Евродоллар
EURUSD доп комментарий и анализ DXYВсем привет, рассмотрим сегодня валютную пару евро доллар и поговорим о индексе доллара DXY
EURUSD | FOREX | Сигналы и прогнозы▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.04541
▪️Стоп лосс: 1.04108
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотри один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На текущий момент цена актива показывает локальное нисходящее движение после импульсного роста на новостях. Множество коррелирующих инструментов, как и евро, показывают разворотную формацию. Индекс доллара так же ушел в коррекцию. Работать будем длинной позицией на ретесте области поддержки на 1.04548 - 1.04739, а именно от нижней границы. Данная область поддержки была сформирована в ключевом моменте движения цены, поэтому ее ретест может дать нам дальнейшее импульсное восходящее движение. Стоп лосс убираем за всю область. Потенциал роста в сделке будет сохраняться минимум до своего текущего максимума на 1.05895, вероятнее всего, мы сходи и повыше. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
EURUSD обзор инструмента и ТВХВсем привет! Рассмотри сегодня евро и найдём новые точки для входа и выхода из рынка! Желаю всем приятного просмотра!
#EURUSD лонг интрадей цель 1.05555Сегодняшние новости по #EUR - Сальдо торгового баланса Германии (авг) вышли в укрепление . Можно поробывать зайти в покупки. В случае обновления лоя 1.04485 сценарий отменяется. Цель по еве 1.05555
🤖🤖🤖🤖Закон сейфа
✅Всегда фиксируем 1/3 объема сделки и двигаем стопы в безубыточную зону на цели № 1
💱Если заходили в сделку :
На м1 и м5 то фиксируем от 50-150 пипсов
На м15 и выше, фиксируем 150-250 пипсов
Если цена прошла более 300 пипсов,то на ваше усмотрение.
Это обезопасит ордер и сохраняет прибыль и положительный результат на депозите!
❗️Входить можно как 1 сделкой и фиксировать частями.
Или 3 сделки и у каждой свой тейк профит на на целях.
❗️Для флэтов! Фиксируем на противоположной границе ВСЕГДА половину ордера и стоп в безубыток двигаем!
❗️Цена до тейка может не доходить
10%(10-100 пипсов) и это надо учитывать выставляя ТП !
🇺🇸 Рынок труда в США всё ещё демонстрирует силу. Анализ EURUSD👉Не смотря на резкое снижение новых рабочих мест вне с.-х. от ADP, количество первичных заявок на пособие по безработице вновь оказалось ниже ожиданий, а так же соответствует динамике последних 3-х месяцев. Так же несколько снизилось общее число лиц, получающих пособия по безработице, снизилось. В общем, рынок труда в США все еще strong, что будет аргументом в пользу дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет перевес первых: 61,8% покупателей против 38,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего тренда.
👉🏻Технически, котировки EURUSD достигли уровня сопротивления в диапазоне 1.0530 - 1.0570 в рамках отработки возникшей ранее дивергенции по индикатору RSI. Если уровень устоит, то первой целью к снижению будет являться поддержка в диапазоне 1.0490 - 1.0500, а затем уровень поддержки в диапазоне 1.0360 - 1.0400. Если же уровень сопротивления 1.0530 - 1.0570 будет пробит наверх, то можно ожидать дальнейшей коррекции до следующего сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690.
💡Конечно, основные данные по рынку труда будут опубликованы завтра: уровень безработицы и изменение числа занятых вне с.-х. (официальные данные). Аналитики ожидают небольшое снижение безработицы. Так же стоит отметить, что фактические данные по новым рабочим местам и данные от ADP очень часто расходятся, поэтому нельзя исключать сценарий, что завтра USD снова получит поддержку, если безработица снизится, а кол-во новых рабочих мест окажется выше отчета от ADP. При этом если безработица снова покажет рост, а кол-во новых рабочих мест все-таки покажет снижение, то можно ожидать продолжение коррекции в USD. Сейчас стоит следить за уровнем 1.0530 - 1.0570. Если цена продемонстрирует признаки разворота, то можно рассматривать продажи с первой целью в диапазоне 1.0490 - 1.0500 и второй целью в диапазоне 1.0360 - 1.0400. Если уровень не устоит, то можно рассматривать покупки с целями 1.0670 - 1.0690.
EURUSD обзор и вход в рынок!Всем привет, рассмотрим сегодня сценарий на покупку евро от сильной зоны поддержки, более подробно смотрите в обзоре, не забываем ставить палец вверх!
📉 EUR/USD: поход на 1,035 откладывается?Коллеги, всем доброго дня!
Наша крайняя идея по евро-доллару уже полностью себя отработала - пора обновить расчеты и настроить валютные мушки.
ТЕКУЩИЙ ФУНДАМЕНТУМ.
Данная неделя является первой в месяце, а значит в пятницу рынок ожидает знаковое событие - традиционная статистика по американскому рынку труда - так называемые "нонфарм пейроллс". Вчера выходили данные по ADR. Национальный доклад о занятости населения от ADR отражает изменения в количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и основан на данных около 400 тыс. бизнес-источников. Этот доклад публикуется за 2 дня до выхода государственной статистики по занятости и служит неплохим ориентиром для нонфарма - прогноза изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.
Скажем сразу - отчет несильно порадовал, показав существенное снижение рабочих мест: 89к против прогноза 153к и против 180к ранее. Прошедшие в США недавние забастовки, конечно, внесли свою лепту и добавив головной боли для ФРС. Слабый рынок труда может заставить Пауэлла и Ко. отказаться от сверх ястребиной монетарной политики и перейти к более нейтральной риторике по ставкам. Конечно, теперь стоит дождаться тех самых пейроллсов. По ним прогноз пока тоже отрицательный 163к против 187к ранее. Если на выходе цифры совпадут с прогнозируемыми значениями или окажутся еще хуже, то ближайший рост гринбека будет отложен, а коррекция "рисков" против доллара удлиниться.
Однако если брать месячные циклы - пока общий фундаментальный фон не поменялся. Позиция ФРС является гораздо более ястребиной, чем у европейских коллег из ЕЦБ, ро сути, объявших о достижении потолка ставок на своем крайнем заседании (по США пока планируется 1-2 хайка-роста ставки). Так что даже если коррекция против доллара и подзатянется, то вряд ли надолго. Особенно, если позиция ФРС не дрогнет под натиском слабых данных по рынку труда.
ТЕХАНАЛИЗ.
s3.tradingview.com
Цена находится в коppекционной фазе медвежьего тренда 🐻
Ближайшие зоны сопpотивления, откуда при наличии реакции пpодавцов (разворотного паттерна) можно продолжать "игpать на понижение" - 1,055/1,0575
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ для продолжения пpодаж - нахождение цены ниже (не закрепление выше) пивотного уровня и объема POC (максимальные фьючерсные объемы рынка, топливо для сильного движения цены) - 1,0575 ❗
Цели по продажам - 1,04 и 1,035 🎯
Важные фундаментальные события ‼
(лучше в это время избегать открытия сделок):
🇺🇸США - Durable Goods Orders (авг) - 15:30мск ❗
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - промпроизводство (авг) - 19:00мск
⛔ Стоп-лосс выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом в рамках вашего мани-менеджмента. Рекомендуется следовать классическому правилу: не более 2-3% риска в одну сделку.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Всем удачной охоты , Друзья, рад буду обсудить идею в комментариях!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
EURUSD доп коммент и новая ТВХВсем привет, вчерашняя сделка по прежнему в работе, удалось зафиксировать 50% прибыли и стоп перенести в бу, сейчас хотел бы поделиться новыми мыслями на данный инструмент и дать новую точку для входа в рынок!
📊Инфляция в Еврозоне оказалась лучше ожиданий. Анализ EURUSD👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Еврозоне за сентябрь. Месячный прирост цен составил +0,3%, что совпало с ожиданиями. В тоже время годовой показатель снизился с 5,2% до 4,3%, что оказалось лучше ожиданий в 4,5%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) по итогам сентября подрос на +0,2% и так же снизился в годовом исчислении с 5,3% до 4,5%.
👉Текущий средний показатель ИПЦ в 2023 году составляет +0,344%, что указывает на годовую динамику в 4,13%. При этом средний показатель последних 3-х месяцев составляет +0,233%, что соответствует динамике в 2,8% г/г. Как мы видим, текущие темпы еще не указывают на быстрое достижение целевого значения в 2%, но динамика неплохая.
👉Если взглянуть на показатель в разрезе по странам, то картина так же неплохая: в 13 из 20 стран инфляция по итогам сентября снизилась в годовом исчислении. При этом в Нидерландах годовой показатель ушел в отрицательную зону, т.е. там сейчас наблюдается дефляция, а в Бельгии годовой ИПЦ опустился до 0,7%. Двузначных значений уже не наблюдается ни в одной из стран, а самые высокие показатели все так же наблюдаются в Словакии (+8,9% г/г), Хорватии (+7,3% г/г) и Словении (+7,1% г/г).
👉В разрезе по категориям и вовсе все выглядит неплохо. За счет роста цен на нефть, конечно же, наблюдается всплеск инфляции в категории "энергия" сразу на +1,4% м/м, так же сильно подросли цены на неэнергетические промышленные товары (+2,2% м/м). В тоже время цены на еду выросли на +0,1% и показали 5-й месяц снижения подряд в годовом исчислении. Но наиболее интересный показатель получился в услугах, где цены по итогам сентября снизились сразу на -0,9%, опустившись до минимального за последние 6 месяцев показателя в 4,7% г/г.
👆🏻Конечно, рост цен на нефть оказывает негативное воздействие на инфляцию. Если данный показатель задержится на долго, то это будет так или иначе отражаться и в ценах на все товары и услуги. Но в текущей картине видно, что действия ЕЦБ уже серьезно охладили экономику, а значит дальнейшего ужесточения ДКП на данный момент не предвидится. Если тенденция продолжится, то рынок начнет уже пересматривать прогнозы по срокам перехода ЕЦБ уже к снижению ставки.
👉При этом EUR на данную публикацию никак не отреагировал. Сейчас продолжается коррекция USD после сильного укрепления в первой половине текущей недели.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD все еще имеет небольшой перевес первых, но показатель существенно выровнялся со вчерашнего дня: 55,2% покупателей против 44,8% продавцов, что все еще указывает на вероятность продолжения нисходящего движения, но уже не исключает начало разворота.
👉Технически, цена смогла сегодня преодолеть пробитый ранее уровень в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Если по итогам дня и недели цена закроется выше данного уровня, то можно ожидать более глубокой коррекции, вплоть до уровня сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690. Если же USD снова начнет укрепляться, то говорить о продолжении нисходящего движения можно будет после преодоления уровня поддержки в диапазоне 1.0495 - 1.0500, что открывает дорогу к следующему уровню поддержки в диапазоне 1.0360 - 1.0400.
💡 Думаю, основную волатильность мы может увидеть уже сегодня, после публикации данных по ценовому индексу расходов на личное потребление в США. Если показатель вновь окажется лучше ожиданий, не исключаю продолжения коррекции. Если же данные совпадут с прогнозом или окажутся выше - USD может укрепиться. При этом не стоит забывать, что сегодня голосование в США по поводу временного бюджета правительства. Если стороны не договорятся, то уже в понедельник в США произойдет "шатдаун", что может негативно повлиять на рынки. В последнем шатдауне индекс доллара DXY снизился на 1,9% после новости о "шатдауне" в первые 12 дней, а затем отыграл 3/4 данного снижения на слухах о принятии временного бюджета. В тоже время индекс S&P500 резко снизился на 5,9% в первые два дня "шатдауна", после чего нащупал дно и устроил ралли на следующие 4 месяца без существенных коррекций. Поэтому принимать какие-либо решения лучше всего уже в начале следующей недели.
EURUSD работаем по трендуВсем привет, рассмотрим сегодня сценарий на продажу евро, на данный момент FX:EURUSD торгуется в зоне сильного сопротивления, объёмы на пробитие данного участка так и не появились, поэтому хотел бы рассмотреть вход в рынок именно от данного сопротивления! Та поддержка которая дала позитив на рынке вчера, себя частично отработала, поэтому шорт рассматриваю максиму да нижестоящего участка и хотел бы поработать внутри дня! Вчерашнее заседание ФРС ни ка кне шатнуло рынок и сейчас актив начинает показывать негативный настрой от незначительного сопртивления, предпологаю, что на вышестоящее будет более мощная реакция! Поэтому хотел бы рассмотреть вход в рынок от данной области!
#EURUSD
Тип сделки: Sell limit
Точка входа: 1.06240
Стоп лосс: 1.06540
Тейк профит: 1.05180
Желаю всем профита!
Инфляция в странах ЕС, ВВП США и выступление Пауэлла. 📊Инфляция в Испании по итогам сентября оказалась лучше ожиданий.
👉Прирост составил +0,2% м/м против прогноза в +0,3%. При этом в годовом исчислении ИПЦ подрос с 2,6% до 3,5%. Напомню, что Испания достигла заветной целевой отметки в годовом исчислении по итогам июня этого года, когда показатель ИПЦ составил +1,9% г/г. С тех пор ИПЦ пошел в гору. Как мы видим, эффект высокой базы прошлого года заканчивается, что приводит к росту показателя.
👉Текущий средний прирост ИПЦ в Испании в 2023 году составляет +0,355%, что указывает на годовые темпы в +4,27%. При этом средний показатель последних 3-х месяцев составляет +0,3%, что указывает на +3,6% в годовом исчислении. Таким образом позитивные тенденции конечно есть, но при сохранении темпов, к сожалению, целевой отметки в 2% больше достигнуть не получится. Так же при сохранении темпов будет и наблюдаться дальнейший рост ИПЦ в динамике г/г до конца этого года.
👉Если взглянуть на показатели в разрезе, данные по которым есть в годовой динамике, то по итогам сентября рост наблюдался в 7 из 12 основных категорий. При этом категория "транспорт" прироста в годовом исчислении на 0,8% г/г (с 13% до 13,8% г/г). В тоже время остальные категории прибавили куда больше: досуг вырос с +6,4% до +7,9% г/г, прочие товары и услуги выросли с +6,3% до + 7,8% г/г. Снижение цен наблюдалось в категориях: продукты питания (с +22,6% до +19,6% г/г), одежда и обувь (с +6% до +3,9% г/г), жилье (с +14,2% до +12,7% г/г).
👆🏻Как мы видим, многие категории еще очень далеки от целевых значений, а текущие темпы роста ИПЦ не позволяют достичь целевых показателей. При этом динамика за месяц в 0,2% - выглядит неплохо, что действительно может быть поводом для ЕЦБ не повышать ставку дальше, а, как минимум, взять паузу и посмотреть динамику.
👉Следом за Испанией , был опубликован отчет ИПЦ по Германии. В месячном выражении цены приросли на +0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Годовой показатель при этом снизился с 6,1% до 4,5%, что оказалось лучше ожиданий в 4,6%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) так же снизился с 5,5% г/г до 4,6% г/г. Причиной такого сильного снижения является эффект высокой базы, из расчетов выпал сентябрь 2022 года с показателем +1,9% м/м. Вероятно, снижение ИПЦ в Германии в годовом выражении мы увидим и по итогам следующего месяца, так как в октябре 2022 так же был зафиксирован высокий рост цен на +0,9%. А вот под конец года показатель может снова начать рост, так как ноябрь 2022 и декабрь 2022 имели отрицательные показатели месячного ИПЦ (-0,5% и -0,8% соответственно).
👉Прирост месячного ИПЦ в +0,3% Германия демонстрирует уже 4 месяца подряд. Текущий средний прирост ИПЦ в Германии в 2023 году составляет +0,455%, что указывает на годовые темпы в +5,47%. При этом средний показатель последних 3-х месяцев составляет +0,3%, что указывает на +3,6% в годовом исчислении. Как мы видим, темпы ИПЦ так же не соответствуют достижению целевых показателей.
👉По категориям при этом все выглядит неплохо. Цены на услуги в годовом исчислении снизились с 5,1% до 4%, цены на товары снизились с 7,1% до 5%, цены на еду снизились с 9% до 7,5%. Отдельно хочется отметить цены на энергию, куда входит как топливо для авто, так и энергия для дома, которые снизились с +8,3% до 1% в годовом исчислении.
👆🏻Динамика по категориям выглядит достаточно неплохо. На сколько мне известно, сейчас в Европе относительно тепло, что положительно сказывается на спросе на энергию. Пока что рост цен на нефть не оказал сильного влияния на ИПЦ. Думаю, такой отчет по ИПЦ в Германии так же не будет поводом для ЕЦБ отказаться от заявлении о достижении пика ставки.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 69,5% покупателей против 30,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉Технически, цена по итогам вчерашнего дня пробила уровень поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570 и отбилась от следующей поддержки в диапазоне 1.0495 - 1.0500, протестировав локальные минимальные уровни 2023 года. На этом фоне индикатор RSI достиг максимальной перепроданности с конца апреля 2022 года. Так же 50-дневная скользящая средняя подошла к 200-дневной скользящей средней, что скоро может привести к формированию пересечения и сигнала "мертвый крест". Последний раз данный сигнал наблюдался в паре EURUSD 23.07.2021 года, что в последствии привело к снижению EURUSD более чем на 2200 пунктов за следующие 13 месяцев. Сейчас цена тестирует пробитый вчера уровень в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Если по итогам дня получится закрыться выше отметки 1.0570 и тем самым создать фигуру "поглощение", то вчерашний пробой можно считать ложным, а коррекция может стать более сильной, вплоть до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690. Если же уровень 1.0530 - 1.0570 устоит, то в случае преодоления следующей поддержки 1.0495 - 1.0500 можно ожидать дальнейшего снижения до отметок в диапазоне 1.0360 - 1.4000.
💡Конечно, на сегодняшние движения на рынке оказали влияние не только новости по ИПЦ из стран ЕС. Совсем недавно также был опубликован отчет по ВВП США и первичным заявкам на пособие по безработице. ВВП совпал с ожиданиями, по вот дефлятор ВВП оказался ниже прогноза и показал резкое снижение с 4,1% до 1,7%. Дефлятор ВВП (Ценовой индекс ВВП) - является одним из ключевых показателей инфляции и оценивает годовое изменение цен на товары и услуги, включенных в ВВП. Этот факт добавил рынку позитива, даже несмотря на вновь более низкий, чем ожидалось показатель заявок на пособие, что оказало давление на доллар. Теперь стоит дождаться выступления главы ФРС, которое произойдет сегодня вечером. Не исключаю, что Пауэлл вновь начнет жестить, что опять принесет негатив на рынок и окажет поддержку USD. При этом, если риторика окажется более "мягкой", то не исключаю продолжение ослабления USD, тем более укрепление происходит уже 11 недель подряд, а вчерашние вечерние распродажи вполне могут быть похожи на локальный финал (капитуляцию покупателей). Рассматривать покупки стоит при возврате цены выше отметки 1.0570, а так же некоторого позитива от Пауэлла, с целями в диапазоне 1.0670 - 1.0690. Кстати, не исключаю такой сценарий так же, если Пауэлл в целом ничего не скажет по текущему ДКП. Если же мы вновь услышим жесткие комментарии (про дальнейшее повышение ставки, сильный рынок труда и т.п.), то можно рассмотреть продажи после пробоя поддержки в диапазоне 1.0495 - 1.0500 с целями в диапазоне 1.0360 - 1.4000.
ФРС сегодня! Курс доллара к евроВсем привет, рассмотрим сегодня сценарий на покупку евро от сильной поддержки! Более подробно смотрите в моём обзоре
ЕВРО В ОПАСНОСТИ! СМАРТ МАНИ АНАЛИЗ! Привет дорогой читатель. Уверен, вы задумывались над тем, чтобы рассмотреть неплохие позиции по евро. Тогда рекомендую продажи. Сентимент(позиции толпы) 91% лонг и всего 9% шорт. Цель для продажи обновление локального минимума. Чтобы получать больше торговых идей по валютным парам и золоту - смотрите другие мои ресурсы в профиле!
EUR/USD- На тест минимума?Всем привет!
В паре EUR/USD коррекционное движение наверх, также находится на последнем издыхании.
На недельном графике был сформирован ''Восходящий клин'' и ранее покупатели предприняли попытку прорыва наверх, но это не принесло результата.
В настоящий момент идёт попытка пробоя нижней границы. В случае успеха нас ждёт отработка обозначенных целей.
Не забывайте проводить собственный анализ и всем успешной торговли.
EURUSD дополнительный комментарий к последней сделке!Всем привет, хотел бы поделиться сегодня мыслями на предстоящее движение евро по отношению к доллару
EURUSD! КЛЮЧЕВОЙ анализ по Smart Money!Привет, приятного просмотра! Обязательно переходите в профиль, там много полезных торговых идей!
EURUSD | Forex | Сигналы | Прогнозы | Форекс▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.06250
▪️Стоп лосс: 1.06632
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотри один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На данный момент цена актива показывает локальное коррекционное восходящее движение от своей ключевой поддержки на 1.05717. На фоне локального и среднесрочного нисходящего тренда преимущественно следует занимать короткие позиции. Ключевой областью сопротивления выступает ценовой диапазон 1.06245 - 1.06302. Данная область максимально свежая и очень мощная. Так же у данной области находится дневной уровень сопротивления 1.06342. Он послужит для нас дополнительной безопасностью, т.к. мы уберем за него стоп лосс. С той же целью мы будем использовать и сопротивление на 1.06574. План действий прост, на ретесте ключевой области сопротивления мы будем открывать короткую позицию. Паттерн ретеста. Потенциал падения будет сохраняться до поддержки на 1.05245 - дневной уровень. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Все достаточно просто. Работаем. Желаю всем профита и высокоточных сделок🤝
Брокер Стрифор: EURUSD ищет поводы для ростаТехническая картина на EURUSD пока неопределенная.
Котировки валютной парыв онце прошлой недели так и не смогли заметно вырасти, пока продолжают торговаться в узком диапазоне. Но у отметки 1.06 находится сильный уровень поддержки.
Дивергенция между индикатором AO и графиком становится все сильнее, а значит, рынку нужен повод, чтобы начать покупки евро.
Но с поводами на этой неделе негусто. Пересмотр уровня ВВП США в сторону повышения , скорее, сыграет в пользу доллара. Новости с рынка недвижимости слабо повлияют на торги. А "шатдаун" правильства США создает фактор неопределенности.
Поэтому не исключаю, что минимум прошлой недели будет обновлен, и только после начнется рост пары EURUSD. По базовому сценарию отбой будет от 1.06, но возможна просадка до 1.0540.
Цель пока остается 1.0750
Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
#strifor, #striforброкер
EURUSD мощная сделка!Всем привет, сегодня рассмотри пару возможных сценариев по паре евро/доллар, желаю всем приятного просмотра! Не забываем нажимать палец вверх, если вам понравился мой обзор!
EURUSD! Ключевой анализ по СМАРТ МАНИ!Всем привет: приятного просмотра! Если видео было вам полезно - поставьте ракету) Это поможет продвинуть идею в топ!
📉EUR продолжает находится под давлением. Анализ EURUSD👉Интересные процессы происходят на рынке гос. долга США, где дальний конец облигаций закладывает более длительное удержание ставки ФРС на высоком уровне. Это приводит к сильным распродажам в 20-ти и 30-ти летних трежерис. Например, ETF на трежерис с дюрацией 20+ лет (TLT) упал до новых минимумов 2023 года и минимальных значений за последние 12 лет. При этом вероятность повышения ставки в ноябре по инструменту CME FedWatch Tool продолжает снижаться и на данный момент составляет 26,3% против 28,9% на вчерашний день. Данное поведение трежерис соответствует движениям, которые происходили перед кризисом 2008 года, когда после достижения пика ставки ФРС весь рынок долга сравнялся со ставкой вне зависимости от периода дюрации. Тогда это привело к сильному тренду на ослабление индекса доллара, но было связано с тем, что ЕЦБ на тот момент еще не закончил цикл повышения ставки. Сейчас же ЕЦБ уже просигнализировал об окончании цикла, так что USD в этот раз может иметь поддержку.
👆🏻О том, что, по крайней мере сейчас, европейские чиновники уверены в достижении пика ставки ЕЦБ, можно судить по последним высказываниям. Так, представитель ЕЦБ Knot заявил, он не ожидает повышения ставки ЕЦБ на следующем заседании. Остальные спикеры больше делали акцент на том, что ЕЦБ будет удерживать ставку на текущем уровне столько, сколько потребуется. Вышедшие сегодня данные по деловой активности (PMI) указывают, что экономика продолжает охлаждаться. Производственный индекс оказался хуже ожиданий и указывает на 14й подряд месяц сокращения активности. Активность в секторе услуг, а так же композитный индекс оказались лучше ожиданий, но их значение все еще находится ниже 50 - т.е. мы наблюдаем снижение активности и по данным параметрам. Это может быть дополнительным сигналом к тому, что ЕЦБ не нужно дальше ужесточать ДКП.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 68,5% покупателей против 31,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉Технически, после пробоя уровня в диапазоне 1.0670 - 1.0690 и нижней границы восходящего (красного) канала, цена продолжает снижаться. Текущая цель по снижению находится в диапазоне 1.0530 - 1.0570. При этом по индикатору RSI образовалась небольшая дивергенция, что оставляет шанс на некоторую коррекцию. Говорить об развороте текущей тенденции стоит только в случае пробоя текущего сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690.
💡На данный момент все указывает на вероятность дальнейшего снижения в область 1.0530 - 1.0570. Сегодня будут так же опубликованы данные по PMI в США. Если деловая активность в США окажется лучше ожиданий - вполне можно ожидать нового импульса на укрепление USD. При этом данные хуже ожиданий могут привести к некоторой коррекции.
Выступление Пауэлла разочаровало рынки. Анализ EURUSD.👉Вчера состоялось долгожданное событие - заседание ФРС. По итогам было озвучено решение взять паузу на этом заседании и оставить ставку на уровне 5,25% - 5,50%, что было полностью заложено в ожидания рынка.
👆🏻При этом сопроводительные комментарии оказались более жесткими, чем ожидалось. Не смотря на то, что текущая ставка уже выше официальной инфляции в 3,7%, что привело к положительной реальной доходности по трежерис (доходность от долговых бумаг за вычетом уровня инфляции) впервые за долгое время, г-н Пауэлл озвучил, что ФРС готова повысить ставку еще, если это потребуется. К данному мнению склоняются 12 из 19 членов ФРС и видят ещё одно повышение ставки в этом цикле, ожидая ставку в 2023 году на уровне 5,5% - 5,75%. Так же вновь было отмечено, что решение будет приниматься исходя из поступающих данных, что вновь означает для нас повышенную волатильность при публикации данных по ИПЦ и рынку труда.
👉Так же важной сменой риторики стали ожидания рецессии. Если на прошлом заседании Пауэлл заявлял о том, что ФРС не ожидает рецессию в США, то на вчерашнем выступлении глава ФРС уже отметил, что "мягкая" посадка экономики не является базовым сценарием ФРС. Это можно трактовать как признание со стороны ФРС того факта, что в экономике должно что-то "сломаться" и мы должны увидеть рецессию в США, прежде чем удастся победить инфляцию. Это является плохим сигналом для рисковых активов, что мы видим по реакции индекса S&P500.
👉Помимо этого ФРС повышает ожидания по инфляции, а так же г-н Пауэлл отметил, что не может дать прогнозов по началу снижения ставки, так как слишком много неопределенности. На фоне этого аналитики и денежные рынки начали сдвигать ожидания по переходу к циклу снижения ставки со 2-го на 4-й квартал 2024 года. На данный момент инструмент CME FedWatch Tool указывает на вероятность повышения ставки в ноябре в 28,9%, а так же вероятность повышения ставки в декабре в 45,3%.
👉Помимо этого, в последние два дня достаточно много было выступлений и чиновников из ЕЦБ, которые оказались достаточно разнонаправленными. Так, большая часть чиновников, включая г-жу Лагард (председателя ЕЦБ), считают, что текущей ставки в 4% будет достаточно для достижения целевого уровня инфляции. В тоже время некоторые чиновники допускают дальнейшее ужесточение ДКП и отмечают, что решения будут приниматься на заседании по факту получения данных. О срока начала цикла снижения пока прогнозов немного: март 2024 - вероятно, слишком рано, а так же середина 2024 - преждевременно думать об этом. Не смотря на это, инвест-банк UBS теперь ожидает, что ЕЦБ сохранит высокие ставки до июня 2024 года, а затем начнет снижать по 0.25% каждый квартал.
👆🏻В целом, я бы отметил, что риторика ЕЦБ выглядит более мягкой, чем ФРС. Это в свою очередь указывает на преимущество USD перед EUR на данный момент.
👉Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес первых: 64,7% покупателей против 35,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉Технически, по итогам вчерашнего дня цена преодолела уровень поддержки в диапазоне 1.0670 - 1.0690, а так же нижнюю границу восходящего (красного) канала, что открывает дорогу к дальнейшему снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. При этом текущая перепроданность по индикатору RSI не была снята на последней коррекции, что оставляет шансы на дополнительную коррекцию.
💡Фундаментально, сейчас USD получает привлекательность, так как рынок закладывает вероятность дальнейшего повышения ставки ФРС. Соответственно, повышение вероятности рецессии так же создают давление на рисковые активы и повышает спрос на USD для покупки трежерис. Сейчас техническая картина указывает на вероятность снижения цены до уровня поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. При этом стоит "держать руку на пульсе" перед выходом статистических данных из США. Например, через пол часа будут опубликованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а завтра будут опубликованы данные по деловой активности. На данном этапе любой позитив или стабильность будут восприниматься рынком негативно (т.е. способствовать укреплению USD), при этом негативные данные будут восприниматься рынком позитивно.
