Регистрация

Обучение

Торговый подход. Как обрести контроль над собой и торговлей.Расскажу, как можно подойти и относиться к своей торговле, чтобы торговать стало проще и эффективнее. Рынок предлагает много вариантов, но и забирает много. Убытки, ликвидации, холды, ожидания до бычьего тренда, резкие сливы - все это становится проблемой. Страх потери денег растет, сомнения в себе тоже, усталость накапливается, короче, торговля превращается в тяжкое время. Надеюсь, что мои мысли и размышления помогут вам немного тверже встать на ноги в торговле. Взять контроль над торговлей и защитить себя от хаоса. Это не волшебная таблетка. Вы все можете проверить бэктесте. Побольше вам профита и меньше потерь! Если видео было полезно, дайте знать - нажмите на лайк.
Обучение
от ChampBoy
Лайткоин | Криптовалюта | Сигналы и прогнозы▪️Инструмент: #LTCUSDT ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 79.00 ▪️Стоп лосс: 73.00 ▪️Тейк профит: 95.00 ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев по криптовалютной паре Лайткоин Тезер. На данный момент цена показывает уверенный восходящий тренд, по которому мы и будем работать длинной позицией. Сделка достаточно классическая. Похожий стиль встречается достаточно часто в рамках данного канала. На ретесте дневного уровня поддержки на 79.00 мы будем открывать длинную позицию, убрав стоп лосс за следующий уровень поддержки на 75.40. Данная манипуляция дает нам гарантии дополнительной защиты. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до следующего сильного сопротивления с дневного таймфрейма на ценовой отметке 95.00, там же будет располагаться наш тейк профит. Актуальность данного сценария будет сохраняться до отмены. Желаю всем профита и отличного завершения данной торговой недели🤝
Длинная
от northerntrad51
КАК работает Индикатор Фундаментальной Силы? (полный гайд)Ниже приведена полная инструкция по применению Индикатора Фундаментальной Силы . Часть 1: Фундаментальная Сила компании Чтобы понять, для чего необходим этот индикатор, давайте подключим наше воображение и представим, что вы менеджер команды бегунов на длинные дистанции, которому необходимо собрать команду из отличных спортсменов. При этом вы не знаете ни имен этих спортсменов, ни сумм их контрактов. У вас есть только данные об их здоровье и спортивные показатели: содержание гемоглобина и железа в крови, максимальное потребление кислорода, частота шагов в минуту, скорость, возраст и т. д. У каждого игрока — своя большая таблица с показателями. И таких таблиц у вас, к примеру, тысяча. Если вы будете тратить 3 минуты на изучение одной таблицы, то на анализ всех таблиц у вас уйдет 50 часов или чуть более 2 дней непрерывной работы. А сколько уйдет времени на сравнение каждого спортсмена с остальными? Примерно 2 года непрерывной работы. Конечно, это никуда не годится, поэтому вы берете компьютер, вносите туда все данные из таблиц и начинаете думать, как можно сократить время на сравнение одного спортсмена с другим. По итогам ваших внутренних размышлений вы приходите к следующим мыслям: - У каждого показателя есть свои диапазоны значений, по которым можно сказать, насколько спортсмен подходит или не подходит для марафона. - У показателя может быть своя динамика: он может расти от месяца к месяцу, быть на месте или падать. - Каждому показателю можно присвоить оценку в баллах. Например, частота шагов в минуту: - 175 и выше (+1 балл); - 165 - 174 (0 баллов); - 164 и ниже (-1 балл). И так с каждым показателем. Зачем нужны эти баллы? Чтобы привести к одной шкале показатели, которые имеют свои собственные шкалы. Проще говоря, благодаря этому подходу вы можете складывать яблоки и груши. Далее вы суммируете все полученные баллы за месяц и получаете одно единственное число — назовем его спортивной силой. Вам нравится ход ваших мыслей, и вы применяете этот алгоритм ко всем таблицам спортсменов. Теперь вместо десятков показателей в месяц - у вас одно число (спортивная сила) по каждому из спортсменов. Кажется, ваша задача существенно упростилась. Далее, для изучения динамики спортивной силы от месяца к месяцу, вы “просите” ваш компьютер построить график по каждому из спортсменов. По этой диаграмме видно, что первые три квартала 2022 года спортивная сила Спортсмена №1 менялась хаотично, возможно, сказывалось отсутствие регулярных тренировок. Но далее виден положительный тренд, и спортивная сила росла от месяца к месяцу. По всей видимости, спортсмен занялся своей подготовкой. Далее, чтобы иметь возможность сравнивать одного спортсмена с другим, вы “просите” ваш компьютер добавить на график среднее значение спортивной силы за последние полгода (средний период подготовки к соревнованиям). Теперь можно использовать последнее значение средней как взвешенную оценку спортивной силы и сравнивать спортсменов между собой по этому показателю. Благодаря этому решению вы на порядок ускоряете процесс анализа: один спортсмен — одно число. Кажется, что далее можно просто отсортировать взвешенную оценку спортивной силы по убыванию и смотреть лучших. Однако чтобы не делать каждый раз сортировку при обновлении данных или появлении новых спортсменов, вы принимаете решение получше. Логика балльной системы подразумевает, что есть максимально и минимально возможное количество баллов, которое может собрать один спортсмен. Это позволяет создать диапазоны значений в баллах для спортсменов с отличной, посредственной и слабой подготовкой. Для примера, пусть самый максимум будет равен 15, а самый минимум равен -15. Спортсменов с количеством баллов от 8 до 15 вы будете считать отлично подготовленными, от 1 до 7 - посредственно подготовленными, и от 0 до -15 - плохо подготовленными. Все! Теперь благодаря этой градации вы просто проверяете, в каком диапазоне находится взвешенная спортивная сила спортсменов, и принимаете решение о допуске в команду по каждому спортсмену индивидуально. Думаю, что теперь ваш первичный отбор займёт не более одного рабочего дня (с перерывом на обед). А теперь давайте мысленно заменим спортсменов на публичные компании. Вместо данных о здоровье и спортивных результатах у нас появятся данные из финансовой отчетности компаний и мультипликаторы. Применяя аналогичный алгоритм, мы получим вместо спортивной силы фундаментальную силу компании. Думаю, самое время показать Индикатор Фундаментальной Силы . Запускаем! Что мы видим? Во-первых, это Гистограмма из столбцов трех цветов: зеленого, оранжевого и красного. Ширина гистограммы зависит от глубины данных из отчетности компании. Чем больше исторических данных, тем шире гистограмма во времени. Зеленый цвет столбцов означает, что по сумме факторов в этот период времени компания демонстрировала отличные финансовые результаты. Согласно моей терминологии, компания в этот период имеет “сильный фундамент”. Зеленый цвет соответствует значениям от 8 до 15 (где 15 - это максимально возможное положительное значение по сумме факторов). Оранжевый цвет столбцов означает, что по сумме факторов в этот период времени компания демонстрировала средние финансовые результаты, то есть имеет “средний фундамент”. Оранжевый цвет соответствует значениям от 1 до 7. Красный цвет столбцов означает, что по сумме факторов в этот период времени компания демонстрировала слабые финансовые результаты, то есть имеет “слабый фундамент”. Красный цвет соответствует значениям от -15 до 0 (где -15 - это максимально возможное отрицательное значение по сумме факторов). Во-вторых, это Синяя линия (Blue line), которая представляет собой скользящее среднее значение столбцов Гистограммы за последний год (*). Усреднение за год необходимо для того, чтобы получить взвешенную оценку, не подверженную среднесрочным колебаниям. Именно по последнему значению синей линии определяется актуальная Фундаментальная Сила компании. (*) Под последним годом понимается последние 252 торговых дня, включая текущий торговый день. В-третьих, это операционный, инвестиционный и финансовый Денежные потоки , выраженные в разводненной чистой прибыли. Эти потоки выглядят как толстые зеленые, оранжевые и красные линии соответственно. В-четвертых, это Таблица слева, которая показывает последнее актуальное значение Фундаментальной Силы и Денежных потоков. Настройки индикатора: В настройках индикатора я могу отключить видимость Гистограммы, Синей линии, Денежных потоков (каждого в отдельности) и Таблицы. Это поможет изучить каждый из показателей в отдельности. Также возможно изменить цвет, прозрачность, толщину линий. В 2011 году вышел фильм "Человек, который изменил все", в котором Брэд Питт играет роль спортивного менеджера бейсбольной команды "Окленд Атлетикс" Билли Бина. Имея небольшой бюджет, ему удалось собрать результативную команду, опираясь на анализ статистики игроков. Впоследствии этот подход был применен и другими командами лиги, а Билли Бин получил огромное признание со стороны профессионального сообщества. Часть 2: Эталонная модель бизнеса В один из дней, когда у меня уже было сформировано понятие Фундаментальной Силы компании, я возвращалась из туристической поездки домой. Я ехала в такси, а водитель слушал аудиокнигу. Так как ехать надо было больше одного часа, я невольно вслушивалась в рассказ автора. Содержание мне понравилось. Это был художественный роман, где в центре сюжета находился герой по имени Алекс Рого. Он управляющий одним из трех предприятий объединения ЮниКо. Несмотря на то, что Алекс тратит всю свою энергию на работу, дела у компании идут очень неважно: за последние полгода предприятие приносит только убыток. Это заставляет руководство Алекса объявить ему ультиматум — если за три месяца он не сможет кардинально улучшить ситуацию, предприятие закроют и он останется без работы. Параллельно с этим, жена Алекса, не желая терпеть отсутствие мужа в ее личной жизни, принимает решение уйти от него. Что же, завязка истории получилось очень драматическая, и мне было интересно как Алекс справится со всем этим. К счастью, в это напряженное время, он встречает своего преподавателя по физике — Иону, который стал заниматься консультированием компаний в области эффективного производства. Алекс делится со старым знакомым своими делами, рассказывает как у него получилось увеличить производительность труда на предприятии, благодаря закупке новых роботов. Однако убытки, как дамоклов меч, продолжают висеть над его головой. Выслушав историю Алекса, мудрый Иона подсказывает, что проблема его предприятия в том, что менеджмент думает о чем угодно, кроме основной цели их бизнеса — создание денег или прибыли. Иона дает понять Алексу, что все идеи менеджмента, связанные с расширением рынка сбыта, использованием новых технологий, улучшением качества продукции могут привести компанию к катастрофе, без внимания к фундаментальным вещам. По его мнению менеджмент должен быть сфокусирован лишь на трех показателях: 1. Выработка - это скорость, с которой компания создает деньги посредством продаж. 2. Запасы - это все деньги, вложенные компанией в активы: помещения, оборудование, патенты, сырье и т. д. То есть в то, что можно потом продать. 3. Операционные затраты - это все деньги, которые тратит компания на превращение запасов в деньги. Или то, что нельзя продать: зарплата сотрудников, стоимость аренды, оплата услуг доставки и т. д. Таким образом, задача менеджмента состоит в том, чтобы производить улучшения, которые в конечном итоге приведут к росту Выработки, снижению Запасов и Операционных затрат. Например, покупка роботов, которую Алекс сделал для увеличения количества производимой продукции — привела к росту производства. Однако, если смотреть на это через призму, предложенную Ионой, то по факту мы имеем следующую картину: Запасы выросли, Операционные затраты не уменьшились (никто не был уволен), росту продаж роботы никак способствовать не могут (Выработка не растет). Следовательно, это не улучшение, а ухудшение. Накопление таких ухудшений в итоге ведет к убыточности компании. И наоборот, постоянные улучшения, которые будут способствовать росту Выработки и снижению Запасов с Операционными затратами, неизбежно приведут к достижению главной цели — созданию денег. Уже после того, как я вернулась домой, я попробовала найти эту книгу в интернете. Оказалось, что ее написал физик и философ Элияху Голдратт, еще в 1984 году. Роман называется "Цель". Тогда я поняла, что если менеджмент компании будет придерживаться подхода, описанного Голдраттом, то, скорее всего, спустя какое-то время, мы увидим перед собой фундаментально сильную компанию. А Индикатор Фундаментальной Силы наглядно показывает каких успехов удалось достичь менеджменту на этом пути. Например, рост Выработки по Голдратту, должен привести к увеличению прибыли на одну акцию (earnings per share) и общей выручки (total revenue). Сокращение Запасов может быть связано с уменьшением Запасов по отношению к выручке (Inventory to revenue). Оптимизация операционных затрат - точно будет способствовать уменьшению мультипликатора “операционные расходы к выручке” (Operating expense ratio). Все эти параметры учитываются при расчете Фундаментальной Силы компании. Итак, давайте перейдем к методологии расчета Индикатора Фундаментальной Силы. Основная идея, которая вдохновила меня на создание этого индикатора, звучит так: “Даже если вы приобретаете всего 1 акцию компании, относитесь к этому как к покупке всего бизнеса” . Руководствуясь этим подходом, можно представить, каким бизнесом интересно владеть инвестору, и одновременно определить входящие параметры для расчета индикатора. Для меня эталонный бизнес - это: - Бизнес, который эффективно ведет свою деятельность, не снижая доходность вложений акционеров. Чтобы произвести оценку эффективности и доходности бизнеса, я использую следующие мультипликаторы (*): разводненная прибыль на акцию (Diluted EPS) и рентабельность собственного капитала (ROE). Первые два параметра для расчета индикатора есть. - Бизнес, который масштабирует продажи и оптимизирует свои расходы. С этой точки зрения подойдут мультипликаторы: валовая рентабельность (Gross margin), операционные расходы к выручке (Operating expense ratio) и общая выручка от продаж (Total revenue). Плюс еще три параметра. - Бизнес, который быстро оборачивает товары/услуги в деньги и не задерживает расчеты с поставщиками. Здесь подойдут следующие мультипликаторы: период погашения кредиторской задолженности (Days payable), период погашения дебиторской задолженности (Days sales outstanding), а также запасы к выручке (Inventory to revenue ratio). Это еще три параметра. - Бизнес, который не прибегает к значительной кредиторской задолженности и показывает финансовую устойчивость. Здесь я использую следующие мультипликаторы: коэффициент текущей ликвидности (Current ratio), покрытие процентов (Interest coverage), а также размер задолженности к выручке (Debt to revenue ratio). Это последние три параметра. (*) Если вы хотите узнать больше об этих мультипликаторах, советую прочитать две мои статьи на TradingView: Мультипликаторы: перевариваем вместе О чем могут рассказать мультипликаторы? Далее каждому из параметров присваивается определенное количество баллов, исходя из его последнего значения или положения этого значения относительно годового максимума и минимума. Например, если Current ratio: - больше или равен 2 (+1 балл); - менее 1 (-1 балл); - от 1 до 2 (0 баллов). Или например, если Diluted EPS: - рядом с годовым максимумом или выше (+2 балла); - рядом с годовым минимумом и ниже (-2 балла); - между годовым максимумом и минимумом (0 баллов). И так далее с каждым из параметров. В результате максимальное количество баллов, которое может набрать компания — это 15 баллов. Минимальное количество баллов, которое может набрать компания — это -15 баллов. Эти уровни отмечены горизонтальными пунктирными линиями: зеленая линия — для максимального значения, красная — для минимального. Количество баллов за каждый день жизни компании я отслеживаю по трехцветной Гистограмме. Результирующее среднее значение за последний год — по Синей линии. Для меня именно последнее значение Синей линии является определяющим — это и есть актуальная Фундаментальная Сила компании. В качестве дополнительного фильтра, например, при сравнении двух компаний, где все прочие условия равны - я использую динамику Денежных потоков, выраженных в разводненной чистой прибыли. Это толстая зеленая, оранжевая и красная линии поверх Гистограммы. Примеры: Ниже я оценю различные компании при помощи Индикатора Фундаментальной Силы. Tesla, Inc. Индикатор показывает, что, начиная с 2020 года, Tesla Inc. планомерно наращивала свою Фундаментальную Силу (от 3,27 в 1-квартале 2020 года до 12,79 в 1-м квартале 2023 года). Это заметно как по изменению цвета Гистограммы с оранжевого на зеленый, так и по восходящей Синей линии. Если посмотреть детально, что происходило с финансовыми показателями за это время, то будет ясно, какую значимую работу провела компания. Выручка выросла почти в 4 раза. Прибыль на акцию - в 134 раза. При этом суммарная задолженность по отношению к выручке упала практически в 10 раз. Keurig Dr Pepper Inc. Компания, образованная в 2018 году в результате слияния Keurig Green Mountain и Dr Pepper Snapple Group, так и не смогла продемонстрировать выдающиеся финансовые результаты, что привело к снижению ее Фундаментальной Силы с 4,63 в 1-м квартале 2018 года до -0,53 в 1-м квартале 2023 года. За этот период падение разводненной прибыли на акцию сопровождалось ростом долговых обязательств и ухудшением ситуации с ликвидностью. Costco Wholesale Corporation Магазин оптовой закупки товаров Costco удивляет стабильностью своих финансовых показателей и планомерным ростом как прибыли, так и выручки. По этой причине столбцы Гистограммы имеют исключительно зеленый цвет за все время расчета индикатора. Фундаментальная Сила за три года не изменилась и составляет высокие 11 баллов. Часть 3: Динамика денежных потоков компании На днях мне попалась интересная заметка о работе швейцарской компании Glencore International AG в 90-е годы. Эта компания специализируется на торговле сырьем, и в те времена она активно торговала со странами, которые вышли из состава СССР. Иностранной валюты ни у кого из этих стран не было, а доверие к местным валютам еще не появилось, поэтому приходилось обменивать товар на товар как в Средние века. Например, чтобы продать медь из Казахстана, швейцарская компания покупала сахар-сырец в Бразилии, затем его везли на рафинирование в Украину, после рафинированный сахар менялся на сибирскую нефть в России, далее нефть менялась на медную руду в Монголии, которая потом отправлялась на завод в Казахстане для создания меди, пригодной для продажи на мировом рынке. Как видно, деньги здесь применялись только в момент покупки сахара и продажи меди, вся остальная цепочка сделок представляла собой обмен товара на товар. Получается следующая схема: Деньги - Сахар-сырец - Рафинированный сахар - Нефть - Медная руда - Медь - Деньги’ Конечно, все это имело смысл, когда Деньги’ (со штрихом) равнялись большим деньгам. Иначе затраты на подготовку и реализацию такой сложной сделки просто бы не окупились. Этот пример еще раз убедил меня в том, насколько деньги играют значимую роль в деятельности любой компании. Представьте, в какой хаос может превратиться работа предприятия без наличия денег и с необходимостью выдумывать подобные цепочки поставок? Деньги упрощают и ускоряют все процессы в компании, поэтому грамотное управление этими потоками лежит в основе эффективного бизнеса. Если сравнить компанию с живым организмом, то Денежный поток (*) — это его кровеносная система. Именно благодаря такой системе происходит снабжение компании всем необходимым для производства товаров или услуг. (*) Если вы хотите узнать больше о денежных потоках, советую прочитать две мои статьи на TradingView: Отчет о движении денежных средств или Три великих реки Вибрации денежных потоков С учетом того, что денежные потоки играют фундаментальную роль в деятельности любой компании, разумно предположить, что их анализ даст нам необходимую информацию для принятия решения. Именно по этой причине в Индикатор Фундаментальной Силы был добавлен дополнительный показатель — динамика Денежных потоков, выраженных в разводненной чистой прибыли (*). (*) Так как значение прибыли может быть отрицательным, берется модуль разводненной чистой прибыли, то есть без знака “минус”. Почему я использую прибыль в качестве единицы измерения Денежных потоков? Потому что это хороший способ сделать шкалу значений индикатора единой для компаний из разных стран, с разными валютами. Также это позволяет использовать единую шкалу значений как для Денежных потоков, так и для Фундаментальной Силы. Итак, давайте посмотрим, как выглядит динамика Денежных потоков в Индикаторе Фундаментальной силы. Это три линии разных цветов, которые расположены поверх Гистограммы. Каждому из потоков соответствует свой цвет: - Операционный поток — зеленая линия; - Инвестиционный поток — оранжевая линия; - Финансовый поток — красная линия. Таким образом, я могу отслеживать динамику Денежных потоков компании во времени. Для интерпретации динамики Денежных потоков я обращаю внимание на следующие закономерности: - Как расположены денежные потоки по отношению к друг другу; - В какой зоне располагается каждый из денежных потоков - в положительной или отрицательной; - Какова тенденция по каждому из денежных потоков; - Насколько волатилен каждый из денежных потоков. Для примера рассмотрим несколько компаний с целью интерпретировать динамику их Денежных потоков. John B. Sanfilippo & Son, Inc. Это самая идеальная ситуация для меня: операционный денежный поток (зеленая линия) располагается выше остальных потоков, инвестиционный денежный поток (оранжевая линия) находится около нуля и практически неизменен, финансовый денежный поток (красная линия) стабильно ниже нуля. Такая картина показывает, что компания живет за счет своего операционного денежного потока, не увеличивает размер долга, не тратит существенную часть денег на дорогостоящие покупки и сохраняет (не распродает) активы. Parker Hannifin Corporation При наличии стабильного операционного денежного потока (зеленая линия) компания реализует инвестиционные программы за счет привлечения дополнительного финансирования. Это заметно благодаря росту финансового денежного потока (красная линия) и одновременному снижению инвестиционного денежного потока (оранжевая линия) со значительным углублением в отрицательную область. По всей видимости, операционного денежного потока не хватает, чтобы реализовывать запланированные инвестиции. Здесь стоит задуматься, насколько устойчивой может быть компания, которая инвестирует в свое развитие, используя привлеченные средства. Schlumberger N. V. Хаотичное переплетение денежных потоков, выходящих за пределы диапазона Фундаментальной Силы (от -15 до 15), свидетельствует о насыщенной жизни компании, однако для меня это показатель высокой рискованности ее действий. И как мы видим, Фундаментальная Сила стала укрепляться только последний год, когда вид денежных потоков нормализовался. Таким образом, когда Фундаментальная Сила двух компаний одинаково хороша, я пользуюсь дополнительным фильтром в виде динамики Денежных потоков. Это помогает мне уточнить свой интерес к той или иной компании. В чем ценность Индикатора Фундаментальной Силы: - позволяет произвести количественную оценку финансовых результатов компании в баллах (от -15 до 15 баллов); - позволяет визуально проследить, как менялась (позитивно/негативно) оценка финансовых результатов компании во времени; - позволяет визуально проследить движение основных денежных потоков во времени; - ускоряет процесс отбора компаний для вашего шортлиста (если вы ориентируетесь на финансовые результаты при отборе компаний); - позволяет обезопасить себя от инвестиций в компании со слабым и средним фундаментом. Обязательные условия использования индикатора: - работает только на дневном таймфрейме; - применяется только для акций публичных компаний; - требуется наличие финансовой отчетности компании за последние 4 квартала и более; - обязательно наличие данных из Балансового отчета, Отчета о доходах и Отчета о движении денежных средств, необходимых для расчета. В случае отсутствия хотя бы одного компонента, необходимого для расчета Фундаментальной силы, показывается сообщение “no data to calculate the Fundamental Strength correctly” . В таком же случае, но для операционного Денежного потока, показывается сообщение “no data to calculate the Operating Cash Flow correctly” и аналогично для других потоков. Уведомление о рисках: При работе с Индикатором Фундаментальной Силы и дополнительным фильтром в виде Денежных потоков необходимо понимать, что публикация Балансового отчета, Отчета о доходах и Отчета о движении денежных средств происходит спустя некоторое время после завершения финансового квартала. Это означает, что новые актуальные данные для расчета появятся только после публикации новой отчетности. В связи с этим возможно существенное изменение значений Индикатора после публикации новой отчетности. Величина этого изменения будет зависеть как от содержания новой отчетности, так и от количества дней между завершением финансового квартала и датой публикации данных отчетности. До даты публикации новой отчетности для расчетов будут использованы последние актуальные данные. Обращаю ваше внимание на то, что для расчета Фундаментальной Силы и Денежных потоков необходимо наличие данных по всем показателям оценочной модели . В ней используются данные, которые есть исключительно на TradingView (сверки с другими источниками не происходит). Если хотя бы один показатель отсутствует, для продолжения пользования индикатором я перехожу к анализу другой компании. Таким образом, Индикатор Фундаментальной Силы и дополнительный фильтр в виде Денежных потоков позволяют оценить финансовые результаты компании на основе доступных данных и созданной мной методологии. Простая визуализация в виде трехцветной Гистограммы, Синей линии и трех толстых линий Денежных Потоков значительно сокращает время на отбор фундаментально сильных компаний, подходящих под критерии выбранной модели. Однако данный Индикатор и/или описание к нему и/или примеры не могут быть использованы как единственная причина покупки или продажи акций, а также иного действия или бездействия, связанного с акциями.
RUS:SBERОбучение
от Be_Capy
6
Фьючерс на индекс РТС | RTS | MOEX | ММВБ▫️Инструмент: #RTS - 3.24 ▫️Тип ордера: buy limit ▫️Точка входа: 111020 ▫️Стоп лосс: 109930 ▫️Тейк профит: 113370 ▫️Актуальность: 29.02.2024 23:40мск Продолжаем рассматривать возможные сценарии по фьючерсу на индекс РТС. На данный момент цена актива продолжает показывать возврат к восходящему тренду. Без особых коррекций цена продолжает двигаться вверх. В рамках сегодняшнего дня мы рассмотрим длинную позицию от свежей поддержки на 111020 - 110900. Так же допускаю, что цена не дотянется до данной поддержки, в таком случае мы поработаем от поддержки на 111530. Стоп лосс убираем за ближайшие уровни поддержки, что сделает нашу позицию более безопасной. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до сопротивления, расположенного на ценовой отметке 113370. Данный уровень аналогичен тому, что находится на отметке 112460. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. В случае, если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем анализировать рыночную ситуацию и принимать соответствующее решение. Соотношение прибыли и потери полностью удовлетворяют наш торговый алгоритм. Будем работать. Желаю каждому профита и удачного торгового дня🤝
RUS:RI1!Длинная
от northerntrad51
Фьючерс на индекс РТС | RTS | MOEX | FORTS▫️Инструмент: #RTS - 3.24 ▫️Тип ордера: buy limit ▫️Точка входа: 109550 ▫️Стоп лосс: 108260 ▫️Тейк профит: 112450 ▫️Актуальность: 27.02.2024 23:40мск Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на индекс РТС. На данный момент цена актива показывает восстановление к среднесрочному восходящему тренду после коррекционного движения. Мы, как и раньше, будем рассматривать сценарии с длинными позициями. Ключевой поддержкой выступаю два уровня с дневного и часового ТФ на 109550 и 109520. На ретесте данных уровнем мы будем открывать длинную позицию, разместив стоп лосс за этими же уровнями. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до сопротивления, расположенного на ценовой отметке 112450. Уровень сформировался в ключевом моменте движения цены на часовом. Уровень отличается от остальным своим большим объемом. Поэтому здесь следует ожидать начало коррекционного движения. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. В случае, если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем анализировать рыночную ситуацию и принимать соответствующее решение. Соотношение прибыли и потери полностью удовлетворяют наш торговый алгоритм. Будем работать. Желаю каждому профита и удачного торгового дня🤝
RUS:RI1!Длинная
от northerntrad51
AUDUSD | Рынок FOREX | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #AUDUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 0.65015 ▪️Стоп лосс: 0.64634 ▪️Тейк профит: 0.65869 ▪️Актуальность: до конца текущего дня Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Ауди Доллар. На данный момент цена актива вернулась на дополнительный ретест уровня поддержки 0.65316, при этом у нас сформировался новый уровень 0.65386. Оба уровня формируют целую область, в районе которой происходит консолидация. Ключевой поддержкой выступает аномальный дневной уровень на отметке 0.65093, сразу под которым так же расположена область свежего объема с часового ТФ, сформировавшаяся в ключевом моменте движения цены в районе отметки 0.65015. На ее ретесте мы будем работать длинной позицией по локальному тренду, убрав стоп лосс за следующие поддержки на 0.64798 и 0.64814. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до области ключевого сопротивления, сформировавшегося в ключевом моменте движения цены при формировании текущего хая и расположенного на ценовой отметке 0.65876 - 0.65911. Здесь следует ожидать коррекционного движения. На текущий момент сложно сказать, насколько сильное будет коррекционное движение. Дату истечения на данный ордер мы выставляем до конца текущего дня. Если сценарий не уйдет сегодня в отработку, то завтра мы будем анализировать рыночную ситуацию по новому и принимать соответствующее решение. В целом, данный ордер соответствует всем правилам нашего торгового алгоритма. Будем работать. Желаю всем профита и удачного торгового дня🤝
Длинная
от northerntrad51
Торговый сигнал #XRPUSDT | Crypto | Криптовалюта▪️Инструмент: #XRPUSDT ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 0.5283 ▪️Стоп лосс: 0.5179 ▪️Тейк профит: 0.5540 ▪️Актуальность: до отмены Сегодня кратко рассмотрим потенциальный сценарий по криптовалюте XRP. На данный момент цена подходит на тестирование ключевого уровня поддержки, сформировавшегося в ключевом моменте движения цены, а так же еще ниразу не ретестировавшийся уровень на 0.5274. Мы будем заходить прямо перед ним, с небольшим запасом. Потенциал роста в сделке будет сохраняться до обновления локальных хаев и выноса ликвидности, далее посмотрим по ситуации. Актуальность ордера будет сохраняться до отмены. Всем профита и отличной торговой недели🤝
Длинная
от northerntrad51
Фьючерс на акции СБЕРА | SBRF | SBER | MOEX | ММВБ ▫️Инструмент: #SBRF - 3.24 ▫️Тип ордера: buy limit ▫️Точка входа: 28575 ▫️Стоп лосс: 28148 ▫️Тейк профит: 29612 ▫️Актуальность: 26.02.2024 23:40мск Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Сбера. На данный момент цена актива показывает откат после коррекционного движения на фоне восходящего тренда. Сегодня мы начали торги от дневной поддержки на 28906. Данный рост может указывать на конец коррекции и возврат к восходящему тренду. Мы будем рассматривать сценарии на покупку от ключевым поддержке на 28906 и 28575. За основу возьмем сценарий с покупкой от поддержки на 28575, где сформировался большой аккумуляционный объем, на сбор которого может вернуться цена. Стоп лосс, по правилам торгового алгоритма, необходимо разместить за следующей область поддержки на 28300 - 28402. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до сопротивления, расположенного на ценовой отметке 29612. Данный уровень сформировался на часовом ТФ в ключевом моменте движения цены. Его ретест может вызвать импульсную коррекцию цены. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. В случае, если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем анализировать рыночную ситуацию и принимать соответствующее решение. Соотношение прибыли и потери полностью удовлетворяют наш торговый алгоритм. Будем работать. Желаю каждому профита и удачной новый торговой недели🤝
RUS:SR1!Длинная
от northerntrad51
Валютная пара #GBPUSD | Рынок FOREX | Сигналы и Прогнозы▪️Инструмент: #GBPUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 1.26237 ▪️Стоп лосс: 1.25774 ▪️Тейк профит: 1.27241 ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Фунт Доллар. На данный момент цена показывает локальный восходящий тренд, по которому мы будем рассматривать длинную позицию. Ранее, 22 февраля, мы уже рассматривать данную валютную пару, сейчас картина немного изменилась. На ценовой отметке 1.26237, сформировался мощный объем поддержки в ключевом моменте движения цены. На его ретесте мы будем заходить в покупку. Классическая формация в рамках нашего стиля. Стоп лосс, по правилам торгового алгоритма, мы убираем за ближайшую поддержку, то есть за область 1.25911 - 1.25972. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до следующего ключевого уровня сопротивления, расположенного на ценовой отметке 1.27241. Область 1.26972 - 1.27000 уже была оттестирована дважды, что указывает на высокую вероятность дальнейшего пробития. Дату истечения на данный ордер мы не выставляем. Есть вероятность, что ордер откроется не сегодня. В целом, данный ордер соответствует всем правилам нашего торгового алгоритма. Будем работать. Желаю всем профита и удачной новой торговой недели🤝
Длинная
от northerntrad51
FIL ПОЛЕТИТ НА ЛУНУ? По FIL можно последить если цена закрепляется выше 8 это очень сильный уровень, то перспективы вы видите сами, смотрела некоторых аналитиков, они прогнозируют ей 1000% роста, но естественно не за 1 день Но на спот или с маленьким плечом почему бы и да, стоп лучше за скользяшку а еще лучше под уровень 5.8, либо короткий попробовать поймать на пробой решайте сами)
Длинная
от ROCKET_GIRLS_TEAM
3
WICK (тень свечи), как зона интереса!Всем привет! 📌 Сегодня поговорим о такой зоне интереса в концепции SM, как WICK или тень свечи (в зависимости от контекста тренда может являться как поддержкой, так и сопротивлением) ᠅ Основные критерии формирования: - тест зоны интереса - снятие ликвидности тенью свечи ᠅ Вход в двух вариантах: - от начала тени - от 50% тени ᠅ Если перейти на младший таймфрейм, то вместо тени можно будет увидеть свечу с телом (или несколько свечей), которая поглощена следующим импульсным движением Это формирование ордер блока на ТФ ниже ✅ рассмотрим примеры на графиках: - сняли ликвидность по левую сторону - поддержка в виде imb 4h ᠅ на 1h это блок: ᠅ на 15m зона имбаланса + слом локальной структуры: ᠅ посмотрим, как отработали зоны: 4h: цена тестирует тень - 1h: цена тестирует блок - 15m: цена перекрывает имбаланс - ᠅ внутри самой свечи на младших ТФ можно найти валидную зону, от которой с большей возможностью цена даст реакцию Всем профита и сделок с меньшим риском! ❗️Не финансовая рекомендация, прежде чем входить в ту или иную сделку, проводите самостоятельно анализ актива
Обучение
от mari_trade
4
Самая субъективная грань моей системы принятия решенийВ прошлой публикации я начала рассказывать о своей системе принятия решений. Я использую ее в процессе инвестирования в акции. Эта система позволяет мне ответить на три вопроса: - какие акции выбрать? - по какой цене совершить сделку? - и в каком объеме? В этом посте я продолжу отвечать на вопрос “какие акции выбрать?” и расскажу вам об еще одной грани своего кристалла. Как вы можете заметить, моя система принятия решений достаточно формализована. Что я имею в виду? В ней есть четкие критерии, на которые надо проверить компанию перед инвестированием в ее акции. Если углубиться в эту идею сильнее, то можно сказать, что положение дел в любой публичной компании можно оценить при помощи чисел из ее отчетности и биржевых цен на ее акции. Все это можно визуализировать, привести в читаемый для инвестора вид и во много раз ускорить процесс принятия решения. Однако есть сфера с информацией, которая витает вокруг компании, прямо или косвенно влияет на нее, но слабо поддается формализации - это “Новости”. Новостью можно назвать сообщение, связанное с компанией и распространяемое через ее сайт, средства массовой информации, социальные сети. Такое сообщение вызывает практически рефлекторную реакцию у инвесторов (и трейдеров), занимающихся акциями. Они будут стараться интерпретировать полученную информацию, сделать прогноз и в некоторых случаях даже совершить сделку. Именно по этой причине момент публикации новости часто сопровождается резким движением цены акции и увеличением объема торгов. Просто в “стакане заявок” теперь становится на порядок больше игроков. Это трейдеры, взбудораженные новостью, уверенные в том, что будет дальше. Здесь я не могу не вспомнить аллегорию о “Безумном Мистере Рынке” от Бенджамина Грэма. В ней рынок представлен в виде партнера, который постоянно стучится к вам в дверь и предлагает безумные идеи (цены акций). Откуда же этот мистер черпает свое безумие? Мой ответ прост - из новостей. Несмотря на это я не могу не обращать внимание на новости, я не могу не интерпретировать их, не строить прогнозов в своей голове. Это происходит рефлекторно, как реакция на кипяток, попавший на мою кожу. Однако буду ли я совершать сделку под влиянием этой информации? Поговорим об этом в конце публикации. А сейчас давайте посмотрим, какие новости бывают, и где их искать. Уточню, что в этой публикации я буду рассматривать только то, что применимо для рынка акций. То есть информацию, которая прямо или косвенно может повлиять на положение дел в компании. В процессе работы я разделяю новостной поток на две категории: макро-событие и корп-событие . Макро-событие - это то, что может косвенно повлиять на положение дел в компании, так как затрагивает внешнюю среду, в которой она живет. Например: 1. В третьем квартале ВВП США вырос на 4,9% в годовом исчислении, что оказалось лучше ожиданий (*) Динамика ВВП - это общий экономический индикатор роста экономики в конкретной стране. Это событие лишь косвенно влияет на бизнес компании из США. Другими словами, компания может быть убыточной, даже если ВВП в стране ее бизнеса растет. (*) В новостях вы часто будете встречать формулировки: - лучше ожиданий - хуже ожиданий - совпало с ожиданиями Это очень важные уточнения, так как считается, что биржевая цена уже учитывает ожидания по грядущим событиям. Поэтому совпадение с ожиданиями, скорее всего, будет воспринято участниками рынка спокойно. И наоборот, колебания цены могут быть значительными в случае, если новость можно квалифицировать как “сюрприз”. 2. EPA устанавливает правила для предлагаемого "метанового сбора" за отходы, производимые нефтяными и газовыми компаниями. Эта новость также относится к макро-событиям, так как затрагивает целую отрасль - нефтяной и газовый бизнес. Более того, обратите внимание, что “метановый сбор” только предлагается. То есть совсем не факт, что он будет в итоге реализован. В отличие от макро-событий, корп-событие прямо влияет на положение дел в компании. Рассмотрим некоторые из них. Например: 1. Hilton (HLT) Прибыль за 3 квартал соответствует прогнозам, доходы превышают прогнозы. Новость содержит информацию о финансовых результатах компании Hilton за 3 квартал. Безусловно, это напрямую влияет на оценку инвесторами перспектив компании, а следовательно, на объем инвестиций в нее. 2. Разрушительные лесные пожары вынудили крупнейшую коммунальную компанию Калифорнии (Pacific Gas and Electric Company) планировать продажу газовых активов. Исходя из заголовка новости можно сделать вывод о том, что компания рассматривает продажу значительной части своего бизнеса (раз слово “газ” фигурирует даже в названии компании) с целью компенсировать ущерб от разрушительных пожаров. Конечно, это напрямую указывает на тяжелое положение дел в компании. Что же, мы разобрались, какие новости считать макро-событием, а какие - корп-событием. Теперь давайте посмотрим, где их искать. В первую очередь, давайте посмотрим на календари событий, которые есть на TradingView. Они удобны тем, что заранее информируют нас, какое событие стоит ожидать в рассматриваемую дату. Начнем с Экономического календаря . Вы можете найти его в главном меню продуктов TradingView (Продукты -> Экономический календарь). Этот календарь показывает грядущие публикации ключевых макроэкономических индикаторов, таких как: ВВП, процентная ставка, безработица, инфляция. Также в нем будут отражены общегосударственные события - например, выборы президента. Таким образом, в нем вы увидите только макро-события. Нажмите на “глобус”, выберите интересную вам страну, группу стран или весь мир - так вы отфильтруете события по географии. Если вам интересно отслеживать только важные события, для этого есть специальная кнопка “Только важное” . Также напротив каждого события есть индикатор важности из трех столбцов. Если закрашены все - событие максимальной важности. Любое событие можно раскрыть, прочитать информацию по нему, посмотреть статистику и даже добавить в свой личный календарь. Что касается важности, то чем выше важность события, тем сильнее может быть реакция рынка после выхода информации. Также сила реакции будет зависеть от того, насколько реальность разошлась с ожиданиями по этому событию (с прогнозом). Обратите внимание, что слева от прогноза публикуется вышедшее актуальное значение, справа - значение за предыдущий период. Это позволяет оценить вышедший показатель в динамике. Итак, мой стандартный набор фильтров для экономического календаря это: - География: весь мир; - Только важное; - Эта неделя; - Все категории. С экономическим календарем разобрались. На TradingView есть еще один календарь - это Календарь отчетности. Он находится в интерфейсе работы с “Суперграфиком” и, конечно, предназначен для анализа корп-событий. Как только вы перейдете на график, нажмите на иконку календаря в меню справа, и перед вами откроется панель событий. Календарь отчетности будет содержать названия компаний, дату ближайшей отчетности по ним и оценку (estimate) аналитиков относительно размера прибыли на акцию - EPS. По своему смыслу, эта оценка является средним ожиданием или прогнозом. Поэтому любое сильное несоответствие актуальных данных с прогнозным значением способно сильно изменить стоимость акции компании. Кстати, проверить это вы можете просто нажав на название компании в календаре - окно с графиком цены акции обновится моментально. Вышедшее значение прибыли на акцию можно посмотреть как на самом графике, так и в информации по компании (самая верхняя кнопка меню справа). Текущее значение будет отмечено либо красным кружком (ниже прогноза), либо зеленым кружком (выше прогноза). Серым кружком отмечается непосредственно сам прогноз. Календари удобны тем, что представляют нам основную суть новости в сжатом оцифрованном виде. Описание таких новостей не так важно, как значение ключевого показателя. Однако если вы хотите почитать классические текстовые новости по связанной компании, просто нажмите на иконку с молнией на вашем графике. Также вы можете найти новости, сгруппированные по классам активов, регионам, информационным агентствам и т.д. в главном меню корневой страницы сайта TradingView. Из представленных групп я наиболее часто использую “Последние новости”, чтобы получить общий контекст происходящего. Возвращаясь к моей системе принятия решений, скажу, что есть новости (назовем их критическими ), которые могут спровоцировать закрытие позиции или не-открытие позиции в акциях отдельной компании даже несмотря на то, что основные индикаторы не подсказывают мне это. Чтобы определить такие новости, я задаю себе три вопроса: 1. Я доверяю этому источнику новостей? Нас окружает множество источников новостей: социальные сети, новостные сайты, телевидение и пр. Репутацию каждого легко проверить в интернете. Поэтому, чтобы брать новость в расчет, необходимо доверять ее источнику. Если вы увидели значимую новость о компании, но ее нет в солидных медиа-ресурсах и/или на сайте самой компании - это повод задуматься, не пытается ли источник поднять свою популярность за счет громкого заголовка и непроверенного содержания. 2. Эта новость описывает свершившийся факт? Даже в солидных изданиях можно встретить публикации с версиями событий, прогнозами, мнениями. Это хорошие материалы для размышлений. Однако при принятии решения я всегда стараюсь отделить точку зрения от подтвержденного надежным источником факта. Только факты могут рассматриваться при принятии решения. 3. Свершившийся факт способен привести компанию к банкротству? Это непростой вопрос, требующий оценки экономического ущерба компании, его сравнение с уровнем общего долга перед кредиторами, текущими активами. Даже если компании грозит банкротство, ее могут спасти, предоставив помощь со стороны государства или другого бизнеса. Отвечая на этот вопрос, я могу прислушаться к мнениям аналитиков, собственной интуиции. Поэтому это самая субъективная грань моей системы принятия решений. Я просто должна сказать себе: “Да, этот факт способен привести компанию к банкротству” или наоборот: “Нет, эта новость плохая, но она не несет в себе критическую угрозу для бизнеса”. Итак, если я отвечаю “да” на все три вопроса, то я могу закрыть позицию в акциях конкретной компании или не открывать ее, руководствуясь просто своим “да, это надо сделать”. Дело в том, что критические новости выходят сейчас, а отчетность в конкретную дату в будущем - есть разрыв во времени между этими событиями. Поэтому я попадаю в ситуацию, где надо просто принимать решение, а его оценку производить потом, в будущем, на базе опубликованной отчетности. Это похоже на управление сломавшимся в пути самолетом. Пилот может до конца не понимать, что произошло, но выбор надо делать прямо сейчас. Если же я отвечаю “нет” на любой из трех вопросов, то я продолжаю использовать другие грани своего “кристалла” в стандартном режиме, а новость оставляю “просто для моей информации”. В следующих публикациях я продолжу рассказывать о моей системе принятия решений и поделюсь моим подходом к выбору цены и объема сделки с акциями.
RUS:RTSIОбучение
от Be_Capy
Поиск точки входа в лонг по MKRНа графике видим, как цена движеться в восходящем тренде. Была коррекция к 0,6 по Фибо, нопосле мы не обновили хай , это значит что вполне вероятно цена будет закрывать блок разрыва. Как раз в этом дипазоне находиться дискаунт зона 0.7, поэтому безопаснее всего по моему мнению вход в позицию будет именно там ТВХ - 2016.6 Цель - 2136.2 Стоп - 1977.4 Риск на сделку 1% Кому понравилась идея не скупимся на лайк, вам не сложно, а мне приятно )
Длинная
от Who_is_John_Gault
Поиск точки входа в лонг по DOTНа графике видим, как цена движется в восходящем тренде. Сделали своп ликвидности, но покупатель не показал свою силу. Поэтому у нас открытое FVG и так же падает коррекция по Фибо в зону 0.7. Исходя из выше сказанного предполагаю что зайти там будет более безопасно и можно будет забрать красивый трейд с хорошим РР Вход : лимитный ордер 7.3224 Цель: 7.964 Стоп: 7.109 Риск на сделку 1%
Длинная
от Who_is_John_Gault
Психология трейдера! Страх упущенной выгоды!Приветствуя Вас трейдеры и инвесторы! Давайте с Вами рассмотрим психологический момент страха упущенной выгоды. Страх, на котором рынок играл, играет и будет играть, до тех пор, пока людей трейдеров не заменит ИИ. Цена на интересующий Вас актив долгое время находится в нисходящем движении. Очень долгое время. Настолько долгое, что большинство начинает верить, что актив упадет до нуля, ну или около того. Но вдруг актив разворачивается и начинает восходящее движение. Конечно же в восходящее движение никто не верит. И при каждой коррекции со всех сторон говорят, что он все же упадет до нуля, но чуть позже. Но актив все растет и растет, а Вы не в рынке. Ужас! А актив уже достигает 0,618 по Фибоначчи от последнего хая и даже выше. И трейдер (зачастую новичок) перестает спать ночами, съедает себя изнутри из за того, что он не вошел в рынок во время и пропустил такое движение. А ведь он так хотел купить актив и заработать, но побоялся на дне. Думал, что будет еще ниже. А что теперь? А если цена вырастет еще выше? Ах, как же хочется запрыгнуть сейчас, думает он. Ну и что с того, что возможна коррекция, подожду, зато точно не пропущу дальнейший рост и заработаю. И чем дольше он об этом думает, тем больше он себя накручивает и логичность в его дальнейших поступках пропадает. Желание владеть этим активом выходит на первостепенное значение нежели желание заработать. Психологическое состояние выходит из баланса. В организме начинают преобладать одни гормоны над другими. Включаются эмоции: самобичевание (за упущенный профит), обида. Появляется бессонница и упадок сил. Что же делать в такой момент и как правильно принять решение?: 1. Необходимо для себя принять тот факт, что на дне актив Вы не приобрели. 2. Все могут ошибаться. Это не страшно. Пересмотрите свои расчеты и проанализируйте допущенные ошибки. Не заработать - это лучше, чем потерять. 3. Помедитируйте, вернитесь в состояние баланса - прежде всего. 4. Никогда не забывайте, что когда об активе говорит каждый сапожник (без обиды к этой профессии. Все профессии нужны и важны), необходимо смотреть, где актив продавать, а не покупать. Зачастую в такой момент идет распродажа актива теми, кто вошел ранее или находится в рынке уже очень давно. Возможно, инвестировав в такой актив Вы сможете и заработать (необходимо смотреть ТА актива), но намного меньше, и риска намного больше. 5. В рынке множество активов, которые дают возможность заработать. Не вошли в один, подберите другой, который еще на дне. Меньше рисков, больше профита! Ваша ведь цель заработать? Успешных торгов!
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от CryptoYanina
6
Объем и открытый интерес - База ТАLectori benevolo salutem! Коллеги, всех приветствую! Приступая к техническому анализу, многие делают фокус на анализ цены, и часто упускают такие показатели , как объём и открытый интерес (далее - ОИ) . Безусловно, по значимости они уступают и используются как подтверждающие индикаторы, тем не менее играющие далеко не последнюю роль в принятие верного решения. Некоторые трейдеры переоценивают значения показателей объема и ОИ , другие же наоборот - игнорируют. За 5 лет в торговле я пришел к выводу, что истина в этом вопросе - лежит посередине. Мониторинг объема и ОИ, наряду с чтением цены на графике зачастую помогает определить возможное направления развития рынка более обстоятельно. В то же время, на определенных инструментах ,в определенный тайминг, эти два показателя оказываются абсолютно бесполезны. Тем не менее учитывать эти показатели все же нужно, сигналы, которые вы получите при анализе этих показателей, могут принести вам очень любопытную инфу. Объем Дадим определение. Объем - это количество сделок, заключенных за определенный период времени. Интерпретируется преимущественно дневной объем проторговки. Объем выводится соответсвующим индикатором и отображается в виде вертикальных столбиков в нижней части графика. Открытый интерес Определение ОИ , немного более сложное. Но если разобраться в механизме, то вы быстро все поймете. Открытый интерес определяется общим количеством нереализованных сделок, либо неликвидировнных позиций к концу дня. Таким образом ОИ - общее количество нереализованных лонг либо шорт позиций на рынке, но не их сумма. Пожалуйста не путайте. Величина открытого интереса = количество сделок. Сделка включает в себя покупателя и продавца . Эти два участника рынка - составляют одну сделку(контракт). Давайте разберемся, как каждая конкретная сделка влияет на изменения показателя открытого интереса. Почему он растет или падает? Если оба участника сделки - продавец и покупатель, оба открывают новые пощиции , - то открытый интерес увеличивается. Если оба ликвидируют свои позиции - ОИ уменьшается, и наконец если один из участников открывает новую позицию - а другой закрывает старую позицию - открытый интерес не меняется. Таким образом исследуя ОИ, мы можем установить поступает ликвидность на рынок или наоборот - происходит отток. Из этого мы можем сделать важный вывод - является ли текущий тренд сильным. Теперь давайте в кратце разберем как сочетать вместе анализ объема и открытого интереса. Если цена растет, объем и ОИ также растут - мы имеем сильный тренд. Если цена растет, объем при этом снижается, ОИ также низкий - мы явно имеем дело со слабым рынком. Если цена падает, а объем с ОИ - растут, рынок также технически можно считать слабым. И наконец , если цена падает - объем снижается и ОИ также падает - мы имеем дело с сильной тенденцией. Также стоит отметить , - при корреляции увеличения объема и ОИ - мувинг тренда вероятно может и не поменяться значительно, однако падение объема и ОИ - могут сигнализировать о скором окончании и даже развороте тренда. Это вводная лекция на эту тему, более подробно я разберу в следующих статьях - нюансы и особенности работы с объемом и ОИ.
Обучение
от SLON_TRADER
Bitcoin доп. ориентир, обучение построению и определеню #68Коллеги доброе утро🔅 Продолжаю тему более удобного отображения для скальперов. Теперь больше обучения в обзоре. Обзор на #Bitcoin Биткойн пробил 50!!! Пробитие сопровождалось борьбой и фиксацией прибыли. Посмотрите на график и Вы увидите,что в момент пробития был большой объём, кто-то явно был заинтересован пробить 50. По классике жанра пошили уровень и пошли дальше. Сейчас 50 стал уровнем, возможно будет ретест(интересная точка для захода в лонг), рекомендую быть очень осторожными во время ретеста, так как Биткойн ведет себя очень коварно в таких ключевых точках. Впервые не буду указывать уровень сопротивления, так как на текущий момент он не сформирован. По монетам настроение Бычье, некоторые немного откатывают, но на текущий момент приоритет работы Лонговый. Лучше поискать актив в фазе роста и работать на нем, так как общее настроение Лонговое. Схема работы: Используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для дополнительного ориентира. Локальная поддержка ~50000 Пример для понимания рисунка: Если мы находимся у уровня 50000 и начинаем от него отталкиваться, то лонгуем. Если мы преодолеваем (вниз и консолидируемся под) 50000 шортим. Суть идеи. Коллеги постараюсь более подробно описать суть идеи. В основе идеи лежит корреляция биткоина и других монет. На данном графике биткоина выделены области интереса крупных игроков, после преодоления которых возможны сильные движения. В случае не преодоления, возможны откаты(отбои). Так как многие монеты коррелированы с биткойном, многие из них остро реагируют на данные события. Для скальперских движений обычно достаточно этих реакций. Но повторюсь что это дополнительный фактор (используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ориентира) Вы торгуете свои монеты и обращаете внимание на биткойн. У Вас должна быть своё обоснование на вход, а биткойн является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ фактором при анализе текущей ситуации. (Тут торговля биткойном не подразумевается) Если уровень оооочень сильный, то можно пренебречь данными по Bitcoin. Следим за развитием событий👀 PS Всем профита🏄‍♀️🏄‍♂️.
Обучение
от Scalping_Trading_School
Не опять а снова Long по SOLНа графике видим как цена отбилась от истинной трендовой и пошла в восходящем направлении, это дает нам право переходить на более мелкий таймфрем для поиска точки входа в лонг. Для этого растягиваем нашу любимейшую сетку Фибоначчи и как всегда ждем коррекцию к 0.5 - 0.618 уровням, усиливает вероятность прихода цены в эту область наличие зоны имбаланса на 1час графике Оставляем наш димитный ордер на 113.9 Стоп - 110.63 Цель - 122.91 И помним о риск менеджменте ! Риск на данную сделку выделяю 1% от депозита
Длинная
от Who_is_John_Gault
Психология трейдера! Ступор!Ну а теперь давайте разберем психологию обратного действия активных рук, а именно ступор. Трейдер успешно инвестировал или открыл позицию. Он находился в позиции несколько недель, месяцев или даже лет. И дождался! Урааа!!! Он выдержал все тряски рынки! И вот тут приходит долгожданный момент зафиксировать прибыль. Казалось бы, что может быть проще - фиксируй прибыль. Нажимай кнопки. Но нет, в этот момент FOMO рынка не отпускает. И не только его, а очень многих. Ступор парализует человека полностью. Руки не шевелятся и не могут нажать кнопки и зафиксировать прибыль. Потому, что в мыслях трейдер или инвестор думает: а что если я сейчас закрою позицию, а завтра будет еще +20%. Это же большие деньги. Я за них могу купить … и начинает совершать мысленные покупки в своей голове на прибыль которой еще нет. Руки «парализованы», голова «не работает». Или работает, но не извилинами, а гормонами и эмоциями. Замысел манипуляторов выполнен — люди находятся в ступоре. И в итоге, в ожидании еще больше, трейдер теряет и то, что уже имеется. Возможно кто-то себя узнает? Что же делать в такой момент? Мечтать это конечно очень хорошо. Мечты имеют свойства сбываться. Но вот мечты не касаются рынков. Рынки не подвластны Вашим мечтам и иллюзиям. Поэтому пока Ваш ум в покое, Вы находитесь в балансе с собой, на рынке не бушует FOMO, а сo всех информационных ресурсов Вам не говорят о том, что завтра будет еще больше. И вообще цена улетит в стратосферу (тем, самым разгоняя FOMO), составьте для себя четкий план: 1. При достижении какой цены Вы выходите с рынка полностью или частично, оставляя немножко на FOMO. 2. При достижении какой даты Вы начинаете искать точку фиксации прибыли. 3. Что Вы будете делать в случае, если ступор Вас одолеет? (здесь могут быть Ваши фантазии по приведению Вас в чувства) Помните! Рынок растет медленно(зачастую), а падает очень быстро! Лучше опередить и недополучить прибыль (всех денег с рынка не забрать), чем лишиться заработанного. Успешных торгов!
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от CryptoYanina
4
Скальп сделка по SOL/USDT легкие деньги ?На графике наблюдаем подтвержденный бычий пробой истинной трендовой, следовательно ищем точку входа в лонг Для этого переходимна более мелкий Тайм Фрейм, находим последний импульс и натягиваем на него сетку Фибоначчи На 0.618 уровне Фибо совпадает непроторгованная зона в виде 15 м FVG Оставляем наш лимитный ордер на данном уровне Стоп под первый уровень или же начало импульса И тейк у нас по данной стратегии если цена не даст коррекцию глубже будет на уровне -0.618 В случае каких либо обновлений буду оперативно об этом сообщать
Длинная
от Who_is_John_Gault