ГМК НОР.НИКЕЛЬ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВЗГЛЯДГМК отличный актив, но в своей заключительной фазе.
Цель = 31500 конечная. После которой, последует ГЛОБАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ и разворот всего тренда.
Никель
Обзор акций ГМК "Норильский никель" /Дивиденды и дробление акцийВ конце прошлой рабочей недели ГМК «Норильский никель» сообщил инвесторам две приятные новости. Во-первых, менеджмент компании принял решение о дроблении обыкновенных акций с коэффициентом 100 (количество бумаг будет увеличено в 100 раз, а их стоимость снижена в 100 раз). Это будет сделано в целях увеличения привлекательности акций для российских инвесторов и повышения их ликвидности на бирже. Так, если сейчас одна акция ГМК стоит примерно 18 тысяч рублей, то после сплита ее можно будет приобрести всего за 180 рублей.
И, наконец, второе знаковое событие на сегодня - совет директоров «Норникеля» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию. Окончательное решение по этому вопросу будет принято во время собрания акционеров, назначенного на 7 декабря. И в случае положительного исхода держатели акций получат свои дивиденды уже 26 декабря.
GMKN: Интересный потенциал на перспективу 2024Цена Норильского Никеля с момента разворота российских активов в Окт'22 демонстрировала относительную слабость к индексу МосБиржи. Тем не менее, структурный анализ цены демонстрирует потенциал на перспективу 4 кв.'23 и дальше в 2024 году.
Пока цена находится выше низов Сент'23, я ожидаю продолжение движение к недавним хаям (17200) с последующей консолидации в этой зоне (формирование "ручки" или более высоких низов) и прорыв вверх навстречу следующей зоне сопротивления: 18380-19370 и 20000.
Торговый план: начинаю формировать позицию выше 16600, с близкими стопами в 3-5%, с перспективой добавления к ней в точках опоры по мере движения к и выше 17200.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
ГМК Норникель (#GMKN) ❗️ Так все-таки более или менее ❓Разбор идеи покупки акций компании
В последние пару лет настроения инвесторов к акциям "Норки" сместились с "о палладий, дайте две" 😋 до "да кому нужна эта бумажка за такие деньги?" 🙁
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💿 #GMKN - это 40% мировых поставок платины, 44% добычи палладия и 22% добычи никеля
- География Выручки (31% Азия, 15% Америка (в т.ч. Южная), 7% СНГ и 47% Европа)
- Компанией владеет другая корпорация - ПАО Русал (#RUAL)
- В 2021 г. компания стала крупнейшим плательщиком налога на прибыль в РФ
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Среднегодовой 5-летний темп роста EBITDA замедлился с 20% в год до 9% по итогам 2022 г.
- Чистый Долг в 2022 г. вырос до величины 1 годовой EBITDA
- По итогам 2022 г. Выручка от продажи металлов снизилась на 6%, а рентабельность по EBITDA сжалась с 59% до 52%
- Санкции отразились на увеличении запасов и снижении платежей от клиентов (эффект около HKEX:2 млрд.)
- Компания инвестирует в развитие производственной базы (CapEx выросли с $2.8 до $4.3. млрд. в 2022 г.)
- Собственник Норникеля долго судится со своим партнером и собственником Русала
- Бизнес напрямую пока не задет санкциями ЕС и США (но товарищ В. Потанин попал "под раздачу")
- Компания сильно зависит от цен на драгметаллы
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Акции компании всегда были чем-то дорогим для инвестора (компания в будущем проведет сплит акций для снижения цены, чтобы увеличить ликвидность бумаг)
- Конфликт собственников выливается в непредсказуемость очередных дивидендов (по последним данным сумма в $1.5 млрд. (5% годовых) в 2023 г. пока не подтвердилась компанией и зависит от размера CapEx)
- 90% расходов компании в рублях, чем слабее рубль, тем лучше
- Компания выкупает акции у акционеров (последняя новость толкала котировки на 2% вверх)
Рекомендации:
- Оценка Ranks равна 89% из 100%
- Текущий Бизнес стоит 5 EBITDA и 2 Выручки (дешевле обычного)
- По нашему мнению рост цены в 2023 г. ограничен 8% (без учета сплита), ждем более позитивных факторов стоимости
#Ranks_аналитика
НОРНИКЕЛЬ клинMOEX:GMKN
Цена образовала восходящий клин, что само по себе является коррекционным паттерном.
Значит нисходящее движение продолжится
Ждем окончание нисходящего движения и закупаем
NICKEL - LME озвучила причину остановки торгов в марте.7-8 марта текущего года на Лондонской бирже металлов (LME) случилось экстраординарное событие, когда цена на никель
взлетела на 250%, после чего биржа остановила торги и отменила совершенные до этого сделки с никелем.
Фундаментальной причиной, на тот момент, такого ралли цены на металл стали опасения запрета на поставки никеля из России,
что и спровоцировало масштабный шорт-сквиз по никелю.
И вот, Лондонская биржа металлов опубликовала информацию, которая в наиболее полное форме на текущий момент
объясняет причины, побудившие площадку отметить торги и сделки в марте с никелем.
Так, в результате произошедшего ралли цены металла размер маржин-коллов мог составить порядка 20 млрд. долларов США,
а отдельные участники торгов обанкротились бы.
В свою очередь, указанный выше сценарий мог бы привести к убыткам и самой биржи на 2,6 млрд. долларов США и требованиям
к другим участникам на миллиарды долларов США. В результате такой спирали LME не смогла бы в дальнейшем функционировать
в качестве торговой площадки цветными металлами, что создало бы риски для более широкого круга участников финансовой системы.
Вместе с тем, не все согласились с таким ходом вещей и теперь бирже предстоит противостоять искам на сотни миллионов долларов США,
поданным к ней отдельными участники (ведь кто-то же был и на обратной стороне сделок!).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
ADSK - не понял , давайте разбиратьсяЖми лайк подписывайся обязательно если зашел обзор ! Тогда идей буду размещать больше .
Мой чат обучения и анализа Wyckoff Analitics ищи в чатах и подписывайся
Друзья я провожу обучение в индивидуальном формате и в ограниченном количестве учеников , так как большое количество будет мешать моей торговле!
В курс обучение входит :
Метод Вайкоффа
Метод Демарк
VSA
Торговый метод подобранный под ваш психотип
Психология трейдинга
За подробностями пишите в личном сообщении
Так же могу познакомить Вас с своими уникальными индикаторами , собственной разработки
Wykoff Zone( Определяете активность и зоны умных денег и также дает сигналы на покупку и продажу )
Индикатор Демарка который не имеет аналогов на платформе - так как большинство индикатора далеки от сути методики Демерка и слишком упрощены , что нарушает основы принципа
Для инвесторов могу переложить 2 недельный курс ленивый инвестор на котором вы сможете изучить как правильно и в какие акции вкладывать средства + метод крестики нолики
дополненный собственными разработками с учетом дисбаланса спроса и предложения
Vale она же ВаляОбновляю свой прогноз который давал ранее.
Сам же из позиции давно уже вышел.
Колокольчик на 11-12$ поставил.
С точки зрения техники наблюдаем как и ранее волну С. Есть два сценария при котором можем сходить до уровней 11-12$, так и 4$. Честно говоря уровень 4$ выглядит весьма смешным, но исключать его тоже не стоит) Волна С обычно либо 100% от волны А либо 168%.
Из недавнего слышал новость, что Tesla заключила договор на поставку никеля.
Итого.
В позицию пока не лезу, в лоб не шорчу. Поставил оповещения. Сижу жду)
На таком рынке лучше не суетится и по возможности фиксировать прибыльные позиции.
С более ранним обзор можете также ознакомится у меня в публикациях.
Всем хороших выходных 💪
НОРНИКЕЛЬ. Когда в рост? Нужно абсорбировать продажи!Добрый вечер, друзья! Решил открыть график Норникеля. Очень интересная ситуация наблюдается. Несмотря на то, что видим в зонах 26-28 тысяч рублей за акцию + в зоне 24-22 тысячи за акцию большие продажи, также имеем и зону отсуствия продаж, каждый раз приходя к которой, получаем увеличение объемов, большой спред свечей, причем все свечи имеют длинную нижнюю тень. И того, для более уверенной покупки, все таки необходимо дождаться истинной смены поведения с медвежьего (локально) на бычье, затем дождаться теста , получить восходящий минимум и на breakoute зоны 23-24 тысячи (уже после успешного теста) купить. Для более мягкого входа, конечно, стоит использовать 4-х часовой таймфрейм.
Пишите в комментарии свои мысли!
GMKN - норникель готов возобновить рост.В настоящий момент по ГМК "Нор.никель" сложилась техническая картина и сигналы, предполагающие
рост цены акций в средне/долгосрочной перспективе.
Так, с технической точки зрения после волны роста 2017 - начала 2020 годов цена на локальных
максимумах перешла в фазу консолидации, которая сформировалась в виде нескольких треугольников, и
где в настоящий момент верхненаправленно вышла из треугольника, сформированного с начала прошлого года
(выделен красным цветом) в рамках развития следующей восходящей волны (2).
Таким образом, получены технические сигналы ко входу в средне/долгосрочной перспективе в длинные позиции
по инструменту в расчете на продолжение его роста, со стопами чуть ниже локальных минимумов декабря
прошлого года 18900, и первыми целями роста в районе предыдущих локальных максимумов 28200, а в случае их
пробоя с достижением новых абсолютных экстремумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nickel - цена металла может претерпеть падение.Цены на многие промышленные металлы падают т.к. данные из Китая - крупнейшего их потребителя указывают на
замедление экономического роста, что, соответственно, может привести и к снижению спроса на металлы.
Если обратиться к технической картине по никелю то можно идентифицировать, что на дневном тайм-фрейме
сформовалось несколько технических сигналов, указывающих на возможный разворот и последующее падение цены
инструмента.
Так, цена нижненаправленно прорвала поддержку локального восходящего канала, в рамках которого росла с октября
месяца (выделен синим цветом), а так же, сформированные экстремумы последних месяцев можно идентифицировать
как пиковую потенциальную разворотную формацию типа "голова-плечи" (выделена оранжевым цветом).
Ближайшими целями снижения может выступить уровень недавних локальных минимумов в районе значений 17770$, а
в случае его пробоя цели падения могут быть ниже.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Перевернутая голова и плечи в НорникелеMOEX:GMKN
Лонг по текущим, стоп красный.
Разворот через закрытый паттерн перевёрнутая голова с плечами.
GMKN пришла пора, НорНикельПришли к целям по коррекции, разгружены хорошо, приблизились к 200 скользящей на дневке, по Боллинджеру - сигнал на лонг, точка разворота также на 21900, сформированы конвергенции на лонг. Поэтому, ожидаю очень хороший лонг, пусть даже если это будет коррекционный отскок, можно будет на нем нормально заработать.
Вход 21900
Стоп 21400
Цели:
1) 25800
2) 26000
Главное не паниковать когда идёт коррекция, а искать точки усреднения и входа. :)
Подписывайтесь, задавайте вопросы и пишите комментарии!
ГМК и возвращение на 16500?🇷🇺ГМК Норка (тех.анализ/дневной график)
Эмитент двигался в локальном нисходящим канале,из-за недавнего роста цены на Палладий и Никель,цена сильно отскочила вверх и пробила нисходящий тренд.По техническим осцилляторам (RSI/STOCH) цена сейчас очень перекуплена,а так же эмитент пришел на сопротивление 19850,которое с первого раза будет очень сложно пробить.Поэтому в ближайшее время жду отката вниз,для медведей есть цель закрытие гэпа на уровне 16500.
Поддержки:18770/17770
Сопротивление:19850/21200
GMKN Покажет истинное Я=)Не закрытый гэп!!! Да и Руководство компании все делает для закрытия его,осталось 2000пунктов до гэпа, ждемс...................................
НикельСтоит в канале. Пока не показал куда собирается. Больше конечно на лонг. Подожду как закроют сегодняшний день.
Никель пробил сильный уровень 20000. ЛонгБумага закрылась очень хорошо. Дневная свеча закрылась под самый максимум-20164. Это означает, что скорее всего движение на верх не закончено будет продолжение. Плюс пробит сильный уровень. И закрепились над ним.
ГМК Норильский Никель, GMKN - ДлиннаяПокупка с текущих, тейк профит = 12 %, стоп = 2.4 %, на 50% от депо
Растете? И дивиденды высокие? Ждите в гости!Начинаем шортить ГМК Норникель. Причины следующие: во-первых, это перекупленность, об этом нам четко показывает MACD, которая идет на разворот; во-вторых, это падающие цены на никель. Если мы пробьем по никелю (металлу) 10000 , то ГМК свалится ниже отметки 9500. Никто не будет покупать акции предприятия на падающем никеле. В-третьих, это высокие, на мой взгляд, квартальные дивиденды в столь не простое время для отрасли. Ну и в-четвертых, просто пришло время. 10000 потестили, какие дальше идеи?
Норильский никель: Набираем скоростьВ этот раз обращаем ваше внимание на акции Норильского никеля. В данный момент эти бумаги находятся около уровня 9080 руб.
Пока все еще остается актуальным локальный сценарий консолидации, однако ситуация стремительно меняется. Если сегодня с утра взгляд на акции ГМК был преимущественно нейтральным, то сейчас мы видим, как быки активно набирают скорость. Бумаги пытаются выйти из бокового коридора наверх. Если уровень 9100 все-таки будет уверенно пройден, то далее котировки Норникеля могут подняться до отметки 9240 и возможно к 9380-9400.
В этой связи предлагается работать на пробой, открывая спекулятивные длинные позиции. В качестве ориентиров для отработки движения мы как раз возьмем обозначенные выше уровни сопротивления. Что касается стоп-заявок, то по факту пробоя 9100 их можно разместить под 9020.
Данный трейд носит исключительно спекулятивный краткосрочный характер, без упора на фундаментальные моменты.
Карпунин Василий
БКС Экспресс
