Регистрация

Норникель

НорникельВсех приветствую 🤝 Следующий на разборе у нас Норникель, сделаю разбор из двух частей, более подробно разберу на всех ТФ: 1 Месячный график: После сильнейшего восходящего тренда, в прошлом году, как и весь рынок ушел на коррекцию, протестировав сильнейшую поддержку(зеленый прямоугольник), которая у нас сформировалась с 2015 года, которая кстати сейчас совпадает с ЕМА200 Сейчас можем видеть как цена находится в накоплении в узком диапазоне(оранжевый прямоугольник), в зоне представлявшей интерес на прошлых коррекциях (длинные фитили видны на графике) Сюда же хочу добавить, что по ЕМА/МА видим классическую модель сжатия(зеленый овал): снизу 100МА, сверху тренд.....сжатие, которое обычно заканчивается импульсом вверх Недельный график: На недельном графике можно лишь добавить, что сверху как 2 сопротивления у нас выступают ЕМА200/100МА, которые кстати и совпадают с месячным трендом, можно предположить, что консолидация продолжится, в то время как 100МА/200ЕМА будут снижаться ( месячный тренд будет еще больше сжиматься со 100МА) - недельный график Подведем итог больших ТФ: - На месячном и недельном графике видим накопление + сжатие, что как я полагаю приведет к импульсному выходу вверх - При этом неизвестно сколько еще времени мы будем находиться в этом накоплении ( можно наращивать позицию в этом узком диапазоне) - Если вдруг случится какая - то сильнейшая коррекция на рынке ( что пока врядли) с сильнейшей поддержки так же стоит выкупать/добавлять (если в долгосроке держите) - На больших графиках в более долгой картине вижу рост - Сценарий с ростом отменится только в случае закрепления месячной свечи ниже зеленого прямоугольника
RUS:GMKNДлинная
от Survx
GMKN Норникель среднесрок 03/06/23Цена после сбора ликвидности вверху, резким импульсом пробила POC всего флета. По идее это благоприятное место для покупок, с целью на 15500. Дальнейшее движение цены вверх пока считаю менее вероятным, так как внизу осталось много ликвидности и в виде равных лоев и блоков. Другой сценарий - пробой 16000. Но вот оставленная внизу ликвидность очень уж смущает. Придумают сейчас какую-нибудь историю про очередной розлив, и нарисуют на графике очередной пролив))))) Пробовать сейчас запрыгивать в ракету по моему уже опасно, только если цена откатится к 14680 войти со стопом в 100р и тейком 15500. Но ракета может развернуться и раньше. Так как стоит помнить о сломе дневной структуры и возможном развитии коррекции на 50%-70% от глобального движения. В идеале вернуться к этому инструменту позже, а пока поискать что то более привлекательное.
RUS:GMKNКороткая
от andy796
Акции МКПАО ЭН+ ГРУП (#ENPG) ❗️ Что по чём ❓Недавно мы искали инвестиционную привлекательность у энергетика ОГК-2 Но сможет ли #ENPG заинтересовать инвесторов лучше своей дочки - Норникеля ❓ Давайте разбираться, приятного чтения 📖 ❗️ Ключевые инсайты по компании: - 💿 #ENPG - компания, владеющая Русалом, Норникелем и энергетическими активами в Сибири и Поволжье - Суммарная мощность ГЭС под управлением составляет 15.1 ГВт (всего на 2.5 ГВт меньше, чем у ОГК-2) - Компания владеет ТОП-1 производителем Алюминия вне Китая (и ТОП-3 с учётом китайских конкурентов) - Структура Выручки: Продажа Алюминия (в т.ч. алюминиевых изделий и глинозёма) - 77%, Реализация Электро и Тепло энергии - 14%, Прочая - 9% - Компания на 100% обеспечивает себя глинозёмом и на 80% бокситами (сырьё для производства алюминия) - Возобновляемая энергия ГЭС позволяет производить низкоуглеродный «зелёный» алюминий - продукт с очень быстро растущим спросом в мире ❗️ Факторы стоимости и риски: - Так как почти 80% Выручки зависит от металлургического бизнеса, финансы компании подвержены изменению цен на Алюминий - Текущая цена на алюминий около $ 2200 за тонну, аналитики прогнозируют рост до $ 3000 уже в 2023 г. и до $ 4000-5000 к 2024-2025 гг. - в 2022 г. Выручка от алюминия выросла на 17%, а от электроэнергии на 21%, а вот прибыльность по EBITDA сократилась с 28% до 19% - Чистый долг в 3.25 раз превышает EBITDA компании - высокая долговая нагрузка - с 10 марта вступила в силу «заградительная» пошлина на импорт российского алюминия в США в размере 200% - серьёзный негатив - Сейчас в правительстве РФ обсуждают обнуление ввозных пошлин на импортную продукцию, используемую в производстве алюминия - попытка сохранить маржинальность бизнеса ❗️ Оценка Ranks: - ЭН+ можно назвать промышленным аналогом такого холдинга как АФК Система, только компания не платит дивиденды (хотя по политике может платить, если получит дивиденды от дочернего Русала) - Инвестиционная идея в акциях компании - недооценка относительно суммы пакетов акций дочерних предприятий - Справедливо или несправедливо оценены акции компании ? - С начала года акции выросли на 18.5%, текущий P/BV сейчас около 0.50 (для сравнения у Русала 0.62) - Текущая цена на алюминий на 26% ниже среднегодовой за 2022 г., даже если цены в 2023 г. действительно выйдут к уровню $ 3000 за тонну, с учётом возросшей себестоимости и высоких социальных обязательств холдинга, не стоит ждать прибыли равной 2022 г. - Модель Ranks даёт акции оценку в 56% из 100% - Учитывая, что сегодня Совет Директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 г. текущая цена выглядит близкой к справедливой оценке Рекомендации: - Если вы являетесь держателем акций компании - сейчас у вас два варианта - выйти из позиции или ждать резкого роста цен на алюминий - Не рекомендуем к покупке в виду текущего положения дел в группе компаний #Ranks_аналитика
RUS:ENPG
от Ranksworld
ГМК НорникельСейчас еще находимся под сильным трендом сопротивления. При пробитии этого тренда и фигуры "чашка" (оранжевый цвет) цель движения (19700р) - это одно или два расстояния от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы. На наш взгляд состоялась только первая волна роста по Эллиоту, впереди еще 3 и 5 волны роста. Цель всего роста на ближайшие пару месяцев 21850р, здесь будет большое сопротивление и закончится 5 волна роста. На отметках в 17950р и 19700р должны быть коррекции.
RUS:GMKNДлинная
от trd2ru
Норникель развернулся?*Добавил в портфель компанию GMKN💼* Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» вместе со своими дочерними предприятиями осуществляет деятельность как металлургическая и горнодобывающая компания в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, России и странах СНГ. *📈Плюсы:* 🔹Торгуется на 27,9% ниже оценки справедливой стоимости. *📉Риски:* 🔸Дивиденды в размере 22,24% плохо покрываются прибылью или денежными потоками. 🔸Высокий уровень безналичного заработка. 🔸Имеет высокий уровень долга. *Технический анализ:* Цена вышла из треугольника, образовался разворотный паттерн голова и плечи. Средние скользящие также образуют поддержку. По-Вайкоффу мы находимся в рендже (белые линии), откуда можем уйти на аптраст, как раз уровень 0,618 Фибо. При движении цены вниз, буду докупать на уровнях.
RUS:GMKNДлинная
от INVES_TRA
1
ГМК Норникель (#GMKN) ❗️ Так все-таки более или менее ❓Разбор идеи покупки акций компании В последние пару лет настроения инвесторов к акциям "Норки" сместились с "о палладий, дайте две" 😋 до "да кому нужна эта бумажка за такие деньги?" 🙁 ❗️ Ключевые инсайты по компании: - 💿 #GMKN - это 40% мировых поставок платины, 44% добычи палладия и 22% добычи никеля - География Выручки (31% Азия, 15% Америка (в т.ч. Южная), 7% СНГ и 47% Европа) - Компанией владеет другая корпорация - ПАО Русал (#RUAL) - В 2021 г. компания стала крупнейшим плательщиком налога на прибыль в РФ ❗️ Факторы стоимости и риски: - Среднегодовой 5-летний темп роста EBITDA замедлился с 20% в год до 9% по итогам 2022 г. - Чистый Долг в 2022 г. вырос до величины 1 годовой EBITDA - По итогам 2022 г. Выручка от продажи металлов снизилась на 6%, а рентабельность по EBITDA сжалась с 59% до 52% - Санкции отразились на увеличении запасов и снижении платежей от клиентов (эффект около HKEX:2 млрд.) - Компания инвестирует в развитие производственной базы (CapEx выросли с $2.8 до $4.3. млрд. в 2022 г.) - Собственник Норникеля долго судится со своим партнером и собственником Русала - Бизнес напрямую пока не задет санкциями ЕС и США (но товарищ В. Потанин попал "под раздачу") - Компания сильно зависит от цен на драгметаллы ❗️ Оценка аналитиков Ranks: - Акции компании всегда были чем-то дорогим для инвестора (компания в будущем проведет сплит акций для снижения цены, чтобы увеличить ликвидность бумаг) - Конфликт собственников выливается в непредсказуемость очередных дивидендов (по последним данным сумма в $1.5 млрд. (5% годовых) в 2023 г. пока не подтвердилась компанией и зависит от размера CapEx) - 90% расходов компании в рублях, чем слабее рубль, тем лучше - Компания выкупает акции у акционеров (последняя новость толкала котировки на 2% вверх) Рекомендации: - Оценка Ranks равна 89% из 100% - Текущий Бизнес стоит 5 EBITDA и 2 Выручки (дешевле обычного) - По нашему мнению рост цены в 2023 г. ограничен 8% (без учета сплита), ждем более позитивных факторов стоимости #Ranks_аналитика
RUS:GMKNДлинная
от Ranksworld
🔋 Волновой анализ ПАО «ГМК „Норильский никель“»Продолжает исполняться прогноз о росте сырьевого сектора фондового рынка России – на этот раз получился замечательный вход в самый лой с очень коротким стопом по НорНикелю. Теперь пришло время разобраться с целями, чтобы понять где и когда фиксировать позицию. По правилам, волна «2» конечной диагонали не может закончиться раньше области волны of «1», а значит цели на 20000 рублях за акцию продолжают оставаться актуальными. Ну а дальше развилка между усилением гос.капитализма и «левым поворотом», поэтому по 20к надо зафиксировать позицию полностью.
RUS:GMKNДлинная
от IgorFlow
ГМКН продажаЦена пробила поддержку, ближайшая цель по Фибоначчи около 14500. Продал по 15000 TP 14520 Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой.
RUS:GMKNКороткая
от Yuriy_Kuznetsov
Норильский никель: десятилетнее ралли закончено?Судя по массивным, последовательным распродажам в активе, возможно, мы имеем дело не просто с коррекцией, а с завершением ралли, которое длилось много лет. Я держу компанию в портфеле, не планирую выходить. Компания полностью соответствует моей стратегии. При сильном провале буду думать, в каких пределах добирать. Не инвест рекомендация
RUS:GMKN
от InvesTonic
Норникель падение ТГамбург.Доброго времени суток. Великие инвесторы шортисты. Вот небольшой шорт. Если конечно разрешают шортить ГМКНорникель до 1000, а может и до 500. Сейчас такое время пока курс рубля высокий, а высокий он будет до ПОБЕДЫ. Значит все будет падать до весны следующего года или до окончания СВО. Поэтому ставлю классный прогноз на падение самой великой и мощной компании в России. Если данный прогноз будет полезен, то можно воспользоваться! На графике видно, что уже пробиты все нужные скользящие средние. Главное понимать на сколько можно упасть. До 1 января 2023 точно можно. Не мог не сделать прогноз. Данный прогноз будет полезен.
RUS:GMKNКороткая
от DavidRicardoPro
Норникель стоит дешево по PS и PEИсторические лои по P/E и P/S 👍 Норникель торгуется недорого с учетом прибыли и выручки по основным показателям. Риск в том, что текущая прибыль/выручка - это результат прошлых периодов. Как отразится геополитика на показателях компании через год - мало кто сейчас кажет
RUS:GMKN
от InvesTonic
1
Кефир против НН. ETH/GMKNУвы на графике Эфирчика к Норильскому Никелю- тоже финалочка близко. До лета рывочек последний сделать в сторону 18-21 акций НН за 1 кефир. Сейчас 13.5. Ну например: ETH=450000руб GMKN=22000руб. 450000/22000=20.45. То есть оба отскочат- но зефирчик сильней. И затем уже с лета- запустится в отработку медвежий дивер. Эфир пойдёт снижаться сильнее чем GMKN. Цель с 20 затем упасть к значением 1 к 1! Мы выросли за два года с 0.5-20- пора и честь знать. Забрали ростовой цикл- ищем куда переложиться и ждём следующий цикл- выкупая донья. И это НН, который на прошлом графике- выглядит так себе. Тоже будет падать в ближайшие 2 года- но не так быстро как эфир. Нужно найти какой то актив- который будет показывать рост в ближайшие пол года- год, куда переложиться из крипты. Из которого постепенно уходить в защиту: бакс, юань, золото, палладий, у кого бабки есть- возможно недвижимость России и Турции взять- если нету.
EКороткая
от BurminaTor
2
Норникель GMKN. Я думал будет хорошо- а вышло не очень...Честно*? Вот не ожидал увидеть такой картины на Норильском никеле: крупнейший в мире добытчик, руды и нерудных металлов, цветных и драгоценных металлов. Да ещё после такого падения, да ещё в преддверии финансового кризиса, инфляции и бума сырьевых рынков. Я думал увижу там дикий рост и восстановление. В краткосроке может нечто подобное и будет. Но техническая картина иная: пробита историческая поддержка: оранжевая. Цели тоже видны невооруженным взглядом: лечь на прошлые вершины и протестировать прошлые объёмы! С текущих это снижение в 2 раза уже в следующем году! Сверху запертый объём. Ну а фундаментальное обоснование могу предположить, что в России- идут непростые времена переделки собственности. Именно в такие времена и отжимают актив, особенно это касается нерезидентов. Однако следим за фиолетовой трендовой- при её преодолении- есть смысл рассмотреть локальный рост. А при возврате выше оранжевой- значит я ошибся и рост продолжится. Но это вряд ли.
RUS:GMKNКороткая
от BurminaTor
2
НОРНИКЕЛЬ. Когда в рост? Нужно абсорбировать продажи!Добрый вечер, друзья! Решил открыть график Норникеля. Очень интересная ситуация наблюдается. Несмотря на то, что видим в зонах 26-28 тысяч рублей за акцию + в зоне 24-22 тысячи за акцию большие продажи, также имеем и зону отсуствия продаж, каждый раз приходя к которой, получаем увеличение объемов, большой спред свечей, причем все свечи имеют длинную нижнюю тень. И того, для более уверенной покупки, все таки необходимо дождаться истинной смены поведения с медвежьего (локально) на бычье, затем дождаться теста , получить восходящий минимум и на breakoute зоны 23-24 тысячи (уже после успешного теста) купить. Для более мягкого входа, конечно, стоит использовать 4-х часовой таймфрейм. Пишите в комментарии свои мысли!
RUS:GMKNДлинная
от JustCharts