Ложноепробитие
Вы не любите пробои? Вы просто не умеете их готовить!Между нами, я тоже не особо люблю пробои. Не знаю почему, не задалось еще с детства. Точнее с первых шагов в трейдинге много лет назад. Нет, безусловно, бывают ситуации, когда я ставлю пробойные ордера. Но соотношение ордеров на откатах и ордеров на пробой лично у меня составляет 90/10. Впрочем сейчас не обо мне, а о, собственно пробоях, а точнее ложных пробоях.
Еще одна оговорка. Если вы свято верите, что «классика» не работает – расскажите это крупным фондам и банкам, которые на чистом графическом анализе и даже в каналах флета зарабатывают за год миллиарды.
Смотрим график. На нем классическая бычья фигура «Бычий Вымпел» или «Бычий треугольник» или «Сужающийся треугольник» - кому как нравится, ибо разницы в названиях встречаются, но тем не менее не меняется суть. Видим консолидацию и фигуру, на выходе из которой ожидается продолжение роста. Красной линией проведена верхняя граница фигуры так, как её бы чертили до 26-27 декабря, и соответственно ей выставляли бы пробойные ордера (первая красная зона). 27.12 верхнюю границу пробили и сработали ордера на покупку на пробое. И цена радостно ускакала вниз, 31.12 вынеся стопы всех пробойных покупателей, и снова, как и полагается, пошла вверх.
По новым данным перечертили верхнюю границу (зеленая линия) и уже 03.01. так же пробивается верхняя граница и так же срабатывают Лонг – ордера и точно так же цена уходит вниз (вторая красная зона).
Итого имеем за неделю 2 ложных пробоя и дважды выносы стопов в конкретно бычьей ситуации – а это соответственно просто убытки.
Возникает вопрос – что делать?
Классика работает. Пусть не на 100% как пишут в книгах, но работает. Ее просто нужно уметь использовать. Оставим право выставлять заранее пробойные лонг-ордера умным трейдерам, а сами будем не только умными, но и опытными, и немножко хитрыми).
Вот какие есть варианты решения:
1) Как минимум ждем закрепления одной не резкой, а лучше двумя-тремя обычными нормальными свечами за границей фигуры;
2) Использование техники «Пробой – ретест – отскок». Об этом я расскажу в следующих постах подробнее – в двух словах не опишешь;
3) Объёмы;
Смотрим второй скрин.
Не выставляя никаких ордеров, ждем пробоя (на границу фигуры можно поставить звуковой аллерт и вы вовремя узнаете, что происходит пробой границы). В моменте пробоя смотрим объёмы торгов. Если объём увеличился – это значит, что за границей стояло достаточно лонгов, чтобы двинуть цену дальше вверх. Если объем остался прежним или даже упал – цена дальше может и не пойти, а скорее всего упасть, потому как если нет объема, значит эта цена недостаточно интересна покупателям и расти она вряд ли будет. В нашем случае оба пробоя сопровождались снижением объема в сравнении с предыдущими данными, поэтому пробои и стали «ложными».
Такие дела…
Надеюсь материал окажется для вас полезным и не раз поможет принять верное решение!
До новых встреч!
Газпром GZH2017 в лонг на технический разворотЛонг по Газпрому GZH2017 по 13918п
Точка входа образовывалась еще 17.02.2017 но не входил, так как еще был в шорте. Теперь по видимому шорт закончился, пробую брать Газпром в лонг. Не факт что развернется именно от этого уровня, может еще пройти вниз, но отскок чисто технически уже назрел. Тем более внутри дня видно как удерживают цены и выкупают.
Стоп за локальные лои по 13838п. А цель прибыли примерно 30% от падения, следовательно в район 14300-14500п
Шортим фьючерс РТС RIH2017 с хаев (RTS)Образовалась ситуация с ложным пробитием годового хая по фьючерсу на индекс РТС. Шортим после возврата цены под уровень 119870. Есть большая вероятность, что РТС снова нарисует разворот, как от предыдущего хая. Если нет, у нас всегда есть стоп по цене 120070.
Цель на среднесрочное удержание позиции и возврат цены в боковик ниже 115000 тысяч пунктов и дальше.
