Индексмосбиржи
Что происходит на рынке РФ?🔹 Индекс РТС «пошел обновлять».
Подтвердился сценарий развития сетапа в коррекционных вилах, цель реализации которого находится на начальной сигнальной линии. Это область 873.6-887.13.
Во многом снижение индекса обусловлено не падением акциями РФ, а девальвацией рубля, о котором сказано немало и в последний раз здесь.
Отсюда получаем возможности:
▪️ шорт индекса РТС
▪️ лонг валютной пары USDRUB
🔹Индекс ММВБ - не более, чем боковик.
Напомню, что в основу разметки я поставил развитие текущего снижения в рамках тройки (имею ввиду, что это основной сценарий, но не единственный), возможно даже треугольника.
Видим возврат в канал неопределенности, который совпадает с зоной 50-62% по фибо. Отсутствие пробоя вверх приведет к непродолжительной консолидации в течение 7-10 дней и выходу вниз, к целям 2103-2120.
Не вижу смысла особо присматриваться к сделкам внутри индекса (разве что внутри дневные), но на основе имеющейся информации делаем выводы:
▪️ консолидация индекса не мешает активам, имеющим потенциал, продолжить свои движения до выполнения цели.
▪️ а значит стоит сосредоточиться на активах, сформировавших сигналы и сейчас их реализующие.
Индекс МосБиржи в лонгОтработал коррекцию, при пробитии зоны продаж 2250 остается потенциал 12% роста
Прогноз рынка РФ на I квартал 2023г.Сегодня на разборе кратко коснулись перспектив российского рынка. Далее прикладываю подробную схему.
Ожидается, что коррекционное движение завершено и можно начинать следующий восходящий импульс.
Складывая все правила и инструменты анализа, можно выделить наиболее важные на пути роста зоны.
🔹 В ременной диапазон завершения восходящего цикла 23 января - 21 марта. Смотри внимательно на график, условием завершения роста должно быть достижение конкретной цены.
🔹 Целевая область 2294.28-2446.66, которая также работает в привязке с к временным участкам.
🔹 Фактическое ускорение восходящей динамики должны получить только после пробоя нисходящей трендовой линии. Она должна прийтись на завершение локального цикла со дня на день
При ускорении динамики временные и ценовые отметки должны быть немного скорректированы, но минимальная цель 2306.31 совпадает во всех вариантах развития событий.
28.10.22 RI1!или "НАШЪ"Из поведения цены следует, что мы оттолкнулись от недельного блока покупана и продолжаем расти.
Хочу увидеть ретест, вновь сформированного бычьего блока на 2Ч и продолжение движения на перекрытие разрыва ликвидности 12189 от 14 сентября. Все цели на графике, как и аргументы.
Кратко, чётко, понятно. Всем лавки!
Растем на средства от ФНБ ( Фонд национального благосостояния)1,232 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 53,4 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", 250 миллиардов рублей — в привилегированные акции ОАО "РЖД", в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" – 11,852 миллиарда рублей. В обыкновенные акции АО "ГТЛК" инвестировано 58,334 миллиарда рублей, и еще 2,299 миллиарда рублей вложено в облигации ОАО АК "Уральские авиалинии".
Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 34,307 миллиарда рублей, что эквивалентно 526,6 миллиона долларов. 1prime.ru
По технике сформировали медвежий клин. Скоро вниз, будьте аккуратны. Медвежий тренд сохраняется!
ДИСКЛЕЙМЕР:
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Всем большого профита!
Поворотная точка в движении индекса?Очень интересная и при этом простая картинка сложилась в индексе мосбиржи.
Основные моменты
Восходящий тренд, казалось начавшийся в июле не нашел своего продолжения
Резкое снижение цены к уровню 2049.44, от которого начался локальный рост
Закрытие ниже и закрепление под уровнем - практически гарантированное обновление февральского минимума
В приоритете снижение
Если уровень устоит, то при ложном пробое вниз и закреплении выше - можно найти возможность для покупок.
В деньгах-ждем. шорты - держим. лонгов пока нет.
Развернулся ли рынок? После того как индекс Московской биржи 24 февраля 2022 г. обвалился до значений в 1681 пункта, произошел резкий технический отскок до значений в 2835 пункта. Далее индекс продолжил снижаться, где в период с 26 апреля 2022 г. по 30 июня 2022 г. находился в боковине (флэте), чем сформировал графический паттерн прямоугольник. В это время происходило распределение, после чего был осуществлен вновь прорыв вниз, где 21 июля 2022 г. индекс достиг минимальных значений в 2022 пункта. И далее последовал рост вплоть до сегодняшнего дня. Это заставляет многих участников рынка полагать, что рынок уже развернулся и следует набирать позицию. Вместе с тем, убежден, что падение еще не окончено и рынок вовсе не развернулся. Полагаю, что на рынке вновь происходит технический отскок, рынок, вероятнее всего, вновь формирует графический паттерн, возможно это флаг, который в последующем выпустит такой же фигурой продолжения тенденции как и прямоугольник. На графике отметил 5 возможных импульсных волн Эллиота, после формирования которых рынок все равно должен снизиться. Возможно произойдет и резкое снижение. Во всяком случае наличие на графике отмеченных гэпов и перекупленность рынка на стохастике свидетельствуют о том, что рынок в скором времени снизится. Кроме того полагаю, что в перспективе рынок продолжит снижаться еще ниже, поскольку достигнутые минимальные значения 24 февраля 2022 г. еще не отработаны. Фундаментально ни о каком росте рынка речь также идти не может, поскольку геополитическая ситуация не то , что не стабилизировалась, а продолжает ухудшаться.
Тест и закрытие гэпа на 2130 п.Здравствуй, дорогой читатель. В этой идеи я, поделюсь с тобой, своим видением на индекс МосковскойБиржи.
1)Сформирован имбаланс который необходимо перекрыть.
2)Сформирован гэп, на том же уровне 2130п.
Тест и закрытие гэпа на 2130 п.После небольшого роста индекса, мы видим формирование имбаланса на уровне будущей поддержки 2130-2100. Та же небольшой гэп. Краткосрочно жду снижение индекса в эту область.
📈MOEX: Волновой Анализ●● Предпочтительный подсчёт
● IMOEX ,🕐TF: 1W
Рис.1
В обзоре от 22 февраля я ясно дал понять, что снижение в рамках волны (2) of ⑤ будет продолжено.
На текущий момент коррекция выглядит доукомплектованной. Откат волной (2) был реализован в аккурат 78.6% первой волны, что, по моим наблюдениям, является нормой, когда в позиции волны " 1 " расширяющаяся диагональ .
Критическим уровнем подсчёта выступает вершина первичной ④ , погружение ниже которой активирует альтернативный сценарий.
_______________________________________
● IMOEX ,🕐TF: 1D
Рис.2
Вариант подсчёта структуры в рамках дневного торгового периода.
_______________________________________
● IMOEX ,🕐TF: 4h
Рис.3
На завершении коррекции волной 2 откроется торговая установка для агрессивной работы в длинную .
_______________________________________
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт (Alternative count)
● IMOEX ,🕐TF: 1W
Рис.4
Как я упоминал ранее, в случае пробоя уровня 1300 , который в данном варианте разметки промаркирован как " ④ or Ⓑ ", откроется дорога для циклической II , которая способна утянуть индекс на двузначные значения.
☝️ Маркировка волны в двойной круглой скобке соответствует зелёной маркировке в кружочке на графике.
_______________________________________
Дисклеймер:
— Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора, и оно может быть ошибочно.
Перспективы индекса МосбиржиДля начала рассмотрим техническую ситуацию на таймфрейме 1 месяц данного индекса. Как мы видим, в ходе коррекции цена дошла до уровня поддержки в районе 1,820-1,970 . Данная поддержка является глобальной и ранее долгое время выступала сопротивлением для цены. Сейчас данный уровень можно назвать зеркальным. Часто от таких уровней происходит разворот .
Если техническая картина выглядит хорошо, то с фундаменталом всё сложно . Во-первых, сильно укрепился рубль, что значительно снизит выручку экспортёров в рублёвом выражении, а так же понизит их маржинальность. С другой стороны, экспортёры могут компенсировать укрепление рубля за счёт роста долларовых цен. Во-вторых, усилилось санкционное давление. В общем и целом у российских компаний есть все шансы относительно хорошо перенести данный кризис . Рост долларовой инфляции позитивно скажется на выручке.
Резюмируя всё сказанное, текущий момент для покупки российских акций представляется весьма хорошим . Естественно, мы не можем предсказать, как дальше будет развивать мировой кризис. Мы не знаем, прошёл ли он свою пиковую точку. В такой ситуации нет смысла гадать и пытаться предсказать глобальные события, а наоборот, надо работать с текущими данными. В данный момент мои знания о техническом и фундаментальном анализе, а также о психологии рынка, говорят о хорошей возможности для начала покупок.
«Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя»
Из последних сил...Все на графике, ожидаю импульса вверх и завершения коррекционного движения (коррекция к падению). Далее поедем к минимумам этого года. Всем удачи!
Обороты на Мосбирже падают. Карета похоже превращается в тыкву.Дневной оборот торговли акциями на Мосбирже опустился ниже 20 млрд. рублей в день. Это минимум с 2019 года. Как ни старался ЦБ показать, что санкции нам нипочем, но как говорится «money talks». Инвесторы голосуют рублем, который они в российские акции не хотят вкладывать.
По моим ощущениям, причина в том, что рынок жил ожиданием чуда быстрого отскока, а не получив его пригорюнился.
Приток частных резидентов-инвесторов на фондовый рынок в феврале-марте (напомню за этот период на ММВБ было открыто более 700 тыс. новых счетов) был обусловлен тем, что люди испугавшись высокой инфляции, почему-то решили, что фондовый рынок это место где лучше всего зарабатывать деньги:)) В этот период мне каждый день знакомые и не очень люди задавали вопрос «А сколько сейчас можно заработать на бирже?», «А какие акции купить?».
Почему-то все вдруг решили, что фондовый рынок — это такая добрая штука для народных масс. Ну типа знаете он снизился, как раз для того, чтобы в него вложиться, а когда последний «инвестор» вложится, он еще денек-другой подождет (чтобы так сказать всех на борт взять), а потом как рванет вверх и все мы заработаем.
И вот сказка превращается в реальность. C 5 апреля из 8 торговых сессий по индексу Мосбиржи только один день закрылся в плюсе – все остальные в минусе. Итого за 2 недели почти минус 14%.
Что характерно, рынок потерял последние связи с внешним миром. Нефть растет, а Лукойл и Роснефть падают. Такого никогда еще не было.
У нашего рынка увы сейчас нет драйверов роста, а все, что не растет имеет свойство падать. Думаю, что пока не закончится военная операция, оживления торговли акциями нам не увидеть. Приближается дата 9 мая, и было бы ой как красиво к ней все и завершить. По крайней мере я бы этого искренне хотел.
Российский рынок - ставка на падениеНа горизонте снова замелькали новые санкции и/или ужесточение старых. Например, хотят ужесточить санкции против Сбербанка, а как мы знаем он занимает большою долю в IMOEX.
Нерезиденты все еще заперты в позициях и выпускать их, кажется, пока никто не собирается.
В целом отскок российского фондового рынка за последние дни не выглядит фундаментально обоснованным - ключевая ставка высокая, санкции, сокращение или отмена дивидендов, невидимая рука ЦБ и/или Минфина, запрет коротких продаж и т.д.
Чисто технически, на мой взгляд, ближайшая цель на фоне всего этого смотрится на уровень 2400.
#imoex тф-15мПредположительно от лоя сформировалась начальная диагональ , сейчас формируется плоскость , затем ожидаю волну импульсом. Либо по серому каунту - через треугольник.
Индекс MOEX обновит минимум. Цель 1500.Всем привет!
Сегодня поговорим о перспективах российского фондового рынка и разберёмся стоит ли выкупать просадку.
На этой неделе частично открылись торги акциями, в эти же дни средства ФНБ были использованы с целью поддержки фондового рынка. Со слов СМИ был выделен 1 триллион рублей и по мнению правительства эта сумма способна поддержать рынок на плаву.
По факту мы увидели отскок дохлой кошки и на следующий день рынок вновь перешёл к снижению.
В новых экономических и политических реалиях не стоит ждать V образного восстановления рынка и высокие цены на энергоносители в текущей обстановке не являются определяющими.
Существенную роль в движении рынка играли нерезиденты, именно иностранный капитал двигал российский рынок. Если проанализировать масштаб, то мы увидим, что за январь и февраль нерезиденты продали активы на сумму свыше 230 миллиардов рублей. На текущий момент ЦБ запретил нерезидентам продавать ценные бумаги, так как в их руках по прежнему сконцентрированы достаточно большие объёмы. Одномоментно с запретом на продажу в рынок были отправлены средства ФНБ, тем самым у многих сложилось впечатление, что рынок РФ нащупал дно и развернулся. По факту же мы получили неликвидный рынок с ограниченной циркуляцией. Данные действия скорее похожи на схематоз, чем на реальную поддержку рынка.
Технический анализ также указывает на дальнейшие снижение, я ожидаю приход в район 1500 пунктов и далее боковик.
Надеюсь информация была полезна и подтолкнёт вас к дальнейшим размышлениям, всем успешной торговли.
Вечерний обзор индекса МосбиржиРассмотрим локальную ситуацию на часовом таймфрейме графика индекса Мосбиржи. Как мы видим, индекс отскакивает после сильнейшего падения рынка вниз на негативных геополитических новостях. Сейчас происходит пробитие важного сопротивления . Им выступает зеркальная зона в районе 3,503 - 3,550. Если цене удастся закрепиться за указанным уровнем, то высока вероятность продолжения восстановления . В противном же случае цена может встать в боковик, либо вновь пойти вниз на ретест локальных минимумов в районе 3,158 - 3,200.
Мартовский фьючерс на индекс РТС: поддержкаТехническая картина указывает на ключевую поддержку в мартовском фьючерсе на индекс РТС.
Перспективной целью выглядит возвращение цены к SMA (100), при условии защиты позиции от прорыва уровня 145000 пунктов вниз.
Индекс ММВБ прогнозДата Цель Мин Макс
2022-01-24 4399.194706 4278.882071 4520.442913
2022-01-25 4403.038598 4284.459420 4527.000025
2022-01-26 4406.575670 4292.378531 4529.505638
2022-01-27 4404.750036 4278.717334 4529.611172
2022-01-28 4402.235744 4289.862417 4529.141690
2022-01-29 4403.300229 4283.168317 4525.145396
2022-01-30 4404.968981 4284.145108 4530.738607
2022-01-31 4408.176958 4286.902967 4529.399438
2022-02-01 4413.414855 4291.193890 4536.542070
2022-02-02 4418.563697 4301.266382 4538.559496
2022-02-03 4418.499266 4291.927570 4546.981947
2022-02-04 4417.824707 4297.054714 4541.097945
2022-02-05 4420.735715 4297.274422 4538.216139
Покупка ОЗОН (OZON) на 3-й волне роста💡 Идея - купить ОЗОН (OZON) в начале 3-й растущей волны. На графике мы видим вероятное завершение коррекционной 2-й волны цикла и отскок от уровня Фибоначчи 0.618, который был отработан весьма точно. В идеале конечно можно было бы дождаться завершения 1-й и 2-й волны внутри новой 3-й волны цикла и для самых консервативных я так и рекомендую сделать. Сам я уже вошел в надежде поймать 1-ю волну роста.
Цель - глобально 6028 на расширении Фибоначчи 1.0, но при появлении 1-й и 2-й волны цели могут скорректироваться.
Стоп лосс - 3476,3 (на расстоянии 1 ATR от уровня Фибоначчи 0.618)
Фундаментально компания несет убытки, но не нужно забывать, что ОЗОН - это прежде всего компания роста, которая растет намного быстрее рынка. Ожидания прибыли инвесторами будут закладываться в цену заранее. Компания очень активно масштабируется в регионы. Убытки и отрицательная Ebitda прежде всего связаны с проблемами в логистике по регионам. В 2020 г. совокупный объем продаж платформы вырос на 144% г/г до 197 млрд руб., что в три раза превосходит рост российского рынка e-commerce. В 2021 г. сильная динамика продолжилась. По итогам 1 кв. 2021 г. совокупный объем продаж вырос на 135% г/г. Так что, к моменту когда компания решит логистические проблемы, учитывая текущие темпы роста, ОЗОН сможет зарабатывать миллиарды чистой прибыли.
Индекс Мосбиржи. Диагональ и волны Вульфа.
Предполагаю, что цена находится в волне {iv}of3 глобального тренда. Рост с марта 2020 развивается в формате зигзага, текущая волна которого похожа на диагональ. Здесь возникают варианты:
1️⃣ Диагональ является конечной в волне с зигзага аbс некой более крупной структуры,
2️⃣ Перед нами заходные 1-2-1 вместо abc и растяжение в волне {v}of3.
Второй вариант возможен, но я не очень люблю размечать растяжения в реальном времени, когда есть альтернативы.
Если опираться на вариант 1️⃣, то наиболее реальной структурой, с таким зигзагообразным ростом, мне видится формирующийся треугольник в волне {iv}.
➡️ На дневном графике, конечную диагональ в волне c of(b) также можно интерпретировать в качестве паттерна Вульфа. В таком случае можем констатировать теоретически сформированную точку 5 и возврат под линию 1-3. Можно попробовать краткосрочно открыть шорт прямо с текущих значений небольшим объемом с понятным стопом. Можно подождать и убедиться, что цена не собирается на тест уровня 3800 , или еще выше, разрушая озвученные мной паттерны.
📉 Цель по Вульфу находится на пересечении с линией 1-4. Более консервативная цель на уровне вершины – 3440 .
➖ В случае входа на текущих значениях, стоп за 3720 – локальный максимум от 10 мая.
Российский рынок акций. Крутое пике волной (4) 🌠●● Основной сценарий
🕐 1W
MOEX:IMOEX
Конечная диагональ первичной волной ⑤ остаётся в качестве основного сценария. Но, признаться, подобный счёт не согласуется с ожиданиями по RTSI и большей частью их составных компонентов, в связи чем в рассмотрение вводится альтернативный более бычий подсчёт, с описанием которого вы сможете ознакомиться ниже.
🕐 1D
MOEX:IMOEX
Вариант подсчёта волны ④ .
🕐 1D
MOEX:IMOEX
Волна (3) достигла ранее поставленных целей в 78.6% волны (1) . Ожидается выход вниз с конечной диагонали C of (3) волной (4) .
🕐 4h
MOEX:IMOEX
Оптимальные цели для (4) располагаются в области синих Фибо уровней, минимальные требования — перекрыть вершину волны (1) .
●● Альтернативный сценарий
🕐 1W
MOEX:IMOEX
Противникам расширяющихся моделей на радость. Рост зигзагами , перекрытие, образующие модели расходятся, контекст старшей степени допускает — это не полный список за подсчёт структуры в пользу столь редкой фигуры.
🕐 1D
MOEX:IMOEX
Подсчёт младшей степени сонаправлен с основным на ближайшую перспективу, но располагает к менее глубокому откату волной ((ii)) of 3 .
Маркировка волны в двойной круглой скобке соответствует зелёной маркировке в кружочке на графике.
Дисклеймер:
— Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора , и оно может быть ошибочно.
