Регистрация

Новостнойфон

Новостной фон и торговые идеи на 21.11.2018 года На валютном рынке вчера ветер изменился в очередной раз (доллар снова в фаворе), проблемы на рынке криптовалют, как и на фондовом рынке США, продолжаются. Что характерно, происходило все это без явных на то информационных инъекций. В целом картина складывается печальная как для покупателей криптовалют, так и для быков на фондовом рынке США. Биткоин уже потерял порядка 80% своей стоимости и судя по всему намерен потерять еще сколько-то. А фондовый рынок США официально перешел на медвежью территорию после потери 20% от максимумов. Так что нужно лишний раз подумать, стоит ли плыть против текущего течения на этих рынках. Собственно Goldman Sachs уже высказался по этому поводу, порекомендовав активнее уходить в кэш с целью переждать неблагоприятный период. Впрочем, плыть против течения иногда все же приходится. Мы имеем в виду нашу длинную позицию в британском фунте. Глава Банка Англии Марк Карни вчера открыто заявил, что повышенная волатильность в фунтовых парах останется вплоть до завершения переговоров между ЕС и Великобританией. Кроме того в очередной раз он подчеркнул, что выход без сделки чреват хаосом. То есть, по сути, подыграл Терезе Мэй в ее попытке продавить в Парламенте необходимый исход голосования. Нашу торговую идею разделяют в UBS Group, чьи аналитики считают текущие цены привлекательными для покупок фунта, а реализация сценария «жесткого Брекзита» вряд ли отправит валюту сильно ниже. Еще из общего информационного фона уже привычно выделяется Италия и ее трения с ЕС. Напомним, дефицит бюджета Италии превышает допустимые пределы, о чем стране сообщили в ЕС. Но самое печальное для евро состоит в том, что власти Италии подтвердили основные параметры госбюджета страны, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, несмотря на отклонение их ранее Еврокомиссией. По сути, речь идет о сознательной эскалации конфликта. На фоне такого саботажа сразу возникли разговоры об очередном расколе в ЕС и даже Италэкзите. Такие новости, естественно, давят на евро. Так что вчерашнее снижение единой европейской валюты довольно закономерно. Тем более, что доллар вчера чувствовал себя на валютном рынке просто отлично. Разговоры о ФРС и смягчении монетарной политики пока что отошли на второй план. В остальном базовый арсенал наших позиций без изменений: среднесрочные продажи нефти (что характерно вчерашние данные от API, которые показали снижение запасов нефти в США впервые за последние 8 недель, были полностью проигнорированы рынком, что говорит о его одно направленности как в движении, так и в восприятии информации) и российского рубля, внутридневные покупки золота (от часовых уровней поддержки), а также продажи пары USDCAD в надежде на хорошую макроэкономическую статистику по Канаде, публикация которой запланирована на пятницу.
Длинная
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 20.11.2018 года Вчерашний день в новостном плане был сравнительно спокойным, свидетельством чему стало отсутствие сильных движений на валютном рынке. Интересным информационным трендом старта недели стало форсирование идеи о том, что ФРС в 2019 году резко снизит градус агрессии и повышение ставки будет носить более мягкий, нежели планировалось ранее, характер. Насколько это соответствует истине сказать сложно, но влияние на доллар таких разговоров вчера было заметным. И хотя мы считаем подобного рода прогнозы гаданием на кофейной гуще, тем не менее, с покупками доллара стоит повременить. По крайней мере, пока форсирование темы смягчения позиции ФРС находится в активной фазе. Еще одним потенциальным поводом для долларовой слабости является отсутствие прогресса в переговорах с Китаем. На этом фоне Goldman Sachs разродились довольно неутешительными для доллара США прогнозами на ближайшие 6 месяцев. Например, против евро в этих временных горизонтах доллар должен упасть до отметки 1,17, а против фунта до 1,38. Кстати о фунте. Вчерашний день вполне ожидаемо не привнес никаких важных новостей, при этом фунт явно руководствовался правилом «отсутствие новостей – само по себе хорошая новость» и пытался расти. Тереза Мэй тем временем готовит почву для голосования в Парламенте, до которого есть еще минимум пару недель. В частности вчера встречалась с представителями крупного бизнеса и убеждала их в целесообразности принятия текущей редакции договора. Мы продолжаем следить за развитием событий вокруг Брекзита и рекомендовать покупки фунта. Мотивацию этой сделки см. в наших предыдущих обзорах. Сегодня на фунт может повлиять выступление главы Банка Англии Марка Карни в Парламенте. Нефть так и не смогла организовать сколь-нибудь серьезной контратаки и вчера вплотную приближалась к свои текущим минимумам. Напомним, мы рекомендуем продажи нефти еще с тех пор, как она стоила 75 долларов за баррель марки WTI и продолжаем придерживаться рекомендации «продавать», несмотря на ее более чем 20%-ое падение. Не забываем продавать российский рубль, которому еще предстоит отыграть мощнейшей падение нефти в октябре. Внутридневные покупки золота по-прежнему актуальны. Кроме того в свете потенциальной слабости доллара на этой неделе можно пробовать аккуратно продавать пару USDCAD в надежде на то, что пятничная статистика по Канаде не подведет.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 19.11.2018 года Традиционно первый обзор новой недели начинаем с анализа недели предыдущей. Все ключевые события прошлой недели без сомнения были связаны с Великобританией и Брекзитом. В четверг мы стали свидетелями мощнейшего падения британской валюты на новости о том, что Правительство Великобритании покидает несколько министров в связи с несогласием с текущей версией договора между ЕС и Великобританией. Рынки буквально зациклились на проблемах фунта, игнорируя явный позитив: появление «черновика» договора между ЕС и Великобританией (еще неделю назад об этом только мечтали), а также одобрение Правительством этого «черновика». То есть с точки зрения формальных процедур за неделю Великобритания прошла чуть ли не большую часть пути по выходу из ЕС. Такое развитие событий полностью подтверждает нашу базовую идею – рынки неверно оценивают вероятность заключения договора и как следствие фунт сильно недооценен. Так что мы продолжаем рекомендовать покупки фунта. А текущие цены британской валюты воспринимаем как подарок. Еще одним резонансным событием прошедшей недели стало падение нефти, которое происходило на фоне новостей о новом сокращении производства членами ОПЕК+ (озвучивались цифры порядка 1 млн баррелей в день). Падение на фоне фундаментального позитива – это очень плохой сигнал для нефти. И хотя под конец недели падение удалось затормозить и даже нарисовать пару белых свечей, мы считаем, что нефть нужно продолжать продавать. Тем более, что запасы нефти в США растут, как и число буровых установок и как следствие добыча нефти в США. Предстоящая неделя в плане макроэкономической статистики является достаточно спокойной. Разве что в пятницу нас ждет мощный блок статистических данных по Канаде. Но о том, что делать с канадским долларом, мы поговорим накануне выхода данных. В остальном продолжаем следить за ситуацией вокруг Брекзита и пользоваться фунтовой волатильностью для активной внутридневной торговли. Напомним, кроме среднесрочных длинных позиций по фунту мы рекомендуем вести активную торговлю внутри дня, покупая на спусках и закрывая покупки, когда плюс достигнет 100-150 пунктов. Не забываем также продавать российский рубль и продолжать поиск точек для внутридневных покупок золота.
Длинная
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 16.11.2018 года Главное событие вчерашнего дня это, без сомнения, эпичное падение фунта. То есть сам факт резкого снижения его курса не является чем-то странным. Он всю текущую неделю бросался то вниз, то вверх. Но масштаб падения, конечно, потрясал. Менее чем за 4 часа в паре с долларом фунт потерял порядка 300 пунктов. В свете таких событий необходимо вспомнить о нашей базовой рекомендации – покупки фунта и не пора ли ее пересмотреть на «продажи фунта». Пока что наш ответ однозначен – нет, не пора. Скорее наоборот, точки для входа стали предельно привлекательными и просто грех проходить мимо таких возможностей. О причинах вчерашнего падения мы уже писали отдельном обзоре. Отметим лишь, что подобного рода панические волны будут происходить еще не раз. Так что трейдерам со слабыми нервами и низким порогом терпимости убытков, конечно, лучше пока не играть в эти фунтовые игры. Но с другой стороны, такие вот сделки – это единственный вариант добраться до идеальных точек входа. Резко активизировались аналитики-всепропальщики. Это тоже очень хороший для нас сигнал. Чем активнее звучат апокалиптически прогнозы («фунт упадет до 1,1», «фунт ожидает снижение на 10%» и т.д.), тем более вероятным является скорый рост фунта. Чего далеко ходить, еще месяц назад многие эксперты озвучивали цену нефти по 100 за баррель. И где они теперь, а где нефть? Или прошлогодние аналитики с Биткоином по $100 000. Итого, мы продолжаем рекомендовать покупки фунта. Также мы продолжаем рекомендовать продажи российского рубля, искать точки для продаж нефти и покупок золота. Кроме того внутридневные продажи евро против доллара с небольшими стопами также кажутся нам неплохой сделкой. Особенно в свете заявлений главы ФРС о том, что экономика США находится в отличной форме, а также ожиданий рынками поднятия ставки ФРС в декабре. Что касается макроэкономической статистики, то вчерашние данные по розничным продажам в Великобритании оказались довольно слабыми, но кого это сейчас интересует. Сегодня нас ждут цифры по потребительской инфляции в Еврозоне, впрочем, сюрпризов и всплесков волатильности из-за них мы не ждем.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 15.11.2018 года Вчерашний день запомнился очередной тахикардией фунта, фиксациями прибылей по нефти, распродажами криптовалют, а также инфляционной статистикой по Великобритании и США. Начнем со статистики. Потребительская инфляция в США и Великобритании вышла несколько хуже ожиданий аналитиков, но не настолько слабой, чтобы обеспокоить рынки всерьёз, так что ничего радикально меняющего текущую фундаментальную картину не произошло. ВВП Еврозоны вышло в рамках прогнозов, и по-прежнему демонстрирует крайне слабые темпы роста. Говоря о нашей базовой среднесрочной торговой идее – покупки фунта, отметим, что хоть черновик договора между ЕС и Великобританией и лежит на столе – это лишь начало долгого пути: одобрение КабМина, Парламента и т.д., так что на скорую развязку рассчитывать не приходится. Но главное – процесс идет. А вслед за ним пойдет и фунт. Так что мы продолжаем рекомендовать покупки британской валюты. Причем наша тактика, озвученная ранее, похоже, работает очень неплохо. Речь идет о плавающей части позиции, когда мы часть позиции фиксируем в плюсе 100-150 пунктов и затем переоткрываем ее ниже. Вчера такой трюк мы провернули несколько раз, покупая фунт против доллара в районе 1,29 и фиксируя прибыль около 1,30. На рынке нефти явно приступили к фиксации прибылей. Мы продолжаем наблюдать за происходящим и искать точки для восстановления среднесрочных коротких позиций. Напомним, во вторник ОПЕК опубликовало свой ежемесячный отчет, к котором были озвучены довольно неутешительные прогнозы по темпам роста спроса нефти, а Международное энергетическое агентство тем временем пророчит США роль мирового гегемона на рынке нефти к 2025 году и отмечает, что в течение следующих шести лет Америка будет добывать почти 75% мировых объемов нефти, а предложение сланцевой нефти к середине 2020-х гг. прогнозируется на уровне 9.2 млн баррелей в день. В МЭА также отметили, что ОПЕК добывает слишком много нефти. Очередные данные по запасам нефти в США это подтверждают (выросли уже восьмую неделю подряд на этот раз на 8,8 млн баррелей). Что касается рынка криптовалют, то аналитики связывают распродажи с хардфоком Bitcoin Cash, а также чисто техническими моментами – пробой нижних границ диапазонов. Впрочем, происходящее на рынке криптовалют представляет для нас разве что академический интерес, поскольку с этим пузырем нам все более менее ясно уже довольно давно. В России тем временем небольшой виток оптимизма на фоне разговоров о том, что в ноябре США не будут принимать новые санкции против РФ. Мы этот оптимизм не разделяем и считаем, что рубль обречен на снижение, особенно в свете последних событий на рынке нефти и его общих, на наш взгляд, перспектив. Так что мы продолжаем рекомендовать продажи рубля. Золото вчера резко выросло, полностью оправдав т авансы, которые мы ему давали. Поскольку расти еще есть куда, продолжаем искать точки для покупок золота.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 14.11.2018 года Вчерашний день опять оказался весьма волатильным и запомнился он появлением «черновика» соглашения между Великобританией и ЕС, очередным громким падением нефти и статистикой по рынку труда Великобритании. С Великобритании и начнем, тем более, что фунт на этой неделе – основной поставщик волатильности на валютном рынке. В целом данные вышли неплохие, особенно средняя зарплата, которая без учета премий вышла гораздо лучше прогнозов и значительно выше предыдущего значения (между прочим, максимальный рост зарплат с 2008 года). Почему этот показатель важен? Дело в том, что Банк Англии сейчас на распутье – повышать ему ставку или нет в обозримом будущем. Такие вот данные подталкивают Центробанк в сторону очередного повышения ставки. Для фунта это предельно бычий сигнал. Собственно вчерашний его рост днем - тому подтверждение. Сегодняшний день для фунта не менее важен – будет опубликована статистика по потребительской инфляции в Великобритании. Но не забываем, что судьба фунта все равно решается не на полях статистики, а на фронтах Брекзита. С этих фронтом пришла важнейшая новость – Великобритания и ЕС согласовали «черновик» соглашения. То есть, сделан важнейший шаг в направлении сделки. Напомним, наша среднесрочная позиция – покупки фунта с целями в районе 1,41-1,43. В этом плане довольно симптоматично, что крупные игроки начали массово переворачиваться по фунту в сторону его покупок. В частности вчера на рынках появилась информация о том, что Merian Global Investors (в управлении фонда порядка 45 миллиардов долларов) добавили к своим длинным позициям в фунте в расчете на то, что Великобритания достигнет соглашения о разводе с Европейским союзом. Цель покупок – 1,40. Aberdeen Standard Investments так вообще ожидают ралли к 1,50. Как видим, крупные игроки присоединяются к нашей точке зрения, которую мы озвучиваем еще с сентября месяца. Возвращаясь к статистическим данным, отметим, что сегодняшний день будет очень насыщенным в этом плане. Кроме инфляционных данных из Великобритании нас ждут аналогичные данные из США, а также ВВП Еврозоны. На рынке нефти вчера был зафиксирован исторический рекорд – нефть снижалась 12 дней подряд. Попытки ОПЕК+ вернуть быкам силы были пресечены Трампом, который сделал очередную твит-интервенцию и заявил, что нефть все еще стоит очень дорого. Рынки склоняются к тому, что США «продавит» Саудовскую Аравию и те не станут прикручивать нефтяной вентиль. Золото вчера несколько замедлило падение. Напомним, что текущие цены кажутся нам неплохой возможностью для покупок с небольшими стопами и значительными профитами. Продажи российского рубля продолжают оставаться нашей любимой позицией.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 13.11.2018 года Несмотря на выходной день в США, доллар продолжал чувствовать себя очень уверенно. Индекс доллара выглядит крайне убедительно и судя по всему, пока он держится выше 97, стоит рассматривать только варианты на его покупку. В понедельник ничего судьбоносного не происходило, как и не выходило значимой макроэкономической статистики, но прошлая неделя и выходные дни в том числе оказались настолько насыщенными, что отрабатывать было что. Очень волатильно вчера было в фунтовых парах. Собственно фунт дал возможность заработать как продавцам, так и покупателям. Напомним, что мы рекомендуем как краткосрочные покупки фунта на спусках с целью заработка в 100-150 пунктов, так и среднесрочные позиции, нацеленные на положительный исход переговоров по Брекзиту. Кстати, о переговорах. Неделя стартовала н фоне очередного витка разочарований по поводу прогресса в них и новой волны неверия в итоговый их успех. Что крайне негативно сказалось на динамике фунта. Впрочем, были и позитивные сигналы со стороны ЕС в форме заявления главного переговорщика по Брекзиту от ЕС Мишель Барнье о том, что основные элементы соглашения готовы и во вторник их может рассмотреть британский парламент. В общем, процесс идет и неверие в его успех – возможность для заработка. Евро пробил очень важную поддержку в паре с долларом и теперь смотрится совсем уж безнадежно. Проблемы с Италией не только не решаются, но и, похоже, усугубляются. На этом фоне продажи евро выглядят единственной разумной стратегией. Довольно симптоматично вчера закончился день на рынке нефти. Даже мы, убежденные медведи, были несколько удивлены неспособностью быков организовать локальную коррекцию. Сильнейшая перепроданность на фоне просто роскошного фундаментального повода (итоги встречи ОПЕК+ в Абу Дабе), а на выходе вместо уверенного роста мы видим очередную черную свечу на дневном графике. Н есмотря на явное подтверждение нашей базовой идеи – продажи нефти, мы все еще обеспокоены потенциальными действиями ОПЕК и продолжаем рекомендовать «постоять в стороне» и понаблюдать за происходящим. Для тех же, кто боится пройти мимо дальнейшего нисходящего ралли на рынке нефти, мы рекомендуем продажи российского рубля. Потенциал его падения накоплен значительный, а снижение нефти будет стимулировать его реализацию. Золото вчера испытывало сложности на фоне растущего доллара, но точки для покупок все еще слишком привлекательны, чтобы не рискнуть занять длинную позицию по золоту. Так что продолжаем искать точки для покупок золота с небольшими стопами и солидными профитами.
Длинная
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 12.11.2018 года Прошлая неделя закончилась для доллара на исключительно мажорной ноте. И если начиналась прошедшая неделя сомнениями, которые были связаны с переживаниями по поводу исходов промежуточных выборов в США, то после оглашения их итогов опасения несколько снизились. А в четверг ФРС в очередной раз подыграл доллару, да так сильно, что последний продолжил рост и в пятницу. На фоне сверх насыщенной прошлой недели текущая неделя в новостном плане обещает быть довольно спокойной. По крайней мере, запланированных поводов для сильных всплесков волатильности на горизонте невидно. Хотя будет много статистики по Великобритании, будут данные по потребительской инфляции в США и по ВВП в Еврозоне, так что скучать в любом случае не придется. Что касается приоритетных торговых позиций и наших рекомендаций, то распродажи фунта четверг-пятницу и на старте текущей недели – это хороший повод для его покупок подешевле. В целом вырисовывается следующая тактика (пока сделка между ЕС и Великобританией продолжает висеть в воздухе): часть фунтовой позиции следует отнести в среднесрок с целями под 1000 пунктов, а вот частью позиции стоит варьировать, чтобы покупая фунт на таких вот спусках, фиксировать часть позиции в плюсе по факту достижения 150-200 пунктов прибыли. Учитывая обилие макроэкономической статистики по Великобритании на этой неделе, такая тактика вполне может себя оправдать. Ну а пока фунт продолжает сыпаться. Повод все тот же – Брекзит и очередные проблемы в переговорном процессе. По информации The Sunday Times Евросоюз отклонил предложение премьер-министра Великобритании по Брекзит. Кроме того в пятницу 9 ноября Джо Джонсон - министр транспорта - подал в отставку. И есть информации, что еще четыре министра собираются поступить как он. Так что текущие распродажи фунта более чем объяснимы. Рынок нефти на этих выходных получил очень сильный бычий сигнал и уже сегодня пошла его отработка. Речь идет об итогах встречи ОПЕК и его союзников в Абу Дабе. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в воскресенье по итогам заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+, что страна с ноября по декабрь снизит добычу приблизительно на 500 тыс. баррелей в день. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что РФ готов пойти на сокращение производства, если такое решение будет одобрено коалицией производителей, включая ОПЕК. Напомним, мы рекомендовали продавать нефть, когда она была еще в районе 75 долларов за баррель (марка WTI), но сегодня с учетом таких вот новостей мы рекомендуем временно зафиксировать открытые короткие позиции по нефти и посмотреть, как будут развиваться события. Отметим, что пусть и с опозданием, но российский рубль начал отыгрывать падение нефти. Учитывая, что нефть потеряла порядка 20% стоимости за последнее время, потенциальные масштабы падения российского рубля делают его продажи одной из наиболее перспективных сделок текущей осени. Золото опустилось в критические зоны с точки зрения его покупок. Но если сегодняшний день ознаменуется еще одной черной свечей, возможно, придется пересматривать наши взгляды по поводу целесообразности длинных позиций в золоте в сложившихся условиях. Тем не менее, пока что покупки от текущих кажутся нам очень заманчивыми хотя бы потому, что соотношение профит/стоп практически идеально.
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 09.11.2018 года Главным событием четверга на финансовых рынках стало оглашение итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Как и ожидалось, ставку оставили без изменений, а риторика Центробанка особых изменений не претерпела: экономическая активность растет, а ставка продолжат повышать запланированными темпами. В итоге ФРС в очередной раз подыграл доллару, чего, собственно, мы и ожидали. Что касается нашей позиции по доллару, то мы решили занять нейтральное положение. Итоги выборов создали довольно сильную неопределённость вокруг способности Трампа проводить дальнейшие реформы, плюс есть риск активизации политических скандалов. Мы будем следить за развитием ситуации и когда ясности станет больше, определимся с приоритетным направлением торговли. А пока с долларом можно работать ситуативно. В Европе тем временем продолжается противостояние между ЕС и Италией, что никак не играет на руку евро. Так что продажи единой европейской валюты, пожалуй, не самая плохая торговая идея на сегодня. Что касается фундаментального фона в пятницу, то самое интересное должно происходить в фунтовых парах. Дело в том, что сегодня будут опубликованы данные по ВВП Великобритании. Эксперты прогнозируют рост показателя на 0,6% кв/кв после увеличения на 0,4% в предыдущем квартале. И хотя в конечном итоге судьбу фунта определит исход переговоров между Великобританией и ЕС, повлиять на краткосрочную динамику британской валюты сегодняшние данные вполне могут. Напомним, что мы продолжаем придерживаться бычьей позиции по фунтовым парам, поскольку верим в успешное завершение переговоров. Так что если данные выйдут «так себе», стоит подождать, пока сойдет волна распродаж и покупать фунт подешевле. На рынке нефти пока без изменений. Нисходящий импульс несколько исчерпал себя, но главное он сделал – быки потеряли веру в неизбежность роста цен на нефть. И судя по всему, медведи уверенно контролируют ситуацию. Мы рекомендуем продажи нефти уже не первый месяц и пока что не видим поводов менять свою позицию. Как не планируем менять позицию по поводу российского рубля – продолжаем искать точки для его продаж. Текущее снижение золота можно использовать для аккуратных внутридневных покупок актива. Напомним, мы покупаем золото внутри дня, пока оно выше 1210.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 08.11.2018 года Рынки вчера были сосредоточены на итогах выборов в США, а также просчете возможных последствий от них. Напомним, Палата Представителей теперь под контролем демократов, но Сенат по-прежнему «в руках» республиканцев. И хотя для Трампа ситуация осложнилась, все могло быть гораздо хуже. Доллар вполне естественно находился под давлением. Все же такие результаты могут поставить крест на дальнейшей налоговой реформе Трампа и значительно сузить его прочие инициативы типа строительства стены на границе с Мексикой. Тем не менее, мы бы не спешили списывать доллар со счетов. Уже сегодня ФРС огласит очередное решение по параметрам монетарной политики. И хотя шансов на то, что ставку повысят, практически нет (по крайней мере, текущая вероятность того, что ставку оставят без изменений составляет порядка 95%), ФРС вполне может в очередной раз протянуть руку помощи доллару. Для этого им нужно лишь продолжать излучать уверенность в завтрашнем дне на пресс-конференции по итогам оглашения решения FOMC (а поводов для этого хватает – инфляция растет, а экономика при этом в отличной форме, что, по сути, развязывает руки Центробанку в плане дальнейшего роста ставок) и подтвердить ожидания рынков, что ставку в декабре повысят (текущая вероятность этого события составляет почти 80%). Так что хоть с долларом и следует пока что работать осторожно, конкретно сегодня его покупки могут оправдать себя. Говоря о неопределённости и неуверенности рынков, напомним об еще одной нашей текущей рекомендации – искать точки для покупок золота пока оно выше 1210. В последние пару недель эта стратегия целиком и полностью себя оправдывает. Одна из немногих пар, в которой мы бы не рекомендовали покупать доллар это пара GBPUSD. Фунт явно набрал ход и это следует использовать для его покупок. Возвращаясь к возможным последствиям выборов в США, не может не отметить, что вероятность повышения санкционного давления в отношении России выросла. А это на наш взгляд отличный повод для продаж российского рубля тем, кто это еще не сделал. Ну и не забываем продавать нефть, хотя нужно быть осторожнее – на рынке начали активно форсировать слухи о возможной новой договорённости ОПЕК+ по сокращению производства нефти. Тем не менее, пока что запасы нефти в США (как по данным от API, так и по официальной статистике) выросли седьмую неделю подряд (почти на 8 млн баррелей по данным от API и почти на 6 млн баррелей по официальным данным). Добыча нефти в США также резко выросла (на 400 б/д) и достигла отметки 11,6 млн б/д. А значит нефти на рынке избыток и ее продажи остаются актуальными.
TVC:DXY
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 07.11.2018 года Все внимание рынков вчера было приковано к промежуточным выборам в Конгресс США. Вполне закономерно доллар пребывал под давлением. Напомним, опасения рынков были связаны с вероятной победой демократов и взятием ими под контроль обоих Палат Конгресса. Хотя базовый сценарий при этом был следующий: Палата Представителей переходит под контроль демократов, а вот Сенат остается за республиканцами. Судя по результатам на текущий момент времени, базовый сценарий оправдывается: Сенат остается за республиканцами, а вот Палата Представителей уходит демократам. То есть Армагеддон отменяется. Да, доллар некоторое время будет чувствовать себя неуютно, но поводов для его распродаж мы не видим. К тому же не стоит забывать об оглашении итогов заседания FOMC в четверг. Напомним, именно ужесточение монетарной политики ФРС было одним из ключевых драйверов роста доллара в последнее время. Из макроэкономической статистики вторника стоит отметить очередную порцию слабых данных из Еврозоны. Композитный индекс деловой активности PMI упал до минимальных за последние два года значений (53,1). А данный индекс для Италии вообще упал ниже 50, что означает снижение деловой активности в стране. Ситуация с Брекзитом тем временем медленно, но уверенно приближается к своему завершению. Тереза Мэй накануне заявила, что сделает все от нее зависящее для заключения сделки уже в этом месяце. Это очередное подтверждение нашей базовой торговой идеи – покупок фунта на фоне неверной оценки рынками исходов переговоров между ЕС и Великобританией . Рынок нефти тем временем проигнорировал санкции США против Ирана. Это было связано как с приходом на освободившееся место конкурентов (Саудовская Аравия, Ирак, Россия и прочие с удовольствием воспользовались ситуацией), так и тем фактом, что США разрешило 8 странам покупать Иранскую нефть, фактически нивелировав эффект санкция для рынка нефти. Напомним, наша торговая идея - продажи нефти. Не забываем также продавать российский рубль.
TVC:DXY
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 06.11.2018 года Вчерашний день прошел без особых неожиданностей и сюрпризов. В целом ничего удивительного в этом нет, ключевые события недели состоятся сегодня (а точнее завтра) – речь идет о промежуточных выборах в Конгресс США и соответственно оглашениях их итогов (итоги по идее станут известны в среду утром). Более детально о них и возможной реакции доллара читайте в нашем отдельно обзоре. Напоминаем также о четверге и итогах заседания FOMC. Так что рынкам есть на чем фокусироваться и остальные события воспринимать как некий «белый» шум. Тем не менее, держать себя в курсе событий нужно, как и понимать, куда дуют информационные ветра. Резервный Банк Австралии сегодня с утра пораньше оставил параметры монетарной политики без изменений, выразив удовлетворение текущим курсом и его результатами. Собственно австралийский доллар никак на эту новость не отреагировал – она была полностью учтена в его цене. Один из информационных ветров определенно в последнее время меняет направление и все сильнее дует в спину фунта, толкая последнего вверх. Мы находим все больше и больше свидетельств тому, что рынки начинают верить в заключение сделки между Британией и ЕС. В частности аналитики Nordea Bank AB на днях заявили, что курс фунта может укрепиться на 5%, если сделка состоится, а Mizuho Bank пророчит взлет фунта к 1,35 в течение двух дней после того, как объявят о сделке. Напомним, что мы даже более оптимистичны в наших прогнозах и видим курс фунта выше 1,40. Ну а пресса все активнее форсирует тему успехов переговоров. Вначале the Times сообщило том, что британским банкам, возможно, разрешат остаться на европейских рынках, а затем уже воскресенье Sunday Times сообщило о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выторговала у Брюсселя возможность оставить Британию в составе таможенного союза с ЕС. Что касается прочих торговых идей на сегодня, то мы продолжаем рекомендовать продажи нефти и российского рубля. Учитывая, что шансы на победу демократов и получение ими контроля над Палатой представителей довольно велики, вероятность нового санкционного пакета против России увеличивается, а это на фоне падающей нефти практически приговор российскому рублю. Что касается нефти, то разрешение США покупать иранскую нефть восемью странами во многом нивелирует эффект этих санкций для рынка нефти, что на фоне максимальных объемов добычи нефти со стороны России, США и Саудовской Аравии однозначно свидетельствует в пользу дальнейшего снижения котировок нефти. Поскольку с итогами выборов в США все ясно не до конца, всплески волатильности в золоте вполне возможны, так что следует соблюдать осторожность. Напомним, что мы пока что отдаем предпочтение покупкам актива.
Длинная
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 05.11.2018 года Начнем первый обзор новой недели с анализа ключевых событий недели прошедшей. С точки зрения макроэкономической статистики основным событием была публикация статистики по рынку труда США (безработица на 48-летнем минимуме, а рост зарплаты на 9-летнем максимуме). Как мы и прогнозировали, данные вышли гораздо лучше прогнозов (не можем не отметить, что озвученная нами прогнозная цифра в +250К по NFP полностью совпала с фактической). В результате неделю доллар закончил на мажорной ноте. Кроме того прошлая неделя заканчивалась приливом оптимизма по поводу возможной договоренности между США и Китаем и разговорами об окончании торговых войн. Впрочем, расслабляться не стоит хотя бы потому, что на этой неделе промежуточные выборы в Парламент США и сюрпризы более чем вероятны. Еще одним важным моментом прошлой недели стал довольно сильный разворот в настроениях инвесторов в отношении фунта. Чего стоит рост пары GBPUSD в четверг почти на 250 пунктов. Причина, конечно, не только и не столько итоги заседания Банка Англии, сколько смена информационного вектора в отношении итогов переговоров между ЕС и Великобританией. Рынки снова начали верить, что договору быть. Собственно, об этом мы говорим уже больше месяца и рекомендуем покупать фунт на всех фронтах. Напомним, что потенциал роста пары GBPUSD простирается в район 1,41-1,43, то есть пару еще не поздно купить и заработать. Учитывая, что объявить о сделке могут буквально в любой момент, тянуть с покупками не стоит. В частности во вторник должно состояться заседание Кабинета Министров и пока что повестка его отсутствует, так что возможно уже завтра фунт продемонстрирует очередной 300 пунктовый рост. Зарабатывать можно не только на покупках фунта, но и на продажах нефти, а также российского рубля. Особенно интересными в ближайшее время выглядят именно продажи рубля. Напомним, «смертоносный» пакет санкций от США в отношении России может быть принят в самое ближайшее время. Кроме того рубль еще не отработал падение нефти на 15%. То есть поводов для его продаж предостаточно. Еще одним важным событием текущей недели станет оглашение решения ФРС по параметрам монетарной политики США. Отметим, что оно состоится не в среду, как обычно, а в четверг (из-за выборов). Ставку скорей всего не повысят, так что все внимание будет сосредоточено на комментариях Центробанка. Но об этом мы поговорим уже ближе к дате публикации.
Длинная
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 02.11.2018 года Вчерашние распродажи доллара носят не столько экономический, сколько политический подтекст. Дело в том, что уже 6 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Поскольку вероятность формирования полярного парламента высока, доллар пребывал под давлением. Проблема «разделенного» парламента в том, что такое положение вещей резко уменьшит шансы на реализацию новых экономически стимулов со стороны администрации Трампа. В частности его последней идее о снижении налогового давления на средние по размеру компании. Тем не менее, уже сегодня тучи над американской валютой могут смениться солнцем, брошенным НФП. Более детально о наших ожиданиях по поводу сегодняшней статистики по рынку труда читайте в нашем отдельном обзоре. Что касается ключевого события дня вчерашнего, то им, без сомнения, было заседание Банка Англии. И хотя никаких особых сюрпризов оно не принесло, фунт продолжил уверенный рост. Это было связано как с заявлениями главы Банка Англии Марка Карни (отметил, что в случае необходимости Центробанк готов ужесточить монетарную политику, а что касается Брекзита, то базовый сценария Банка Англии - заключение соглашения), так и с постепенной сменой ожиданий рынков исхода переговоров между ЕС и Великобританией. Рынки все сильнее верят в то, что сделка будет заключена. В частности вчера в The Times была опубликована статья, в которой сообщалось, что переговорщики достигли предварительного согласия обо всех аспектах будущего партнерства в сфере услуг, что позволит Лондону избежать серьезных потрясений в банковском секторе. Так что продолжаем покупать фунт. Росло вчера и золото, оправдывая и отрабатывая те авансы, которые мы давали ему в наших обзорах. Напомним, после пробоя 1210, мы рекомендуем покупки золота. Не забываем также о продажах нефти. Особенно в свете последних заявлений США, что они готовы закрыть глаза на поставки иранской нефти целому ряду стран. Такие заявления во многом нивелируют эффект от санкций для рынка нефти. А значит, крайне негативно влияют на котировки нефти. Учитывая, что цены на нефть за последний месяц уже снизились более чем на 15%, мы считаем, что российский рубль накопил значительный потенциал для снижения и только ждет повода для начала падения. Наиболее очевидный повод – новые санкции со стороны США, но даже если они не последуют, распродажи российского рубля с такой нефтью кажутся нам неизбежными. Так что мы напоминаем нашим читателям об еще одной очень перспективной на наш взгляд идее – среднесрочные продажи российского рубля.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 01.11.2018 года Традиционно начнем с обзора того, чтобы было. Вчера были опубликованы данные по занятости в США от ADP, которые традиционно интересны рынкам в преддверии официальной статистики от Министерства труда, которая, напомним, будет опубликована в пятницу. Учитывая важность пятничных данных, отчет от ADP мы рассмотрим в отдельном обзоре. Определённый интерес у рынков также вызвали инфляционные данные из Еврозоны. В годовом исчислении они вышли аккурат в соответствии с прогнозами аналитиков +2,2%. Если бы не крайне слабые данные по ВВП Еврозоны, опубликованные днем ранее, можно было бы назвать их бычьим сигналом для евро (такие значения дают основания ЕЦБ для ужесточения монетарной политики). Но ужесточение монетарной политики на фоне практически нулевого роста ВВП будет выглядеть совсем уж странно. Так что мы бы не торопились покупать евро. И еще из новостей стоит отметить неплохую статистику по ВВП Канады (рост оказался выше прогнозов). Что, впрочем, мало помогло канадскому доллару в паре с американским. Причина – не столько слабость канадского доллара, сколько сила доллара американского. Если уж кого и покупать, на наш взгляд, так это британский фунт. Вчера сообщил Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб заявил, что Великобритания и ЕС могут заключить соглашение по Брекзиту уже 21 ноября. Собственно, это прямое подтверждение нашей среднесрочной идеи, которую мы озвучиваем уже не первую неделю. Сегодняшний день также может дать повод для покупок фунта. И в этот раз речь идет не о новостях с полей Брекзита, а об итогах заседания Банка Англии, которые будут оглашены сегодня после обеда. Впрочем, в самих итогах особой интриги нет – ставку почти наверняка оставят без изменений. Все внимание рынков будет приковано к экономическим прогнозам Центробанка, а также его видению текущей ситуации. Если Банк Англии будет достаточно оптимистичен, у фунта есть неплохие шансы на рост. Тем более, что чисто технически точки для старта роста кажутся практически идеальными. Итого, мы продолжаем рекомендовать покупки фунта. Паника на фондовом рынке США несколько улеглась, что спровоцировало продолжение продаж золота. Тем не менее, пока оно выше 1200, мы считаем, что актив стоит покупать. Прочие наши базовые торговые идеи без изменений – продаем нефть (детальнее наша мотивация в отдельном обзоре) и российский рубль. Кроме того сегодня ищем точки для покупок доллара, в первую очередь против японской иены.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 31.10.2018 года Вчерашний день запомнился в первую очередь данными по ВВП Еврозоны. Данные вышли весьма слабые: +0,2% кв/кв против прогноза +0,4% кв/кв. Между прочим, это минимальный рост ВВП за последние 4 года. Индексы делового доверия в Европе также оказались весьма слабыми. Так что судьба евро выглядит крайне незавидно на фоне текущего экономического состояния в Еврозоне, а также сохранения ультрамягкой монетарной политики. В этом свете есть все основания для продаж пары EURUSD, хотя и отметим, что пара подошла к очень важной поддержке 1,1340. Так что в идеале дождаться ее пробоя. Не стоит забывать про риски доллара. На фоне распродаж на фондовом рынке США, все громче звучат голоса, пророчащие крах экономике США. Впрочем, в плане повода ничего нового не озвучивается – все тот же старый добрый государственный долг Штатов. Эта песня столь стара, заезжена и уныла, что мы не будем как-то ее комментировать. Тем более, что в мире происходят гораздо более важные и значимые процессы. Встреча Трампа и главы Китая, похоже, завершилась провалом, и дело идет к новому витку торговых войн между США и Китаем. Рост обеспокоенности инвесторов вполне вероятен, так что покупки золота по-прежнему кажутся нам неплохой торговой идеей, несмотря на вчерашнее снижение. Из прочих новостей стоит отметить решение Банка Японии по параметрам монетарной политики, оглашённое сегодня рано утром. Ничего нового мы не услышали и никаких изменений не увидели. В целом это играет против японской иены. Так что мы продолжаем рекомендовать покупки пары USDJPY. Что касается дня сегодняшнего в плане макроэкономической статистики, то внимание стоит обратить на потребительскую инфляцию в Еврозоне. Впрочем, после таких данных по ВВП даже рост инфляции вряд ли подстегнет ЕЦБ к активным действиям по ужесточению монетарной политики. Обратить внимание стоит на отчет ADP по занятости в США. Не забываем, что в пятницу нас ждет статистика по рынку труда США, так что можно начинать готовится к NFP, а цифры от ADP можно использовать в качестве некоего ориентира в плане ожиданий. Ну и не забываем про статистику по ВВП Канады. В общем и целом канадский доллар в последнее время неплохо отрабатывает фундаментальные факторы, так что сегодня вполне можно поработать в паре USDCAD. Мы по-прежнему склонны рекомендовать продажи пары, но в данном случае многое будет зависеть от статистики. Если цифры не разочаруют, пара может неплохо снизиться и дать возможность заработать порядка 100 пунктов. Наши рекомендации по долгосрочным стратегическим покупкам фунта, продажам нефти и российского рубля продолжают оставаться актуальными.
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 30.10.2018 года Понедельник не стал днем больших движений на финансовых рынках. Одной из причин было отсутствие значимых фундаментальных поводов. Сегодняшний день в этом плане выглядит гораздо более перспективным. Наибольший интерес представляют данные по ВВП Еврозоны. Как ожидается, рост за квартал составит 0,4%. Цифра сама по себе не сильно впечатляет (почти в 10 раз меньше, нежели темпы роста ВВП США), но если она выйдет хуже прогнозов, то евро будет находиться под довольно сильным нисходящим давлением. Еще одним важным событием, которое, правда, состоится в среду, но очень рано утром, поэтому поговорить о нем стоит уже сегодня, является оглашение итогов заседания Банка Японии. Японская иена вряд ли найдет серьезную поддержку в лице Центробанка и его решений. По результатам опроса Bloomberg 46 из 46 опрошенных аналитиков не ожидают каких-либо изменений в параметрах монетарной политики Японии. При этом 63% аналитиков не ожидают изменений в прогнозах Банка Японии по поводу инфляционных ожиданий, а 33% даже ждут их понижения. На таком фоне ожидать агрессивных действий со стороны Центробанка не приходится. Даже не смотря на то, что в следующем году в Японии ожидается ужесточение налоговой политики – будет повышен налог на продажи с 8% до 10% – Центробанк не планирует вмешиваться и дополнительно поддерживать экономику. В целом вплоть до 2020 года при текущем состоянии вещей каких-то изменений монетарной политики Японии ожидать не приходится. А значит, дифференциал процентных ставок между США и Японией будет продолжать расти, что опять же будет давить на иену. Не забываем также про соблазн девальвации японской валюты в случае начала активной фазы торговых войн между США и Японией. То есть стратегически все указывает в пользу роста пары USDJPY. Поэтому мы рекомендуем покупки пары USDJPY. Прочие наши торговые идеи пока без изменений: ищем точки для среднесрочных покупок британского фунта с целями в 1000+ пунктов, продаем нефть и российский рубль, а также аккуратно покупаем золото .
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 29.10.2018 года Начнем с анализа ключевых событий прошедшей недели. Банк Канады повысил ставку на 0,25%, ЕЦБ оставил ставку без изменений, а ВВП США за третий квартал (предварительное значение) оказался выше прогнозов аналитиков (3,5% против прогноза 3,3%), но это не сильно помогло доллару, потому что во втором квартале рост был 4,2%, а кроме того фондовый рынок США продолжает сыпаться и давить на настроения инвесторов. Что касается текущей недели, то обратить внимание в первую очередь стоит на цифры по ВВП Еврозоны во вторник (темпы роста практически на порядок скоромнее американских), оглашение решения Банка Японии по параметрам монетарной политики и потребительскую инфляцию в Еврозоне в среду, итоги заседания Банка Англии в четверг и статистику по рынку труда в США в пятницу. Как видим, неделя предстоит более чем насыщенная, но при этом явно даст массу возможностей для заработка. Так что следите за нашими обзорами, в которых мы детально описываем, что делать и почему. А сейчас немного о базовом фундаментальном фоне и наших основных торговых идеях. По итогам прошлой недели самой провальной идеей была наша позиция на покупку фунта. Но мы уже отмечали, что игра идет очень большая и нужно быть готовыми находиться некоторое время «под водой». Мы сейчас на стадии кульминации и развязка уже близко. А цены пары GBPUSD тем временем становятся все более привлекательными. О мотивации и целях покупок фунта читайте в наших предыдущих обзорах. Итого, наша позиция без изменений – ищем точки для покупок фунта. Нефть на прошлой неделе откровенно радовала нас. Напомним, мы рекомендуем ее долгосрочные продажи. Мотивация сделки в наших предыдущих обзорах. Российский рубль тем временем каждый новый день встречает с опасением, потому что ноябрь – это время возможного запуска «убийственных» санкций со стороны США. Мы же продолжаем рекомендовать продажи рубля при любой возможности. Кстати, Банк России на прошлой неделе оставил ставку без изменений, таким образом, лишив рубль поддержки. Покупки золота на этой неделе также можно продолжать. Потенциал роста актива далеко не исчерпан, а водораздел между быками и медведями в районе 1210 дает основания для четкого понимания, на чьей стороне сейчас преимущество. Да и общий фундаментальный фон в целом играет на руку покупателям.
Длинная
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 26.10.2018 года Вчерашний день на финансовых рынках прошел относительно спокойно. Фондовые рынки зализывали раны после распродаж в среду, и индекс NASDAQ даже продемонстрировал максимальный дневной прирост с марта месяца. На валютном рынке также обошлось без паники – ЕЦБ ожидаемо оставил ставку без изменений, а Марио Драги не стал пугать рынки скорым ужесточением монетарной политики в Еврозоне. На товарных рынках также обошлось без всплесков волатильности. Но не стоит воспринимать это спокойствие как сигнал расслабляться. Скорее наоборот, это может быть затишьем перед бурей. Вероятно, что уже сегодня волатильность на рынках вновь резко возрастет. Что может выступить катализатором? Да хотя бы данные по ВВП США. Напомним, в 15-30 будут опубликованы предварительные данные за третий квартал. Поскольку предварительные данные обычно очень плохо прогнозируются экспертами, есть все шансы, что фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного (текущий консенсус находится в районе 3,3-3,4%). Чего ждем мы от этих данных? – положительного сюрприза. То есть считаем, что они выйдут лучше прогнозов. Основания – налоговая реформа Трампа еще не исчерпал весь свой положительный заряд, да и сама экономика США не демонстрировала откровенных провалов в третьем квартале. Главная проблема – растущий дефицит торгового баланса (напомним, сальдо чистого экспорта – одни из четырех компонентов формулы расчета ВВП по расходам). Так что наша базовая торговая идея на пятницу – покупки доллара. Впрочем, покупать доллар не обязательно против всех. Мы продолжаем оставаться быками по британскому фунту и среднесрочно рекомендуем покупки британской валюты, в том числе и против доллара. А вот евро явно испытывает проблемы, так что единая европейская валюта – неплохой кандидат на продажи против доллара сегодня. Продажи нефти и российского рубля остаются в топе наших торговых идей.
TVC:DXYДлинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 25.10.2018 года Банк Канады вчера ожидаемо поднял ставку. Реакция канадского доллара полностью оправдала наши прогнозы. Так что те из читателей, кто следует нашим торговым идеям, могли спокойно добавить 100 пунктов к своей общей прибыли. Говоря о процентных ставках, не можем не отметить сегодняшнее заседание ЕЦБ. От него не ждут материальных сюрпризов (ставку оставят без изменений), но вот вербальные интервенции вполне возможны. Имеются в виду заявления со стороны Марио Драги о том, что в 2019 году ЕЦБ может приступить к ужесточению монетарной политики и повышению ставок. Впрочем, мы довольно скептически относимся к тому, что такие заявления сегодня последуют. Особенно если учесть вчерашние данные по индексам деловой активности в Еврозоне, которые вышли крайне слабыми. Так что пока что мы не видим поводов для покупок евро. Поскольку фунт продолжает сыпаться на валютном рынке, нужно упомянуть и о ситуации с Брекзитом. Ситуация продолжает оставаться предельно сложной. На смену трениям с ЕС пришли внутриполитические проблемы. Мы не будем вникать в подробности этих дрязг. Отметим лишь, что все это новостной шум, который мало влияет на стратегию, а значит и на нашу позицию. Мы продолжаем рекомендовать покупки фунта. Мотивация все та же – сделку заключат, что спровоцирует рост британской валюты. Собственно, мы не одиноки в этом мнении. Опрос экспертов по поводу итогов Брекзита и будущего Терезы Мэй (а сейчас активно форсируется тема ее возможной отставки с поста премьер-министра) показывают, что 29 марта 2019 года Великобритания покинет ЕС и при этом главой страны по-прежнему будет Тереза Мэй. Порядка 90% респондентов в это верят. Говоря о прочих торговых идеях, напоминаем о целесообразности поиска точек для покупок золота, пока актив выше 1210, а также продаж нефти и российского рубля. По нефти, кстати, согласно данным от API был зафиксирован максимальный рост запасов нефти в США за последние пару лет (выросли почти на 10 млн баррелей). Что лишь подтверждает нашу базовую торговую идею. Ну а что касается российского рубля, то даже высокие цены на нефть не могут способствовать его росту. Причина в общем-то очевидна – российская экономика находится в плохой форме и эта форма ухудшается. В частности, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на днях заявил, что российскую экономику ждет мрачное будущее и рост ВВП ниже 1%. Сложно с ним не согласиться: инвесторы не доверяют России, повышение налоговой нагрузки подрывает и без того слабую экономику РФ, а возможные новые санкции США могут убить остатки надежд на выход из кризиса. Кстати о санкциях, именно на ноябрь месяц приходится следующий «убийственный» пакет санкций от США. Так что не забываем продавать российский рубль при малейшей возможности. Фондовый рынок США тем временем все глубже опускается на дно. Один только Насдак вчера потерял 4,4%, что привело к потере порядка $33 млрд богатейшими людьми планеты. Например, Джефф Безус за вчерашний день потерял $8,2 млрд, а Марк Цукерберг - $3,2 млрд. Главный вопрос на повестке дня – перерастет ли коррекция в полноценный нисходящий тренд.
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 24.10.2018 года Сегодня самое интересное на валютном рынке будет происходить в парах с канадским долларом. Причина – оглашение решения Банка Канады по поводу параметров монетарной политики. Как ожидается (вероятность порядка 70-80%) ставку повысят на 0,25%. В таком случае есть основания для роста канадского доллара. В противном случае (если ставку не повысят) канадский доллар почти наверняка распродадут. Собственно торговый план состоит в том, чтобы продавать пару USDCAD, если ставку повысят и покупать ее двойными объемами, если ставку оставят без изменений . И хотя шансы на второй вариант развития событий невысоки, он все же вероятен, если учесть последние инфляционные данные по Канаде, опубликованные в прошлую пятницу и показавшие снижение темпов роста потребительских цен в стране. Так что мы видим отличную возможность для заработка на валютном рынке сегодня после обеда. Кроме того стоить обратить внимание на статистику по индексам деловой активности в Еврозоне и Германии, а также США. Некоторые волнения на рынках могут вызвать выступления рядов представителей ФРС и публикация экономического обзора ФРС (так называемой «Бежевой» книги). Трамп продолжает форсировать тему дальнейшего налогового послабления. Что определенно играет на руку доллару. Не забываем также о пятничных данных по ВВП США, которые вполне могут спровоцировать покупки доллара по всем фронтам, если, конечно, не разочаруют. О данных по ВВП США более детально мы поговорим в завтрашнем обзоре. Из прочих событий стоит отметить достижение нефтью месячных минимумов. Происходящее на рынке нефти полностью соответствует нашим прогнозам и оценкам. Напомним, мы рекомендуем долгосрочные продажи нефти . Так вот вчера Саудовская Аравия заявила о том, что страна готова нарастить производство нефти настолько, насколько снизится предложение на рынке нефти из-за санкций США против Ирана. Судя по всему, убийство журналиста дало США необходимый козырь, и они смогли «продавить» саудитов и заставить их повернуть нефтяной кран в нужном направлении. Поскольку Саудовская Аравия – это более 10% рынка нефти, все очень серьезно и надолго. Так что мы продолжаем рекомендовать продажи нефти. Но при этом продолжаем следить за развитием событий. Из других наших идей не можем не отметить успех рекомендации по покупкам золота , которое вчера продемонстрировало значительный рост. Ну и не забываем продавать российский рубль и покупать британский фунт .
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 23.10.2018 года Макроэкономической статистики в понедельник было немного, как впрочем, не будет ее много и во вторник. Тем не менее, спокойствия на финансовых рынках как не было, так и нет. Уже привычно возмутителем спокойствия выступил Трамп, который заявил о необходимости следующего раунда налогового ослабления в США, который на этот раз должен коснуться не крупного, а среднего бизнеса. Формально это позитивный сигнал как для пребывающего на грани коррекции фондового рынка США, так и для доллара в целом. Но проблема в том, что это заявление застало врасплох даже республиканцев. Поэтому говорить всерьез о новом раунде фискального послабления пока что все же рановато. Кто о чем, а мы снова о фунте и Брекзите. Тем более, что вчера британская валюта несла серьезные потери. Впрочем, пока нет фактов (заключение договора или отказ от него), все эти ценовые броски стоит рассматривать исключительно как «белый» шум и использовать для поиска лучших точек для входа. Bloomberg недавно опросил ведущих валютных стратегов мира на предмет реакции фунта на итоги переговоров между Британией и ЕС. Так вот, если договор подпишут, то фунт может вырасти на 6%. Эти оценки близки к нашим. Напомним, мы ждем рост фунта в паре с долларом в район 1,41-1,43. Итого, несмотря на снижение британской валюты вчера, мы по-прежнему не видим поводов для паники, а видим только возможности для покупок фунта подешевле . Тем более, что на горизонте замаячила тема еще одного референдума. А это может привести даже к еще большему росту фунта, нежели мы ожидаем. Достаточно вспомнить, где был фунт до оглашения итогов плебисцита, чтобы понять, что речь идет уже не о 1000+ пунктов прибыли, а скорее о +/-2000 пунктах. Саудовская Аравия продолжает выдавать все больше деталей об убийстве журналиста в своем посольстве. И хотя все заинтересованы в том, чтобы замять эту тему, потенциальные риски более чем серьезны как для рынка нефти, так и для общего баланса на мировых финансовых рынках. Так что мы продолжаем следить за развитием событий. Что касается наших торговых идей, то они в целом без изменений: покупаем фунт, продаем нефть и российский рубль, ищем точки для покупок золота , пока оно выше 1210. Плюс в связи с вероятным повышением ставки Банком Канады в среду, мы рекомендуем продажи пары USDCAD . Но более детально об этой сделке мы поговорим в завтрашнем обзоре.
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 22.10.2018 года Поскольку понедельник в фундаментальном плане обещает быть днем спокойным, по крайней мере, с точки зрения макроэкономический статистики, сосредоточимся на анализе событий прошлой неделе и анонсах предстоявших новостей. Традиционно начинаем с новостей касательно британского фунта, поскольку наша базовая торговая идея – покупки фунта исходя из неверной оценки рынками его справедливой стоимости – все еще остается актуальной. Были шансы, что идея отработает себя уже на прошлой неделе, но переговоры между ЕС и Великобританией опять закончились ничем. В итоге фунт не только не вырос, на даже понес незначительные потери. Такое развитие событий полностью укладывается в наше понимание происходящего. Стороны будут тянуть до последнего. Так что ждем следующего саммита, который состоится в ноябре (возможно, что его перенесут даже на декабрь, чтобы гарантировать какой-то исход – Великобритания вынуждена будет принять какое-то решение, потому что времени уже не будет просто физически). Сегодня Тереза Мэй будет выступать в Британском парламенте в том числе по поводу Брекзита. Как ожидается, она отметит прогресс в переговорах, в частности, что 95% вопросов уже согласованы и до конца осталось совсем немного. Это определенно на пользу нашей торговой идее. Так что продолжаем покупать фунт. Важным событием прошлой недели была публикация протоколов FOMC. На этом фронте также без изменений. ФРС подтвердила приверженность выбранному курсу. Это обрадовало покупателей доллара, но сильно расстроило фондовые рынки, который и без того пребывают на грани перехода в панические распродажи. Напомним, что мы рекомендуем пользоваться текущими настроениями на рынках и зарабатывать на них: имеются в виду наши рекомендации по покупкам активов-убежищ и в первую очередь золота . Актуальность этой идеи, на наш взгляд, подтвердили пятничные данные по ВВП и промышленному производству Китая – данные оказались гораздо хуже прогнозов и показали, что экономика Поднебесной находится в худшей форме за последнее десятилетие. Несколько «подвел» нас в пятницу канадский доллар. Точнее не он сам, а инфляционная статистика по Канаде, которая вышла просто убийственной для валюты страны, поскольку вышла не только ниже прогнозов, но и вообще в отрицательной зоне (-0.4% м/м при прогнозе +0.1% м/м). Почему это так плохо? Дело в том, что на этой неделе в среду заседает Банк Канады и по идее должен принять решение по повышению ставки. Но после таких данных Центробанк вполне может передумать. Ну а розничные продажи (0.1% м/м при прогнозе +0.3% м/м) по сути «добили» канадский доллар. Впрочем, в среду все может радикально измениться, если Банк Канады ставку повысит. Но об этом мы поговорим ближе к среде. Еще одним важным событием предстоящей недели станет заседание ЕЦБ. Параметры монетарной политики не изменят, но очертить будущие действия вполне могут. Тем более, что на прошлой неделе состоялся информационный вброс со стороны одного из официальных лиц Центробанка о том, что ставку повысят в 4-ом квартале 2019 года. Нефть на прошлой продолжала сыпаться и подтверждать верность наших прогнозов и рекомендаций по ее продаже. Собственно все только начинается, так что еще не поздно продавать нефть – она все еще исключительно дорогая. Российский рубль хоть и не выглядит дорогим, но имеет все шансы снизиться еще. Так что продаем и его.
Длинная
от Trade24Fx