Продажа AGROРассматриваем шорт ROS AGRO PLC на пробой по 935, стоп по 950, первая цель снижения 850, закрепление ниже сгенерирует снижение на уровень 780. Потенциальный риск/прибыль 1к10.
Ммвб
Живи вечно. Расти вечно, но через коррекцию (уточнение)Сделали по красоте. Нужен пробой небольшой, забор ликвидности и развод на 5000 в ММВБ.
Дальше будет интереснее.
Возможно и пойдем на 5000 по ММВБ, но кому это надо?
Шортецкий по мамбе. Коротим ММВБСигнал, конечно, преждевременный, но, все же - полагаю завершение большого зигзага, при этом - финал в виде бегущего треугольника. Не хватает финального "задира", но возможно это случится между/после майских. Оптимально дождаться прорыва нижней трендовой и ее ретеста, либо прокола верхней и быстрого возврата с медвежьим поглощением, но все может быть весьма быстро, поэтому пишу немного наперед)
РТС или ММВБ? Нефть & Руб. Словарь терминов на Московской биржеРТС или ММВБ? Словарь терминов на Moscow Exchange .
Без этих знаний к терминалу QUIK не подходить) .
Трейдер - человек, наступающий на грабли.
Чайник - начинающий трейдер, ни разу не наступавший на грабли и потому уверенный, что граблей не существует.
Ло* - трейдер, регулярно наступающий на грабли, но по-прежнему уверенный, что граблей не существует.
Узкий специалист - трейдер, в совершенстве владеющий технологией наступания на одни и те же грабли.
Шиpокий специалист - трейдер, наступающий параллельно на более чем двое граблей.
Интрадэй-трейдер - трейдер, специализирующийся на наступание на грабли десятки раз в день.
Игрок - трейдер, для которого в наступание на грабли важнее всего сам процесс.
Мехсистемщик - трейдер, способный автоматизировать получение ударов граблями.
Инвестор - человек, наступивший на грабли один раз, но шрам от этого удара остался у него на всю жизнь.
Инвестиционная стратегия - концепция, ограничивающая количество доступных для наступания гpаблей.
Портфель - правила, позволяющие наступать на несколько гpаблей одновременно (применяются широкими специалистами).
Управляющий активами - тот, для кого в наступании на грабли важнее всего результат. Начинает с наступания на свои грабли и затем набравшись мастерства переходит на чужие.
ПИФ - массовка, создаваемая для всех желающих заочно получать удары граблями и не толпиться при этом на бирже.
Теория технического анализа - Камасутра трейдеров, описывающая различные способы наступания на грабли; очень популярна у чайников.
Фундаментальный анализ - процесс измерения и взвешивания граблей для оценки потенциала их удара; используется аналитиками.
Биржа - поле, сплошь усыпанное граблями.
Брокеры - проводники в мир граблей, обеспечивающие постоянную возможность наступать на грабли всем желающим за умеренную плату.
Аналитики - мифические существа, пособники брокеров, злые духи - покровители граблей. Специально выискивают и настоятельно рекомендуют грабли с самыми больными ударами.
Лонги - грабли с длинными ручками.
Шорты - грабли с короткими ручками.
Эмитенты - производители, выпускающие грабли.
Внесписочные грабли - грабли, для которых не существует лимитов количества наступания на них.
Убытки - шишки от ударов граблями по лбу.
Плечо - возможность тратить больше денег на покупку все новых граблей, каждые из которых бьют больнее предыдущих.
Маржин-колл - потеря сознания от супер-удара граблями.
MetaStock или QUIK- компьютерная чудо-программа, позволяющая научиться изощренно наступать на грабли в соответствии с техническим анализом.
Индикаторы - очки-рентгены, позволяющие в полумраке отыскивать грабли, которые плохо лежат.
Японские свечи - старый, проверенный способ подсветки для поиска граблей в темноте; активно применялся, когда еще не было электричества.
Дивиденды - резиновые накладки на ручки граблей.
Прибыль - случай, когда ручка граблей пролетает мимо вашей головы и бьет кого-то другого.
Теория Эллиотта - правило, которое гласит, что после пяти сильных ударов граблями следуют три удара послабее.
Фибоначчи - добрый ангел, измеритель траектории полета граблей.
Дивергенция - удар по затылку граблями, отскочившими от чужой головы.
Интеpнет - технология, позволяющая наступить на грабли, находящиеся на другой стороне Земли.
Форум - технология общения, позволяющая каждому посоветовавшись, наступить не только на свои, но и на чужие гpабли.
Служба поддержки клиента - подразделение брокера, дающее советы, что делать после наступания на грабли. Обычно первый ее совет - наступить на другие грабли и сравнить ощущения.
Комментарии на канале РБК - публичный рейтинг популярнейших сегодня граблей со статистикой полученных шишек.
IPO - выброс на биржу все новых граблей с повышенной поражающей способностью.
Стоп-лосс - шапка-ушанка, частично смягчающая удары граблей.
Кризис - ситуация, когда вы получаете удары граблями, даже не наступая на них.
Торговый терминал - программа, позволяющая в режиме on-line отслеживать процесс сегодняшнего наступания всеми на грабли, а затем и самому поучаствовать в этом занимательном процессе (см. также Интернет).
Тренд - серия повторяющихся ударов одними и теми же граблями.
Канал - коридор, заваленный граблями так, что невозможно промахнуться.
Скользящая средняя - змея, ползающая между граблями и больно жалящая, если на нее наступить.
Параболик - лекарство от слишком сильных ударов граблей: трейдерский анаболик.
Голова и плечи - фраза-сокращение на сленге трейдеров, обозначающая ситуацию, когда грабли ударили сразу по всем трем упомянутым местам.
Перевернутая голова и плечи - то же самое, но удар пришелся ниже пояса (т.е. это был удар граблями с короткой ручкой, т.н. «шортами»).
Двойная вершина - видение у трейдеров, возникающее после сильного удара граблями по голове.
Тройная вершина - то же самое, но возникающее у трейдеров в очках.
Двойное дно - потеря от ударов граблями не только своих денег, но и взятого накануне в банке кредита.
Стоп-торги - сигнал биржи, означающий что все, хватит пока граблей, всем зализывать раны!
Фундаментальный анализ - процесс измерения и взвешивания граблей для оценки потенциала их удара; используется аналитиками.
Биржа - поле, сплошь усыпанное граблями.
Брокеры - проводники в мир граблей, обеспечивающие постоянную возможность наступать на грабли всем желающим за умеренную плату.
Аналитики - мифические существа, пособники брокеров, злые духи - покровители граблей. Специально выискивают и настоятельно рекомендуют грабли с самыми больными ударами.
Лонги - грабли с длинными ручками.
Шорты - грабли с короткими ручками.
Эмитенты - производители, выпускающие грабли.
Внесписочные грабли - грабли, для которых не существует лимитов количества наступания на них.
Убытки - шишки от ударов граблями по лбу.
Плечо - возможность тратить больше денег на покупку все новых граблей, каждые из которых бьют больнее предыдущих.
Маржин-колл - потеря сознания от супер-удара граблями.
MetaStock и QUIK- компьютерная чудо-программа, позволяющая научиться изощренно наступать на грабли в соответствии с техническим анализом.
Индикаторы - очки-рентгены, позволяющие в полумраке отыскивать грабли, которые плохо лежат.
Японские свечи - старый, проверенный способ подсветки для поиска граблей в темноте; активно применялся, когда еще не было электричества.
Дивиденды - резиновые накладки на ручки граблей.
Прибыль - случай, когда ручка граблей пролетает мимо вашей головы и бьет кого-то другого.
Теория Эллиотта - правило, которое гласит, что после пяти сильных ударов граблями следуют три удара послабее.
Фибоначчи - добрый ангел, измеритель траектории полета граблей.
Дивергенция - удар по затылку граблями, отскочившими от чужой головы.
Интеpнет - технология, позволяющая наступить на грабли, находящиеся на другой стороне Земли.
Форум - технология общения, позволяющая каждому посоветовавшись, наступить не только на свои, но и на чужие гpабли.
Служба поддержки клиента - подразделение брокера, дающее советы, что делать после наступания на грабли. Обычно первый ее совет - наступить на другие грабли и сравнить ощущения.
Комментарии на канале РБК - публичный рейтинг популярнейших сегодня граблей со статистикой полученных шишек.
IPO - выброс на биржу все новых граблей с повышенной поражающей способностью.
Стоп-лосс - шапка-ушанка, частично смягчающая удары граблей.
Кризис - ситуация, когда вы получаете удары граблями, даже не наступая на них.
Торговый терминал - программа, позволяющая в режиме on-line отслеживать процесс сегодняшнего наступания всеми на грабли, а затем и самому поучаствовать в этом занимательном процессе (см. также Интернет).
Тренд - серия повторяющихся ударов одними и теми же граблями.
Канал - коридор, заваленный граблями так, что невозможно промахнуться.
Скользящая средняя - змея, ползающая между граблями и больно жалящая, если на нее наступить.
Параболик - лекарство от слишком сильных ударов граблей: трейдерский анаболик.
Голова и плечи - фраза-сокращение на сленге трейдеров, обозначающая ситуацию, когда грабли ударили сразу по всем трем упомянутым местам.
Перевернутая голова и плечи - то же самое, но удар пришелся ниже пояса (т.е. это был удар граблями с короткой ручкой, т.н. «шортами»).
Двойная вершина - видение у трейдеров, возникающее после сильного удара граблями по голове.
Тройная вершина - то же самое, но возникающее у трейдеров в очках.
Двойное дно - потеря от ударов граблями не только своих денег, но и взятого накануне в банке кредита.
Стоп-торги - сигнал биржи, означающий что все, хватит пока граблей, всем зализывать раны!
Индекс Московской биржи - обзорВсем привет!
Как правило, к началу лета традиционно снижается торговая активность, сезон отпусков, многие события и идеи уже отыгрываются к этому времени на фондовом рынке, следовательно в таких условиях спрос на ценные бумаги начинает снижаться, не зря существует биржевая поговорка: "sell in may and go away".
С точки зрения технической картины, текущая ситуация напоминает апрель 2010 года, когда после обновление локального максимума, фондовый индекс Московской биржи ( на тот момент ММВБ ) скорректировался вниз чуть более чем на 20% за месяц. Есть ожидания, что сейчас ситуация повторится, и мы увидим откат в пределах 10%.
Стоит отметить, что именно ЦБ РФ один из первых перешёл к ужесточению монетарной политики ( ключевая ставка в этом году уже повышена с 4.25 до 5%, в два этапа ), судя по тому, что темпы роста инфляции ускоряются ( по итогам марта 5.8% в годовом выражении ), ЦБ РФ продолжит поднимать ставку. А что это означает? Означает то, что стоимость обслуживание долга вырастит, в том числе маржинальных займов на фондовом рынке, станет сложнее и дороже привлекать заёмные ресурсы, а банковские вклады в какой то момент станут снова более привлекательными чем облигации, то есть, для рынка ценных бумаг это НЕГАТИВ! Когда был лучший период для инвестиций в акции за последние 6-8 лет? Конец 2014 года, когда ключевая ставка была максимальной - 17% годовых, следуя данной логики, наоборот, лучшее время для продажи ценных бумаг когда ставка минимальная и начинается переход к циклу ужесточения, что мы собственно сейчас и наблюдаем.
Кстати, совсем недавно, схожая графическая модель наблюдалась по биткоину, и мы все видели что произошло по факту реализации паттерна, снижение от максимума почти на 30%))
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
RTS-Цели внизуАналогичная ситуацию рассматривали по индексу ММВБ. По РТС такая же картина. Сформирован бычий клин, на текущий момент идёт пробитие, если недельная свечка закрывается в красной зоне, то мы увидим падение к обозначенным целям. Также обратите внимание на MACD, сигнальная линия уже пересекла линию MACD, плюс гистограмма ушла в отрицательную зону. Как правило на крупных таймфреймах этот индикатор неплохо себя отрабатывает.
Открывать Short или нет, решать вам, но как минимум стоит подтянуть стопы к ранее открытым длинным позициям.
Возможна крупная коррекция #imoex.При закрытии дня ниже л1 сценарий станет негативным и будет оправдан поиск входов в шорт. При обратном закрытии дня выше л1 негативный сценарий будет отменён (в моменте). Потенциал движения у коррекции большой, продиктован крупными масштабами и возможно продлится несколько месяцев - буду отслеживать по реакции на цели.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Соблюдайте и просчитывайте риски!
Не является торговой рекомендацией, носит образовательный характер.
Разбор ММВБ по методу Вайкоффа. Дополнение к предыдущему видеоПриветсвую Вас друзья! Дополнительный график к моему предыдущему видео! Хорошей вам торговли. По всем вопросам обращайтесь в личку. Подписывайтесь, ставьте лайки.
Разбор Российского рынка по методу Вайкоффа. Wyckoff, MOEXПриветствую Вас друзья! Сегодня я записал свое первое видео с анализом нашего индекса. Прошу не судить строго ;) Если вам нравится как я анализирую рынок. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте коментарии. Если у Вас есть вопросы по методу Вайкоффа, пишите в личку. Хорошей Вам торговой недели! С уважением Артем Калашников.
Анализ ВТБ по методу Вайкоффа. VTB, WyckoffПриветствую Вас дорогие друзья! Накопление по ВТБ подошло к завершению, впереди нас ждет тренд. Цели PnF на уровне 0,097-0,106. В своем анализе я использую некогда забытый метод Ричарда Вайкоффа. Метод уникален, поскольку описывает природу формирования рыночных движений, а не шаблонные модели. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы буду рад Вам ответить. Всем хороших выходных! С уважением Артем Калашников.
Российский рынок акций. Крутое пике волной (4) 🌠●● Основной сценарий
🕐 1W
MOEX:IMOEX
Конечная диагональ первичной волной ⑤ остаётся в качестве основного сценария. Но, признаться, подобный счёт не согласуется с ожиданиями по RTSI и большей частью их составных компонентов, в связи чем в рассмотрение вводится альтернативный более бычий подсчёт, с описанием которого вы сможете ознакомиться ниже.
🕐 1D
MOEX:IMOEX
Вариант подсчёта волны ④ .
🕐 1D
MOEX:IMOEX
Волна (3) достигла ранее поставленных целей в 78.6% волны (1) . Ожидается выход вниз с конечной диагонали C of (3) волной (4) .
🕐 4h
MOEX:IMOEX
Оптимальные цели для (4) располагаются в области синих Фибо уровней, минимальные требования — перекрыть вершину волны (1) .
●● Альтернативный сценарий
🕐 1W
MOEX:IMOEX
Противникам расширяющихся моделей на радость. Рост зигзагами , перекрытие, образующие модели расходятся, контекст старшей степени допускает — это не полный список за подсчёт структуры в пользу столь редкой фигуры.
🕐 1D
MOEX:IMOEX
Подсчёт младшей степени сонаправлен с основным на ближайшую перспективу, но располагает к менее глубокому откату волной ((ii)) of 3 .
Маркировка волны в двойной круглой скобке соответствует зелёной маркировке в кружочке на графике.
Дисклеймер:
— Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора , и оно может быть ошибочно.
МОСБИРЖА 6000!Сильно, прям сильно склоняюсь к такому сценарию.
Изменил свой взгляд на индекс, взгляд прежний прикреплю сюда к связанным идеям.
Что заставило изменить взгляд:
- не популярный взгляд, большинство сейчас опасается. Не ожидают такой сценарий.
Но:
-голубые фишки: Газпром P/ BV 0.3,
-вся энергетика россети, фск, мрск P/ BV 0.3
- русгидро, втб P/ BV 0. 5-0 ,6
- ставка рефинансирования 4,25%
- див. доходность индекса в ДВА раза больше ставки!
- мировая эмиссия почти всех валют!
КУДА ПАДАТЬ???????? КУДА??????
РТС также идет на 3000
Пока можно рассматривать лонги #imoexВ последнем видеообзоре от 29.03.2021 я пояснял, почему после удержания цен выше л2 сценарий остаётся позитивным.
Соответственно, сейчас л2 стала границей сценарий и ориентиром и пока цены на деневках выше л2 можно искать точки входа в лонг. При закрытии дня ниже л2 позитивный сценарий будет отменён (в моменте).
Первая цель - обновить хаи. Взможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Соблюдайте и просчитывайте риски!
Не является торговой рекомендацией, носит образовательный характер.
ВТБ Хороший отчет по МСФО помогает вырваться из медвежьей клеткиПриветствую, Друзья, всем отличных выходных.
На днях коллега по цеху поделился информацией о хорошем отчете по МСФО для (ПАО) "ВТБ" и не менее хороших дальнейших перспективах данной бумаги. Что же давайте настроим фокус нашего микроскопа на график цены и отчетность "второго" банка России.
Начнем с фундаментума.
Что же такого красивого показал нам отчет МСФО? (данные приведены с сайта "Интерфакс")
- ВТБ увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, до 58,4 млрд рублей;
- Рентабельность капитала ВТБ за два месяца составила 20,4%;
- Чистые процентные доходы группы в январе-феврале выросли на 24% год к году, до 95 млрд рублей;
- Расходы ВТБ на резервы сократились до 8,4 млрд рублей с 18 млрд рублей годом ранее, что соответствует стоимости риска 0,4% против 1% в январе-феврале прошлого года;
- Чистая процентная маржа ВТБ выросла до 3,7% с 3,6% за два месяца 2020 года.
В общем, "пятилетка за три года" была достигнута - экономические показатели растут - этому же вторит гистограмма рыночной капитализации (Mkt cap) под графиком. На ней была пробита линия нисходящего тренда - классический сигнал смены настроения участников рынка в случае закрепления графика над пробитой линией.
Да, второй индикатор - ROI - возвратность инвестиционных вложений пока имеет нисходящую тенденцию, но тут стоит учитывать, что крайние данные доступны пока лишь за 4й квартал минувшего года. Так что с показателями все ок (на всякий пожарный добавлю ИМХО), переходим к теханализу.
Теханализ:
Крайний ценовой импульс, как раз на позитивном отчете, позволил цене покинуть медвежью клетку - нисходящий канал и начать формирование восходящей тенденции, еще и с ускорением (тонкая зеленая трендовая). Первым признаком начала бычьей тенденции было недобитие котировок до нижней границы красного канала. (выделено зеленым прямоугольником). Теперь задача оттестировать пробитый канал сверху вниз и можно начать движение к первой ключевой цели - 0.05. Тут проходят сразу три уровня сопротивления - исторический, построенный по локальным максимумам; 38й уровень по Фибо и фьючерсный уровень максимального объема - POC (point of Control). Здесь рекомендуется защищать свой ордер безубытком и частично зафиксировать полученный результат. Дальним рубежом будет выступать следующий 50й Фибо уровень 0.055 .
Точки входа:
Их две, первая: на ретесте пересечения линии ускоряющегося тренда и пройденного 23го Фибо уровня - 0.041.
Второй же вариант - при подходе цены к нижней границе восходящего трендового канала (выделено 2 жирными зелеными линиями) и при наличии реакции цены - разворотного паттерна (поглощения или 123, зигзага). Да это условие актуально и для первой точки входа!
Такие вот мысли у нас ВТБ, на истину не претендуем, инвестиционной идей не является, но будем признательны за Ваши лайки и комментария , Друзья!
Покупка МагнитРассматриваем покупку Магнита по 5300, стоп по 5250, первая цель на 5500, следующая 5800.
IMOEX-цель 3150, 2800По индексу мосбиржи на недельном графике сформирована фигура бычий клин, в случае пробоя вниз, увидим серьёзное снижение. Также обратите внимание на MACD, там также отчётлива видна дивергенция. Первой зоной поддержки выступает район 3200-3070, также в данной зоне проходит линия восходящего тренда, которая выступит поддержкой . В случае пробития трендовой, следующим уровнем поддержки выступит район 2800, оттуда желательно увидеть быстрой отскок и возврат выше 3000.
Qiwi дорисовывается треугольник на этой неделе и должен быть выход уже из него.
цель прежняя = 960р. Далее уже закрытие гепа и выше.
по ещ еодной фигуре - чаша с ручкой (ручка доиовывается) - выход также вверх - цели те же самые.
по Фибо - 1040р.
не стал ждать выхода взял половину позиции по текущим.
Индекс Московской биржи - слабое закрытие февраляВсем привет!
Ранее, публиковали идею , согласно которой рекомендовали вам, как минимум, воздержаться от покупок Российских акций на долгосрочную перспективу по текущим ценам.
Закрытие февраля оказалось слабым, второй месяц к ряду закрывается с большой тенью вверх, что подразумевает вероятность разворота вниз.
Более того, слабость российского рынка также проявляется в игнорировании роста рублёвой стоимости нефти (график справа), корреляция с которой, как правило, близка к 1. Если рынок перестал расти на позитивном внешнем фоне, что тогда с ним произойдет в случае ухудшения мировой конъюнктуры для рисковых активов? Я думаю ответ очевиден → будет падать!
Кстати, хотел бы также обратить внимание на тот факт, что по сути, оценка российских активов в $ находится на уровнях 2006 года, несмотря на то, что акции многих других стран с развивающейся экономикой, обновили свои исторические максимумы в долларовой оценке, что подразумевает неэффективность российской экономики и игнорирование со стороны западных инвесторов.
На дневном таймфрейме потенциально формируется разворотный паттерн "двойная вершина", реализация которой произойдет в случае закрепления ниже 3 268 пунктов, в таком случае, будет означать завершение восходящей тенденции и смена на снижение!
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
ММВБ продолжение коррекцииНа фоне такой бычьей нефти и растущей Америки мы находимся в боковике, что будет когда Америкосы начнут корректироваться, думаю просядем в район 3000 пунктов. Там думаю искать момент для покупки, если будет такой. А пока шорт.
Самые маленькие волны, если честно мало актуальны, их рисуешь и постоянно подправляешь. Но для хода мысли они все равно нужны.
Покупка Магнитогорского мет. комбината (MAGN)Рассматриваем покупку на пробой по 52.00, стоп по 51.30, первая цель 53.80, закрепление выше может сгенерировать рост на 59-60.00
Покупка Детский Мир (DSKY)Рассматриваем покупку на пробой по 144.00, с коротким стопом по 143.00, первой целью роста будет уровень 150.00, при закреплении выше вероятнее всего пойдем на 160.00
Шорт ЯндексаРассматриваем продажу Яндекса по 5030, стоп по 5080, первая цель 4700, закрепление ниже откроет дорогу на 4300.
