ICP/Локально,Канал №1Работа при пробое нисходящей трендовой, сейчас идет консолидация, скоро выход в одну из сторон. Будьте аккуратны используйте защиту позиции.
Канал
ALGO - локально нисходящий тренд, выравнивание, накопление.На графике 1 день тф. На графике обозначены уровни максимума и минимумов - 1959 и 9498.
обратите внимание - после пробития трендовой моментум 18 июля цена актива подтвердила нижнюю границу и выравнилась, подтвердила уровень 3983 и спускается в доль трендовой. Накопление 123 дня.
Середина канала.
На графике 2 месячных уровня - 2821 и 3983. Уровни коррекции 3112 - 3317. Торговля алгоритмом ЛП - два сценария торговли разворота. Если цена не будет возвращаться в поддержку данный алгоритм будет рассмотрен ниже.
CLV\USDt |КаналЦена Кловера находится в канале 58%, сейчас зона покупки, но так же учитывайте настроение рынка и будьте готовы к продолжению коррекции - всем удачи в торговле и профита.
SHIB\USDt | КаналНа данный момент цена находится в консолидации, не видно крупных объемов, но в случае продолжения роста рынка у монеты есть перспектива на локальном уровне.
Самая простая работа в канале 2-4 ордерами, особых знаний в торговле не требуется.
Так же не исключаем отрицательный сценарий к нижним уровням.
DODO\USDt |накопление,канал.Без подробностей, DODO монета выходит из накопления, возможен рост к сопротивлению основного канала.
DYDX\USDt |W, Канал.Наблюдаем пробой нисходящей трендовой, в случае закрепления цели указаны на графике, так же не исключена отработка W.
При продолжении падения возможная поддержка на уровне 0.550.
XRP/USDT | Флаг,КаналНа графике Флаг с шагом 21.41%
Так же Флаг сформировался на древке высотой 82.20%
Первая цель после пробоя канала равна высоте самого канала.
Так же возможна работа внутри канала.
BNB продолжение снижения?BNB находится у верхней границы канала, в рамках которого он торгуется уже около года, ожидаю снижение после пробоя локального восходящего тренда минимум на 12%. Вход только после ее пробития! Стоп и тейк-профиты указаны на графике.
BTC/USDT 1Д: движение в нисходящем каналеПадение BTC с уровня ~30 000, начавшееся 10 июня, достигло Low ~17 600 (POC ~18 400) к 18 июня.
Отмечаю коррекцию по Фиббоначи 50% к 15 августа до ~25 000.
Продолжаем падение к 20 августа до ~20 800. С тех пор движение в нисходящем канале уже 20й день. Близки к достижению предыдущего Low или РОС в рамках канала.
Наблюдается дивергенция, возможен пробой канала в лонг в ближайшем будущем.
Держу под наблюдением.
Фазы рынка - Энергия📊Фазы рынка
Чтобы научиться понимать рынок и читать график, нужно знать о том, какие фазы рынка бывают.
Аккумуляция - накопление энергии. Так же вы можете слышать: боковик, флэт, рейндж, распределение, накопление. Это все одно и тоже. Важно понимать, что большую часть времени рынок двигается именно в накоплении аккумулируя энергию для последующего движения.
Дистрибуция- выход из позиции крупного игрока, выплеск накопленной энергии, это выражается в четко направленном движении в ту или иную сторону.
Допустим вы определи, что монета двигается в боковике, вы видите четкие границы канала, здесь вам поможет одно правило, которым я пользуюсь постоянно: решение о входе в сделку нужно принимать, только на подходе к ключевым уровням. Так же важно учитывать один нюанс, что чем уже канал, тем быстрее выход из него, соответственно и наоборот, чем шире границы накопления, тем дольше цена двигается во флэте и тем массивнее выход.
Какие есть вопросы?
Если что-то не понятно, пишите в комментариях.
The Walt Disney Co. - Потенциальна торговая идеяNYSE:DIS
❇️ Акции The Walt Disney Co., мирового лидера индустрии развлечений, активно снижаются, находясь в районе 108.00.
❇️ На дневном графике актива продолжается формирование глобального нисходящего канала с динамическими границами 80.00–108.00, и в настоящий момент цена вплотную приблизилась к линии сопротивления на отметке 108.00 и готовится её преодолеть.
❇️ На четырёхчасовом временном интервале отчётливо видно, что текущий рост имеет высокие шансы на преодоление данной линии и достижение уровня начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 117.00, который и является главным барьером для котировок в рамках возможной восходящей коррекции.
❇️ Технические индикаторы развернулись и выдали стабильный сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал активно расширяться по направлению роста, а гистограмма осциллятора АО формирует бары с тенденцией к повышению в зоне покупок.
Торговые сценарии
👉 Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 117.00 с целью 133.00. Стоп-лосс — 112.00. Срок реализации: 7 дней и более.
👉 Короткие позиции можно открывать после разворота, снижения и закрепления цены ниже уровня 101.00 с целью 91.00. Стоп-лосс — 105.00.
😉 Если понравился сетап, ставим лайк, подписываемся на обновление идеи и на наш акаунт. 🤝
HT/USDT — аналитика канала, токеномики и глобальных целейГлобальный график, таймрейм 1 день.
Аналитика и возможные дальнейшие действия по монете — Huobi Token — это токен одной из ТОПовых криптобирж – Huobi
Перед тем как читать дальше, важно понимать что биржа Huobi практически полностью контролирует данный токен. Токен биржи это часть репутации самой биржи. Токен будет жить пока живет биржа. В управлении ценой заинтересована биржа, и пока эта заинтересованность будет существовать, на инструменте будут волны, пампы и дампы. Также нужно понимать что сжигание токена, если контроль 95-99% принадлежит бирже – это игра. В блокчейне можно посмотреть и увидеть, что 100 000 000 монет находятся на кошельках которые прямо связанны с биржей, к адресам есть тег Huobi. В данный момент цена токена скорректировалась от пика на 90%, весьма вероятно, что если на рынке будет позитив, этот актив могут накачать. Токен Binance BNB в прошлом цикле качнули на 10 000%, с 6$ в марте 2020, до 680$ в мае 2021. Торговля этим инструментом это риски, как впрочем и любым инструментом на финансовых рынках. Заходить в монету на весомую часть депозита — нежелательно.
Токеномика:
Общее количество выпущенных токенов — 500 000 000 шт.
Теперь внимание!:
Сожжено на момент написания этой идеи — 293 935 386 (58.7871%). Обратите внимание что безвозвратно сожжено более половины всего предложения.
В данный момент (округлил) в обращении есть 154 000 000 шт HT .
Тут тоже внимание:
Был токенсейл HT на бирже Huobi, как не странно...
Ценник 1 токена на токенсейле был 1,52$, всего собрали с токенсейла 300 000 000$
Всего было реализовано на токенсейле (округлено) — 200 000 000 шт из 500 000 000 на тот момент.
После токенсейла монета торговалась около 100 дней ниже цены токенсейла, откупили обратно большую часть монет и погнали вверх. Ловкость рук и никакого мошенничества))
Теперь сопоставляем с текущим циркулирующим предложением — 154 000 000 шт.
Игра со сжиганием монет:
Каждый месяц 15 числа, на протяжении 2х лет сжигается большая партия монет HT . До 2022 года в месяц сжигали несколько миллионов монет, с 2022 года меньше миллиона, но цифры относительно внушительные, ежемесячно с циркуляции выбывает 500-700 тысяч монет (сжигание).
Капитализация на данный момент (округлил) — 700 000 000 и 75 место в рейтинге по капе.
Если сжигание продолжится в тех же пропорциях что и в первой половине года, а цена останется на этом же уровне или поползет вниз, то капитализация и соответственно место в рейтинге будет понижаться, 75 место уже как-то неприлично для токена топовой биржи. Это косвенные признаки. Теперь про график...
Глобально, на графике можно определить восходящий канал, горизонтальные уровни и трендовые.
Восходящая трендовая это поддержка канала, в данный момент котировка находится под ним.
Также есть желтая трендовая, проведена по историческим максимумам, до накачки в 2020-2021 годах, раньше она была сопротивлением, в данный момент выступает поддержкой.
И есть текущий нисходящий тренд (красная).
Что интересно, место пересечения двух трендовых, ориентировочно октябрь-ноябрь 2022.
Также у нас имеется история графика и поведения котировки в канале. На истории, во время движения снизу вверх, котировка дважды касалась сопротивления канала и дважды середины канала (пунктирная).
Глобально, цели котировки внутри восходящего канала это примерно 33$ (середина), около 650% с текущих и максимальный потенциал канала 120-130$ (сопротивление), около 2500-2800%, это про вероятности. Под глобальными целями подразумеваются от нескольких месяцев.
Еще раз, в данный момент котировка HT находится под поддержкой канала, с каждым новым сжиганием, капа (читать как репутация проекта) сыпится, вечно этого продолжаться не может. При этом нужно помнить, что с любой биржей могут произойти форс-мажорные обстоятельства, MtGox и Cryptopia не дадут соврать😉
PS... В данный момент, если посмотреть в стакан на HT /USDT в стакане на продажу находится всего около 1 700 000 монет, ресурсами, которыми располагает биржа, в том числе от игры с данным инструментом, весь стакан легко выкупается одним нажатием клавиши. Прямо пропорциональная ситуация со стаканом на покупку — в бидах 12-13 млн монет HT , те объемы что на кошельках биржи одним движением можно ливануть цену инструмента в 0. Об этом нужно помнить когда жадность шепчит на ухо про котлеты.
PSPS... Биржа активно развивается, это тоже нужно понимать.
PSPSPS... Также обратите внимание на объемы торгов, они на исторических минималках, иногда такие снижения в объемах оказываются, постфактум, затишьем перед бурей.
Бит Биткоин Прогноз 80/20 каналы судеб Биткоин Прогноз 80/20 каналы судеб
🔥📲🧠Технический анализ - это
1 Понимание возможностей
2 Поиск вероятностей
3 Сокращение рисков
Рынок контролировать нереально (вероятность и то что может произойти )
Он не линейный хаотичный и непредсказуем
Контролируйте свои риски .
ENJ / BTC Пробитие поддержки. Работа в канале 40%После прорыва канала накопления цена монеты сформировала треугольник, который со временем был пробит вниз.
В данный момент цена пробила поддержка( зеркальный уровень). Цена направляется в прежний канал накопления .
Торговля внутри канала от точек (зон) разворота, которые выступают в роли уровней поддержки/сопротивления.
При входе используете адекватную величину Stop Loss , но учитывайте также волатильность инструмента торговли.
Прежние торговый идее по этой монете:
1) ОБУЧЕНИЕ
Как делать пампы. Пример ENJ Фаза накопления Потенциал +600%
Торговая идея дала +50%
2) Enj. Канал торговли 45%. точки разворота. Потенциал +45-600%
Торговая идея дала +50%
3) ENJ Симметричный треугольник. Цена в углу, скоро развязка.
MATIC сформировал очень интересную формацию. У зоны прорыва Matic / btc сформировал интересную формацию в глобальном масштабе, что-то наподобие симметричного треугольника , причем внутри него цена идет в восходящем канале, с шагом 85% ! Сейчас цена у зоны пробития этой формации.
Вход на прорыве или откате после прорыва, в зависимости у кого какая манера торговли. Точки разворота цены, от которых будет зависеть то или иное движение я показал на графике.
1 цель с зоны прорыва по восходящему каналу и к первому сопротивлению +35%
2 цель с зоны прорыва +100%
Нужно понимать что это дешевая сатошная памп монета, все цели здесь условны. Монета может и пойти и на 1000%. Работайте от ситуации, но не жадничайте, лучше взять немного прибыли, но точно, чем много когда- нибудь или никогда.
Также на графике я показал критичную точку если цена пробивает нижнюю границу восходящего канала и закрепляется под ней, то о росте монеты стоит забыть. Ложный прорыв не считается, важно именно закрепление цены всегда, и неважно это работа в лонг или в шорт.
MATIC / BTC Потенциальные движение после пампа. Точки разворота Для меня монета не интересная для торгов в данный момент, но много пишут в личку и в комментариях по этой монете. Видимо много ждали вместо 2-3Х сразу полет на 10Х. Жадность порождает бедность. Здесь в этой торговой идее показал потенциальные движение и точки разворота.
Можно попробовать поторговать в канале, если поддержка канала подтвердится. Обязательно используйте Stop Loss в данный момент торговля на этой монете сверх рискованая.
Stop Loss
Под ключевыми уровнями поддержки во время вашего входа в рынок.
Не забывайте подвигать Stop Loss во время роста цены, но учитывайте волатильность монеты.
Прежняя торговая идея по этой монете которая дала от +220% до 360% в зависимости какая работа была. Все движение цены с низов я вел в обновлениях здесь на трейденвью, в телеграмм канале и видеороликах на ютубе.
MATIC сформировал очень интересную формацию. У зоны прорыва. 13 ноября.
Также в обучающей идее показал как делать так чтоб во время пампа получать максимальную прибыль и минимальный риск. Как продавать на самых максимумах. Показал всю работу и алгоритм действий.
ОБУЧЕНИЕ
Пирамидинг онлайн на памп монете. Matic. Торговля "за китом".
Окончательная прибыль по работе.
Смотрим внизНа рынке по-прежнему наблюдается слабость со стороны покупателей. Любое восходящее движение заканчивается более сильным медвежьим поглощением, что свидетельствует о преобладании сил продавцов. Цена движется в нисходящем канале, а локальный рост, на данный момент, ограничивается зеркальной зоной сопротивления.
Поэтому, в ближайшее время я ожидаю продолжение нисходящего движения либо с текущих отметок, либо после ретестра зеркального уровня сопротивления.
ZEC/USDT Нисходящий канал на 1ч С марта 2021 года идет в боковике (300%), за это время циклы падения – роста длились около 60-70 дней
С 27 марта 2022 цена идет в нисходящем расширяющемся канале, если брать предыдущий опыт – падение может продлиться до конца мая, а это зона 102 у.е.
Если цена выходит с нисходящего канала – потенциал в сторону 206 у.е.
Зеленая – это линия восходящего среднесрочного тренда с января 2022 года, может выступить хорошим сопротивлением для выхода цены из канала и продолжения восходящего тренда
Торговля методом Вайкоффа на примере ADA/BTC Схема накопленияОбратите внимание на фазы и буквенные обозначения на графике которые я показал на паре ADA/BTC. (Cardano). Показана схема фаз накопления. Которые актуальны сейчас для торговли. На графике объедены несколько методов торговли:
1) Торговля методом Вайкоффа.
2) Торговля в горизонатальнных каналах.
3) Торговля от важных зон (точек разворота цены).
4) Торговля в вторичных локальных трендах.
Сейчас цена находится у важной зоны зеркального уровня который от развития ситуации может выступить в роли поддержки или сопротивления. Шаг канала 30%. Работать можно в две стороны.
_________________________________
О методе торговли Вайкоффа.
Родоначальником объемного анализа (VSA) считается Ричард Вайкофф. Весь смысл метода грубо говоря можно выразить - торговля за крупным игроком рынка. Сам создатель данной методики был человеком, который оказал системообразующее влияние на биржевую торговлю. Это не был бедный теоретик, который разбогател после публикации книжек! Он был очень успешный трейдер и заработал впечатляющий капитал в свое время. Сам метод, которой ему позволил это достичь и весь 40 летний опыт в трейдинге он опубликовывал в своей книге в открытой доступ уже ближе к своей смерти Wall Street Ventures and Adventures Through Forty Years. В финале жизненного пути Вайкофф стал более альтруистичным, и решил поделиться знаниями, которые привели его к богатству. Он умер в 1934 году.
Метод торговли Вайкоффа был разработан в начале 1930-х годов. Он состоит из ряда принципов и стратегий, изначально разработанных для трейдеров и инвесторов. Вайкофф посвятил значительную часть своего жизненного опыта для изучения поведений на рынке, и его работа до сих пор оказывает влияние на большую часть современного технического анализа (ТА). В настоящее время, метод Вайкоффа применяется ко всем видам финансовых рынков, хотя изначально он был ориентирован только на акции.
В период создания своей работы, Вайкофф вдохновлялся методами торговли других успешных трейдеров (в особенности Джесси Ливермором). На сегодняшний день он пользуется таким же уважением, как и другие ключевые фигуры, такие как Чарльз Доу и Ральф Нельсон Эллиотт. Но к примеру в отличии от теории Эллиота которая хороша в теории, но не всегда применима на практике метод Вайкофа в разы эффективнее для зарабатывания денег не в теории, а на практике.
___________________________________________________________
По методу торговли Ричарда Вайкоффа есть такие 3 закона:
1) Закон спроса и предложения.
2) Закон причинно-следственной связи.
3) Закон связи усилий и результатов.
Первый зако н гласит, что стоимость активов начинает расти, когда спрос превышает предложение, и соответственно падает в обратном порядке. Это один из самых основных принципов на финансовых рынках, который не исключает Вайкофф в своих работах.
Мы можем представить первый закон в виде трех простых уравнений:
1) Спрос > предложение = цена увеличивается.
2) Спрос < предложение = цена падает.
3) Спрос = предложение = отсутствие значительного изменения цены (низкая волатильность).
Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение. Вместо этого, они отражают подготовительные действий, в результате определенных событий. В терминологии Вайкоффа период накопления (причина), в конечном итоге приводит к восходящему тренду (следствие). В свою очередь, период распределения (причина) провоцирует развитие нисходящего тренда (следствие).
Третий закон Вайкоффа гласит, что изменения в цене являются результатом общих усилий, которые отображаются на объеме торгов. В случае, когда рост стоимости актива соответствует высокому объему торгов, есть большая вероятность того, что тренд продолжит свое движение. Но если объемы слишком маленькие при высокой цене, рост скорее всего остановится и тренд может изменит свое направление.
_____________________________________
Ценовые Циклы Вайкоффа.
По словам Вайкоффа, рынок можно понять и предсказать с помощью детального анализа спроса и предложения. Это может быть выполнено на основе price action, объема и таймфрейма . Наблюдая за поведением больших групп инвесторов, Вайкофф смог научиться замечать определенные моменты, в течение которых были сделаны приготовления перед большим движением цены. Эти моменты назывались накоплением (до восходящего движения цен) и распределением (до падения цен).
_____________________________________
«Композитный человек»(крупный игрок) и фазы.
Вайкофф создал идею о «композитном человеке» (от англ. composite man, composite operator), который воплощает собой воображаемую личность рынка. Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект, поскольку это может облегчить им дальнейшее следование за трендами.
По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов. Поведение композитного человека противоположно большинству инвесторов и трейдеров за которыми часто наблюдал Вайкофф, учитывая их финансовые потери. Это противоположность действия толпы.
Цикл описанный в методе Вайкоффа состоит из четырех основных фаз:
1) Накопление (аккумуляция).
2) Импульс или восходящий тренд.
3) Распределение.
4) Уценка (коррекция, нисходящий тренд).
1 фаза. Накопление.
Композитный человек накапливает активы до того, как это начнут делать большинством инвесторов и трейдеров. Данная фаза обычно отмечается боковым движением. Накопление происходит постепенным образом, чтобы избежать значительного изменения цены.
2 фаза. Импульс или восходящий тренд.
Когда композитный человек завладеет достаточным количеством активов, в тот момент как сила продаж истощается, он начинает подталкивать рынок вверх, образовывая зарождающуюся тенденцию, которая постепенно привлекает все больше новых инвесторов, что в последствии приводит к увеличению спроса.
3 фаза. Распределение.
Затем "композитный человек" распределяет купленные активы. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии ("хомякам").
Уценка (коррекция, нисходящий тренд).
Вскоре после фазы распределения рынок начинает падать. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своей позиции, он начинает толкать рынок вниз. Чтоб цикл повторить снова. Хомяк не мамонт - не вымрет. В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд.
_________________________________________
Подход к рынку Вайкоффа из пяти шагов.
Вайкофф также разработал подход к рынку из пяти шагов, основанный на многочисленных принципах и методах. Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике.
Шаг первый : определите действующий тренд.
Первоочередная задача, это определение текущего тренда и поверхностное предположение, куда и на сколько далеко он может зайти, в связи с чем возникают следующие вопросы: "какой в данный момент тренд?", "какая взаимосвязь между спросом и предложением?".
Шаг второй : определите силу актива.
Насколько сильный актив по отношению к рынку? Его стоимость движется вместе с рынком либо противоположно ему?
Шаг третий: найдите актив с причиной для дальнейшего роста.
Достаточно ли причин для того, чтобы открыть позицию? Является ли причина достаточно веской, чтобы в будущем потенциальная выгода (следствие) оправдывала возможные риски?
Шаг четвертый : определите вероятность роста стоимости.
Готов ли актив к предполагаемому движению? Какое он занимает положение относительно действующего тренда? Соответствует ли цена и объем торгов возможному росту? Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива.
Шаг пятый: время вашего входа.
Последний шаг содержит всю информацию о тайминге. По большей части, это связано с анализом торгового инструмента для сравнения их поведения с основным рынком. В криптовалюте к примеру с биткоином.
__________________________________________
Схемы торговли по методу Вайкоффа.
Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже.
Обратите внимание на фазы и буквенные обозначения на графике которые я показал на паре ADA/BTC. Показана схема фаз накопления. Которые актуальны сейчас для торговли
СХЕМА НАКОПЛЕНИЕ
PS - предварительная поддержка (начальная поддержка) первое сопротивление - появляется после значительного понижения цены, объем увеличивается, а цена со временем ускоряет понижение.
SC - кульминация продаж - наблюдается резкое падение цены при больших объемах.
AR - автоматическое ралли (автоматическое движение вверх) появляется потому, что на рынке очень мало продавцов, а покупатели быстро поднимают цену вверх.
ST- вторичный тест (повторный тест) - происходит для проверки сил спроса и предложения. Может быть несколько ST и SC. ST может даже немного сломать уровень цен, установленный SC.
Spring ("Весна") - наступает не всегда, на поздних стадиях накопления. Логика ложного пробоя.
Test - Происходит после формирования Spring и должен быть на небольшом объеме. Обычно выше минимума на более низком уровне.
SOS - признак силы (признаки силы) цена начинает расти и выделяется из ценового диапазона TR (trading range) с увеличенным объемом.
LPS - последняя точка поддержки, последний уровень сопротивлени я, возникает после пробоя (SOS), это возврат цен в окрестности ТР с низким объемом и низкой ценовой динамикой.
BU (back up) - возврат цен в канал накопления , который следует за реализацией прибыли краткосрочных инвесторов и является тестом спроса. Бывает не всегда, по понятным причинам.
Фаза А.
Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Этот этап обычно отмечается увеличением объема торгов. Предварительная поддержка (от англ. preliminary support, сокр. PS) указывает на то, что начинают появляться новые покупатели, но этого все еще недостаточно, чтобы остановить нисходящее движение.
Кульминация продаж (от англ. selling climax, сокр. SC) формируется посредством интенсивной активности, нацеленной на продажу активов, в следствии чего инвесторы начинают капитулировать. Это зачастую проявляется в виде самой высокой точки волатильности, когда панические продажи образуют высокие свечи и фитили. Сильное падение быстро перерастает в скачок или автоматическое ралли (AR), по причине того, что покупатели начинают поглощать избыточное предложение. Таким образом, торговый диапазон (TR) схемы накопления определяется в виде расстояния между минимальной кульминацией продаж и максимумом автоматического ралли.
Вторичный тест (ST) происходит, когда падение цен на рынке пересекается с областью кульминации продаж (SC) с целью проверки действительности окончания нисходящего тренда. В таком случае объем торгов и волатильность рынка, как правило ниже обычного. В то время, как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану.
Фаза В.
Основываясь на законе причинно-следственной связи Вайкоффа, фазу B можно рассматривать как причину, которая приводит к определенному следствию.
Фаза B является стадией консолидации, в рамках которой композитный человек накапливает наибольшее количество активов. На таком этапе рынок имеет тенденцию тестировать различные уровни сопротивления и поддержки в области своего торгового диапазона.
В период действия фазы B могут происходить многочисленные вторичные тесты (ST). В некоторых случаях они демонстрируют более высокие максимумы (бычьи ловушки) и минимумы (медвежьи ловушки) по отношению к кульминации продаж и автоматическому ралли, подобно фазе A.
Фаза С.
Данная фаза является типичным периодом накопления активов. Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы. Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это.
В период действия этой фазы начинают пробиваться уровни поддержки, чтобы остановить трейдеров и ввести инвесторов в заблуждение. Мы можем описать это как последнюю попытку купить актив по более низкой цене до начала восходящего тренда. Таким образом, медвежья ловушка побуждает небольших инвесторов отказаться от холда своих активов.
Однако в некоторых случаях уровни поддержки удается удержать, и "весна" попросту не начинается. Другими словами, может быть еще одна схема накопления, которая включает в себя немного другие элементы, но никак не "весну". Тем не менее, общая структура схемы остается в силе.
Фаза D.
Фаза D представляет собой переход между причиной и следствием. Она находится между зоной накопления (фазой C) и прорывом торгового диапазона (фазой E).
Как правило, во время фазы D происходит значительное увеличение объема торгов и волатильности. Обычно она предполагает последнюю точку поддержку (от англ. last point support, сокр. LPS), демонстрируя более низкий минимум, прежде чем рынок начнет движение вверх. LPS зачастую предшествует прорыву уровней сопротивления, что в свою очередь создает более высокие максимумы. Это указывает на проявление признаков силы (от англ. signs of strength, сокр. SOS), так как предыдущие уровни сопротивления становятся новыми уровнями поддержками.
Несмотря на несколько запутанную терминологию, в период действия данной фазы может быть несколько последних точек поддержки. Они зачастую увеличивают объем торговли при тестировании новых зон. В некоторых случаях цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E.
Фаза Е.
Фаза E является последней стадией в схеме накопления. Она отмечается явным пробитием торгового диапазона, за счет увеличения спроса на рынке, что свидетельствует про начало восходящего тренда.
_______________________________
СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Схема распределения работает противоположно схеме накопления, с наличием несколько другой терминологии. Буквенные обозначения для схемы распределения.
PSY - начальная часть распределения. На этом этапе мы имеем дело с первыми признаками перекупленности. Цена в текущем тренде заметно ускорилась, и появился большой объем.
BC - Кульминация покупок. Может рассматриваться как кульминация покупок. На этом этапе происходит резкое движение цены и новые максимумы при большом объеме, однако часто немного меньше, чем PSY
AR - автоматическая реакция . При появлении новых вершин наблюдается все меньшее количество покупателей, наоборот можно заметить автоматическую реакцию продаж. Даже небольшое количество продавцов в состоянии сделать это, потому что на рынке уже почти нет сил для дальнейших покупок.
ST - вторичный тест - это второй тест области, отмеченной BC. Цена может не много выйти из области. Это означает, что на рынке преобладает предложение, а не спрос.
SOW - признак слабости или признаки слабости спроса. Снижение графика и возможный прорыв TR (trading range) при высокой динамике и более высоком объеме. Здесь предложение доминирует.
LPSY (последняя точка предложение) - это точка, где спрос все еще может быть активирован, но для этого больше нет сил. Акции далее распределяются, объемы низкие, а движения цены очень слабые, незначительные.
UTAD (тяга после распределения). Это эквивалент Spring в схеме накопления. Именно здесь последние слабые инвесторы скупают актив в надежде вырваться из консолидации, в то время как цена быстро возвращается к ней. Этот шаг сопровождается большим объемом и большой динамикой, поскольку те инвесторы, которые попали в ловушку и купили на пробое, быстро начинают продавать, когда видят, что цена внезапно возвращается.
Фаза А.
Первая фаза вступает в действие, когда установленный восходящий тренд начинает замедляться из-за снижения спроса. Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение. Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов. Обычно это вызвано неопытными трейдерами, которые начинают закупаться на эмоциях.
Последующее сильное движение вверх вызывает цепную реакцию за счёт поглощения маркет-мейкерами избыточного спроса. Другими словами, композитный человек начинает распределять свои активы среди поздних покупателей и вторичный тест (ST) происходит, когда рынок оказывается в области покупательного климакса, в основном формируя более низкий максимум.
Фаза В.
Распределение на фазе B работает как зона консолидации (причина), которая предшествует нисходящему тренду (последствие). На этом этапе композитный человек постепенно продает свои активы, ослабляя и поглощая рыночный спрос.
В основном, верхние и нижние уровни торгового диапазона тестируются по несколько раз, что может включать в себя краткосрочные медвежьи и бычьи ловушки. Иногда рынок может двигаться выше уровня сопротивления за счёт кульминации покупательной способности, в результате чего вторичный тест будет происходить в виде верхнего спружинивания (от англ. upthrust, сокр. UT).
Фаза С.
В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Это также называется UTAD (от англ. upthrust after distribution) или верхнее спружинивание после распределения, что является противоположностью накопления (аккумуляции), во время действия так называемой весны.
Фаза D.
Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления. В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. last point of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум. С момента действия данной фазы начинают создаваться новые точки LPSY вокруг или ниже зоны поддержки. Очевидным признаком слабости (от англ. sign of weakness, сокр. SOW) является падение стоимости ниже линий поддержки.
Фаза Е.
Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом.
__________________________________________
Объем в отдельных фазах (VSA).
Ключевым элементом в анализе метода Вайкоффа является сохранение объема на отдельных этапах накопления / распределения.
Фаза А.
В этой фазе возникают динамические движения цен с повышенным объемом. У нас есть новые максимумы / минимумы и кульминационные точки, за которыми следуют автоматические ралли цен в противоположном направлении, а затем retest на меньшем объеме. Эта фаза формирует границу канала TR (trading range), в котором будет консолидировать цена до момента отскока в фазе D и E
Этап B .
Здесь крупные инвесторы избавляются от своих последних позиции из предыдущего тренда и готовятся к его развороту.
Фаза С.
Это очень важная фаза, потому что в фазе C доходит до завершения нынешнего тренда. Слабые игроки выбывают с рынка на Spring (накопление) или UTAD (распределение). Если эти образований не будет, то мы имеем дело с LPS, где видна неспособность к продолжению текущей тенденции, цена практически не движется.
Фаза D.
При признаках слабости текущего тренда с фазы C, приходит время, показать силу противника. Цена пробивает уровень в ожидаемом направлении, с высокой динамикой и повышенным объемом.
Фаза E.
Подтверждение наших предположений и завершение процесса накопления/распределения. Цена ускоряется в ожидаемом направлении. Если нам не удалось присоединиться к движению во время фазы D, то далее с этим могут уже возникнуть проблемы. И эта сделка будет уже менее выгодной.
______________________________
Вывод о методу торговли Вайкоффа.
Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным. По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям. На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному. Например, в некоторых случаях фаза B может длиться намного дольше, чем ожидалось. По этой причине, весна, UTAD и другие тесты могут попросту отсутствовать.
Тем не менее, работа Вайкоффа предлагает широкий спектр надежных методик торговли, которые основаны на многочисленных теориях и принципах. Его работа безусловно является ценной для тысячи инвесторов, трейдеров и аналитиков по всему миру. Описанные в данной статье схемы накопления и распределения могут быть пригодными для понимания общего порядка циклов на финансовых рынках.
Но в последнее время в связи с широким внедрением алгоритмической торговли и использованием ее крупными игроками заметить крупного игрока на высоко ликвидных инструментах становится все сложнее, но возможно. По трем схемах набора/сброса алгоритмом позиции.
Данный метод анализа более актуален на средне ликвидных инструментах, где меньше алгоритмов и высоко профессиональных трейдеров работу явно которых тяжело увидеть. Один человек может прятать свою реальную работу, и делать фейк торговли десятков людей. Понятно, что при хорошей подготовки вычислить и понять что будет дальше можно, но естественно это не анализ графика. Анализ графика в работе по настоящему успешного на деле трейдера занимает не более 20-30% работы.
____________________________________
Невозможно все описать в одной статье. Сокращал как мог. Метод Вайкоффа на первый взгляд кажется сложным, но это не совсем так. Главное суть уловить и попрактиковаться на торговых инструментах. Для начала символичной суммой.
Помните всегда, теория без практики равна нулю.
Метод Вайкоффа еще раз повторюсь хорошо работает на средне ликвидных инструментах такие как криптовалюты, но не ниже топ 100.
1INCH/BTC: Нисходящий каналОчень грамотно ведут график к битку на данной монетке, чётко соблюдается нисходящий тренд и его нарушения происходят только сквизами.
Сейчас цена локально зажата в не большом боковике, запас под падения ещё есть, можете сами глянуть линейкой на графике.
Хорошая зона для покупки на мой взгляд будет в белой зоне, но важно подметить, не стоит глупо и бездумно набирать позиции в дне канала, лучше брать на развороте тренда и не спешить с этим делом.
Вот моя прошлая отработанная идея по данной монетке:
Ещё одна:
DASH/USD Основной тренд. Таймфрейм 1 месяцОсновной тренд. Таймфрейм 1 месяц. Обновил прежнюю мою идею основного тренда (долгосрочного), опубликованную 17 11 2022 года перед разворотом вторичного тренда.
На данный момент во вторичном тренде образовался нисходящий клин. Цена у зоны потенциального разворота.
Идея на таком таймфрейме для понимания основного тренда данной криптовалюты и где находится в нем зона вторичного тренда для работы.
Прежняя идея основного тренда.
Точно разворот с 85,18 до 380 и обратный разворот. Цели чашки были воплощены + 518%
DASH/USD Основной тренд.
ICP/USDT Нисходящий тренд прекратиться? Глобально цена в нисходящем клине
С января в горизонтальном канале (16 – 23 у.е.)
Сейчас очень важный момент – пробьет цена нисходящий клин (красную линию) или нет? В конце марта был пробой, но цена не смогла закрепиться.
Если сейчас пробьет и закрепиться – продолжиться дальнейшее накопление в канале (16 – 23 у.е.)/движение вверх с откатом/памп
Если нет - пойдет вниз (красный квадрат – зона сопротивления).
Минимальное значение цены что я смог найти было 9.75 у.е., нужно быть готовым и к такому
«Я всегда определяю свои риски, поэтому мне не нужно о них волноваться». Тони Салиба (Tony Saliba)
DOT/USDT Пробит треугольникГод цена двигалась в треугольнике (800%), но последние 2 месяца никак не может вернуться обратно.
После максимума в 55 у.е. сформировался нисходящий канал, который актуальный и на сегодняшний день.
Важные зоны поддержки 15 и 10 у.е.
Если 15 у.е. не удержат – идем на 10 у.е., таким образом может сформироваться двойное дно.
Торговать можно в канале и на его пробое (тогда цена сможет вернуться в треугольник)
«Постарайтесь усвоить один очень важный момент: новые знания о поведении рынка приобретаются постепенно, по мере того как вы будете все больше полагаться на себя». Марк Даглас (Mark Douglas)
