Регистрация

Новости

Рекорд Трампа, проблемы Tesla и запасы нефти в США В среду Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, что сделало его первым президентом в истории США, которому дважды был объявлен импичмент. В любой другой ситуации можно было бы говорить о реакции финансовых рынков на это событие. Но не в пандемическом мире, где существуют свои законы поведения рынков. Так фондовый рынок США и не думал снижаться, как и доллар. Не думала расти и нефть, хотя имела на это основание в виде снижения запасов нефти в США, что формально указывает на наличие дефицита на рынке, а значит является бычьим сигналом. Выскажем по этому поводу теорию, которую мы озвучивали ранее: когда нефть была по $10-$20 США, Китай, Индия и прочие страны активно закупались, под завязку заполняя запасы. И теперь, когда стоит выбор покупать нефть на рынке по 53 или взять по 15 из запасов, выбирают вторую опцию. То есть дефицита как такового нет, а есть чисто экономический расчет и попытка сэкономить около 100 млн в неделю. Да и откуда взяться сейчас серьезному дефициту на рынке нефти, если кругом локдауны. А значит спрос резко снизился и не растет. При этом уровень комплаенса в рамках ОПЕК+ в декабре буквально рухнул со 100%+ до 75%. То есть речь идет о том, что на рынке нефти появилось дополнительное предложение под 2 млн б/д. Итого, наше среднесрочное видение по нефти без изменений: ищем точки для продаж актива. Покупателям Tesla подоспела «отличная» новость: Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) в среду попросила Tesla (Inc отозвать 158000 автомобилей Model S и Model X из-за отказов блока управления мультимедиа (MCU), которые могут представлять угрозу безопасности из-за того, что сенсорные дисплеи не работают. Это довольно нетипичная ситуация, поскольку обычно компании САМИ инициируют отзыв автомобилей, если находят в них неисправности. Tesla же делает вид, что «они в домике». Их можно понять, ну не может быть у самой безопасной и качественной машины в мире быть технологических проблем, провоцирующих угрозу безопасности. Напомним, Тесла – это громадный пузырь, который рано или поздно должен лопнуть. И новости типа этой по сути иголки, которые оставляют дыры в оболочке пузыря.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
4
Европа готовится ко второй рецессии, а Трамп – к импичменту Ситуация с пандемией в Европе продолжает оставаться максимально тяжелой. Логичным следствием этого стало заявление Меркель о том, что власти Германии рассматривают возможность продления локдауна еще на 10 недель. Для крупнейшей экономики ЕС, да и ЕС в целом это означает гарантированное снижение ВВП в первом квартале. Bloomberg Economics, в частности, считает, что экономика еврозоны сократится примерно на 4% в первые три месяца 2021 года (ранее прогнозировали рост на 1,3%). И если снижение будет зафиксировано еще и по итогам четвертого квартала 2020 года (в JPMorgan считают, что в четвертом квартале 2020 года экономика Европы сократилась на 9%.), то Европа официально перейдет в состояние рецессии (второй раз за год). Что характерно, Европа – это далеко не единственный проблемный регион. Премьер-министр Японии Суга заявил, что режим ЧП, объявленный в Токио может распространиться и на другие префектуры. Что касается вакцинации как панацеи от пандемии, то хоть в США и был зафиксирован рекорд по числу вакцинаций в день (1,25 млн), это далеко не те темпы, которые позволят Штатам достичь состояния коллективного иммунитета в обозримом будущем. По самым скромным подсчетам нужно сделать порядка 500 млн вакцинаций, что при темпах 1,25 млн в день дает крайне неутешительные оценки сроков этой самой вакцинации (около 400 дней). Демократы тем временем продолжают планомерно уничтожать Трампа. Казалось бы осталась неделя и можно забыть о нем как о дурном сне. Но нет. Сегодня Палата Представителей собирается инициировать процедуру импичмента (вторая за время срока Трампа).
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
2
Почему растет доллар и падают криптовалюты Старт недели запомнился ростом доллара. Поводы для этого назывались разные, начиная от резко возросшей доходности казначейских облигаций США (доходность 10-летних, к примеру за последние 3-4 месяца выросла вдвое), заканчивая ростом нервозности на финансовых рынках из-за пандемии, слабых данных по НФП, новых штаммов коронавируса, второго импичмента Трампу и т.д. Несмотря на то, что вчерашний рост доллара стал третьим днем роста подряд, переворачиваться в его покупки еще рановато. Пока что можно констатировать только разрушение предыдущих тенденций, но никак не формирование новых. Кстати, о Трампе. Хотя осталось чуть больше недели до его бесславного конца на посту Президента США, демократы явно почувствовали кровь и хотят опозорить его окончательно и бесповоротно. 2 импичмента за один срок – это не тот факт, с которым Трамп хотел бы войти в историю. Впрочем, учитывая, что времени почти не осталось, вероятность этого крайне мала. Проблемы Трампа оказались весьма заразными, чему свидетельством стали распродажи акций Twitter после того, как соц сеть забанила аккаунт Трампа. Вроде бы хотели как лучше, а в итоге оказались цифровыми диктаторами и тиранами. Еще более косвенно из-за социальной активности Трампа и его сторонников пострадали Google и Apple, которые убрали из своих магазинов приложение социальной сети Parler. Рынок криптовалют за последние два-три дня потерял порядка 20% своей капитализации или около $200 млрд и официально перешел на территорию, контролируемую медведями. Главный вопрос теперь - рухнет ли Биткоин на очередные 70-80% в ближайшее время или еще подождет. Вполне вероятно, что почву из-под ног быков выбил скандал с Риппл, в результате чего большинство лидирующих криптовалютных бирж решили отказаться от торгов токеном XRP. Из последних можно назвать вторую в рейтинге coinmarketcap.com криптовалютную биржу Coinbase. Осознание того факта, что недавний топ-3 криптовалютного рынка XRP при таких раскладах может опуститься в цене до 0, подействовало как холодный душ. В принципе все логично, если одним судебным иском можно умножить капитализацию любого токена на 0, то покупать эти самые токены по 40К может оказаться весьма накладной затеей. Как нельзя кстати на эти распродажи наложилось послание Bank of America к своим клиентам, в котором они наглядно продемонстрировали, что пузырь на криптовалютном – самый крупный за всю современную историю рынков и заслуженно получает титул «мать всех пузырей».
BITFINEX:XRPUSDКороткая
от Trade24Fx
4
Итоги недели: голубая волна, ОПЕК+ и криптовалютыПрошедшая неделя окончательно подтвердила факт формирования «голубой волны». Байден официально признан Президентом США. Палата Представителей давно под контролем демократов. Сенат благодаря решающему голосу вице-президента также теперь во власти демократов. Одна из последних попыток Трампа удержать власть закончилась максимально некрасиво (имеется в виду штурм Капитолийского холма сторонниками Трампа). Несмотря на беспрецедентность события и человеческие жертвы фондовый рынок США это событие проигнорировал целом и полностью. Проигнорированы были и отрицательные цифры по НФП. Причина – ожидания новых стимулов от демократов. Напомним, именно триллионные вливания со стороны Правительства и ФРС привели к тому, что на фоне жесточайшего экономического кризиса в стране и мире фондовый рынок рос на десятки процентов. Рынки, очевидно, ожидают повторение этого в 2021 году с демократами и руля. Так что тенденции 2020 года на старте 2021 активизировались. В итоге Маск стал самым богатым человеком мира, опередив Джефа Безоса. Что ж, ситуацию довели до абсурда. Владелец компании, производящей за месяц столько автомобилей, сколько условный Фольксваген или Тойота производят за день-два (!), стал богаче человека, чья компания является мировым лидером электронной коммерции. Впрочем, это не единственный знак царящего безумия. Блокчейн-лихорадка снова создала иллюзию перехода мировых финансов на качественно новый уровень, а значит нужно срочно покупать все, что связано с криптовалютами, иначе можно опоздать и пропустить сделку всей своей жизни. Мы уже не раз писали, чем все это закончится. Вопрос лишь во времени. Самое смешное в этой ситуации, что даже самые ярые сторонники покупок криптовалют с трудом могут сформулировать в чем же принципиальная разница между Биткоином на старте 2020 года, когда он стоил 7К, и Биткоином на старте 2021 года, когда он котируется по 40К+. Еще одним важным событием прошедшей недели, которое определило настроения на рынке нефти на всю неделю, стало заседание ОПЕК+. На нем должны были одобрить очередное повышение добычи на 0,5 млн б/д. Учитывая, что мнение по этому вопросу разделилось (Россия – активно за, Саудовская Аравия и ряд других стран – против), в понедельник решение принять не смогли. Во вторник ж неожиданно для всех добычи повышать не стали, потому что Саудовская Аравия предложила добровольно снизить свою добычи на 1 млн б/д на два месяца.
BITSTAMP:BTCUSDКороткая
от Trade24Fx
5
Готовимся к НФП, криптовалютный хайп и надежды на лучшееЭту неделю определенно можно назвать неделей демократов. Байден официально признан Президентов США и до его инаугурации осталось меньше двух недель. Сенат под контролем демократов. Соответственно глаза рынков вновь застилают денежные знаки. Ожидания денежного дождя в виде новых пакетов стимулов подстегивает «страх не успеть» и раскупается решительно все, начиная от активов на фондовых рынках, заканчивая криптовалютными и товарными. Биткоин достиг 40К, но аналитику пророчат минимум 100К. Впрочем, обещания 100К или даже 500К мы уже проходили в 2017 году. Напомним, что в 2018 году вместо обещанного полумиллиона долларов или хотя бы 18К-19К, как было в декабре 2017 года, за биткоин давали чуть больше 4К. Самое смешное, что падения биткоина на 80% тогда было далеко не первым в его истории, но память у фанатов криптовалютного рынка чуть дольше, чем у золотой рыбки, так что не стоит удивляться ни текущему росту, ни тому, чем он неизбежно закончится. Весь вопрос лишь во времени. Впрочем, это в природе люде верить в лучшее. Вот и сейчас на пике пандемии и локдаунов, которые усиливаются и продлеваются по всему миру, вновь активизировалась вера в быстрое эконмическое восстановление. Хотя, казалось бы, еще весна-лето 2020 года показали экономическую цену локдаунов. Но все уже забыли про падение ВВП США на 30%+ по итогам второго квартала 2020 года. В общем, про забывчивость рынков можно писать очень много. Но вернемся к дню сегодняшнему. Статистика по рынку труда всегда была объектом пристального интереса со стороны финансовых рынков. Все внимание, конечно, будет приковано к цифрам по НФП. Показатель стабильно снижается последние полгода и нет решительно никаких оснований ожидать слома этой тенденции. То есть данные почти наверняка выйдут слабые с большой вероятностью перехода в отрицательную зону. Для рынков это может стать напоминанием, что все далеко не так прекрасно, как им кажется. Соответственно сегодня мы можем стать свидетелями распродаж на фондовом рынке США, а вот доллар при этом вполне может укрепиться, оседлав паническую волну под видом актива-убежища.
BITSTAMP:BTCUSDКороткая
от Trade24Fx
2
Голубая волна, хаос в Вашингтоне и пугающие цифры от ADP Голубая волна (взятие демократами под контроль Белого Дома, Конгресса и Сената), широко ожидаемая в ноябре, но поначалу провалившаяся, вчера, похоже состоялась. Результаты выборов в Сенат от штата Джорджия показали, что контроль над этим последним бастионом республиканцев переходит к демократам, поскольку при равенстве голосов 50 на 50 право решающего голоса переходит к вице-президенту США. Что это означает для финансовых рынков? Единого мнения нет. Наиболее популярные версии – увеличение стимулов для экономики США. Вроде бы мощнейший позитив для фондового рынка (особенно если вспомнить 2020 год), но с другой стороны вопрос инфляции может стать предельно актуальным с последующей реакцией ФРС в виде ужесточения монетарной политики. Рост ставки в США – это та иголка, которая, если верить пролому, неизбежно протыкает пузыри на фондовом рынке США. Еще одной угрозой «голубой волны» для фондового рынка США можем стать обещанное Байденом повышение корпоративного налога в США. А это значит программы выкупа акций и без того сокращенные в 2020 году могут вообще сойти на «нет» или даже начнутся противоположные процессы – испытывая недостаток наличности компании будут продавать свои акции, выкупленные ранее. Вчерашний день ознаменовался хаосом в Вашингтоне. Рутинная в общем-то процедура по утверждению результатов голосования выборщиков на совместном заседании Сената и Палаты Представителей было прервано многотысячной толпой сторонников Трампа, которая взяла приступом Капитолийский холм и ворвалась в здание Конгресса. Заседание было прервано, конгрессмены эвакуированы, власти Вашингтона объявили комендантский час – в общем Трамп решил уйти как можно громче. В итоге появилась информация, что некоторые члены кабинета министров обсуждали вопрос о применении 25-й поправки, которая позволит большинству членов кабинета объявить Трампа неспособным выполнять свои обязанности и отстранить его. Для рынка нефти текущая неделя выдалась исключительно удачной. Вслед за сюрпризом от Саудовской Аравии (обещание снизить добычу на 1 млн б/д на протяжении двух месяцев) и решением ОПЕК+ не увеличивать добычу в феврале месяце, официальные данные по запасам нефти в США показали их резкое снижение (на 8 млн баррелей), что стало четвертым снижением запасов нефти в США подряд. Но в свете новых рекордов пандемии в мире, а также США и Великобритании, что автоматически означает как минимум задержку в темпах восстановления экономики, а как максимум уход во вторую рецессию, покупать нефть от текущих цен все равно не хочется. Тем более, что вчерашние цифры по занятости в США от ADP не только вышли гораздо хуже прогнозов, но и ушли в отрицательную зону (-123К при прогнозе +88К). А ведь уже завтра нас ждет официальная статистика по рынку труда США и судя по всему можно получить отрицательные значения по показателю НФП.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
Сюрприз для нефти, выборы в Джорджии и стойкий фунт Главным событием вчерашнего дня можно считать выборы в Сенат от штата Джорджия, поскольку они определят, кто будет контролировать данный орган: демократы и республиканцы. Напомним, текущий баланс сил: 50 мест у республиканцев и 48 – у демократов. На кону 2 места. Если их забирают демократы, то голосов станет поровну, а значит право решающего голоса переходит к вице-президенту США, то есть демократам. Напомним, что по итогам выборов в ноябре демократы будут контролировать Белый Дом и Палату Представителей. Взятие Сената означает, что они могут реализовать любые свои инициативы. Например, повысить корпоративные налоги, чтобы найти деньги на реализацию своих прочих обещаний (повысить минимальную зарплату, увеличить масштабы фискальных стимулов, реализовать инфраструктурные проекты и т.д.). Учитывая, что одной из основ фондового рынка США в последние годы было как раз резкое снижение корпоративного налога Трампом, можно ожидать обратные процессы, то есть снижение цен на рынке. ОПЕК+ после неспособности принять финальное решение в понедельник, продолжили переговоры вчера. В итоге Саудовская Аравия и Россия достигли договоренности не повышать добычу в феврале с условием, что в марте добычу повысят. Основой для этой договоренности стало неожиданное предложение саудовцев сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день в следующие два месяца. Что в итоге привело во вторник к росту цен на нефть на 5%. Станет ли это событие драйвером для новой волны среднесрочного роста покажет время. Напомним, что с 1 января ОПЕК+ увеличил добычу на 0,5 млн б/д, но цены на нефть по этому поводу и не думали снижаться. То есть происходящее на рынке нефти – это по-прежнему следствие неких общих процессов, протекающих на финансовых рынках. Еще одной частью этих процессов является перманентное нисходящее давление на доллар. Ничем иным нельзя объяснить вчерашний рост фунта на фоне новостей о третьем локдауне в стране и 60К новых заболевших, несмотря на то что процесс вакцинации в Британии идет вовсю. Позитивные настроения на рынках вчера подогревали данные по производственным индексам от ISM в США и отличным цифрам по розничным продажам в Германии. Впрочем, сегодняшние данные по рынку труда США от ADP вполне могут вернуть рынки на землю.
Короткая
от Trade24Fx
ОПЕК поможет лонговать нефть. Итоги встречи ОПЕК+Второй день встречи министров ОПЕК+ показал, что ОПЕК+ умеют профессионально прятаться от проблем которые неизбежно настигнут их. В новой договорённости ОПЕК+ больше вопросов, чем ответов: ▪️Россия и Казахстан увеличат добычу на 75 тысяч из-за увеличенного потребления энергоресурсов зимой. Россия на 65 тысяч, а Казахстан на 10 тысяч, остальные страны оставят добычу на том же уровне, но вот вопрос в чём: Следующая встреча ОПЕК+ будет 4 марта (3 февраля встреча мониторингового комитета). Как ОПЕК будут решать проблему с Россией, когда сезонный фактор (увеличение потребления энергии зимой) пропадёт? ▪️Россия добивалась повышения добычи нефти в феврале согласно договорённостям декабря на 500 тысяч баррелей в сутки из которых 125 тысяч баррелей приходилось бы на Россию, в итоге Россия пошла на 65 тысяч баррелей в феврале и 65 тысяч баррелей в марте. Исходя из того, что 65 тысяч баррелей, нефига не 125 тысяч баррелей, кажется я знаю как можно договорится с Россией по любым вопросам: главное показать, что Россия особенная, а переговорщики России самые топовые. Дело в том, что каждую встречу у ОПЕК с Россией проблемы, мол Россия просит придерживаться первоначальным договорённостям, но ОПЕК все всегда их нарушают, Россия получает утешительный приз и едет домой. ▪️Саудовская Аравия взяла на себя дополнительное добровольное сокращение в 1 миллион баррелей в феврале и марте при ценах на нефть за Brent в $53. Вспоминается март 2020 года, когда Саудовская Аравия кричала, что она одна старается держать сокращения и регулировать рынок, а все остальные этим пользуются, после чего началась Ценовая Война. Зачем? Кроме того, Министр нефти Саудовской Аравии говорит о том, что благоразумие часть ДНК бедуинов нахваливая себя за дополнительное сокращение, но а зачем нужна была Ценовая Война, если все такие умные и благородные? Ряд стран ОПЕК собираются дополнительно до сократить ещё на 425 тысяч баррелей в сутки, а значит добровольное сокращение будет 1.425 миллион баррелей в сутки. Скажите нахрена была декабарьская встреча и уменьшение сокращения на 0.5 миллиона баррелей в сутки в январе? Если добровольное сокращение будет на 1.425 миллиона и следующая встреча будет только в марте, когда в декабре договаривались сокращать по 500 тысяч в месяц и встречать вначале каждого месяца? Декабрьская встреча была полностью бессмысленна. Единственное, что мне приходит в голову, что Саудиты пытаются подогнать нефть к максимальным ценовым значениям перед восстановлением мировой экономики, чтобы в итоге задрать цены на нефть выше каких-то их целей и держать там, пока мир будет восстанавливать и потреблять всё больше и больше энергии. Кстати, договорённости до марта не случайны, так как Великобритания закрылась до марта, а значит ОПЕК ждут просвета в пандемии в марте. Ну а Россия, хоть и получила утешительный приз в итоге, всё равно победитель во всей этой нефтяной белиберде, так как с января по март увеличит добычу на 255к баррелей в сутки, тогда как все наоборот уменьшат. Получается Россия и долю рынка увеличит и цены будут максимально высокими и только расти, так что для нефтянки РФ действительно только рассвет, но это до марта, пока проблемы от которых бежит ОПЕК+ не начнут маячить на горизонте и там Россию вряд ли удастся склонить к тому чтобы понизить добычу или оставить без изменений. Саудитам и всей ОПЕК придётся придумывать что-то новое, если конечно же кто-то не внутри ОПЕК не психанёт. Ну и конечно, же данная встреча ОПЕК показывает, что ОПЕК будут держать цены на нефть всеми силами, даже давая послабления России, ну а Россия будет пытаться пользоваться своим положением. Нефть идёт на пробитие $56 (Brent). 🤔P.S. и ещё раз 🤔P.S.Чует моё сердечко, что такое большое добровольное сокращение говорит о том, что ядерная сделка между Ираном и США всё-таки состоится с приходом Байдена.
TVC:UKOILДлинная
от Evgeny_Jenkov
10
Третий локдаун в Британии, решение ОПЕК+ и выборы в Джорджии Мы уже отмечали, что неделя предстоит не из простых. По факту так оно и оказалось. Что подтверждают американские горки, устроенные фунтом, биткоином, нефтью и фондовыми рынками в понедельник. Впрочем, еще раз отметим, что мы имеем дело не с несколькими разными движениями (можно предположить просто исходя из того, что активы принадлежат к принципиально разным рынкам), а с одним движением, завязанном на общем настроении рынков и их мировосприятии. Рынки открылись на привычном позитиве, который впоследствии сменился на негатив. Соответственно менялись и тенденции. Например, нефть после роста на 2,5%, по итогу дня потеряла свыше 1%. Биткоин, теряя 20% в итоге вышел всего на -6% и т.д. При этом в реальности ничего не поменялось. Менялось лишь ее восприятие. На смену надеждам на вакцины и скорый коллективный иммунитет пришли мысли о том, что локдауны никуда не делись и наоборот ужесточаются, а значит в обозримом будущем от экономики ждать позитива не приходится. И новость о третьем общенациональном локдауне в Великобритании – прямое тому подтверждение (не забываем продавать фунт по этому поводу). А тут ещё выборы в сенат от штата Джорджия, которые определят баланс сил в ключевом законодательном органе и по большому счету общий политический баланс в США. Но при этом акции Тесла продемонстрировали новые исторические максимумы на фоне информации о том, что мега-цель компании на 2020 год в плане производства и продаже автомобилей в 2020 году достигнута. Речь идет о 500К автомобилей в год. Прирост относительно прошлого года действительно впечатляющий, но фанаты Тесла забывают о том, что условный Volkswagen, чья капитализация в 8 (!) раз меньше почему-то производит в 20+ раз больше автомобилей. Впрочем, рост акций Тесла — это часть общего безумия вокруг индустрии электроавтомобилей, поскольку компания Nio обладая еще более жалкими результатами в плане производства и продаж (меньше 50К авто за год) имеет капитализацию, почти сопоставимую с Volkswagen (50 млрд против 80 млрд немецкого гиганта). И одна лишь Nikola продолжает наглядно демонстрировать, что ждет Тесла и Nio в обозримом будущем. Но вернемся к новостям дня вчерашнего. ОПЕК+ на своей теперь уже ежемесячной встрече решил сделать вид, что «они в домике». В принципе их можно понять, ведь по большому счету было два варианта: сказать, что с февраля увеличивает добычу еще на 0,5 млн б/д и опрокинуть цены на нефть или сказать, что увеличивать добычу не будем, потому что спрос обрушится из-за пандемии и опрокинуть цены на нефть. В итоге заседание совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ завершилось без рекомендации на февраль, что опрокинуло цены на нефть.
Короткая
от Trade24Fx
Криптодеревья не растут до небес. $BTCПока все в эйфории смотрят на цифры Биткоина, то хочу остудить ваш пыл словами: Вечного роста не бывает и чем быстрее и выше Bitcoin забирается, тем сильнее и дольше падать. BTC не успел удвоить капитализацию после фееричного роста в 2017 году, как все ему уже пророчат 100к — 200к и так далее. Почему я говорил ещё вначале 2019 года о 40к в первом квартале 2021 года? Не потому что я Ванга или провидец, просто всё циклично и рост BTC тоже, но по техническому анализу у меня было 36к, а красивое число – это 40к, но если отбросить гадание на кофейных гущах, то логично будет смотреть не на стоимость 1 BTC, а на стоимость всего BTC, то есть удвоить капитализацию к 2021 году было в 2019 году логично из-за роста денежной массы который тогда ещё намечался до пандемии. А теперь плюсуем сюда халвинг и получаем падение предложения на росте денежной эмиссии. Утроить капитализацию от хая 2017 года уже намного сложнее, но возможно. Хотя многие забывают, что деривативы на Биткоин с 2017 года значительно увеличили эмиссию Биткоина, а значит капитализация Биткоина сейчас значительно выше $560 миллиардов, плюсуем сюда стейблкоины, которые тоже значительно раздули капитализацию и получаем, что Биткоин раздут до невероятных размеров. Великие маркетологи крипты постоянно вбрасывают инфу о том, что институциональных денег в крипте стало очень много и их количество постоянно растёт, но их количество не может не расти, так как процентные ставки на 0, доходность по облигациям из-за скупки активов от ЦБ в жопе и так далее. Но как только доходность по облигациям обратно начнёт расти, институционалы первым делом начнут переливать деньги из крипты так как как – это нерегулируемый рынок, а значит очень рисковый с непрогнозируемой доходностью. На рынок криптовалют не распространяются стандартные биржевые правила для того, чтобы институционалы могли держать Биткоин без страха. Институциональные деньги очень пугливые, так как институциональные деньги РЕГУЛИРУЕМЫЕ . На данный момент Биткоин уже слишком высоко, коррекция Биткоина в момент падения Индекса Доллара США кажется уже более чем странной. Вероятно нас ожидает либо затяжная коррекция, либо очередная смена тренда, так как если Индекс Доллара США начнёт восстанавливать позиции к 100, то Биткоин опять зависнет у 10к-13к. Пространство для падения Индекса Доллара США есть, но как только Индекс Доллара США нащупает почву, то тут уже узнаем кто купался без трусов. P.S. Пишем своё мнение на данную тему и не забываем поддержать лайком и репостом. Спасибо и с Новым Годом)
BITMEX:BTCUSD.P
от Evgeny_Jenkov
2
В новый год со старым настроем Начало 2021 года обошлось без откровений и сломов существующих тенденций. Рынки уже как-то буднично продолжили рост в направлении рисковых активов и снижение в активах-убежищах. Логику в этом можно найти без особых проблем: пакет стимулов в США, принятый под конец 2020 года, обещает еще денег богу денег, а заключение торговой сделки между Великобританией и ЕС сняло один из наиболее проблемных политических моментов. Плюс как обычно есть масса надежд – вакцины, новый Президент США, восстановление мировой экономики. Что характерно для года 2020, можно привести не меньшее число причин для роста опасений и страхов: локдауны и не думают снимать, поскольку пандемия и не собирается утихать, несмотря на старт процесса вакцинации в мире (уже больше 10 млн вакцинированных по всему миру). А раз локдауны в игре, то на скорое восстановление экономки рассчитывать не стоит. Но если чему 2020 год и научил так это тому, что мир можно воспринимать максимально односторонне: видя позитив и игнорируя негатив. Судя по тому, что Биткоин перевалил за 35К, в 2021 году рынки также предпочитают видеть позитив. На горизонте нас ждет все больше новостей о вакцинации, которые по умолчанию носят позитивный характер (за исключением сообщений о побочных эффектах или срывов планов вакцинации). Первая рабочая неделя нового года с ходу будет довольно непростой. Речь идет в первую очередь о статистике по рынку руда США, кроме того будут довыборы двух сенаторов, которые определят баланс сил в Сенате, встреча ОПЕК+, розничные продажи в Еврозоне – в общем скучно не будет.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
Пир во время чумы: главный итог 2020 года 2020 год с точки зрения экономики стал полным провалом, если не катастрофой - мировая экономика погрузилась в одну из худших рецессий за всю историю. Целые сектора экономики пусть и временно, но практически прекратили свое существование: авиаперелеты, туризм, физический ритейл, ресторанный бизнес и т.д. И на фоне всего этого фондовый рынок США (на примере Индекса Насдак) заканчивает год ростом на 100% (!), если в качестве отметки брать мартовский минимумы или почти на 50%, если считать с начала года. Выглядит это как-то нелогично. Но логика на самом деле есть. Триллионы, направленные на спасение мировой экономики, а также ультранизкие ставки подпитывали неуемные аппетиты жадных инвесторов. Только лишь Центробанки США, Европы и Японии влили порядка $8 триллионов. Е ведь есть еще прочие Центробанки, а также правительства. В итоге порядка $21 триллиона было вброшено на спасение мировой экономики. Очевидно, что без этих вливаний кризис был бы еще масштабнее и разрушительнее. Но цена этого спасения слишком велика. Речь идет не только о разбухших балансах Центробанков и резком росте бюджетных дефицитов и государственных долгов, но и о том, что значительная часть помощи направилась не в реальный сектор, а на финансовые рынки. В итоге мы имеем Биткоин по 28К (при этом на старте года за него не давали и 5К, а самое смешное состоит в том, что январский биток от декабрьского не отличается ровным счетом ничем), Индекс Насдак под 13К, медь на восьмилетних максимумах, не говоря уже про всякие Теслы, Нио и иже с ними. Казалось бы, если на фоне рекордного падения экономики фондовой рынок рос, то в 2021 году при восстановлении экономики он уж тем более обречен на рост. Но если вспомнить про основу текущего роста, вывод кажется уже не столь однозначным. Почему? Да потому, что Правительства и Центробанки уже выложили все козыри на стол и даже вытрясли несколько джокеров из рукавов. Понижать ставки уже практически некуда, расширять программы количественного смягчения тоже, как и бесконечно и бесконтрольно увеличивать дефициты. Праздник окончен. И 2021 год станет годом похмелья. Когда нужно будет разгребать завалы: заниматься государственным долгом, бюджетным дефицитом, балансами Центробанков и т.д. То есть мы имеем все шансы получить процесс обратный, когда на смену денежным инъекциям последует их изъятие со всеми отсюда вытекающими для сверх перегретых рынков.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
Очередная порция стероидного роста, продолжение атаки на Ма Вчерашний день на финансовых рынках прошел в отработке новости о том, что Трамп подписал законопроект о стимулах для экономики США, а также ожидании исхода второй попытки демократов согласовать увеличение суммы единовременных выплат с $600 до $2000 (как хотел Трамп). Кстати, в Палате Представителей попытка завершилась успехом. Так что если поправки одобрит Сенат, то вместо чеков на $600 американцы получат $2000. Так что ничего странного в очередном витке роста спроса к рисковым активам в общем-то нет. Новые исторические максимумы фондового рынка США, Биткоин по 27К+, рост товарных рынков – это звенья одной цепи. В этом свете, а также в связи с очередным повышением ставки Центробанком Турции (на прошлой неделе повысили ставку на 2% до невероятных по нынешним временfм 17%), пожалуй, стоит напомнить о нашей рекомендации покупать турецкую лиру. Громадный процентный дифференциал не может не привлекать жадных до доходности инвесторов. Так что шансы на дальнейший рост турецкой лиры довольно высоки. При этом рынки не менее привычно и традиционно игнорировали потенциальный и реальный фундаментальный негатив. Например, прогнозы экспертов о том, что после праздников стоит ждать резкого роста числа заболеваний и активизации пандемии. На рынке нефти продолжали делать вид, что 1 января 2021 года ОПЕК+ не выбросит дополнительные 0,5 млн б/д нефти. Также старались не замечать желание России увеличить добычу еще на 0,5 млн б/д с 1 февраля. Китай продолжал разрушать империю Джека Ма. Не стоило Ма 24 октября на саммите в Шанхае критиковать финансовые регуляторы Китая и государственные банки. В итоге IPO Ant сорвано, антимонопольное расследование против Alibaba инициировано, а теперь вот еще Ant Group приказали сократить операции. Впрочем, потеря трети капитализации Alibaba – это хоть и личная трагедия Джека Ма, но и неплохая возможность для инвесторов купить акции компании не по 320, а по 220.
Короткая
от Trade24Fx
Итоги недели: Брекзит, новый штамм, стимулы в США, Тесла и РипплГлавное событие прошедшей недели – ЕС и Великобритания смогли-таки заключить торговую сделку. Стороны достигли «соглашения о нулевых тарифах и нулевых квотах». Исход этот был наиболее вероятным, так что по большому счету ничего экстраординарного не произошло. Проблемы Великобритании на этом не заканчиваются: новый штамм вируса, ситуация с пандемией, локдауны, ущерб экономики – это лишь часть негатива, с которым Британии придется иметь дело на старте 2021 года. И если переговоры между ЕС и Великобританией были похоже на трагедию, то эпопея со стимулами в США больше напоминает абсурдную комедию. На прошлой неделе демократы и республиканцы наконец-то договорились. Казалось бы хэппи-энд. Но Трамп решил напоследок напомнить всем о себе и отказался подписывать законопроект, согласованный как в Палате Представителей, та и в Сенате. Обоснование – 600 долларов единовременной помощи мало, нужно 2000. И после этого начались еще более смешные вещи. Демократы согласились с требованием Трампа и хотели переголосовать законопроект с чеками на 2000, но республиканцы (!) заблокировали эту инициативу. Самое смешное произошло в воскресенье, когда Трамп взял и подписал базовый вариант законопроекта с 600 долларами в чеке. В общем, без смеха за происходящим наблюдать было нельзя. На пандемических фронтах рынки лихорадило от мыслей о новом штамме вируса, который уже добрался до Германии, Франции, США и Японии, а также новостях о новых ограничениях в Великобритании. Важным событием прошлой недели стало включение Tesla в индекс SP500. Но резкого роста акций после не последовало. Даже наоборот в первый день торгов в новом статусе Tesla потеряла около 6,5%. Скандалом недели можно считать судебный иск SEC против Ripple, обвинив в незарегистрированном размещении ценных бумаг на 1,3 млрд долларов. В итоге криптовалюта XRP теряла свыше 60% своей стоимости. Предстоящая неделя будет последней неделей уходящего года. Учитывая, что это неделя рождественских каникул во многих странах, низкая ликвидность будет присутствовать на рынках, что будет оставаться крайне взрывоопасным моментом вкупе с высокой вероятностью старта фиксации прибылей.
Короткая
от Trade24Fx
Почему фунт не взлетел на новостях о сделке?Если вчерашний день был полу праздничным, то сегодня совсем праздничный. Причем для британцев праздничный вдвойне, поскольку кроме Рождества у них теперь есть еще один повод для радости – торговая сделка между ЕС и Великобританией. Стороны достигли «соглашения о нулевых тарифах и нулевых квотах». Но фунт на это вчера отреагировал более чем сдержанно. Давайте разбираться, почему так произошло и чего ждать от него дальше. Начнем с того, что вообще-то произошел наиболее вероятный сценарий ведущие аналитики оценивали его в 80%. Соответственно он уже был в основном инкорпорирован в цене. Если кто-то забыл, то напомним, что в еще в мае фунт стоил около 1,21, а на прошлой неделе достиг отметки 1,36. 1500 пунктов роста, пусть и не в полном объеме из-за слабости доллара, но это и есть дисконтирование рынков под сделку. Плюс договор нужно еще ратифицировать. И после месяцев нервных переговоров многие до конца не верят в то, что с 1 января 2021 года ЕС и Великобритания не будут пользоваться правилами ВТО. Также не стоит забывать, что торговое соглашение – это лишь часть картины, сформированной Брекзитом, и многие ее элементы весьма неприглядны для экономики Великобритании. Массовый исход банкиров и финансистов из Лондона, который рискует перестать быть финансовых центром Европы, перенос производственных мощностей рядом производителей в Европу из Британии. Даже торговые соглашения между ЕС и Великобританией, несмотря на успех переговоров изменятся в худшую сторону: таможенные проверки и процедуры для товаров, пересекающих границу – это лишь малая толика цены, которую придется заплатить Британии за выход из единого рынка ЕС. Итого, потенциал роста фунта более чем ограничен. В любой момент внимание трейдеров может переключиться на пандемическую ситуацию в Британии, локдауны и экономику страны в обозримом будущем и тогда единственный вариант который они будут рассматривать – это продажи фунта. Так что мы продолжаем считать текущие цены фунт отличной возможностью для продаж. И спасибо договору, что продавать фунт можно не по 1,32, а по 1,36.
Короткая
от Trade24Fx
15
Брекзит, провал вакцинации в США, Китай против Алибаба Главным событием вчерашнего дня, которое во многом дало повод для оптимизма на финансовых рынках, стала информация о том, что Великобритания и Европейский Союз приближаются к торговому соглашению после Брекзита после месяцев напряженных переговоров. Ожидается, что сделка будет объявлена в канун Рождества. Рост фунта в свете таких новостей вполне закономерен, но вот его продолжение кажется очень ограниченным как в объемах, так и по времени. Дело в том, что страна ужесточает локдаун и распространяет самые жесткие меры на фоне почти 40 000 новых случаев заболеваний коронавирусом в день. При этом число зарегистрированных смертей составило 744, что является самым высоким показателем с апреля. Отметим, что с более чем 68000 смертей от вируса, Великобритания является одной из наиболее пострадавших стран Европы. Так что рост фунта мы будем использовать как повод и возможность для его продаж. Трамп не стал подписывать законопроект со стимулами и уехал из Белого Дома отмечать праздники. Так что либо законодатели срочно примут поправки и одобрят «хотелку» Трампа в виде повышения суммы единовременных чеков с $600 до $2000, либо через 5 дней без подписи Президента на законопроект будет наложено автоматическое вето. И это не единственная сомнительная новость накануне Рождества для американцев. Процесс вакцинации пока что фактически сорван. Из 20 млн плановых вакцинированных пока что есть толь 1 млн (!). Плюс по данным последних опросов 4 из 10 опрошенных американцев не хотят вакцинироваться. Так что рано радовались те, кто считал, то сам факт появления вакцины – это решение всех проблем. Не повезло вчера и Джеку Ма с его Alibaba. Государственное управление по регулированию рынка Китая сообщило в четверг, что начало расследование в отношении Alibaba по поводу монополистической практики. Сегодня на большинстве финансовых рынков сокращенный день, а завтра так вообще выходной.
Короткая
от Trade24Fx
33 несчастья фунта, стимулы в США и ТрампПока что главным неудачником недели в фундаментальном плане можно считать британский фунт, на который буквально обрушились все несчастья мира. Новый более заразный штамм коронавируса спровоцировал практически весь мир резко ограничить соприкосновение с островом, что чревато как масштабным экономическим ущербом, так и перебоями в поставках товаров, в том числе продовольствия. А ведь с экономикой Британии в 2020 году и без этого все не ладно. Шутка ли, страна переживает худший со времен Великого Мороза 1709 (!) года период. Аналитики ожидают падение ВВП страны по итогам 2020 года на 11%. И это еще полбеды, потому как в свете текущих событий у Великобритании есть все шансы на двойную рецессию. Напомним, технически рецессия – это снижение ВВП два квартала подряд. Такое было в 1 и 2 кварталах 2020 года. И теперь аналитики предупреждают, что четвертый квартал может закончиться в минусе, а с учетом текущих жестких ограничений, которые продлятся минимум месяц, а то и два, есть все основания ожидать снижения ВВП и по итогам первого квартала 2021 года. Ну и, наконец, с Брекзитом все традиционно плохо. Лондон сделал Брюсселю предложение, от которого тот не должен был отказаться (имеется в виду 35%-ое сокращение вылова рыбы в британских водах европейцами вместо стартового требования в 60%). Но ЕС предложение отвергнул, чем поверг в уныние и без того невеселых британцев. На что Борис Джонсон заявил, что исключает возможность продления крайнего срока для заключения торговой сделки до 2021 года. В общем с фунтом все очень не очень и его текущие цены кажутся на этом фоне крайне завышенными. А значит, есть возможность для заработка. Речь, естественно, идет о продажах фунта. В первую очередь против очень перепроданного доллара. Напомнил вчера о себе и Трамп. Казалось бы, пакет стимулов в США согласован, проголосован. Все что осталось – подпись Трампа и 900 миллиардов долларов уже практически будут стучаться в двери экономике США. Но Трамп неожиданно заявил, что данный пакет стимулов - это какой-то позор и он его подписывать не будет. В общем, радоваться сегодня особо нечему, а значит продолжаем продавать европейские и американские фондовые рыки, нефть и прочие Теслы с криптовалютами.
Короткая
от Trade24Fx
Проблемы США - это теперь позитив.▪️Трамп подписал законопроект по стимулам на 900 миллиардов, подписал финансирование правительства до 28 декабря – это замечательно и даёт уверенность и прогнозируемость в экономике США, только вот пакет стимулов из-за новой мутации не оказал колоссального влияния на рынки. ▪️Темпы роста ВВП США за третий квартал 33.4% - это хоть и выше прогноза в 33.1, но всё же экономика США отстаёт от допандемийного уровня примерно на 3.5%, а учитывая, что коронавирус ещё далеко не под контролем во всём мире, то тут пока оптимизма нет. ▪️Индекс потребительского доверия 88,6, что совпадает с уровнями апреля-мая 2020 и августа 2020, то есть с месяцами, когда началась первая и вторая волна COVID19 в США. Учитывая опрос The Conference Board, потребитель в США не ожидает роста экономики вначале 2021 года, а значит потребитель будет слаб в четвёртом квартале 2020 и в первом квартале 2021 года. Несмотря на то, что в США полным ходом идёт вакцинация, экономика всё же замедляется, а значит растёт вероятность по очередному пакету мер, только пакет мер будет уже при Байдене. Так как в состав нового пакета мер входят прямые выплаты по $600 и выплаты безработным по $300 до середины марта, то вполне логичным будет то, что раз демократы ранее хотели пакет мер на $2 триллиона, а сейчас выделили $900 миллиардов, то в марте мы увидим пакет мер ещё на $900 миллиардов. (кроме прямых выплат и выплат безработным пакет включает в себя: помощь авиакомпаниям, помощь бизнесу, помощь в аренде, помощь на медицину, помощь на образование и так далее). Рост экономики США и Рост потребительского доверия тесно коррелировал с Фондовым рынком США, но правда после пандемии эта связь разорвалась. Более того, тенденция к снижению потребительского доверия (а значит и экономики США) говорит о том, что доллару пока рано расти, а значит у рисковых активов и развивающихся рынков ещё есть пространство для роста. Но рубль – это отдельная тема, так как там очень много геополитических рисков, а вот крипта и в частности Биткоин сюда входят ещё как, но опять же лишь бы не было перелива из Евро в Доллар, тогда будет плохо всем, а перелив из-за новой мутации – легко!. И как бы странно это не звучало, но проблемы в экономике США, теперь позитив для Фондового Рынка не только США, но и остальных. Правда есть риск раннего сворачивания стимулирующих программ в остальных странах, например в странах Азии. Правда если связывать Доллар – Фондовый Рынок США – Экономику США – Потребительское доверие, то эти показатели не учитывают эффективность в борьбе с пандемий и как в целом поведёт себя новый вирус. В этой идеи я ничего не прогнозирую, просто сообщаю о том, что данные по США указывают на то, что DXY рановато расти. Лично я пока ставлю на Доллар, но всё больше факторов начинают склонять меня к тому, что с долларом стоит подождать (опять же рубля это не касается, по рублю смотри мою предыдущую идею) - не является рекомендацией, просто личное мнение! P.S. Если хочешь поддержать канал, то подписывайтесь.
TVC:DXY
от Evgeny_Jenkov
С новым Страхом и наступающим кризисомВчерашний день прошел под знаком радикальной смены рыночных настроений. На смену жадности вновь пришел страх. Индекс VIX прибавлял больше 30% (!), доходность казначейских облигаций США в течение дня снижалась более чем на 5%, Индекс Страха и Жадности от CNN терял до десяти пунктов. Поводом для этого послужила информация о том, что мутировавший штамм коронавируса не только привел к резкому росту заболеваний в Великобритании с 15К-20К до 30-35К в день, но и хочет вырваться за пределы острова. В итоге многие страны мира панически закрывают авиасообщение с Туманным Альбионом, а Европа всерьез задумывается о полной транспортной блокаде острова. В общем на смену жадности, связанной с вакцинами, пришел полноценный страх, связанный с неизвестностью новой волны пандемии. Что означает эта смена настроений для цен на финансовых рынках? Если в целом, то массовый исход из рисковых активов и рост спроса на активы-убежища. Так что ничего удивительного в том, что вчера синхронно снижались фондовые и товарные рынки, падали в цене криптовалюты, в общем-то нет. Рост доллара на валютном рынке тоже укладывается в данную логику, поскольку выполняет роль актива-убежища. Напомним, что наиболее уязвимыми в этой ситуации являются самые «хайповые» активы типа Биткоина или той же Tesla. Для Tesla вчерашний день, кстати, стал первым днем торговли в качестве полноправного участника индекса SP500 с весом 1,69% в индексе (пятым по величине) и закончился он, откровенно говоря, так себе (-6.5%). Снижение нефти вчера достигало 5%, что опять же полностью укладывалось в общую картину происходящего. Главный вопрос дня сегодняшнего – стоит ли ожидать продолжение вчерашнего или все отделались легким испугом? Потому как под конец вчерашнего дня многие активы практически вернулись на исходные. Ответ на него зависит от многих пока неизвестных факторов: развития пандемической ситуации, работоспособности существующих вакцин для нового штамма, а также от настроений участников финансовых рынков. Ну и не забываем, что Рождество близко, а значит «тонкий» рынок с перманентной угрозой старта фиксации прибылей в любом случае продолжит оставаться угрозой для покупателей рисковых активов.
BITSTAMP:BTCUSDКороткая
от Trade24Fx
Биткоин и новая версия COVID19Цепная реакция начинает работать везде и Биткоин не исключение, так как инвесторы начнут фиксировать профит и в Биткоине. Дело в том, что аппетит к риску у инвесторов падает вместе с новой мутацией коронавируса, а значит Биткоину будет тяжело расти дальше, но с другой стороны Биткоин несмотря на то, что всё против доллара сегодня падает камнем вниз, Биткоин падает относительно меньше, чем всё остальное, а значит при коррекционном движение на рынках, Биткоин быстрее всех должен возвратится к $24000 ну или выше всех отбить обратно свои позиции. Самый большой риск, если негатив по новой мутации вируса будет усиливаться, ну и конечно же, нам нужно пережить открытие торгов в США. После того, как Америка проснётся, то сегодняшнее падение скорее всего ускорится. Спасёт, только какая-то хорошая новость, но какая может быть хорошая новость? Пакет стимулов в США одобрили, всего на $900 миллиардов, а выплаты будут более точечные, чем просто вливание. К тому же как ранее я и повторял, пакет одобрили в момент негатива по новому вирусу в Европе и капитал из ЕС и рисковых активов перетекает в США. Других новостей я не вижу, так как дополнительная эмиссия доллара, для Биткоина была сильным драйвером роста. С учётом того, что Открытый Интерес на Binance упал не сильно, во время падения цены Биткоина, то скорее всего инвесторы терпят, а значит инвесторы терпят находясь в позиции, а позиция эта лонг. Дальнейшее падение риска может спровоцировать отработку стопов и крытие большого количества лонгов, а значит те кто ждут коррекцию для того, чтобы докупить – скоро дождутся. У Биткоина с новой мутацией вируса могут возникнуть риски в виде того, что инвесторы будут фиксировать прибыль из рисковых активов и Евро в доллар, а так как в конце января в политической системе США наступит спокойствие, то экономика США станет более предсказуема, что продолжит держать интерес к доллару на повышенном уровне. Аппетит к доллару, может сдерживать дальнейший рост Биткоина. ❗️В связи с этим, следующие пару недель для меня будут сложные, так как нужно улавливать каждое дуновение ветра настроений инвесторов и рынков. На всякий случай фиксирую часть позиций и если надо будет докуплю на следующей коррекции, если ситуация изменится. Коррекцию жду пока что 40%-ную к 200-ой скользящей. P.S. Понравилась идея? Если да, то не забудь поставить лайк, так как мне это очень поможет, а ещё подпишись) Спасибо
BITMEX:BTCUSD.PКороткая
от Evgeny_Jenkov
3
Прогноз по дальнейшему движению Евро против Доллара.▪️Индекс Доллара США с ноября 2020 года продолжил падать с отметки 92-93 до 89, что вызвало ралли на сырьевых рынках, фондовых рынках, развивающихся рынков, криптовалют и так далее. Сейчас инвесторы находятся в стадии фиксирования прибыли перед новогодними праздниками, так как новые рекорды на рынках так или иначе заставляют ребалансировать портфель из преобладающих рисковых активов. ▪️В Европе новая мутация вируса, которая создаёт огромные риски для Евро, так как экономика Еврозоны опять под сильнейшим ударом из-за новых жёстких локдаунов, для того чтобы остановить распространение новой мутации. А так как, новый вирус имеет более быстрое распространение, то значит ограничения будут жёстче чем мы ожидали и дольше. Пока новая мутация не добралась до США, доллар (из валют) теперь защитный актив, к тому же евро сильно перекуплен. ▪️В США наконец-то договорились о новых стимулах и пока вроде как сохраняются договорённости по бюджету США, а значит, что США теперь ждёт второго тура выборов в сенат и прихода Байдена. Кстати, новый пакет стимулов был одобрен в момент новой версии чумы в Европе, а значит доллар не напугает дополнительное вливание денег в экономику, а даже наоборот, так как пакет не такой большой как все ждали. ▪️К тому же цены на нефть из-за новой мутации продолжат свое падение до следующего заседания ОПЕК в начале января, а значит трейдеры будут фиксировать прибыль в нефтегазовом секторе до заседания, что опять же вызовет рост доллара. ❗️Итого: Если США удастся защитится от новой мутации или хотя бы подготовится к ней, то получается, что Доллар из аутсайдеров выходит вперёд, как недооценённый актив в конце года, проще говоря: Доллар против Евро продолжит укрепляться до конца года минимум.
Короткая
от Evgeny_Jenkov
Рубль падает на киберответе Байдена и новой версии вируса.▪️Новая мутация коронавируса – сильный риск для цен на нефть, а если есть риск для нефти, то автоматически и для рубля. ▪️Ранее, я вам сообщал, что на фоне сильного падения Индекса доллара США, рубль укреплялся совсем незначительно или даже падал, что автоматически является плохим сигналом (проще говоря рубль падал вместе с долларом – парадокс). Сегодня Индекс доллара США показывает рост и рост этот связан с тем, что Европа начинает болеть новой версией вируса, а значит это опять риск для экономики всей ЕС. ▪️В США все взбешены кибератаками в которых подозревают Россию, ну как все). Все кроме Трампа. По слухам Байден готовит кроме санкций на Россию, что-то похожее на ответный киберудар. ▪️США заявили, что продолжат вводить санкции против Северного Потока-2, до тех пор пока проект не свернётся. ▪️Развивающиеся рынки показывали очень хороший рост во втором полугодии и как ранее я говорил: инвесторы начинают перед новым годом фиксироваться. К тому же опять риски в виде новой мутации для сырьевых стран. ▪️Из-за инфляции которая выше таргета ЦБ в РФ, инвесторы ощущают то, что ЦБ скорее всего будет тянуть со стимулирующими программами для того чтобы не разогнать инфляцию, а инфляция в стране может продолжить расти из-за падения рубля. Пока уровень 75-76 – это сильный уровень сопротивления, но так как ЕС страдает из-за новой версии вируса, то и в Евро могут начать фиксировать в доллар и поэтому доллар до сих пор мой приоритетный актив, особенно против рубля.
от Evgeny_Jenkov
Итоги недели: Центробанки, Moderna, Биткоин, стимулы и БрекзитПовестка дня на финансовых рынках на прошлой неделе особо не изменилась: продолжали следить за долгоиграющими проектами (Брекзит и стимулы в США), радовались новым вакцинам (на этот раз от Moderna), наблюдали за продолжением движения Биткоина в открытый космос, а также за ультрамягкими монетарными политиками ведущих Центробанков мира (ФРС, Банки Англии и Японии) и очередными рекордами пандемии. Радикальных изменений в настроениях рынков на прошлой неделе не произошло: уровень страха (индекс VIX) продолжал оставаться на минимальных с момента старта пандемии отметках. А это означает, что на финансовых рынках превалировал спрос на рисковые активы: фондовые рынки и товарные рынки прибавляли в цене, но наибольшая активность была зафиксирована на рынке криптовалют. Биткоин за пару дней прибавил порядка 20% к своей цене и обновил исторические максимумы. Впрочем, чем выше заберется, тем больнее будет падать. Последние два схлопывания пузырей Биткоина с потерей более 80% стоимости начались как раз в декабре. Так что не удивляйтесь если уже на этой неделе на рынке криптовалют будет твориться нечто невообразимое. Росла на прошлой неделе и нефть. Ее не остановили даже довольно мрачные перспективы по темпам роста спроса на рынке в обозримом будущем как от ОПЕК, так и от EIA, которые синхронно в своих ежемесячных обзорах ухудшили собственные же прогнозы. Опять же, если верить в то, что вероятность фиксации прибылей под конец года повышенная, то на этой неделе нефть, как и фондовые рынки может подвергнуться массированным распродажам. А может и не подвергнуться. Дело в том, что новости о вакцинах стабильно настраивают рынка на позитивный лад. На прошлой неделе в США одобрили еще одну вакцину. На этот раз от Moderna. То есть уже под конец месяца в США могут привить 10-20 млн человек. Кроме того, позитив рынки искали и находили в новостях по поводу пакета стимулов для США. В воскресенье демократам и республиканцам удалось-таки договориться и сегодня должно протий голосование за пакет размером в 900 млрд. дол. Всю неделю внимание трейдеров на валютном рынке было приковано к новостям с переговорного процесса между Великобританией и ЕС. В воскресенье был дедлайн, после которого европарламентарии уже не будут ничего голосовать до 2021 года. Несмотря на заявления о прорыве в ключевом в вопросе рыболовства, стороны не успели и планирую продолжить переговоры сегодня. Фунт сегодня открылся с гэпом вниз, поскольку в Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса. По предварительным данным, он на 70% более заразен. В Европе начинают ограничивать авиасообщение и думают о других мерах по изоляции от Великобритании. Предстоящая неделя будет полупраздничной. Соответственно событий фундаментального плана будет немного. Но сочетание жутко перекупленного тонкого рынка на фоне конца года – это очень взрывоопасная смесь. Если когда и случаться флеш-крэшам, то это на этой неделе. Так что готовимся к мощнейшим коррекционным движениям.
Короткая
от Trade24Fx