Регистрация

Новостнойфон

Новостной фон и торговые идеи на 30.01.2019 года Главные события вчерашнего дня происходили в Британском Парламенте. Фунт в целом отделался легким испугом. Чего он мог испугать? В первую очередь того, что парламентарии отклонили поправку о перенесении сроков Брекзита. Главным же итогом вчерашних событий в Парламенте стало понимание того, что число сторонников выхода «без сделки» очень ограничено, что говорит о том, что рано или поздно компромисс будет найден. Итого – Терезу Мэй отправили в Брюссель на новые переговоры. Собственно все развивается по нашему базовому сценарию. Поэтому наша рекомендация остается без изменений – продолжаем искать точки для покупок фунта. Сегодняшний день обещает быть даже более насыщенным, нежели вчерашний. Нас ждет блок важной статистики из США: отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (крайне важен накануне пятничных данных по рынку труда США), данные по ВВП США, ну а завершит непростой для доллара день оглашение итогов заседания FOMC. Как раз на последнем событии мы сосредоточимся отдельно. После крайне «голубиных» комментариев со стороны официальных лиц ФРС, мало кто верит в повышение ставки сегодня (99% трейдеров считают, что ставку оставят без изменений). Кроме того есть серьёзный риск дополнительных сигналов со стороны ФРС в пользу некоторого смягчения монетарной политики (речь идет о параметрах сокращения баланса ФРС). А это значит, что доллар сегодня может оказаться под очень серьезным давлением. Мы оцениваем вероятность его распродаж как высокую. Поэтому продолжаем рекомендовать его продажи на валютном рынке по всем фронтам. Переговоры между США и Китаем тем временем продолжаются, но пока прорыва или окончательных итогов нет, инвесторы будут находиться в напряжении, а это значит, что покупки золота (пока оно выше 1298) остаются актуальными. Нефть также стоит продавать, как и российский рубль. Факторы, поддерживающий российский рубль в последние пару недель (окончание налогового периода и рост цен на нефть) сходят на «нет». Не забываем также, что Центробанк РФ вернулся на рынок и активно покупает доллары.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 29.01.2019 года Понедельник прошел относительно спокойно на финансовых рынках. Оно и понятно, трейдеры берегут силы, поскольку уже с сегодняшнего дня может начаться форменная бойня, по крайней мере, в отдельных активах. Сегодня, например, нас ждет очередная порция новостей из Парламента Великобритании. Голосование обещает быть более чем непредсказуемым. На повестке дня масса альтернатив, одна краше другой: перенести сроки Брекзита, провести повторный референдум, отдать Брекзит под контроль Парламента, проголосовать за поправки и отправить Терезу Мэй на новые переговоры и т.д. Чем все это закончится сказать сложно. Но есть одно, которое сейчас объединяет всех (ну или почти всех) в Парламенте – нежелание «жесткого» Брекзита. Мы предупреждали еще осенью прошлого года, что политических самоубийц в Парламенте Британии нет. Собственно, сейчас мы видим фактическое тому подтверждение. Что это означает для фунта? По большому счету варианты итогов расположились на шкале от «хорошо» до «очень хорошо». «Мягкий» Брекзит – это хорошо для фунта. Повторный референдум (который почти наверняка убедительно продемонстрирует желание Великобритании остаться в ЕС) – это очень хорошо. Соответственно практически любой исход сегодняшнего вечера будет играть на руку фунта. А это значит, что его можно и нужно покупать. И не стоит опасаться, что он уже вырос на 500 пунктов за последнее время. Мы отмечали и раньше, что потенциал роста 1000+ пунктов. Так что расти еще есть куда. Из прочих новостей. Финансирование правительственных органов США частично разблокировано, но Трамп по-прежнему не проявляет договороспособности, а это значит, что через пару недель все может повториться (имеется в виду блокирование финансирование с возможностью введения чрезвычайного положения в стране). Плюс рынки довольно скептично настроены по поводу завтрашнего заседания ФРС и его итогов (но об этом мы поговорим завтра). На таком вот фоне покупать доллар, пожалуй, не стоит. Так что мы продолжаем рекомендовать искать точки для его продаж. Перечень наших рекомендаций по итогам понедельника без изменений: мы продолжаем искать точки для покупок фунта, а также продаж доллара в целом. Кроме того пока нефть не закрепилась выше 53,50 (марка WTI), мы рекомендуем продажи нефти. Пока золото выше 1294, ищем точки для его покупок как внутри дня, так и среднесрочно. Рекомендации на продажу по российскому рублю продолжают оставаться актуальными.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 28.01.2019 года Прошедшая неделя прошла уже привычно под знаком шат-дауна в США (в итоге появились разговоры о возможном понижении кредитного рейтинга США), а также новостей с полей Брекзита (рынки уверовали в решение проблемы вне контекста «выход без сделки»). Что касается распродаж доллара в пятницу, то их связывают как с шат-дауном (дошло уже до того, что был принудительно закрыт, одного из самых оживленных аэропортов страны из-за нехватки персонала, кроме того в пятницу не были опубликованы экономические данные по США по той же причине), так и арестом республиканца Роджера Стоуна, соратника президента США Дональда Трампа. Стоун был арестован в пятницу во Флориде в рамках расследования дела о предполагаемом сговоре предвыборного штаба Трампа с российским руководством во время избирательной кампании 2016 года. Арест напомнил рынкам о том, что расследование против Трампа продолжается, и имеет вполне ощутимые результаты. Соответственно инвесторы опасаются развития политического кризиса в США с возможным импичментом Трампу в конце. Что касается шат-дауна, то финансирование правительственных органов временно открыто до 15 февраля), но по большому счету договоренности между сторонами все еще нет. Еще одним довольно интересным моментом, зафиксированным в пятницу, стал резкий рост пары EURUSD. Понятно, что это заслуга падающего доллара, но довольно показательно, что рост пары проходил на очередной порции слабых статистических данных: по информации IFO бизнес-климат в Германии оказался гораздо ниже прогнозов. Резкий рост золота в пятницу и пробой сопротивления 1294 актуализировал восходящий тренд и на этой неделе мы решили пересмотреть нашу позицию по активу. Пока он выше 1294, ищем точки для покупок золота. Рынок нефти в последнее время не в фокусе инвесторов, но не можем не отметить резкий рост числа буровых установок в США. По данным Baker Hughes число работающих нефтяных буровых выросла на 10 штук. Впрочем, до этого показатель снижался три недели подряд, так что говорить пока можно лишь о видимости слома тенденции. Неудивительно, что нефть довольно спокойно восприняла эту новость. Колебания в области 50,00-53,50 продолжаются, но сильное движение грядет. Так что нужно быть готовыми становиться по ходу движения. Что касается макроэкономической статистики и прочих событий, то неделя обещает быть исключительно насыщенной: оглашение решения ФРС по процентной ставке (среда), голосование по Брекзиту в Парламенте Великобритании (вторник), данные по ВВП США (среда) и Еврозоны (четверг), выступление глав ЕЦБ и Банка Англии (сегодня) ну а завершит все это статистика по рынку труда США. На этой неделе мы продолжаем искать точки для покупок фунта (но действуем с оглядкой на завтрашний день, когда состоится очередное заседание Парламента по вопросу Брекзита), а также продаж доллара в целом. Кроме того пока нефть не закрепилась выше 53,50 (марка WTI), мы рекомендуем продажи нефти. Условия покупок золота мы озвучили выше. Рекомендации на продажу по российскому рублю продолжают оставаться актуальными.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 25.01.2019 года Вчера был определенно не лучший день для евро. И дело тут не в итогах заседания ЕЦБ – в этом плане все было предсказуемо и ожидаемо. Хотя и заявления Драги были весьма «голубиными». Главная проблема Еврозоны в последнее время – крайне слабая макроэкономическая статистика. Вот и вчера была опубликована очередная порция данных, которая показала, что деловая активность в Союзе находится на грани снижение, а местами уже снижается. В частности PMI в производственной сфере Германии вышел на уровне 49.9 (прогноз 51.5), что сигнализирует в пользу рецессионных процессов. По Франции ситуация еще хуже Композитный PMI составил 47.9 при прогнозе 51.0. Тем не менее, продавать пару EURUSD мы бы не торопились хотя бы потому, что доллар США, являющийся составляющей этой пары пребывает еще в более неприятной ситуации: шат-даун продолжается, компромисса не достигли, а инвесторы все сильнее опасаются его последствий. Фунт продолжает нас радовать и расти. На этот раз поводом стали слухи о том, что Демократическая юнионистская партия выразила готовность поддержать новый план по Брекзиту Терезы Мэй. Несмотря на максимальные значения фунта в паре с долларом за последние 2,5 месяца, мы продолжаем рекомендовать его покупки – потенциал рост еще далеко не исчерпан. Нефть тем временем никак не может определиться с направлением движения. С одной стороны данные по запасам нефти в США от API, которые показали резкий рост (+6,5 млн баррелей), а также официальная статистика от Минэнерго (зафиксировали рост запасов почти на 8 млн баррелей) тянут актив вниз. С другой – революционные события в Венесуэле воспринимаются трейдерами с обеспокоенностью. В связи с этим мы рекомендуем крайне аккуратно работать внутри дня с небольшими стопами. Базовое направление – продажи. Еще одни сырьевой актив, который выглядит достаточно разворотно – золото. Поскольку сопротивление 1194 продемонстрировало исключительную стойкость, мы рекомендуем сосредоточиться на поиске точек для продаж актива, пока цены на золото ниже 1194. Пробой же этого сопротивления станет очень сильным сигналом в пользу покупок. Российский рубль явно нацелился на тест поддержки 65,50. Мы воспринимаем его укрепление как отличную возможность для продаж подороже и рекомендуем покупки пары USDRUB от текущих с добавлением в районе 65,50. Пока пара колеблется выше этой отметки, мы не видим угроз для покупок, а только отличные возможности для заработка. Параметры сделки получаются следующие: стопы ниже 64,80, а профиты минимум в район 66,80, но можно и подойти более амбициозно к сделке, разместив ордера фиксации прибыли в район 69,50.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 24.01.2019 года Начнем с формально самого важного события дня вчерашнего – оглашения итогов заседания Банка Японии. Формально потому, что по большому счету уже давно этот Центробанк не давал поводов для взрывов волатильности и возникновения панических волн. Вот и в этот раз параметры монетарной политики остались без изменений, а снижение прогнозов по инфляции было воспринято рынками как «голубиный» тон. Ничего удивительного, что иена находилась под давлением. Это лишний раз подтвердило верность нашей текущей позиции в иене – продавать на подъемах. Традиционно несколько сводок с полей Брекзита. Настроения на рынке продолжают меняться в сторону фунта. «Жесткий» Брекзит пока что ушел с повестки дня и все обсуждают, что будет вместо него – перенос сроков Брекзита или повторный референдум. Кстати о последнем варианте, на следующей неделе в Парламенте будет голосование по поправкам, которые снизят вероятность выхода без сделки и дадут парламенту право принять решение о повторном референдуме. Инициатором внесения поправок стала оппозиционная партия лейбористов. США продолжают мучиться и разрываться между Трампом и здравым смыслом. Пока без особых успехов. Причем многие официальные лица уже заговорили о продлении шат-дауна вплоть до марта. Что это означает для экономики США? По мнению, экономических советников Белого Дома это может привести к нулевому (!) росту экономики США в первом квартале. Так что поводов переворачиваться в покупки доллара мы не видим. Тем более, что последние данные по продажа жилья на вторично рынке США оказались откровенно провальными (-6,4% при ожидании снижения всего лишь на -1,5%). День сегодняшний интересен в первую очередь оглашением итогов заседания ЕЦБ. Впрочем, какую-то поддержку евро вряд ли получит. Слишком уж неубедительно сейчас смотрится экономика Еврозоны, что ЕЦБ мог позволить себе не то что «ястребиные» действия, но хотя бы мысли и высказывания. Тем не менее, если евро опустится в район 1,1300, оттуда пару EURUSD с небольшими стопами, пожалуй, можно пробовать покупать. Если, конечно, Центробанк не преподнесет какой-нибудь откровенно «голубиный» сюрприз.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 23.01.2019 года Вчерашний день в какой-то мере прошел привычно для финансовых рынков. Привычно в том смысле, что базовые информационные тренды не претерпели изменений. В США прошел 32-ой день шаут-дауна. Под конец недели 800 000 служащих опять не получат свои зарплатные чеки. Самое печальное во всем этом – отсутствие прогресса в переговорном процессе. «Финальное и лучшее» предложение Трампа было отвергнуто демократами. В свете этих событий сложно не согласиться с Goldman Sachs, которые советуют своим клиентам продавать доллар США. Мотивация – посадка экономики США в 2019 году будет жесткой. Напомним, в 2019 году мы пока что ищем точки только для продаж доллара. Еще одним традиционным информационным раздражителем является Брекзит. План «Б», озвученный Терезой Мэй однозначно был воспринят как попытка впихнуть план «А», но в новой упаковке. Соответственно шансов на его прохождение в Парламенте по большому счету нет. А британская оппозиция тем временем все активнее форсирует идею повторного референдума нуили как минимум перенос сроков Брекзита. Для фунта пока что все складывается неплохо. Повторный референдум – отлично, повод вернуться к ценам до первого референдума. Переговоры и новое соглашение и «мягкий» Брекзит в итоге – тоже неплохо. Отметим, что «жесткий» Брекзит полностью исчез из информационной повестки дня. На наш взгляд это лучшее подтверждение рекомендации покупать фунт, поскольку текущие его цены учитывают в себе как раз «жесткий» Брекзит. Еще из фунтового позитива стоит отметить вчерашнюю статистику по рынку труда Великобритании. Зарплаты выросли максимальными с 2008 года темпами, а безработица при этом снизилась. Давос стартовал вчера критикой в адрес ФРС и чрезмерного повышения ставок Центробанком. Собственно, еще один камень в огород доллара. Нефть так и не смогла найти в себе сил закрепиться выше 53,50 и расти дальше. А это значит, что можно возвращаться к ее продажам внутри дня. Ну а среднесрочные продажи мы и не убирали из перечня наших активных рекомендаций. Что касается дня сегодняшнего, то Банк Японии уже традиционно оставил параметры монетарной политики без изменений. И хотя ситуация с иеной в целой довольно смешанная и неоднозначная, на этой неделе мы склоняемся к ее продажам. Из прочих наших позиций отметим еще продажи золота внутри дня (можно использовать часовую перекупленность RSI для определения момента входа), продажи российского рубля на всем инвестиционном горизонте.
TVC:DXYКороткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 22.01.2019 года Поскольку в США вчера был выходной день, новостной фон был в целом довольно скудный. Из важного стоит отметить отсутствие прогресса в переговорном процессе между США и Китаем, что на фоне очередного экономического провала Китая (речь идет о ВВП за четвертый квартал, чьи темпы роста стали минимальными с 2009 года) естественным образом повергло рынки в уныние. Добить рынки решил МФВ, который опять понизили свои же прогнозы по темпам роста мировой экономики. В этот раз прогноз понижен с 3,7% до 3,5%. Хотя до полноценных распродаж дело не дошло. Так что мы пока что продолжаем считать, что на этой неделе следует отдавать предпочтение продажам активов-убежищ (в первую очередь мы имеем в виду продажи иены и золота). Мы продолжаем следить за новостями с полей Брекзита. Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила свой план «Б» по «Брекзиту», и он мало чем отличается от плана «А». Тем не менее, Мэй считает, что его можно проголосовать 29 января и успеть в формальные строки (за 2 месяца до даты выхода из ЕС). Кроме того вчера Мэй отвергла призывы проевропейских законодателей отсрочить выход из ЕС или провести повторный референдум. Такие новости сверхпозитивными не назовешь, впрочем за два года мы к этому уже привыкли. Нефть после пробоя 53,50 явно несколько растерялась. Да и сам факт пробоя выглядит достаточно сомнительным. Поводом для него стала информация о снижении объемов добычи странами ОПЕК, а также резкое снижения числа активных буровых установок в США (их количество снизилось на 21 штуку, что является очень значительным падением). Учитывая текущую ценовую динамику и фундаментальный фон, мы пока что воздержимся от рекомендаций продавать нефть внутри дня (нужно дождаться уверенного возвращения ниже 53,50), хотя рекомендация продавать среднесрочно остается актуальной. Чего ждать от сегодняшнего дня? Например, новостей из Давоса, где стартует Мировой экономический форум. Хотя в этом году н рискует пройти без участия ключевых фигур: Президента США Дональда Трампа, Премьер-министра Терезы Мэй и Президента Франции Эммануэля Макрона. У каждого свои причин: шау-даун, Брекзит и «желтые» жилеты соответственно. В плане статистики внимание в первую стоит обратить на данные по рынку труда Великобритании. Что касается наших торговых рекомендаций на сегодня, то мы продаем золото и японскую иену внутри дня, продаем российский рубль на всех инвестиционных горизонтах, покупаем фунт среднесрочно, а также держим среднесрочную позицию на продажу нефти.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 21.01.2019 года Прошедшая неделя прошла под знаком Брекзита но, не смотря на обилие событий и новостей, говорить о каком-то прогрессе не приходится. По большому счету все те же, все там же. Но есть важный нюанс. Настроения на рынках меняются. Если до голосования в Парламенте подавляющее большинство участников валютного рынка склонно было хоронить фунт и считало «жесткий» Брекзит неизбежным, то сейчас до многих стало доходить, что это слишком невыгодно для всех. А значит, нас ждет какая-то альтернатива. Наиболее вероятное развитие событий – переговоры с ЕС на базе уточненной позиции Великобритании (по итогам переговоров с оппозиционными силами Парламента), формирование нового текста сделки, повторное голосование в Парламенте и «мягкий» Брекзит. Хотя для реализации этого сценария почти наверняка понадобится перенос сроков выхода Великобритании из ЕС с 29 марта на более поздний период. Из прочих альтернатив, можно отметить повторный референдум или вообще отказ Великобритании от выхода из ЕС в виду неспособности организовать выход вовремя. Напомним, мы еще с сентября месяца говорили о том, что Брекзит будет предельно долгим и болезненным, но при этом закончится все «хэппи-эндом» в той или иной форме. Именно поэтому мы рекомендовали и продолжаем рекомендовать покупки фунта, который еще очень сильно недооценён. Из прочих важных новостей нельзя не отметить шат-даун в США. Он уже стал самым длительным в истории. Учитывая, насколько полярные позиции переговорщиков, это определенно проблема, последствия которого экономика США будет ощущать еще некоторое время после ее разрешения. Поэтому мы считаем, что продажи доллара остаются актуальными и на этой неделе. Из главных ожиданий рынков стоит отметить торговые переговоры между США и Китаем. Стороны уже вторую неделю говорят о прогрессе, но реальных результатов пока не видно. Тем не менее, общий уровень обеспокоенности и нервозности на рынках явно снизился. В связи с этим на этой неделе мы решили изменить свою позицию по активам-убежищам и в краткосрочной перспективе рекомендуем их продажи. В первую очередь речь идет о продажах золота и японской иены. Что касается нефти, то пока актив (марка WTI) не закрепится выше 53,50, нефть следует продавать среднесрочно и внутри дня. Тем не менее, уверенный пробой 53,50 станет очень сильным восходящим сигналом. В таком случае необходимо будет переворачиваться в активе, по крайне мере временно. Нет смысла идти против воли рынка. Что касается текущей недели, то в целом она будет развиваться в русле базовых информационных тенденций, перечисленных выше. Из новостей стоит отметить в первую очередь данные по ВВП Китая (уже вышли, +6,4% роста ВВП в четвертом квартале, что является самым низким показателем с 2009 года), статистику по рынку труда Великобритании (вторник), решение Банка Японии по параметрам монетарной политики (среда), оглашение итогов заседания ЕЦБ (четверг) и блок статистических данных по США в пятницу.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 18.01.2019 года Вчерашний день стал первым нереволюционным для Великобритании и Брекзита. Судя по динамике фунта, до рынков стало доходить то, о чем мы пишем еще с сентября месяца – «жесткий» Брекзит – это не вариант и договариваться придется. Собственно вчера Тереза Мэй этим и пыталась заниматься. Начала со своих британских оппонентов, дабы сформировать перечень условий, которые необходимо достичь для успеха в Парламенте при следующем голосовании. Ну а затем на очереди ЕС. Не забываем также про альтернативы. HSBC Holdings Plc радикально изменили свое отношение к фунту и теперь ожидают его роста, поскольку считают, что весьма вероятен вариант развития, при котором Брекзита не будет вовсе. А в таком случае, считают аналитики HSBC фунт может вырасти вплоть до 1,55. Кстати примерно о том же вчера говорил лидер британской оппозиции Джереми Корбин, который заявил, что повторный референдум вполне может стать выходом из сложившейся тупиковой ситуации. Шат-даун в США продолжается и чем дольше он длится, тем больше вызывает опасений в плане последствий для экономики США. По сути, около миллиона потребителей, налогоплательщиков, плательщиков по ипотеке и т.д. и т.п. выпадают из экономической системы уже почти на месяц. Это не может пройти незамеченным для экономики США. По некоторым оценкам каждая неделя простоя стоит экономике потерь роста около 0,13%. А по данным Bloomberg каждый день такого простоя обходится экономике в $200 млрд недополученных доходов. К чему мы все это? Да все к тому, что доллар стоит продавать. Возможно, негативные эффекты проявятся чуть позднее, но негатив неизбежен. День сегодняшний более чем насыщен на разнообразную макроэкономическую статистику со всех уголков планеты, так что расслабляться нельзя. Обратить внимание в первую очередь стоит на розничные продажи в Великобритании (фунт несмотря на текущий рост, является уязвимым), инфляцию в Канаде, а также промышленное производство в США. Вчерашние данные по инфляции в Еврозоне вышли в рамках прогнозов, так что никакой принципиально новой информации рынки не получили. Что касается наших торговых рекомендаций, то мы советуем покупать японскую иену и золото на фоне устойчивого спроса на активы-убежища, покупать канадский доллар против американского внутри дня, продавать нефть среднесрочно, а также продавать российский рубль, чье укрепление является явлением временным, а значит, текущие точки просто великолепны с позиции продаж.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 17.01.2019 года Прежде чем говорить об основном событии среды и того, чего ждать от дня сегодняшнего, коротко пробежимся по другим новостям дня вчерашнего. Продажи домов в США в декабре снизились на 11%, что является еще одним тревожным сигналом для экономики США. Проблема шат-дауна тем временем не решена и продолжает ставить новые негативные рекорды. Дошло уже до того, что Трамп попросил поработать государственных служащих без оплаты дабы уберечь механизм управления страной от коллапса. Запасы нефти в США по данным Минэнерго показали снижение на -2.683 млн баррелей, что в целом соответствовало прогнозу в - 2.500 млн баррелей. Но главное, пожалуй, было не это, а объем добычи нефти в США. Так вот он составил рекордные 11,9 млн б/д. Мы продолжаем рекомендовать продажи нефти. По крайней мере, пока нефть ниже 53,50 (марка WTI) опасаться за продажи не стоит. Сегодня основное внимание будет приковано к инфляционной статистике из Еврозоны. Впрочем, вряд ли она сможет поколебать неверие рынков в способность ЕЦБ в 2019 году развернуть вектор монетарной политики. Потребительская инфляция в Великобритании вышла в рамках прогнозов, но фунту, конечно, было не до этого. Все внимание трейдеров было обращено на Парламент Великобритании. Тереза Мэй в очередной раз выдержала испытание на прочность. 325 депутатов проголосовали против недоверия ее Правительству, в то время как высказать свое недоверие решило 306 депутатов. Так что Мэй продолжает управлять страной и разруливать эпопею с Брекзитом. Первою, что она сделала по итогам голосования – пригласила всех политических лидеров для дискуссии с целью поиска компромисса и разработки такого плана по выходу из ЕС, который устроит всех. Наши ожидания конечного итога по-прежнему позитивны, хотя сколько понадобится времени пока не ясно. Дело в том, что вчера целый ряд европейских дипломатов заявили о том, что сроки Брекзита будут сдвинуты. А это значит, что нас ждет еще не один месяц приключений фунта. Так что набираемся терпения и продолжаем следить за происходящим, ну и покупать фунт из хороших точек. Логика происходящего с каждым днем становится все более очевидной: компромисс неизбежен в условиях, когда его отсутствие вредит всем сторонам переговоров.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 16.01.2019 года Главным событием дня вчерашнего, конечно же, было голосование в Парламенте Великобритании по поводу Брекзита. Мы предупреждали, что итоги его в общем-то предрешены и Терезу Мэй ждет провал. Собственно, так оно и оказалось. Против соглашения проголосовали 432 депутата, за него – 202. Голосование уже окрестили самым крупным провалом правящей власти за последнее 95 лет. Казалось бы, все пропало. Великобритания должна покинуть ЕС без сделки со всему отсюда вытекающими в виде громадных потерь экономики, исхода банкиров и крупных инвесторов и промышленности, а также падением фунта если не к паритету в паре с долларом, то в район 1,20 уж точно. Но на этом история не заканчивается. Все стороны как «победившие», так и проигравшие в одни голос заявляют он необходимости организованного выхода из ЕС. Да и в самом ЕС заявляют, что заинтересованы в сделке. Собственно в этом и кроются причины того, что фунт сейчас стоит не 1,20, а почти 1,29. Как мы и предупреждали, после рывка вниз фунт продемонстрировал рост. Конечно, дальнейшая его судьба будет зависеть от поступающих новостей, но события продолжают развиваться согласно озвученному нами еще в сентябре сценарию, так что мы пока что не видим поводов менять свою точку зрения, а наоборот укрепляемся в ней. Что дальше? Это главный вопрос дня. Мы описывали возможные варианты развития событий. Судя по всему, сегодня нас ждет голосование по поводу недоверия Правительству. Но судя по текущему раскладу сил, объявить его не смогут – не хватит голосов. А это значит, что история продолжается. Объявлять всеобщие выборы в стране Мэй, похоже, не планирует, как не собирается и проводить повторный референдум. А значит вариантов развития событий осталось не так уж много. Все идет к новому раунду переговоров между ЕС и Великобританией, а также между Правительством и Парламентом, формирование нового консенсусного соглашения, а затем повторное голосование в Парламенте, а затем «мягкий» Брекзит. И хотя до официального выхода Великобритании из ЕС (29 марта 2019 года) осталось совсем немного времени, мы уверены, что стороны найдут выход. Наиболее очевидный был озвучен на прошлой неделе – перенос сроков Брекзита на более поздний срок. Итого, мы по-прежнему убеждены в том, что Брекзита без сделки не будет. А значит фунт все еще очень сильно недооценен и его покупку в таких условиях оптимальный вариант действий трейдера.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 15.01.2019 года Поскольку сегодня Парламент Великобритании должен вынести свой вердикт по поводу текста сделки между ЕС и Великобританией, основное внимание обзора мы уделим именно этому вопросу, потому как в воздухе витает призрак очередного флэш-креэша ну или как минимум рыночной сверхреакции в фунтовых парах. Но для начала вкратце пробежимся по другим аспектам информационного бытия. Китай продолжает разочаровывать. Данные по торговому балансу показали снижение как импорта, так и экспорта Поднебесной. А это еще один тревожный сигнал для мировой экономики. Так что продолжаем покупать золото и японскую иену. Впрочем, надежда есть – налоговая реформа в Китае (речь идет о снижении налогов на общую сумму до $300 млрд). В США продолжается самый длительный в истории страны шат-даун. Напомним, каждый день такого простоя - это десятки миллионов убытков для экономики страны. Ягодкой на этом торте может стать объявление чрезвычайного положения в стране. В общем, ничего хорошего для доллара, так что продолжаем искать точки для его продаж на всех фронтах валютного рынка, кроме разве что российского рубля. С ним все еще хуже, так что против рубля доллар можно покупать. Но вернемся к Брекзиту. Вчерашний рост фунта – это заслуга Терезы Мэй, которая заявила, что скорее не будет вообще никакого Брекзита, нежели будет выход Великобритании без сделки. Но фоне таких вот заявлений, нужно еще раз освежить в памяти варианты развития событий. Парламентарии голосуют «за» текущую сделку. Здесь все ясно, фунт летит вверх на всех порах. Рост может длиться вплоть до весенних максимумов в районе 1,43-1,43. В текущей реальности голосование «за» кажется практически невозможным. Парламентарии голосуют «против». Это наиболее вероятное развитие событий, но вот последствия его далеко не так очевидны. Да, самый негативный вариант - жесткий Брекзит или выход без сделки. Вот несколько примеров возможных последствий этого: ВВП Великобритании упадет на 8%; цены на жилье снизятся на 30%; цены на коммерческую недвижимость рухнут на 48%; безработица вырастет до 7,5%; инфляция подскочит до 6,5%. Ну а фунт по некоторым оценкам в таком случае потеряет до 25% стоимости и может опуститься ниже паритета в паре с долларом. Но это не единственный вариант развития событий. Скорее даже наоборот, события будут развиваться не так, а по одному из следующих вариантов: повторное голосование в Парламенте; повторные переговоры между ЕС и Великобританией; общие выборы в Великобритании; повторный референдум, также перенесение сроков выхода Великобритании из ЕС. С 29 марта на какую-то дату в будущем. Так вот каждый из этих вариантов в той или иной мере играет на руку фунту. Итого, наша рекомендация на сегодня покупать фунт сразу в случае позитивного форс-мажора. Или же покупать фунт после его снижения по итогам голосования. После того как пройдет первый шок и волна распродаж по итогам провала голосования, всплывет одна из альтернатив озвученных выше и фунт снова рванет вверх.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 14.01.2019 года Предстоящая неделя обещает быть исключительно насыщенной и интересной в фунтовых парах, кроме того рынки будут ждать разрешения проблемы шат-дауна в США и итогов переговоров между Китаем и Штатами. Но прежде чем говорить об этом и другом, вспомним, чем запомнилась неделя предыдущая. В первую очередь, пожалуй, продолжением блокированием финансирования правительственных органов в США. 800 000 служащих не получили зарплатные чеки и этот шат-даун входит в историю как самый продолжительный. Трамп тем времен грозит введением чрезвычайного положения в стране с целью получения доступа к военным бюджетам и с их помощью рассчитывает построить стену на границей с Мексикой. Мы продолжаем наблюдать за происходящим и по-прежнему рекомендуем продажи доллара. Еще одним очень знаковым событием прошлой недели стало появление и распространение информации о том, что Брекзит может быть отложен. Вначале эта новость всплыла в The Telegraph со ссылкой на 3 официальных лица в ЕС, затем ее уже более официально подтвердил Канцлер Австрии Себастьян Курц, а в пятницу уже пошли разговоры об этом в Кабинете Министров Великобритании. Накануне голосования 15 января по поводу текущей сделки между ЕС и Великобританией это очень позитивная новость для фунта. Поскольку провал голосования (а это наиболее вероятное развитие событий во вторник) будет означать не конец света, а лишь старт нового раунда переговоров между Великобританией и ЕС. Напомним, еще с сентября месяца мы озвучиваем идею о том, что стороны договорятся и выхода без сделки не будет. А значит, текущие цены фунта, учитывающие в себя именно этот вариант, являются неверными. Фунт сильно недооценен и его стоит покупать. Рынок нефти на прошлой неделе также отметился микро-рекордом, продемонстрировав самый агрессивный недельный подъем за 2 года. Причины – ожидания успешного завершения переговоров между США и Китаем, а также соблюдение ОПЕК+ (по ряду косвенных признаков Картель действительно сократил объемы добычи нефти). Несмотря на столь позитивную для нефти неделю мы пока что не видим стратегических поводов для ее покупок: мировая экономика замедляется, а значит, замедляется и рост спроса на нефть, а США, Россия и Саудовская Аравия по текущей информации добывают на рекордных максимумах. Так что мы продолжаем рекомендовать среднесрочные продажи нефти. А учитывая, что актив вошел в плотную зону сопротивления, на этой неделе рекомендуем продажи нефти и внутри дня. Из прочих наших идей отметим целесообразность продаж российского рубля, а также покупок японской иены и золота как среднесрочно, так и внутри дня.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 11.01.2019 года Вчерашний день на валютном рынке прошел еще более скучно, нежели среда. Трамп продолжает доводить до каления не только демократов, но и республиканцев. Когда из-за капризов одного человека 800 000 государственных служащих не получат зарплату, это не может радовать законодателей, которые должны представлять интересы избирателей. Мы продолжаем с интересом наблюдать, как Трамп дергает тигра за хвост и чем в конечном итоге все это закончится. Вряд ли чем-то хорошим для доллара, так мы по-прежнему рекомендуем искать точки для его продажи внутри дня. Во вчерашнем выступлении глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил текущую линию Центробанка, а именно крайнюю степень осторожности ФРС при принятии решений. Китай продолжает расстраивать инвесторов по всему миру. На днях Поднебесная отрапортовали о падении продаж автомобилей в стране. Впервые за последние два десятилетия. Так что не стоит сильно рассчитывать на улучшение прогнозов развития мировой экономики. На этом фоне наша идея по покупкам золота продолжает оставаться актуальной, причем покупать можно как внутри дня, так и среднесрочно. Текущие цены еще далеки от экстремально высоких. Новости из Великобритании по поводу Брекзита продолжают приходить неутешительные. Мэй опять провалилась в Парламенте. А ведь до времени «Х» осталось уже совсем немного – голосование по соглашению о выходе из Евросоюза должно состояться 15 января. Вчера же депутаты вынесли решение, чтобы Тереза Мэй в течение трех дней раскрыла свой запасной план по выходу из ЕС, если ее соглашение с Брюсселем будет отклонено в парламенте на следующей неделе. То есть вариант провала голосования рассматривается как базовый. Ну или по крайней мере видимость этого пытаются создать. Несмотря на столь неблагоприятные новости, мы продолжаем рекомендовать покупки фунта. Самый худший вариант развития событий уже учтен в цене, то есть падать уже некуда. Соответственно любой позитив спровоцирует резкий рост фунта. Не забываем также, что на повестке дня стоит перенос дедлайна с 29 марта на более поздний срок. И если раньше это были догадки и слухи, то вчера об этом вполне официально заявил Канцлер Австрии Себастьян Курц. Нефть вчера приостановила свой рост, несмотря на довольно оптимистичные заявления министра нефти Саудовской Аравии, который заявил, что ОПЕК+ может ребалансировать рынок. Эта информация косвенно подтвердилась данными от Oil Movements: поставки нефти ОПЕК за 4 недели до 26 января сократятся на 390 тыс. до 26.34 млн баррелей в день (прогнозы базируются на анализе движения нефтяных танкеров). Компания специализируется на прогнозах будущих морских поставок нефти на основе собственной системы отслеживания перемещения нефтетанкеров. Но рынки слишком боятся другой стороны рыночной конъюнктуры – спроса н нефть, рост которого под большим вопросом из-за опасений замедления глобальной экономики. Наша позиция без изменений – ищем точки для среднесрочных продаж нефти. Из прочих наших идей отметим целесообразность продаж российского рубля, а также покупок японской иены. День сегодня обещает быть довольно насыщенным в плане в плане макроэкономической статистики: здесь и ВВП Великобритании и инфляционные данные из США. Так что будет нескучно, волатильно, а главное - это хороший день для трейдинга.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 10.01.2019 года Вчерашний день на валютном рынке не ознаменовался какими-то знаковыми событиями или сюрпризами. США продолжают договариваться с Китаем и излучать оптимизм по поводу исхода переговоров. В самих Штатах продолжается шат-даун и тяжелые переговоры между республиканцами и демократами. То есть наблюдаем сохранение некоего статус-кво, сформировавшегося еще на старте недели. Впрочем, импульс динамике на валютном рынке смогли предать комментарии ряда представителей ФРС, а также протоколы последнего заседании FOMC, в которых рынки нашли очередное подтверждение тому, что ФРС сворачивает цикл повышения ставок. Соответственно мало кто теперь ожидает повышения ставки в марте (сейчас вероятность этого порядка 5%). Еще одно подтверждение нашей рекомендации продавать доллар на валютном рыке. В период такого новостного «безрыбья» вполне естественно активизировались аналитики со своими прогнозами и теориями заговора. Поскольку японская иена своим флэш-крэшем привлекла много внимания у участников рынка, то именно она стала объектом повышенного внимания аналитиков. С одной стороны бывший исполнительный директор Банка Японии спрогнозировал укрепление иены вплоть до отметки 100 в паре с долларом. Кроме того было найдено объяснение снижения иены после резкого роста во время флэш-крэша. По слухам два крупных инвестиционных фонда с общими активами под управлением в триллион долларов решили после флэш-крэша зафиксировать прибыли по длинным позициям в иене, что вызвало резкий рост объемов продаж иены на валютном рынке и давило на котировки иены. В свете таких вот новостей мы лишь укрепляемся в нашей рекомендации по покупкам японской валюты на всех фронтах валютного рынка. Еще одной потенциально очень знаковой новостью стала информация от Fitch о том, что рейтинговое агентов может понизить суверенный индекс США. В последний раз такое происходило в 2011 году, когда Standard and Poor’s понизило рейтинг США. Тогда фондовый рынок США подвергся массированным распродажам. Банк Канады вчера ожидаемо оставил ставку без изменений. Что касается сегодняшнего дня, то выступление Джерома Пауэлла вполне может спровоцировать всплеск волатильности в долларовых парах. Хотя вряд ли он озвучит что-то принципиальное новое. На рынке нефти тем временем быки продолжают доминировать и вторглись в очень интересную уровневую зону 50-53,50 по марке WTI. Если ее удастся проскочить, то коррекция вполне может перерасти в локальный восходящий тренд. Но пока этого не произошло, точки для продаж нефти выглядят очень интересными и перспективными. Так что пользуемся момент и продаем нефть.
TVC:DXYКороткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 09.01.2019 года Пожалуй, главным событием вчерашнего дня стала информация о том, что сроки Брекзита могут быть сдвинуты. По данным The Telegraph, которое в свою очередь ссылаются на 3 различных источника в ЕС, Великобритания и ЕС обсуждают возможность переноса исполнения 50 статьи с 29 марта на более поздний срок, поскольку опасаются, что достичь компромиссного соглашения к этому времени не удастся. Реакция фунта последовала незамедлительно – он потерял порядка 100 пунктов против доллара. Хотя мы, наоборот, считаем эту новость исключительно положительной для фунта. Поскольку в таком случае шансы на разрешение текущей тупиковой ситуации резко повышаются. Так что мы рекомендуем воспользоваться вчерашним снижением и подкупить фунта подешевле. Еще одним разочарованием дня стала статистика из Германии. Промышленное производство там неожиданно рухнуло на 1,9% (по итогам ноября). При этом в октябре оно также снижалось. То есть дело идет к рецессии в крупнейшей экономике Еврозоны. Впрочем, евро довольно стоически перенес эту новость. В США продолжается битва между Трампом и демократами. В воздухе витает призрак чрезвычайного положения в стране, а шат-даун тем временем в самом разгаре. Покупать на таком фоне доллар кажется нам не совсем разумным, соответственно мы продолжаем рекомендовать его продажи. Переговоры между США и Китаем также продолжаются, но в этом плане новости поступают со знаком плюс. Итогом стал самый продолжительный рост нефти за последние 17 месяцев. Также нефть поддерживали новости из ОПЕК, согласно которым ОПЕК+, похоже, начали соблюдать не только на бумаге , но и по факту. Так что двойной позитив для нефти в целом закономерно привел к росту цен на «черное золото». Ну и напоследок данные по запасам нефти от API добили медведей (запасы снизились более чем на 6 млн баррелей). Впрочем, пока что все это тянет максимум на коррекцию, а значит, среднесрочные продажи нефти остаются актуальными. Разве что точки для входа стали гораздо более привлекательными. Российский рубль продолжает укрепляться, а мы продолжаем рекомендовать его продажи. Слишком уж значителен фундаментальный негатив, окружающий российскую валюту. Сегодня Банк Канады должен огласить свое решение по параметрам монетарной политики. Вряд ли ставку станут повышать. Тем не менее, покупки канадского доллара продолжают казаться нам неплохой торговой идеей.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 08.01.2019 года Вчерашний день в новостном плане был достаточно спокойным, да и сегодня на повестке дня не стоит чего-то совсем уж экстраординарного. Хотя и стоит обратить внимание на данные по торговому балансу США. В конце концов, хронический дефицит торгового баланса – это одно из самых проблемных мест экономики США в целом и доллара в частности. Так что рынки вполне могут получить еще один повод для продаж доллара. Кроме того стоит промониторить данные по деловым настроениям в Еврозоне. Уже традиционно они не очень радуют, а в свете крайне минорной концовки 2018 года вполне могут неприятно удивить. В остальном есть основная ожидать развития текущих тенденций. Несмотря на то, что Пауэлл, пусть и ценой потерь для доллара, смог несколько успокоить финансовые рынки, говорить о возвращении настроений инвесторов в нормальное состояние еще явно рано. Тем временем продолжаются переговоры между США и Китаем по поводу компромисса в торговых войнах. Несмотря на довольно оптимистичные комментарии с обоих сторон, все еще в процессе и говорить о каких-то результатах явно рано. Так что покупки японской иены и золота продолжают казаться нам хорошими торговыми идеями. Причем предпочтение мы бы, пожалуй, отдали японской иены, которая после флэш-крэша на прошлой неделе подошла к очень интересным для продажи точкам. Говоря о США, отметим, что шат-даун продолжается. По информации Bloomberg каждый день простоя обходится США в $200 млн убытков в день (речь идет как о прямых убытках, так и о недополученных доходах). Все это лишь утверждает нас в мысли, что продажи пока что единственное разумное направление торгов долларом. Особенно в свете заявлений Трампа о введении чрезвычайного положения. Некоторое облегчение на финансовых рынках, начавшееся в пятницу продолжает позитивно сказываться на рынке нефти. Впрочем, мы продолжаем считать, что рост нефти – это лишь повод для ее продаж подороже. Обращаем внимание на то, как неплохо подставляется российский рубль. Его продажи кажутся нам безальтернативными, поэтому любой рост стоит использовать для открытия коротких позиций. Кстати российский рубль вошел в пятерку худших валют 2018 года по доходности, уступив лидерство лишь аргентинскому песо, турецкой лире и бразильскому реалу, но при этом обогнав южноафриканский ранд.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 07.01.2019 года Начнем обзор с анализа событий прошлой недели. Главным без сомнения стал флэш-крэш в иеновских парах. Несмотря на то, что сейчас все вернулось на круги своя, в текущих условиях неопределённости мы продолжаем считать покупки японской иены неплохой торговой идеей. Завершали сверх насыщенную неделю данные по рынку труда США. Цифры по НФП откровенно удивили: +312К при прогнозе +184К. Не менее удивительным стали распродажи доллара в пятницу. Причина конечно не отличные данные по занятости, а комментарии главы ФРС Джерома Паэулла, который отметил, что ФРС готова проводить гибкую монетарную политику. Рынки восприняли это как намек, что повышений ставки в 2019 году со стороны ФРС ожидать не стоит, и даже возможно ее снижение. Это, конечно, не приговор доллару, но мы нашли очередное подтверждение нашей текущей идее о целесообразности продаж доллара на валютном рынке. Несмотря на прекрасные данные по НФП мы продолжаем считать, что 2019 год будет непростым для экономики США, а значит и для доллара в целом. Говоря о предстоящей неделе, отметим, что очень важных событий будет не так уж и много. В первую очередь внимание стоит обратить на решение Банка Канады по процентной ставке в среду, а также протоколы последнего заседания FOMC. Кроме того в пятницу будут опубликованы данные по ВВП Великобритании. Вообще предстоящая неделя может выдаться очень непростой для фунта. Судьба Брекзита может решиться в ближайшую неделю-две, так что готовимся зарабатывать на фунтовых движениях. Напомним нашу позицию: стороны в конечном итоге договорятся и Британию ждет «мягкий» Брекзит. А это значит, что фунт очень недооценен. Потенциал его роста исчисляется сотнями пунктов. Речь идет об еще одном флэш-крэше, который практически неизбежен, если, конечно, мы окажемся правы. Несмотря на некий рост оптимизма на рынке нефти в виде ценовой динамики «черного золота», ситуация по большому счету без изменений: официально запасы нефти в США не снизились, зато резко выросли запасы нефтепродуктов, при этом США добывают на максимальных отметках. Так что мы не видим поводов менять нашу позицию и продолжаем рекомендовать продажи нефти как среднесрочно, так и внутри дня. Из прочих наших торговых идей отметим покупки золота внутри дня и среднесрочно, продажи российского рубля на всех инвестиционных горизонтах, а также покупки японской иены и продажи доллара.
TVC:DXYКороткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 04.01.2019 года Вчерашний день на валютном рынке определенно войдёт в историю. Да, флэш-крэши происходят все чаще, но все-таки рост иены на 350 пунктов против доллара за считанные минуты и почти на 10% против австралийского доллара и турецкой лиры – событие экстраординарное. Вчера мы посвятили отдельный обзор данному событию и в общих чертах описали причины, а также последствия. Собственно по факту все оказалось так, как мы и предсказывали – рынки вернулись к равновесному состоянию, полностью отыграв гигантские потери. Несмотря на то, что рынки явно заслужили передышку, она скорей всего будет недолгой. Дело в том, что уже сегодня после обеда будет опубликована статистика по рынку труда США. Так что очередной всплеск волатильности гарантирован. Слабые данные могут окончательно добить и без того паникующих инвесторов. А это значит, что рынки опять погрузятся в пучину хаоса. Как заработать на этом? События последних дней показывают, что покупки золота и японской иены из хороших точек гарантируют заработок. Что касается доллара, то он имеет все шансы быть распроданным и по факту пробития поддержки 96 приступить к формированию полноценного нисходящего тренда. Почему мы столько скептично настроены по поводу предстоящих данных, особенно если учесть, что эксперты ожидают довольно неплохой цифры по НФП +177К? Дело в том, что экономика США генерирует все больше и больше сигналов в пользу того, что экономический рост замедляется. Без нового раунда фискального стимулирования экономика вряд ли сможет продемонстрировать рост активности. Но с учетом текущего политического пасьянса в США это (новый раунд налогового ослабления) крайне маловероятно. Именно поэтому мы и считаем, что прошлые данные в +155К – это часть новой реальности и пора отвыкать от цифр по НФП в +200К. Реальность изменилась и эти изменения не пользу доллара. Справедливости ради отметим, что вчерашние данные по ADP вышли с огромным позитивным сюрпризом (+271К против прогноза +178К), что оставляет надежду покупателям доллара – потенциальным основанием для хороших данных может стать рост найма в период праздников. С учетом того, насколько рынки сейчас зациклены перспективами роста мировой экономики, мы бы не рассчитывали на значительный рост цен на нефть, поскольку все внимание будет приковано к слабеющему спросу на нефть. На фоне исторических максимумов по добыче нефти со стороны России, США и Саудовской Аравии, мы просто не видим поводов для значительного роста нефтяных котировок. Так что продолжаем искать точки для продаж нефти как внутри дня, так и среднесрочно. Не забываем также продавать рубль. Плюс сегодня мы бы настоятельно рекомендовали обратить внимание на пару USDCAD. Двойная статистика по рынкам труда США и Канады почти наверняка «взорвет» пару. Так что возможности для заработка точно будут. Мы продолжаем склоняться к продажам пары.
Короткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 02.01.2019 года В последний день года оптимизм так и не вернулся на финансовые рынки, которые занимались подведением итогов уходящего года. Итоги в целом неутешительные. В частности капитализация мирового фондового рынка снизилась почти на $12 трлн. Это наихудший год с 2008 и второй наихудший за всю историю. И хотя Индекс Страха продолжили снижаться, настроения среди инвесторов по-прежнему упаднические. Что продолжает толкать спрос на активы-убежища вверх. Так что мы напоминаем про наши рекомендации: покупать активы убежища внутри дня и среднесрочно (речь идет о японской иене на валютном рынке и золоте на товарном рынке). Доллар продолжает испытывать проблемы на валютном рынке. Оно и неудивительно на фоне шат-дауна Правительства и ультиматумов Трампа. Среди аналитиков и экспертов вновь активизировались разговоры о том, что Трамп рано или поздно доиграется и получит заслуженный импичмент. Мы же напоминаем про наши рекомендации по продаже доллара на всех фронтах валютного рынка. В этом плане довольно интересным и перспективным видится на пробой парой GBPUSD уровня сопротивления 1,2700. Этот пробой дает неплохие возможности для заработка (минимальная цель этого пробоя 1,30, оптимальная – 1,33). Но в данном случае речь идет скорее о локальных вещах – позиции на несколько дней. Мы же хотим напомнить о нашей глобальной сверх идее – покупках фунта на ожиданиях успешного завершения переговоров по Брекзиту. И хотя идея должна была уже отработать (напомним, мы озвучиваем ее еще с сентября 2018 года), переговорный процесс затягивается, но идея сохраняет актуальность. Несмотря на все трудности, переговорный процесс не бесконечный и январь должен стать месяцем, когда в нем поставят точку. Так что это будет нескучный месяц для пары и если все будет, как мы ожидаем, заработок от покупок фунта будет исчисляться сотнями пунктов. На рынке нефти также весьма депрессивно. В прессу попали данные по добыче нефти Россией в 2018 году. Средний показатель за год составил 11,16 млн б/д, а под конец года РФ добывала почти 11,5 млн б/д. Что соответствует рекордным значением еще со времен СССР (максимальные значения тогда были зафиксированы в 1987 году). Собственно такие данные – это один из ответов на вопрос, почему рухнула нефть осень 2018 года, и почему она вряд ли будет расти в 2019 году. Напомним, мы рекомендуем продажи нефти еще когда она стоила 80 долларов за баррель марки Брент.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 31.12.2018 года Последний день 2019 года инвесторы встречаются в довольно плохом настроении: Индекс Страха хоть и несколько снизился, но пребывает на максимальных с весны 2018 года значениях, фондовый рынок США после пары дней роста, похоже, опять тянет вниз, соответственно спрос на активы убежища стабилен, а нефть уныло залегла на дне. Кстати о нефти, в Baker Hughes отрапортовали об очередном росте числа нефтяных установок (выросло на 2 штуки). Текущее их число 885 штук, что лишь на 3 штуки меньше, нежели годовой максимум. Вполне логичным на этом фоне стало и то, что добыча нефти в США вернулась к историческим максимумам и составила 11,7 млн баррелей в день. Ну и еще один факт, который можно отнести к итогам года для США: текущие запасы нефти в стране больше на 9 млн баррелей выше, чем в предыдущем году и на 29 млн баррелей превышают среднее значение за 5 лет. Таким образом, 2018 год нельзя назвать годом ликвидации профицита нефти на рынке. А это значит, что наша базовая торговая идея продавать нефть остается актуальной. Новостной фон из-за продолжительных праздников без особых изменений. Трамп бодается насчет стены с Мексикой, шат-даун Правительственных органов (уже третий в 2018 году) продлится минимум до 2-3 января, а мы продолжаем рекомендовать продажи доллара на валютном рынке. Что касается наших торговых идей и рекомендаций, то их перечень без изменений. Мы ищем точки для продаж доллара внутри дня и среднесрочно, покупаем золото и японскую иену внутри дня, среднесрочно продаем нефть и российский рубль, а также среднесрочно покупаем британский фунт. Пользуясь возможностью, хотим поздравить наших подписчиков и читателей с наступающим Новым Годом и пожелать им успешного трейдинга, роста эквити, побольше профитов и меньше стопов в новом году. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы поспособствовать реализации этих пожеланий в 2019 году.
Короткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 28.12.2018 года После дня передышки и приступа оптимизма, финансовые рынки, похоже, опять решили вернуться в состояние праздничной депрессии. В результате спрос на активы убежища как на товарных рынках (золото), так и на валютном (японская иена) рос, фондовые рынки уходили под воду, утянув за собой криптовалюты, а доллар после дня уверенного роста демонстрировал снижение. То есть поведение рынков каждый день меняется на 180 градусов. Торговать в таких условиях можно, если есть возможность абстрагироваться от «белого шума» и продолжать видеть картину в целом. Собственно, для этого мы и размещаем свои обзоры. С точки зрения фундаментального фона пока что не происходит ровным счетом ничего – оно и понятно праздники. Макроэкономической статистики на неделе было мало и сегодня также не стоит рассчитывать на что-то экстраординарное. Следующая неделя в этом плане будет гораздо более интересной, так что советуем поберечь силы и запал. Из наиболее интересных текущих новостей стоит отметить шестой день шат-дауна в США. Отметим, что время было выбрано удачно, потому как сотни тысяч неработающих госслужащих вне праздничных дней – это очень серьёзная проблема, а так пока что происходящее можно считать легким испугом. Но в любом случае оно играет не на руку доллару и фондовому рынку США. Собственно, динамика на рынках это подтверждает. На рынке нефти тем временем происходит репозиционирование аналитиков. Речь идет о массовом пересмотре прогнозов по нефти в 2019 году. В среднем они понижены на7-8 долларов за баррель. Это, конечно, негативный для нефти сигнал. Хотя аналитики славятся запоздалыми попытками подстроиться под изменившуюся реальность, а столь серьезные пересмотры прогнозов лишь говорят о том, насколько низкокачественными они были изначально. Еще из новостей рынка нефти стоит отметить резкий роста запасов нефти в США (по данным API выросли почти на 7 млн баррелей), что опять же не настраивает на позитивный лад. Что касается наших торговых идей и рекомендаций, то поскольку в фундаментальном фоне изменений не произошло, их перечень также без изменений. Мы ищем точки для продаж доллара внутри дня и среднесрочно, покупаем золото и японскую иену внутри дня, среднесрочно продаем нефть и российский рубль, а также среднесрочно покупаем британский фунт.
OANDA:WTICOUSDКороткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 27.12.2018 года Вчерашний день стал днем облегчения на финансовых рынках: фондовый рынок США продемонстрировал максимальный дневной прирост с 2009 года, цены на нефть взлетели вверх, а на активы-убежища – несколько откорректировались. Такие взрывы волатильности на фоне отсутствия важных новостей в целом объяснимы: праздники и большинство участников финансовых рынков отдыхают. Соответственно ликвидность минимальная – так называемый «тонкий» рынок. Низкая ликвидность дает возможность для организации спекулятивных атак, которые бы требовали очень много ресурсов в условиях обычного рынка, но при этом возможны в случае низко ликвидного рынка. Учитывая, насколько сейчас неспокойно на финансовых рынках, мы бы рекомендовали торговать крайне осторожно – текущие условия идеальны для возникновения флэш-крешей. Из происходящего на финансовых рынках вчера стоит отметить рост котировок золота в район 1275. Что, впрочем, не удивительно на фоне резкого роста обеспокоенности на финансовых рынках, а также распродаж ан фондовых рынках США и развивающихся стран. Напомним, мы начали рекомендовать покупки золота сразу после того, как актив пробил сопротивление 1235 и с тех пор каждый день придерживаемся одной рекомендации по активу – покупать. Не менее ожидаемо и предсказуемо посыпался российский рубль, по которому мы являемся медведями уже довольно давно. Отметим, что потенциал роста пары USDRUB еще даже не начал толком реализовываться. Так что еще не поздно покупать пару и зарабатывать на этом. Довольно интересно будет пронаблюдать за сегодняшней динамикой пары USDJPY: на фоне снижения напряженности на финансовых рынках, шансы на ее коррекционный рост довольно высоки. В остальном, продолжаем искать точки для продаж доллара и наблюдать за происходящим в США.
Длинная
от Trade24Fx