Российский рынок акций не сможет продолжить рост широким фронтомРоссийский рынок акций не сможет продолжить рост широким фронтом
Остановка роста цен на нефть привела к закономерной коррекции российского рынка акций, который вчера по Индексу Мосбиржи снизился на 0,4%. Однако пока это снижение стоит рассматривать именно как коррекцию, тренд остается восходящим.
Кроме энергоносителей негатива добавляют США: в последние дни мы неоднократно видели, как с открытием торгов на фондовых площадках начинаются распродажи. Это является свидетельством того, что реальные инвесторы сокращают позиции.
Сегодня в Штатах начинается сезон отчетностей. В целом финансовые показатели большинства эмитентов продолжат рост, но вот темпы этого роста с большой вероятностью снизятся, и это может быть воспринято рынком как негатив. Поэтому особых надежд, что отчетности поддержат рынок, питать не следует.
Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-позитивным: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%, нефть нейтральна, промышленные и драгоценные металлы торгуются с небольшим ростом. Так что в первой половине дня мы попробуем подрасти, но нет уверенности, что мы сможем закрыть день в плюсе.
Среди интересных идей по-прежнему нужно выделить акции золотодобывающих компаний. Рост инфляционных опасений вполне может вызвать новую волну роста как котировок золота, так и акций золотодобытчиков. В этом секторе стоит отметить «Петропавловск», который значительно отстал от конкурентов. Вчера бумагу поддержало интервью гендиректора компании, в котором о заявил об изменении стратегии развития и дал надежду на дивиденды.
Сегодня ждем производственных результатов от НЛМК и ММК за 3-й квартал. Данные также могут стать поводом для роста бумаг черных металлургов, которые показывают признаки среднесрочного отскока.
Совет директоров «Лукойла» даст рекомендации по промежуточным дивидендам за 9 месяцев. И здесь корпоративная новость может сделать бумагу лучше рынка.
Стабилизация цен на нефть и газ привела к остановке роста курса рубля. Пара доллар-рубль консолидируется чуть ниже отметки 72, которая по-прежнему является мощной поддержкой по паре. Пока данную ситуация стоит рассматривать как «прокол» уровня, если нефть не возобновит рост, пара довольно скоро уйдет в диапазон 72-73.
Ммк
ММК Лонг выше 75.100Доброе утро.
MOEX:MAGN
ММК Лонг выше 75.100
1. Выкупили падение
2. Не уходим вниз после
3. Закрытие под уровень
4. Закрытие под хай
5. Ближний ретест
6. Круглое число
7. Накопление через ЛП в отношении 72.200
Памятка.
Входить рекомендуется только при пробое указанного уровня.
Если инструмент с открытия сильно сходил в противоположную сторону от сценария, например 1,5-2% и возвращается к обозначенному уровню, пытаясь его пробить - вход в такую сделку не рекомендуется.
Друзья, хочу напомнить вам, что я торгую внутри дня и не Удерживаю сделки. Поэтому торговая идея рассчитана на день её публикации. Или до тех пор пока цена не подойдёт к уровню вновь, но это будет уже другая история.
Не забывайте про риск менеджмент и не пересиживайте сделки.
Если нравится идея, ставь лайк и подписывайся, мне будет приятно!
Всем добра!
t g trade_from_risk
ММК. Выход на пятую волну.После максимума в конце апреля, бумага на 2 месяца ушла в коррекцию. В рамках глобальной разметки выделяю весь рост с весны 2020 по конец апреля 2021 в качестве волны 3.
➡️ Вижу несколько факторов, говорящих о том, что сейчас мы, вероятно, наблюдаем окончание коррекции в волне 4 и локальный разворот:
1️⃣ Сформировался техничный и визуально аккуратный зигзаг {a}{b}{c}.
2️⃣ Волна {a} по размеру равна волне {c}.
3️⃣ Минимум волны {c} расположен точно на медиане восходящих вил, которую ранее цена уже замечала.
4️⃣ После отскока сформировалось пятиволновое движение наверх. Пока что этот рост рассматриваю, как волну (i)of{i}of5.
➡️ На часовом графике отдельно показана волна (i) и развивающаяся коррекция к ней (ii). С большой долей вероятности, волна (ii) будет иметь форму плоскости.
Здесь выделяю два уровня, интересных для входа в лонг:
1️⃣ 61,4 рубля за акцию. Здесь расположен уровень 0,382 коррекции по Фибоначчи, а волна с плоскости будет равна волне а.
2️⃣ 60 рублей за акцию. Здесь расположен уровень 1,618 коррекции по Фибоначчи, а волна с плоскости будет равна 1,618 от волны а. Также здесь расположена вершина iv волны (i).
📈 В случае действительного окончания волны 4 мы здесь можем предполагать развитие полноценной волны 5, с целью в районе 90 рублей.
В качестве альтернативы стоит допустить, что волна 4 еще не окончена, а зигзаг {a}{b}{c} формирует лишь первую ее часть. В таком случае здесь будет как минимум одно трехволновое движение наверх, которое сейчас отмечено как (i)(ii)(iii).
Ориентировочная цель в волне (iii) – 68 – 69 рублей.
➖ Отмена сценария при обновлении минимума вершины {c} – уровня 57,3 .
ММК форвард металлурговВижу по ММК тенденцию к росту.
Был выстрел, сейчас идет проторговка и сформировался флаг с большой вероятность который пробьется вверх.
Как мне видится, локальный тренд сейчас бычий.
Много инфы о новом вхождении в msci индекс, хорошие дивиденды через месяц, металлы растут.
Ну прям все в шоколаде. Я думаю даже повышение пошлины на лом на ммк сильно не повлияет, так как он лома не так много использует.
Цель 68.5 минимум. Прикупил 1000 лотов по 65,2 , стоп за границы флага.
ММК снова готова к покупкеНедавно мы закрыли очень хорошую позицию на эту компанию. И вот, локальная коррекция закончилась, так что снова можем приступить. Пробой линии сопротивления внутри восходящего тренда создает очень хороший сигнал.
Стоп и основная цель вы видите на графике.
Успешной всем торговли!
ММК. Треугольник в структуре роста?Движение развивается по сценарию 2, описанному в прошлом обзоре .
Рост, начавшийся в середине февраля, пока что удовлетворяет двум формациям:
1️⃣ Пятиволновый рост в импульсе {v} ( или же в волне (i)of{v} ). Коррекция {iv} окончена. Мы находимся в потенциальном треугольнике (iv)of{v}.
2️⃣ Двойной зигзаг wxy. Вариант обозначен черным цветом. Коррекция {iv} в таком случае усложняется и роста выше 63 – 64 от текущего движения ожидать точно не стоит. Мы находимся в потенциальном треугольнике х.
Локально многое указывает на формирующийся треугольник. Волна e в данной ситуации не должна уйти ниже уровня 53,29 .
📈 Минимальная цель последующего роста находится в районе 58 – 60 . Определить, с какой формацией в итоге мы имеем дело, и скорректировать цели можно будет по структуре роста.
➖ Отмена идеи с треугольником произойдет при выходе цены за вершину b на отметке 56,4 .
Глобально, бумага в хорошем растущем тренде, сильного снижения с текущих я не вижу. Цены в районе 80 – 90 в обозримом будущем выглядят вполне реалистично (разумеется, через коррекции). При выходе сейчас выше 56,4 также ожидаю продолжения роста к указанным минимальным целям.
ММК. Локальная ситуация.С середины октября 2020 акции показали рост почти на 70% на фоне ожидания ослабления доллара и огромного интереса к сырью со стороны инвесторов. Новый исторический максимум был установлен на отметке 59,09.
В настоящий момент мы наблюдаем коррекцию, и по имеющейся структуре возникает два варианта развития событий:
1️⃣ Цена формирует волну iv of (a). Коррекционное движение от максимума требует, по крайней мере, одинарного зигзага. Цель в районе 44-46 рублей за акцию (красная стрелка).
2️⃣ Одинарный зигзаг (a)(b)(c) в волне {iv} уже сформирован и цена в начале роста, который является либо волной {v}, либо усложнением коррекции {iv}. В любом из раскладов можно ожидать обновление максимума (зеленая стрелка). Вершины отмечены черным.
Разметка более крупного порядка еще может измениться и пока еще допускает довольно большое количество различных траекторий движения, но локально эти два варианта вижу приоритетными. Сам склоняюсь к варианту 1, т.к. он лучше вписывается в глобальную разволновку.
➖ Ключевой уровень здесь – вершина волны i – 55,02. При закреплении цены выше данной отметки можно говорить об отмене сценария 1.
Торговая идея по покупке ММК#ММК (#MAGN) - Магнитогорский металлургический комбинат - один из мировых лидеров рынка чёрной металлургии, акции которого начинают фазу роста после месячной консолидации 🆙
В конце января начал сформировываться торговый паттерн "прямоугольник". Покупатели неоднократно пытались преодолеть сопротивления, однако продавцы всякий раз продавливали цену вниз. И вот, 26 февраля, с помощью больших объёмов покупок и с сильным импульсом этот барьер был успешно преодолен, цена закрепилась выше обозначенного уровня. Считаю отличной возможностью для приобретений акций этого металлургического гиганта 🚀
⬆️Цель по паттерну "прямоугольник" - 57.150 (см. график) 🎯
⚠️ Не рекомендуется входить более 10 % от депозита в акции одного эмитента – не кладите яйца в одну корзину, дифференцируйте свой портфель 💵
ММК - консолидацияММК был долгое время аутсайдером металлургического ралли, но потом дал жару. Держу и не продаю. Картина по графику симметричная Северстали. Консолидация. Но уровни здесь другие. Легкая коррекция до предыдущего хая 2018 года - это 52. Более глубокая может быть на 46-48, там сильный уровень. От текущих не добираю. Но по 46 набрал бы еще
Ростелеком, Роснефть, ММК ОБЗОРВсем привет!
Сегодня представляю новый формат ролика, рассмотрим сказу 3 инструмента. Ростелеком, Роснефть, ММК.
Фишки имеют в моменте в чём то схожую модель поведения: по Ростелекому и Роснефти идут глобальные 3 волны, по ММК, возможно она завершилась. В дальнейшем при необходимости рассмотрим каждую бумагу в отдельности, но более детально.
Жду комментариев по поводу нового формата обзора.
Закрыл часть позиции по 43Причина.
В целом ММК держу в долгосрок. Классная компания с валютной выручкой и рыночными коэффициентами. Но. Цена сейчас сильно выше 50 дневной средней.
Не понятны фундаментальные факторы для дальнейшего роста. С одной стороны, стройка растет в целом, и, как следствие, потребление металлов. С другой - исключение из индекса, потенциальная разгрузка фондов (для чего нужна высокая цена). А об кого разгружаться? Об физиков? А что для этого надо? Ну все стандартно: памп. Таким образом, в долгосрок в компанию верю. Но сегодня в + 20% разгрузил ту часть позиции, которая превышала лимит. Т.е. у меня есть в портфеле ММК, НЛМК и Северсталь. Недавно ММК торговался по 34 и я его там перебрал. И сейчас ММК в портфеле было больше, чем Северстали и НЛМК. Я продал излишки ММК в плюс, доли выровнялись.
Если уйдем на коррекшн - снова доберу. Если дальнейший рост - все ок, т.к. актива у меня в портфеле много
Тех анализ ММКНебольшой анализ акций ММК на недельном таймфрейме.
Включив график заметил неплохую долгосрочную вероятность увидеть сильную коррекцию в этой бумаге, детальнее ниже --->
1) Фиолетовой линией разметил движение цены в верхней части графика чтобы было нагляднее.
2) Зелёные пунктиры - уровни поддержки.
С марта котировки вместе со всем рынком отросли, затем протестировали поддержку, и вот с этого момента что-то не задалось:
прокололи предыдущий минимум, цена отскочила, но теперь снова возобновляется падение.
Анализ представлен на недельном графике и хорошо видно, что примерно с октября 2018 года акции перестали двигаться в восходящем тренде и перешли в широкую консолидацию, или даже в некоторое нисходящее движение, так вот, если вы сожмёте график, то увидите, что от 5 до 50 рублей был довольно быстрый рост, и что важно без соразмерных коррекций.
Так вот, сейчас акция торгуется примерно на уровне 65% от своих максимальных значений и потенциал роста с текущих очень привлекательный, но с учётом замедления восходящего тренда мы сталкивается с возможностью увидеть серьёзное движение вниз для тестирования уровней поддержки.
Самая близкая область покупок находится около мартовских минимумов 35,6 - 34,3 - 30р. вплоть до самых лоёв, но для покупок нужно отслеживать характер движения цены в этой зоне.
Далее идёт минимум 17-го года, и за ним уровень 25,3-21,5.
Это не говорит о том, что ммк нельзя покупать сейчас, цена очень даже выгодная, эта идея просто отражает вероятность более глубокой коррекции в глобальном восходящем движении, и те области графика, в которых можно купить актив безопаснее.
Спасибо за просмотр, если вы хотели бы увидеть разбор какого либо актива - пишите, сделаем ;)
Только уточните таймфрейм
ММК : РОСТ ЗА НЛМК Всем привет , перед прочтением поставь лайк и подпишись на мой канал , спасибо!
Итак : НЛМК очень сильно за последнее время выросла , также как и Северсталь (оранжевым НЛМК), но вот ММК пока что стоит на месте и как мне кажется , в среднесрочной перспективе есть шанс дойти до 41 и выше, что нам даст небольшую доходность. Свое мнение можете написать в комментариях , всем профита!
СЕВЕРСТАЛЬ : А НЕ ПОРА ЛИ ГЭП ЗАКРЫТЬ?Друзья , всех приветствую , перед прочтением ставьте лайк и обязательно подпишитесь , чтобы быть всегда с профитом. Северсталь в данный момент очень недооценена (по ее фундаменталу она может стоить более 1000 руб + сейчас она действительно сильно отстала от НЛМК и ММК и я считаю , что в среднесрочной перспективе имеется резон КАК МИНИМУМ ПРИЙТИ НА 906 И ЗАКРЫТЬ ДИВ ГЭП! + акцию сильно держат ЕМА 13 и 30 , что является знаком для покупки. Последняя идея с Лукойлом себя тоже оправдала , кто заходил со мной можете написать об этом в комментариях . Всем профита и хороших сделок !
ММК, будем покупать по 9. Запертые объемы в действииЗдравствуйте, товарищи коллеги. Хочу поделиться своим взглядом на состояние акций ММК и заодно объяснить как работает теория накопления - распределения на рынке.
Тут будет много букв, много непонятностей, так что если вам нужно узнать где покупаем - мотайте вниз статьи.
И так, начинаем. Рынком движут действия участников и Маркет Мейкера. Если все продают, то покупает ММ и цена идет в сторону ММ. Если все покупают, то ММ - продает и цена падает. Именно это тащит цены вверх и вниз, а не отчеты, байбеки, инсайты и тд.
Когда рынок накопит объем, то есть баланс сделок в пользу ММ, он будет его запирать и идти в сторону позиции Маркета.
Так уже было, на графике есть первый запертый объем - начало формирования 27 августа 2007, конец формирования 30 июня 2008, далее его запирание с 30 июня 2008 по 14 июля 2008. После чего пошло движение, тренд/распределение. Которое обновило исторический минимум и падение шло до момента, пока позиции абсолютного большинства участников не оказались в рынке, то есть были куплены ММ. Покупки ММ начал 13 октября 2008 года, закончил 10 марта 2009, закреплял объем по 30 марта. Окончательно закрепил 27 апреля и цена полетела вверх.
Далее, 11 января 2010 - 4 мая 2010 года - накопление объема. Здесь у людей возникло желание купить, ведь акция то как выросла - скоро будут пробивать исторические максимумы, заработаем.
С 4 мая 2010 года по 24 мая 2010 года было закрепление этого объема и его разгрузка до первой границы тенденции - 22р. Судя по движению, было куплено не так много, что бы развернуть цену и все покупки были выброшены в рынок, где ММ подобрал объемы.
Далее - цена пошла на обновление исторического максимума, где большинство участников стали покупать эту акцию в надеждах на светлое будущее, на 3 и/или 5 волны, отчеты, заявления с телевизоров и аналитических сайтов о инвестиционной привлекательности этой акции. Но на деле, выше 32р ММ начал активно продавать эту акцию. Не потому что он жадный КУКЛ, а потому что люди стали покупать у него. Удовлетворив заявки желающих, цена 7 февраля 2010 года пошла закреплять этот объем. 28 марта 2010 года - протестировала и ушла ниже границы тенденции - диапазон 28.82-30.32, закрепив весь объем выше этих областей.
Весь объем в рынке выше 30р, с 28 сентября 2010 по 18 апреля 2011, это большинство позиций на покупку от участников рынка и позиций на продажу их контрагента по сделке - ММ. Как итог - масштабное движение до 15 июля 2013 года, где в рынке началось накопление объема. То есть - высвобождение удерживаемых позиций участников в рынок. Участники продают, ММ - покупает.
С 15 июля по 18 августа 2014 года - накопление объема, начало запирания объема и создание границы тенденции. Далее - рост, с запиранием объема, его распределением до локальных границ тенденций и обновлением исторического максимума 17 января 2011 года, далее нового исторического максимума 6 февраля 2017 года.
С 16 октября 2017 года началось накопление объема в рынке, с 3 сентября 2018 года по 22 октября 2018 года - произошло запирание объема, с границей 46.80. 8 июля 2019 года цена закрепила объем и 29 июля 2019 года вышла из диапазона вниз. Дошла до диапазона границы тенденции 34.50 - 35.50 и пошла в диапазон. С 13 января по 25 февраля 2020 года заперев еще объем, совершив так называемый Добор, показав намерения продолжения нисходящей тенденции.
Ожидаю следующее - с добором в уровень закрепления объема 43.80 или без него поэтапное достижение следующих целей:
- Достижение диапазона уровней 28 - 25.50, откуда высоко вероятно восходящее движение
- Достижение диапазона уровней 15.50- 16.30, откуда высоко вероятно восходящее движение
И отмечу для своего набора позиций в рынок:
- Начало покупок для долгосрочного портфеля при достижении цены 9р и планированием капитала при уходе цены до 4р и ниже. С целями - 43р, пробой исторического максимума. Более точные цели будут намечены
Будем наблюдать за развитием событий.
Буду рад обратной связи, мнениям, комментариям.
Если есть вопросы - пишите, обсудим.
Всем успеха и прибыли.
Сделка №41. Салют MAGN. ПокупкаMOEX:MAGN
Здравствуйте!
Продолжаю цикл торговых идей, которые сам лично торгую.
ММК, лонг.
Со стороны можно рассмотреть ретест уровня. Но меня зацепило то, что цена преодолела сразу хаи двух предыдущих дней и идёт плавное увеличение объёмов покупателей, при этом объёмы продавцов уменьшаются. Сегодняшний прострел произошёл на небольшом объёме быков, а сопротивление пока никто не оказывал, следовательно продавцов на данный момент нет. Со сделкой считаю что поспешил, нужно посмотреть что будет с понедельника, но терять возможность с выгодным рп не хочу, поэтому вошёл в лонг.
Решил уйти на выходные в покупках.
Вход в сделку 37,575
ТП 40,300
СЛ 36,715
Соотношение рп 3,1 ( 1 к 3,1)
Резюме:
Сделка №1 - Результат РП 1,4 / рыночное изм. 4,64% / плюс
Сделка №2 - Результат РП 2,2 / рыночное изм. 4,88% / минус
Сделка №3 - Результат РП 2,2 / рыночное изм. 1,44% / минус
Сделка №4 - Результат РП 3,7 / рыночное изм. 1,44% /минус
Сделка №5 - Результат РП 2,6 / рыночное изм. 10,69% / плюс
Сделка №6 - Результат РП 1,8/ рыночное изм. 8,68% / плюс
Сделка №7 - Результат РП - 1,3 / рыночное изм. 1,77% / минус
Сделка №8 - Результат РП 1,2 / рыночное изм. 5,6% / минус
Сделка №9 - Результат РП - 1,9 / рыночное изм. 14,2% / минус
Сделка №10 - Результат РП 2,3 / рыночное изм. 7,73% / минус
Сделка №11 - Результат РП 1,2 / рыночное изм. 8,35% / плюс
Сделка №12 - Результат РП 2 / рыночное изм. 4,13% / минус
Сделка №13 - Результат РП 2,1 / рыночное изм. 3,99% / минус
Сделка №14 - Результат РП 0,1 / рыночное изм. 0,91% / плюс
Сделка №15 - Результат РП - 0,2 / рыночное изм. 2,18% / минус
Сделка №16 - Результат РП 0,2 / рыночное изм. 2,12% / плюс
Сделка №17 - Результат РП - 0,3 / рыночное изм. 4,9% / минус
Сделка №18 - Вышел по нулям. Безубыток. Сделку не учитываю
Сделка №19 - Результат РП 0,2 / рыночное изм. 1,14% / плюс
Сделка №20 - Вышел по нулям. Безубыток. Сделку не учитываю
Сделка №21 - Результат РП 4,8 / рыночное изм. 7,05% / минус
Сделка №22 - Вышел по нулям. Безубыток. Сделку не учитываю
Сделка №23 - висит
Сделка №24 - Результат РП 1,9 / рыночное изм. 9,49% / минус
Сделка №25 - Результат РП 3,7 / рыночное изм. 1,32% / минус / "неопубликованные"
Сделка №26 - Результат РП 3,5 / рыночное изм. 7,87% / плюс / "неопубликованные"
Сделка №27 - Результат РП 3,4 / рыночное изм. 11,34% / плюс / "неопубликованные"
Сделка №28 - Результат РП 4,3 / рыночное изм. 1,53% / минус / "неопубликованные"
Сделка №29 - Результат РП 3,3 / рыночное изм. 1,05% / минус / "неопубликованные"
Сделка №30 - Результат РП 2,9 / рыночное изм. 13,05% / плюс
Сделка №31 - Результат РП 4,2 / рыночное изм. 2,23% / минус
Сделка №32 - Результат РП 3,4 / рыночное изм. 5,05% / плюс
Сделка №33 - Результат РП 5,6 / рыночное изм. 1,46% / минус
Сделка №34 - висит
Сделка №35 - Результат РП 3,1 / рыночное изм. 2,66% / минус
Сделка №36 - Результат РП 3,4 / рыночное изм. 4,99% / плюс
Сделка №37 - Результат РП 3 / рыночное изм. 0,94% / минус
Сделка №38 - Результат РП 3,2 / рыночное изм. 1,23% / минус
Сделка №39 - висит
Сделка №40 - висит
MAGN - ММК: покупки по методу Сперандео. Идея на 09 декабря 2019 года. 25 ноября состоялся пробой трендовой линии, построенной по методу Сперандео на дневном графике (точка 1). В первых числах декабря состоялся возврат к трендовой линии (точка 2).
При подъеме цены выше максимума, достигнутого после пробития трендовой линии в точке 1 (39.69) покупаем. Стоп-лосс при этом ставим на минимальной цене, которая была до пробития трендовой линии (35.44).
Идея актуальна до спуска ниже 35.44.