Нефть
✅ #BRENT #UKOIL #НЕФТЬ ▶ СТАТИСТИКА ЗА МАРТ 2024 Г.▶ НЕФТЬ BRENT. МОЕХ. СТАТИСТИКА ЗА МАРТ 2024 Г. ПРОФИТ: +2,6%.
04 трейда: 0.08 п.п.+0.10 п.п.+0.08 п.п.+0.24 п.п.=0.50 п.п. Профит составляет
+2,6% на торговый объём. Расчёт произведён без учёта удержания подоходного
налога и комиссий брокера. Убыточные трейды полностью отсутствуют.
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТС):
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов;
— 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов;
— 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов
— 2023 г. в плюс закрыто 94,50% трейдов.
Каждая точка входа торгуется мной лично на протяжении 60 мес. непрерывно.
За указанный период проведено 434 трейдa, из них 10 (десять) - убыточные.
Профит за 05 (пять) лет трейдинга составляет +451,5% на торговый объём.
Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум,
что полностью исключает подделку результатов прибыльности на Нефти Brent.
В единичных случаях (менее 1%) некоторые точки входа размещаются приватно,
для исключения заимствования Авторской интеллектуальной собственности.
Публикации точек входа проводятся добросовестно, публично и общедоступно,
что позволяет беспрепятственно, в любое время, удостовериться в реальности ТС.
Любые вопросы по ТС, в удобное для Вас время, всегда можете задать мне в ЛС.
С Уважением, Аслан Бероев.
Обзор рынка на неделю 1-5 апреля /ммвб/доллар/нефть/золотоАнализ рынка (01.04.2024 – 05.04.2024):
Индекс ММВБ (3332.53 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка активно рос – как итог +1.31% за 5 дней. При этом валютный рынок оставался стабильным, а нефть вновь приблизилась к отметке 87$. С учётом столь явного преимущества покупателей (видно по свечам + получили пересечение линий MACD в бычьем направлении), ожидаю на предстоящей неделе рост к отметке локального максимума – 3343.56 пунктов (диапазон верхней границы полос Боллинджера), далее интересно увидеть небольшой откат к отметке 3312 пунктов. Рост индекса будут стимулировать акции металлургов (ммк, нлмк и т.п.), а также нефтегазовые компании (личное мнение) + Селигдар и Полюс довольно бодро показали себя на прошлой неделе (+8.9% и 4.7% соответственно).
Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 3366 пунктов, т.е. +1% от текущего уровня, поэтому есть вероятность достижения этого уровня на предстоящей недели.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.48 руб.): в рамках прогноза – в понедельник, в моменте, достигали отметки недельного максимума 93.29, после ожидаемо увидели очередной навес продаж и закрыли неделю в районе уровня 92.5. ( кстати, на протяжении последних недель – в понедельник доллар часть дня растёт, но закрываем день всё равно медвежьей свечой).Объёмы торгов остаются стабильно высокими, всё что ниже 92 – откупают, можно, конечно, рисовать 2-ю вершину или треугольник, но лично я , в среднесрочной перспективе всё равно хотел бы видеть бакс на уровне 95-96 ( в соответствие с нашими ожиданиями). Цель на неделю – рост к уровню 93 рубля, затем очередной откат к 92.
Пара евро/рубль (99.65 руб.): в рамках прогноза 9также в понедельник) – достигли отметки 101 рубль за евро. Шип от 27 марта – полностью отработали, локально ожидаю рост к отметке 100, затем постепенное снижение в район 99.12. Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше.
Пара юань/рубль (12.6710 руб.): в рамках прогноза, в понедельник, достигли диапазона 12.8, затем начали отрабатывать медвежью дивергенцию. Неделю закрыли под медианной линией полос Боллинджера – сигнал к дальнейшему снижению. Локальная сила продавца хорошо видна по серьёзной медвежьей свечи среды. На будущей неделе жду снижение в район 12.6 -12.55 рублей за юань. Движение по валютной паре продолжается в рамках значительного боковика: 12.55 – 12.88.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 86.92 $): в рамках прогноза, котировки снижались до четверга, минимум – в районе 84.66, затем, как мы с вами и ожидали протестировали треугольник и полетели на штурм 87$. В четверг – сформировали «молот» - бычья свечная модель, в пятницу котировки выросли более чем на 1.3%. на будущей неделе – жду рост в район 87.7$ за бочку, далее пойдём на уровень 88$. Всё-таки в течение февраля и части марта – игроки активно набирали позиции именно в лонг. С точки зрения дневного графика, восходящая структура в инструменте – сохраняется.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2233.48 $): за неделю металл вырос на 2.42% (в рамках ожиданий, не увидели локального снижения). Сейчас, несмотря на формирование медвежьей дивергенции, принимаю во внимание огромные объёмы на покупку, и делаю ставку на рост золота к уровню 2255$. Ключевой уровень поддержки на текущий момент – 2200$.
Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 26 марта, увеличились незначительно – на 0.1%.
Итог: по индексу ММВБ, ожидаю на предстоящей неделе рост к отметке локального максимума – 3343.56 пунктов. По доллару – цель на неделю – рост к уровню 93 рубля, затем очередной откат к 92, по евро - локально ожидаю рост к отметке 100, затем постепенное снижение в район 99.12, по юаню – жду снижение в район 12.6 -12.55 рублей за юань. По рынку нефти, на будущей неделе – жду рост в район 87.7$ за бочку, далее пойдём на уровень 88$, по золоту – делаю ставку на рост к уровню 2255$. #прогноз #анализрынка
Фьючерсы на газ, нефть, золото. Что ждем от первой недели апреляСтрастная пятница сохранила интригу с ценами на газ, золото и нефть.
На мой взгляд в золоте возможна манипуляция и обманное движение цены на 2320-2350. После этого уход к середине восходящего канала.
По газу 1,85 и уход на перелой 1,69-1,68.
BRENT - рост цены может продолжиться.Прогноз за вчерашний день, предполагающий продолжение роста цены на нефть работает, где за вчерашний лень цена претерпела очередную волну роста и достигла уровней максимумов, близких к годовым в районе значений 86,90$.
C технической точки зрения цена продолжает свой рост в рамках восходящего канала, формируемого с конца прошлого года, где перешла в диапазон с уровнями экстремумов 84,00/84,50-87,00$ и где возможный последующий прорыв сопротивления диапазона послужит следующим техническим сигналом к дальнейшему росту цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефть. Готовят ракету )))Добрый день, друзья !
Cквозной анализ всех таймфреймов:
Биржа ICE
▫️долгосрочно - BUY тренд. двигаются к объемам 88,06 (ice)
▫️среднесрочно - Н1 в боковике, во вторник налили объем на 85,96, но вчера не поддержали с него развитие в шорт, сегодня будут выносить это скопление вверх к 86,62, для начала
Биржа МОЕХ
▫️внутридня - от 86,58 нужно наблюдать за продавцом, локально может включиться и спуститься на тест 85,87, оттуда жду покупателей и лонг к 87,36, с этой отметки отскочат вниз, пунктов на 50
Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Зоны поиска покупок указал на графике
#Brent MOEX. (контракт 04-24)
MOEX:BR1! TVC:UKOIL ICEEUR:BRN1!
BRENT - восходящий тренд текущего года остается в силе.В настоящий момент можно констатировать, что с конца прошлого и начала текущего года цена на нефть перешла и находится в фазе восходящего тренда, достигнув на экстремумах годовых максимумов в районе значений 87$.
Вместе с тем, стоит отметить, что рост цены развивается достаточно пилообразно с относительно меньшей краткосрочной волатильностью в сравнении с нескольким предыдущими годами.
С технической точки зрения цена верхненаправленно вышла из диапазона крайних месяцев в виде треугольника, преодолев зону сопротивления указанного периода в районе уровней 84,00-84,50$.
В настоящий момент цена начала отработку уровней выше указанной зоны сопротивления, которая теперь выступает уже в качестве сильной зоны технической поддержки, откуда можно ожидать дальнейший рост цены в рамках текущего восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Идем на линию трендаNYSE:BR
Как писал вчера в AVPTrading цели по коррекции 85,2-84,8. На открытии приблизились к ним.
Предполагаю движение примерно как указал на картинке.
Считаю спуск к линии тренда вполне логичным.
Кто вчера вставал в шорт, может закрыть часть позиции и стоп как минимум в безубыток.
Сегодня возможны манипуляции перед выходом данных от EIA.
Торговый план по Brent на 26.03.2024Рассматриваем следующие зоны для входа
🔴 Short:
87,7-88
88,4-88,7
🟢 Long:
85,8-86,1
84,6-84,9
83,9-84,2
Не ИИР
Торговый план по нефти на 25.03.2024Рассматриваем следующие зоны для входа
🔴 Short:
86,6-86,9
87,2-87,5
88,4-88,7
🟢 Long:
85-85,3
84,4-84,7
83,7-84
Не ИИР
BRENT - технические перспективы.После верхненаправленного пробоя зоны сопротивления нескольких предыдущих месяцев 84,00-84,50$, цена продолжила свой рост и достигла новых уровней годовых максимумов в районе значений 87,00$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена претерпела локальный нижненаправленный разворот и протестировала предыдущий уровень сопротивления 84,50$, который теперь выступает в качестве сильной технической поддержки, откуда можно ожидать возобновление роста цены на актив в рамках следующей восходящей волны.
Отменить текущий прогноз может сценарий, если цена нижненаправленно пробьет зону поддержки 84,50-84,00$, что может послужить сигналом к более глубокому последующему падению цены.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
🟢 #BRENT #UKOIL #LONG ▶ Позиция на 25.03.2024 г.Фьючерс на Нефть Brent BR-5.24 (BRК4) на Срочном рынке Московской биржи.
22.03.2024 года сразу перед закрытием Срочного рынка после 23.45 мин. в рамках
основной Торговой (ТС) системы рыночным ордером взят ЛОНГ по цене 85.28 п.п.
Без классических ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через выходные.
Ожидаю 25.03.2024 года открытие ВВЕРХ по Нефти на ФОРТС в 09.00 по мск.
В случае открытия Нефти в противоположную взятой позиции сторону,
будет установлен короткий ТП с открытия, который будет достигнут за
период от одной до нескольких торговых сессий (дней) на Московской бирже.
Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТС):
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов;
— 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов;
— 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов
— 2023 г. в плюс закрыто 94,50% трейдов.
Каждая точка входа торгуется мной лично на протяжении 57 мес. непрерывно.
За указанный период проведено 430 трейдов, из них 10 (десять) - убыточные.
Профит за 04 года 11 месяцев трейдинга составляет +448,9% на торговый объём.
Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум,
что полностью исключает подделку результатов прибыльности на Нефти Brent.
В единичных случаях (менее 1%) некоторые точки входа размещаются приватно,
для исключения заимствования Авторской интеллектуальной собственности.
Публикации точек входа проводятся добросовестно, публично и общедоступно,
что позволяет беспрепятственно, в любое время, удостовериться в реальности ТС.
Любые вопросы по ТС, в удобное для Вас время, всегда можете задать мне в ЛС.
С Уважением, Аслан Бероев.
Обзор рынка на неделю 25-29 марта /ммвб/доллар/нефть/золотоАнализ рынка (25.03.2024 – 29.03.2024):
Ужасная трагедия произошла 22 марта в Крокусе. Соболезную близким и родным погибших, надеюсь эти конченные твари террористы понесут высшую меру наказания…
Индекс ММВБ (3273.49 пунктов): в рамках прошлого прогноза, успешно отработали цель на уровне 3269.28 пунктов…. В пятницу, на фоне новости о теракте, бенчмарк стал снижаться – за неделю получили -0.66%. Со вторника, 19 марта, индекс торгуется в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов, соответственно в понедельник - жду снижение к нижней границе флэта – в район 3260 – серьёзный диапазон поддержки. Снижение по индексу, получаем вместе с раздачей в таких бумагах как Лукойл, Татнефть, Роснефть, Газпром и т.п.
Торговую неделю индекс закрыл на медианной линии полос Боллинджера, однако на фоне возможного значительного притока продавцов в первой половине неделе – допускаю сценарий выхода к уровню алгоритмической поддержки EMA50 – 3239. (не забывайте о наличии «гэпа» на отметке 3169 пунктов – не думаю, что он будет закрыт на предстоящей неделе, но всё же…). На предстоящей неделе, ожидаю дальнейшую проторговку в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов.
Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 329 750 (3297 пунктов по индексу, т.е. +0.72% от текущего уровня), поэтому есть вероятность достижения этого уровня на предстоящей недели.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.7950 руб.): в рамках прогноза – практически полностью отрабатывали в понедельник цель 93.5 (достигли уровня 93.43….
Локально доллар хорошо откупают ниже отметки 92 рубля, на предстоящей неделе жду рост в район 93-93.4 рублей, далее увидим очередное давление со стороны продавцов, ближайшая поддержка – уровень 92.5. Обращаю ваше внимание, что на фоне предстоящей девальвации рубля, получим ещё один фактор в пользу роста российского рынка акций, плюс цены на нефть пока остаются на высоких значениях, а ещё в перспективе на рынок планируют привлечь около 30 трлн. рублей, и конечно же не забывайте о двузначной инфляция в стране… В общем, наши среднесрочные цели по доллару в районе 95-96 рублей.
Пара евро/рубль (100.2875 руб.): на предстоящей неделе – жду рост в район текущего «шипа», то есть в район 101 рубля за 1 евро, затем хотел бы увидеть снижение в район поддержки 99.7. На дневном графике локально формируется медвежья дивергенция, однако среднесрочная цель по снятию ликвидности на уровне 102.11 для меня – актуальна. Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше.
Пара юань/рубль (12.7485 руб.): в рамках ожиданий, пробивали сопротивление 12.88, но, к сожалению, продавец перехватил инициативу, и в понедельник закрыли медвежьей свечой со значительной верхней тенью. На предстоящей неделе жду рост к уровню 12.8, далее снижение в район поддержки 12.6 – средняя линия по объёмам. (локально в инструменте формируется медвежья дивергенция).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 85.52$): достигнув локального максимума во вторник на отметке 87.66$ - сформировали разворотный паттерн «пин-бар» и в рамках прогноза, котировки начали снижение в район 84$, соответственно, в ближайшие торговые дни жду теста данного уровня, затем, интересен очередной штурм уровня в районе 87.7$ за бочку. С точки зрения дневного графика, восходящая структура в инструменте – сохраняется.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2164.7 $): как мы с вами и ожидали, золото протестировало поддержку 2147$, более того, в последствие отскочили от этого уровня на 3.5% и установили максимум на отметке 2222.91$. За неделю металл вырос на 0.16%.
Локальные цели по металлу, сейчас находятся ниже – в районе 2135$. Отмечу, что по ряду индикаторов сейчас получаем сигналы к локальному (подчеркну) снижению, более того вблизи 2185$ за унцию исходя из свечных моделей – видим значительную силу продавцов.
Лично я , продолжу делать ставку на золотодобывающие компании, а также, с учётом среднесрочных и инвестиционных целей по золоту гораздо выше текущих уровней (в районе 2500$) и практически неизбежной девальвации рубля буду держать в поле зрения активы: золото-рубль и серебро-рубль.
Лонговые позиции инвестиционных менеджеров , на 19 марта, уменьшились на 1.4% за неделю.
Итог: по индексу ММВБ, ожидаю дальнейшую проторговку в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов. По доллару – жду рост в район 93-93.4 рублей., по евро - жду рост в район текущего «шипа», то есть в район 101 рубля за 1 евро, затем хотел бы увидеть снижение в район поддержки 99.7руб., по юаню – жду рост к уровню 12.8. По рынку нефти, жду локальное снижение котировок – цели в районе 84$, затем ожидаю очередной штурм уровня в районе 87.7$ за бочку, по золоту – цель локального снижения - 2135$ за унцию. #прогноз #анализрынка
BR | BRENT | FORTS | BR - 4.24 | Нефть | Сигналы и прогнозыИтак, цена по нефти вернулась к ключевой области поддержки. ретестирование верхней границы 84.90 уже было остается ждать ретест нижней границы данной области на 84.36.
Сценарий от 18.03.2024 является актуальным. Есть небольшое отклонение от цена входа, стоп лосса и тейк профита, не критичное. На графике все есть. Продолжаю рассматривать исключительно длинные позиции на данном инструменте.
Актуальность ордера будет сохраняться до конца текущего дня. Если ордер в работу не уйдет, тогда в понедельник, на открытии рынка, мы будем рассматривать ситуацию по новому и приминать соответствующее решение. Желаю всем профита и удачного завершения торговой недели. Соблюдайте риски🤝
🔴 #BRENT #UKOIL #SHORT ▶ Позиция на 18.03.2024 г.Фьючерс на Нефть Brent BR-5.24 (BRК4) на Срочном рынке Московской биржи.
15.03.2024 года сразу перед закрытием Срочного рынка после 23.45 мин. в рамках
основной Торговой (ТС) системы рыночным ордером взят ШОРТ по цене 85.14 п.п.
Без классических ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через выходные.
Ожидаю 18.03.2024 года открытие ВНИЗ по Нефти на ФОРТС в 09.00 по мск.
В случае открытия Нефти в противоположную взятой позиции сторону,
будет установлен короткий ТП с открытия, который будет достигнут за
период от одной до нескольких торговых сессий (дней) на Московской бирже.
Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТС):
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов;
— 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов;
— 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов
— 2023 г. в плюс закрыто 94,50% трейдов.
Каждая точка входа торгуется мной лично на протяжении 57 мес. непрерывно.
За указанный период проведено 430 трейдов, из них 10 (десять) - убыточные.
Профит за 04 года 11 месяцев трейдинга составляет +448,9% на торговый объём.
Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум,
что полностью исключает подделку результатов прибыльности на Нефти Brent.
В единичных случаях (менее 1%) некоторые точки входа размещаются приватно,
для исключения заимствования Авторской интеллектуальной собственности.
Публикации точек входа проводятся добросовестно, публично и общедоступно,
что позволяет беспрепятственно, в любое время, удостовериться в реальности ТС.
Любые вопросы по ТС, в удобное для Вас время, всегда можете задать мне в ЛС.
С Уважением, Аслан Бероев.
Нефть идет по сценариюNYSE:BR
Вчера рисовал снижение в зону 85,42-85,63, четко дошли до нее. Шорт успешно закрыли по тейк профиту.
Сейчас логично выглядит отскок к 86,8-87
Нефть. Приостановка тренда, ШОРТ реализуют...Добрый день, Друзья!
Cквозной анализ всех таймфреймов:
Биржа ICE
▫️долгосрочно - ушли в BUY тренд на Д1, вынесли дальние хаи, вероятнее будет не долгая коррекция и продолжат лонг
▫️среднесрочно - на Н1 после BUY тренда формируют кульминацию покупок, затем боковик будут строить. На ICE ожидаю захода на 85,16 - 85,05, на защитный объем покупателя, с него вверх на перехай и продолжение BUY тренда.
Биржа MOEX
▫️внутридня - На нашей от 86,72 могут включиться локально покупатели и отскочить вверх, затем ожидаю слома и продолжения снижения к цели 85,32-85,14, оттуда вверх пойдут
MOEX:BR1! TVC:UKOIL ICEEUR:BRN1!
Импульс по нефти теряет силу.NYSE:BR
По нефти предполагаю что импульс затухает и ожидаю отката, как минимум к уровню 86.
Сегодня выходят данные по запасам нефти в США в 17:30, скорее всего уже на открытии Америки будет понятно направление движения.
Свои ожидания по движению цены на нефть показал на графике.
Вверх или внизNYSE:BR
Нефть вчера так и не дошла до 88$. На данный момент для меня нет явных предпосылок для лонга, так как нет уверенности что котировки дойдут до 88.
Шорт пока тоже выглядит крайне рискованно, но очень привлекательно. Новостной шум продолжает загонять в лонг.
Лучше дождаться выхода статистики по запасам и потом смотреть в каком направлении открывать позицию.
📈Нефть достигла максимальных значений цены с ноября 2023 года.👉Котировки нефти марки Brent после длительной консолидации цены смогли преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 84.00 - 84.50, который удерживал цену с ноября 2023 года.
👉Если у нас действительно происходит "мягкая посадка" и экономики США и ЕС выйдут из текущего цикла повышения ставки без рецессии, то рост цен на товары, в т.ч. на нефть - вполне оправдан, так как в этой парадигме впереди у нас снижение ставки, печатный станок и развитие экономики.
👉Так же поддержку ценам на нефть оказывает и новостной фон. Минэнерго США оформило покупку 3.25 млн. бар. нефти на август для пополнения стратегического резерва по 83 USD - т.е. они считают эту цену приемлемой. Ранее же они планировали покупать нефть по 73, но таких цен в этом году мы так и не увидели. Международное энергетическое агентство выпустило отчет, согласно которому при сохранении ограничений добычи со сторону ОПЕК+, рынок ожидает дефицит в 300 тыс. б/с в 2024г. На этом фоне JP Morgan повысил прогноз по Brent на 3 кв. 2024 года до 90 с 80 USD.
👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD на WTI Crude Oil по данным IG имеет перевес первых: 61% покупателей против 39% продавцов, что указывает на вероятность нисходящего восходящего движения.
👉Технически, цена преодолела уровень 84.00 - 84.50 и сейчас штурмует следующее сопротивление в диапазоне 85.50 - 86.05, пробой которого открывает дорогу к росту до диапазона 87.45 - 89.60. При этом уровень 84.00 - 84.50 не был протестирован после пробоя, что оставляет шансы для коррекции до этих отметок.
💡ОПЕК дали понять, что они будут поддерживать цены на нефть с помощью сокращений. Так же никуда не делся конфликт на Ближнем Востоке, что создает определенную поддержку ценам на нефть. Некоторые аналитики так же отмечают, что поддержку цены получили из за потенциального дефицита топлива после атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Судя по технике, отметки 87.45 - 89.60 мы увидим в ближайшее время, возможно сразу или через коррекцию и ре-тест пробитого уровня 84.00 - 84.50.
❗️Самым важным моментом я бы отметил сейчас тот факт, что за первую половину марта цена нефти уже выросла почти на 4%. Стабилизация цены около 82 USD уже привела к всплеску инфляции в США и ЕС в феврале и текущий рост так же негативно отразится на отчете ИПЦ за март. CME FedWatch Tool все еще указывает на ожидания первого снижения ставки ФРС в июне, но вероятность уже начинает снижаться и составляет сейчас 53%. Если инфляция по итогам марта вновь вырастет выше ожиданий - нас может ожидать серьезная переоценка ожиданий, что окажет сильную поддержку USD и окажет давление на товарный, фондовый и криптовалютный рынок.
Нефть BERNT | FORTS | BR - 4.24 | Сигналы и прогнозы▫️Инструмент: #BR - 4.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 84.36
▫️Стоп лосс: 83.18
▫️Тейк профит: 88.03
▫️Актуальность: до отмены
Продолжаем рассматривать возможные сценарии по фьючерсу на нефть сорта BRENT. В настоящее время цена актива показывает уверенный восходящий тренд, открывшись с дополнительным восходящим гэпом. На фоне данного роста следует рассматривать преимущественно длинные позиции. Сценарий достаточно классический. Ключевой поддержкой выступает область 84.36 - 84.90. Если цена пойдет на ее ретестирование, то с высокой вероятностью вы увидим тестирование нижней границы 84.36, т.к. ретест верхней границы уже был. Данным ретестом цена вынесет локальных покупателей. Мы же будет работать от их стоп лоссов. С точки зрения технического анализа это самая безопасная точка для входа. Стоп лосс следует разместить за всей областью поддержки.
Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до следующей область ключевого сопротивления87.60 - 88.03. Данная область отрабатывала последний раз в октябре 2023, поэтому реакция однозначно будет, соответственно позицию здесь следует фиксировать.
Соотношение прибыли и потери полностью удовлетворяет наш торговый алгоритм. Ордер соответствуем всем правилам нашей стратегии. Будем работать. Дату истечения пока что не выставляем. Есть вероятность, что ордер откроется не сегодня. Желаю всем профита и отличной новой торговой недели🤝
Обзор рынка на неделю 18-22 марта / ммвб /доллар/нефть/золотоАнализ рынка (18.03.2024 – 22.03.2024):
Индекс ММВБ (3300.07 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка снизился на 0.28%, причем в среду был установлен максимум на отметке 3343.56 пунктов. Снижение котировок индекса началось вместе с раздачей в таких акциях как Лукойл и Татнефть (по Татнефти ожидая участников рынка оказались немного завышенными). Свеча закрытия четверга и довольно значительная верхняя тень пятничной свечи (в пятницу рынок рос преимущественно на фоне ослабления рубля) говорят о текущей силе продавцов. Снижение по индексу показываем в рамках отработки медвежьей дивергенции (по индикатору RSI). Цель снижения остаётся прежней – закрытие «гэпа» на отметке 3269.28 пунктов – данный диапазон будет очень близок к медианной линии полос Боллинджера. Предварительно жду снижение к уровню 3289 пунктов. С учётом исторических данных о динамике индекса после президентских выборов, отработка нижерасположенных целей в ближайшие торговые сессии более чем вероятна. По мере снижения индекса буду рассматривать точки входа по ряду российских бумаг – присматриваюсь к Татнефти, Полюсу, Транснефти, Норникелю, также интересно будет понаблюдать за открытием торгов по бумагам Тинькофф Банка.
Цена последней сделки по мартовскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 21.03.2024), - 331 150 (3311 пунктов по индексу, т.е. +0.33% от текущего уровня), поэтому есть вероятность достижения этого уровня на предстоящей недели, большинство сделок по вышерасположенным уровням в районе 3360 пунктов уже совершилось.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.9025 руб.): за неделю доллар вырос более чем на 2.5% по отношению к рублю. Активный покупатель набирал позицию во вторник и пятницу ( формировались бычьи свечи с большими телами). В рамках прогноза, после выборов президента РФ, полетим отрабатывать наши среднесрочные цели 95-96 рублей. Локальные цели роста на неделю находятся в пределах верхней границы текущего боковика – диапазон 93.5 рублей за 1 доллар. Обращаю ваше внимание, что на фоне пятничного роста получили пересечение линий MACD в бычьем направлении – сигнал к дальнейшему росту котировок (дневной график).
Пара евро/рубль (101.22 руб.): в рамках прогноза, отработали цель 99.2, во вторник и пятницу наблюдали значительные покупки в данной валютной паре и впервые за долгое время преодолели сопротивление на уровне 101 рубля. Сейчас, интересно снятие ликвидности за максимумом от 25 декабря, т.е. жду рост к отметке 102.11 рубля за 1 евро. Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше.
Пара юань/рубль (12.87 руб.): из фазы накопления (со вторника по четверг) вышли вверх на хорошей бычьей свече. Причём, обращаю ваше внимание, что в четверг была сформирована разворотная свечная модель в виде свечи «доджи» (несмотря на усиленные продажи в среду, инициатива осталась за покупателями). По линиям индикатора MACD также получили пересечение в бычьем направлении. Сейчас, всё внимание на уровень 12.88. При успешном закреплении выше данной отметки - пойдем на штурм уровня 13 рублей за 1 CNY.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 85.26$): с середины февраля нефть продолжает торговаться в рамках боковика с границами вблизи 81.6 – 84$. На недели наконец-таки увидели волатильность в инструменте – всё же получили выход вверх из боковика и за неделю прибавили более 4х процентов. Сейчас, хотел бы увидеть тест уровня 84$ - бывшая верхняя граница боковика (+ на 4х часах данный диапазон соответствует ордер-блоку и медианной линии полос Боллинджера). После локальной корректировки, опять жду рост котировок в район 85-85.5 долларов за бочку.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2155.63 $): за неделю получали хорошую волатильность в инструменте, но всё же золото потеряло 0.2%. Сейчас, как по книжке отрабатываем фигуру «треугольник» (хорошо виден на 4х часовом графике), при чём для меня более вероятен выход именно вниз к поддержке 2147$ – в район EMA50. С учётом столь стремительного роста котировок золота за последний месяц +8.22% ряд золото бывающих компаний отстают от этого бычьего ралли, причём российский рынок – не исключения, в ближайшее время буду искать для себя точки входа в бумаги Полюса.
Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 12 марта, увеличились на 2.9% за неделю.
Итог: по индексу ММВБ, цель на неделю – закрытие «гэпа» на уровне 3269 пунктов, предварительно актуально снижение к уровню 3289 пунктов. По доллару – ожидаю рост к отметке 93.5 рубля за 1 бакс, по евро - жду рост к отметке 102.11 рубля, по юаню – всё внимание на уровень 12.88 с целью дальнейшего выхода к 13 рублям. По рынку нефти, жду локальное снижение котировок – цели в районе 84$, по золоту – цель локального снижения 2147$ за унцию.
UKOIL вышли вверх из нисходящего тренда.После небольшого отката на 83,5, Пойдем на 88. Как же инфляция и ставка ФРС....
