Голда GC1 боковик по ЗолотуВсем привет считаю что по золоту сейчас имеем обычный боковик флет, который нужно торговать от верхней и нижней границы соответственно
Золотолонг
Золото gc локальный лонгВот уже неделю золото продолжает сохранять положительную динамику находясь в восходящем канале .
Поддержкой является уровень 1915
Цель снятие ликвидности на 1940
Можно ориентироваться на локальную трендовую от 20 октября
Лонг в строну тенденции
Предположительный сценарий развития движения по золоту XAU/USD.Приблизительно так я вижу развитие событий, касательно этого, почти волшебного матала!
Если ничего сверхъестественного не произойдет, то это то что будет с золотом!
📈 Золото пора выпускать из треугольникаЗолото около 40 дней блуждает в треугольнике, многократно отбиваясь от уровня максимума 2011 года, сформировав зону поддержки. Данное сужение трактую как четвертую волну, все волны которого укомплектованы и уже сформирована волна (1) в виде НДТ и сейчас печатаю (2) от импульса роста. Дальше сужаться особо некуда, на следующей неделе вероятен всплеск волатильности с уверенным пробоем треугольника.
Данный рост также, как и по американским индексам вероятно продлится к выборам в США, до ноября месяца в район 2200$. По достижению данных значений постараюсь опубликовать более глобальный график по золоту.
Также есть альтернативная разметка где треугольник есть волна (х), внутри двойного зигзага. Альтернатива станет актуальна после пробоя 1906. В таком случае четвертая волна усложнится в район 1800$, после которой стоит ожидать роста пятой волной с попыткой обновить максимум 2075$.
Спасибо за внимание и 👍 под идеей!
☘️ Удачный трейдов!
📟 До связи.
GOLD. Обновление. 05.09.20.Волновой привет. Обсуждаем только золото.
Завершает своё формирование треугольник. А это означает, что перед нами финальная волна восхождения, после которой последует снижение.
Наблюдаем.
P.S.: данная публикация не является торговой рекомендацией, это частное мнение автора и оно может быть ошибочным.
P.P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями.
Золото начинает восхождение к 2020Пробой трендовой линии и закрепление выше неё - серьёзный сигнал в лонг
Двойное дно по золоту сигналит о ростеЗолото отскочило от сильного уровня поддержки 1790 и взлетело на сотню пипсиков, а значит оно вырастет ещё на 300 пипсов как минимум.
Золото, продолжаем покупать до 2900 долларовРабочий вариант: продолжение тренда.
Цели 2900 долларов за унцию.
Как альтернатива, можно взять Полюс, Полиметалл.
Как заработать: золото vs сереброПриветствую, друзья! Продолжаем разбор любимых инструментов "золота и серебра".
Если вам полезна и интересна моя работа подписывайтесь и ставьте лайки, вам не сложно - мне приятно!
На графике gold/silver подтверждается позиционирование серебра и продолжает свое развитие полноценный нисходящий импульс, отражающий "начало" более крупного тренда по серебру. То же можно заметить и в паре xagusd (серебро/доллар). За последние несколько дней серебро укреплялось интенсивнее золота.
По обоим инструментам прослеживается завершающая волновая структура (5-я волна). Есть сценарий и более крупного роста, если на данном этапе завершается только третья волна из 5 волн импульса, но это постараемся определить в процессе.
Где фиксировать- я уже часть зафиксировал по серебру, оставшуюся часть закрою за 19, но если у вас нет четкого понимания где закрыть, закрывайте и расслабьтесь. Всех денег не заработаешь. А не понимание это риск.
По золоту пока придерживаюсь района 1830. Это значит, что я бы закрывался на этом уровне, но не означает, что это критическая точка, можем увидеть и 1850.Но выше 1830 - на мой взгляд повышенный риск. А ведь цель - это стабильный рост, а не "сорвать куш". Такие подходы, часто, плохо заканчиваются.
И, кому интересно зарабатывать вместе со мной пишите в личку.
Всем прекрасного дня и отличного настроения, Ваш JUSTDOMONEY!
Золото. Долгосрочные и краткосрочные цели+сделка по Полюс ЗолотуВсем привет!
С последнего обзора пересмотрел большой график
Ожидал в прошлый раз IV волну коррекции, но при ближайшем рассмотрении первого движения вниз с 2011 года к уровню 1046,54 импульс у меня не очень разложился. Поэтому я решил разметить это движение как тройной зиг-заг - законченную волновую модель в волне IV. Это конечно редкая модель, но пока тот рост золота, который мы видели нельзя назвать коррекцией к нисходящему тренду. Поэтому я считаю, что сейчас завершается волна роста в рамках волны V(черная) of (V)(оранжевая) of III(в кружочке синяя). Этот импульс завершает на мой взгляд волну роста III гранд супер цикла. После чего цену ожидает большая коррекция. Пока конечно рано говорить какая это будет волновая модель (на графике указываю самую частую волновую модель коррекции - зиг-заг (abc)). По времени могу только предположить, что рост в золоте будет еще 2-3 года. По целям ставлю отметку в район ~2100 и может выше. После начнется длительная коррекция, которая может продлиться вплоть до конца века...
Конечно это не означает, что золото просто будет падать, так как в волне коррекции вниз есть и коррективные волны к движущим волнам падения, которые будут направлены наверх. Стоп по сценарию с ростом на большом графике уход за 1370.
Рассматривая график ближе
предполагаю, что сейчас формируется волна 3(оранжевая в кружочке) of (5)(синяя) of 3(красная в кружочке) of V(черная). Уже в рамках этой волны предполагаю резкий рост к 1963-2146. Стоп по этому сценарию ставлю на уровне1668,30.
Краткосрочно также, можно отторговать рост золота через акции Полюс Золота (PLZL), я предполагаю по ним также рост к 13000
стоп - 9972,5. Вскоре также выложу по этим акциям обзор. График выше выкладывал для некоторых своих подписчков.
Итого:
Долгосрочно - Рост выше 2000, затем начало большой и длительной коррекции к уровню 800-1000, вероятно и ниже.
Краткосрочно рост к 1900 в рамках импульса в течении месяца, затем боковое движение в коридоре 1900-1800. При этом цена не должна уйти за уровень 1668,30.
Понравилась идея? поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить следующие! Есть замечания или вопросы? Пиши в комменты! Удачи!
Ловим рост золотаДелитесь своими мнениями или задавайте вопросы в комментариях! Обсудим или помогу разобраться. Приятного просмотра!
Когда покупать золотоРассказываю о том, что изменилось с последнего обзора по золоту, чего жду и что планирую делать. Приятного просмотра.
Оставляйте комментарии, всем отвечу!
Золото растет в кризис! Когда покупать, чего ждать в 2020Привет всем! На связи VECTRUM Group, меня зовут Глеб, торгую 6 лет, будем знакомы! Это мой первый видеообзор, так что не судите строго.
Сложно пока дается записывать такие видео и, конечно, я здесь использовал далеко не весь спектр инструментов, которые юзаю обычно. Подписывайтесь, дальше буду раскладывать рыночные ситуации подробнее.
Но вы только посмотрите, как шикарно золото ходит по самым элементарным правилам ТА! И только задумайтесь, какое хорошее время настало для того, чтобы прикупить золота в портфель...
Приятного просмотра, вопросы задавайте в комментариях или в личку, буду рад всем ответить!
Про золото. 07.04.2020Приветствую, друзья! Длительный период наблюдал со стороны за рынком и за тем, что выкладывают другие. В этом обзоре рассмотрены возможные сценарии по золоту, в рамках дневного/недельного и месячного периода. Т.е здесь нет картины на краткосрочные изменения, а именно, возможная перспектива до начала глобального падения. И это требует еженедельной корректировки. Поэтому я снова в строю и постараюсь освещать наиболее интересные и понятные мне сигналы по золоту и другим инструментам.
И не много инфы для новичков, дающая некоторое понимание - почему рынок пока не готов падать (хотя это может быть полезно и не только новичкам) и, я не читаю мысли глобалистов, двигающих экономические плиты и тем более не предсказываю будущее, поэтому все здесь описанное, указанное и сказанное является отражением моего субьективного мнения, не лишенного логики и анализа.
1. Постулаты тех. анализа, денежно-кредитная политика и цикл кризиса: - цена имеет направление /не торгуй против тренда/ история повторяется
Первые два постулата взаимосвязаны. Направление движения цены, выраженной в графике, называется тренд, как тренд в моде.
И тренд формируется за счет каких-либо влияющих факторов, новостей, прогнозов, страха или оптимизма. Таким образом цена движется в одном направлении пока фактор не изживет себя полностью или не появятся другие, более весомые факторы. Не редко это происходит до того, как основная масса узнает о новом факторе. Поэтому говорят "покупай на слухах, продавай на фактах".
Пример: процентные ставки в США.
Данный показатель влияет на стоимость заимствований и доходность государственных облигаций. Как правило снижение ставки вызывает снижение и ставки по облигациям, что вызывает снижение инвестиционной привлекательности и инвесторы выбирают для сохранения капитала драгоценные металлы "золото и серебро", что вызывает их рост.
Когда на рынке заговаривают о возможном снижении ставок, золото начинает расти на слухах и ожиданиях. В 2018 году заговорили о снижении и золото начало расти, хотя сам факт снижения произошел позднее. Но именно это сформировало восходящий тренд по золоту. И логично, пока ставки снижали, сохранялся потенциал роста вплоть до 2020 года.
Вот вам яркий пример тренда и действие постулата "цена имеет направление". Конечно, пока восходящий тренд продолжался, была возможность и продавать и здесь включается второй постулат "не торгуй против тренда" и разве он ошибочен? Цена ведь продолжила расти дальше.
И третий постулат "история повторяется". Тот же самый цикл повышения и снижения ставок чередуется, конечно, такие чередования длятся годами.
И к примеру в США, имеют свое название. "Смягчение" и "ужесточение" денежно-кредитной политики (из название все логично и понятно - политика кредитования, а это и ставки и денежно- политика выпуска денежной массы). Соответственно процесс смягчения - то курс снижения ставок, запуск печатного станка, снижение налогов. Ужесточение- курс повышения ставок, отключение печатного станка и повышение налогов.
Для чего все это делается? Для балансировки экономики.
Понижая ставки и печатая деньги - фрс (федеральная резервная система, именно она отвечает за ставки, денежно-кредитную политику, печатный станок, тот же цб), обеспечивает свой рынок "ликвидностью" - дешевой денежной массой, для того, чтобы компании могли вложить эти деньги в развитие, что вызовет прирост прибыли.
Но как известно, когда все хорошо, может начаться перегрев экономики, избытки производства. Это когда производимого товара или услуг больше чем спроса, тогда экономика встанет и прибыль резко упадет. Необходим баланс. Для этого запускают обратный процесс "ужесточение" - повышение ставок, налогов и сокращение ликвидности, вплоть до полного отключения печатного станка. В такой период компании, как правило, начинают реорганизацию, совершенствуют бизнес-процессы.
Чем еще отличается "смягчение" и "ужесточение"? Первое вызывает рост инфляции, второй снижение.
Данные циклы, как правило отражают на рынке в форме импульса и коррекции. Импульс в период смягчения, рынок наполняется деньгами и коррекция в период ужесточения, когда компаниям нужно больше платить налоги и проценты по кредитам.
НО.. наступает момент, когда весь этот инструментарий перестает работать "тупик". Когда эффективность денежно-кредитной политики сходит на нет, экономика достигает пика и начинает шататься. Вот тогда наступает "цикл кризиса" - это в этом нет ничего особенного, это естественный процесс экономики. Как бы не стрались финансовые институты, они могут только оттянуть время, но кризис наступит все равно. А что представляет из себя кризис? Ни одна экономика не может расти вечно, у всего есть предел и когда предел роста достигается, начинается стогнация. В этот период происходят глобальные перемены. Слабые уходят с рынка, а сильные усиливают свою позицию, кроме этого, как правило, на рынок приходят новые ниши, новые бизнес- модели, иновационные проекты и начинается новый цикл роста.
Особенности "цикла кризиса" и отражение на финансовых рынках. Перед- как правило перед падением "финансовые институты" стараются максимально накачать рынок и задрать цены, как можно выше. Таким образом пиковые значения по рынку формируются искусственно, крупные игроки постепенно выходят из лонгов и его дотягивают уже спекулянты, именно поэтому, рынок падает резко, покупать уже не кому, к тому же включаются крупные продавцы. Для меня лично, так как я применяю в своем анализе волновую теорию, такой тренд имеет пятиволновую структуру. И на глобальном графике рынок подошел к формированию, завершающей 5 волне. Это ярко отражается в ценах на золото и sp500.
🐲ЗОЛОТО - Двойная Голова ДраконаВсем привет!🧑🏻🚀 Золото формирует очень интересную фигуру, которую нельзя назвать иначе как "Двойная голова дракона"😂 Выход из нее может быть крайне интересным) Все цели на графике. Кстати, что-то подобное видно и на BTC. Ваш лайк👍 - мой чай, и кофе, и булочка.
Кто, а главное за что бил золото в пятницуЕсли посмотреть на дневную свечу по золоту, которая сформировалась в пятницу, возникает ощущение, что мы столкнулись с чем-то невероятным. В целом ситуация, действительно, крайне нетипичная как с позиции размеров движения, так с точки зрения того фундаментального фона (страх и паника обычно являются союзниками золота, а не его врагами), который сложился на сегодняшний день. Поэтому есть смысл попробовать разобраться в происходящем.
Начнем с того, что ничего совсем уж невероятного не произошло. В истории золота были и более жесткие посадки. Например, 15 апреля 2015 года золото по итогам дня потеряло почти $140 в цене. На этом фоне пятничные потери в $60 кажутся чуть ли не рядом событием. Хотя, конечно, событие было очень нетипичным и экстраординарным.
Итак, исторический опыт говорит, что ситуация хоть и очень редкая, но возможная.
Возникает впорос, почему она возникла? Казалось бы Индекс Страха (VIX) за неделю вырос почти в 3 раза. Паника накрыла финансовые рынки. Инвесторы натурально бегут из рисковых активов (за неделю капитализация фондового рынка США снизилась более чем на 10%, что практически беспрецедентно), что создает идеальные условия для роста золота. А золото при том теряет $60 за день.
Попробуем выделить ключевые причины происходящего.
Фактор №1. Деньги. Инвесторам, которые по тем или иным причинам находятся в длинных позициях на фондовых рынках, нужны деньги для их поддержания. Кроме того есть довольно много инвесторов, которые пытаются купить подешевле (мы не будем говорить сегодня о том, достигли ли фондовые рынки дна, просто констатируем факт, что цены на акции сильно снизились, что само по себе не может не вызвать интереса со стороны ряда инвесторов). Для этого им нужны деньги.
Есть старая поговорка на Уолл-стрит: "в плохие времена ты продаешь не то, что хочешь, а то, что можешь". То есть в пятницу инвесторы продавали золото, поскольку нуждались в деньгах. Продавали они его не потому, что хотели, а потому что так было нужно. Это очень важный момент с позиции понимания будущей динамики цен на золото. Но об этом позднее.
Фактор №2. Опасения по поводу спроса на золото. Нефть уже потеряла свыше 30% на опасениях того, что спрос на актив в 2020 году сильно снизится. В этом плане можно провести параллель и с рынком золота. Основные потребители физического золота в мире Китая и Индия.
Соответственно проблемы Китая и его спроса – это проблемы рынка золота в целом. События прошлой недели показали, что все начинает развиваться по плохому сценарию. Соответственно проблем мировой экономике не избежать, а значит физический спрос на рынке золота под угрозой.
Фактор №3. Центробанки с большой вероятностью будут вынуждены отреагировать на эпидемию и ее последствия. Наиболее очевидный вариант из действий – снижение ставок. Снижение ставок может спровоцировать рост инфляции. А инфляция – это, пожалуй, самый главный враг золота.
Фактор №4. Срабатывание стопов. Как правило, за каждым действительно сильным движением на финансовых рынках стоят чисто технические моменты: срабатывание стопов и маржин-коллы. Вполне вероятно, что первых трех факторов хватило бы на снижение цен на золото в район 1600 и немного ниже. Но как раз ниже 1600 скорей всего размещались большие массивы стопов, срабатывание которых спровоцировало дополнительный нисходящий импульс. Судя по динамике цен на золото, ряд стопов был еще в районе 1590 и 1580. Что в конечном счете и привело к минимумам в низах 1560. Ведь как работает механизм срабатывания стопов? Например, срабатывание стопа на длинную позицию по золоту означает ее закрытие. А что значит закрыть длинную позицию? По сути, нужно +1 превратить в 0. А для этого необходимо открыть -1, то есть короткую позицию. Вот и получается, что в какой-то момент времени трейдеры начинают массово открывать короткие позиции, что и дает дополнительный импульс движению.
Как видим, логические объяснения происходящему найти можно. Естественным образом возникает вопрос, что делать с золотом? Покупать его, потому что подешевело или продавать, потому что см факторы выше?
Наша позиция в текущих реалиях не изменилась из-за пятничной раздачи. Определенно покупать. Паника в самом разгаре. Инвесторы бегут не только в казначейские облигации США, но и в прочие активы-убежища (см динамику японкой иены в ту же пятницу). Статус золота как актива-убежища никто не отменял. Пока что проблемы мировой экономики только усугубляются, так что падение спроса ни физическое золото должно с лихвой компенсироваться ростом спроса на золото как на актив-убежище.
Про золотоПриветствую, друзья! По золоту не было коррекционного движения вниз. цена сразу пошла к целями 1620-1630. Таким образом на дневном графике можно завершенную коррекцию, против роста, в виде плоскости abc. И сейчас рисуется полноценный восходящий импульс, который является завершающим в тренде от декабря 2019 года. Первая сильная цель район 1625, далее вероятна коррекция и поход в сторону 1655-1640.
Примечание: параллельно растет usdjpy, об этом говорил в обзоре, а эти два инструмента имеют обратную корреляцию и текущая картина смущает.
Также я запишу общий видео обзор с комментарием, смотрите на странице.
Друзья, если мои обзоры вам полезны нажмите лайк, вам не сложно, мне приятно. Если я буду собирать не менее 10 лайков, будут продолжаться и обзоры.
О перспективах золота в 2020 году: мнения экспертовМы уже довольно давно и системно рекомендуем покупать золото. Основная линия нашей аргументации состоит в ожидании увеличения спроса на активы-убежища в целом и золото в частности на фоне роста геополитических рисков, а также угрозы глобальной рецессии или продолжения замедления роста мировой экономики. Еще одним аргументом в пользу покупок золота является эра ультранизких процентных ставок в мире, что повышает привлекательность золота как инвестиционного актива.
Но в этом обзоре мы хотели бы несколько отвлечься от нашей собственной (возможно упрежденной) позиции и проанализировать мнения экспертов из сферы инвестиций и финансов.
Стивен Иннес, главный рыночный стратег по Азии компании AXI Trader.
Главным драйвером для роста цен на золото в 2019 году были низкие процентные ставки в мире на фоне роста геополитических рисков, включая Брекзит и торговые войны. Все это привело к формированию страха глобальной рецессии. Что в свою очередь направило инвесторов на рынок золота.
Говоря о перспективах золота в 2020 году Иннес отмечает, что Центральные банки в случае дальнейшего ослабления мировой экономики попытаются еще сильнее ослабить монетарную политику. Это сделает золото еще более привлекательным в глазах покупателей.
Стратег AXI Trader оценивает потенциал роста золота в 2020 году в 10%.
Варрен Паттерсон, главный торговый стратег в ING
ING пересмотрели свой прогноз по золоту на 2020 год, повысив его с $1500 до $1650. Мотивация – резкий рост геополитических рисков в первую очередь со стороны Среднего Востока. Паттерсон отмечает, что, несмотря на некоторое ослабление напряжения, инвесторы вряд ли скоро забудут об этой ситуации. Кроме того в ING ожидают снижения ставки ФРС в апреле, что станет дополнительным драйвером для роста золота.
Джаспер Ло, трейдер на рынке золота с многолетним стажем.
Ло считает, что золото в 2020 году вырастет на 15-20%. Цель текущего роста – отметка $1774.
Мотивация: протесты в Гонконге не утихают, Китай и Индия имеют серьезные проблемы с инфляцией, что толкает инвесторов вкладываться в золото в качестве защиты от инфляционных рисков.
Джошуа Ротбарт, основатель Rotbart & Co – компании торгующей золотом и прочими драгоценными металлами.
Ротбарт считает, что в 2020 году золото может достичь отметки $1620. Основная причина – продолжение трений между США и Китаем. Отмечает он также и тот факт, что возможная коррекция на фондовых рынках однозначно спровоцирует рост спроса на золото и как следствие рост цен на рынке.
Как глава компании, торгующей золотом, Ротбарт отмечает, что большой спрос на золото в последнее время генерируют Центробанки Росси, Китая, Турции и Польши (в 2019 году Центробанки купили на 12% золота больше, нежели в 2018 году). А нулевые или отрицательные процентные ставки Центробанков делают золото отличной альтернативой более привычным для инвесторов вложениям в государственные ценные бумаги.
Джерри Жреарц, глава брокерской компании First Asia Merchants Bullion
Жреарц считает, что мировая экономика и политическая ситуация в 2020 году выглядит очень неважно. Брекзит, торговые войны и кризис на Среднем Востоке ухудшают и без того не лучшую ситуацию в мире.
Он ожидает, что золото закончит 2020 год выше $1,500.
Резюмируя отметим, что эксперты не всегда оказываются правыми и в конечном итоге все будет так, как будет. Тем не менее, аргументы в пользу покупок золота в 2020 году выглядят достаточно убедительными, чтобы занять длинную позицию в активе. Цели покупок амбициозны, но достижимы, а риски сравнительно невелики и имеют довольно незначительную вероятность для реализации.
Возможно, золото пойдёт ещё вышеЗолото солидно выросло в конце декабря-начале января, но это, возможно, не предел и оно вырастет ещё до 1750. Отличный шанс поучаствовать в ралли
«Разводы» в золоте: чему верить и что делатьЭта неделя выдалась предельно волатильной для золота. Откровенно говоря, сложно сходу вспомнить, когда актив так «болтало»: 60 долларов вверх, а затем 70 долларов вниз и все это практически в течение суток. Возникает закономерный вопрос, кто победит – быки или медведи. И соответственно, что делать с золотом: покупать или продавать.
Чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться в причинах движений и контрдвижений.
Базовые движения (рост золота) были производными из фактов: убийство Сулеймани, резкая эскалация в отношения между США и Ираном, обстрел военной базы США Ираном. Не стоит забывать и о чисто технических моментах – взятие важного уровня сопротивления 1550.
Что касается контрдвижений, то они были результатом ожиданий и эмоциональных реакций. Успокоительная речь Трампа действительно успокоила, и трейдеры бросились фиксировать прибыли (немалые кстати), которые плавно перешли в открытие коротких позиций.
Итого, на наш взгляд, факты определенно на стороне покупок золота. Мы не будем перечислять все возможные причины для роста золота, отметим лишь основные.
Факт №1. Генерал Сулеймани мертв. И убили его США. Выступление Трампа по поводу нежелании США провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта факт не отменяет. В качестве дополнительно факта приведем следующий: Индекс Геополитических рисков от BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE находится на максимальных отметках за всю историю наблюдений.
Факт №2. Иран проявил акт открытой военной агрессии против США, атаковав военные базы Штатов в Ираке. То, что об атаке было известно заранее и человеческих жертв не было, не отменяет факт открытой военной агрессии.
Факт №3. Несмотря на попытку медведей продавить отметку 1550, день вчерашний закрылся выше 1550. А это значит, что этот уровень все еще поддержка и дорога к росту золото по-прежнему открыта.
В качестве дополнительных аргументов напомним, что нулевые и отрицательные процентные ставки ведущих Центробанков мира делают вложения в золото все более и более привлекательными. Ценовые пузыри на фондовых рынках по всему миру вот-вот лопнут (Индикатор Баффета штурмует исторические максимумы, что не предвещает ничего хорошего) и бежать инвесторы из них будут не только на рынки облигаций, но и в активы-убежища.
Итого, крайне важно отличать факты от ожиданий. Факты определено на стороне покупок золота. Таким образом, с учетом всего сказанного выше, покупки золота – это отличная торговая идея, потенциал которой исчисляется десятками процентов. Напомним, мы считаем целью текущего восходящего движения отметку $1800.
Почему для золота сейчас «золотые» временаЗолото на старте 2020 года дает массу возможностей для заработка. Рывки по 30-40 долларов в день, которые к тому же сопровождаются практически эквивалентными коррекционными движениями – это мечта любого рыночного спекулянта. Так что сейчас торговля золотом дает реальную возможность «озолотиться».
Мы уже писали, что покупки золота в 2020 году могут стать одной из самых лучший и перспективных торговых идей (см наши предыдущие обзоры «Бегство в активы-убежища активизировалось: золото по $1800» и «3 причины роста золота в 2020 году»).
В сегодняшнем обзоре мы бы хотели продолжить мысль и добавить несколько дополнительных аргументов. Времена, в которые мы живем здесь и сейчас, достаточно интересные и уникальные. Отрицательные процентные ставки Центробанков переворачивают ситуацию в экономике с ног на голову: ты даешь в деньги долг, но тебе возвращают по итогу меньшую сумму. Доходность по государственным облигациям Германии отрицательная, по депозитам в Швейцарии – отрицательная, и таких примеров уже десятки и сотни.
Для золота это открывает новую эру в существовании. Ведь какая главная «ахиллесова пята» золота как актива? – неспособность приносить гарантированный доход, как это делают, например акции (в форме дивидендов) или облигации (в форме купонного дохода). Так вот сейчас 0% гарантированной доходности – это уже не недостаток, а преимущество. По крайней мере, преимущество перед инструментами с отрицательной доходностью.
Причем ситуация продолжает развиваться в сторону роста котировок золота. На этой неделе реальная доходность по государственному долгу США (10-летние казначейские облигации) ушла в отрицательную зону. Под реальной доходностью мы понимает фактическую доходность. скорректированную на уровень инфляции.
Что мы имеем итого? Имеем период максимального благоприятствования для золота, когда его сильные стороны на фоне геополитической нестабильности и угрозы глобальной рецессии сильны как никогда, а слабые стороны – практически сведены на «нет» сложившейся реальностью.
Напоследок отметим, что одним из основных генераторов спроса на физическое золото в мире является Китай. Причем спрос этот носит сезонный характер с пиком, приходящимся на Китайский Новый год, который, как известно, наступает по лунному календарю. В 2020 году Китайский Новый год наступит 25 января. То есть в ближайшем будущем золото ждет повышенный физический спрос.
Таким образом, с учетом всего сказанного выше и ранее, покупки золота в 2020 году – это отличная торговая идея, потенциал которой исчисляется десятками процентов. Напомним, мы считаем целью текущего восходящего движения отметку $1800.
Ракетная атака Ирана и ситуация на рынке опционов на золотоВ нашем предыдущих обзорах, посвященных покупкам золота «Бегство в активы-убежища активизировалось: золото по $1800» и «3 причины роста золота в 2020 году» мы писали о том, что резкий рост геополитических рисков открывает активу прямую дорогу к росту в район $1800.
Собственно, сегодняшние максимумы выше 1610 – наглядное тому подтверждение.
Напомним, очередной приступ паники инвесторы испытали, когда этой ночью Иран произвел ракетную атаку военных баз США в Ираке. И хотя по текущей информации они не принесли сверхурона и человеческих жертв, конфликт явно находится в активной фазе. Не исключено, что уже сегодня США приступят к атаке одного из 52 объектов из списка Трампа.
Крайне подозрительным является также сегодняшнее крушение пассажирского Боинга, летевшего из Тегерана.
В общем повышенный спрос на золото на этом фоне более чем логичен. Правда, многие сомневаются в том, что этот рост не является сиюминутной панической реакцией инвесторов. Это приводит к достаточно сильным контрдвижениям в золоте, которые, на наш взгляд, можно и нужно использовать для покупок актива. Главное в таких ситуациях отличать истинные движения от ложных. Так вот истинное движение, на наш взгляд, - это рост золота, а ложные – это спуски внутри дня на 20-30 долларов от дневных максимумов.
Попробуем добавить аргументов к уже озвученным нами ранее в предыдущих обзорах, почему цель в 1800 – это вполне реально.
Одним из лучших индикаторов настроений и ожиданий инвесторов на перспективу является анализ рынка опционов. Именно опционы показывают, чего реально боятся и на что рассчитывают инвесторы.
Так вот в опционах GLD (по сути это ETF, представляющие золото) в последнее время дневные объемы торгов выросли вдвое. Что характерно – основная активность происходила в февральских опционах типа Call. Напомним опционы Call – это контракты на покупку золота, то есть они дают право их владельцам купить золото по определенной цене в будущем. Резкий рост спроса на опционы Call указывает на значительный рост интереса на покупку золота и ожидания его роста со стороны трейдеров и инвесторов в будущем.
Как видим, спрос на золото в явной и неявной форме не только резко вырос после убийства Сулеймани, но и продолжает расти.
Что касается перспектив роста после взятия 1550, то мы уже отмечали, что речь идет об отметке $1800. Поэтому спуски золота – это отличная возможность для покупок.
