Регистрация

Инфляция

📊Инфляция в Великобритании в декабре оказалась выше ожиданий.👉По итогам декабря ИПЦ подрос на 0,4% до 4% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий в +0,2% и +3,8% соответственно. При этом базовый показатель ИПЦ (без учета цен на энергию и продукты питания) вырос на +0,6% и сохранил годовые темпы в +5,1% против ожиданий в +0,4% и +4,9% соответственно. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то можно отметить сохранение роста цен в услугах, которое составило +0,7% м/м и +6% г/г. Так же стоит отметить достаточно высокий рост цен на еду (+0,5% м/м и +8% г/г) и алкоголь (+1,2% м/м и +12,8% г/г). Касаемо динамики цен на топливо, которая включена в категорию "транспорт" можно отметить прирост категории на +0,6% м/м. И это при официальном снижении цены на бензин в декабре на -5,43%. Позитивным моментом можно отметить 0% динамику цен на все товары и стабилизацию и годовой показатель в +1,9%. В целом, из 15 категорий на данный момент находятся на целевых отметках ниже 2,5% г/г только 3. Так же по итогам декабря продемонстрировали снижение цен в годовом исчислении только 5 категорий, а 6 категорий продемонстрировали рост. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет близкие к паритету значения: 53,6% покупателей против 46,4% продавцов, что указывает на некоторую неопределенность рынка. 👉Технически, курс GBPUSD достиг 50-дневной скользящей средней и уровня поддержки в диапазоне 1.2590 - 1.2660. Данный уровень уже удерживал цену 3 раза в середине декабря и начале января. Если уровень устоит и сейчас, то при закрытии цены выше отметки 1.2660 открывается дорога к росту с первой целью в диапазоне 1.2720 - 1.2735 и второй в диапазоне 1.2820 - 1.2845. Говорить о продолжении снижения цены можно в случае пробоя и закрепления ниже уровня поддержки 1.2590 - 1.2660, что открывает дорогу к снижению до первой цели в виде 200-дневной скользящей средней (~1.2540) и второй целью в диапазоне 1.2500 - 1.2520. 💡Можно отметить, что о победе над инфляцией в Великобритании говорить еще рано. Но не исключаю, что консенсус рынка может быть таким же, как и после данных по ИПЦ в США - один месяц роста ИПЦ не показатель и стоит дождаться выхода данных по ИПЦ за январь. Сегодня нас так же ожидает выступление Главы Банка Англии и многое будет зависеть от его риторики. Если она будет более жесткой, то это окажет поддержку GBP. Если же чиновник найдет в этом отчете какие-то позитивные сигналы или не затронет эту тему, то это наоборот может создать давление на GBP. ❗️Так же стоит отметить, что последние геополитические события могут существенно повлиять на рынки. В случае эскалации конфликтов можно ожидать роста спроса на USD, как защитного актива. Учитывая, что США необходимо занять достаточно много в этом году - спрос на доллар им сейчас выгоден. Кроме этого, крепкий доллар - хороший инструмент борьбы с инфляцией. Так что стоит следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, Красном море и вокруг Тайване.
Длинная
от Stop_Humster
📊Неплохие данные по ИПЦ в Канаде. Анализ USDCAD👉Согласно недавно опубликованным данным, инфляция в Канаде по итогам декабря снизилась на -0,3%. В годовом же исчислении ИПЦ вырос с 3,1% до 3,4%, что совпало с ожиданиями. Базовый показатель (без учета цен на продукты питания и энергию) и вовсе снизился на -0,5% м/м до 2,6%. 👆🏻В целом отчет неплохой, рост цен наблюдался только в транспорте, жилье и еде. Остальные же категории продемонстрировали снижение. Отдельно хочется отметить, что затормозился рост в ценах на услуги. 👉Как мы помним, в декабре Банк Канады взял паузу в повышении ставки, но сопроводил решение комментарием, что проинфляционные риски остаются и, в случае необходимости, ЦБ нужно быть готовым повысить ставку. Исходя из того, что отчет позитивный, то можно ожидать смягчение риторики регулятора, что будет оказывать давление на CAD. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес последних: 33,8% покупателей против 66,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 1.3485 - 1.3520, где так же располагается 200-дневная и 50-дневная скользящие средние. Говорить о продолжении восходящего движения можно в случае закрепления цены выше отметки 1.3520, что открывает дорогу к дальнейшему росту до верхней границы восходящего (зеленого) канала (первая цель) и уровня сопротивления в диапазоне 1.3660 - 1.3685 (вторая цель). Если же уровень 1.3485 - 1.3520 устоит, то можно ожидать возврата к поддержке в диапазоне 1.3320 - 1.3350. 💡Пара USDCAD одна из немногих имела тренд в последние торговые дни и вышедший отчет по ИПЦ может стать причиной для продолжения ослабления CAD. Вполне вероятно, что цена будет реагировать и на другие данные, такие как цены на пром. товары и сырье (будут опубликованы завтра, 17.01) и розничные продажи (пятница, 19.01). Основное же событие состоится через неделю, 24.01 - это решение по ставке Банка Канады. Основной интерес будет связан с риторикой Главы ЦБ. Если риторика смягчится, то можно ожидать продолжения тренда на ослабление CAD. Если же ЦБ сохранит более жесткую риторику на фоне "голубиных" посылов чиновников из ФРС, то нас может ожидать коррекция.
Длинная
от Stop_Humster
📉Осторожные комментарии европейских чиновников оказывают поддер👉USD начал слабеть после "голубиного" заседания ФРС и достиг в моменте отметки 1.1000. Последние комментарии чиновников из ФРС выглядят разнонаправленными, но при этом все чиновники однозначно указывают на достижение пика ставки ФРС. Основной предмет споров - сроки перехода к снижению ставки. Рынок заложил первое снижение уже в марте следующего года, чиновники ФРС озвучивают более поздние сроки. 👉Европейские чиновники так же начинают несколько смягчать риторику. Последние комментарии: - Nagel заявил, что высока вероятность того, что пик ставки ЕЦБ уже достигнут, но рынкам лучше быть осторожными с ожиданиями скорого начала снижения ставки. - Kazaks в своем выступлении заявил, что рано говорить о победе над инфляцией и нужно удерживать ставку на высоком уровне в течение определенного времени. - Villeroy высказал мнение, что ЕЦБ больше не будет повышать ставку, если не будет сюрпризов, а ожидать снижения ставки можно в 2024 году. Но основным индикатором того, что ЕЦБ завершил цикл повышения ставки и скоро может перейти к циклу снижения, является текущая инфляция. Вчера были опубликованы финальные данные по ИПЦ за ноябрь, которые оказались ниже предварительных (-0,6% против -0,5% м/м). Таким образом можно ожидать, что риторика ЕЦБ так же может перейти в сторону обсуждения снижения ставки. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 38,6% покупателей против 61,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. 👉Технически, цена дважды тестировала уровень сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000 на прочность, но так и не смогла его преодолеть. В данный момент мы наблюдаем коррекцию до уровня поддержки в диапазоне 1.0920 - 1.0940, пробой которого открывает дорогу к более глубокой коррекции до отметок в диапазоне 1.0840 - 1.0850, где так же находится нижняя граница нисходящего (синего) канала. Если же уровень 1.0920 - 1.0940 устоит, то можно ожидать повторного похода и теста на прочность уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. 💡В предыдущих обзорах я уже не раз писал, что не ожидаю сейчас создания какого-либо устойчивого и безоткатного тренда на ослабление USD, так как в текущем цикле все мировые ЦБ приблизительно в одно время достигли пика ставки и вероятно, так же одновременно перейдут к циклу снижения, что не будет создавать фундаментального преимущества для конкретной валюты, а движение рынка будет и дальше выглядеть как широкий диапазон. В данной ситуации следим за уровнем 1.0920 - 1.0940. Если увидим пробой данной отметки, то можно рассматривать продажи с целями в диапазоне 1.0840 - 1.0850. Если же уровень устоит и мы увидим признаки разворота, то можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 1.0990 - 1.1000.
Длинная
от Stop_Humster
Обзор рынка США от 20.11.2023. Недельный пульс рынка.Основные события прошедшей недели На прошлой неделе мы стали свидетелями заметного оптимизма на фондовом рынке США. Похоже, что инфляционный нагрев, который тревожил рынки и Федеральную резервную систему большую часть года, начинает показывать признаки охлаждения. Это обстоятельство дает основания для предположений, что ФРС может смягчить свою агрессивную политику повышения ставок, что, без сомнения, приносит облегчение инвесторам. 🔍 Рыночные настроения Тем не менее, последние экономические данные говорят о возможном замедлении экономического роста. Повышение числа заявок на пособие по безработице и снижение розничных продаж в октябре, впервые за последние семь месяцев, могут сигнализировать о начале четвертого квартала с более слабым спросом. 📈 Технический Анализ Взглянув на индекс S&P 500 с точки зрения технического анализа, мы видим, что ожидаемая дивергенция по RSI подтвердилась, отыграв, как по учебнику. Индекс достиг уровня сопротивления около отметки 4520, о котором я говорил еще в прошлом обзоре, и сейчас находится немного ниже. Уровень же 4430 теперь стал ключевой точкой поддержки, и, возможно, именно к нему мы и увидим коррекцию, что дополнительно подчеркивается ценовым гепом от 14 ноября. К тому же RSI приблизился к уровню 70, что может указывать на вход в зону перекупленности. 🌐 Перспективы и предстоящие события Предполагая краткосрочную коррекцию, необходимо учесть, что общее направление движения остается восходящим, с расширением канала Боллинджера и существенным сопротивлением на уровне 4600, которое вряд ли будет преодолено сразу. На предстоящей неделе цены, вероятно, будут колебаться в упомянутом выше коридоре. Если произойдет коррекция, это предоставит отличную возможность для покупок перед ожидаемым рождественским ралли. ⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, а также с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SP:SPX
от FXTDE
📊Инфляция в Европе продолжает снижаться. Анализ EURUSD.👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в ЕС за октябрь. По результатам месяца рост инфляции составил +0,1%, что оказалось лучше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении показатель снизился с 4,3% до 2,9%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3,1%. 👉Базовый ИПЦ (без учета цен на еду и энергию) показала рост в +0,2 м/м и снижение с +4,5% г/г до +4,2% г/г, что так же оказалось лучше ожиданий. 👆🏻Следом были опубликованы данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий: -0,1% кв/кв и +0,1% г/г. 👉Текущий средний прирост ИПЦ в ЕС в 2023 году составляет +0,32% м/м, что указывает на динамику в +3,84% г/г. Средний прирост ИПЦ за последние 3 месяца при этом составляет +0,3%, что указывает на динамику в +3,6% г/г. Как мы видим, средние показатели все еще не указывают на целевые значения. Такое резкое снижение ИПЦ в годовом исчислении в первую очередь связано с эффектом высокой базы, так как из расчетов выпал октябрь 2022 с показателем +1,5% м/м. Следующие месяцы, которые будут выпадать из расчетов имели в 2022 году отрицательные значения, значит мы можем уже по результатам октября вновь увидеть рост годовой инфляции. 👉В разрезе по станам при этом показатели демонстрируют дальнейшее снижение. Максимальные значения ИПЦ продолжают наблюдаться в Словакии (+7,8% г/г), Хорватии (+6,7% г/г) и Словении (+6,6% г/г). В тоже время в двух странах показатель ИПЦ ушел в отрицательную зону: Бельгия (-1,7% г/г) и Нидерланды (-1% г/г). Так же в 3-х странах из 20 показатель ИПЦ в годовом исчислении вырос по сравнению с прошлым месяцем: Испания (с +3,3% до +3,5%), Греция (с +2,9% до +3,9%) и Эстония (с +3,9% до 5%). 👉В разрезе по категориям при этом все выглядит достаточно неплохо. Относительно сильный рост наблюдался в неэнергетических товарах (+0,7% м/м). В тоже время услуги впервые в 2023 году показатели нулевую динамику роста цен, что способствовало третьему подряд месяцу снижения темпов ИПЦ в услугах в годовом исчислении. Энергия по итогам октября показала снижение цен сразу на -1,1% м/м, а так же резкое снижение цен в годовом исчислении, с -4,6% до -11,1%. 👆🏻Снижение цен на энергию в первую очередь связано с тем, что средняя цена на нефть в октябре получилась ниже цены на нефть в сентябре. При этом риски вероятности дальнейшего роста цен на нефть сохраняются - конфликт на Ближнем Востоке продолжается. В остальном все неплохо. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет значения, близкие к паритету: 53,7% покупателей против 46,3% покупателей, что указывает на текущую неопределенность рынка. 👉Технически, после выхода из "флага", цена не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570 и вернулась в рамки "флага", вновь протестировав 50-дневную скользящую среднюю и уколов уровень сопротивления в диапазоне 1.0620 - 1.0640. Говорить о продолжении восходящего движения можно в случае закрепления цены выше отметки 1.0640, что открывает дорогу к ре-тесту уровня сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690 и 50-дневной МА. Если данные отметки так же будут пробиты - можно ожидать роста вплоть до сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. При этом ожидать снижения цены стоит в случае пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570, что открывает дорогу к первой цели в диапазоне 1.0490 - 1.0500. 💡После публикации данных по ИПЦ и ВВП в ЕС, рынок стоял на месте, ожидая данных из США. Основное снижение началось после публикации данных по индексу рабочей силы в США, который оказался выше ожиданий и указал нам на продолжение роста заработных плат. Но укрепление USD было остановлено публикацией очень плохого отчета по деловой активности в Чикаго. Сейчас данные, поступающие из США выглядят все же более позитивными, чем в ЕС. Не смотря на то, что рынок уже не ждет от ФРС дальнейшего повышения ставки, это будет оказывать поддержку USD. При этом существенной волатильности и какого-либо выхода цены за текущие диапазоны до выступления Пауэлла я не ожидаю. Все-таки, дальнейшее движение будет зависеть от завтрашней риторики ФРС. Если Пауэлл будет выражать недовольство текущими данными и продолжит пугать рынок желанием еще повысить ставку - вполне стоит ожидать дальнейшего укрепления USD. В случае закрепления цены выше отметки 1.0640 можно рассматривать покупки с первой целью в диапазоне 1.0670 - 1.0690 и второй в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Рассматривать же продажи можно при закреплении цены ниже отметки 1.0530 с первой целью в диапазоне 1.0490 - 1.0500 и второй в диапазоне 1.0360 - 1.0400.
от Stop_Humster
📊Инфляция в Великобритании оказалась выше ожиданий.👉Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Великобритании, которые оказались немного выше прогноза. 👉По итогам сентября цены выросли на 0,5%, что совпало с ожиданиями. При этом в годовом исчислении ИПЦ составил 6,7%, что соответствует предыдущим значениям и выше ожиданий в 6,6%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) так же вырос на 0,5%, и снизился в годовом исчислении с 6,2% до 6,1%. 👉За первые 9 месяцев этого года средний месячный прирост ИПЦ составляет +0,41%, что указывает на годовые темпы в +4,93%. При этом динамика последних 3-х месяцев составляет +0,13%, что уже указывает на годовой показатель в +1,6%. Как мы видим, текущая динамика ИПЦ за последние 3 месяца уже выглядит неплохо и указывает на достижение целевых значений при сохранении текущих темпов. 👉В тоже время рост ИПЦ на +0,5% м/м вызывает опасения. Если взглянуть на данные в разрезе, то можно отметить рост по многим показателям: алкоголь и табак (+1%), одежда (+2,9%), содержание домов (+0,4%), здоровье (+0,6%), отдых (+0,7%), образование (+1,8%), рестораны и отели (+0,9%). Категория "все товары" приросла на +0,7%, категория "все услуги" выросла на +0,4%. При этом цены снизились или практически не изменились в категориях: еда (-0,1%), товары для дома (+0,1%), коммуникации (0%), прочие услуги и сервисы (+0,2%). Отдельно хотелось бы отметить категорию "транспорт", которая снизилась на -0,2%. В нее входит как цена на топливо, так и цены на автомобили. Средняя цена на бензин выросла на +3,3%, что логично из за высоких цен на нефть. Но данный рост был компенсирован снижением цен на автомобили и в итоге мы имеем отрицательный результат в динамике м/м. Хотелось бы отметить, что отчет не самый позитивный. Рост ИПЦ на +0,5% при условии, что категория "транспорт" дала отрицательный показатель, может указывать на очередной разгон цен, что может стать тревожным звоночком для регулятора. При этом сразу принимать решение о повышении ставки Банк Англии вряд ли готов, так как динамика последних 3-х месяцев неплохая. С такими вводными я бы ожидал очередных заявлений от ЦБ, что при дальнейшем росте ИПЦ он готов к дальнейшему ужесточению ДКП, т.е. "ястребиная" пауза для оценки ситуации. Это может оказать некоторую поддержку GBP, который и так достаточно перепродан. Если же регулятор не сменит своей позиции по пику ставки, то можно будет ожидать дальнейшего ослабления GBP. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет перевес первых: 60% покупателей против 40% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, в понедельник пара GBPUSD нарисовала разворот от уровня поддержки в диапазоне 1.2130 - 1.2200 через отбой от уровня и фигуру "поглощение", но, как мы видим, дальнейшее восходящее движение так и не началось. Говорить о продолжении восходящего движения можно в случае повторного выхода цены из данного диапазона и закрытия дня выше образовавшегося фрактала на отметке 1.2220, что открывает дорогу к уровню сопротивления в диапазоне 1.2290 - 1.2330. Если же нисходящее движение продолжится и цене удастся преодолеть уровень поддержки 1.2130 - 1.2200, то открывается дорога к дальнейшему снижению к следующей поддержке в диапазоне 1.1900 - 1.2000 с промежуточной целью в виде нижней границы нисходящего (синего) канала. 💡Помимо того, что ИПЦ снова растет в Британии, такую же динамику мы видим и в США, что усиливает позиции USD. Учитывая тот факт, что реальная (ставка по облигациям за вычетом инфляции) доходность в долларе сейчас выше, на фунт создается давление. При этом если рынок полностью убедят, что ФРС закончил цикл повышения ставки, а Великобритания снова начнет говорить о повышении - вполне можно ожидать разворота в паре GBPUSD. Сейчас же ситуация выглядит так, что Великобритания ничего не может поделать с ростом ИПЦ и скатывается в стагфляцию. Это будет дальше давать на GBP. Если британский регулятор не "покажет зубы", то так можно снова дойти до исторических минимумов, которые мы видели год назад. Сейчас же стоит рассматривать сделки на продажу в случае пробоя поддержки в диапазоне 1.2130 - 1.2200 с целями на отметке 1.2050 (нижняя граница нисходящего канала) и 1.1900 - 1.2000.
Короткая
от Stop_Humster
📊Инфляция в Еврозоне оказалась лучше ожиданий. Анализ EURUSD👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Еврозоне за сентябрь. Месячный прирост цен составил +0,3%, что совпало с ожиданиями. В тоже время годовой показатель снизился с 5,2% до 4,3%, что оказалось лучше ожиданий в 4,5%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) по итогам сентября подрос на +0,2% и так же снизился в годовом исчислении с 5,3% до 4,5%. 👉Текущий средний показатель ИПЦ в 2023 году составляет +0,344%, что указывает на годовую динамику в 4,13%. При этом средний показатель последних 3-х месяцев составляет +0,233%, что соответствует динамике в 2,8% г/г. Как мы видим, текущие темпы еще не указывают на быстрое достижение целевого значения в 2%, но динамика неплохая. 👉Если взглянуть на показатель в разрезе по странам, то картина так же неплохая: в 13 из 20 стран инфляция по итогам сентября снизилась в годовом исчислении. При этом в Нидерландах годовой показатель ушел в отрицательную зону, т.е. там сейчас наблюдается дефляция, а в Бельгии годовой ИПЦ опустился до 0,7%. Двузначных значений уже не наблюдается ни в одной из стран, а самые высокие показатели все так же наблюдаются в Словакии (+8,9% г/г), Хорватии (+7,3% г/г) и Словении (+7,1% г/г). 👉В разрезе по категориям и вовсе все выглядит неплохо. За счет роста цен на нефть, конечно же, наблюдается всплеск инфляции в категории "энергия" сразу на +1,4% м/м, так же сильно подросли цены на неэнергетические промышленные товары (+2,2% м/м). В тоже время цены на еду выросли на +0,1% и показали 5-й месяц снижения подряд в годовом исчислении. Но наиболее интересный показатель получился в услугах, где цены по итогам сентября снизились сразу на -0,9%, опустившись до минимального за последние 6 месяцев показателя в 4,7% г/г. 👆🏻Конечно, рост цен на нефть оказывает негативное воздействие на инфляцию. Если данный показатель задержится на долго, то это будет так или иначе отражаться и в ценах на все товары и услуги. Но в текущей картине видно, что действия ЕЦБ уже серьезно охладили экономику, а значит дальнейшего ужесточения ДКП на данный момент не предвидится. Если тенденция продолжится, то рынок начнет уже пересматривать прогнозы по срокам перехода ЕЦБ уже к снижению ставки. 👉При этом EUR на данную публикацию никак не отреагировал. Сейчас продолжается коррекция USD после сильного укрепления в первой половине текущей недели. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD все еще имеет небольшой перевес первых, но показатель существенно выровнялся со вчерашнего дня: 55,2% покупателей против 44,8% продавцов, что все еще указывает на вероятность продолжения нисходящего движения, но уже не исключает начало разворота. 👉Технически, цена смогла сегодня преодолеть пробитый ранее уровень в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Если по итогам дня и недели цена закроется выше данного уровня, то можно ожидать более глубокой коррекции, вплоть до уровня сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690. Если же USD снова начнет укрепляться, то говорить о продолжении нисходящего движения можно будет после преодоления уровня поддержки в диапазоне 1.0495 - 1.0500, что открывает дорогу к следующему уровню поддержки в диапазоне 1.0360 - 1.0400. 💡 Думаю, основную волатильность мы может увидеть уже сегодня, после публикации данных по ценовому индексу расходов на личное потребление в США. Если показатель вновь окажется лучше ожиданий, не исключаю продолжения коррекции. Если же данные совпадут с прогнозом или окажутся выше - USD может укрепиться. При этом не стоит забывать, что сегодня голосование в США по поводу временного бюджета правительства. Если стороны не договорятся, то уже в понедельник в США произойдет "шатдаун", что может негативно повлиять на рынки. В последнем шатдауне индекс доллара DXY снизился на 1,9% после новости о "шатдауне" в первые 12 дней, а затем отыграл 3/4 данного снижения на слухах о принятии временного бюджета. В тоже время индекс S&P500 резко снизился на 5,9% в первые два дня "шатдауна", после чего нащупал дно и устроил ралли на следующие 4 месяца без существенных коррекций. Поэтому принимать какие-либо решения лучше всего уже в начале следующей недели.
от Stop_Humster
📊Инфляция в Еврозоне оказалась ниже ожиданий. Анализ EURUSD👉Сегодня были опубликованы финальные данные по ИПЦ в ЕС за август, которые оказались немного лучше первичных. По итогам августа цены выросли на +0,5% против первичных данных в +0,6%. В годовом исчислении ИПЦ так же оказался ниже, +5,2% г/г портив +5,3% г/г. 👉При этом базовый ИПЦ (без учета цен на энергию и продукты питания) полностью совпал с предварительными данными: +5,3% г/г и +0,3% м/м. 👉Самые низкие годовые показатели инфляции были зафиксированы в Дании (2,3%), Испании и Бельгии (по 2,4%). Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Венгрии (14,2%), Чехии (10,1%) и Словакии (9,6%). 👆🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то позитивные тенденции можно увидеть в ценах на услуги, которые показали месячный прирост в +0,2% и впервые в 2023 году показали снижение в годовом исчислении с +5,6% до +5,5%. При этом показатель, конечно, далеко нельзя назвать оптимальным. Так же стоит отметить нулевую динамику в ценах на еду, где показатель в годовом исчислении снижается 5-й месяц подряд, хотя и находится все еще на высоком уровне в +9,7% г/г. Ну и основной прирост, как и ожидалось, мы видим в ценах на энергию, где месячный показатель составил +3,3%. 👉Как я писал ранее, в следующие 2 месяца нас ждет дальнейшее снижение годового показателя ИПЦ, так как из статистики выпадут сентябрь и октябрь с показателями +1,2% м/м и +1,5% м/м. Но стоит следить за темпами месячного прироста, так как темпы все еще не указывают на выход к целевому уровню в 2% при сохранении текущих средних показателей. На это нам намекает и сам ЕЦБ, заявляя о том, что высокая инфляция и жесткая ДКП с нами задержится на долго. 👉Рынок, в целом, на эти данные не отреагировал. EUR продолжает укрепляться 3-й день подряд после сильной коррекции на ставке. Опрос аналитиков от Reuters при этом указывает, что ставка ЕЦБ останется на уровне 4% минимум до конца 2023г, а еще одно повышение ставки мало ожидается. 👆🏻Основное событие, которое сейчас ждет рынок - завтрашнее заседание ФРС, где будет озвучено решение по ставке, а так же даны комментарии по оценке текущих экономических данных. Так же одним из важных событий будет голосование по временному бюджету в США, о последствиях и поведении рынков на прошлых похожих событиях писал ранее. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 64,4% покупателей против 35,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена отбилась от нижней границы восходящего канали смогла преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690, который был пробит 14.09. Данный разворот так же подтверждается на индикаторе RSI отбоем от уровня перепроданности, где ранее наблюдался разворот. Если по итогам дня цене удастся закрепиться выше отметки 1.0690, то открывается дорога к росту до следующего сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Говорить же о продолжении снижения можно только после пробоя уровня 1.0670 - 1.0690 и нижней границы восходящего (красного) канала, что открывает дорогу к снижению до уровня поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. 💡Как мы помним, перед важными событиями, как заседание ФРС, рынок очень часто может показывать небольшую коррекцию или вовсе стоять на месте. Принимать решение о входе в позиции стоит после оглашения решения по ставке ФРС, а так же комментариев г-на Пауэлла. Спекулятивно, можно рассмотреть покупки в случае закрепления цены по итогам дня выше отметки 1.0690 с целями в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Рассматривать продажи при этом стоит только после преодоления ценой уровня .0670 - 1.0690 и нижней границы восходящего (красного) канала с целями в диапазоне 1.0530 - 1.0570.
от Stop_Humster
Инфляция в Германии не принесла сюрпризов. Анализ EURUSD.Сегодня были опубликованы финальные данные по ИПЦ за август, которые полностью совпали с предварительными. Интерес представляют только данные в разрезе по группам. По итогам августа цены снизились в категориях: продукты питания (-0,3%), газ (-0,7%) и образование (-1%). Околонулевая динамика наблюдалась в ценах: аренда (+0,2%), здоровье (+0,1%), коммуникации (0%), услуги ресторана и отелей (+0,1%). В тоже время сильный рост цен наблюдался в категориях: алкоголь и табак (+0,6%), одежда (+1,7%), транспорт (+0,8%) в том числе топливо для авто (+4%). Как мы видим, рост цен на нефть стал основным драйвером роста инфляции в данный момент. Так же рост цен не позволяет сильно снизится и другим категориям, что видно из показателя по базовой инфляции. При этом вчерашние данные по ВВП в Европе оказались хуже ожиданий, но все еще находятся в положительной зоне. Т.е. о рецессии в Европе пока речи не идет. Ранее спикеры ЕЦБ уже давали понять в своих заявлениях, что они допускают еще небольшое повышение ставки, но уже прогнозируют скорое достижение пика ставки. При этом нет сомнений о том, что ставка будет удерживаться на высоком уровне долгое время. Думаю, что интрига в дальнейших действиях ЕЦБ будет еще сохраняться. При этом текущие данные указывают на то, что ЕЦБ предстоит сделать в перспективе намного больше для достижения целевых значений по ИПЦ, чем ФРС, и это будет оказывать поддержку EUR. При этом со стороны ФРС начинает обрисовываться картина, что на сентябрьском заседании будет взята пауза, а в ноябре решение будет приниматься на основе поступающих данных. Это сегодня озвучил представитель ФРС Logan. Financial Times так же выпустил инсайд, что члены правительства США поддерживают решение о паузе в сентябре. Инструмент CME FedWatch Tool продолжает указывать на вероятность повышения ставки в сентябре в 7%, а вот вероятность повышения ставки в ноябре снова снизилась с 46,4% до 44,5%. Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 68,6% покупателей против 31,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. Технически, цена достигла ранее прогнозируемого уровня поддержки в диапазоне 1.0670 - 1.0690. При этом индикатор RSI достиг уровня перепроданности, который ранее соответствовал локальным минимумам, что оставляет шансы на отбой от текущих отметок. Сейчас технический расклад остается прежним: пробой поддержки 1.0670 - 1.0690 открывает дорогу к нижней границе восходящего (красного) канала и, в случае её преодоления, к следующему уровню поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Говорить о развороте тенденции можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Ввиду того, что на рынке выходят смешанные данные, а риторика чиновников приносит неопределенность, то вряд ли мы вновь увидим столь сильную волатильность до выхода данных по ИПЦ в США, которые будут опубликованы в следующую среду, 13.09. От этих результатов и будет зависеть направление рынка. Сейчас стоит рассматривать сделки на продажу в случае пробоя 1.0670 - 1.0690 вниз, а так же при коррекции и отбое от сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Говорить о покупках стоит в случае пробоя уровня 1.0745 - 1.0775.
Короткая
от Stop_Humster
📊Инфляция в Европе приобретает новый импульс. Анализ EURUSD👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Европе за август, которые оказались выше ожиданий. 👉По итогам августа цены выросли на +0,6%, хотя прогнозировалось снижение на -0,1%. В годовом исчислении ИПЦ остался без изменений и составил +5,3% против ожиданий в +5,1%. 👉Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) подрос на +0,3%, что совпало с ожиданиями. В годовом выражении базовый ИПЦ снизился с 5,5% до 5,3%, то так же совпало с ожиданиями. 👉Текущие среднемесячные значения прироста ИПЦ в ЕС составляют в 2023 году +0,3625%, что указывает на годовую динамику в +4,35%. Динамика за последние 3 месяца составляет +0,266%, что в годовом темпе составляет +3,2%. Как мы видим, позитивная динамика сохраняется, так как за последние 3 месяца темпы роста ИПЦ ниже средних за 8 месяцев 2023 года. Но в тоже время текущие темпы не соответствуют целевым значениям для стабилизации ИПЦ на уровне 2%. 👉Из статистики выпал август 2022 с аналогичным показателем в +0,6% м/м, при этом впереди у нас находятся сентябрь 2022 и октябрь 2022 с самым сильным приростом за последние 12 месяцев (+1,2% м/м и +1,5% м/м), так что по итогам сентября 2023 и октября 2023 стоит ожидать снижения годового показателя, если, конечно, инфляция не повторит прошлогодние показатели и в этом году. 👉Так же стоит заметить, что теперь не осталось стран в ЕС, где уровень ИПЦ на уровне или ниже целевой отметки в 2% (ранее их было 3: Люксембург, Бельгия и Испания). Самый высокий уровень инфляции в Словакии (+9,6% г/г). При этом в половине стран (10 из 20) по итогам августа ИПЦ в годовом выражении выросла. Самый высокий месячный прирост ИПЦ зафиксирован в Бельгии (+2,5%). В тоже время в 4-х странах месячный ИПЦ показал отрицательные значения. Ниже остальных показатель месячного ИПЦ оказался в Финляндии (-0,9%). 👆🏻Как я и предполагал, основная причина роста инфляции в августе - цены на нефть. Если взглянуть на ИПЦ по категориям, то месячный прирост в категории "энергия" составил сразу +3,2%, а годовые темпы инфляции в энергии выросли почти вдвое: с -6,1% до -3,3%. При этом цены на еду приросли на скромные +0,1%, а цены на услуги, которые не останавливали разгон впервые за последний год снизились в годовом исчислении с 5,6% до 5,5%. За месяц цены на услуги приросли на +0,2%, что так же ниже прежних темпов. 👉Как мы помним, сильный рост цен в прошлом году как раз и начинался с роста цен на энергию. Сейчас цена нефти находится на отметках ноября - декабря 2022. Если восходящий тренд в нефтяных котировках продолжится или цене удастся еще и в сентябре задержаться на текущих отметках, то инфляция может продолжить расти. 👆🏻Думаю, ЕЦБ придется реагировать на эти данные ужесточением риторики и дальнейшим повышением ставки. Мои слова подтверждает спикер ЕЦБ Holzmann, который так же отметил, что пик ставки еще не достигнут. Так же данный вывод озвучили аналитики банка ING. 👆🏻ЕС и США все-таки придется довести экономики до очередного кризиса, что позволит существенно снизить цены на нефть, снизить зар. платы и увеличить безработицу и, в последствии, запустить очередной печатный станок. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 57,8% покупателей против 42,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, пара EURUSD отбилась от уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940 и уже полностью перекрыла весь вчерашний рост. При этом разворот произошел от средней линии индикатора RSI. Как можно увидеть, ранее данная отметка выступала поддержкой для цены и сейчас она выступила как сопротивление. Вероятная цель для снижения - уровень поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, далее необходимо следить за данной отметкой. Если уровень поддержки устоит, то можно ожидать повторного захода к уровню сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940. Если же цене удастся этот уровень преодолеть, то открывается дорога к снижению до 200-дневной скользящей средней (~1.0810). В случае пробоя и закрепления цены ниже 200-дневной скользящей средней появляется возможность развития дальнейшего нисходящего тренда. 👉Как я отметил, данное движение на ослабление EUR я считаю не логичным. Понятно, что "балом" правит USD и по США так же ожидается много важных новостей. Но EUR ослабляется ко всем валютам. Связано это может быть с тем, что ситуация в экономике достаточно сильно напряжена, а для победы над инфляцией нужны более кардинальные меры, чем повышение ставки на очередные 0,25% - на что ЕЦБ вряд ли решиться. Так же может быть заложена переоценка данных по ИПЦ в США, так как рост цен на энергию затронет их тоже, что может вынудить ФРС все-таки решится на дальнейшее ужесточение ДКП. Так или иначе, развязка уже близко. Сейчас же стоит следить за уровнем поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, где можно будет искать точки входа на пробой/отбой от уровня.
Короткая
от Stop_Humster
📊Инфляция в Испании и Германии указывает на проблемы ЕЦБ👉Сегодня были опубликованы первичные данные по ИПЦ в Испании, которые показали рост в месячном выражении в +0,5%, что оказалось выше прогноза в +0,4%. В годовом же выражении цены выросли с +2,3% до +2,6%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В тоже время базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) подрос на +0,3% по итогам месяца и составляет +6,1% в годовом исчислении. 👉Таким образом среднемесячный прирост ИПЦ в Испании в 2023 году составляет +0,375%, что указывает на годовые темпы в +4,5%. При этом динамика последних 3-х месяцев составляет +0,433%, что уже равняется годовым темпам в +5,2%, т.е. мы наблюдаем ускорение роста ИПЦ, что указывает на негативную тенденцию. 👆🏻При этом Испания - одна из первых стран Еврозоны, которая достигла целевых значений по ИПЦ. И теперь мы видим отличный пример, что достижение целевых отметок за счет эффекта высокой базы прошлых периодов не гарантирует того, что инфляция после этого стабилизируется и не начнет расти снова. 👉В предварительных данных нет возможности посмотреть на данные в разрезе по категориям, но в пресс-релизе отмечено, что рост показателя в месячном выражении произошел в основном за счет роста цен на топливо и электроэнергию. 👆🏻Как я писал ранее, нахождение цен на нефть выше 200-дневной скользящей средней будет отражаться в отчетах по ИПЦ, что мы и наблюдаем в данный момент. 👉Следом за Испанией, были опубликованы данные по ИПЦ в Германии. В месячном выражении рост цен по итогам августа составил +0,3%, что совпало с прогнозами. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 6,2% до 6,1%, что оказалось хуже ожиданий в 6%. Показатель базовой инфляции при этом не изменился и остался на уровне +5,5%. 👉Таким образом среднемесячный прирост ИПЦ в Германии в 2023 году составляет +0,475%, что соответствует динамике в 5,7% г/г. При этом среднее значение за последние 3 месяца составляет +0,3%, что соответствует целевому значению в +3,6% в годовом исчислении. 👉Глядя на предоставленные показатели по категориям в годовом исчислении хочется отметить, что цены на энергию в годовом исчислении выросли с +5,7% до +8,3%. Тут сложился эффект сразу 2-х событий: рост цен на нефть и отмена субсидии на общественный транспорт, действовавшей с мая этого года. 👆🏻При этом тот факт, что ИПЦ все-таки оказался в рамках ожиданий указывает на то, что по другим категориям все-таки тенденция на охлаждение присутствует. Например, цены на услуги с годовом исчислении снизились с +5,2% до +5,1%. Но динамика все еще не достаточна для достижения и стабилизации инфляции около целевого значения в 2%. 👉Соответственно, рынок уже не очень верит в то, что ЕЦБ возьмет паузу на следующем заседании. 👉Следом были опубликованы данные по ВВП США, а так же первичные данные по новым рабочим местам (non-farm от ADP) и ценовому индексу расходов на потребление (PCE), а так же данные по ВВП США, которые оказались ниже ожиданий и, в свою очередь, оказали давление на USD. 👉Соотношение покупателей и продавцов при этом в паре EURUSD практически не изменилось и все еще указывает на паритет: 48,8% покупателей портив 51,2% продавцов, что указывает на дальнейшую неопределенность. 👉Технически, цена достигла первой цели и уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940, который тестирует в данный момент на прочность. Если уровень будет пробит, то открывается дорога к следующему сопротивлению в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Если же уровень 1.0920 - 1.0940 устоит, то можно ожидать коррекции и ре-теста поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850. 💡Пока все складывается против USD и в пользу EUR. Конечно, данные по ВВП США хоть и хуже ожиданий, но все же превзошли показатель предыдущего квартала, что все еще демонстрирует силу экономики США. Завтра нас ждет очередной пласт данных по ИПЦ и рынку труда в ЕС, а так же расходам на личное потребление в США. Эти данные так же могут повлиять на рынок и принести волатильность. Если показатели опять покажут на разгон ИПЦ в ЕС, а так же позитивную динамику в США, то можно ожидать продолжение укрепления EUR и снижение USD. Сейчас стоит следить за уровнем 1.0920 - 1.0940 и искать точки входа на отбой/пробой данной технической отметки.
Длинная
от Stop_Humster
Брокер Стрифор: Индекс доллара может пробить линию трендаИндекс доллара близко подошел к линии тренда и может его пробить. В качестве триггера пробоя могут выступить данные по инфляции США, которые пронозируются с ростом на 0.3%. Рост цен на нефть, прекращение действия "зерновой сделки" явно оказывают повышательный эффект на инфляцию, поэтому фактические данные могут быть даже хуже прогноза. Очевидно, что в этом случае ФРС будет как минимум на словах "ужесточать" дкп, а это работает в пользу роста доллара. #strifor, #striforброкер Но если эксперты ошибаются, и инфляция замедлилась, то индекс доллара может отбиться от линии тренда и уйти на 101
TVC:DXYДлинная
от IrinaSimonyan
3
📊Инфляция в Европе - показатели оказались хуже первичных данных👉Сегодня был опубликован уточненный отчет по инфляции в Еврозоне. Показатели инфляции совпали с предварительными данными. При этом показатели базовой инфляции (без учета цен на энергию и продовольствие) после пересмотра оказались выше первичных. По итогам июня пересмотренный показатель базового ИПЦ прирос на +0,4%, что оказалось в 2 раза выше первичных данных в +0,2%. В годовом исчислении базовый ИПЦ оказался на отметке +5,5% против +5,3% первичных данных. 👉Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Люксембурге (1,0%), Бельгии и Испании (по 1,6%). Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Венгрии (19,9%), Словакии (11,3%) и Чехии (11,2%). По сравнению с маем, годовая инфляция снизилась в двадцати пяти государствах-членах ЕС, осталась стабильной в одном (Исландия) и выросла в одном (Германия). При этом в годовом исчислении говорить о достижении целевых показателей по ИПЦ (ниже или равно +2,5% г/г) можно в 5 странах из 27 стран, которые используют EUR. 👉Так же в уточненных данных нам доступна статистика по основным категориям, что позволяет увидеть составные части инфляции в разрезе. По итогам июня отрицательные значения наблюдались в категориях: энергия (-0,7%) и не-энергетические пром. товары (-0,1%). Еда, алкоголь и табак показали рост на +0,3%, что составило 11,6% в годовом исчислении. Цены на услуги вновь приросли на +0,6%, что составило 5,4% в годовом исчислении. В мае мы могли увидеть небольшой слом тенденции разгона цен на услуги (снижение с 5,2% до 5%), но сейчас стало понятно, что это была лишь коррекция. 👆🏻Таким образом отчет по инфляции показал нам, что текущие показатели все еще очень высоки, а в услугах цены и вовсе продолжают расти. Значит не стоит ожидать, что планы и риторика ЕЦБ будут как-то кардинально меняться в ближайшее время. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 24,4% покупателей против 75,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена 5 дней находилась на уровне сопротивления 1.1220 - 1.1235, но так и не смогла его преодолеть и скорректировалась до уровня сопротивления в диапазоне 1.1180 - 1.1200, протестировав пробитую ранее верхнюю границу нисходящего (синего) канала. Индикатор RSI, после достижения самых высоких значений перекупленности с декабря 2020 года, начал коррекцию. При этом после резкого роста на прошлой неделе остались не протестированы 2 пробитых уровня: диапазон 1.1045 - 1.1065 и диапазон 1.1110 - 1.1140, что оставляет шансы на коррекцию до данных уровней. Говорить же о продолжении роста можно после пробоя уровня сопротивления в 1.1220 - 1.1235. 💡Текущее снижение в паре EURUSD вероятно вызвано технической коррекцией на фоне сильной перекупленности пары, а так же небольшой переоценкой ожиданий действий ФРС. При этом текущие данные по инфляции в ЕС все еще показывают на недостаточность работы ЕЦБ по ужесточению ДКП для стабилизации инфляционного давления. Это будет оказывать поддержку EUR и дальше, так как ЕЦБ предстоит более долгий цикл ужесточения, чем ФРС. Соответственно, рассматривать сделки на продажу EURUSD сейчас не стоит, а логично будет искать точки входа на покупку после отбоя от уровней поддержки 1.1180 - 1.1200 ,1.1110 - 1.1140 или 1.1045 - 1.1065.
Длинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Канаде оказалась лучше ожиданий.👉Сегодня был опубликован отчет по ИПЦ в Канаде за июнь. По итогам прошлого месяца инфляция приросла на +0,1%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков в +0,3%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 3,4% до 2,8%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты и энергию) по итогам месяца показал снижение на -0,1%, что оказалось лучше прогноза в +0,5%. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился с 3,7% до 3,2%. 👆🏻Таким образом среднемесячный прирост ИПЦ в Канаде за первое полугодие 2023 года составляет +0,433%, что в годовом исчислении составляет +5,2%. Динамика за 2й квартал 2023 показывает средний показатель в 0,4%, что составляет 4,8% в годовом выражении. Таким образом можно отметить, что вышедшие данные определенно выглядят позитивно, но тенденция все еще указывает на показатели по году гораздо выше целевых. 👉Значение в годовом исчислении в 2,8% в целом неплохое, но достигнуто оно было за счет выпадения из статистики июня 2022 с показателем +0,7%. Далее же из статистики будут выпадать 3 месяца с показателями +0,1 / -0,3% / +0,1% - значит впереди эффекта высокой базы уже не будет и ИПЦ в годовом исчислении может снова начать рост. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то по итогам июня цены в Канаде снизились в категориях: мебель и оборудование (-0,6%), одежда и обувь (-1,7%), отдых и образование (-0,8%). Нулевая или около-нулевая динамика наблюдалась в категориях: еда (+0,1%), алкоголь и табак (+0,1%), товары (+0,2%) и услуги (+0,1%). В тоже время цены выросли в категориях: жилье (+0,5%), транспорт (+1,2%), бензин (1,9%), здоровье (+0,3%), энергия (+1,4%). 👉Таким образом мы вновь наблюдаем рост цен на бензин и энергию, хотя в июне средняя цена нефти была ниже, чем в мае. В годовом исчислении цены на бензин показывают очень сильную дефляцию в -21,6%, но тенденция уже начинает разворачиваться. Цены на услуги замедлились, но в годовом исчислении инфляция в услугах все еще достаточно высокая и составляет +4,2%. Победу над ростом цен можно обозначить так же в категориях: мебель и оборудование (+0,3% г/г), одежда и обувь (+0,3% г/г), отдых и образование (+1,2% г/г), транспорт (-3,4% г/г), товары (+1,4% г/г). При этом проблемные категории с высокой инфляцией: еда (+8,3% г/г), проживание (+4,8% г/г), здоровье (+6,2% г/г), алкоголь и табак (+5,4% г/г). 👉Таким образом можно сделать вывод, что ЦБ Канады не зря повысил ставку на прошлом заседании. Но если тенденция по снижению ИПЦ продолжится, то можно ожидать заявлений от Банка Канады, что пик ставки достигнут. Это может оказать давление на CAD в будущем. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес первых: 66,5% покупателей против 33,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена находится в узком коридоре с поддержкой в диапазоне 1.3145 - 1.3180 и сопротивлением в диапазоне 1.3245 - 1.3275. Ранее мы уже наблюдали ложный пробой уровня поддержки в диапазоне 1.3145 - 1.3180, после которого цена не смогла преодолеть нижнюю границу нисходящего (синего) канала, в результате чего образовалась дивергенция по индикатору RSI. Говорить о снижении цены можно после пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.3145 - 1.3180 с целями к снижению до следующей поддержки в диапазоне 1.3035 - 1.3075. Рассматривать рост можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 1.3245 - 1.3275 с ростом до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.3320 - 1.3350, где так же цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. 💡В данный момент мы не наблюдаем резкого ослабления CAD, так как рынок ожидает дальнейшей паузы от ФРС, что давит на USD. Примерно такую же ситуацию мы могли наблюдать с NZD на прошлой неделе, когда все фундаментальные факторы указывали на снижение NZD, но мы наблюдали несколько дней роста. Вероятно, сейчас мы можем что-то подобное увидеть и в ситуации с CAD. Поэтому сейчас не стоит сразу ожидать резкого ослабления CAD на фоне позитивных данных по ИПЦ в Канаде. В тоже время рассматривать сделки на продажу сейчас, вероятно, не стоит. В данной ситуации лучше всего дождаться пробоя уровня сопротивления в диапазоне 1.3245 - 1.3275 с ростом до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.3320 - 1.3350, где так же цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней, что так же будет отработкой текущей дивергенции по индикатору RSI.
Длинная
от Stop_Humster
📈📉Европа преодолела пиковые значения инфляции.👉Такое заявление сделал член совета управляющих ЕЦБ Марио Сентено на своем вчерашнем выступлении. Следом другой представитель ЕЦБ, Виллерой, заявил, что ставка еще не достигла пика, но уже близка к этому. Далее Виллерой ожидает удержания ставки на достигнутом уровне, а не скорый переход к снижению. 👆🏻Ранее, в прошлую пятницу, К. Лагард (председатель ЕЦБ) заявляла, что у ЕЦБ "еще много работы" по снижению ИПЦ, что сильно поддержало EUR. 👉Исходя из последних данных по ИПЦ в ЕС хоть и достиг определенного прогресса, но все еще находится выше целевой отметки в 2,5 раза. При этом эффект высокой базы начинает спадать. Так, по базовому индексу (без учета цен на еду и энергию) по итогам июня был зафиксирован рост в годовом исчислении. Уже завтра мы узнаем уточненные данные по ИПЦ в Германии, которые в прошлом месяце оказались выше ожиданий и показали рост в годовом исчислении. Если показатель при пересчете не изменится, то вряд ли рынок будет закладывать скорое прохождение пика ставки ЕЦБ, что создаст поддержку EUR. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 34,6% покупателей против 65,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена вновь не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850 и 50-дневную скользящую среднюю, но смогла преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940 и закрепиться по итогам недели над ним. В данный момент мы наблюдаем коррекцию и ре-тест пробитого уровня 1.0920 - 1.0940. Если данная отметка в итоге сможет устоять, то есть вероятность роста до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Если же уровень 1.0920 - 1.0940 не устоит, то можно ожидать снижения до отметок в диапазоне 1.0840 - 1.0850. 💡На этой неделе будут опубликованы данные по ИПЦ в Германии и США, что может дать рынку больше ясности о дальнейших шагах ЕЦБ и ФРС. Говорить о дальнейшем росте и повторении апрельских максимумов по EURUSD можно в случае преодоления уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Произойти это может в случае, если уточненные данные по ИПЦ в Германии окажутся выше первоначальных. Конечно, основной фокус рынка будет на этой неделе сосредоточен на данных из США. Если инфляция не покажет признаков замедления, вполне можно ожидать укрепления USD на фоне ожиданий очередного повышения ставки ФРС. Если же данные вновь будут смешанными или окажутся лучше ожиданий - не исключаю продолжения восходящего движения по EURUSD и ре-тест апрельских максимумов и уровня сопротивления в диапазоне 1.1045 - 1.1065.
Длинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Австралии оказалась лучше ожиданий.👉🏻Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Австралии по итогам мая. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 6,8% до 5,6%, что оказалось лучше ожиданий в 6,1%. Австралия рассчитывает ИПЦ поквартально, а раз в месяц публикуется только предварительный показатель в годовом исчислении, но этого вполне достаточно для определения тенденции. 👉🏻Если рассчитать месячное изменение через разницу результата г/г между данными по итогам апреля и данными по итогам мая, то наблюдается снижение по большей части категорий: алкоголь и табак (-0,1%), одежда и обувь (-2,4%), новое жильё (-0,9%), электричество (-1,1%), мебель (-0,3%), транспорт (-6,3%), топливо (-17,5%), отдых (-2,9%). Без изменений (0%) показали динамику категории: еда и образование. В тоже время цены подросли в категориях: аренда (+0,2%), коммуникации (+0,9%), страхование и финансовые услуги (+1,1%). ☝🏻Эти данные нельзя принимать за месячное изменение, так как мы просто рассчитали изменение годового показателя по сравнению с прошлым месяцем. Конечно, текущие значения могут быть такими по большей части из за эффекта высокой базы. Но в тоже время динамика по группам указывает нам на то, что инфляция плавно снижается по всем продуктам, что можно увидеть при расчетах ИПЦ без учета энергии и продуктов питания (базового ИПЦ). Основной вклад, как и по всему миру, вносят цены на энергию, что вызвано существенным снижением цен на нефть и газ. В тоже время цены на услуги (финансовые услуги, аренда) продолжают расти, что может быть настораживающим фактором. 👉🏻В любом случае, текущая реакция рынка нам показывает, что теперь ожидания на дальнейшее ужесточение ДКП со стороны РБА снижаются. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре AUDUSD имеет перевес первых: 62,6% покупателей против 37,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. В тоже время средняя цена продавцов уже находится выше текущей цены, что может свидетельствовать о возможности коррекции на фоне фиксации прибыли продавцами. 👉🏻Технически, цена в данный момент пробивает уровень поддержки в диапазоне 0.6820 - 0.6835. Если цена сможет закрепиться ниже данного уровня, то открывается дорога к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 0.6600 - 0.6580, где так же цена может встретиться с нижней границей восходящего (желтого) канала. Если же цене удастся вернуться выше уровня 0.6820 - 0.6835, то есть вариант коррекции до 50-дневной скользящей средней и сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720. 💡Помимо того, что сейчас рынок переоценивает прогнозы по ДКП Австралии в сторону смягчения, что вызвано более низкими данными по ИПЦ, так же усиливаются ожидания на дальнейшее ужесточение ДКП от ФРС. Это может оказать давление на AUD. Первой целью для снижения является поддержка в диапазоне 0.6600 - 0.6580. Если данный уровень так же будет пробит, то можно ожидать дальнейшего снижения AUDUSD, вплоть до уровня в диапазоне 0.6500 - 0.6520.
Короткая
от Stop_Humster
📈JPY вернулась к уровням ноября 2022 года.👉🏻Тенденция на ослабление JPY вновь повторяется. Курс USDJPY вырос уже на 12,6% с минимумов середины января этого года и ситуация указывает на то, что это не предел. Виной всему продолжающаяся сверх-мягкая ДКП Банка Японии. При этом даже смена главы ЦБ ни как не повлияла на ситуацию. Причины я уже описывал не раз - ЦБ не может позволить себе прекратить печатный станок, благодаря которому он контролирует доходность по гос. долгу, так как это моментально приведет к обвалу на рынке долга и дефолту. Поэтому уже никто не верит в сказки, что они пытаются добиться стабилизации инфляции, которая уже давно выше их целевого значения. ☝🏻В тоже время остальные мировые ЦБ продолжают курс на ужесточение ДКП для борьбы с инфляцией, что приводит к серьезному перекосу в ставках и доходностях и способствует ослаблению JPY ко всем другим валютам развитых стран. 👉🏻Сегодня были опубликованы данные по общенациональному ИПЦ за май, которые оказались лучше ожиданий, что вызвало удивление. По итогам мая ИПЦ прирос на 0,1%. В годовом исчислении показатель снизился с 3,5% до 3,2%, хотя аналитики ожидали рост до 4,1%. Базовый ИПЦ и вовсе остался на отметке 0% в месячном выражении, а так же снизился в годовом выражении с 3,4% до 3,2%. 👉🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то все не так плохо. Конечно, основное снижение ИПЦ произошло из за снижения цен на энергию (-3,9%), куда входят цены на электричество (-7,6%), газ (-1,5%) и топливо (-0,1%). Нулевую или около-нулевую динамику показали категории: услуги (+0,1%), образование (0%), одежда (+0,1%), аренда (0%), содержание дома (0%). Рост цен наблюдался в категориях: еда (+0,6%), товары для дома (+1%), медицина (+0,4%), транспорт и коммуникации (+0,2%), культура и отдых (+0,8%). ☝🏻Тут хотелось бы отметить, что показатели достаточно неплохие. Но если рассчитывать базовый ИПЦ не только без учета цен на еду, а без учета цен на еду и энергию (как это делают во всем мире), то показатель будет равняться 4,3%, т.е. 13-й месяц к ряду, когда базовый ИПЦ растет. Это сигнал к тому, что сверх-мягкая ДКП все-таки несет инфляционные риски, которые не проявились в данный момент, но вполне могут обрушиться на экономику Японии в будущем. ☝🏻В тоже время обращать внимание на ИПЦ в данный момент нет никакого смысла, так как ЦБ Японии продолжает заявлять о дальнейшем контроле кривой доходности облигаций и безлимитном печатном станке, что продолжает давить на JPY. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес последних: 35,% покупателей против 64,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. В тоже время средняя цена покупок уже находится ниже текущей цены, что может привести к коррекции на фоне фиксации покупателями прибыли. 👉🏻Технически, по итогам вчерашних торгов цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 142.10 - 142.85 и сегодня тестирует данный уровень. При этом индикатор RSI вошел в зону перекупленности на те же уровни, где мы наблюдали коррекцию 26.05. 💡Фундаментально, все выглядит против JPY. Единственное, за что может зацепиться JPY - это новый банковский кризис в США или ЕС, который может увеличить спрос на йену как на защитный актив. Технически, стоит дождаться закрытия сегодняшнего дня и торговой недели. Если цене удастся закрыться выше отметки 142.85, то можно ожидать продолжения восходящего тренда до следующего уровня сопротивления в диапазоне 145.10 - 145.40. Если же цене удастся вернуться под уровень142.10 - 142.85, то вчерашний пробой можно считать ложным, а вероятная коррекция может произойти вплоть до нижней границы восходящего (зеленого) канала, вблизи отметки 140.20.
Длинная
от Stop_Humster
📈Инфляция в Великобритании продолжает расти.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Великобритании за май, которые оказались выше ожиданий. За май инфляция выросла на 0,7% против 0,5% ожиданий. В годовом исчислении ИПЦ остался без изменений, на уровне 8,7%. 👉🏻В тоже время базовая инфляция (без учета цен на энергию и еду) продолжает расти. В годовом исчислении базовый ИПЦ вырос с 6,8% до 7,1%. В месячном выражении базовый ИПЦ прибавил 0,8%, что так же оказалось выше ожиданий в 0,6%. ☝🏻Данная динамика ИПЦ в Великобритании на фоне снижения ИПЦ в США и ЕС выглядит достаточно пугающе. Динамика первых 5 месяцев 2023 года указывает на среднемесячный прирост +0,64%, что может вылиться в 7,68% в годовом эквиваленте. 👉🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то по итогам мая нет ни одной категории, где цены бы снизились. Даже категория "транспорт", куда входят помимо цен на автомобили и билеты на проезд ещё и цены на топливо, выросла на 0,3% м/м. Нулевую динамику показали цены на образование. Сильнее всего выросли цены на еду (+0,9%), одежду (+1,3%), мебель (+1,1%), коммуникации (+0,9%) и рестораны/отели (+1%). Так же наблюдается рост цен на услуги, которые выросли на 0,7% за месяц, а так же выросли с 6 до 6,3% в годовом выражении. ☝🏻При этом ставка Банка Англии уже находится на отметке 4,5% - самом высоком уровне с октября 2008 года. В это же время экономике удалось избежать официальной рецессии (последний показатель ВВП составил 0,2%), хотя индекс производственной активности падает уже 20 месяцев подряд. Все это указывает на то, что Банку Англии предстоит еще долгий путь в ужесточении ДКП, а экономика Великобритании будет избавляться от инфляционного удара намного дольше остального развитого мира. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес последних: 38,1% покупателей против 61,9% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻Технически, курс GBPUSD снижается на протяжении 3-х последних дней, что происходит после резкого ослабления. Разворот состоялся после ухода индикатора RSI в зону перекупленности. При этом пробитый уровень в диапазоне 1.2590 - 1.2660 не был протестирован, что оставляет шансы для коррекции до этой отметки. Далее нужно следить за данным уровнем. Если мы увидим отбой, то стоит ожидать дальнейшего роста с целями до верхней границы нисходящего (синего) канала и следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.2990 - 1.3000. 💡Текущая реакция GBP немного не укладывается в текущую модель - так как высокие данные по ИПЦ должны указывать нам на более жесткую политику Банка Англии. Возможно, это от части связано с укреплением USD на фоне ожиданий "ястребиного" выступления Пауэлла перед конгрессом. Хотя, в моменте, GBP падал ко всем валютам, что указывает на возможное разочарование политикой Банка Англии в целом. Выступление Пауэлла, конечно, может добавить волатильности и поддержки доллару сегодня, но далее я все-таки ожидаю дальнейшего укрепления GBP. Завтра будет решение по ставке Банка Англии. Сейчас рынок ожидает повышения на 0,25%, но скорее всего мы так же услышим много жестких комментариев от чиновников, что окажет дополнительную поддержку GBP. Первой целью в данный момент является отметка в близи 1.2870 (верхняя граница нисходящего (синего) канала).
Длинная
от Stop_Humster
1
Стагфляция в Германии. [DE30] - Прогноз от ТоварищГаннРецессия и двойная вершина на немецком фондовом индексе. По последним данным, которые Германия пересмотрела - ВВП за I квартал опустилось с 0.0% кв/кв до -0.3% кв/кв, годовая динамика ВВП тоже пересмотрена до -0.5% г/г. При этом инфляция остаётся на довольно высоких значениях. По всем канонам экономической науки немецкая финансовая система вступила в стагфляцию. В это же время фондовый индекс Германии обновил свой All Time High, подтверждая тот факт, что реальная экономика и финансовые рынки живут разными парадигмами и ожиданиями. Однако истина здесь простая - этот гэп будет закрыт, сжат в короткие сроки и последствия будут необратимы как для самой Германии (которая сейчас кормит труп - Италию), так и для всего Евросоюза. По технике формируется двойная вершина длиною в два года. Довольно масштабный и значимый паттерн в текущих реалиях. Целью снижения выступает зона вибрации на ~11200, что составляет порядка 30% обвала от текущих отметок. Что будет в таком случае с домохозяйствами и компаниями говорить не приходится.. Думаю все всё прекрасно понимают. Приходит время платить по долгам.. Уверен, что страны ЕС с этим не справятся.. уже не справляются.. И залатать систему деньгами уже не получится..
OANDA:DE30EURКороткая
от Golarty2020
2
📈Инфляция в Великобритании снова разгоняется.👉🏻Вчера были опубликованы данные по ИПЦ в Великобритании за апрель. По итогам прошлого месяца показатель вырос на 1,2%, что оказалось выше ожиданий в 0,8%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 10,1% до 8,7%, что оказалось хуже ожиданий в 8,3%. Базовый индекс (без еды и энергии) вырос по итогам апреля на 1,3%. В годовом исчислении базовая инфляция выросла с 5,7% до 6,2%. ☝🏻О том, что в годовом выражении ИПЦ упадет ниже 10% я писал еще месяц назад, так как сейчас работает эффект высокой базы. 👉🏻При этом динамика этого года сейчас не самая позитивная. Среднемесячный прирост ИПЦ за 4 месяца составляет +0,833%, что как раз равняется 10% в годовом выражении. Если текущие темпы роста ИПЦ сохранятся, то уже со следующего месяца ИПЦ в годовом выражении вновь начнет расти, так как средний прирост месячного ИПЦ с мая по сентябрь 2022 года составлял +0,62%. Исходя из этого можно сделать вывод, что Банку Англии еще рано задумываться даже о паузе в повышении ставки. 👉🏻Если взглянуть на данные в разрезе, то рост наблюдается практически по всем категориям. Наиболее выраженный рост (более 1%) цен отмечен в категориях: еда (+1,4%), алкоголь и табак (+3,6%), ЖКХ (+1%), транспорт (+1,8%), коммуникации (+8%), отдых (+1,4%). Снижение цен наблюдалось только в категории "мебель и товары для дома", где цены снизились на -0,7%. Отдельно вся группа "товары" подросла на 0,9%, а "услуги" на 1,4%. ☝🏻Как я и писал ранее, волатильность в ценах на энергоносители может оказать очень сильное влияние на ИПЦ. В итоге сейчас мы видим, что всплеск цен на нефть в первой половине апреля сразу привел к росту цен в категории "транспорт" на достаточно высокий показатель в +1,8%. Так же серьезное инфляционное давление наблюдается в услугах, которые продолжают достаточно серьезно расти. Инфляция в этой категории в годовом исчислении уже составляет 6%. Как правило, победить инфляцию в ценах на услуги достаточно сложно и это еще один фактор, указывающий на необходимость дальнейшего ужесточения ДКП Банка Англии. 👉🏻Перед публикацией данных по ИПЦ, глава Банка Англии заявлял, что если появятся свидетельства более постоянного инфляционного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение ДКП. После публикации данных по ИПЦ все инвест-банки начали закладывать дальнейшее повышение ставки. Денежный рынок на данный момент закладывает повышение ставки на 1% до конца этого года. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет небольшой перевес первых: 57,1% покупателей против 42,9% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, вчера цена пробила и закрепилась под уровнем поддержки в диапазоне 1.2380 - 1.2450, который удерживал цену с начала апреля этого года. Днем ранее цена преодолела 50-дневную скользящую среднюю. В данный момент мы можем наблюдать ре-тест пробитого уровня. Если цена не сможет вернуться на отметки выше уровня 1.2380 - 1.2450 и преодолеет локальный фрактал на отметке 1.2360, то можно ожидать дальнейшего снижения GBPUSD вплоть до отметки вблизи 1.2190. Если же цене удастся вернуться выше пробитого уровня и 50-дневной МА, то пробой можно считать ложным и можно ожидать роста до отметок 1.2500. 💡В данный момент на рынке присутствует сильная поддержка USD от вероятного дефолта США. Как я уже много раз писал, если будет дефолт США, то доллар будет укрепляться, а не ослабляться. Поэтому сейчас мы не видим серьезного эффекта после данных по ИПЦ и повышения ожиданий по ставке Банка Англии, но как только ситуация с гос. долгом будет решена - GBP, как и другие валюты, может отыграть эти ожидания. При этом мой прошлый прогноз по снижению GBPUSD хоть и отработался, но сейчас начинает пропадать основной фактор - пауза в повышении ставки. Тут, конечно, стоит для начала дождаться комментариев чиновников из Банка Англии. Так же я до сих пор не исключаю возможные проблемы финансовых организаций, который могут произойти с британскими банками по аналогии с США. Сейчас стоит наблюдать за поведением цены вблизи пробитого уровня 1.2380 - 1.2450. Если мы увидим продолжение снижение GBPUSD и преодоление отметки 1.2360, то можно ожидать дальнейшего снижения вплоть до отметок вблизи 1.2190. Произойти это может в случае дальнейших негативных новостей по поводу гос. долга США, что может так же сопровождаться смещением ожиданий рынка по поводу ДКП от ФРС.
Короткая
от Stop_Humster
📈Инфляция в Японии снова подросла📈Инфляция в Японии снова подросла, но ЦБ отказывается реагировать на это. 👉🏻Сегодня были опубликованы данные по общенациональному ИПЦ Японии. По итогам апреля ИПЦ вырос на 0,6%, что составило 3,5% в годовом исчислении. 👉🏻Базовый показатель (без учета цен на продукты и энергию) вырос на 0,7% за месяц, до 4,1%. 👉🏻Показатель без учета цен на еду (за которым следит Банк Японии) так же подрос на 0,7% по итогам апреля, до 3,4% в годовом исчислении. ☝🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то видно продолжение снижения цен на энергию: газ (-1,9%) и бензин (-0,2%). В это же время цены на электричество после резкого обвала в феврале и марте остановились и перешли к небольшому росту на +0,2%. Не изменились или изменились незначительно цены на: содержание дома (+0,1%), аренду (0%), мед. страховку (0%), транспорт и коммуникации (0%). Отдельно хочется отметить угасание роста цен на услуги (0%). Выросли по итогам апреля цены на: предметы для дома (+2,5%), культура и отдых (+1,7%), обучение (+0,9%), одежду (+1,6%) и еду (+1,1%). В целом, это выглядит неплохо, так как замедляются цены на услуги, в отличие от ЕС и США, но если начнется очередной рост в ценах на энергоносители, то всплеск общих значений по ИПЦ будет намного сильнее. ☝🏻В годовом исчислении цены без учета еды, на которых делает акцент Банк Японии, находятся выше целевой отметки в 2% уже 13й месяц подряд. Несмотря на это, Банк Японии продолжает твердить, что перейдет к ужесточению ДКП только когда будет достигнута стабилизация ИПЦ выше 2%. Сколько месяцев подряд ИПЦ должен быть выше 2% - чиновники не уточняют. Вероятно, как я и писал ранее, Банк Японии не может дальше удерживать экономику без печатного станка. Так, сегодня новый глава Банка Японии повторил уже давно известную фразу: "Банк Японии продолжит смягчение ДКП и контроль кривой доходности, а так же готов увеличить стимулирование, если это потребуется". Вот так чиновник, который ранее выступал за ужесточение ДКП, получив пост главы ЦБ полностью отказался от своих идей и продолжает делать то, что делали предыдущие главы ЦБ на протяжении десятилетий. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет перевес последних: 31,2% покупателей против 68,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средняя цена покупок уже находится в положительной зоне, что может привести к коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями. 👉🏻Технически, по итогам вчерашних торгов цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 137.75 - 138.40, тем самым достигнув новых максимумов за последние 6 месяцев, с декабря 2022. Сегодня мы могли наблюдать ре-тест пробитого уровня. Если по итогам сегодняшних торгов и закрытия недели цена все-таки закрепится выше отметки 138.40, то открывается дорога к дальнейшему росту вплоть до отметок вблизи 142.00 (пересечение верхней границы зеленого восходящего канала и верхней границы синего нисходящего канала). В тоже время индикатор RSI практически достиг уровня перекупленности и наблюдается небольшая дивергенция, что может привести к более глубокой коррекции и возврату цены под уровень 137.75 - 138.40. В данном случае вчерашний пробой будет считаться ложным. 👉🏻На фоне укрепления USD и роста ожиданий по дальнейшему ужесточению ДКП со стороны ФРС, а так же продолжения сверх-мягкой ДКП от Банка Японии, есть шансы на дальнейшее ослабление JPY. Если закрытие дня и недели будет выше отметки 138.40, то рост до отметок 140 - 142 вполне вероятен.
Длинная
от Stop_Humster
Три точки канала и 25000 для ростаКак известно 0,1% инфляции или ставки ФРС меняет биткоин на 1000$ Но биткоин запаздывает, потому что удержание и повышение ставки держит его в коридоре 16500-40250. Поэтому чтобы оттолкнуться технически, для роста на 40к - нужно сформировать новый канал из 3 точек и поддержку на уровне 25000. Если ставка доллара будет повышена до 5,5%, то это означает что дно 15500 будет побито - ведь цена по ставке 14000.
Длинная
от kripto800
2
📉Инфляция в Европе остается высокой📉Инфляция в Европе остается высокой, но демонстрирует признаки разворота. 👉🏻Вчера были опубликованы предварительный данные по ИПЦ в Евросоюзе за апрель. По итогам месяца ИПЦ вырос на 0,7%, что оказалось ниже ожиданий в 0,9%. В годовом исчислении ИПЦ подрос с 6,9% до 7%. Базовый ИПЦ подрос на 1%, что оказалось ниже ожиданий в 1,1%. В годовом исчислении базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) снизилась с 5,7% до 5,6%, что так же оказалось ниже ожиданий в 5,7%. 👉🏻Таким образом, средний прирост ИПЦ в месяц в 2023 году равняется 0,55%, что при данной динамике равняется 6,6% годовых - все еще выше целей ЕЦБ. ☝🏻Если взглянуть на предварительные данные в разрезе, то видно, что основной вклад в снижение ИПЦ с 10,6% в октябре 2022 до текущих 7% внесли как раз цены на энергоносители, где темпы роста цен снизились с 37,5% на апрель 2022 до 2,5% на апрель этого года. Исходя из того, что из за замедления производственной активности в ЕС и США, а так же ожидания рецессии котировки нефти продолжают снижаться, то стоит ожидать дальнейшего дефляционного воздействия от этой категории на инфляцию. Так же мы видим существенное снижение темпов роста цен на еду до 0,2% м/м и 13,6% г/г. Это первое снижение темпов роста цен на еду за последний год! ☝🏻Но в это же время цены на услуги продолжают расти и по итогам апреля ожидается прирост на 1,2% до 5,2% в динамике г/г. Инфляция в ценах на услуги является самой устойчивой и её достаточно сложно погасить. Это является основным драйвером роста базового ИПЦ и будет вынуждать ЕЦБ и дальше ужесточать ДКП. 👉🏻Так же не стоит забывать, что скоро ФРС приступит к наполнению страт. резерва, что поднимет цены на нефть. Хотя, на данный момент мы видим, что апрель и, скорее всего, май помогут ЕС и США снизить показатели ИПЦ за счет цен на энергоносители. 👉🏻В целом, европейские чиновники и МВФ продолжают призывать ЕЦБ повышать ставку, а текущие показатели выглядят еще далекими от полной победы над инфляцией. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 31,9% покупателей против 68,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средняя цена покупателей уже находится ниже текущей цены, что может привести к коррекции на фоне фиксации прибыли. 👉🏻Технически, цена вновь отбилась от уровня поддержки в диапазоне 1.0915 - 1.0940 и вернулась к локальным максимумам середины и конца апреля. Индикатор RSI все еще находится в верхней области и перекупленность так и не была снята. В случае закрепления цены выше предыдущего уровня 1.1050 открывается дорога к верхней границе восходящего (красного) канала, вблизи отметок 1.1150 - 1.1180. Если же уровень вблизи 1.1050 устоит, то можно ожидать коррекции до уровня поддержки в диапазоне 1.0915 - 1.0940. 💡Помимо разгона ИПЦ в услугах, призывов МВФ и жестких высказываний европейских чиновников, что несомненно добавляется силы EUR, мы так же видим дальнейшую нестабильность региональных банков в США, что ослабляет позиции USD. Сегодня будет решение по ставке ФРС. Рынок ожидает поднятие ставки на 0,25% и это уже в цене. Основная интрига будет в дальнейших комментариях. Если Пауэлл намекнет, что больше повышений не будет, то отметки 1.1150 - 1.1180 могут быть достигнуты и сегодня. В целом, принимать решение о сделках стоит после пресс-конференции FOMC. Рассматривать покупки стоит после закрепления цены над отметкой 1.1050.
Длинная
от Stop_Humster
1