Картина по рынку. Золото/серебро/нефть/индексы/рубль/евро/ауди..Приветствую, дорогие друзья! В этом видео все на что стоит обратить внимание.
Друзья, благодарю за любую активность, лайки и комментарии.
Всем добра и профита!
Ваш, JUST DO MONEY!
Насдак
Объективно по рынку. Золото/серебро/нефть/сп500/насдак/рубльДрузья, благодарю за любую активность, лайки и комментарии.
Всем добра и профита!
Ваш, JUST DO MONEY!
Присоединяйтесь к еженедельным стримам в реальном времени информация ниже
Nasdaq Composite - решающий момент!Со второй половины февраля, явно хуже остальных рисковых активов выглядят акции сектора высоких технологий, среднюю динамику которых отражает фондовый индекс США - Nasdaq Composite.
Одной из удачных идей в этом плане была рекомендация SHORT акции Tesla .
Динамика ближайших дней будет определяющей, так как значение индекса вплотную подобралось к значимому уровню поддержки - 13 000 пунктов. Как обычно в таких ситуациях происходит, главная дилемма - пробой или отбой ? Ответ на этот вопрос будет уже на этой неделе, а возможно уже и завтра, а пока что поспешных выводов не делаем!
Если всё-таки дневная свеча закроется ниже 13 000 пунктов, то скорее всего, движение вниз ускорится, с ближайшей целью 12 000 пунктов (ретест ранее уровня сопротивления), что подразумевает потенциал снижения 8%
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Обзор по металлам/нефть и индексы СШАПриветствую, дорогие друзья! Разобрал структуру по золото/серебру/платине и палладию. Захватил кратко нефть и индексы. По америке и нефть пока рост. По металлам похоже на первый импульс роста, а значит на коррекции стоит рассматривать сигналы на лонг.
Благодарю всех за ваши лайки и комменты, это действительно приятно! Надеюсь вы и дальше будете меня мотивировать и давать повод вести свою аналитику и делиться с вами своими мылями. Всем профита и отличного настроения, друзья!
И помните я делюсь исключительно своим мнением, оно может отличаться от вашего и это нормально. Всем добра!
NASDAQ на 12.10.2020Добрый день!
Решил еще раз вернуться к NASDAQ, так как цена пришла на уровень продаж, о котором я говорил в прошлом обзоре. Движение цены тогда пошло ожидаемому сценарию, после пробоя 10940 появился покупатель, который уже смог поднять цену до 12100. На этом уровне находится уровень продаж, он образовался на сильном падении в начале сентября. Тогда здесь прошли большие объемы, и я ожидал разворот при подходе цены к этому уровню. Но сейчас, когда цена подошла к этому уровню, больших объемов нет, что может говорить об отсутствии сильного продавца. Основные объемы сейчас сосредоточенны снизу, и в результате дали движения вверх, значит у нас появился крупный покупатель. Последний раз покупатель появлялся на уровне 11300, там был флэт с большими объемами, после которого движение пошло на обновление локальных максимумов. На этом уровне я отметил зону покупок. Так что если сильный продавец так и не появится, то мы можем увидеть обновление максимума 12470. Перед этим уровень продаж 12100 может дать откатное движение до ближайшего пробитого максимума 11617, после чего покупатель уже пойдет на пробой хая. До 11300, скорее всего цена не сможет опустится, так как движение вверх довольно сильное.
NASDAQ, neutral, ожиданияСильный выкуп на объеме во время обвала - зона покупателя, выкупили, не смотря на кризис. Зона вверху - видно, что цена начала тормозиться. трендовые смещаются вниз. Пока что не вижу причин именно здесь образовываться накоплению для дальнейшего движения вверх. Скорее всего цена постоит и сходит на коррекцию поближе к своей скользящей. Это чистая статистика. И там уже накопится и пойдет вверх. Это будет хороший шанс закупить техов по адекватной цене. И конечно, все это понимают и их довольно быстро выкупят и цена опять пойдет вверх. Пока что наиболее желаемый для меня сценарий.
Для рывка вниз, в прежнюю зону покупателя, нужны будут серьезные негативные новости. Я же наоборот ожидаю нейтрально-позитивный фон.
Мозг против рук. НАСДАК против ДОУ ДЖОНС. Заработать прибыль мозгами (создав ещё какое нибудь приложение для андроид) или руками (выплавив больше стали и создать классный самолёт).
Ловкость рук против остроты глаз (запомните рука всегда быстрее глаза - зрачку нужно время для фокусировки. Этим и пользуются напёрсточники). НАСДАК - это всё таки венчурные проекты. Как муха которая откладывает миллионы яиц, а вылупляетстя только 10-20. Остальные инвестиции гибнут.
Это график высокорисковые инвестиции против малорисковых при этом один и тот же класс активов (акции) а не облигации или товарные рынки
Вывоыды сделанные для себя – я буду покупать РТС только когда аппетит к риску (график НАСДАК/ТЛТ) снизится хотя бы до 35 пунктов . А при достижении 20пунктов можно закупать как американские так и российские акции
Текст на верхнем графике
насдак в доу. Сколько пунктов доу дают за 1 насдак.
Что такое Насдак - это сколько денег дают за "мозги" - т.е. чисто ожидания прибыли от мозгов.
ДОУ - сколько денег дают за "руки". Т.е. сверхбольших спекулятивных прибылей можно
и не получить,но небольшой денежный поток будет.
В принципе график похож на соотношение облигации (ЕТФ TLT) к акциям (ЕТФ spy)
Текст на нижнем графике
Насдак в TLT (30 летн облигации)
Жажда риска - чем выше график, тем больше РИСК ON
Канал конечно восходящий,аппетит к риску бесконечно растёт благодаря вливаниям фиатной ликвидности всех ЦБ
Горизонтальная линия - это историческая нормаль - именно при такой нормали РТС достигал минимумов
NASDAQ Composite_2019/12/14Сейчас цена 8734.9, возможен поход к 8300 для теста нижней границы треугольника. Если цена выйдет вверх, то скорее всего будет тест уровня 9200. имхо
Импичмент – бомба замедленного действия для фондового рынка СШАВ наших предыдущих обзорах мы уже неоднократно говорили о пузыре, раздувшемся на фондовом рынке США и о том, что продажи акций американских компаний или фондового рынка в целом – это уникальная торговая возможность, которая случается 1-2 раза за трейдерскую жизнь. Соответственно пропустить такую возможность – это просто преступление против трейдинга.
Признаков приближающегося краха с каждым днем становится все больше (см наши предыдущие обзоры). Фондовый рынок еще не упал, потому что ФРС предпринимает совершенно отчаянные шаги для удержания его на плаву (имеется в виду резкое раздутие баланса ФРС за счет операций на рынке репо объемом до $500 млрд – фактически речь идет об инъекции денег на финансовый рынок США). Масштабы денежных инъекций откровенно ужасают – ФРС планирует в ближайшее время нарастить свой баланс на 10%. Очевидно, что долго это продолжаться не может. О последствиях такой политики мы еще поговорим – в нашем следующем обзоре.
Сегодня же сосредоточимся на главном событии текущей недели, последствия которого могут сказываться годами. Речь идет об импичменте Трампа и успешном голосовании по этому поводу в Палате Представителей США.
Сразу хотим отметить, что сиюминутного эффекта с большой вероятностью не будет, поскольку вся это процедура не имеет целью сместить Трампа с поста Президента, а является скорее акцией по дискредитации Трампа и республиканцев в целом. Большинство в Сенате у республиканцев. Учитывая, что ни один (!)республиканец из Палаты Представителей не проголосовал «за» импичмент, очевидно, что Сенат провалит голосование. То есть в плане текущего Президентства Трампу ничего не угрожает.
Но вот ущерб его имиджу и имиджу республиканской партии, которую он представляет, будет колоссальный.
То есть шансы на победу демократов на Президентских выборах в США резко повышаются.
Для фондового рынка США это может стать приговором и окончанием эпохи бычьего рынка.
Напомним, своим ростом в последние годы фондовый рынок США во многом обязан Трампу и его политике, начиная от снижения корпоративного налога на прибыль (с 34% до 21%, что привело к резкому росту программ выкупа компаний и спровоцировало рост спроса на фондовом рынке США), заканчивая отстаиванием интересов товаропроизводителей США (торговые войны были развязаны с этой целью). Да и в целом повестка республиканцев состоит в защите крупного бизнеса, что играет на руку фондовому рынку.
Приход демократов будет означать резкий разворот в государственной политике, что приведет к исчезновению благоприятных для фондового рынка США условий. На фоне жутчайшей перекупленности рынка этого вполне будет достаточно для разворота и начала распродаж.
Таким образом, импичмент Трампа – это своего рода бомба замедленного действия, заложенная под фондовый рынок США. По мнению Stanley Druckenmiller, одного из самых успешных американских инвесторов последнего времени, «смена лидерства в Белом Доме будет означать приход анти-капиталистов. Что определенно спровоцирует переход фондового рынка США в медвежью фазу».
Напомним, мы считаем 2019 год последним годом безосновательного роста фондового рынка США. Уже в 2020 году он начнет корректироваться. Масштабы коррекции (а скорее медвежьей фазы рынка) – от 50% и выше. Учитывая, что за последние годы акции компаний технологического сектора фондового рынка США выросли в среднем в 7-8 раз (а некоторые эмитенты демонстрировали рост в 10 и даже 20 раз), фондовый рынок США без сомнения станет объектом массированных распродаж. В этом процессе мы и рекомендуем поучаствовать, продавая как рынок в целом (индекс Насдак), так и акции отдельных эмитентов (Apple, Microsoft, Alphabet, Oracle и т.д.).
«Черный лебедь» сигнализирует о росте опасений на рынкеНовость о договоренностях между США и Китаем по поводу первой фазы разрешения торговых споров между странами спровоцировало рост фондового рынка США к новым историческим максимумам. В итоге Насдак вплотную приблизился к отметке 8500.
Напомним, наша позиция и глубокая убежденность состоят в том, что продажи на фондовом рынке США здесь и сейчас – это уникальная торговая возможность. Особенно если речь идет о компаниях высокотехнологического сектора. Казалось бы, вчерашний резкий рост и тот фундаментальный позитив, на фоне которого он состоялся, должен был охладить наш пыл.
Но мы не считаем, что позиция на продажу под угрозой. Скорее наоборот, этот рост - отличная возможность для продаж подороже.
Сегодня мы поговорим об еще одном довольно интересном рыночном индикаторе, который можно использовать для определения момента смены рыночных настроений. Крайне важно понять, когда рынки еще только начнут паниковать, чтобы успеть вовремя вскочить на подножку уходящего поезда (для тех, кто еще не вошел в продажи) или же окончательно удостовериться в верности выбора.
Речь идет об индикаторе Cboe Skew Index. Это адаптированная версия классического Индекса Страха (Индекса VIX). Принципиальное отличие состоит в том, что анализируются только те опционные контракты, которые завязаны на действительно крупные движения цен на финансовых рынках.
Так вот на этой неделе данный индикатор достиг максимального с октября 2018 года значения. Что это означает? Что инвесторы все активнее начинают ставить на сильное движение. Одни пытаются застраховаться от краха рынка с помощью опционных контрактов, а другие, как Рэй Далио (о его сделке мы упоминали в наших предыдущих обзорах), наоборот, стараются заработать.
Cboe Skew Index еще называют Индексом «Черного лебедя» (в честь известной книги Нассима Талеба «Черный лебедь», в которой рассматриваются непредсказуемые события, имеющие катастрофические последствия).
Данный Индекс в сентябре 2014 года очень хорошо смог предсказать распродажи на фондовом рынке США.
Итого, имеем своего рода «желтый» свет на светофоре. То есть паники еще нет, но все больше и больше участников финансовых рынков предпочитают подстраховаться. А это уже само по себе сигнал.
Еще раз отметим, что мы считаем 2019 год последним годом безосновательного стероидного роста фондового рынка США и уже в 2020 году он начнет корректироваться. Масштабы коррекции – от 50% и выше. Учитывая, что за последние годы акции компаний технологического сектора фондового рынка США выросли в среднем в 7-8 раз (а некоторые эмитенты демонстрировали рост в 10 и даже 20 раз), фондовый рынок США без сомнения станет объектом массированных распродаж. В этом процессе мы и рекомендуем поучаствовать, продавая как рынок в целом (индекс Насдак), так и акции отдельных эмитентов (Apple, Microsoft, Alphabet, Oracle и т.д.).
Примерный сценарий на рост NasdaqБуду покупать также по крюку. С неуверенностью смотрю на шорт. Но если пробьют трендовую, то варианты будут другие.
Zafgen: компания, которая потеряла многоеРезюме:
· В декабре 2015 года Zafgen остановил клиническое испытание фазы III белораниба для синдрома Прадера-Вилли после второй смерти пациента, чтобы определить, были ли смерти связаны с лечением.
· 26 нобря 2018 года ,управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) установило клинический контроль над препаратом ZGN-1061 для лечения диабета второго типа, не сумев развеять опасения FDA о том, что ZGN-1061 не столкнется с такими же проблемами безопасности сердечно-сосудистой системы как белораниб.
· У Zafgen есть препарат второго поколения для лечения редкого генетического ожирения,который в данный момент находится на стадии доклинических исследований, который скорее всего, получит статус орфанного средства, что потребует меньше времени и средств для клинических испытаний.
·Несмотря на все трудности, в январе 2019 года, Zafgen сообщило о положительных результатах для второй группы клинического испытания фазы II 1.8 mg ZGN-1061
·По состоянию на 31 декабря 2018 года у компании были денежные средства на общую сумму 118,1 млн. долларов США.
Давайте по порядку и начнем с ZGN-1061- кандидатом на лечение диабета 2 типа.
ZGN-1061
Фаза 2 исследования была проведена с использованием ZGN-1061 для лечения пациентов с диабетом 2 типа. Самая последняя доза, использованная в исследовании, которая была когортой дозы 1,8 мг, была той, которая использовалась для достижения всех основных целей исследования. Пациенты получали лечение только в течение короткого 12-недельного периода, что является еще одним впечатляющим достижением исследования. Основные задачи касались гликемического контроля / изменений в А1С и безопасности и переносимости. Наиболее примечательным моментом, который следует отметить из исследования, является то, что когорта в дозе 1,8 мг ZGN-1061 оказалась конкурентоспособной с доступными в настоящее время лучшими в своем классе антидиабетическими продуктами.
Обе дозы ZGN-1061, 0,9 мг и 1,8 мг, достигли статистической значимости в сравнении с плацебо в течение 12-недельного периода. Наблюдалось снижение А1С на 1,1% при дозе 1,8 мг по сравнению с плацебо. Почему это сокращение A1C важно? Это потому, что чем выше ваш процент A1C, тем больше осложнений диабета вы будете испытывать. Нормальный уровень A1C составляет 5,7% или ниже. Тем не менее, для человека, у которого уже диагностирован диабет, цель A1C - получить пациента как минимум ниже 7%.
Сообщалось о двух дополнительных вещах, которые могут предложить конкурентные преимущества по сравнению с другими лекарствами от диабета 2 типа. Первый касается снижения веса, наблюдаемого у этих пациентов. Прогрессирующее снижение веса с дозой ZGN-1061 в 1,8 мг было получено в районе 2,3 кг за 12 недель лечения . Потеря веса важна тем, что помогает вашему организму лучше бороться с инсулинорезистентностью, которая может происходить время от времени. Второе конкурентное преимущество через 12 недель состоит в том, что наблюдаются инсулино-сенсибилизирующие эффекты.
Ссылка: www.globenewswire.com
Но для полноты картины давайте рассмотрим прямых конкурентов, которые также разрабатывают лекарства на основе оксинтомодулина для лечения диабета 2 типа:
Opko Health':
www.biotuesdays.com
· Наблюдалось снижение А1С на 1,43% при дозе 50 мг по сравнению с плацебо
· Наблюдалось снижение веса на 3,3 кг по сравнению с плацебо
· Недавно была завершена стадия 2б, на которой пациенты лечились в течение 26 недель и были показаны следующие результаты:
seekingalpha.com
· Наблюдалось снижение А1С на 1,47% при дозе 50 мг по сравнению с плацебо
· Наблюдалось снижение веса на 5,5кг по сравнению с плацебо
· Идет подготовка к заключительной стадии и также будут проведены дополнительные клинические исследования,такие как лечения NASH.
AstraZeneca:
www.astrazeneca.com
· Снижение на -0.9% уровня HbA1c с 7.2% до 6.3% по сравнению с плацебо, в котором снижение было на -0.6% (p=0.0004).
· Наблюдалось снижение веса на 3,8кг по сравнению с плацебо -1.7 kgo (p=0.0008),у 92% пациентов, которые принимали лечения с помощью MEDO0382, снижение веса было более чем на 2 кг.
Заключение: исходя из этих данных, мы можем сделать вывод, что наиболее эффективным препаратом является OPK88003, который показывает дополнительные многообещающие показания, такие как для лечения NASH с многомиллиардным рынком.
Что дальше:
Как была сказано в начале статьи, 26 ноября 2018 года ,управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) установило клинический контроль над препаратом ZGN-1061 для лечения диабета второго типа, не сумев развеять опасения FDA о том, что ZGN-1061 не столкнется с такими же проблемами безопасности сердечно-сосудистой системы как белораниб. Таким образом, пока они не решат все проблемы с FDA, компания не может продолжать клинические исследования и продолжит терять драгоценное время, в то время как конкуренты продолжают развивать свои препараты и в течение 2019-2020 выйдут на финишную прямую, а именно, фаза 3, в которой будут принимать большое количество пациентов из разных уголков мира для качественного понимания эффективности и безопасности кандидатов нового поколения для лечения диабета 2 типа.
Финансовая сторона:
zafgen.gcs-web.com
· Согласно отчетности, за 2018 год компания потратила на исследования и развитие 47,9 миллионов долларов.
· На 31 декабря 2018, на счетах компании находилось около 118,1 миллион долларов наличных средств и их эквивалентов.
· Компания сообщила о чистом убытке за четвертый квартал 2018 года в размере 14,6 млн долл. США, или 0,39 долл. США на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере 13,1 млн долл. США или 0,48 долл. США.за акцию, за четвертый квартал 2017 года. За весь 2018 год Компания сообщила о чистых убытках в размере 61,4 млн долл. США, или 1,90 долл. США на акцию, по сравнению с 52,0 млн долл. США, или 1,90 долл. США на акцию, за весь 2017 год.
· Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, использованные для расчета чистого убытка на акцию, составили 37 036 065 в четвертом квартале.
Заключение:
· Компания находится в затруднительном положение из-за блокировки основного препарата для лечения диабета 2 типа, что негативно сказывается на компании.
· Компания продолжает терять деньги из-за отсутствия продукта на рынке, который бы мог генерировать cash.
· Акции компании находятся в медвежьем тренде и если FDA не снимет запреты на проведение клинических исследований препарата ZGN-1061, то акции компании продолжат свое снижение.
· В случае, если компания сможет доказать, что ZGN-1061 является безопасным, то мы можем увидеть смену тренда на бычий, таким образом необходимо взвешивать все риски.
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Mr_NA не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
