Регистрация

Новостнойфон

Новостной фон и торговые идеи на 18.10.2018 года Главное событие среды – это, конечно, переговоры между Великобританией и ЕС. Судя по всему, они могут закончиться ничем. Стоит ли ставить крест на покупках фунта в связи с этим? Мы считаем, что нет. Мы по-прежнему рассматриваем это исключительно как возможность покупок подешевле . Нами уже не раз отмечалось, что стороны будут тянуть до последнего. Причем даже не последнего дня, а последнего часа. Что сейчас и происходит. Поскольку пока все происходящее укладывается в рамки нашего видения ситуации, нет причин полагать, что оно ошибочно. Многие аналитики уже начинают смотреть вперед во времени на еще один саммит, который должен состояться в следующем месяце. Вот там как раз и будет этот самый последний час и все решится в ноябре. Но в любом случае времени реально мало, так что есть шансы на договоренность уже на этой неделе все еще есть. Еще один важным событием среды была публикация протоколов последнего заседания FOMC. Мы отмечали, что рынки сейчас крайне чувствительны к вопросу повышения ставок в США. Соответственно им крайне важно было получить от ФРС уточняющие сигналы о том, когда планируется делать паузу в цикле повышения ставок и общее видение ситуации и стратегии со стороны Центробанка. Собственно такие ориентиры были даны вчера. Текущий план состоит в том, чтобы поднимать ставку вплоть до 2020-2021 года, в результате чего она может подняться выше нейтральных уровней и даже на некоторое время стать ограничительной. После этого ставку должны снизить до нейтральных отметок. Под нейтральным уровнем в настоящий момент времени большинство в ФРС полагает ставку в 3%. Так что ФРС продолжает держаться своей линии, что, конечно, играет на руку доллару. А вот фондовый рынок США будет продолжать оставаться под давлением. Из прочих новостей стоит отметить развитие ситуации с Саудовской Аравией, которая опять же развивается согласно наших прогнозам, озвученным ранее. Факт смерти журналиста страна признает, но спишет ее на трагическую случайность, но при этом пару-тройку виновных найдут и накажут. В связи с этим, а также общим состоянием рынка нефти мы продолжаем рекомендовать продажи нефти. Учитывая тотальную зависимость российской экономики от цен на нефть, в пару с нефтью мы продолжаем рекомендовать продажи рубля . Поскольку общее напряжение на финансовых рынках несколько спало, спрос на активы убежища, похоже, имеет шансы на снижение. Тем не менее, пока золото выше 1210, есть смысл искать точки для его покупок.
Длинная
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 17.10.2018 года Среда обещает быть весьма насыщенным днем на финансовых рынках. Но прежде чем переходит к анонсам, проанализируем, чем запомнился день вчерашний. Статистика по рынку труда Великобритании оказалась смешанной. Если безработицу (минимальная за последние несколько десятков лет) и среднюю зарплату (растет максимальными темпами с 2009 года) можно отнести в актив экономики Британии, то занятость (- 5 000 при прогнозе + 15 000) и требования по получению безработицы (+ 18 500 за сентябрь по сравнению с августовскими + 14 200) - это пассив. Тем не менее, фунт по итогам дня вырос. Причина в общем-то все та же – рынки постепенно дисконтируются под успех переговоров по Брекзиту, соответственно фунт покупают даже несмотря на слабые макроэкономические данные. Напомним, сегодня стартуют переговоры по Брекзит, которые могут завершиться подписанием договора уже на этой неделе. Так что следим за ходом переговоров и покупаем фунт. Еще одна тема, которая в последние несколько дней будоражит инвесторов и трейдеров, особенно нефтяного рынка, - ситуация вокруг убийства Саудовской Аравией журналиста в своем посольстве. Спешим успокоить: никакого конца света не будет. Вырисовывается следующий сценарии позиции Саудовской Аравии: да, убили, но не специально, по сути, он сам умер, но мы тоже немного виноваты, поэтому виновных найдем и накажем. То есть приличия будут соблюдены и никаких санкций и контрсанкций не предвидится. Так что можно выдохнуть и вернуться к продажам нефти, и российского рубля заодно. Важным событием дня сегодняшнего будет публикация протоколов последнего заседания FOMC. Учитывая, как напряглись рынки в связи дальнейшим повышением ставок ФРС, оптимальным вариантом для снятия напряжения на финансовых рынках будет «голубиный» тон протоколов. И еще один примечательный момент, связанный с долларом. Подводя итоги первого фискального года Трампа, эксперты сильно озадачились резким ростом дефицита бюджета США, который достиг максимальной с 2012 года отметки и в целом нацелился на рубеж в 1 трлн долларов. Вполне возможно, что это первая ласточка по переключению рынков в режим продаж доллара в связи с так называемыми 3 «Д» экономики США: государственный долг, дефицит бюджета, дефицит торгового баланса. Так что мы не исключаем скорое формирование нисходящего тренда в долларе. Но посмотрим, подхватят ли рынки этот пробный камень или нет.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 16.10.2018 года Понедельник в целом прошел в русле наших прогнозов и ожиданий: фунт рос, золото тоже. Доллар снижался в частности под гнетом довольно слабой статистики по розничным продажам в США (+0.1% м/м при прогнозе +0.6% м/м). В мире тем временем предельно беспокойно. В результате фондовый рынок Китая опустился до минимальных с 2014 года значений. Основные очаги напряжения: ситуация с Саудовской Аравией и США, санкции США против Ирана, и конечно же Брекзит. Хотя и стоит отметить, что паническое давление несколько спало: Индекс VIX (он же Индекс страха снизился почти на 1,5%). Тем не менее, мы продолжаем рекомендовать покупки активов-убежищ. На товарном рынке – это золото, на валютном – японская иена . Вторая половина недели пройдет полностью под диктовку новостей из Брюсселя по результатам переговоров между ЕС и Великобританией. Стороны продолжают нагнетать, но как мы уже не раз отмечали, это часть игры. Тянуть будут до последнего, так что мы напоминаем о нашей базовой торговой идее, которую озвучиваем уже больше месяца, – переговоры завершатся успешно, а значит британский фунт нужно покупать . Сегодняшний день будет важен для фунта еще и порцией макроэкономической статистики по рынку труда Великобритании. Но отметим, что эти данные могут привести лишь к кратковременному всплеску волатильности и максимум на что годятся – для выбора лучше точки для входа в длинные позиции. Еще одна наша стратегическая идея – продажи нефти оказалась в последнее время под давлением из-за резкого роста напряжения между США и Саудовской Аравией. Дело уже дошло до откровенных угроз с обоих сторон, так рост цен на нефть в краткосрочной перспективе вполне возможен. Но глобально нефть все же стоит продавать. Из последних новостей в пользу этого стоит отметить резкий рост запасов нефти в США, активных буровых установок и новый рекорд в добыче нефти США – 11,2 млн баррелей в день. Кроме того добыча нефти в мире превысила 100 млн баррелей в день – это ни много ни мало новый абсолютный рекорд предложения на рынке. Так что, пусть и с оглядкой на развитие ситуации вокруг Саудовской Аравии, но ищем точки для продаж нефти . Ну и не забываем продавать российский рубль .
FOREXCOM:XAUUSDДлинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 15.10.2018 года Прошедшая неделя выдалась исключительно неспокойной: сильнейшее падение фондового рынка США с февраля этого года, нефть за неделю потеряла в стоимости столько, сколько не теряла с мая месяца, криптовалюты также отметились одним из крупнейших падений, золото покинуло диапазон, который насиживало несколько месяцев, а Индекс страха VIX на максимальных с лета отметках. Торговать в таких условиях нелегко, поскольку резкий рост волатильности значительно увеличивает цену ошибки. Тем не менее, мы следим за происходящим, держим наших читателей в курсе наиболее важных событий и корректируем торговые идеи, исходя из рыночных реалий. Текущая неделя также обещает быть не из легких. Главное событие недели – саммит ЕС, на котором должна решиться судьба Брекзит. В этом свете хотим еще раз напомнить нашу базовую торговую идею: покупки фунта вследствие его недооцененности. Недооцененность фунта – результат неверной оценки рынками исходом переговоров по Брекзит и ошибочное позиционирование по фунту. Напомним, что еще весной, когда казалось, что переговоры по Брекзит близки к завершению, фунт в паре с долларом стоил 1,41-1,43. То есть это его справедливая цена при условии заключения договора. Сейчас же фунт стоит всего лишь 1,31. То есть, если договор все же заключат, у фунта есть все шансы вернуться в район 1,41-1,43, а это порядка 1000 пунктов от текущих цен. Поскольку мы уверены, что сделку заключат, уже более месяца мы настоятельно рекомендуем покупку фунта , поскольку считаем это одной самых перспективных сделок осени на валютном рынке. Кроме того на этой неделе в среду будут опубликованы протоколы последнего заседания FOMC . Напомним, рынки сейчас очень обеспокоены потенциальными последствиями для мировых финансовых рынков от ужесточения монетарной политики ФРС. Поэтому любое смягчение формулировок со стороны ФРС может сильно снизить напряженность на финансовых рынках. Как это было на прошлой неделе, когда были опубликованы данные по потребительской инфляции в США, оказавшиеся несколько слабее прогнозов. Под конец недели мы рекомендуем обратить внимание на блок данных по экономике Китая . Состояние экономики этой страны во многом определяет глобальные тренды. Поэтому рынки будут очень внимательно следить за цифрами по ВВП, розничным продаж в Китае. Что касается дня сегодняшнего, то из данных обратить внимание стоит на статистику по розничным продажам в США. Наши текущие торговые идеи выглядят следующим образом: продажи нефти и российского рубля, покупка золота и британского фунта .
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 12.10.2018 года Фондовый рынок США накрыла волна паники, но вчера она несколько спала, чему способствовали данные по потребительской инфляции в США. Они вышли хуже прогнозов и несколько успокоили инвесторов. Слишком уж все обеспокоены влиянием ФРС на экономику США. Впрочем, расслабляться еще явно рано. Золото вчера вышло за границы диапазона, в котором держалось уже пару месяцев, а это достаточно сильный сигнал о том, что рынки напуганы. Да и Индекс страха VIX просто-таки взмыл к максимальным за последние несколько месяцев значениям. В общем, по целому ряду признаков все вполне может быть серьёзно. В этом свете с одной стороны торговать следует осторожнее, а с другой, открываются достаточно интересные возможности для торговли. О них и поговорим. В моменты паники рынки стремятся спрятаться в активы-убежища. Традиционно к ним относят золото на товарных рынках и японскую иену, а также швейцарский франк на валютном. Кроме того в последнее время часто роль актива убежища выполнял американский доллар. В этом свете покупки золота, а также японской иены выглядят достаточно интересными торговыми идеями. Особенно покупки золота в свете вчерашнего пробоя верхней границы диапазона. Наша долгосрочная идея - продажи нефти - в свете текущих событий выглядит еще более привлекательно. Что, впрочем, подтверждает и движение цен на актив. Официальные данные по запасам нефти в США показали рост на 5.99 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2.62 миллиона баррелей, что в целом является медвежьим сигналом для нефти. Как и новость о том, что ОПЕК понизили прогноз роста спроса на нефть в 2018 году. Не забываем также продавать рубль при любой возможности, особенно в свете такой вот динамики нефти. С полей Брекзита продолжают приходить хорошие новости. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что сделка близка к завершению, а главная проблема (граница с Северной Ирландией) на грани разрешения. Это полностью согласуется с нашей базовой торговой идеей – покупки фунта из-за его текущей недооцененности. Мы продолжаем следить за ситуацией. Главные же события будут развиваться на следующей неделе. 17-18 октября пройдет саммит ЕС. Если договорённость будет достигнута (мы считаем, что правильнее использовать слово «когда»), фунт имеет шансы вырасти в район 1,41-1,43. Некоторые эксперты при этом даже озвучивают цифру 1,55. Сегодняшний день в плане макроэкономической статистики будет относительно спокойным. Но взрывы волатильности вполне возможны – очень сейчас неспокойно на финансовых рынках.
FOREXCOM:XAUUSDДлинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 11.10.2018 года Начнем обзор с анализа событий вторника. Мы отмечали, что выход данных по Великобритании почти наверняка спровоцирует всплеск волатильности в фунтовых парах и рекомендовали покупать фунт даже в случае слабых данных, отметив, что в этом случае нужно дождаться, когда распродажи утихнут. Данные на самом деле вышли не самые лучшие (ВВП хуже прогнозов, как и производство в обрабатывающей промышленности. Что касается торгового баланса, то он вышел со значительным дефицитом, правда, в рамках прогнозов). В итоге все произошло, как мы и предсказывали. Фунт бросил две черные часовые свечи, а после этого последовал уверенный рост валюты. Этот рост полностью объясняется нашей базовой идеей, которую мы озвучиваем уже больше месяца (неверная оценка рынками исходов переговоров по Брекзиту). Очередное подтверждение мы получили не только в виде фактической динамики фунта, но и в информационном поле. Президент Еврокомиссии Жак-Клод Юнкер выразил уверенность, что стороны смогут прийти к согласию. По этому поводу не можем не привести высказывание исполнительного директора лондонского хеджфонда Eurizon SLJ Capital: «Шансы на жесткий Brexit, выход без сделки, очень низки, и сделка случится в ближайшие недели, что, вероятно, спровоцирует ралли фунт”. Стерлинг очень недооценен и перепродан. По-прежнему разумно рассматривать 1.55 как действительную справедливую стоимость». Итого, мы продолжаем рекомендовать искать точки для покупок фунта. Из прочих событий стоит отметить очередные нападки Трампа на ФРС, который раскритиковал Центробанк за слишком быстрые темпы повышения ставок и заявил, что является сторонником низких процентных ставок. Доллар в результате нес потери и был вынужден обороняться. В этом плане крайне важными выглядят сегодняшние данные по потребительской инфляции в США. Весьма вероятно они определят динамику доллара вплоть до окончания недели. Напомним, рост инфляции – сигнал для покупок доллара. Если же данные выйдут ниже прогнозов, вполне могут последовать распродажи американской валюты. Впрочем, у доллара появилось еще несколько новых проблем. В частности вчерашние распродажи на фондовом рынке США. Напомним, пузырь там довольно серьезный и если он все же решит лопнуть последствия будут очень серьезными. Ураган Майкл продолжает набирать силу. Однако, даже сокращения производства нефти в Мексиканском заливе на 40% не смогло поддержать котировки нефти, которые продолжили сыпаться. Давление на нефть усилили данные по запасам нефти в США от API, которые показали их рост почти на 10 млн баррелей. Напомним, мы рекомендуем ее средне- и долгосрочные продажи. Как и советуем продавать российский рубль. Из последних новостей в пользу этого стоит отметить рекордное с марта 2017 года бегство иностранных инвесторов с фондового рынка России, а также резкий рост общего оттока капитала из страны (по данным ЦБ РФ за первые три квартала этого года отток капитала из РФ достиг $31.9 млрд против $13.7 млрд за аналогичный период 2017). Так что ищем точки для продаж рубля.
Длинная
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 10.10.2018 года Вторник достаточно ожидаемо оказался небогат на важную статистику и прочие фундаментальные события. Тем не менее, динамика в долларе была достаточно волатильная: он то укреплялся, то терял завоеванные позиции, что давало возможности для активного трейдинга. Сегодняшний день в плане статистики обещает быть гораздо более интересным. Имеется в виду значительный блок статистических данных фунту. На нем и особенностях торговли с фунтом сегодня остановимся подробнее. Нас ждут данные по ВВП Великобритании за август, торговому балансу, а также промышленному производству. Если данные выйдут лучше прогнозов (а это весьма вероятно, поскольку прогнозы выглядят заниженными), то фунт скорей всего получит восходящий импульс. Если же статистика выйдет слабой, то это также будет неплохой возможностью для покупок, но нужно будет подождать пока пройдет первая негативная реакция и постараться купить его в районе минимумов. Дело в том, что об этой статистике через день другой забудут, а вот базовый драйвер глобального фунтового движения Брекзит пока что остается в игре. О нашей торговой идее в плане работы с фунтом мы уже писали ранее. Так что сегодня ищем точки для покупок фунта как до публикации данных, так и после нее. Тем более, что вчера появилась новость о том, что группа из 30-40 лейбористов готова пойти против воли лидера партии и поддержать план Терезы Мэй. Определённый интерес также представляют данные по инфляции производителей в США, но основное внимание все же будет приковано к потребительской инфляции, а эта статистика будет опубликована в четверг. Из прочих новостей отметим, что ценам на нефть оказала поддержку информация об урагане "Майкл", который угрожает добыче нефти в Мексиканском заливе. В частности Бюро по вопросам экологической безопасности США сообщило о приостановке работы на 19% платформ в заливе из-за урагана. По этому поводу мы отмечаем, что ураган – явление временное и его влияние на котировки нефти носят краткосрочный характер. Так что мы рекомендуем воспользоваться этих восходящим импульсом для продаж нефти подороже. И еще одна новость в подтверждение данной идеи – МВФ обновило прогнозы по нефти на следующий и 2023 годы. По их прогнозам, мировое предложение нефти будет постепенно увеличиваться, что приведет к снижению котировок черного золота с $68.78 в 2019 году до $60 в 2023 году. Еще раз напомним, что идея продавать нефть долгосрочная. То есть актуальна не на день или неделю, а на месяцы и даже годы. На развивающихся рынках неспокойно (масла в огонь подлил все тот же МВФ, который понизил прогнозы роста мировой экономики, связав это с резким замедлением экономического развития развивающихся рынков), а это хороший повод для продаж российского рубля (одна из наших любимых торговых идей). Из прочих актуальных торговых идей: продажи пары USDCAD, покупка пары USDJPY, работа по часовым осцилляторам в золоте без явных предпочтений.
Длинная
от Trade24Fx
20
Новостной фон и торговые идеи на 09.10.2018 года Мы отмечали, что пятничные данные по НФП вряд ли нанесут серьезный вред доллару. Собственно вся реакция закончилась в пятницу. И уже в понедельник доллар рос, оттолкнувшись от поддержки 95,60 по Индексу Доллара. Поскольку понедельник выдался сравнительно спокойным днем из-за выходных в Японии, США и Канаде, глобальных изменений в фундаментальном фоне не произошло. Но на некоторые моменты мы все же хотели обратить внимание. В первую очередь речь идет об очередном раунде распродаж на развивающихся рынках и в частности Китае. В результате сыпался как фондовый рынок Поднебесной, так и китайский юань, который достиг минимальных отметок за последние 6 месяцев. Индекс страха VIX также в локальных максимумах, так что торговать следует осторожнее обычного. Паническая волна в любой момент может усилиться. Италия продолжает нарушать спокойствие Европы. Мы уже отмечали их затеи по наращиванию бюджетного дефицита, заявления о целесообразности отказа от евро. Из последних «достижений» итальянского популизма стоит отметить заявление вице-премьер-министра Италии Matteo Salvini, который обозвал европейцев бюрократами и врагами Европы. Хотим еще раз напомнить, что реальной угрозы от популистов Италии мы не видим, а вот возможности для покупок евро подешевле они дают, поскольку отклоняют курс от равновесного. Так что для трейдинга это скорее плюс, чем минус. Говоря о торговых идеях, отметим, что базовые пока без изменений: ищем точки для покупок фунта, покупаем доллар против японской иены и российского рубля, ищем точки для продаж пары USDCAD, а также долгосрочно "стоим" в продаже нефти. Хотя с иеной следует быть осторожнее, поскольку в условиях повышенного страха инвесторов они вполне могут активно покупать японскую валюту в поисках убежища. Что касается связки российский рубль-нефть, а это действительно связка, учитывая тотальную зависимость экономики от РФ от цен на нефть, весьма симптоматичной является новость о том, что Саудовская Аравия готова нарастить производство нефти на 1.3 млн баррелей в сутки до 12 млн. в сутки. Ну а «добила» покупателей нефти новость о том, что США готовы сделать поблажки покупателям Иранской нефти. То есть базовая причина роста нефти в последние месяц – санкции против Ирана и резкое снижение предложения нефти - оказывается больше не существует. Так что, как мы уже не раз говорили, текущие цены на нефть – это просто подарок для продавцов и им обязательно нужно воспользоваться. Ну а рубль будет падать вслед за падением нефти. Даже несмотря на его видимую дешевизну, рубль все равно нужно продавать. Из новых идей, хотим обратить внимание на динамику золота, которое уже довольно давно заперлось в узком диапазоне. В целом не стоит проходить мимо таких вот «легких» денег. Мы имеем в виду покупки золота в районе 1185 с добавлением около 1170 и продажи золота в районе 1205. Но при этом пробой любой из этих границ будет сильнейшим сигналом для открытия позиций по ходу движения. Говоря о макроэкономической статистике на сегодня, отметим, что ничего способного изменить текущую фундаментальную картину, опубликовано не будет. А значит, угрозы с этой стороны нет
Короткая
от Trade24Fx
6
Новостной фон и торговые идеи на 08.10.2018 года Прошлая неделя закончилась для доллара на относительно минорной ноте. Причина – слабые данные по НФП. То есть сама по себе цифра в +134К не является негативной, но рынки ожидали гораздо более высокого значения показателя (+185К). Впрочем частично негативный эффект от этого был сглажен цифрами по безработице, которая опустилась до минимальных с 1969 года (!) значений и оказалась лучше прогнозов (факт составил 3,7% при прогнозе 3,8%). В итоге ничего страшного не произошло, особенно если учесть, что слабые НФП объясняются форс-мажором в виде урагана Флоренс. Похожую картину мы уже наблюдали в прошлом году, когда после ураганов Харви и Ирма НФП вообще вышли в отрицательной зоне (-33К). Так что мы пока не видим угроз для доллара и его снижение в пятницу считаем неплохой возможностью для покупок подешевле. Но есть пары, в которых мы бы рекомендовали продажи доллара (как с целью хеджирования покупок, так и с целью дополнительного заработка). Это британский фунт, а также канадский доллар. В пятницу по Канаде выходило довольно много важной макроэкономической статистики и она оказалась просто великолепной. Занятость вышла гораздо выше прогнозов (+63 300 при прогнозе +25 000 значении в августе - 51 600), как и сальдо торгового баланса (+C$0.53 млрд против прогноза -C$0.50 млрд и значении в июле -C$0.19 млрд). Эти данные в пятницу по большому счету никак не были отработаны, поскольку оказались в тени статистики по НФП. Поэтому мы считаем, что сегодня весьма вероятно рынки все-таки решат инкорпорировать эти цифры в цены пары USDCAD. Т ак что наша торговая идея – продажи пары USDCAD. Что касается фунта, то прошедшая неделя выдалась в целом позитивной для нашей базовой идеи, поскольку новости с фронтов Брекзита подтверждали наше предположение о том, что сделка все-таки будет. Напомним, очередной раунд переговоров с ЕС состоится 18 октября, но стороны активно прорабатывают ее условия и ищут, а главное - находят компромиссы в наиболее проблемных моментах. Так что продолжаем покупать фунт. Давление на российский рубль продолжается. Имеются в виду очередные скандалы с российскими разведчиками и одновременные обвинения РФ со стороны США, Великобритании и Нидерландов. То есть вопрос новых санкций стоит ребром, а значит расти рублю, даже при нефти выше 80 долларов за баррель, будет очень непросто. Наша рекомендация – продавать российский рубль. В целом же сегодняшний день должен быть спокойным хотя бы потому, что в Японии, США и Канаде выходные дни.
TVC:DXYДлинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 05.10.2018 года Как мы и анонсировали, вчерашний день выдался достаточно спокойным в новостном плане. Что касается динамики активов, то день можно назвать коррекционным в преддверии публикации статистики по рынку труда в США. Именно она определит, испытывал ли вчера доллар временные трудности или же трудности носят более долгосрочный характер. О нашей позиции по поводу НФП и возможной реакции доллара читайте в отдельном обзоре. Поскольку четверг был сравнительно тихим в фундаментальном плане, поговорим о слухах, которые циркулируют на рынках. В конце концов, слухи – это тоже важная составляющая информационного поля. Из новостей такого плана стоит отметить информацию о том, что Россия и Саудовская Аравия (пока что тайно) договорились о наращивании добычи . Речь идет об объемах порядка 0,5 млн б/д. По большому счету ничего нового – мы уже писали на этой недели, что Россия вышла на рекордные объемы добычи нефти. Но нам в этой новости гораздо более интересен информационный вектор. Так вот он, похоже, начинает разворачиваться и смотреть на юг. Еще одно подтверждение разворота – слухи о том, что Иран придумал, как обойти американские санкции. Что это означает? Не много ни мало – устранение причины роста нефти в последние несколько недель. В се это подтверждает нашу стратегическую торговую идею – продажи нефти. Еще одна наша базовая торговая идея - продажи российского рубля нашла свое подтверждение вчера в виде резкого снижения российской валюты. Произошло это на фоне информации о том, что Великобритания хочет обсудить с союзниками вопрос о новых санкциях против России. Это естественно плохая новость для рубля. Особенно в свете потенциально разрушительных санкций США против российского долга и доступа РФ к внешнему финансированию. Наша позиция без изменений – продаем российский рубль. И еще раз напоминаем, что сегодня очень важный для доллара день в плане макроэкономической статистики (данные по рынку труда). Горячо также будет в парах с канадским долларом (статистика по рынку труда и внешнеторговому балансу).
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 04.10.2018 года По мере приближения к пятнице внимание рынков будет все сильнее и сильнее концентрироваться на ежемесячной статистике по рынку труда США. Более детально о ней мы поговорим в пятницу утром, а пока отметим весьма примечательный факт по итогам вчерашнего дня. Имеются в виду данные по занятости в частном секторе США от ADP. Так вот они показали, что занятость в США выросла в сентябре на +230К при прогнозе + 184К. Это максимальный прирост за последние полгода. Такие цифры определенно можно рассматривать как сигнал в пользу позитивных цифр в пятницу и как повод для покупок доллара. Еще из событий дня вчерашнего стоит отметить выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на конференции Партии Консерваторов. Хотя из нового можно отметить разве что ее танец перед началом выступления. В остальном был продукт для внутреннего пользования, в частности Мэй напомнила, что Великобритания готова выйти из ЕС без сделки. Более важным на этом фоне является желание провести окончательный проект договора через Парламент. Здесь действительно имеется серьёзная уязвимость для фунта, потому как устойчивого большинства в Парламенте по этом вопросе у Мэй нет. Тем не менее, мы продолжаем рекомендовать покупки фунта – большая игра продолжается. Кроме того слово вчера держал глава ФРС Джером Пауэлл. Его комментарии оказались весьма агрессивными и оказали мощную поддержку доллару. Имеются его заявления о том, что ФРС в своем повышении ставок готовы идти не только до их нейтрального состояния, но и дальше, вплоть до пределов, когда высокие ставки начинают ограничивать экономический рост. На фоне таких заявлений покупки доллара продолжают оставаться одной из наших базовых рекомендаций. Мы продолжаем следить за фундаментальным фоном вокруг российского рубля, поскольку одна из наших ключевых (и откровенно говоря, любимых) торговых идей является продажа рубля. Так вот вчера появилось несколько достаточно интересных и в чем-то знаковых новостей. Очень симптоматичной на наш взгляд является информация о том, что аукцион по размещению ОФЗ (облигации федерального займа) не состоялся. То есть даже внутренние инвесторы не готовы инвестировать в государственный долг России. Еще одна активно обсуждаемая новость – дедолларизации России. Это напоминает нам выстрел себе в ногу в знак протеста и несогласия. Каждая из этих новостей симптоматична по своему, но симптомы это одной и той же болезни. Так что продажи рубля с каждой такой вот новостью становятся все более и более актуальными. Сегодняшний день в плане макроэкономической статистики и важных новостей обещает быть относительно спокойным, так что можно сконцентрироваться на отработке наших базовых торговых идей. На сегодня это покупки фунта и американского доллара, продажи японской иены и российского рубля, а также долгосрочные продажи нефти.
Длинная
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 03.10.2018 года Несмотря на вчерашнее снижение в паре GBPUSD, мы не планируем пересматривать наши прогнозы по поводу ее будущего роста. Вчерашнее снижение – это целиком и полностью заслуга доллара, который был весьма силен. А вот новости с фронтов Брекзита в целом положительные для нашей идеи. И дело не в том, что есть какой-то фактический результат, а в том, как меняется информационный вектор по поводу будущего сделки. Если еще неделю-две назад все обсуждали выход Британии из ЕС без сделки, то сейчас наоборот, разговоры идут в конструктивном ключе. Имеется в виду новый план от Терезы Мэй и комментарии со стороны ведущих политиков, которые звучат на двухдневной конференции Партии Консерваторов. В частности Хаммонд заявил, что заключение сделки будет способствовать активизации экономического роста в Великобритании. То есть все признаки того, что «лед тронулся». Так что пока фунт предельно низко, его нужно покупать. Кто уже сделал это выше, может смело добавляться. Италия продолжает давить на евро. По большому счету повторяется история 3-летней давности с Грецией. Просто один в один. К власти в Италии тоже пришли популисты. У страны тоже масса долгов, но популисты и не думают пытаться жить по счетам, продолжая наращивать и без того раздутый государственный долг. Из последних совпадений, попадающих просто «в яблочко» - заявления о том, что Италия может отказаться от евро в пользу собственной национальной валюты (напомним, Греция грозила вернуться к драхме). Что самое интересное во всей этой истории – это конец, который был очевиден тогда и опять же очевиден сейчас. Ципраса (тогдашний премьер Греции и ярый популист) вызвали на ковер и очень детально объяснили, чем все это закончится для Греции. После этого страна перестала «чудить» и согласилась на условия ЕС. Мы считаем, что с Италией произойдет схожая история. Слишком глубоко они увязли в долгах, чтобы диктовать условия кредиторам. Так что в этом плане за евро мы бы не переживали, а скорее держали бы в уме, что вполне возможно вырисовывается еще одна интересная и перспективная торговая идея – покупки евро. Но пока еще говорить об этом рано, да и потенциал снижения еще не исчерпан, плюс стороны пока еще не перешли к активной фазе противостояния, как это было с Грецией. Так что мы продолжаем с интересом следить за ситуацией, даже понимая, чем она закончится. Не могла пройти незамеченной нами новость о том, что Россия значительно нарастила добычу нефти (на 150К б/д за последний месяц), в результате чего она достигла рекордного значения в 11,356 млн б/д, превысив предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2016 году. Эта новость нам интересна в первую очередь тем, что подтверждает одну из наших базовых стратегических торговых идей – продажи нефти. Объем добычи нефти Россией в сентябре де-факто констатирует смерть ОПЕК+. А ведь именно договор ОПЕК+ спровоцировал рост нефти с отметок в районе 30-40 долларов за баррель до текущих 80+. Так что мы продолжаем рекомендовать продажи нефти, а вместе с ней и российского рубля.
Длинная
от Trade24Fx
7
Новостной фон и торговые идеи на 02.10.2018 года Главной новостью вчерашнего дня без сомнения стало заключение нового договора о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Но теперь называется он не NAFTA, а USMCA. Поскольку канадский доллар в паре в американским по большому счету достиг отмеченных нами рубежей, данную торговую идею мы считаем отработанной и рекомендуем полную или хотя бы частичную фиксацию позиций. В зависимости от точек входа профит составил от 200 до 300 пункто в, что нам кажется достаточно неплохим результатом для одной идеи. Напомним, суть идеи состояла в том, что канадский доллар был недооценён из-за неверного восприятия рынками итогов переговоров (многие считали, что договор не заключат). Наша идея по фунту в этом свете получает дополнительное подтверждение. Можно сказать полная аналогия. Когда ситуацию тянули не то, что до последнего дня, а до последнего часа. Но в итоге договор заключили. Вот и с Брекзитом мы считаем, будет то же самое. И фунт сейчас, как и канадский доллар, сильно недооценён , поскольку рынки считают, что договора между Великобританией и ЕС не будет. Тем временем мы продолжаем мониторить ситуацию, связанную с Брекзитом. Разговоры о повторном референдуме поутихли, зато состоялся съезд Партии Консерваторов, на котором премьер-министр Тереза Мэй получила поддержку. Но главная хорошая новость для фунта состояла в том, что премьер-министр Великобритании готовится сделать новое предложение ЕС для ускорения переговорного процесса по Brexit в сфере спорного вопроса об ирландской границе. Как видим, процесс идет к логическому завершению. Для евро зато новости были довольно смешанными. С одной стороны безработица в Европе снизилась до минимальных с 2008 года отметок, а с другой стороны у ЕС есть серьезные вопросы к Италии и ее бюджетному дефициту, которые вполне могут спровоцировать локальный кризис в Европе, поскольку итальянские популисты с большой вероятностью отреагируют на любую критику крайне неадекватно. В этом свете продажи евро против доллара кажутся нам не самой плохой торговой стратегией. Сегодняшний день в плане макроэкономической статистики обещает быть спокойным, так что сосредоточиться стоит на общем новостном фоне. Еще из интересных новостей, касающихся наших базовых торговых идей, стоит отметить прогнозы Минфина РФ по курсу рубля против доллара до 2035 года (!). Сам горизонт прогноза уже указывает на его смехотворность и тотальную неадекватность. Хотя тенденция все же вырисовывается интересная – даже официальные лица не верят в национальную валюту и прогнозируют ее снижение (до 74 к 2035 году). Другое дело, что в реальности это произойдет гораздо быстрее. Так что мы продолжаем рекомендовать продажи российского рубля, которому для достижения отметки 74 и выше понадобится гораздо меньше времени, нежели отмеряет Правительство РФ. Напомним, текущий рост рубля – это почти на 100% заслуга роста нефтяных котировок. И весь тот оптимизм, который сейчас царит в бюджетном процессе РФ, имеет те же корни. А это очень зыбкая почва, которая в любой момент может уйти из-под ног.
Длинная
от Trade24Fx
8