот индикатор покажет тебе когда покупать, вот действия крупного игрока покажут тебе когда торговать, вот новости тебе, вот бот тебе, вот целая наука больших денег тебе, вот секрет тебе, вот 100% гарантия быстрого роста. Каждый сам решает, что для него лучше и во что верить. Я смотрю на поведение цены, не жду никаких гарантий, не имею 100% убежденности как должна повести себя цена, отношусь ко всему с сомнением, но твердо готов работать над ошибками, адаптироваться и разрабатывать/ улучшать ТС. Таков выбрал путь. Поделитесь тоже 1-2 выводами за последние года торговли? Чем пользуетесь вы в торговле из того, что помогает?
Обучение
от ChampBoy
16
PRICE ACTION! ПОЛНЫЙ ГАЙД на 2025 ГОД! Как определить тренд. Ниже будет подробная статья по теме трендовых движений и их определения. Приятного прочтения, если понравилось - жмите ракеты под постом! Понимание структуры рынка (Market Structure) поможет вам, как трейдеру, определять бичьи или медвежьи тренды. Бичья (лонговая) структура представляет собой непрерывную серию HH (более высокие максимумы) и HL (более высоких минимумов) на графике. Как определить формирование тренда: 1 - Невозможность обновить минимумы по текущему тренду и формирование "дна" либо "проторговки" 2 - Смена тенденции на графике (начинают обновляться максимумы) 3 - Импульсы нового тренда сильнее откатов Фишки из моего опыта торговли: Часто новички ждут обновление одного прошлого HL или LH, чтобы определить "новый тренд" и попадают в ловушку: Я использую 2 и более обновления максимумов или минимумов "нового" тренда, чтобы подтвердить изменение структуры, ниже примеры: И как это выглядит визуально, без графика Ещё один трейдерский лайфхак с моего опыта - не отмечать тренд на ТФ ниже м15, чтобы не было лишнего шума. Для меня ТФ ниже м15 нужны только для точек входа по тренду со старшего ТФ И финальный совет по определению хороших трендов, но будь осторожен, он не для новичков. Сильные тренды формируются после достижения ключевых уровней на графике и там же заканчиваются: Жмите ракету и практикуйтесь! И помните, дисциплина ломает класс!
SAXO:XAUUSDОбучение
от DecimusForex
Как торговать ценовые уровни. Разбор шортовых сценариевЦеновые уровни отличный инструмент для торговли, если работать с уровням, которые подтверждают или на которые игроки реагируют . Да, бывает уровни не замечают, бывает их пилят, колят, мотают туда-сюда, но торговать такое нет никакого смысла. Чем чище реакция на уровень, тем проще с ним работать. Для ценовых уровней важно поведение цены. Как цена себя ведет. Если от уровня цена немного откатывается и четко его касается, значит стоят лимитные ордера, значит есть игроки. В случае шортовых сценариев, что будет с игроками кто покупал в лонг? Они будут в убытке. Что мы должны увидеть? Что цена должна полноценно пойти вниз. Для нас это знак, что игроки закрывают лонги, а другие открывают шорты. Это создает давление на цену. Посмотрим на примере Шаг 1. Уровень, который имеет значение. Его подтвердили четким касание, а значит он есть. Шаг 2. 5М показывает, что цена действительно удерживается вблизи уровня. Шаг 3. Сделка должна давать деньги, а значит мы должны видеть, что игроки продолжают давить цену вниз. Больше примеров смотрите в видео :)
Обучение
от ChampBoy
2
Как раскачать депозит используя всего 3 условия для торговлиПокажу свою торговую систему. Расскажу на примере, как используя всего 3 условия для открытия сделки можно торговать и зарабатывать. И нет нужды изучать тысячи правил и нюансов. Одна ситуация - Одно правило для входа в сделку - Одно правило для отменя сделки. Покажу и результат какой получился. Есть над чем задуматься. Буду продолжать.
Обучение
от ChampBoy
Разбор сделок. Как выглядят ситуации для входа в сделку?Показал классные ситуации для входа в сделку и показал, как должна выглядеть 5-минутка, чтобы принять решение о входе в сделку. Все сделки одинаковые, так как ориентир был именно на конкретное поведение. И так же показал, что если вс5е идеально, это не значит, что сделка точно состоится и пойдет как полагается. Поэтому есть правило - торговать только идеальные движения. Все примеры в видео. Если видео было интересным, дайте знать - нажмите лайк. Давно не записывал разборы.
Обучение
от ChampBoy
ЛИКВИДНОСТЬ. Всё что нужно знать. 3 типа ликвидности! Это полный гайд по ликвидности с объяснением почему цена стремится взаимодействовать с ней. Приятного чтения и обязательно ставь ракету! 1/3 Ликвидность в проторговке Одна из самых очевидных целей в проторговке - граница диапазона, первый выход из которой, с большой вероятностью, будет ложным. Причина - за верхними и нижними границами диапазона находится огромное количество "психологически комфортных" стоп-лоссов: которые цена будет стремиться снять: Для примера возьмем OANDA:XAUUSD Посмотрите как в узком ценовом диапазоне происходят ложные пробои с целью убрать стоп-лоссы участников. Не верьте на слово, обязательно посмотрите сами как действует цена в проторговках, но сначала дочитайте статью) 2/3 Относительно равные максимумы/минимумы Относительно равные максимумы или минимумы, так же известны как неудачные свинги. За ними так же остаётся большое количество ликвидности, так как это место является психологически комфортным для установки стоп-лоссов ритейл трейдеров. Помимо этого, касательно технической части, крупный капитал может набирать цену по одной цене, не давая ей опуститься ниже, создавая относительно равные цены. Как только задача крупного капитала будет выполнена и он выйдет с рынка, эту ликвидность быстро снимут. На примере OANDA:XAUUSD видно как цена сначала оставила относительно равные максимумы, которые в дальнейшем были сняты. 3/3 Ликвидность на ключевых уровнях По-простому, ложный пробой или снятие ликвидности в концепции Smart Money Как часто вы пробивает ключевой уровень только фитилем и закрывается внутри диапазона? Такое происходит очень часто, на любых ТФ. Причиной так же является снятие стоп-ордеров ритейла и активация отложенных buy/sell ордеров крупного капитала. Часто после таких снятий мы увидим откатную реакцию. Теперь вы можете поставить ракету, подписаться и идти тестировать на истории как это работает! Верьте в себя!
Обучение
от DecimusForex
2
Торговый план и управление рисками: система успешного трейдера Каждый трейдер знает: без четкого плана и грамотного управления рисками на рынке долго не продержаться. Но как создать такой план, который действительно работает? В этой статье я расскажу, как построить стратегию, способную выдержать рыночные бури и помочь вам стать дисциплинированным и прибыльным трейдером. Забудьте о хаотичной торговле, импульсивных сделках и страхе потерь — вы готовы к системному подходу. 1. Прежде чем торговать : торговая модель С чего начинается каждая успешная сделка? Не с нажатия на кнопку “купить”, а с детального анализа и четкого понимания ситуации. • Зоны интереса старшего таймфрейма — это ваша карта сокровищ. Они указывают на уровни, где цена может развернуться или пробить ключевые отметки. • Fair Value Gap, Order Block и Breaker Block — ваши ориентиры на пути к победе. Эти инструменты помогают находить оптимальные точки для входа. Профессиональный трейдер не полагается на удачу — он использует логику рынка. Когда вы видите эти паттерны и уровни на графике, они становятся вашей путеводной звездой, позволяющей избежать случайных потерь. 2. Временные рамки и сессии: ваша арена для игры Вы знали, что успех в трейдинге сильно зависит от того, в какое время вы торгуете? Лондонская и Нью-Йоркская сессии — это арена, где цена прыгает вверх и вниз, как мяч на корте. Лучшая игра происходит именно здесь. • Азиатская сессия — это спокойный берег перед штормом, а Нью-Йоркская сессия — это центр урагана. Грамотно выбирайте время, и рынок будет играть на вашей стороне. Но важно не только выбрать время, но и настроиться. Вы когда-нибудь приходили на арену, не подготовившись? С трейдингом точно так же — прежде чем выйти на рынок, убедитесь, что ваши инструменты готовы, а план на день — перед глазами. На картинке видно как отличается волатильность между разными сессиями 3. Управление рисками : игра на выживание Трейдинг — это марафон, а не спринт. Чтобы оставаться в игре, нужно знать, как защитить свой капитал. Это ваше главное оружие. • Испытание (Prop Firm Challenge): рискуйте не более 1% на каждую сделку. Не больше и не меньше — это ваша страховка. • Финансируемый счет: здесь риск уменьшается до 0.25%–0.5%. Вы больше не играете ва-банк, а ведете тонкую стратегическую игру, шаг за шагом. Помните, что каждый ваш шаг должен быть продуманным. Ошибки стоят дорого, но если риск правильно рассчитан, у вас всегда есть шанс вернуться на ринг. 4. Эмоциональный контроль: побеждает тот, кто спокоен Вы можете иметь лучший план и самую надежную стратегию, но эмоции могут разрушить всё в один момент. Каждый трейдер знает это ощущение — когда рынок идет не так, как ожидал, и руки сами тянутся к кнопке закрытия сделки. Но настоящие профессионалы не поддаются панике. У них есть свой ритуал: • Записывайте план перед каждой сессией : это дисциплинирует и уберегает от импульсивных решений. • Анализируйте свое состояние : если вы чувствуете, что не в лучшей форме, лучше пропустить сессию. Порой не торговать — это самый умный ход. • Фокус на вероятностях : трейдинг — это игра вероятностей, где важен не каждый отдельный день, а итог на длинной дистанции. Эти простые, но мощные шаги помогут вам остаться в игре надолго и не сдаться под давлением.
Обучение
от DecimusForex
4
3 шага, как торговлю перевести в прибыль. Торговый подходДля начинающих трейдеров. За 3 минуты поделюсь методом, который серьезно поможет переключить торговлю с минуса на плюс, с убытка на прибыль. Не так важно изучать часами теорию, читать все новости, смотреть все каналы и покупать дорогие тренинги. Куда важнее уметь формировать торговые инструкции для себя, как шпаргалки, чтобы каждый раз знать, что ты будешь делать. Побеждает тут не самый умный, а самый практичный. Надеюсь вам поможет этот опыт. Старался объяснить как можно проще. Если видео понравилось дайте знать - поставьте лайк.
Обучение
от ChampBoy
6
AMD Сетап. Аккумуляция, Манипуляция, Дистрибуция. ЭТО РАБОТАЕТ!Привет, уверен, вы где-то слышали про сетап AMD или силу трёх, но не до конца понимаете что это и как определить на графике. Давайте разбираться вместе! PO3 - power of three. ( сила трёх ) Поочередные стадии поведения цены, а именно - аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Во время первой фазы цена накапливается в узком ценовом коридоре: Крупный капитал аккумулирует, то есть, набирает свою позицию. Так же, в рынок входят и ритейл трейдеры, которые хотят ухватить потенциальный тренд на пробое данной проторговки. После того, как Маркет-Мейкер( Далее ММ* ) собрал нужное ему количество ликвидности, происходит манипуляция, чтобы толпа в виде розничных трейдеров не смогла заработать: Ложный выход из проторговки поражает сразу двух зайцев: убирает стоплоссы тех, кто входил в покупку и ставил стоп-заявки ниже проторговки, а так же, даёт ложную разгрузиться на первом "импульсе" вниз тем, кто стоял в продажи. После цена возвращается в диапазон, происходит выход в противоположную сторону, и мы видим как цена делает уже "истинный" пробой: Теперь, когда мы разобрались с логикой, давайте посмотрим КАК и ГДЕ можно применять данный сетап. Начнем с того, в чём я преуспел сам, это внутридневная торговля на валютном и фьючерсном рынке: Я нахожу те торговые пары, в которых азиатская сессия создала не трендовое движение, а наоборот, проторговку, где есть ликвидность с обеих сторон. Далее, я ожидаю снятие ликвидности с одной из сторон и после этого разворотный сетап( смену локального тренда ) Когда тренд сменяется, основная цель для меня - середина проторговки Азии. Так как я торгую внутри дня, я стараюсь брать несколько сделок, поэтому не пересиживаю и забираю быстрые, высоковероятные цели. Ещё несколько примеров, чтобы вы понимали какие сетапы я беру в своей торговле: Если данная обучалка была полезна, обязательно подпишись и переходи в профиль. Развивайтесь!
SPREADEX:NDXОбучение
от DecimusForex
1
ТЫ ОПРЕДЕЛЯЕШЬ ТРЕНД неправильно! 3 правила дляТРЕНДА!Привет, если вы торгуете ликвидные рынки, такие как металлы, валюту, акции и даже крипту - этот урок НЕОБХОДИМ, чтобы следовать тренду. Общее у вышеперечисленных рынков - наличие трендов. Пример трендовых рынков: Sp500 Индекс экономики Америки, который постоянно находится в движении и крайне редко стоит в узком ценовом коридоре. Кросс-валютная пара GBP/JPY Британский фунт к японской йене, так же, одна из самых трендовых валютных пар. И золото, рынок, который торгуют почти все) 3 этих скриншота, 3 этих рынка объединяет одно - вы можете их правильно анализировать и находить на них трендовые движения. Как это делать давайте разбираться! Старые техники определения тренда с помощью трендовых линий практически сошли на нет, ведь такие тренды слишком легко определить и маркет-мейкеры( в дальнейшем ММ* ) пользуются тем, что толпа их хорошо видит, тем самым, ММ* манипулирует ценой, давая ложные пробои и смены тренда, чтобы убрать ритейл. Пример ложного слома тренда, который определяется трендовыми линиями: На примере золота мы видим тренд, созданный касанием 1 и 2, по логики трендовых линий, нам нужно ждать касание 3 и заходить в покупку, но именно там происходит "слом тренда" и толпа уже начинает переобуваться в продажи, ведь трендовая линия не выдержала, а значит, ситуация под контролем "медведей" После этого восходящий тренд продолжает развиваться и цена обновляет максимум. Предлагаю определить тренд по ключевым максимум и минимумам, которые привели к обновлению High Пример: Таким образом, мы выделяем диапазон, а не конкретную точку, предпологая что в этом диапазоне возможна коррекция ( откатное движение) но никак не слом тренда. За точки low мы берем точку начала движения вверх, которое привело к обновлению максимума. Ещё пример, чтобы было понятнее: Чтобы новичкам было понятнее, я обозначил точки high/low как конец и начало импульса/движения без отката, которое обновило прошлый максимум. Для наглядности разберем другой рынок: Как вы видите, такой способ значительно упрощает определение тренда, создавая диапазоны для потенциального отката и четкое понимание ГДЕ СЛОМАЕТСЯ тренд. Пример диапазонов, без графика: Помните, что главное правила тренда - однонаправленное движение! Напоследок, покажу какие тренды НУЖНО ИЗБЕГАТЬ, так как они являются аномальными и не дают должной отработки: Пример #1 - ускоряющийся тренд. Безоткатное движение на сильных объёмах. Чаще всего, такие "тренды" бывают достаточно короткими, после них вы увидите затухание волатильности и переход рынка в фазу "консолидации" так как вся ликвидность была потрачена на импульсное движение. Для сравнения, более полная часть того же графика. Вы можете увидеть как отличается "сбалансированный тренд с откатами и "ускорение": Обязательно подписывайтесь и ставьте ракеты!
SPREADEX:NDXОбучение
от DecimusForex
2
Можно ли было предсказать падение Биткоина? Спойлер: теханализ будет НЕ задним числом. Для некоторых это было неожиданностью, отчеты о ликвидациях поражают, пока одни теряли деньги, другие на них наживались. Можно ли было быть среди тех, кто заработал бы на проигравших? Можно ли было узнать заранее, что будет такое падение? Давайте посмотрим вместе и возьмем лучшие сигналы на будущее.
BYBIT:BTCUSD.PОбучение
от ChampBoy
2
Ошибка начинающего трейдера. 3 момента на что смотретьМожет быть не у всех такая проблема, но если она есть, то с ней точно нужно что-то делать. Иначе рынок всегда будет зарабатывать на тех, кто торгует на ожиданиях куда должна пойти цена. Всем профита!
Обучение
от ChampBoy
6
Простое решение. Откуда покупать и где продавать?Для начинающих трейдеров. Мы можем быть в начале движения или в его конце. Перепробовав множество разных способов, самое простое на что можно положиться это цена. Вся проблема методов в том, что их сложно применять на практике так, чтобы не терять постоянно деньги. Когда сотни нюансов, то постоянно ошибаешься. Я сам когда начинал все изучать всегда не понимал, почему эти вещи не работают, как их применять. В общем, цена это самое простое и логичное. Краткий пересказ идеи, смотрите видео с примерами: Вокруг этого много подходов в интернете. Пока все перепробуешь - останешься без денег. Это ловушка! В свое время от “покупать на падениях” 😂 до “высчитывать через объемы поведение крупного игрока” закапывался так сильно, что потом понял - с такими огромными сложностями денег не заработаешь, должно быть просто! И логика должна быть простой, а не такой, что год будешь разбираться и в итоге сгоришь эмоционально. Чтобы объяснить суть — упростил до 4 пунктов и одной главной мысли — ключевая цена на графике. Я тоже торговал так, что зайдешь и потом сидишь и смотришь, как деньги таят от убытка. Недавно показывал пример, когда попросили посмотреть позиции на рынке MOEX и дать совет, помнишь? Там человек вошел прямо перед шортами и теперь сидит -10% в позициях, в надежде, что когда-то отрастет. Можно было войти в шорты и заработать деньги сразу без долгих ожиданий. Короче, что надо делать... Мы можем быть в начале движения, либо в конце, когда игроки фиксируют позиции или откупают актив. Смысл в том, чтобы присоединиться к тем, у кого сила преобладает. Иначе цена пойдет против нашей сделки, и мы окажемся в убытке. Если сил начать движение не хватит, то цена развернется. Если сил откупить не хватит, то цена продолжит свое движение дальше. От сюда, все холды, бессмысленные входы, заморозка, ликвидации, мы от всего этого защищаемся, используя этот подход. Плюс имеем возможность получать “деньги сразу”. Что такое ключевая цена на графике? Эта цена, от которой игроки покупают или продают в надежде заработать. Открывают лонги, шорты и фиксируют свою прибыль. Они решают дорого, чтобы расти, дешево для покупок, или же достаточно выросло/упало можно фиксироваться. Для игроков эта цена представляет смысл. Мы находим эту цену, помечаем и ждем, пока одна из сторон окажется сильнее. Проигравшие создадут нужное нам движение цены в нашем направлении, потому что их позиции будут закрываться по стопу или ликвидироваться биржей. Как ты можешь найти на графике ключевую цену? 1. Цена, где будет сломан тренд. Никому не выгодно сидеть против тренда. Когда его ломают, то начинаются ликвидации. Все затарились, сидят ждут, и потом их выносят. Закрытие позиций создает давление на цену. 2. Цена, где будет обновлен или продолжен тренд. Всегда кто-то торопится и думает, что тренд окончен или актив сильно вырос/упал. Игроки начинают открывать позиции в надежде, что цена развернется. Если тренд продолжается и обновляет свои максимумы/минимумы, то всем, кто рассчитывал на разворот, приходится закрываться в убыток. 3. Цена, за пределами которой пустота без областей поддержки/сопротивления. Когда цена уходит в пустую область, то убыток игроков, кто покупал или продавал в надежде на разворот, может быть без граничным. А без областей поддержки и сопротивления никто не станет открывать позиции против движения, поэтому цена двигается легко и быстро. 4. Цена, где ранее было сопротивление или поддержка. Память рынка сохраняет цены, где раньше были покупки и продажи. Повторение подобного поведение вероятнее всего. Здесь два сценария: А) Если игрокам не удастся удержать поддержку/сопротивление, то все, кто откупал, окажутся в убытке при пробое поддержки/сопротивления. Убытки могут быть колоссальны. Так же является частой причиной на рынках ликвидаций. Б) Если у игроков не получилось пробить поддержку/сопротивление, тогда все кто надеялся на пробой, окажутся в убытке, когда цена пойдет против них. По-простому, это называется, ценовые уровни. Но за ними логика четырех пунктов выше. Все. Ничего не надо больше. Потому что это факт, одни теряют, другие зарабатывают. Задача тоже заработать на проигравших. Главное, смотри подтверждение этих уровней, чтобы исключить свои фантазии. Так можно получать результат в течение 1-2 суток. За счет импульса от проигравших. Если полезно, поставьте лайк - поддержите :)
Обучение
от ChampBoy
5
Принцип "деньги сразу". Что это такое? Почему безопаснее всего?Видео для начинающих трейдеров. Надеюсь оно поможет вам сократить убытки и стать ближе к цели "зарабатывать на трейдинге". В видео пояснил принцип + показал как работает на примерах. Краткое описание идеи из видео: Принцип "Деньги сразу". Почему это безопаснее и надежнее всего? Вместо того, чтобы держать убыточные позиции или сидеть в ожидании чуда, гораздо проще по нервам и деньгам торговать деньги сразу. Либо сделка отрабатывает как надо, либо закрывается. Да/нет. Никаких промежуточных точек. Никаких гаданий, прогнозов и лишних действий. Так проще отслеживать эффективность выбранных торговых ситуаций. Не так подвержено каким-то случайностям, которые могут поломать движение. Есть конкретный ориентир в виде цены. Как это работает? Когда цена пробивает важную точку на графике (цену/уровень) или не может пробить такую точку, это создает импульс движения. На этом импульсе и происходит заработок. ❗️Мы можем быть в начале движения, либо в конце, когда игроки фиксируют позиции или откупают актив. Результат получаем сразу. Никакой возни. Любая возня исключает сделку. К этому принципу пришел после ликвидации, когда надоело быть в убытке, гипнотизировать график и быть зависимым от каждого чиха рынка. Этот принцип позволяет зарабатывать на регулярной основе с целью жить с трейдинга, а не просто баловаться или быть типа инвестором. Потому что ситуации можно повторять один в один, а то, что повторяется можно ставить на поток. Это вместо того, пока остальные лудомонят на рынке туда-сюда, пытаясь что-то заработать без успешно. 17 июня 2024 года был в начале шортового движения, а остальные, кто надеялся лонговать, потеряли свои деньги. И сидеть -30% в позициях нет никакого смысла и выгоды, так никогда с торговли зарабатывать не будешь и жить тем более. Потому что когда живешь, деньги нужны регулярно. И такие мощные движения обеспечивают эту потребность. Принцип "деньги сразу" — это когда сделка дает деньги в течение суток. В остальное время идет выбор ситуаций. Если вы правы — вы должны получить свои деньги. Если нет, то закрыться. Все остальное лудомания. Если видео полезное, дайте знать - поставьте лайк или типа того :)
Обучение
от ChampBoy
5
Криптоэкономика и DeFi: Путеводитель для начинающих трейдеровКриптоэкономика и DeFi: Путеводитель для начинающих трейдеров Криптоэкономика представляет собой новую и динамичную область, сочетающую в себе элементы финансовых технологий и децентрализованных сетей. Основой криптоэкономики является использование криптовалют и блокчейн-технологий. Криптовалюты, такие как биткойн (BTC) и эфир (ETH), играют ключевую роль в этой экосистеме, обеспечивая быстрые и безопасные финансовые транзакции. Основные криптовалюты и их особенности Биткойн (BTC) — это первая и самая известная криптовалюта, созданная в 2009 году Сатоши Накамото. Эфириум (ETH), запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным, представляет собой платформу для создания децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов. Другие значимые криптовалюты включают лайткойн (LTC), рипл (XRP) и многие другие, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и применения. Что такое DeFi? DeFi, или децентрализованные финансы, — это финансовые системы, построенные на блокчейн-технологиях, которые работают без центральных посредников. Ключевые компоненты DeFi включают: Децентрализованные биржи (DEX): Платформы, такие как Uniswap и SushiSwap, позволяют пользователям торговать криптовалютами напрямую между собой. Протоколы кредитования и займов: Сервисы, такие как Aave и Compound, предоставляют возможность занимать и давать взаймы криптовалюты без посредников. Стейблкоины: Криптовалюты, привязанные к стоимости традиционных валют (например, USDT и USDC), которые уменьшают волатильность. Yield Farming и Liquidity Mining: Процессы, позволяющие пользователям зарабатывать доход, предоставляя ликвидность в различные DeFi-протоколы. Платформы и экосистемы DeFi Популярные DeFi-платформы включают Uniswap, Aave, Compound, MakerDAO и другие. Каждая из этих платформ предлагает уникальные услуги и возможности для пользователей. Выбор платформы зависит от целей и стратегий инвестора. Важно учитывать риски и меры безопасности, такие как хранение средств в надежных кошельках и использование двухфакторной аутентификации. Инвестиционные стратегии в криптоэкономике Существует несколько стратегий для успешного инвестирования в криптовалюты и DeFi: Долгосрочное инвестирование: Покупка и удержание криптовалют в течение длительного времени. Торговые стратегии: Краткосрочные сделки на основе технического анализа и рыночных трендов. Диверсификация портфеля: Инвестирование в различные криптовалюты и DeFi-проекты для снижения рисков. Технический анализ криптовалют Технический анализ включает изучение графиков цен и использование индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и MACD. Эти инструменты помогают прогнозировать будущие ценовые движения и принимать обоснованные торговые решения. Фундаментальный анализ DeFi-проектов Фундаментальный анализ включает оценку проекта по таким параметрам, как команда разработчиков, технология, рыночный потенциал и конкурентное преимущество. Важно следить за новостями и обновлениями проекта, чтобы своевременно реагировать на изменения. Регулирование и правовые аспекты Криптоэкономика и DeFi регулируются по-разному в разных странах. Важно быть в курсе правовых рамок и налоговых обязательств в вашей юрисдикции. Некоторые страны ужесточают регулирование, в то время как другие стремятся создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии. Будущее DeFi и криптоэкономики Будущее DeFi обещает быть захватывающим и полным возможностей. С развитием новых технологий и инноваций появляются новые продукты и сервисы, которые делают финансы более доступными и эффективными. Следите за трендами и новыми разработками, чтобы быть в курсе последних изменений и возможностей. Изучение криптоэкономики и DeFi открывает перед трейдерами новые горизонты и возможности. Благодаря децентрализованным финансовым системам и инновационным технологиям, каждый может стать частью этой революции и воспользоваться её преимуществами.
Обучение
от TotoshkaTrades