Регистрация

Новостнойфон

Новостной фон и торговые идеи на 25.12.2018 года Поскольку сегодня католическое рождество и выходной на FOREX, то кроме пожеланий всего наилучшего нашим читателям у нас появилась возможность немного отвлечься от повседневной суеты и посмотреть на ситуацию на валютном рынке более обобщенно вне контекста текущих событий. Поскольку базовой валютой на сегодняшний день является доллар, в текущем обзоре мы поделимся нашим видением его судьбы в 2019 году. Отметим, что уходящий год в целом был весьма успешен для валюты США. Залогом успеха стали великолепная форма экономики США, а также действия ФРС. Логично предположить, что для роста в будущем году нужно как минимум сохранение текущего статус-кво, а как максимум - появление новых стимулов для роста. На наш взгляд, у доллара в этом плане серьезные проблемы. Импульс экономическому развитию США в 2018 году придала налоговая реформа Трампа, которая ценой бюджетного дефицита и наращивания государственного долга дала возможность крупным корпорациям США сильно сэкономить на налогах и как следствие направить освободившиеся ресурсы, в том числе на собственное развитие. Но после потери Палаты Представителей республиканцами шансы Трампа на новые фискальные стимулы крайне призрачны, особенно в свете очередного шат-дауна. А значит, новых импульсов экономика не получит. При этом текущий импульс явно теряет инерцию (см последние данные по ВВП или рынку труда США). Так что экономика вряд ли станет надёжной опорой для роста доллара. Скорее наоборот, разочарование инвесторов от нее вполне может спровоцировать продажи доллара. Что касается еще одного мощнейшего стимула для роста доллара в 2018 году – монетарной политики ФРС, то 2019 год обещает стать переломным годом. Ставку планируют повышать максимум два раз, но и то при условии соответствующих сигналов со стороны экономики. А сигналы эти вряд ли будут сильно обнадеживающими. Это значит, что и двух повышений мы можем не увидеть. Что в свою очередь выбьет почву из-под ног укрепления доллара. На этом фоне рынки вполне могут вспомнить про три «Д» экономики США: бюджетный Дефицит, Дефицит торгового баланса и государственный Долг. Если инвесторы зафиксируют свое внимание на этих составляющих, то 2019 год вполне может стать одним из самых неудачных для доллара за последние годы. В связи с этим наше среднесрочное видение по доллару в целом негативное. Мы ожидаем его снижение в обозримом будущем и соответственно рекомендуем продажи доллара на валютном рынке в 2019 году.
TVC:DXYКороткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 24.12.2018 года Первый обзор новой недели начнем с анализа ключевых событий недели прошлой, тем более, что предстоящая неделя обещает быть исключительно скучной, поскольку является праздничной для большинства участников финансовых рынков. Так вот главным событием прошедшей недели без сомнения было заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Ставку ожидаемо подняли, но это было не главное. Основное событие – Центробанк понизил количество повышений ставки в 2019 году с 3 до 2 и дал понять, что его действия напрямую будут определяться выходящими данными. Это явный сигнал в пользу того, что цикл повышения ставок подходит к концу. Соответственно доллар в 2019 году скорей всего будет испытывать сложности. Кстати о данных, в пятницу был опубликован довольно большой блок статистической информации по США. В целом статистика вышла смешанной. С одной стороны рост ВВП США в третьем квартале неожиданно пересмотрели в сторону понижения (вместо 3,5% рост составил 3,4%). Хотя более неожиданными оказались цифры по заказам на товары длительного пользования: при прогнозе 1,6% по факту вышло всего лишь 0,8%. И хотя Индекс потребительских настроений Мичиганского университета оказался выше прогнозов, в целом складывается не очень радостная картина. В том плане, что темпы экономической активности демонстрируют затухание. Показатели по-прежнему хороши, но динамика их изменения настораживает. Так что мы воспринимаем укрепление доллара в пятницу как некую предпраздничную аномалию и продолжаем рекомендовать продажи американского доллара на валютном рынке. Пожалуй, наиболее перспективной парой для продаж доллара является его пара с канадским долларом. Дело в том, что в пятницу были опубликованы важные статистические данные по Канаде, которые оказались выше прогнозов. В частности ВВП Канады по итогам октября вырос на 0,3% (эксперты ожидали роста на 0,2%). Главным негативом для канадского доллара является продолжающееся падение цен на нефть, но Канада – это не Россия. Структура экономики принципиально иная, так что, на наш взгляд, фундаментальный позитив перевешивает негатив. Поэтому мы и рекомендуем продажи пары USDCAD, а в плане условного хеджа можно одновременно с этим продавать нефть. Не забываем также продавать российский рубль, который буквально посыпался под конец года. Сегодняшний день в плане макроэкономической статистики и важных событий обещает быть предельно непримечательным, так что ничего не должно помешать отработке наших торговых идей. Напомним, что кроме перечисленных выше позиций, мы еще покупаем британский фунт и золото.
Короткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 21.12.2018 года Вчерашний день был довольно насыщенным на финансовых рынках в целом и валютном рынке в частности. Мы предупреждали, что рост доллара по итогам заседания ФРС носит временный характер и рекомендовали его продажи. Те, кто последовал нашим советам должен был закончить день вчерашний в неплохом плюсе. Что касается важных событий четверга, то без сомнения главным было заседание Банка Англии. Но главным оно было формально, поскольку сюрпризов никто не ожидал, и их не последовало Соответственно фунт данное событие проигнорировал. Впрочем, без позитива для фунта вчера не обошлось, так что наша рекомендация покупать в целом себя оправдала. Речь идет о данных по розничным продажам в Великобритании, которые довольно неожиданно вышли весьма и весьма впечатляющими: +1.4% м/м +3.6% г/г при прогнозе +0.3% м/м +2.0% г/г и значениям в октябре -0.4% м/м +2.4% г/г. Отметим, что несмотря на столь ярко выраженный позитив для долгосрочного роста фунту необходимо решение проблемы Брекзита, а в ближайшие пару недель на это рассчитывать не приходится. Поэтому пока что сосредоточиться стоит на торговле внутри дня. Сегодняшний день интересен блоком статистических данных из США. Речь идет о ВВП США за третий квартал (финальное значение), личных расходах и доходах, а также заказах на товары длительного пользования. Так что у доллара есть шанс на реванш з вчерашнее поражение. Хотя мы и довольно скептичны по поводу шансов доллара на рост. Дело в том, что ВВП уже финальный, то есть дважды пересмотренное значение, что снижает вероятность сюрпризов в его значениях практически до нуля. Кроме того обратить внимание стоит на статистику по ВВП Великобритании. Нефть продолжала испытывать трудности, как и российский рубль. Примечательный факт: российский рубль стал по итогам последней недели худшей валютой в мире. Напомним, мы рекомендуем среднесрочные продажи рубля уже довольно давно. И отметим, что текущее падение – это далеко не предел, горизонт снижение рубля очень широкий, так что продолжаем продавать этот актив. Также мы покупаем золото и британский, продаем доллар США и покупаем доллара Канады.
Короткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 20.12.2018 года Главным событием вчерашнего дня стало оглашение решения Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС. Как и ожидалось, ставку подняли на 0,25%. Но рынки интересовало не это, а планы ФРС на 2019 год. Опять же ожидаемо Центробанк пересмотрел свой план по повышению ставок, несколько смягчив его (с 3 повышений до 2). Несмотря на в целом оптимистичный тон заявлений главы ФРС по поводу экономики, Центробанк пересмотрел целый ряд прогнозов в сторону понижения (речь идет как о ВВП, так и об инфляции). По итогам оглашения решения ФРС и комментариев его главы доллар укрепился. Мы же продолжаем считать, что доллар нужно продавать и рекомендуем делать это от текущих цен по всем фронтам валютного рынка. Сегодня эстафету у ФРС перехватывают Банк Японии и Банк Англии. Банк Японии уже огласил свое решение. Ожидаемо параметры монетарной политики Японии оставили без изменений. Иена отреагировала сдержанным укреплением. Что касается Банка Англии, то мы не ждем никаких изменений в текущие параметры монетарной политики. В условиях неопределённости вокруг Брекзита крайне наивно полагать, что консервативный Банк Англии станет предпринимать какие-то активные действия. Скорее, наоборот, последуют заявления по поводу неясности и угроз Брекзита. Напомним, выход без сделки может привести к резкому скачку инфляции в Великобритании. По этому поводу Центробанк вполне может сделать заявления о готовности к резкому повышению ставки как реакцию на такое развитие событий. Это вполне может сыграть на руку фунту. Хотя, положа руку на сердце, пока ситуация с Брекзитом не прояснится, шансы на серьезный рост фунта невелики. Распродажи российского рубля вчера не стали для нас сюрпризом. Наоборот, мы уже давно рекомендуем продажи данного актива. Напомним, нефть уже потеряла свыше 35% после достижения локальных максимумов в октябре месяце, а рубль при этом практически оставался на месте. То есть накопил очень большой потенциал для снижения. Формальным поводом для старта распродаж стали как падение цен на рынке нефти, так и провал аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ (облигации федерального займа). То есть токсичность российских активов растет. А это очень негативный сигнал для российского рубля. Напомним перечень наших активных торговых рекомендаций: мы покупаем фунт, канадский доллар и золото, а также продаем доллар, нефть и российский рубль.
TVC:DXYКороткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 19.12.2018 года Как мы и предупреждали, вчерашний день на финансовых рынках (за исключением рынка нефти) прошел относительно спокойно. Причина – все ожидают последнего в этом году заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС и его решения. Важной макроэкономической статистики не публиковалось, что также способствовало спокойному настрою инвесторов. Главное событие сегодняшнего дня, да и, пожалуй, этой недели (если не месяца) в целом станет оглашение итогов заседания FOMC ФРС. Как ожидается, ставку повысят на 0,25%. Вероятность этого оценивается в 70+%. Соответственно повышение ставки в основном уже учтено в цене. Если же ставку не повысят – доллар будет распродан со всей серьезностью. Но вероятность такого события (оставят ставку без изменений) невысока и составляет порядка 30%. Поскольку, по мнению рынков с решением ФРС все более менее ясно, основное их внимание будет приковано к планам Центробанка на 2019 год. Напомним, текущие планы предусматривают еще 3 повышения в году. Опять же этот вариант уже учтен в цене доллара. Но очень многие участники финансовых рынков сомневаются, что ФРС продолжит повышать ставку столь агрессивно. Причина не только в очередных нападках Трампа на ФРС, который все активнее выражает неудовольствие монетарной политикой Центробанка, и не только в падении фондового рынка США, но и в опасениях резкого замедления экономической активности в стране после того ускорения, которое ей придала налоговая реформа Трампа. Мы уже отмечали, что на новый раунд фискального послабления после потери республиканцами Палаты Представителей рассчитывать не приходится. А значит, опасения вполне обоснованы. Так образом, логика подсказывает, что ФРС должны пересмотреть количество повышений ставки в 2019 году как минимум до 2. А это будет довольно сильным ударам по покупателям доллара. Итого сегодня мы видим гораздо больше угроз доллару, нежели возможностей. Соответственно рекомендуем продавать его от текущих цен по всем фронтам. Впрочем, действовать нужно с оглядкой на итоги заседания FOMC. Наши торговые рекомендации остаются без изменений: мы покупаем фунт, канадский доллар и золото, а также продаем доллар и российский рубль. Плюс отметим, что нефть, пока она ниже 50 (марка WTI), определенно стоит продавать.
TVC:DXYКороткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 18.12.2018 года Вчерашний день запомнился очередными распродажами на фондовом рынке США, снижением нефти ниже 50 (марка WTI), а также ростом опасения инвесторов по поводу будущего мировой экономики на фоне сигналом со стороны руководства Китая по поводу каких-либо стимулирующих экономических реформ в стране. Из событий также можно вспомнить данные по потребительской инфляции в Еврозоне. А точнее дефляцию. За месяц потребительская инфляция снизилась на 0,2%. В таких условиях рассчитывать на скорое повышение ставок ЕЦБ попросту не приходится. Несмотря на это евро чувствовал себя сравнительно неплохо и даже пытался укрепляться против доллара. Впрочем, это был скорее общий тренд на валютном рынке, нежели проявление какой-то особой сверх силы евро. В целом есть ощущение, что на валютном рынке штиль продлится до конца среды, когда объявят решение Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Более подробно об этом мы поговорим завтра. На фронтах Брекзита вчера было сравнительно спокойно. Тереза Мэй в очередной раз отвергла даже теоретическую возможность повторного референдума по Брекзиту. С одной стороны это заманчивая перспектива решить проблему. Если проголосуют остаться в ЕС, то можно забыть о переговорах с ЕС, голосованиях в Парламенте, вотумах недоверия и т.д. Но проблема состоит в том, что такое решение создаст крайне неприятный прецедент, суть которого состоит в том, что если волеизъявление народа по каким-то причинам не устраивает власть или меньшинство, теперь можно будет переголосовывать до тех пор, пока народ не проголосует «правильно». По сути, повторный референдум убьет смысл идеи референдума как такового. К тому же не забываем, что сторонники Брекзита этого просто так не оставят. Собственно этого Мэй и опасается – мощнейшего раскола с непредсказуемыми последствиями для Великобритании в целом, по сравнению с которым «тяжелый» Брекзит был бы счастьем. Ну а пока что Тереза Мэй заявила, что голосование состоится после 13 января. Так что еще месяц мы будем в заложниках неопределённости. На рынке нефти консолидация на дне, похоже, сменилась поиском нового дня. Напомним, пару недель котировки нети «болтались» в узком диапазоне. Для такого волатильность рынка как нефтяной это достаточно нетипично и является явным признаком скорого взрыва волатильности. Уход нефти ниже 50 – это очень сильный медвежий сигнал. А значит нужно активно продавать нефть. Срыв стопов ниже 50 вполне может унести актив в район 40 долларов за баррель. Так что мы предлагаем вернуться к базовой стратегии и продавать нефть. Из поводов для снижения стоит отметить слухи о росте запасов нефти в США, а также данные о том, что Россия не планирует снижать объем экспорта нефти. Наши торговые рекомендации остаются без изменений: мы покупаем фунт, канадский доллар и золото, а также продаем доллар и российский рубль. Плюс отметим, что нефть пока она ниже 50 определенно стоит продавать.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 17.12.2018 года Начнем первый обзор недели с краткого анализа событий прошедшей недели. Главным событием, без сомнений, стал демарш Терезы Мэй и отмена голосования в Парламенте Великобритании по поводу договора между ЕС и Великобританией. Правда, уже на следующий после этого день голосование состоялось, но посвящено оно было вотуму недоверия Мэй. Премьерское кресло под Мэй шаталось недолго и после успеха голосования у нее появился год иммунитета на подобного рода процедуры. Реакция фунта на события в целом была объяснима (рухнул до минимальных за последние полтора года значений). Тем не менее, мы продолжаем плыть против течения и рекомендовать покупки фунта. Текущие события полностью укладываются в нашу концепцию тяжелых переговоров, а особенно в ту часть теории, которая касается принятия решения в самый последний момент. Тереза Мэй, отменив голосование, активизировала этот пункт, что лишь утвердило нас в правильности идеи, которую мы озвучивали еще с сентября месяца. А именно, выхода без сделки не будет, а значит, фунт сильно недооценен. Сегодня Мэй будет выступать перед Парламентом, так что скачки волатильности в фунтовых парах весьма вероятны. Из прочих событий стоит отметить пятничные крайне слабые данные по экономике Китая, которые в очередной раз вызвали опасения у рынков по поводу темпов экономического развития «локомотива» мировой экономики. Правда, несколько сгладить этот неприятный осадок смогла статистика из США: промышленное производство и розничные продажи оказались лучше прогнозов. Учитывая, что на этой неделе нас ждет очередное решение ФРС по процентной ставке, не удивительно, что доллар в пятницу активно покупали. По сути, это были последние попытки дисконтироваться под повышение ставки в среду. Несмотря на рост доллара в пятницу, мы рекомендуем продажи американской валюты. Мотивация: нахождение возле верхней границы среднесрочного диапазона, а также рост опасений рынков по поводу экономического развития и процентных ставок в 2019 году. Ну и наконец, еще одним важным событием пятницы стало повышение Банком России ставки на 0,25%. Формально бычий сигнал привел к падению рубля. Причина – ожидания рынками скорого возврата ЦБ РФ к исполнению бюджетного правила. С середины января Банк России снова будет выходить на валютный рынок и давить на ослабленный рубль. Наша позиция по рублю неизменна уже давно – долгосрочные и среднесрочные продажи рубля. Судя по недавним инструкциям, что делать банкам в случае отключения от международных платежных систем, а также новому законопроекту про автономный сегмент Интернета в России, страна готовится к новым санкциям, которые будут гораздо более болезненными, чем все предыдущие вместе взятые. Говоря о текущей неделе, отметим, что предрождественский период будет богат важные фундаментальные события, начиная от оглашений решений ФРС, Банка Англии и Банка Японии, заканчивая инфляционными данными из Еврозоны, Великобритании и Канады. Ну а завершат неделю данные по ВВП США. Так что скучно не будет. Готовимся к волатильной неделе. Наши торговые рекомендации остаются без изменений: мы покупаем фунт, канадский доллар, нефть и золото, а также продаем доллар и российский рубль.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 14.12.2018 года Четверг стал первым днем передышки за последнюю неделю или даже больше. Соответственно основные пары утратили какой-либо интерес к формированию направленного движения и с удовольствием залегли во флэтовое состояние. Впрочем, расслабляться не стоит в любой момент может состояться взрыв волатильности. Наиболее вероятными кандидатами, конечно, являются Великобритания и британский фунт. Например, в форме прорывных новостей из ЕС по поводу достижения уступок в договоре о Брекзите. По состоянию на вчерашний день в ЕС готовы пойти на уступки в вопросе Ирландской границы, что вполне может стать той критической массой, который не хватило Мэй для успешного голосования. Так что все идет по плану. Продолжаем покупать фунт. Не забываем также про достаточно активный переговорный процесс между США и Китаем, направленный на зарытие топора торговых войн. Судя по последним данным из Китая, опубликованным сегодня, промышленное производство и розничные продажи продемонстрировали рост гораздо хуже прогнозов. Так что Поднебесная крайне заинтересована в мировой с США. Что касается макроэкономической статистики, то вчера не было опубликовано ничего реально важного, а вот сегодня блок данных из США (розничные продажи плюс данные по промышленному производству) вполне могут всколыхнуть рынки. Плюс не забываем про фактор пятницы, который сам по себе является раздражителем. Кроме того сегодня будет опубликовано довольно много индексов деловой активности как из Европы, так и из США, так что день обещает быть нескучным. Возвращаясь ко дню вчерашнему, отметим итоги заседания ЕЦБ. Хотя отмечать по большому счету нечего. Как мы и анонсировали вчера, никаких изменений в повестку монетарной политики Еврозоны не последовало. Так что статус-кво в этом плане сохраняется. На рынке нефти по-прежнему затишье. Нефть комфортно расположилась на дне и, несмотря на явные поводы для коррекции, есть ощущение, что разряжать технические индикаторы собираются консолидацией на дне, а не коррекционным ростом цен. В этом свете пробой 50 (марка WTI) с каждым днем выглядит все более серьезным приговором покупателям нефти. Тем не менее, пока актив колеблется выше этой отметки, мы продолжаем рекомендовать покупки нефти, поскольку считаем, что коррекция, пусть и не очень значительная, все же более логичный вариант развития событий (особенно с учетом итогов встречи ОПЕК), нежели дальнейшее без коррекционное падение нефти. Наши торговые рекомендации остаются без изменений: мы покупаем фунт, канадский доллар, нефть и золото, а также продаем доллар и российский рубль.
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 13.12.2018 года Уже привычно главным поставщиком сенсаций и турбулентности на валютном рынке вчера была Великобритания. Оппозиция смогла собрать необходимые голоса для инициации голосования по поводу недоверия нынешнему премьер-министру Терезе Мэй. Мы еще вчера отмечали такой вариант развития событий и писали, что он скорее играет на руку Мэй, нежели является угрозой. Он помогает ей, поскольку неспособность набрать нужное число голосов для принятия вотума недоверия означает, что в ближайший год после этого Мэй имеет иммунитет к такого рода процедурам. Кроме того она лишний подтверждает свою власть и легитимность, что очень важно в свете последних событий вокруг Брекзита. Именно поэтому на новостях о голосовании по поводу вотума недоверия фунт рос, а не падал. Итог голосования, как мы и отмечали, оказался очень предсказуем: Мэй остается. Собственно вчерашние события в британском Парламенте пока что мало изменили существующий расклад. Мэй все еще должна найти что-то, что можно предложить Парламенту, чтобы последний проголосовал за договор между ЕС и Великобританией, обеспечив таким образом «мягкий» Брекзит. Мы продолжаем следить за процессом, особенно за происходящим в Брюсселе и продолжаем рекомендовать покупки фунта, поскольку верим в успешное завершение саги по имени Брекзит. Из прочих новостей дня вчерашнего стоит отметить данные по потребительской инфляции в США (вышли в рамках прогнозов), так что особой поддержки оказать доллару не смогли. Тем временем все больше аналитиков склоняется к тому, что 2019 год будет для доллара очень непростым и ожидают его снижения. Напомним, мы рекомендуем продажи доллара на валютном рынке. Главное событие дня сегодняшнего – оглашение решения ЕЦБ по параметрам монетарной политики. Учитывая, что экономика Еврозоны не радует, а Франция с Италией лишь прибавляют проблем, а также факт временного тупика в Брекзите, нет ровным счетом ни одной причины для ЕЦБ менять вектор монетарной политики и переходить на агрессивную риторику. Так что ничего принципиального нового от Центробанка сегодня мы не ждем. В остальном сегодняшний день формально не несет в себе новых откровений. Но что будет по факту покажет время. Наши торговые рекомендации пока без изменений: мы покупаем фунт, канадский доллар, нефть и золото, а также продаем доллар и российский рубль.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 12.12.2018 года После откровенно предынфарктного понедельника вторник на финансовых рынках выдался сравнительно спокойным днем. С одной стороны, рынки нуждались в передышке, а с другой – общий фундаментальный фон действовал несколько успокаивающе, плюс новых раздражителей не было. Так что в итоге день выдался исключительно спокойным. Чем он запомнился? Разве что статистикой по рынку труда Великобритании, но трейдерам сейчас не до нее. Есть дела поважнее, но на фронтах Брекзита вчера было затишье. Если не считать слухов о возможном вотуме недоверия. Формально это сильный внутриполитический кризис, но реально мы не думаем, что у него есть шансы на развитие. Голосов для голосования поп поводу отставки Мэй нет, кандидатуры на замену нет, ну а главное отставка ведь ничего не решит. Только усложнит и без того проблемный процесс Брекзита. Сегодняшний день обещает быть более интересным и насыщенным. Из макроэкономической статистики в первую очередь стоит обратить внимание на инфляционные данные из Еврозоны. Они особенно важны, поскольку в четверг ЕЦБ будет оглашать свое решение по параметрам монетарной политики. Соответственно резкий скачок инфляции может быть воспринят рынками как сигнал для покупок евро в ожидании скорого ужесточения монетарной политики в Еврозоне. Кроме того сегодня должен выступить в Конгрессе глава ФРС Джером Пауэлл. Учитывая, что пару недель назад он уже смог довольно сильно раскачать рынки своими комментариями по поводу достижения ФРС нейтрального уровня ставки, сегодня также возможна довольно сильная реакция со стороны доллара. Кстати о долларе. Мы продолжаем рекомендовать его продажи на валютном рынке. Мотивация: технически он забрался достаточно высоко, чтобы несколько откорректироваться, а с точки зрения фундаментального анализа сигналы, посылаемые со стороны США на финансовые рынки в последнее время в целом на стороне продаж доллара. Еще одной интересной и важной, но уже для рынка нефти, новостью вчерашнего дня стало обнародование позиции России по поводу новой сделки ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия снизит объем добычи нефти в первом месяце 2019 года на 50 или 60 тыс. баррелей в день по сравнению с уровнями октября. То есть новый показатель будет на 11 тыс. баррелей в день ниже, чем в ноябре. Что это значит? Фактически это констатация факта неучастия России в ОПЕК+ в ближайшем будущем. Эта новость ставит под вопрос эффективность сделки. Получается, что весь удар по росту предложения на рынке должна принять на себя Саудовская Аравия (она должна снизить добычу по сравнению с ноябрем на 900 тыс. баррелей в день, то есть в 82 раза больше, чем Россия). Пойдут ли на это саудиты? Нужно ли им это? Есть большие сомнения. В этом свете становится понятно, почему нефть отказывается расти на столь явно выраженном формальном фундаментальном позитиве. Тем не менее, пока нефть выше 50 (марка WTI) мы считаем, что попытаться поймать коррекцию стоит и она все еще весьма вероятна. Так что продолжаем рекомендовать краткосрочные покупки нефти на этой неделе. Остальные наши торговые рекомендации без изменений: мы покупаем фунт, канадский доллар, нефть и золото, а также продаем доллар и российский рубль.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 11.12.2018 года Все самое интересное на финансовых рынках уже традиционно для последнего времени происходило вокруг британского фунта. Он подвергся очередным распродажам и достиг минимальных за последние полтора года значений. И дело тут не в макроэкономической статистике по Великобритании, которая справедливости ради отметим, вышла довольно слабая. Падение фунта было связано с появлением информации о том, что Тереза Мэй решила отложить голосование (основание – уверенность в его провале). Напомним, сегодня, во вторник 11 декабря британские Парламентарии должны были решить, стоит ли соглашаться с договором между ЕС и Великобританией в его текущей редакции или же отклонить его. Но сегодня ответа на этот вопрос мы не получим. А значит, интрига продолжается. Собственно об этом мы предупреждали еще в сентябре месяце, когда начали активно вести сделку по фунту. Так что для нас происходящее не несет каких-то сверх неожиданностей. Наоборот, все развивается так, как и должно развиваться, учитывая значимость события. В связи с этим, несмотря на текущие цены фунта и его продолжающееся падение, мы продолжаем рекомендовать его покупки. Поскольку верим в «мягкий» Брекзит ну или, в крайнем случае, вообще в полный отказ от Брекзита. Кстати европейцы все активнее муссируют эту тему. Имеется в виду решение Верховного суда ЕС, который постановил, что Великобритания может в любой момент отказаться от Брекзита. Так что не паникуем и продолжаем наращивать длинную позицию в фунтовых парах. Неспокойно было вчера не только в фунтовых парах. США и Китай опять «на ножах». На этой раз из-за дела Хуавей. Про него уже писали все кому не лень, поэтому мы не будем детализировать. Отметим, лишь, что текущие события могут поставить крест на мировой в торговых войнах, и мы можем стать свидетелями очередного витка напряжения. Именно этим можно объяснить упорное нежелание нефти расти на новостях от ОПЕК (имеется в виду новый договор ОПЕК+). Впрочем, многие на рынке нефти не верят в его фактическую реализацию и предпочитают занять выжидательную позицию и дождаться фактов в виде снижение объемов добычи. Несмотря на текущую неспособность нести к росту, мы считаем, что потенциал для коррекции есть, как и поводы для нее. Так что продолжаем на этой неделе рекомендовать краткосрочные покупки нефти. Ну и напоследок напомним наши торговые рекомендации (за понедельник они не претерпели изменений): мы покупаем фунт, канадский доллар, нефть и золото, а также продаем доллар и российский рубль.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 10.12.2018 года Прошедшая неделя закончилась довольно неожиданно, по крайней мере, для нас. Речь идет о слабых цифрах по НФП. +155 000 рабочих мест, что ниже среднего прогноза в 200 000 (напомним, мы ожидали превышения прогноза). Кроме того, в сторону понижения были пересмотрены октябрьские цифры (с 250 000 до 237 000). Почасовая оплата труда выросла на 0.2% м/м (прогноз 0.3% м/м.) Пожалуй, единственным позитивом стали цифры по безработице, которая продолжает оставаться на минимальных за последние 50 лет значениях. Нет ничего удивительного, что после таких данных доллар посыпался. Учитывая, что он находится у верхней границы своего среднесрочного диапазона, есть обширное пространство для дальнейшего падения. Так что мы продолжаем рекомендовать продажи доллара на валютном рынке против основных валют. Особое внимание мы бы советовали уделить продажам пары USDCAD, поскольку в пятницу был опубликован блок статистики по рынку труда Канады, который оказался просто великолепным. Еще одной важнейшей новостью конца недели стали итоги встречи ОПЕК. Саммит проходил предельно тяжело. Но под конец пятницы участники смогли все-таки прийти к договоренности. Итого мы имеем новый вариант ОПЕК+, в рамках которого добыча нефти участниками договора сокращается на 1.2 млн баррелей в день (картель сократит производство на 800 тыс. б/д, прочие страны-участники снижают добычу на 400 тыс. б/д). Напомним, рынки ожидали договоренности о снижении производства на 1 млн б/д. Казалось бы отличный повод для резкого роста нефтяных котировок и старта полноценной и острой коррекции. Но по факту этого нет. Несмотря довольно странную реакцию рынков на столь явный фундаментальный позитив, мы рекомендуем краткосрочные покупки нефти с целью заработка на коррекции и отработки фундаментального позитива. Что касается сегодняшнего дня, то в плане макроэкономической статистики он интересен данными по ВВП и промышленному производству Великобритании, но они на самом деле будет мало влиять на рынки. Все внимание трейдеров и инвесторов будет приковано к завтрашнему голосованию в Парламенте Великобритании. Так что завтра нас ждет форменная мясорубка в фунтовых парах. Напомним, мы считаем, что текущие цены фунта – это одна из самых серьёзных ошибок рынков со времен референдума по поводу Брекзита. На наш взгляд фунт очень сильно недооценен и его покупки – это уникальная возможность увеличить депозит в разы з очень короткий срок. Говоря о наших торговых рекомендациях, они выглядят следующим образом: мы покупаем фунт, канадский доллар, нефть и золото, а также продаем доллар и российский рубль.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 07.12.2018 года С точки зрения макроэкономической статистики главным событием дня вчерашнего стала публикация отчета ADP по уровню занятости в частном секторе США. Данные неприятно удивили: при прогнозе +195 по факту вышло всего лишь +176К. Для доллара это в целом довольно тревожный звонок накануне основного события – блока официальных данных по рынку труда США. Напомним, в состав данных входят не только NFP (число новых рабочих мест вне сельского хозяйства), но и данные по уровню безработице и росту заработной платы. Рынки, как и мы, ожидают хороших цифр. Поводов для этого хватает, начиная от общей формы экономики США, заканчивая просто великолепным состоянием рынка труда в стране. Отметим один интересный факт, который может выступить в качестве основы для превышения прогнозов по показателю роста заработной платы. Дело в том, что после периода борьбы и противостояния с профсоюзами, забастовками и прочими спутниками подобного рода переговоров, Amazon поднял зарплату свои сотрудникам. Казалось бы, ну подняла одна компания зарплату, при чем здесь статистика по всем Штатам. Amazon является крупнейшим работодателем США, да что там, это крупнейший работодатель в мире (!). Численность персонала под 600 000 человек. Так что ничего удивительного в том, что действия компании могут иметь последствия в масштабах всей страны нет. Почему так важны цифры по росту зарплаты? Они важны в первую очередь потому, что ФРС использует их в качестве одного из основных ориентиров при оценке инфляционных процессов в стране. В свете последних разговоров на рынке о том, что в ФРС близки к завершению цикла повышения ставок, резкий рост зарплаты будет воспринят как инфляционный сигнал как повод для дальнейшего повышения ставок Центробанком США. А это в свою очередь будет довольно сильным бычьим сигналом для доллара. Так что сегодня смотрим не только на цифры по НФП, но и на статистику по росту заработной платы в США. Ну а вообще главным событием дня вчерашнего стали переговоры ОПЕК в Вене. Напомним, все ожидали договорённости о сокращении производства. Средние оценки были в районе 1 млн б/д. По факту ни о чем не договорились. И сегодня переговоры должны продолжиться. Нефть естественно негативно отреагировала на такую результативность ОПЕК. Мы пока что продолжаем держать позицию по нефти на паузе, ожидая окончательных итогов встречи ОПЕК. Возвращаясь к сегодняшнему дню отметим, что некоторый интерес у рынков могут вызвать данные по ВВП Еврозоны, хотя особых сюрпризов мы бы не ждали. Говоря о наших торговых рекомендациях, в целом они без изменений, но естественно, с поправкой на статистику по рынку труда США. Накануне публикации данных крайне желательно закрыть все внутридневные позиции, чтобы не играть в рулетку. На всякий случай напомним, мы покупаем фунт, канадский доллар и золото, а также продаем доллар, нефть и российский рубль.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 06.12.2018 года В отличие от бурного вторника в среду не было ни взрывов фунтовой волатильности, ни безудержного роста золота, хотя очередной волны распродаж на фондовом рынке США избежать не удалось. Частично это было связано с тем, что рынки в США были закрыты в связи с трауром по Джорджу Бушу старшему. Кроме того несколько разрядил напряженность Китай, который поспешил заверить запаниковавших было инвесторов, что договоренности с США имеют место быть и Китай собирается их исполнять как можно скорее. Хотя судя по реакции фондового рынка США, поверили явно не все. Главным событием вчерашнего дня кроме заявлений Китая стало оглашение итогов заседания Банка Канады. Ставку оставили без изменений. Но при этом общий тон заявлений Центробанка был воспринят рынками как «голубиный». Это было связано с опасениями Банка Канады более медленного роста экономики страны. Соответственно шансы, что ставку повысят в январе, резко снизились. Все это в конечном итоге ударило по канадскому доллару, который опустился на минимальные за последние полгода отметки. Тем не менее, мы рекомендуем продажи пары USDCAD . Несмотря на резкое сокращение добычи нефти в Канаде и итоги заседания Банка Канады, подписание USMCA на прошлых выходных, а также прекращение торговых войн между США и Китаем – это очень хорошие сигналы для товарных валют в целом, и канадского доллара в частности. Также мы продолжаем рекомендовать покупки фунта. Правительство Великобритании как могло вчера пыталось снизить уровень недовольства Парламента. Что способствовало пусть и незначительному, но укреплению фунта. Но еще раз отметим, что реальный рост пары состоится не раньше голосования в Парламенте. На рынке нефти без особых перемен, поскольку все ждут встречи ОПЕК и ее итогов. Мы продолжаем держать позиции по нефти на паузе, в ожидании новостей из Вены. По итогам заседания технического комитета ясно, что ничего не ясно. То есть сокращать вроде бы и хотят, но вот насколько – сказать не могут. Иран так вообще прямым текстом заявил, что ничего сокращать не собирается. Напомним, Катар с января покидает ОПЕК. В общем не факт, что ОПЕК сможет переломить ситуацию на рынке нефти. Наблюдаем. Из макроэкономической статистики стоит отметить публикацию сегодня данных по занятости в США от ADP. Эти данные традиционно публикуются в преддверии выхода официальной статистики от Министерства труда, которая будет озвучена в пятницу. Но об этом мы поговорим завтра. Сегодня же перечень наших остальных торговых рекомендаций выглядит следующим образом: покупаем золото внутри дня и среднесрочно, продаем российский рубль на всех инвестиционных горизонтах, начиная от внутридневного и заканчивая средне- и долгосрочным. Кроме того мы продолжаем склоняться к продажам доллара на валютном рынке в целом.
Короткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 05.12.2018 года Чем запомнился день вчерашний на финансовых рынках? Точно не итогами заседания Резервного Банка Австралии, который оставил ставку без изменений. Более интересным в этом плане было выступление Марка Карни, который в очередной раз пугал страшными последствиями. А точнее он защищал доклад Банка Англии, опубликованный на прошлой неделе. Напомним, в по оценкам Центробанка выход Великобритании из ЕС без сделки может привести к потери экономикой 8% своего размера в течение года, роста инфляции на 10% и т.д.. Собственно, цель Карни понятна – убедить Парламентариев голосовать за сделку. Вчера Тереза Мэй начала 5-дневный марафон по продвижению сделки « в массы» - речь идет о дебатах по Брекзиту. В результате фунт галопировал вверх-вниз. В частности скачок вверх был вызван заявлениями со стороны ЕС, что Брекзит - это обратимый процесс и в теории в ЕС могут забыть обо всем, если Великобритания решит отказаться от идеи выхода из Союза. Впрочем, оптимизм быстро сменился на пессимизм, связанный с крайне скептическим отношением Парламента к сделке. Такими скачками волатильности нужно пользоваться, покупая фунт в районе дневных минимумов и фиксируя прибыли по мере достижения профита в 100 +/- пунктов. Время «Х» пока что приходится на 11 декабря. Именно на следующий вторник приходится день голосования в Парламенте по сделке с ЕС. Вплоть до этого времени будет много движений вверх-вниз в фунтовых парах, но главное движение будет все же после голосования. Напомним, мы ожидаем роста фунта против доллара вплоть до 1,41-1,43, поскольку уверены в том, что сделка состоится. Хотя, конечно, хэппи-энд может принять и другие более странные и неожиданные формы. Так что продолжаем покупать пару GBPUSD. Главной же новостью вчерашнего дня стало отсутствие новостей по поводу сделки между США и Китаем. Рынки начали сомневаться, а была ли она вообще. Китай молчит. Официальные лица США выглядят растерянными. В итоге опять нервы, опять распродажи на фондовом рынке и США, опять страдают валюты разувающихся стран, а также австралийский и канадский доллары. Из прочих событий отметим рост золота, ожидаемый и анонсируемый нами. Пробой сопротивления 1235 – это очень сильный технический сигнал в пользу дальнейшего роста актива. Так что ищем точки для покупок актива. Рынок нефти готовится ко встрече ОПЕК. Так что нефть пока оставляем в покое и ждем итогов встречи. Сегодняшний день интересен в первую очередь оглашением итогов заседания Банка Канады. Ставку скорей всего оставят без изменений. Впрочем, комментарии со стороны Центробанка вполне могут оказаться «ястребиными» в свете итогов встречи Большой Двадцатки. Так что мы продолжаем рекомендовать продажи пары USDCAD. Что касается прочих наших позиций, то мы все еще считаем, что доллар стоит продавать внутри дня. Хотя события во Франции откровенно настораживают, соответственно с покупками EURUSD стоит повременить.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 04.12.2018 года Вчера финансовые рынки были поглощены отработкой итогов Большой Двадцатки, а именно договорённостей между США и Китаем. Суть их мы описывали во вчерашнем обзоре, а сегодня попробуем проанализировать долгосрочное влияние данного события на основные активы. Для того, чтобы понять какие из активов будут расти на этой новости и соответственно, что покупать, нужно вспомнить, кто из них падал в пиковые фазы торговых войн. Фондовые рынки и валюты развивающихся стран, это раз. Товарные рынки, в том числе нефть и золото, это два. Канадский и австралийский доллар, это три. Так что перечень кандидатов на покупку на этой неделе (на этот период по идее должна прийтись максимальная по размеру отработка события) более менее ясен: покупаем канадский и австралийский доллар, ищем точки для покупок золота, валюты развивающихся стран также можно сделать объектом интереса, как и их фондовые рынки. Что касается доллара США, то учитывая, что он является составляющей практически каждой ликвидной валютной пары, вероятно на этой неделе доллару придется нелегко. Так что мы продолжаем рекомендовать его продажи. Возвращаясь к теме долгосрочного влияния договоренностей между Китаем и США. Для Америки позитив в первую очередь в возможности нарастить экспорт в Китай продукции сельского хозяйства и энергетического сектора. Соответственно именно эти составляющие экономик будут главными выгодополучателями. Но выиграет и экономика страны в целом, поскольку вполне можно ожидать снижения дефицита торгового баланса США, что само по себе большой позитив. Что касается Китая, то у него есть все шансы восстановить пошатнувшийся было экономический рост. Что в свою очередь крайне позитивно должно отобразится на рынке сырья, а также экономиках развивающихся стран (имеют преимущественно сырьевую структуру и сильно зависят от цен на товарных рынках). Экономический рост Китая приведет к росту спроса на нефть и вполне может подтолкнуть котировки «черного» золота вверх. Кстати о рынке нефти. Мы продолжаем придерживаться целесообразности краткосрочных покупок при сохранении средне- и долгосрочных продаж. Все шансы у нефти вырасти на этой неделе есть, так что нет смысла проходить мимо такой возможности. Тем более, что информационный фон на этой неделе на стороне покупателей: Канада резко сократила производство нефти, Россия и Саудовская Аравия обещают прийти к сокращению добычи нефти. Так что сегодня ищем точки для покупок нефти. Неспокойно вчера было в фунтовых парах. Очередные карусели обусловлены выходом неопределенности и напряжённости в связи с голосованием в Парламенте на пиковые отметки. Мы продолжаем считать текущие цены фунта подарком судьбы и рекомендуем его покупки. Несмотря на то, что рубль относят к валютам развивающихся стран, мы продолжаем рекомендовать его продажи даже в свете позитивных для развивающихся стран итогов Большой Двадцатки.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 03.12.2018 года Последние пару недель хоть и были довольно неспокойными для финансовых рынков, но по большому счету мало что радикально меняли в фундаментальном фоне. В итоге последнюю неделю рынки вообще сосредоточились на гадании на кофейной гуще, пытаясь предугадать будущее монетарной политики ФРС, отталкиваясь то от слова главы ФРС Джерома Пауэлла, то от содержания протоколов последнего заседания FOMC. Предстоящая неделя обещает быть не просто насыщенной, а сверх насыщенной. Приведем лишь краткий перечень основных событий недели: статистика по рынку труда США (и в частности данные по NFP), решение по процентным ставка Центробанков Канады и Австралии, голосование в Парламенте Великобритании по поводу Брекзита (утверждение договора между Великобританией и ЕС), встреча ОПЕК, ВВП Еврозоны и многое другое. Неделя, не успев начаться, же ознаменовалась достаточно знаковым событием. Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече Большой Двадцатки договорились приостановить торговую войну между США и Китаем и больше не повышать импортные пошлины. Согласно достигнутым договорённостям, дополнительные пошлины на ввозимые в США китайские товары будут на 90 дней заморожены на уровне 10%. Взамен Поднебесная обязуется «немедленно» приступить к сокращению торгового дисбаланса между двумя странами и импортировать из США «серьезный» объем сельскохозяйственных, промышленных и прочих товаров, а также энергоносителей. Учитывая обилие важных событийна неделе, взрывов волатильности практически не избежать, так что трейдерам со слабыми нервами и любителям повышенных рисков на этой неделе лучше вообще взять паузу и понаблюдать за происходящим. Но с другой стороны именно такие вот недели дают отличные торговые возможности. По ходу недели мы по возможности будем давать оценки тем или иным событиям и анализировать варианты реакции рынков. Пока же напомним наши базовые позиции, с которым мы входим в новую неделю в том числе. Лучшая сделка осени пока что таковой не стала, но она имеет шансы реабилитироваться и стать лучшей сделкой зимы. А точнее декабря, поскольку все по идее должно закончится если не на этой неделе, то на следующей. Речь идет о покупках фунта. Эту сделку мы ведем уже несколько месяцев и наконец вплотную подошли к развязке. Ее мотивацию мы приводили уже не раз и не два. Напомним лишь, что по нашим оценкам устранение неопределённости вокруг Брекзита (в положительном ключе) может привести к росту фунта против доллара в район 1,41-1,43. Несмотря на довольно уверенное закрытие пятницы, нам кажется, что доллар находится на вершине, а значит его следует продавать. В связи с этим мы продолжаем рекомендовать продажи пар USDJPY и USDCAD, а также покупки EURUSD и GBPUSD. Внутридневные покупки золота продолжают оставаться актуальными не смотря на то, что топор торговой войны зарыт. Что касается продаж нефти, то стратегически мы продолжаем придерживаться данной позиции, но вот тактически в свете итогов встречи США и Китая, а также предстоящего заседания ОПЕК, мы бы рекомендовали временно зафиксировать прибыли в продажах и подождать итогов встречи ОПЕК. Год с небольшим назад подобная встреча закончилась ростом цен на нефть почти в 2 раза. Более предсказуемыми в этом плане нам видятся продажи российского рубля. Он «задолжал» нефти порядка 20-30% стоимости (имеется в виду временное нежелания рубля отыгрывать падение нефти).
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 30.11.2018 года Последняя пятница месяца вполне может оказаться непростым днем в плане ценовой динамики на финансовых рынках. Например, фиксировать прибыли могут начать по коротким позициям в нефти. Формальный повод для этого есть – Россия несколько снизила добычу нефти в ноябре и заявила о готовности к предметным переговорам по ограничению добычи нефти. Таким образом РФ пытается подготовить почву перед встречей с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом на саммите G-20 в Аргентине уже на этих выходных. Эта встреча в свою очередь должна выступить основой для саммита ОПЕК на следующей неделе. Учитывая, что коррекция в нефти назрела уже довольно давно, а также тот факт, что настроения на рынке, похоже, близки к смене, мы рекомендуем временно выйти из коротких позиций по нефти (зафиксировать прибыль) и дождаться итогов встречи ОПЕК. Итого, сегодня нефть вполне может вырасти и вырасти резко. Что касается прочих рынков, то фиксировать есть что в долларовых парах. Учитывая, что высказывания главы ФРС Пауэлла вчера были окончательно интерпретированы рынками как «голубиные» доллар имеет все шансы стать жертвой распродаж. А Протокол ФРС, опубликованный вчера, показал, что на последнем заседании FOMC 8 ноября обсуждалась корректировка фразы о «дальнейшем постепенном» повышении ставок, что лишь утвердило рынки в мысли о том, что монетарная политика ФРС близка к завершению фазы ужесточения. Итого, формальный повод для продаж доллара есть, технически же точки для старта практически идеальные. Так что мы продолжаем рекомендовать продажи доллара по всем основным фронтам: продажи USDJPY и USDCAD, а также покупки EURUSD и GBPUSD. Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит отметить данные по потребительской инфляции в Еврозоне. От ЕЦБ уже давно ждут действий по ужесточению монетарной политики и в случае роста инфляции ожидания эти усилятся и спровоцируют рост спроса на евро, в первую очередь против перекупленного доллара. Что касается остальных наших рекомендаций, то они без изменений – среднесрочно продаем российский рубль, а также ищем точки для покупок золота внутри дня.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 29.11.2018 года Вчерашний день на финансовых рынках (за исключением рынка криптовалют) вплоть до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла прошел довольно спокойно. Во многом этому способствовало отсутствие сюрпризов в информационном поле. По большому счету текущая позиционная борьба продолжалась. Данные по ВВП США за третий квартал (пересмотренные) вышли аккурат с ожиданиями аналитиков и составили 3,5%. В целом показатель это отличный, но он уже давно учтен в цене доллара, поэтому никто не бросился его покупать. Главным же событием дня вчерашнего для доллара стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Мы уже не раз отмечали, что рынки сейчас крайне заинтересованы будущими действиями ФРС. Дело в том, что цикл повышения ставок явно подходит к концу и всем интересно, сколько еще повышений осталось. Собственно, чем меньше повышений тем, по идее, хуже для доллара. Пауэлл отметил, что ставки уже очень близки к нейтральному уровню. То есть, по сути, констатировал, что ФРС достигла желаемой отметки. Потому как превышение нейтрального уровня ставки должно быть оправданным и не факт, что, если экономика США начнет демонстрировать признаки замедление, ФРС пойдет на превышение нейтрального уровня ставок. В целом отношение к доллару в обозримом будущем, на наш взгляд, может измениться. Причина – импульс, который придал Трамп экономике США, в том числе и через фискальное смягчение, вполне может угаснуть и экономика США опять вернется к темпам роста в районе 2%. Конечно, пока что это лишь опасения, но они уже сегодня начинают давить на доллар. Вот и аналитики JPMorgan Asset Management на днях выпустили отчет, в котором заявили, что курс доллара в перспективе 2019 года ожидает снижение, и эта тенденция может длиться годами. Напомним, мы в целом склонны полагать, что доллар находится на вершине. В связи с этим рекомендуем его аккуратные (все-таки сделки против текущего тренда) продажи. Соответственно наши рекомендации по работе на валютном рынке на этой неделе: продажи USDJPY и USDCAD, а также покупки EURUSD и GBPUSD. Хотя у последней пары в этом списке есть своя абсолютно отдельная история. Драма с Брекзитом подходит к своему завершению. До голосования в Парламенте все меньше времени. Bloomberg по этому поводу провел опрос экспертов на предмет исходов голосования. 55% опрошенных полагают, что парламентарии не одобрят текущую сделку. На наш взгляд, даже если провалят первое голосование, это будет еще не конец истории. И на втором или третьем переголосовании нужный результат будет достигнут. Основания – цена вопроса слишком велика. Провал голосования – это выход без сделки. А он невыгоден Великобритании в целом и слишком убыточен, чтобы иррациональное начало взяло верх над рациональным. В этом свете вчерашние заявления главы Банк Англии Марка Карни очень показательны. Он заявил, что выход без сделки нанесет большой урон экономике Великобритании. В частности страну в таком случае ожидает самый крутой экономический спад со времен второй мировой войны. Российский рубль вчера ожидаемо сыпался. Но это далеко не предел его падения. Так что продолжаем искать точки для его продаж. Это, пожалуй, самая верная сделка на валютном рынке на сегодняшний день. Что касается рынка нефти, то рост запасов нефти в США погасил выросший было оптимизм покупателей нефти. Наша позиция без изменений – среднесрочные продажи нефти. Золото вчера отлично отработало наши прогнозы. Учитывая, что его покупки выглядят достаточно сбалансированными в плане рисков, продолжаем искать точки для покупок золота внутри дня.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 28.11.2018 года Доллар на валютном рынке вчера продолжил укрепление. Что послужило поводом для покупок доллара вчера? Какую-то одну причину назвать сложно. Здесь и очередной рост надежды на то, что США и Китай договорятся, а торговые войны сойдут на «нет». Впрочем, какую-то ясность мы получил разве что по итогам встречи Большой Двадцатки, которая пройдет в конце текущей недели (Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться на ужине в субботу вечером). Частично всплеск интереса можно связать с комментариями официальных лиц ФРС, которые продолжают настаивать на том, что повышения ставки будет продолжаться плановыми темпами и в 2019 году. Впрочем, дальнейший его рост под вопросом. Чисто технически он подошел к очень важным уровням в парах с евро, так и фунтом, а также японской иеной. Так что, несмотря на то, что данная рекомендация расходится с текущими рыночными тенденциями, мы тем не менее рекомендуем покупки пар EURUSD, а также GBPUSD. Кроме того можно аккуратно продавать USDJPY и USDCAD. Делать это следует без особого фанатизма и с небольшими стопами, но как нам кажется, разворот по доллару уже не за горами и чтобы поймать его, приходится действовать на опережение. Но при этом не забываем о сегодняшних данных по ВВП США. Если они окажутся выше 3,5%, доллар может получить очередной восходящий импульс. В противном случае именно цифры по ВВП могут стать поводом для старта продаж доллара. На фронтах Брекзита пока что настроения е в пользу покупок фунта. Масла в огонь подлил Трамп, который заявил, что договор с ЕС не означает автоматом торговый договор с США. И намекнул но то, что Великобритания вполне может стать новым объектом торговой войны США против мира. Но ключевое событие все же не твитты Трампа, а голосование в Парламенте. По информации на сегодняшний день оно должно состояться 11 декабря. Так что вплоть до этого дня не стоит рассчитывать на сильный рост фунта. Тем не менее, его покупки по-прежнему актуальны хотя бы потому, что в паре с долларом он подошёл к важнейшему уровню поддержки. Кроме того, напомним, что часть фунтовых позиций можно использовать с целью внутридневного заработка. Ситуация с новыми санкциями против России пока что висит в воздухе, но как мы уже отмечали ранее, они выглядят практически неизбежными. Вопрос лишь в их масштабе. Так что продолжаем искать точки для продаж российского рубля . Напомним также, что падение нефти на 30% еще никак не отработано рублем. Так что это лишь вопрос времени, когда он начнет снижаться.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 27.11.2018 года Главной новостью вчерашнего дня даже на мировых финансовых рынках стал резкий виток обострения между Россией и Украиной. Напомним, дело дошло до открытого военного противостояния с последующим объявлением в Украине военного положения. В свете таких вот новостей наша рекомендация по продаже российского рубля, которую мы озвучиваем уже не первый месяц, стала еще более актуальной и насущной. Логика развития событий кажется нам очевидной: разговоры об очередных санкциях против России, которые до последнего времени стихли, теперь актуализировались. Причем новые санкции выглядят практически неизбежными, а их масштаб может крайне неприятно удивить покупателей российского рубля. Так что продолжаем продавать рубль и следим за развитием событий. Мы пока что видим два сценария: в одном российскому рублю будет просто плохо, а во втором – очень плохо. В то время как Россия и Украина выходили на новый уровень конфликта, прочие страны наоборот проблемы пытались решать. Про успехи Великобритании на последнем саммите ЕС мы уже писали, а вот вчера появилась информация о том, что Италия, похоже, готова пойти на компромисс в вопросе дефицита бюджета (более чем ожидаемо). Так что евро имеет шансы на рост на текущей неделе. Хотя не стоит забывать, что в среду будут опубликованы данные по ВВП США. Если они смогут удивить рынки, то доллар имеет может обновить локальные минимумы, в том числе и против евро. Однако, мы считаем, что текущая неделя будет для доллара не самой удачной. Так что аккуратно можно покупать евро, а вот покупки фунта можно делать гораздо более агрессивно. Развязка Брекзита все ближе, счет начинает идти на дни. На рынке нефти пока без особых перемен. Виной всему поток новостей в пользу текущего информационного вектора. Напомним, рынки сейчас зациклены на резком росте предложения нефти. И постоянно находят все новые подтверждения этой мысли. Вчера, к примеру, Bloomberg распространили информацию о том, что Саудовская Аравия добывает в ноябре 2018 года по 11.2 млн баррелей ежедневно. А это не много ни мало максимальный за 80 лет уровень. При этом еще месяц назад в стране добывали 10.65 млн баррелей в день. То есть рост очень значительный. Судя по всему, вплоть до 6 декабря, когда состоится очередной саммит ОПЕК, рассчитывать на рост нефти не приходится. Напомним, мы рекомендуем продавать нефть, еще с тех времен, когда она стоила $74 (WTI) и продолжаем делать это, поскольку, на наш взгляд, цель текущего нисходящего движения еще не достигнута и находится она в районе $40 за баррель марки WTI. Из прочих наших торговых идей актуальными остаются продажи пары USDCAD, а также поиск точек для внутридневных покупок золота.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 26.11.2018 года Прошедшая неделя была небогата на важную макроэкономическую статистику или знаковые события, но при этом преподнесла несколько сюрпризов. В первую очередь речь идет о распродажах на рынке криптовалют, а также очередное падение нефти на 10%+ (между прочим, это седьмая (!) подряд неделя, когда нефть закрывается в минусе). Главным событием выходных дней стал саммит между ЕС и Великобританией. Так вот, лидеры 27 стран, остающихся в Евросоюзе после выхода Великобритании, одобрили проект соглашения об условиях Брекзита. Так что можно официально заявить, что переговоры завершились успехом, и Великобритании осталось сделать последний шаг – продавить текущую редакцию договора в Парламенте. Времени у Парламента на рассмотрение и голосование осталось немного (эксперты называют 20 декабря как самый крайний срок, а по хорошему голосование должно состояться уже на старте декабря). Так что развязка уже совсем близко. Напомним, мы рекомендуем покупки фунта. По нашим оценкам в паре с долларом уровень его недооцененности превышает 1000 пунктов. Последний день недели прошедшей выдался довольно насыщенным в плане выходящих данных. Впрочем, европейцам особой радости они не доставили: данные по ВВП Германии оказались очень слабыми, как и показатели деловой активности. А поскольку Германия – это основа экономики Еврозоны, нет ничего удивительно в том, что Индексы деловой активности Еврозоны также вышли хуже прогнозов. Вполне закономерно, евро находился под давлением и нес потери. Наше отношение к евро пока без изменений – ищем точки для продаж единой европейской валюты. Несколько странной оказалась реакция канадского доллара на довольно неплохую статистику по Канаде (потребительская инфляция и розничные продажи оказались выше прогнозов). Рост пары USDCAD можно объяснить разве что общим укреплением доллара на валютном рынке. Напомним, мы рекомендовали продажи пары USDCAD и пока не видим причин отказываться от этой идеи. Наоборот, текущие цены, особенно после отличной статистике по Канаде, кажутся нам хорошей возможностью для продаж подороже. На всякий случай отметим, что стопы стоит ставить выше 1,3330, а вот профиты можно выставить в район 1,30 или даже ниже. Но это зависит, конечно, от планируемого времени нахождение в позиции. Распродажи нефти в пятницу были связаны с очередной порцией слухов о том, что Саудовская Аравия в ноябре добыла рекордное количество нефти. Учитывая, что все внимание рынков сейчас приковано к предложению на рынке нефти, новость оказалась более чем на руку продавцам. Напомним, мы рекомендуем продавать нефть уже несколько месяцев и продолжаем искать точки для продаж актива как внутри дня, так и среднесрочно. Мы видим потенциал снижения вплоть до $40 за баррель (марка WTI). Остальные наши торговые идеи без изменений: среднесрочные продажи российского рубля, а также внутридневные покупки золота.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 23.11.2018 года Вчерашний день был выходным в США, так что в большинстве пар было довольно спокойно. Но не во всех. Уже традиционно главным возмутителем спокойствия стал британский фунт. Буквально за полчаса он умудрился взлететь почти на 150 пунктов. Причина, конечно, все та же – новости с полей Брекзита. И если в последнее время новости носили больше негативный оттенок (с точки зрения рынков), то вчерашняя информация о том, что Великобритания и Европейский союз обеспечат зону свободной торговли после Брекзита и полны решимости решить вопрос ирландской границы, а также новость о том, что европейская комиссия одобрила политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией, спровоцировали резкий рост оптимизма по поводу исхода Брекзита. Мы рекомендуем покупки фунта уже не первый месяц и в свете таких вот новостей лишь сильнее утверждаемся в нашей позиции. Напомним, что в условиях текущей повышенной неопределённости мы используем следующую торговую стратегию: половину объема покупок держать в виде среднесрочной позиции с целями вплоть до 1,41-1,43, а вот часть позиции использовать для ловли взрывов волатильности вроде того, который мы видели вчера. То есть покупать фунт из внутридневных минимумов с закрытием позиции по факту достижения 100-150 пунктов прибыли. И так делать на постоянной основе, до тех пор, пока с Брекзитом не будет окончательной ясности. Еще одной перспективной торговой идеей, исключительно интересной сегодня являются продажи пары USDCAD. Дело в том, что сегодня будет опубликован очень важный блок статистических данных по Канаде, который включает в себя статистику по потребительской инфляции, а также розничным продажам в стране. Учитывая, что пара не смогла взять штурмом верхнюю границу среднесрочного диапазона (1,33) и уже начал нисходящее движение, очевидной целью которого является нижняя граница диапазона (1,28) сегодняшние данные вполне могут дать необходимый импульс и окончательно развеять сомнения трейдеров по поводу направления движения в паре. Итого, мы рекомендуем продажи пары USDCAD с целями в районе 1,30 (консервативно) или 1,28 (оптимистичный сценарий). Стопы ставим выше 1,3330. В случае роста пары и не провальных данных, можно добавляться в продажи около 1,33. Еще одним поводом для продаж пары являются потенциальные проблемы доллара в связи с обострением ситуации с мигрантами и обнародованием приказа Трампа о закрытии границы между США и Мексикой и разрешении военным открывать огонь по нелегалам. Остальные наши торговые идеи без изменений: среднесрочные продажи нефти и российского рубля, а также внутридневные покупки золота .
Короткая
от Trade24Fx