Регистрация

Новости

Итоги недели: США и Китай, Saudi Aramco и Банк АнглииПрошедшая неделя, которая обещала быть относительно спокойной, по факту выдалась довольно насыщенной, особенно для активов-убежищ. Золото и японская иена практически всю неделю пребывали под нисходящим давлением. Причина – прогресс в переговорах между США и Китаем и рост положительных ожиданий рынков касательно окончания торговых войн уже в обозримом будущем. Главным материальным итогом недели стала новость о том, что США и Китаем, договорились о поэтапном отмене пошлин перед заключением сделки. Еще одним примечательным событием ушедшей недели стало раздельное решение Банка Англии оставить ставку без изменений. Рынки не ожидали, что два члена Комитета по монетарной политике выскажутся за снижение ставки. Это спровоцировало снижение британского фунта. Впрочем, сильные распродажи не последовали. В целом не стоит ждать громких движений в фунте, поскольку базовый драйвер фунтовых цен в последние 3 года – это Брекзит. А он пока что поставлен на паузу. Так что любые движения, вызванные новостями, не связанными с выходом Великобритании из ЕС, будут носить ограниченный характер. Тем не менее, на этой неделе будущее фунта выглядит очень туманным в связи с наличием большого массива макроэкономической статистки. В понедельник будут опубликованы данные по ВВП и промышленному производству в Великобритании, во вторник – статистика по рынку труда, в среду – инфляционные данные, а завершится сверхнасыщенная для фунта неделя в четверг данными по розничным продажам. Поскольку динамика фунта на этой неделе напрямую будет зависеть от выходящих данных, мы будем корректировать позиции в зависимости от характера данных. При этом мы не ждем нерациональности от валютного рынка. То есть слабые данные будут провоцировать распродажи в фунтовых парах, а сильная статистика станет поводом для роста фунта. Итого, на этой неделе в фунте будем действовать ситуативно, но предпочтение отдаем его покупкам. Зато вполне определенная позиция на неделю у нас есть по рынку нефти – будем искать точки для покупок актива. Саудовская Аравия в связи со скорым IPO Sauidi Aramco пойдет на все, чтобы обеспечить рост нефтяных котировок. Да и последние данные по количеству активных буровых нефтяных установок в США (число их снизилось до минимальных с апреля 2017 года отметок) играют на руку покупателям. Так что покупаем нефть внутри дня. Цель текущего роста – район 60.
Длинная
от Trade24Fx
Торговый план по EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 08.11.2019EURUSD * Технический срез **: Тренд : 0 Сила тренда : 2 Перекупленность/перепроданность : отсутствует Приоритетное направление сделок : покупка Покупка в районе 1,1060 со стопом ниже 1,1030 и профитом в районе 1,1160. Покупка в районе 1,1000 со стопом ниже 1,0970 и профитом в районе 1,1070. Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1190 и профитом в районе 1,1100. Продажа в районе 1,1220 со стопом выше 1,1260 и профитом в районе 1,1160. GBPUSD Технический срез : Тренд : 1 Сила тренда : 1 Перекупленность/перепроданность : отсутствует Приоритетное направление сделок : покупка Покупка в районе 1,2810 со стопом ниже 1,2770 и профитом в районе 1,2920. Покупка в районе 1,2730 со стопом ниже 1,2680 и профитом в районе 1,2820. USDJPY Технический срез : Тренд : 1 Сила тренда : 4 Перекупленность/перепроданность : отсутствует Приоритетное направление сделок : покупка Покупка в районе 109,20 со стопом ниже 108,80 и профитом в районе 109,90. Покупка в районе 108,60 со стопом ниже 108,30 и профитом в районе 109,10. * все сделки являются внутридневными, то есть в обязательном порядке закрываются в конце дня. Погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность ** параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует. Определяется на базе авторского анализа набора сигналов технических индикаторов с разных тайм-фреймов; параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд. Определяется на базе авторского анализа набора сигналов технических индикаторов с разных тайм-фреймов; перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8) на дневном тайм-фрейме. Границами зон являются соответственно 70 и 30. приоритетное направление сделок зависит в первую очередь от наличия тренда и его силы, но также учитывается наше субъективное видение ситуации на рынке. Успешных торговых решений и удачных сделок
Длинная
от Trade24Fx
США и Китай взбодрили рынки, Банк Англии разделяется во мненииВчерашний день теоретически не предвещал ничего сверхординарного, но по факту оказался весьма интересным и насыщенным. Не по всему спектру финансового рынка, а лишь отдельными его фрагментами. Движения носили точечный характер и в основном были сосредоточены в активах-убежищах, в которых наблюдался массовый исход трейдеров. Учитывая, что сейчас волнует рынки больше всего, можно даже не читая новостную ленту, просто по характеру динамики золота или японской иены сказать, есть или нет прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. Поскольку золото, как и японскую иену, вчера распродавали, очевидно, что-то позитивное произошло между США и Китаем. И действительно, Китай и США договорились о поэтапном отмене пошлин перед заключением сделки. Это очень сильный подтверждающий сигнал для рынков, которые к концу месяца ожидали успешное завершение первой фазы переговоров. Соответственно инвесторы расслабились и начали выходить из активов-убежищ, что спровоцировало распродажи на рынках государственных облигаций, а также в активах-убежищах. В связи с такими новостями мы пока что повременим с покупками активов-убежищ, поскольку в краткосрочной перспективе сложно сказать, сколько времени займет отработка этого фундаментального фактора. Хотя в среднесрочном интервале мы остаемся быками по золоту, и текущее снижение рассматриваем как возможность для покупок подешевле. Прогресс в торговых переговорах способствовал росту нефтяных котировок, так что диверсификация в очередной раз показала себя с лучшей стороны (то есть потери в золоте были компенсированы заработком по нефти). Ну и наша рекомендация покупать нефть продолжает оставаться актуальной. Еще одним сюрпризом дня вчерашнего стало оглашение решения Банка Англии по процентной ставке. Ожидаемо ставку оставили без изменений. Но вот результаты голосования застали рынки врасплох: 7 членов Комитета по монетарной политике высказались за неизменность ставки, но вот двое проголосовали за снижение. Что, конечно, стало негативным для фунта сигналом. Впрочем, поддержка 1,2810 пока устояла. Соответственно наша рекомендация покупать пару GBPUSD внутри дня остается в силе. Но не забываем про стопы, причем ставить их слишком большими нет смысла – медведи вполне могут перехватить инициативу и увести пару в низы 1,27. Вчера опять не везло евро и в который раз его проблемой стала Германия, а точнее состояние ее экономики: промышленное производство в стране снизилось на 0,6% (ожидали снижение на 0,4%). Учитывая наличие довольно сильного нисходящего давления сегодня мы скорее склонны продавать евро, нежели покупать его. Но вообще сегодня вместо пар с евро мы будем работать в парах с канадским долларом. Блок статистических данных по рынку труда вполне вероятно приведет к скачку волатильности. Ну и, напомним, что для товарных валют (к которым относится и канадский доллар) прогресс в торговых переговорах – это положительный сигнал. Вчера он был проигнорирован рынками, но вполне вероятно будет отработан сегодня. Главное, чтобы данные не подвели.
Короткая
от Trade24Fx
Рост запасов давит на нефть, а экономика ЕС и МВФ – на евроВчерашний день оказался далеко не лучшим для единой европейской валюты. Формально статистика была на стороне покупателей: розничные продажи вышли несколько лучше прогнозов (+0,1% при прогнозе 0%), как и композитный индекс PMI (50,6 при прогнозе 50,2). Но реально данные весьма слабые и балансируют на грани сигналов об ухудшении состояния Еврозоны. При этом Германия уже традиционно сигнализировала и снижении деловой активности в стране. И если поначалу евро еще сомневался, падать ему или расти на таких данных, но после публикации аналитического обзора от МВФ сомнения отпали, и продавцы прочно перехватили инициативу. Международный валютный фонд озвучил в общем-то очевидную вещь, но до этого все пытались ее не замечать: риски для экономики региона усилились, а денежно-кредитная политика практически исчерпала свой потенциал и арсенал мер. МФВ по сути констатировали, что плана Б у Еврозоны нет. И если полноценный кризис все-таки доберется до региона, гасить пламя будет нечем. Отметим, что это проблема не только Еврозоны, а в целом глобальной мировой системы. Монетарный инструментарий решений экономических проблем исчерпан, а вот что использовать вместо него – неясно. Разве что радикальные фискальные реформами, что в условии наличия бюджетных дефицитов задача не тривиальная. Но вернемся к событиям среды. Данные по запасам нефти в США продемонстрировали неожиданный и очень сильный рост (порядка 8 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн). Естественной реакцией котировок нефти на этот форс-мажор стало снижение цен. Впрочем, мы бы пока не торопились переворачиваться в продажи. Тема с IPO Saudi Aramco набирает обороты и саудиты вряд ли допустят сильное проседание котировок нефти накануне крупнейшего публичного размещения акций в истории. Так что наша рекомендация покупать нефть остается актуальной. Актуальными остаются поиск точек для покупок золота и японской иены, а также продаж пары USDCAD.
Длинная
от Trade24Fx
Данные помогают доллару, новый приступ оптимизма на рынкахВ нашем предыдущем обзоре мы отмечали, что публикация индекса деловой активности ISM в секторе услуг США станет главным событием вчерашнего дня. Собственно, так оно и вышло. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в октябре месяце оказался гораздо лучше прогнозов и в целом продемонстрировал весьма впечатляющее (для нынешних времен) значение в 54,7 (аналитики ожидали значение 53,5, а предыдущее значение так вообще было на отметке 52,6). Реакция доллара была достаточно прямолинейной, но при этом вполне естественной – он укреплялся практически по всем фронтам валютного рынка. Усилили эффект от данных из США заявления Президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина о том, что «сейчас хорошее время, чтобы сделать паузу». Хоть он и не является голосующим членомм FOMC, судя по всему, большинство в ФРС разделяют схожую точку зрения. Исходя из данных Чикагской товарной биржи, рынки также ожидают паузу в действиях ФРС. Вплоть до сентября 2019 года вероятность того, что ставка останется на уровне 1,50%-1,75% превышает 50%. В целом вторник выдался богатым на бычьи сигналы для доллара. Несмотря на это и на его вчерашний рост, мы считаем, что потенциал дальнейшего его укрепления ограничен. И поэтому будем продолжать искать точки для его продаж по всему спектру валютного рынка как внутри дня, так и среднесрочно. Рынки на этой неделе продолжают пребывать на волне оптимизма по поводу торговых войн между США и Китаем. Уверенность, что уже к концу этого месяца мы увидим первые подписанные соглашения, крепнет. А вместе с ней слабеют активы-убежища и растут товарные рынки. Взять к примеру нефть. ОПЕК во вторник выпустил аналитику по своему видению рынка нефти. Прогнозы в целом негативные для цен на нефть – Картель ждет существенного снижения роста спроса на нефть в обозримом будущем. Но нефть вчера по итогам дня укрепилась – ожидания прогресса в торговых переговорах пересилили опасения формирования профицита на рынке нефти. Так что наша рекомендация покупать нефть внутри дня продолжает оставаться актуальной. Что касается активов-убежищ, то нисходящее давление на них усиливается, и они подошли к достаточно критичным точкам, проход которых открывает дорогу к дальнейшему снижению цен на золото и японскую иену. С другой стороны текущие их цены выглядят идеальными для покупок. Так что сегодня мы будем покупать золото и японскую иену с небольшими стопами и достаточно амбициозными профитами. День сегодняшний в плане макроэкономической статистики будет интересен с первую очередь статистикой из Еврозоны (масса индексов деловой активности, а также данные по розничным продажам). В остальном день обещает быть относительно спокойным. А как оно будет на самом деле – покажет время.
Короткая
от Trade24Fx
Доллар в опасности, торговый оптимизм и рост сырьевых рынков Текущая неделя, как мы отмечали вчера, будет небогата на фундаментальные события, поэтому рынки сфокусировались на своей любимой теме последних месяцев – торговых войнах. Весьма кстати в этом плане пришлись заявления со стороны США, что первые мирные договора между США и Китаем могут быть подписаны уже в этом месяце. К этому позитиву прибавилась еще информация о том, что США, возможно, не станут устанавливать тарифы на импортные автомобили из Европы и Японии. Вполне естественно активы-убежища несколько откорректировались на этом фоне. Несмотря на вчерашнее их снижение, мы пока что не видим поводов для переворота в наших позициях и продолжим рекомендовать покупки золота и японской иены. Точки для входа по итогам вчерашнего дня стали лишь более привлекательными. Логичным на этом фоне вчера выглядел рост сырьевых рынков. Напомним, мы рекомендуем покупать нефть с целью в районе $60 (марка WTI). Судя по динамике актива, все идет именно к этому. Особенно если учесть последнюю новость о том, что IPO Saudi Aramco наконец-то завершает долгую свою долгую эпопею. По текущей информации уже 11 декабря акции компании могут быть размещены для торгов на Эр-Риядской фондовой бирже. Возвращаясь к валютному рыку, отметим, что доллар выглядит все менее уверено на валютном рынке. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) спекулятивные ставки на рост курса доллара на Чикагской товарной бирже сократились почти на две трети. Таким образом спекулянты продают доллар вторую неделю подряд, и если данный тренд и его темпы сохранятся, то уже в следующий отчетный период их чистая позиция может стать короткой. Так что мы напоминаем о нашей рекомендации продавать доллар США. По-прежнему перспективной нам кажется продажа пары USDCAD. По данным CFTC чистая длинная спекулятивная позиция по канадскому доллару достигла наиболее бычьих значений с декабря 2017 года. То есть рынки настроены весьма агрессивно и грех не присоединиться к общему порыву. Впрочем, продажи доллара против иены, евро и фунта также выглядят достаточно перспективными. Что касается дня сегодняшнего, то Резервный банк Австралии ожидаемо оставил ставку без изменений. А самое интересное событие в плане макроэкономической статистики на сегодня – публикация индекса деловой активности ISM в секторе услуг США. Также обратить внимание стоит на данные по торговому балансу США.
Короткая
от Trade24Fx
10
Итоги недели, нереализованный потенциал и планы на будущееПрошедшая неделя выдалась исключительно богатой на важные события. Среди основных стоит отметить оглашение итогов заседаний Центробанков США, Японии и Канады, публикацию статистики по ВВП США и Еврозоны, а также данных по рынку труда в США. В принципе каждого отдельно взятого события из этого списка хватило бы, чтобы заполнить среднестатистическую неделю. И это мы еще не упоминали политическую составляющую: сигнал о возможных проблемах в торговых переговорах между США и Китаем, очередные внеочередные парламентские выборы в Великобритании и продолжающаяся процедура импичмента Трампа. Тем удивительнее было отсутствие значимых движений на валютном рынке на прошло неделе. Большинство пар изменилось за неделю не более, чем на 100 пунктов +/-. Впрочем, мы рассматриваем это скорее как возможность для трейдинга, поскольку в ценах накопился нереализованный потенциал. Соответственно его реализацией мы и планируем заняться на неделе текущей. Пожалуй, наибольший потенциал накопился в долларе США. Снижение ставки ФРС (третье в 2019 году) по большому счету прошло незамеченным рынками. Статистика по США, которая выходила на прошлой неделе, хоть и была в основном лучше прогнозов (ВВП и НФП), но все равно дала четко понять, что общее состояние экономики США ухудшается. Возьмем, к примеру, занятость вне с/х сектора США (НФП). Цифра в +128К оказалась на 50% выше прогнозов аналитиков, которые ожидали рост на 85К. Казалось бы, доллар должен был просто взлететь на таких данных. Но с другой стороны +128К на 20-30% хуже, нежели среднее значение показателя за последние пару лет. Кроме того Индекс ISM в производственной сфере США за октябрь, опубликованный в пятницу составил всего лишь 48.3 пункта (значение ниже 50 говорит о снижении производственной активности). Итого, на наш взгляд, падение доллара по итогам недели должно было быть гораздо более сильным. И раз оно не произошло на прошлой неделе, то произойдет на этой. Поэтому мы продолжим искать возможности для продаж доллара на валютном рынке. Неплохим кандидатом для этого является канадский доллар. Банк Канады оставил ставку без изменений, то есть процентный дифференциал между долларами США и Канады сократился, что играет на руку последнему. Главной проблемой канадского доллара на прошлой неделе стали новости из Китая о том, что китайцы не верят в возможность заключения долгосрочной торговой сделки с США, пока Трамп остается у руля. То есть опасения по поводу торговых войн вновь охватили финансовые рынки. Соответственно товарные валюты оказались под давлением. Зато выросли активы-убежища: золото и японская иена. Их мы рекомендовали покупать на прошлой неделе и продолжим делать это на неделе текущей. Отметим, что в текущих условиях оптимальным является формирование пула позиций, то есть покупая канадский доллар желательно иметь в перечне позиций покупки иены и золота. Российский рубль в пятницу в паре с долларом неплохо укрепился и в результате даже смог закрыться ниже 63,50. Формально это открывает паре дорогу к дальнейшему снижению в район 62,50. Несмотря на это мы продолжаем рекомендовать покупки пары USDRUB. Все идет по озвученному нами ранее плану: первый раунд покупок от 63,60, второй раунд начинаем около 62,60. Так что если кто-то еще не купил пару, может сделать это сейчас в рамках первого раунда, а кто уже в позиции – должен дождаться попытки штурма 62,50.
Длинная
от Trade24Fx
Готовимся к данным по НФП: наши ожидания и рекомендацииВчерашний день валютном рынке прошел относительно спокойно, за исключением иеновских пар. Японская иена планомерно укреплялась. Что было связано как с итогами заседания Банка Японии, так и с новостями из Китая. И если Банк Японии ожидаемо оставил ставку без изменений, то китайцы довольно неожиданно заявили о том, что сомневаются в возможности долгосрочной торговой сделки с президентом Дональдом Трампом. То есть ставить крест на торговых войнах еще рано. Соответственно активы-убежища, как японская иена, так и золото вчера пользовались повышенным спросом. Напомним, во вчерашнем обзоре мы рекомендовали покупки золота. Так что поздравляем тех из читателей, кто следует нашим рекомендациям. Из прочих новостей четверга стоит отметить данные по ВВП Еврозоны. С одной стороны они вышли лучше прогнозов (+0.2% кв/кв при прогнозе +0.1% кв/кв), а с другой стороны темп роста все равно предельно близок к нулевому. Так что особо радоваться нечему. Тем более, что уровень безработицы вышел выше ожидаемого, а инфляция в Еврозоне продолжает оставаться довольно слабой. Ничего удивительного, что евро провалило штурм сопротивления 1,1160. Доллар вчера котировался довольно смешанно: против иены он посыпался, а вот против евро и фунта – несколько укрепился. Впрочем, самое интересное с долларом будет происходить сегодня. Напомним, сегодня будет опубликован блок данных по рынку труда США. Отметим сразу, что основное внимание будет приковано к показателю НФП. Данные по уровню безработицы и средней почасовой зарплате в эту пятницу будут иметь гораздо меньшее значение. Наши ожидания по НФП в целом негативны. Если сравнить ситуацию на рынке труда сейчас и год назад, можно констатировать серьёзное ее ухудшение. Прошлой осенью речь шла о среднем значении НФП 200К+, но в последнее время оно находится в районе 150К, а самое печальное для экономики США во всем этом, что показатель демонстрирует четкую тенденцию по снижению показателя. В общем-то прогнозы экспертов подтверждают наши ожидания – усредненный прогноз равняется 85К. Это более чем в два раза ниже среднего значения НФП за последние пару лет. При этом фактические данные могут выйти еще хуже. За последние 5 месяцев 3 раза данные по НФП вышли хуже прогнозов, 1 раз аналитики точно угадали значение и лишь 1 раз фактические данные вышли лучше прогноза. Так что шансы, что данные выйдут лучше прогнозов 1 к 5. Мы видим два варианта трейдинга: более рискованный и более доходный и менее рискованный, но менее доходный. Первый вариант состоит в том, что нужно начинать продавать доллар уже сейчас в ожидании слабых данных. И для этого есть основания. Экономика США явно замедляет свое развитие. Что не может не сказаться на состоянии рынка труда. Соответственно слабые данные приведут к распродажам доллара на валютном рынке. Отличным кандидатом для продаж доллара является пара USDCAD. Кроме того покупки золота также смотрятся очень перспективно. Что касается второго варианта, который является менее рискованным, то речь идет о новостной торговле. Суть состоит в работе по факту выхода новости. Очевидно, что движение будет сильным и однонаправленным. То есть можно не гадать, пойдёт доллар вверх или вниз, а просто встать в позицию по ходу движения после выхода данных. Для этого за 2-3 минуты до выхода новостей размещаем ордера типа buy stop и sell stop в 20-30 пунктах от текущей на тот момент цены. И ждем, когда будет опубликована новость и отработает один из ордеров. После этого нужно просто набраться терпения и ждать. Риски минимальны, а заработок ограничен лишь вашим терпением и масштабами реакции валютного рынка на данные.
Короткая
от Trade24Fx
Итоги Центробанков, ВВП США и данные от ADPВчерашний день выдался предельно насыщенным на события, начиная от макроэкономической статистики, заканчивая итогами заседаний Банка Канады и ФРС. Проанализируем ключевые события вчерашнего дня в хронологическом порядке. Потребительское доверия в Еврозоне пребывает в довольно депрессивном состоянии, как впрочем, и все экономика Еврозоны. Но при этом евро чувствовал себя вполне уверено на валютном рынке. Доллар же наоборот, несмотря на относительно неплохую статистику по США, терял позиции. Предварительные данные по ВВП США за третий квартал вышли гораздо лучше прогнозов аналитиков (+1.9% г/г при прогнозе +1.6% г/г), потребительские расходы также продемонстрировали рост выше ожиданий. Данные по занятости от ADP (особенно важны в преддверии завтрашних данных по НФП) также оказались выше прогнозов (+125К при прогнозе +110 К). Хотя и отметим, что доллар падал не по всему спектру рынка. Например, в паре с канадским долларом он неплохо укрепился. Произошло это на фоне решения Банка Канады оставить ставку без изменений. Такое поведение пары USDCAD дало отличную возможность для ее продаж, как мы и рекомендовали во вчерашнем обзоре. Собственно пара еще не успела уйти далеко вниз, так что продавать ее можно и сегодня. Главным событием вчерашнего дня, конечно, стало оглашение решения Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Ставку ожидаемо снизили на 0,25%. В результате доллар продолжил нести потери на валютном рынке. Наша рекомендация по доллару остается без изменений – ищем точки для его продаж. Уже завтра нас ждет официальная статистика по рынку труда США, которая вполне вероятно приведет к формированию полноценного нисходящего тренда в долларе. Но об этом мы поговорим в завтрашнем обзоре. Сегодня же отметим итоги заседания Банка Японии: ставка без изменений. Пресс-конференция Центробанка состоится уже после публикации данного обзора, так что об ее итогах мы поговорим завтра. Пока же мы склонны покупать иену в первую очередь против доллара. День сегодняшний будет интересен публикацией статистики по темпам роста ВВП Еврозоны, а также данными по личным доходам и расходам в США. Итого наши рекомендации на сегодня: продажи пары USDCAD, а также доллара в целом на валютном рынке; покупки золота и продажи российского рубля.
Короткая
от Trade24Fx
8
Готовимся к решению ФРС: продаем доллар, покупаем золото и CADПрежде чем переходить к главному событию для доллара в этом месяце, да и в следующем, пожалуй, тоже, поговорим о событиях дня вчерашнего. Как обычно, самые интересные новости генерировались в Великобритании. Джонсон смог-таки найти поддержку своей идее о досрочных выборах. Так что в декабре британцев ждет третьи за последние четыре года парламентские выборы. По мнению некоторых экспертов, они могут стать своего рода референдумом по Брекзиту. Если жители отдадут предпочтение партиям, выступающим против Брекзита, то Брекзит может быть в теории вообще отменен. В общем, ноябрь для фунта будет проходить под аккомпанемент новостей с предвыборных фронтов. Наша позиция по фунту в связи с такими вот новостями ни изменилась. Скорее наоборот, мы еще сильнее верим в то, что фунт вырастет. И вчерашнее его укрепление лишь подтверждает нашу идею. Но все идет к тому, что его рост будет отсрочен минимум на полтора месяца. Ну а теперь перейдем к обсуждению дня сегодняшнего. Среду можно назвать главным днем недели, поскольку сегодня огласят свои решения по параметрам монетарной политики Банк Канады и ФРС. И хотя с итогами их все более менее ясно, реакция валютного рынка на самом деле может быть довольно непредсказуемой. Итак, ФРС с вероятностью 95%+ понизят ставку на 0,25%. Формально это мощный медвежий сигнал для доллара, поскольку понижение ставки сегодня станет третьим в 2019 году. А это уже тенденция. В последний раз, когда ФРС запустили полноценный цикл снижения ставки доллар потерял порядка 15% своей стоимости на валютном рынке. Именно поэтому мы сегодня будем продавать доллар, несмотря на его упорное нежелание снижаться. Что касается Банка Канады, то ставку скорей всего оставят без изменений. На фоне потенциального снижения ставки ФРС, на наш взгляд, это будет отличным поводом для дальнейшего снижения пары USDCAD. Поэтому сегодня мы будем ее продавать (если Банк Канады оставит ставку без изменений, а ФРС ставку понизят). С точки зрения технического анализа, конечно, стоит дождаться пробоя 1,30 и становиться в продажи уже по ходу движения в момент срыва стопов ниже 1,30. Весьма неплохо для покупок в преддверии снижения ставки ФРС смотрится золото. Текущие цены привлекательны сами по себе, а снижение ставки ФРС лишь добавит аргументов в пользу покупок золота (напомним, одной из ключевых проблем золота является неспособность актива генерировать стабильный доход, в отличие от того же доллара в форме депозитного дохода или покупок казначейских облигаций).
TVC:DXYКороткая
от Trade24Fx
Брекзит продлен, последний спокойный день неделиСамые интересные события понедельника были связаны с Великобританией и Брекзитом. Впрочем, это стало уже довольно типичным для октября. Итак, ЕС после некоторых колебаний предоставил отсрочку на три месяца в процессе выхода Великобритании из Союза. Опять. Джонсон, как и обещал, попросил парламентариев назначить досрочные выборы в декабре. Уже традиционно он провалил голосование в Парламенте. Не менее традиционно, он заявил, что сегодня предпримет еще одну попытку и заявил, что без досрочных выборов ратифицировать договор с ЕС не удастся. В общем кино продолжается. Сегодняшний день будет последним относительно спокойным днем на валютном рынке, потому что уже в среду огласят свои решения ФРС и Банк Канады, а в четверг свое слово скажет Банк Японии, ну а в пятницу нас ждут данные по рынку труда в США. Так что будет исключительно интересно и волатильно. Но об этих событиях мы будем говорить по мере их приближения. А сегодня предлагаем сосредоточиться на осцилляторной торговле. То есть торгуем без явных предпочтений по сигналам часовых осцилляторов – покупаем в зоне перепроданности и продаем в зоне перекупленности. Но при этом не стараемся навязывать свою волю рынку и фиксируем позиции сравнительно небольшими стопами. Напомним перечень наших текущих торговых предпочтений следующий: продажа доллара, покупка золота и японской иены, продажи российского рубля и покупки нефти внутри дня. Отметим, что перечень этот время от времени корректируется – часть позиций могут менять направление сделки, могут добавляться новые перспективные на наш взгляд варианты. Например, покупки канадского или австралийского доллара против доллара США. Единственное, что сдерживает нас от активных рекомендаций покупки товарных валют – это их приближение к важным уровням. У канадца будет шанс пробить ключевую поддержку уже в среду, когда буду объявлены итоги заседаний Банка Канады и ФРС. В принципе австралийский доллар волне может воспользоваться возможной распродажей доллара США в среду по факту решения ФРС и также закрепиться выше 0,6880.
Длинная
от Trade24Fx
Готовимся к решению ФРС, Брекзит и бычьи сигналы на рынке нефтиГлавным генератором новостей на прошлой неделе, по крайней мере, для фунтовых пар, уже привычно был Брекзит. Сериал явно затянулся, но нужно отдать должное – сценаристы работают явно не за банку пива. Парламент отказался голосовать за сделку, пока не внесет изменения в законодательство Британии, что означало необходимость просить отсрочку. На наш взгляд, это просто способ публично унизить Джонсона, который не раз говорил, что 31 октября станет конечной датой. В итоге Джонсон отправил в ЕС письмо с просьбой об отсрочке, но «забыл» его подписать. В ЕС вместо того, чтобы дать отсрочку, добавили градус сюрреализма происходящему и решили подождать, до чего договорятся в Британии. А там дело идет к очередным внеочередным выборам. В понедельник этот вопрос будет поставлен на голосование в Парламенте. В общем, неделя будет для фунта жаркой с самого ее начала. Ну и собственно дата 31 октября – это четверг текущей недели. Так что готовимся к резким скачкам фунтовой волатильности. Глобально мы остаемся быками по фунту – вопрос выхода без сделки практически снят с повестки дня, а это само по себе повод для покупок фунта. Но его снижение на несколько сотен пунктов на фоне негативных новостей из Парламента / Правительства Великобритании или ЕС вполне возможно. Так что не забываем ставить стопы и в обязательном порядке мониторить новостной фон. Текущая неделя для всех остальных участников финансовых рынков (кроме британцев) будет интересна в первую очередь оглашением решения ФРС по процентной ставке в среду. Текущий консенсус – ставку понизят, а потом поставят процесс изменения ставок на паузу минимум до конца года. Детальнее об этом мы поговорим в среду накануне события. Еще одним важным событием прошедшей недели стало неожиданное для рынков снижение ставки Центробанком России на 0,5%. Учитывая, что рубль вплотную подошел к нашей расчетной точке №1 для продаж рубля, мы рекомендуем открывать длинные позиции в паре USDRUB от текущих цен в районе 63,60 с минимальной целью в районе 65,20. Второй раунд покупок пары начинаем около 62,60. И несколько слов о рынке нефти. Формально наша рекомендация покупать в районе 51,20 с целями 56 на прошлой неделе отработала целиком и полностью. Но судя по тому, как развиваются события, есть основания для повышения цели роста – нефть вполне может дорасти до 60 (марка WTI). По данным Baker Hughes количество нефтяных установок в США сократилось на 17 до 696 шт. Таким образом, их число упало до минимальных за последние 2,5 года отметок. Напомним также, что на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 1,7 млн баррелей. Так что на этой неделе мы, пожалуй. Проложим искать точки для покупок нефти. Цель до конца недели – 60. Но при этом не забываем выставлять сравнительно небольшие стопы.
FX:USOILДлинная
от Trade24Fx
10
ЕЦБ выжидает, экономика стагнирует, Джонсон не дает фунту растиФормально главным событием вчерашнего дня стало оглашение итогов заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, изменений в параметрах монетарной политики Еврозоны не последовало. Так что Драги может уходить с чувством выполненного долга, а вот его преемнице Мишель Лагард придется решать непростую головоломку – как стимулировать экономику, если ставки итак ниже нуля. Вчерашняя макроэкономическая статистика уже традиционно настраивала на негативные мысли. Композитный индекс PMI по Германии ниже 50 и хуже прогнозов, аналогичный индекс по Еврозоне в целом хоть и оказался выше 50, но вышел хуже прогнозов, и до рецессивных его значений осталось всего ниже – 0,2. Заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь снизились на 1.1% м/м (прогноз: -0.7% м/м), а композитный PMI по США хоть и вышел на уровне 51,20, но это значение все равно хуже прогнозов аналитиков. В общем экономика продолжает генерировать сигналы в пользу стагнации. Вспомним недавние данные по производственной активности в Японии, которая вышла на минимальной за последние 3 года отметке, или ВВП Кита, который вообще обновил тридцатилетние минимумы. Возвращаясь к ЕЦБ и его отрицательным ставкам, хочется отметить, что регуляторы уже в шаге от тупика, когда традиционные инструменты влияния на экономику перестают работать, но заменить их нечем. В общем угрозы глобальной экономической катастрофы из гипотетической возможности вполне может стать реальностью. Ну и напомним, что в периоды кризисов инвестиционную стратегию нужно радикально корректировать: инвестиции в акции заменять на вложения в облигации, наращивать долю кэша в портфеле и часть средств направлять на покупку активов-убежищ. В этом свете мы продолжаем рекомендовать покупки золота и японской иены. Кстати об угрозах. Борис Джонсон продолжает мешать фунту расти. Его намерение провести внеочередные выборы в декабре, становится все более реальным. В понедельник данный вопрос будет поставлен на голосование в Парламенте. И если ЕС к тому времени успеет согласовать отсрочку по Брекзиту, то оппозиция готова проголосовать «за», а это значит, что в декабре Британию ждут внеочередные парламентские выборы.
Длинная
от Trade24Fx
Последнее слово Драги, угрозы Джонсона, статистика из ЕС и СШАГлавным событием сегодняшнего дня станет оглашение решения ЕЦБ по параметрам монетарной политики в Еврозоне. Учитывая общую тенденцию к смягчению монетарной политики в мире и недавние действия Центробанка Европы, в теории евро может ожидать довольно неприятный сюрприз. Но на практике скорей всего все обойдется. Дело в том, что сегодняшнее заседание станет последним для главы ЕЦБ Марио Драги. Соответственно для него просто нет резона преподносить какие-либо сюрпризы и хлопать дверью при уходе. Впрочем, следить за комментариями ЕЦБ по поводу программы количественного смягчения и размеров покупок облигаций Центробанком все равно нужно. Учитывая общее состояние мировой экономики в целом и Еврозоны в частности рассчитывать на позитивные для евро сигналы со стороны ЕЦБ сегодня не приходится. Но и распродавать евро вряд ли станут. В связи с этим сегодня мы рекомендуем работать с евро на основе часовых осцилляторов, но с обязательной оглядкой на решение и комментарии ЕЦБ. Кроме того сегодня стоит обратить внимание на данные по деловой активности в Германии и Еврозоне. Они вполне могут создать почву для последующей реакции на итоги заседания ЕЦБ. Что касается прочих стран и валют, то по США будет опубликовано довольно много макроэкономической статистики, включая данные по заказам на товары длительного пользования, индексы деловой активности, а также статистику по продажам новых домов. Мы по-прежнему настроены негативно относительно доллара, так что слабые данные рекомендуем использовать как повод для его продаж на валютном рынке. Ситуация с Брекзитом снова погружается в хаос неопределённости, но неопределенности без глобальной угрозы. Имеется в виду выход без сделки. С одной стороны Палата общин британского парламента поддержала новый законопроект по Brexit, основанный на соглашении, достигнутом правительством с представителями ЕС на прошлой неделе. С другой стороны, Джонсон не оставляет попыток завершить Брекзит до 31 октября и предложил парламенту окончательно утвердить договор в четверг, в противном случае он пообещал отозвать соглашение и объявить досрочные выборы. Несмотря на угрозы Джонсона, рынки в целом верят в хэппи-энд, но не до конца уверены, какую окончательную форму он примет. В связи с этим наши рекомендации покупать фунт на отскоках остаются в силе и сегодня. На рынке нефти вчера наблюдалось некоторое оживление после публикации данных по запасам нефти в США. Запасы нефти неожиданно снизились (приблизительно на 1,7 млн баррелей, а рынки при этом готовились к продолжению их роста на 3 млн баррелей). Наша позиция по нефти пока без изменений: пока актив выше 51,20 (марка WTI) мы отдаем предпочтение его покупкам внутри дня.
Длинная
от Trade24Fx
Перерыв продолжается, говорим о покупках товарных валют и фунтаПерерыв в рыночной активности продолжается. Сколь-нибудь серьезная активность наблюдается разве что в фунтовых парах (да и то после двух последних волатильных недель, эта активность выглядит повышенной разве что на фоне остальных стоящих на месте валют). Этому способствует как накопившееся усталость после сверхнасыщенных предыдущих недель, так и отсутствие важных новостей. К примеру, вчерашний день был интересен разве что победой партии Трюдо на выборах в Канаде. Новость в целом позитивная для Канады в целом и канадского доллара в частности. Впрочем, никто не бросился его покупать. Тем не менее, мы считаем покупки канадского доллара достаточно перспективной торговой идеей, несмотря на сильнейшую перепроданность пары USDCAD и довольно слабые данные по розничных продажам в Канаде, опубликованным вчера (-0,1% при прогнозе +0,4%), ей еще есть куда падать. Так что сегодня мы будем искать точки для продаж пары USDCAD. Раз уж мы заговорили о товарных валютах, хотим обратить внимание наших читателей на пару AUDUSD. Если сегодня она сможет закрепиться выше зоны 0,6880-0,6890, это будет отличным поводом для открытия длинных позиций с минимальной целью в районе 0,7020. Отметим, что в свете некоторого прогресса в переговорах между США и Китаем, торговые валюты, к которым относятся австралийский и канадский доллары, активно отыгрывают прошлые потери и в целом выглядят достаточно перспективно. Неплохо подставляется фунт в паре с долларом – такие вот спуски на 150-200 +/- пунктов стоит использовать для покупок пары GBPUSD, не забывая, конечно, при этом выставлять стопы, поскольку в любой момент могут появиться очередные новости с полей Брекзита и спровоцировать всплеск волатильности. Кстати о Брекзите и причине вчерашнего падения фунта. Главный вопрос, который мучал рынки в последние дни – сможет ли Джонсон управиться до 31 октября или нет. Напомним, мы прогнозировали, что не сможет, но в конечном итоге все закончится хорошо. Судя по итогам вчерашнего голосования, все идет именно к этому. С одной стороны, Парламент дал понять, что готов поддержать договор. А с другой, - что до 31 октября никак не успеть. День вчерашний кроме статистики по розничным продажам в Канаде запомнился еще слабыми данными по рынку недвижимости США (Продажи существующих домов в сентябре снизились на 2,2% при прогнозе аналитиков снижения лишь на 0,7%). В этом свете в очередной раз напоминаем о нашей рекомендации сосредоточиться на поиске точек для продаж доллара США. Кроме товарных валют и фунта для этого неплохо подходят активы-убежища (золото и японская иена).
Длинная
от Trade24Fx
Рынки взяли паузу, фунт протестировал 1,30, проблемы доллара Вчерашний день в целом можно охарактеризовать фразой «рынки взяли паузу». Этому способствовало отсутствие громких новостей и откровенно непростые недели, предшествующие вчерашнему дню. Самое интересное уже привычно происходило в фунтовых парах. В паре с долларом фунт протестировал отметку 1,30. Ожидаемо неудачно, поскольку для успешного теста необходим позитив с фронтов Брекзита. А он также пока поставлен на паузу. Вчерашняя попытка Джонсона активизировать процесс успехом не увенчалась. Парламент отказался повторно голосовать по вопросу утверждения договора. Мотивация: решение уже было принято в субботу и нет смысла обсуждать то же самое еще раз. Впрочем, Джонсон не теряет надежды завершить все к 31 октября. Мы довольно скептично относимся к этому и ждем отсрочки Брекзита еще на 2-3 месяца. Тем не менее, общее ощущение будущего хэппи-энда буквально висит в воздухе, так что покупки фунта в районе дневных минимумов по-прежнему кажутся нам хорошей торговой идеей. В конце концов потенциал роста еще не исчерпан. Еще одной перспективной идеей, на наш взгляд, являются продажи доллара. Впрочем, идея эта не нова для нас. Но в последнее время мы видим все больше поводов для начала нисходящего долларового ралли: ставки в США снижаются, экономические показатели ухудшаются, американские экспортеры продолжают страдать из-за сильного доллара (в текущем сезоне отчетности уже минимум 16 ведущих компаний пожаловались на проблемы с прибылью из-за сильного доллара), к тому же в любой момент рынки могут вспомнить про структурные проблемы экономики США (государственный долг, хронический дефицит торгового баланса и триллионный бюджетный дефицит). Так что мы продолжим искать точки для продаж доллара на валютном рынке. Сегодняшний день в плане новостей обещает быть относительно спокойным. Наибольший интерес представляют данные по розничным продажам Канады. Особенно в свете того, что канадский доллар в последнее время очень неплохо укрепился на валютном рынке. Так что хорошие новости лягут на подготовленную почву и канадский доллар может еще прибавить в весе. С другой стороны, слабые данные на фоне довольно сильной перекупленности канадского доллара вполне могут дать сигнал для фиксации прибылей и старта коррекции в парах с канадским долларом. Так что мониторим новости и занимаем позицию по ходу движения в направлении данных.
Длинная
от Trade24Fx
Вердикт Парламента Великобритании, наши рекомендации и планыГлавным событием прошедшей недели стал Брекзит. Соответственно волатильность в фунтовых парах зашкаливала. В паре с долларом фунт по итогам недели прибавил еще около 500 пунктов, доведя счет своих достижений до почти 1000 пунктов. Напомним, что Великобритания и ЕС, как мы и предсказывали, смогли-таки в последний момент согласовать условия сделки. В итоге на саммите ЕС в четверг сделка эта была утверждена Европой. Но на горизонте неожиданно (или ожидаемо – как-кому) появилась еще одна проблема – у Джонсона нет большинства в Парламенте. Соответственно у него были неплохие шансы повторить судьбу своей предшественницы Терезы Мэй, которая также согласовала сделку, но не смогла провести ее через Парламент. В субботу состоялось голосование, по итогам которого Парламент Великобритании обязал Джонсона попросить отсрочку на 3 месяца, чтобы парламентарии успели привести законодательство в соответствие с новыми реалиями. Джонсон, который не раз говори, что никакой отсрочки не будет. Таким образом был поставлен в достаточно неудобное для себя положение. Вообще есть ощущение, что такое голосование – это скорее попытка напоследок публично унизить Джонсона, нежели реально необходимая вещь. Джонсон тем не менее направил формальное письмо в ЕС с просьбой об отсрочке до 31 января, правда забыв его подписать. При этом он направил еще пару писем в ЕС (которые не забыл подписать), в одном из которых говорит, что лично он против оторочки. Детский сад в его исполнении продолжается. Что делать с фунтом на фоне таких вот новостей? Учитывая, что вопрос кажется уже решенным (имеется в виду Брекзит), но еще не решен окончательно, потенциал для роста фунта еще есть. Так что мы продолжим на этой неделе искать точки для его покупок. Из прочих новостей прошедшей недели стоит отметить слабую статистику по США и Китаю, которая лишь подтвердила то, что давно уже стало ясно: торговые войны наносят реальный вредят всем и с ними нужно заканчивать. Но на прошлой неделе в этом плане никаких прорывов не наблюдалось. В связи с этим мы рекомендовали сосредоточиться на поисках точек входа для покупок активов-убежищ. Учитывая, в каком состоянии финансовые рынки встречают начало недели, мы не видим поводов для пересмотра наших рекомендаций и на этой неделе продолжим икать точки для покупок золота и японской иены. Довольно перспективно закончил прошлую неделю евро. И хотя технически пару EURUSD нужно покупать, мы рекомендуем делать это с оглядкой на четверг. В этот день ЕЦБ огласит свое решение по параметрам монетарной политики в Еврозоне. Скорей всего изменений не последует, но учитывая общую слабость экономики Еврозоны, мы не удивимся «голубиным» комментариям со сторон Центробанка или даже расширению мер по смягчению монетарной политики, что вполне может провоцировать распродажи евро. На рынке нефти на прошлой неделе было относительно спокойно. И хотя Ближний Восток продолжает напоминать пороховую бочку (военная операция Турции в Сирии, атака на иранский танкер и т.д.), пока что рынки пытаются этого не замечать. Как стараются они игнорировать и продолжающийся уже пятую неделю подряд рост запасов нефти в США (на прошлой неделе запасы выросли почти на 10 млн баррелей – максимальную с апреля 2019 гола величину). Из важных новостей стоит отметить очередной перенос IPO Saudi Aramco. И хотя прямой связи этого события с состоянием рынка нефти нет, в целом это довольно медвежий сигнал. Что касается нашей позиции, то она в целом без изменений, пока нефть (марка WTI) выше 51,20 при прочих неизменных, мы склонны покупать нефть.
Длинная
от Trade24Fx
Последнее испытание фунта, ВВП Китая и розничные продажи в СШАВчера Брекзит натурально вышел на финишную прямую. ЕС на саммите в Брюсселе согласовали новую версию договора по выходу Великобритании из ЕС. Казалось бы это победа. На фоне этой новости фунт, как мы и ожидали, взлетел к полугодовым максимумам в районе 1,30. Но после этого многие покупатели решили зафиксировать прибыль, результатом чего стал отскок фунта более чем на 150 пунктов вниз. Поводом для фиксации прибыли стали как порядка 1000 пунктов за неделю, которые, к примеру, можно было заработать в паре GBPUSD, так и опасения, что Брекзит может опять споткнуться на финише. Речь идет о голосовании в Парламенте Великобритании, которое должно состояться в субботу. Напомним, в свое время договор между ЕС и Великобританией уже был согласован, но Парламент страны проголосовал «против», итоге Тереза Мэй пошла в отставку и все пришлось начинать сначала. Если история повторится, то дальнейшее развитие событий может быть достаточно непредсказуемым. Именно поэтому многие решили зафиксировать прибыль, и их сложно винить. Дело в том, что Ирландскую Демократическую партию текущая версия договора не устраивает. А без их поддержки Джонсон вряд ли наберет достаточное количество голосов. Так что неопределенности в Брекзите, несмотря на вчерашний позитив все еще хватает. Что касается нашей позиции, то пока она неизменна. Такие вот отскоки по 150 пунктов мы рассматриваем как отличную возможность для покупок. Потенциал роста фунта еще далеко не исчерпан и если Парламент проголосует «за», фунт будет просто обречен на дальнейший рост. Будет это 200-300 пунктов или же 1000 сказать сложно, но покупки фунта в любом случае себя оправдают. Если Парламент проголосует «за». Провал голосования почти наверняка спровоцирует массовые распродажи в фунтовых парах. Эту опцию нужно иметь в виду и не забывать ставить стопы. Ну а по факту провала голосования (если такое произойдет) можно смело продавать фунт. США тем временем продолжают генерировать слабую макроэкономическую статистику. Вчера данные по промышленному производству не только вышли хуже прогнозов, но и достаточно глубоко ушли ниже 0. Не порадовала и статистика по рынку недвижимости. В общем, мы видим все большее число поводов для продаж доллара. И сегодня продолжим искать точки для открытия коротких позиций по доллару на валютном рынке. Из прочих статистических новостей стоит отметить уже сегодняшние данные по ВВП Китая. Показатель вышел на прискорбно низкой для Китая отметке в 6% (прогноз был 6,1%). Несколько подсластили пилюлю цифры по темпам роста промышленного производства (вышли выше прогнозов) и розничным продажам (в рамках прогнозов, но в хорошем плюсе). В этом свете наши рекомендация покупать активы-убежища продолжают оставаться актуальными. Так что сегодня продолжаем искать точки для покупок золота, а также японской иены.
Длинная
от Trade24Fx
Новые угрозы на горизонте, саммит ЕС, скрытые интервенции ЯпонииВчерашний день для фунта прошел в сомнениях. С одной стороны, нужно продолжать рост, ведь до сделки рукой подать, а с другой стороны все вдруг вспомнили, что сделку еще должен одобрить Парламент Великобритании и здесь все не так однозначно. Речь идет о возможном демарше со стороны Ирландской Демократической партии и соответственно провале голосование за текст договора. Такое уже было с Терезой Мэй и память об этом все еще сильна, рост фунта пока что приостановился. Впрочем, позитив со стороны ЕС по итогам сегодняшнего саммита Европейского Союза вполне может затмить на время эти опасения. Так что сегодня мы продолжим покупать фунт, но с оглядкой на итоги саммита. Его провал станет приговором для фунта (по крайней мере, временным) и он будет сильно распродан. Еще одной достаточно неожиданной угрозой на горизонте стало заявление Китая, что страна готова к очень серьезным контрмерам, если Конгресс США окажет законодательную поддержку протестующим в Гонконге. Учитывая и без того непростые и еще незавершенные торговые переговоры между США и Китаем, это может стать камнем преткновения в разрешении торговых войн. В свете таких вот новостей и опасений рынков, мы сегодня продолжим искать точки для покупок активов-убежищ (золота и японской иены). Что касается снижения иены на этой неделе, то в Goldman Sachs объясняют ее слабость покупками иностранных активов Японским государственным пенсионным инвестиционным фондом (GPIF), которые оказывают давление на национальную валюту. А в целом это форма скрытых валютных интервенций. Прямые интервенции со стороны Банка Японии могут вызвать вопросы со стороны тех же США, а так вроде как никакой манипуляции нет. Еще из вчерашних событий стоит отметить слабые данные по розничным продажам в США (-0,3% при прогноза +0,3%). Доллар вполне естественно пребывал под давлением. Напомним, мы были и остаемся медведями по доллару, так что сегодня продолжим искать точки для его продаж на валютном рынке.
Длинная
от Trade24Fx
Брекзит и фунт, новые прогнозы МВФ и планы Банка ЯпонииЦентром внимания на валютном рынке остается фунт. Соответственно самое интересное сейчас происходит именно в фунтовых парах. Поэтому мы уделяем ему основное внимание. Тем более, что Брекзит выходит на финишную прямую. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье вчера заявил, что сделка возможна даже на этой неделе, хотя жесткие переговоры еще в процессе. А затем появилась информация, что юридически согласованный текст делегациям ЕС и Великобритании представят не позже утра среды. В целом нельзя не отметить позитивный настрой сторон, что лишь укрепляет нас в желании покупать фунт. Напомним, потенциал его роста еще далеко не исчерпан. Данные по рынку труда Великобритании, опубликованные вчера (вышли довольно слабыми), лишний раз показали, что сейчас торговцев фунтом интересует лишь Брекзит. Так что продолжаем все внимание уделять именно этому вопросу. Время для покупок фунта по приемлемым ценам еще есть, однако оно истекает. Важнейшей новостью дня вчерашнего стала публикация МВФ обновлённого прогноза по мировой экономике. Ситуация в целом довольно печальная. Как мы и ожидали, прогнозы были понижены. В 2019 году рост мирового ВВП ожидается на уровне 3% (это на 0,3% ниже предыдущего прогноза МВФ), а в 2020 году темп роста составит 3,4% (на 0,2% ниже прошлого прогноза). Чтобы добавить немного пафоса отметим, что темпы экономического роста в 2019 г. Пересмотрены до наихудшего значения с момента финансового кризиса 2008–2009 гг. В МВФ отметили, что ущерб от торговых войн уже эквивалентен по масштабам экономике Швейцарии. В целом это неприятная информация для товарных и фондовых рынков, а также валют типа канадского и австралийского доллара. Но положительная новость для покупателей активов-убежищ. США решили намекнуть Турции, что наземная операция против курдов может оказаться не лучшей идеей. Речь идет о санкциях США против Турции, анонсированных Трампом, а также о решении Volkswagen приостановить строительство автомобильного завода в Турции (цена вопроса порядка $1.4 млрд). И хотя пока особой реакции со стороны финансовых рынков на это не последовало, мы решили оставить наши рекомендации по покупке активов-убежищ (золото и японская иена) в силе. Так что сегодня продолжим искать точки для открытия внутридневных длинных позиций. Интересной новостью вчерашнего дня стала информация о том, что Банк Японии готовится сократить объем вложений в облигации. Событие скажем сразу нетривиальное. Последний раз подобное Центробанк совершал более 10 лет назад. Мы трактуем это сигнал об ужесточении монетарной политики. Рост доходности на рынке облигаций Японии вполне может спровоцировать укрепление иены. Так что наша рекомендация покупать иену в этом свете выглядит еще более обоснованной. Ведущие мировые аналитики активизировались после этой новости и пророчат иене курс 100 против доллара США.
Длинная
от Trade24Fx
В мире снова неспокойно, а рынки готовятся к новым прогнозам МФВНесмотря на то, что вчера был полу выходной день для финансовых рынков (выходной день в Японии, США и Канаде), совсем спокойным его не назовешь. Достаточно ожидаемо несколько сдулся фунтовый мини-пузырь. Отсутствие новых позитивных драйверов заставило самых нетерпеливых зафиксировать прибыли в фунтовых парах (тем более, что фиксировать было что – порядка 500 пунктов). Плюс опасения, что сделка опять сорвется остаются актуальными. В частности главный переговорщик по Брекзиту со стороны ЕС Майкл Барнье заявил, что текущему варианту сделки не хватает детализации, что может привести к потенциальному цейтноту (времени слишком мало на обсуждение всех важных моментов – саммит состоится уже в четверг). Наша рекомендация покупать фунт остается актуальной. Да, про стопы забывать не стоит, но и не стоит забывать и о том, что потенциал роста фунта далеко не исчерпан. Он еще вполне может подрасти на 500 или даже 1000 пунктов от текущих цен. Сегодня нас ждет блок статистики по рынку труда Великобритании, который вполне может спровоцировать всплеск фунтовой волатильности. Это стоит учитывать при принятии торговых решений. Активы-убежища вчера несколько воспрянули духом. И если по золоту мы вчера брали паузу, то рекомендация покупать иену вполне себя оправдала. И действительно, поводов для покупок активов-убежищ немало. Казалось бы, договоренности между США и Китаем несколько сняли напряжение, но если посмотреть на происходящее с позиции фактов, то ничего еще не подписано, да и в целом речь идет лишь о первом раунде соглашения. То есть массово выходить из активов-убежищ на таких новостях было бы по меньшей мере нелогично. Особенно, если учесть, что в мире снова очень неспокойно. Эпицентром традиционно выступает Ближний Восток. Наземная военная операция Турции в Сирии, атака на иранский танкер – это хоть и звенья разных цепей, но они лишь подчеркивают, насколько взрывоопасен регион сейчас. На таком фоне успокоение инвесторов выглядело бы весьма странным. Так что сегодня мы не только продолжим покупать японскую иену, но и восстановим свою рекомендацию покупать золото. Поводом для роста активов-убежищ сегодня может стать публикация МВФ обновленных прогнозов по темпам роста мировой экономики. Если (когда) Фонд опять понизит свои прогнозы, спрос на активы-убежища должен будет вырасти, а вместе с ним и цены на золото и японскую иену. Обращаем внимание наших читателей на отличные точки для входа в короткую позицию по паре EURJPY. В этом свете несколько проблемной выглядит наша позиция по покупкам нефти. Впрочем, напряжение на Ближнем Востоке и опасения по поводу предложения нефти на рынке вполне может уравновесить слабые прогнозы по росту мировой экономики и соответственно опасения слабого спроса на нефть в связи с этим. Так что пока нефть выше 51,20 мы будем искать точки для ее покупок с целью 55-56 (марка WTI).
Длинная
от Trade24Fx
Рекорды фунта, торговые войны и атака на иранский танкерПрошедшая неделя проходила под знаком переговоров между США и Китаем по торговым войнам. Но довольно неожиданно, их затмили собой новости по Брекзиту, результатом чего стал рост фунта на 500 пунктов всего лишь за два дня. Собственно, этого мы ждали уже довольно давно и отметим, что этот рост еще не предел. Уже на этой неделе в четверг состоится саммит ЕС посвященный Брекзиту. И если оттуда последуют позитивные сигналы, фунт вполне может закончиться текущую неделю с еще пятью сотнями пунктов роста в активе. Но не будем забегать вперед: события еще в процессе, и фунт остается очень уязвимым к негативным новостям. В конце концов, реальных деталей договорённостей между Джонсоном и премьер-министром Ирландии нет. Так что любое изменение в риторике может радикально изменить настроения на рынке. Наша позиция по фунту остается без изменений. Мы были уверены в том, что выхода без сделки не будет, и продолжаем быть в этом уверены. А это уже само по себе повод для покупок фунта даже после столь впечатляющего его роста. Но вернемся к главному событию прошлой недели. Переговоры между США и Китаем. По их текущим итогам, США согласились приостановить очередное повышение тарифов на китайские товары, ожидавшееся на этой неделе. Стороны объявили о прогрессе в переговорах, но какого-то окончательно соглашения не выработали. Так что новость в целом со знаком «+» для мировой экономики, но опять же положение вещей очень шаткое. По словам Трампа, может потребоваться до пяти недель, чтобы подготовить финальное соглашение. Он признал, что сделка может сорваться, но выразил надежду, что этого не произойдет. В этом свете мы пока что повременим с покупками золота, а вот продажи пары USDJPY выглядят очень перспективно. По крайней мере, с рисками все более менее ясно – стопы размещаем выше 108,90, зато профиты более чем перспективны (106,8 и ниже). Тем более, что на Ближнем Востоке снова неспокойно. Нефть под конец недели относительно неплохо укрепилась. Напомним, мы рекомендовали покупать ее в районе 52 (марка WTI) еще на старте прошлой недели. Поводом для активизации покупателей в пятницу стала информация о ракетной атаке на нефтяной танкер Ирана. Иран уже заявил о том, что ракета прилетела со стороны Саудовской Аравии. Учитывая, что до этого саудиты обвиняли Иран в атаке на их нефтяные объекты, выводы Ирана выглядят в общем-то логично. Напомним, ранее Саудовская Аравия делала вид, что инцидент исчерпан, и они не будут обострять ситуацию и пытаться отомстить Ирану. В общем ситуация в регионе накаляется и вполне может стать взрывоопасной. Поэтому на этой неделе мы пока что продолжим рекомендовать покупки нефти. Тем более, что цели, озвученные нами на прошлой неделе для покупок еще не достигнуты. Точнее достигнуты частично (напомним, мы прогнозировали достижение отметок $55-$56). Предстоящая неделя будет интересна не только саммитом ЕС, но и данными по ВВП Китая, розничным продажам в США, инфляции в Еврозоне и данным по рынку труда в Великобритании. Сегодняшний день является выходным в целом ряде стран, включая США. Так что рынок будет довольно «тонким». С учетом крайне нестабильного новостного фона это чревато взрывами волатильности, поэтому сегодня нужно торговать исключительно осторожно.
Длинная
от Trade24Fx
2
Прорыв в Брекзите, а рынки ставят на успех переговоров США-КитайГлавным событием вчерашнего дня стала информация о том, что по итогам встречи премьер-министров Великобритании и Ирландии, наметился прорыв в вопросе ирландской границы. Напомним, на сегодняшний день это основной камень преткновения на пути подписания соглашения с ЕС. В итоге фунт буквально взлетел более чем на 250 пунктов в паре долларом. Впрочем, это еще не конец истории, так что расслабляться не стоит. На следующей неделе состоится саммит ЕС, от которого рынки ждут более менее окончательного решения по Брекзиту. Текущие варианты развития событий включают в себя соглашение с Великобританией, предоставление очередной отсрочки либо же выход без сделки. Что касается нашей позиции, то мы уже очень давно являемся сторонниками покупок фунта, поскольку верим в заключение сделки. Самой же важной темой недели продолжили оставаться переговоры между США и Китаем. Вчера они начались на высочайшем уровне. Трамп заявил, что переговоры прошли хорошо. Сегодня Трамп примет в Белом доме вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ, так что всплески волатильности на финансовых рынках по-прежнему очень вероятны. Рынки, похоже, прониклись уверенностью Трампа, поскольку резко вырос спрос на китайский юань на рынке опционов (за последние сутки трейдеры купили двухмесячные опционы в паре доллар/юань со страйком на уровне 6.95 на $650 млн). То есть трейдеры пытаются подготовиться к успеху переговоров и ждут укрепления юаня. Итого, сегодня при принятии торговых решений стоит действовать с оглядкой на возможное сильное изменение существующего фундаментального фона. Что касается нашей позиции по активам-убежищам, то сегодня мы не будем рекомендовать покупки золота или японской иены. Ситуация слишком непредсказуемая, а риски слишком велики. Наша рекомендация на сегодня – если будут объявлены те или иные итоги переговоров, становиться по ходу движения. Успех переговоров между США и Китаем по идее будет сопровождаться распродажами активов-убежищ. Соответственно можно становиться по ходу движения в их продажи. Вчерашняя динамика фунта показала, что даже поздний заход способен принести значительную прибыль. Если же переговоры опять закончатся провалом, можно опять же становиться по ходу движения, но на этот раз в покупки золота и японской иены. В плане макроэкономической статистики сегодняшний день интересен в первую очередь данными по рынку труда Канады. Так что сегодня достаточно интересный день для работы в парах с канадским долларом.
Длинная
от Trade24Fx