Регистрация

Нефтьсигнал

Роснефть в долгосрочной перспективе⛽️🛢Роснефть – крупнейшая нефтяная компания, которая занимает первые места по добыче нефти в мире. 📎 Акции компании на протяжении длительного времени проторговываются в ценовом диапазоне 513-584. Техническая картина на 1D графике говорит о двух возможных вариантах развития событий: 1️⃣ Формирование фигуры прямоугольник на восходящем тренде и соответственно выход вверх. 2️⃣ Формирование фигуры смены тренда - двойная вершина, и более глубокую коррекцию. На мой взгляд долгосрочные ожидания по бумагам Роснефти позитивные, об этом говорит действующий восходящий тренд, а также основной драйвер роста реализация проекта Восток Ойл». Поэтому в долгосрочной перспективе больше склоняюсь к продолжению восходящей тенденции, ближайший ориентир ссверху - это ценовой диапазон 570-585.
RUS:ROSN
от Trading_pro_
Лукойл идем к историческим хаям?#LKOH #Лукойл 🛢Лукойл — российская нефтяная компания, вторая по объёмам нефтедобычи в России. 📎Акция на протяжении длительного времени находится в боковом движении с диапазоном 3980-6800. На данный момент цена торгуется в восходящем тренде, вплотную подойдя к уровню сопротивления 6730. В условиях стремительного роста цен на нефть есть возможности для продолжения роста. Ближайшим ориентиром вверху выступает область исторических максимумов в районе 6800 руб. Сейчас мы находимся в блоке для покупок, поэтому входим от текущих. 🔥Ловите точку входа: Вход от текущих - 6686 1️⃣ цель - 6800 🔴Стоп - 6550 ➖Идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
RUS:LKOH
от Trading_pro_
Exxon Mobil- Нефтяной гигант просыпается?Exxon Mobil является одной из крупнейших нефтяных компаний в мире. Бизнес стабильный, очень хорошо подойдет для долгосрочных инвестиций. На графике складывается очень интересная ситуация. С одной стороны, свечные модели на старших фреймах указывают на продолжение роста. Однако на более младших фреймах ситуация довольно шаткая. Отталкиваемся от границы нисходящего конала, сформировав двойную вершину, дивергенция на MACD гистограмме: Все это говорит нам, что Exxon может еще сходить вниз. Вообще в качестве основного варианта я рассматриваю коррекцию к 51-53 долларам за бумагу(это будет связано с коррекцией нефти), после чего Exxon может полететь на 78-80 долларов, а то и выше. Но все-таки в конечном итоге мы придем к отметкам выше нынешних, поэтому я оставлю рейтинг "покупать", хотя я буду присматривать покупки ближе к целевым отметкам в 51-53
NYSE:XOMДлинная
от Vanhelsing_228
1
НЕФТЬ ПО 70$????На графике можно увидеть как нефть образует флэтовый диапазон где: Зона Поддержки : 62.10-62.50; Зона Сопротивления : 65.08-65.45; Центр Флэтового диапазона : 63.73-63.75. Сейчас цена пробила центр флэта и при пробитии образовались повышенные объемы так же характер и сила самого движения может говорить о росте цены, но скорее всего не выше зоны сопротивления, так как сил у быков явно не хватит что бы одолеть данный исторический уровень (Это начало падения цены на нефть в 2020 году). Поэтому ожидаю дальнейшее движение цены во флэте, торговлю можно вести от указанных выше уровней. Если же цена пробьет уровень сопротивление, то входить в покупку рекомендуется только при возврате цены обратно к нему же, но уже в качестве уровня поддержки.
TVC:UKOIL
от TradeManadger
7
Торговая идея по # НЕФТИ (OIL_CRUDE)Спасибо что ставите лайк (палец вверх) и пишите комментарии Покупка небольшим лотом от свои зоны !!!! ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И делайте полный свой анализ
OДлинная
от markoptions
Brent, ожидаю импульс вверхДобрый день друзья, Сегодня хочу обратить Ваше внимание на нефть марки Brent. Вы только посмотрите на это поджатие к уровню 43,5. Паттерн есть, цена выше всех ключевых ЕМА. Технически росту явно быть. Фундаментальные причины тоже есть. Сейчас в США высокий сезон, и прогноз по еженедельному отчету EIA говорит о предстоящем сокращении запасов (конечно очень сомнительный показатель, но все же). Сама экономика штатов разгоняется, что не удивительно при действиях ФРС, когда они печатают деньги в степени бесконечности, и которые в основном идут на фондовый рынок. На короновирус вообще никто внимания не обращает. Есть он и хер с ним. Конечно, всему этому рано или поздно наступит конец, но походу ни в этом месяце, и возможно даже не в следующем. В общем, я в лонге. Взял позицию от текущих значений, стоп у меня за 39,2. Цель около 50. Риск менеджмент 2 процента от депозита. Риск/прибыль как минимум 1/2. Есть еще вариант войти (кто не успел) или докупиться при ретесте от уровня 43.5, если рынок позволит. Напоминаю, что я здесь выражаю свою точку зрения, описываю и аргументирую свои действия на бирже и никому ничего не навязываю. Могу ошибаться, но я открыт для любой критики. Всем удачной торговой недели.
FX:UKOILДлинная
от AlexShahin
Торговая идея по #Нефти марки BrendПривет, трейдеры! Ставьте лайки и пишите комментарии если вам понравилась данная идея. Нефть марки бренд сейчас повторно хочет тестировать сильный уровень и сделать разворот и импульс сильный ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
TVC:UKOIL
от markoptions
5
Что происходит с нефтью и чего стоит ожидать?После того, как на старте 2020 года нефть на фоне эскалации конфликта между США и Ираном достигла максимальных с весны 2019 года значений в районе $66 (марка WTI), актив подвергся массированным распродажам и потерял почти 20%. Прежде чем говорить о будущей динамике нефти нужно разобраться с причинами как ее роста, так и снижения. Начнем с поводов для роста. Базовая причина роста цен на нефть в конце 2019 года – начале 2020 года – это новый договор ОПЕК+, в рамках которого объемы добровольного сокращения добычи нефти странами-участниками составили 2,1 млн баррелей в день. Напомним, предыдущий вариант договора предусматривал сокращение на 1,2 млн б/д. То есть крупнейшие производители нефти искусственно убирают из рынка очень значительные объемы нефти. Єто является сильнейшим бычьим фактором. Именно поэтому нефть выросла в декабре с $55 до $62. Как мы уже отмечали выше, рост активизировался на старте 2020 года, когда США ликвидировали иранского генерала Сулеймани, что привело к резкой эскалации в отношениях между США и Ираном, которая проявилась в том числе в форме обстрела военной базы США Ираном. Рост напряженности на Среднем Востоке исторически всегда был поводом для повышения цен на нефть, поскольку регион является ключевым для рынка нефти в целом. Что касается конкретного случая с Ираном, то с его стороны есть угроза перекрыть Ормузский пролив, который является критически важным в транспортировке нефти из Ближнего Востока в Китай и прочие регионы (порядка 25% мировой нефти проходит через этот пролив). Так что резкий рост котировок нефти вполне объясним и в чем-то закономерен. Кроме этого присутствуют еще такие факторы как перебои с поставками из Ливии, Ирака и Ирана, а снижение числа активных буровых установок в США. Последний фактор является очень важным, потому что основной причиной снижения цен на нефть в последние годы стала шельфовая революция в США, в результате которой Штаты резко нарастили объемы добычи нефти и стали чистым экспортером нефти. В настоящий момент в США добывают почти 13 млн баррелей нефти в день. Так вот главный нарушитель спокойствия на рынке нефти начинает сдавать позиции. А это значит, что рост спроса на нефть в ближайшей перспективе не будет сопровождаться опережающими темпами роста предложения. В свою очередь это создает предпосылки для формирования дефицита на рынке. А дефицит – это рост цен и никак не их снижение. Таковы основные факторы, играющие на руку покупателям нефти. Теперь разберемся с причинами текущего снижения. Главным фактором, который его спровоцировал, стало миролюбивое и примиряющее заявление после ракетной атаки Ираном баз США. Все ожидали ответных жестких мер, а на выходе получили противоположное. Это моментально сняло напряжение на финансовых рынках и спровоцировало фиксацию прибылей по длинным позициям в нефти с последующими уже продажами актива. Распродажи усилились на фоне информации о росте запасов в США, а также исторических максимумах экспорта нефти из США. Еще одним фактором, активизировавшим распродажи стала эпидемия коронавируса в Китае. Тут важно понимать, что в последний год-два базовым фактором, оказывающим нисходящее давление на котировки нефти был не столько рост предложения нефти (ОПЕК+ эту угрозу в той или иной степени нейтрализовало), сколько опасения падения спроса на фоне замедления темпов роста мировой экономики, а особенно Китая. Эпидемия коронавируса может спровоцировать серьезные проблемы в экономике Поднебесной, которая и без того пребывает в худшей за последние 20 лет форме. Например, здесь и сейчас резко снизился объем авиаперевозок в Китае, что естественно привело к снижению спроса на авиатопливо. Но текущее снижение нефти - это скорее попытка дисконтироваться под более серьезные последствия, которые возможны, если эпидемия будет разрастаться. Итого, если посмотреть на ситуацию на рынке нефти с точки зрения соотношения факторов в пользу роста и снижения, то в целом картина в пользу роста: ОПЕК+ действует, Сулеймани убит, а Иран атаковал США – наивно полагать, что на этом все закончилось, перебои с поставками в Ливии, Ираке и Иране продолжаются, добыча в нефти США перестала расти. Главной проблемой решения данного уравнения является одна неизвестная – масштабы эпидемии коронавируса. Если ее удастся локализировать относительно быстро, то нефть также быстро вернется в район $58-$60. Если же ситуация продолжит ухудшаться, то теста $51,20 не избежать. Идеальным вариантом торговли в текущих условиях будет консервативное ожидание развития событий и по факту появления ясности открытие позиций. Но агрессивно нефть можно покупать. В идеале это делать от $51,20, если же заходить раньше, то быть готовыми терпеть минимум до $50. Как вариант можно захеджироваться золотом. Покупки золота нейтрализуют влияние ключевого на сегодняшний день негативного фактора – эпидемии в Китае. То есть рост цен на золото компенсирует возможное снижение нефти.
FX:USOILДлинная
от Trade24Fx
2
Покупки нефти: взгляд с позиции технического анализаЕсли посмотреть на техническую картину по нефти, видно, что текущие цены и условия практически идеальны для ее разворота и старта коррекции. Начнем с того, что за последние полгода нефть сформировала достаточно устойчивый диапазон колебаний: 51,20-60,50. То есть рынок стабилизировался и нащупал свои равновесные значения как в плане соотношения спроса и предложения, так и в вопросе цены. Очевидно, что текущая равновесная цена барреля нефти марки WTI – это около $55-$56. Соответственно любые значительные отклонения от этой цены вверх или вниз – это возможности для заработка. В настоящий момент цены подошли к нижней границе 51,20 среднесрочного диапазона. То есть максимально отклонились от справедливой цены (почти на 10%). А это значит, что сейчас образовалась отличная возможность для покупок. Стопы при этом минимальны (ниже 51), а вот профиты, наоборот, максимальны. Можно говорить либо о достижении отметки 55-56 либо же, что тоже весьма вероятно, о росте к верхней границе диапазоне, то есть цене 60,50. Каковы шансы на то, что коррекция все же состоится? Мы считаем, максимальные. Приведем аргументы в пользу этого. Во-первых, 51,20 – очень мощный уровень поддержки. Цена на нефть уже несколько раз отскакивала от этой зоны с последующим ростом вплоть до 60,50. Во-вторых, медленная средняя (период 44) уже больше месяца параллельна оси Х. Что говорит о том, что в ценах на нефть присутствует ярко выраженный флэт. То есть цены на актив колеблются без определенного направления (нет тренда). В-третьих, дневной осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. В условиях ярко выраженного флэта (что подтверждает динамика медленной средней), это сильнейший сигнал в пользу покупок. В четвертых, линия ADX трендового индикатора Average Directional Movement Index находится в экстремальной зоне, что говорит в пользу скорого разворота текущего нисходящего движения, то есть коррекция созрела. Итого, технически коррекция назрела. Точка для входа почти идеальна. Соотношение прибыль риски больше, чем 5 к 1. Так что наша рекомендация – покупки нефти. Но предупредим, что действовать нужно с оглядкой на фундаментальный фон. Провал переговоров между США и Китаем, которые проходят на этой неделе, может больно ударить по нефти – в таком случае поддержка 51,20 не выдержит.
FX:USOILДлинная
от Trade24Fx
Текущие настроения на рынке нефти и торговый план на неделюТекущие настроения на рынке нефти можно охарактеризовать как медвежьи: нисходящее давление явно преобладает. Что характерно, фундаментальный фон во многом способствует именно такому положению дел. По крайней мере, в настоящий момент. Напомним, на прошлой неделе Саудовская Аравия заявила о возврате к объемам добычи, которые были до атаки дронов на нефтяные объекты страны. То есть 5 млн баррелей нефти в день вернулись на рынок, причем вернулись раньше срока минимум на неделю. Под конец недели Саудовская Аравия сгенерировала еще одну позитивную для продавцов нефти новость. Речь идет о том, что Саудовская Аравия согласилась на частичное прекращение огня в Йемене. То есть можно говорить о резком снижении градуса напряжения в регионе, что, конечно, крайне благотворно для предложения на рынке нефти, поскольку угроза срыва поставок или очередной атаки на нефтяные объекты значительно снизилась. Дополнительное подтверждение своим мыслям медведи получили от Минэнерго США, которое опубликовало данные по запасам нефти в США. Согласно официальной статистики запасы нефти в США за неделю выросли почти на 2,5 млн баррелей. Ну и окончательно добили остатки покупателей на рынке нефти новости о том, что Международное энергетическое агентство может в очередной раз пересмотреть свои прогнозы по рынку нефти. Ранее МЭА уже понижало прогнозы по ростам спроса на нефть в 2019 и 2020 годах в сторону понижения и готово сделать это еще раз. Поводом для этого стала информация по текущим темпам роста мировой экономики в целом и Китая в частности. Напомним, что в последнее время локомотив мировой экономики тормозит все сильнее. По итогам второго квартал ВВП Китая вырос на 6,2%, что является минимальным темпом роста за последние 27 (!) лет. Таким образом, на фоне роста предложения на рынке нефти, его участники одновременно ожидают снижения спроса на нефть. То есть имеем идеальные условия для снижения цен на нефть. Исходя из текущих реалий, нами предлагается следующий торговый план: продаж нефти от текущих цен со стопами в районе 57 (марка WTI) и профитам около 51. В таком случае потенциал сделки порядка 10% (без учета плеча) при более чем умеренной величине плановых рисков. Отметим, что именно к цели в районе 51 уверенно шла нефть до атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Происходящее сейчас на рынке – это лишь продолжение начатого движения после некоторого перерыва, связанного с форс-мажорным событием.
FX:USOILКороткая
от Trade24Fx
4
UKOILUKOIL Всем Доброго времени ! В прошлой идеи по нефти цели намеченные мною для себя лично выполнены , дожидаться закрытия по фьючерсу не стану ждать.В случае запила по активу прикрою позиции , предполагаю что будет еще снижение по цене актива и выносы по стопам , на данном этапе буду рассматривать предполагаемый формирующийся треугольник и работать от нижней границы на отбой , при явном развороте на коррекцию рассмотрю покупку актива до верхней границы гипотетического треугольника . Так же вполне возможно продолжение движения ниже , будьте внимательны ! ) Мнение сугубо индивидуальное ) Всем хорошего настроения и профита !
FX:UKOIL
от Apc100
Прогноз движения пары Доллар/Рубль Рынок вновь тестирует уровень 63.6. На дневном графике мы можем заметить с каким сильным уровнем поддержки столкнулись сейчас медведи. На четырех-часов графике рынок торгуется в сужающемся диапазоне. Бычий пробой этого диапазона будет хорошим сигналом для нас для открытия длинной позиции. Первый тейк-профит будет на уровне 65.6 Стоп под уровнем поддержки. Так же, нефтяные фьючерсы после резкого бычьего движения снижают обороты, и я прогнозирую коррекцию. Удачи!
Длинная
от VasilyTrader
Ключевые участники нефтяного рынка ожидают снижения ценНефть вчера пробила очень важный уровень поддержки, что уже само по себе повод для рекомендаций ее продаж. Мы уже отмечали, что октябрь стал худшим месяцем для нефти за последние пару лет, что связано как с ростом предложения на рынке нефти, так и с замедлением темпов роста спроса на нефть в мире. Судя по старту ноября, нефть ждет еще один непростой месяц, и мы рекомендуем воспользоваться этим для заработка. Сегодня же мы хотим обратить внимание на еще один интересный момент. А именно, как ведут себя ключевые участники нефтяного рынка. Мексика, которая входит в десятку крупнейших производителей нефти в мире в 2018 году потратила около $1.2 млрд на хеджирования цен поставок нефти. Правительство опасается снижения нефтяных котировок и активно страхует свой экспорт. Напомним, в 2009 г. после финансового кризиса Мексика получила $5 млрд со стороны программы хеджирования цен на нефть. Также она получила солидное вознаграждение от программы хеджирования рисков в 2015 году, заработав $6.4 млрд. на падении нефтяных котировок. А в 2016 г. — $2.7 млрд. То есть мексиканцы очень хорошо чувствуют нефтяной рынок и крайне успешно управляют своими рисками. Мы считаем это еще одним косвенным сигналом, который подтверждает верность нашей торговой идеи – долгосрочные продажи нефти. Из прочих подтверждающих нашу позицию новостей стоит отметить заявление России о готовности к новым пост-советским рекордам по объёмам добычи нефти (текущий уровень уже составил 11,4 млн б/д), а также сигнал со стороны США о том, что некоторые страны смогут без последствий покупать иранскую нефть (что частично нивелирует опасения рынков по поводу эффекта от санкция США против Ирана для рынка нефти). Итого продолжаем продавать нефть и зарабатывать на этом.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
Рынок нефти: Аравия наращивает обороты, а США - запасыНефть продолжает оставаться под давлением и небеспочвенно. Последний день октября закончился для быков по нефти на минорной ноте, как, впрочем, и весь октябрь месяц. Между прочим, итоги октября стали для рынка нефти худшими со времен июля 2016 года. Причины этого мы уже называли: производители нефти наращивают добычу, а спрос не успевает за ростом добычи, да и общие ожидания на рынках депрессивные. Учитывая, что общий фундаментальный фон благоприятствует продажам, любые новости, подтверждающие их целесообразность, лишь усугубляют ситуацию. Приведем несколько примеров таких новостей. 1. Запасы нефти в США растут. Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что по данным API запасы нефти в США растут уже второй месяц кряду. Вчерашние официальные данные эту информацию подтверждают. Это шестая неделя роста подряд. Столь затяжной серии роста запасов в США не видели с марта 2017 года. А это больно бьет по покупателям нефти. 2. Саудовская Аравия довела добычу нефти до 10,7 млн б/д, что близко к историческим максимумам. И судя по всему Аравия не планирует останавливаться на достигнутом. Речь идет о том, что Саудовская Аравия фрахтует все больше танкеров. По данным Charles R. Weber число погрузок танкеров в октябре выросло на 12% до рекордных 157 судов, при этом результаты ноября могут оказаться еще более впечатляющими — план погрузки на первые 10 дней месяца предполагает рост на 10% относительно уровней октября. Подтверждающим эту информацию фактом является резкий рост стоимости фрахта супертанкеров. Если еще месяц назад стоимость составляла $18,000 в день, то буквально за несколько недель она выросла втрое (!) и теперь составляет $51,000 (максимальный уровень с 2017 года). Ну и напоследок отметим вчерашние данные по добыче нефти в США: за неделю добыча выросла на 300К б/д (!). Теперь США добывает 11,2 млн б/д. Лучшее подтверждение нашем предыдущим доводам найти сложно. Как видим, целый ряд прямых и косвенных факторов указывает на то, что конъюнктура на рынке нефти изменилась и изменилась радикально, а это значит, что нефть нужно продавать . Собственно эту долгосрочную идею мы начали озвучивать еще в сентябре месяце.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
Почему распродают нефть?Вчера нефть достигла минимального за последний месяц значения. Произошло это на фоне информации от Саудовской Аравии о том, что страна готова компенсировать любой недостаток нефти на рынке, связанный с санкциями США против Ирана. По сути, речь идет о резком наращивании производства Саудовской Аравией. Что в свою очередь может спровоцировать новый виток борьбы за долю нефтяного рынка, как это уже было в 2014 году. Чем это закончилось тогда, все знают (на всякий случай напомним, нефть упала со 120 до 30 долларов за баррель). Судя по всему, США сполна воспользовались ситуацией с убийством журналиста в посольстве Саудовской Аравии. Штаты и до этого пытались давить на Саудовскую Аравию на предмет наращивания добычи нефти. Но саудиты сопротивлялись. Так вот теперь, похоже, что в обмен на молчаливое согласие США замять убийство они получают от Саудовской Аравии обещание открыть нефтяной кран на максимум. По разным оценкам речь идет о росте предложения нефти на 1-2 млн б/д. Учитывая, что все это происходит на фоне понижения МВФ темпов роста мировой экономики, а значит и снижения темпов роста спроса на нефть, рынок нефти имеет все шансы не только на формирование полноценной коррекции, но и на зарождение долгосрочного нисходящего тренда. Ну и на всякий случай напомним, что запасы нефти в США растут уже пятую неделю подряд и выросли более чем на 20 млн баррелей за последний месяц. Текущие события полностью укладываются в наши прогнозы и оценки происходящего на рынке нефти. Причем падение, которое мы наблюдаем в последнее время, – это лишь начало долгого спуска. Так что еще не поздно продавать нефть и зарабатывать на ее падении.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
Сигналы Kenji: продажа нефти (WTI)Сегодня индикатор «Kenji» на дневном графике WTI сгенерировал сигнал на продажу. Дадим некоторые пояснения по этому сигналу. Это обычный сигнал на вход в сделку базовым объемом. По данным индикатора цена WTI в настоящий момент пребывает в активной фазе нисходящего тренда (область между быстрой и медленной средними окрашена в красный цвет). При этом текущие котировки вошли в зону продаж, что привело к формированию сигнала на продажу. Позиция на продажу продолжает оставаться актуальной до тех пор пока либо не изменится состояние рынка (например, нисходящий тренд сменится на флэт или восходящий) либо же появится сигнал на ее закрытие (красный крест, указывающий на сильное расхождение между значениями цены и средних). Напомним, работа в тренде один из самых комфортных и потенциально успешных вариантов трейдинга. Справочно: Индикатор «Kenji» - это новый взгляд на анализ средних. Основная проблема большинства торговых стратегий и индикаторов, основанных на анализе средних, - это количество ложных сигналов в случае флэта и смены локальной тенденции (например, частые пересечения средних, частые изменения направления средних и т. д.). В результате анализ средних не может показать свою реальную силу и эффективность. Индикатор «Kenji» с использованием уникального алгоритма позволяет избежать наиболее распространенных ловушек анализа средних и значительно повысить качество сигналов путем определения текущего состояния рынка (используя цветовую индикацию "Kenji" показывает, в каком состоянии сейчас пребывает рынок: красный цвет - нисходящий тренд, синий - восходящий, зеленый - флэт). Он генерирует сигналы для комфортной торговли в локальном тренде. Индикатор предоставляет информацию как о времени входа в позицию, так и о моментах фиксации прибыли. Также он помогает определить уровень агрессивности конкретного сигнала. Это делает индикатор «Kenji» очень полезным инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
Сигналы Kenji: продажа нефтиСегодня индикатор «Kenji» на дневном графике нефти сгенерировал сигнал на продажу. Дадим некоторые пояснения по этому сигналу. Это обычный сигнал на вход в сделку базовым объемом. По данным индикатора цена нефти в настоящий момент пребывает в активной фазе нисходящего тренда (область между быстрой и медленной средними окрашена в красный цвет). При этом текущие котировки вошли в зону продаж, что привело к формированию сигнала на продажу. Позиция на продажу продолжает оставаться актуальной до тех пор пока либо не изменится состояние рынка (например, нисходящий тренд сменится на флэт или восходящий) либо же появится сигнал на ее закрытие (красный крест, указывающий на сильное расхождение между значениями цены и средних). Напомним, работа в тренде один из самых комфортных и потенциально успешных вариантов трейдинга. Справочно: Индикатор «Kenji» - это новый взгляд на анализ средних. Основная проблема большинства торговых стратегий и индикаторов, основанных на анализе средних, - это количество ложных сигналов в случае флэта и смены локальной тенденции (например, частые пересечения средних, частые изменения направления средних и т. д.). В результате анализ средних не может показать свою реальную силу и эффективность. Индикатор «Kenji» с использованием уникального алгоритма позволяет избежать наиболее распространенных ловушек анализа средних и значительно повысить качество сигналов путем определения текущего состояния рынка (используя цветовую индикацию "Kenji" показывает, в каком состоянии сейчас пребывает рынок: красный цвет - нисходящий тренд, синий - восходящий, зеленый - флэт). Он генерирует сигналы для комфортной торговли в локальном тренде. Индикатор предоставляет информацию как о времени входа в позицию, так и о моментах фиксации прибыли. Также он помогает определить уровень агрессивности конкретного сигнала. Это делает индикатор «Kenji» очень полезным инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
«Белая» полоса на рынке нефти затягиваетсяНесмотря на тот фундаментальный слом, который привносят на рынок нефти итоги последней встречи ОПЕК, пока что у инвесторов и трейдеров нет времени и возможности переоценить свои взгляды на рыночную конъюнктуру в связи с целым рядом событий, влияющих однонаправленно на цены на рынке нефти. На прошлой неделе мы уже говорили о том, что остановка нефтяного завода в Форт МакМюррей (Канада), а также очередной нефтяной передел в Ливии привели к активизации покупателей на рынке нефти. Санкции против Ирана также заставляют участников рынка нервничать. Эффект от этих новостей был усилен рекордным снижением запасов нефти в США (более чем на 9 млн баррелей как по данным от API, так и по официальной статистике). Ну и завершающим ударом стали данные от Baker Hughes, которые показали, что число буровых на нефтяных месторождениях сократилось на 4 единицы. Отметим, что в случае со статистикой от Baker Hughes проблема даже в самом факте сокращения числа буровых установок, а в том, что эта информация резко актуализировала разговоры, что добыча нефти в США достигла своего предела (речь идет о так называемых инфраструктурных ограничениях, которые просто не позволяют перемещать и хранить нефть в больших объёмах без расширения существующих мощностей). На этом фоне любые новости в пользу продаж нефти просто терялись. Имеются в виду заявления Aramco о намерениях довести производство нефти до 10.8 млн баррелей в сутки уже в июле. Или, например, информация о том, что экспорт нефти из США достиг рекордных 3 млн баррелей в день. При уровне добычи 10.9 млн баррелей в сутки (напомним, больше добывает только Россия – свыше 11 млн баррелей в день). Или вот еще новость: BP 28 июня объявила о покупке компании Chargemaster, крупнейшей в Великобритании сети станций для подзарядки электромобилей. Ряд схожих покупок в прошлом году сделала Shell. Причина? Крупнейшие нефтяные компании понимают, что эра нефти подходит к концу. По оценкам их аналитиков рынок электромобилей с 2017 по 2040 годы вырастет на 8800% (!). Но участники рынка нефти пока что игнорируют будущее и предпочитают жить в настоящем. Итого, пока что на рынке нефти правят покупатели и оптимизм. Еще раз отметим, что почва этого оптимизма, на наш взгляд, довольно зыбкая и носит временный характер. Поэтому мы продолжаем рекомендовать продажи нефти. Единственная коррекция в рекомендации (относительно предыдущего обзора) – дождаться, когда безудержный оптимизм начнет ослабевать. А так, в общем и целом, цены стали лишь более привлекательными для продаж.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
2
Фундаментальный позитив толкает нефть вверх, но это временноРост нефти, который мы наблюдали во вторник, во многом связан с новостями о производственных проблемах в Канаде и Ливии, а также данными по запасам нефти в США от API. Речь идет об остановке нефтяного завода в Форт МакМюррей (Канада) вследствие аварии (взорвался трансформатор). По текущей информации на его починку потребуется около месяца. По оценкам экспертов потери от этой остановки составят порядка 360К б/д, что является весьма серьезным объёмом даже в глобальных масштабах. Что касается Ливии, то там очередной передел контроля за нефтью в стране. Впрочем, это происходит уже не первый год. Что характерно, при этом официальный Триполи заявляет о планах в течение ближайших 5 лет увеличить добычу нефти в 2 раза, до 2,1 млн б/д. Ну а последней новостью в пользу локального роста нефти вчера стали данные от API, согласно которым запасы сырой нефти в США сократились на 9.23 млн баррелей (рекордное значение с сентября 2016 года). Несмотря на более чем убедительный рост нефти на фоне таких вот новостей, на наш взгляд, эти события носят характер временных форс-мажоров, поэтому мы рассматриваем их как сиюминутный фактор влияния. А вот более интересной с точки зрения стратегии новостью является информация о том, что Саудовская Аравия собирается поставить новый рекорд по добыче нефти. Aramco рассчитывает довести производство нефти до 10.8 млн баррелей в сутки уже в июле. Напомним, в мае объём добычи в стране составлял 10.03 млн баррелей в сутки. То есть речь идет о появлении на рынке дополнительных 800К б/д. А это очень и очень серьезно. Последний раз такие объёмы Саудовская Аравия добывала в разгар гонки за долю на рынке в 2016 году. То есть итоги встречи ОПЕК уже дают знать о себе. И это еще нет последних данных из России, которая была настроена даже более серьезно, нежели Саудовская Аравия. Таким образом, текущий рост цен – это просто подарок тем, кто не успел продать нефть выше 70 долларов за баррель (марка WTI). Наша позиция без изменений – продавать нефть. Тому, кто это уже сделал ранее, рекомендуем добавиться, а кто не сделал – можно открываться от текущих даже двойными объёмами.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
Итоги встречи ОПЕК: снижение нефти практически неизбежно22-23 июня в Вене состоялась встреча ОПЕК. Главный вопрос, который стоял на повестке дня - рост добычи нефти. Напомним, Россия и Саудовская Аравия выступили с инициативой увеличить производство нефти. В прошлом нашем обзоре мы рассмотрели три возможных сценария. Фактические итоги в целом нечто среднее между компромиссом и инициативой России (рост добычи на 1.5 млн б/д). Итак, было принято решение нарастить добычу на 1 млн б/д. Это, конечно, не полный отказ от ОПЕК+, но в целом очень сильный негативный для рынка нефти сигнал. Не нужно быть большим экспертом по рынку нефти, чтобы понять, к чему приводит резкий рост предложения на рынке. Конечно, к падению цен на нем. Обратную ситуацию мы наблюдали после того, как ОПЕК+ сократили добычу. Цена на нефть резко выросла. И мы не видим ни одной причины, почему в этот раз базовые законы экономики должны дать сбой. Скорее наоборот судя по полупанической реакции противников роста добычи (практически у каждой страны свое мнение по итогам встречи и размерам роста добычи), они потерпели серьезное поражение. Отметим, наращивание добычи выгодно в первую очередь России и Саудовской Аравии, потому что они могут ее нарастить. А у стран типа Венесуэлы, Ливии, Ирана и прочих с этим проблемы. В итоге они рискуют потерять долю рынка. Резюме. На рынок нефти выбрасываются дополнительные и весьма серьезные объемы. Мы считаем это отличным поводом для продаж. А текущие цены выглядят просто подарком.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
Встреча ОПЕК: позитивных сценариев для быков по нефти нет22-23 июня в Вене состоится встреча ОПЕК. Главный вопрос на повестке дня – инициатива по увеличению квот добычи, которые в настоящий момент очерчены в рамках договора ОПЕК+. Вкратце напомним суть происходящего. На фоне активной экспансии США на азиатские рынки и потери рыночной доли странами-подписантами ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия выступили с инициативой по увеличению добычи нефти. Причем с российской стороны было озвучено предложение о росте добычи на 1,5 млн баррелей в день. Ряд стран-членов ОПЕК (речь идет в первую очередь об Иране, Ираке и Венесуэле) выступили с резкой критикой этой инициативы. Саудовская Аравия в попытке примирить стороны призвала к компромиссу в виде роста добычи на 300К-600К баррелей в день. Вот в таком вот состоянии участники собираются на двухдневный саммит в Вене. По большому счету сценариев развития событий 3 и ни один из них не играет на руку покупателям нефти в среднесрочной перспективе. Наиболее вероятным является компромиссное решение. Масштабы роста производства неясны. Скорей всего речь будет идти об объемах, эквивалентных снижению сверх нормы, очерченной в рамках ОПЕК+. Мы имеем в виду, что экономический кризис в Венесуэле привел к резкому снижению там производства нефти, в объёмах, которые значительно превышают обязательство страны в рамках ОПЕК+. Именно вот эти сверхсокращения и станут предметом торга (по сути речь идет о попытке отобрать долю рынка более сильными у более слабых). В любом случае рост производства – это появление на рынке излишков нефти и сигнал к падению котировок нефти. Еще одним достаточно вероятным сценарием является продавливание инициативы России и рост добычи на 1,5 млн баррелей в день. Мы уже отмечали, что такое решение - это по сути крест на ОПЕК+. Ну и крест на нефти по 60, а уж тем более 70 долларов за баррель. Единственный вариант, хоть как-то устраивающий быков по нефти - это сохранение статус-кво. Но даже если на этой неделе он и сохранится (что маловероятно), то уже в обозримом будущем ОПЕК+ будет нарушен (официально или неофициально). Напомним, в последний месяц и Россия и Саудовская Аравия резко нарастили добычу и вряд ли станут останавливаться. Итого, пока нефть еще относительно высоко, мы продолжаем рекомендовать продажи актива.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
Давление на нефть продолжается и усиливаетсяБелая полоса для нефти, похоже, закончилась. Не проходит и дня без негативных для покупателей нефти новостей. Прошлая неделя закончилась на достаточно минорной ноте – число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло (пусть и крайне незначительно, но это стала 11-ая подряд неделя роста) и достигло максимальных с начала 2015 года отметок. То есть американские сланцевики продолжают наращивать обороты. В итоге, согласно статистике Минэнерго, объем производства сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей в день до рекордного значения 10.9 млн б/д. А вот в стане ОПЕК+, наоборот, царят разброд и шатание. Вопрос продления ОПЕК+ в текущем формате на 2019 год уже не стоит. По большому счету он уже решен – как минимум формат изменится в пользу роста добычи нефти, а как максимум подписанты договора рассорятся между собой и договоренность вообще прекратит существование. Итак, на повестке дня сейчас стоит вопрос, на сколько увеличат добычу. А не увеличат ее или нет. А это очень важное смещение акцента. То есть мы сдвинулись со стадии «отрицания» в сторону стадии «принятия». Да, Иран, Ирак и Венесуэла грозятся блокировать инициативы Саудовской Аравии и России, но это битва Давида с Голиафом, причем библейского чуда в данном случае ожидать не стоит. А стоит ожидать наращивания мощностей по производству. Причем со стороны России уже прозвучали конкретные цифры – рост добычи на 1,5 млн баррелей в день. По сути это отказ от ОПЕК+ (напомним, в рамках договоренности добычу сокращали на 1,8 млн баррелей). Учитывая, что рост добычи нефти в США и так почти нивелировал усилия ОПЕК+, теперь быкам по нефти придется совсем туго. В связи с таким вот фундаментальным фоном и настроениями на рынке мы продолжаем рекомендовать среднесрочные продажи нефти.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx