EURUSD дополнительный обзор валютной парыВсем привет, рассмотрим два сценария по евро на рынке форекс! Напоминаю, что нахожусь в рынке и ничего не меняю пока что!
Евро
Почему Доллар США Продолжит ДорожатьТехнический анализ
С точки зрения технического анализа, мы считаем, что пара EUR/USD завершила коррекционную волну Ⓑ после достижения ценового диапазона 1,0945-1,097, который также являлся сильной зоной сопротивления в течение последних нескольких дней.
После этого мы ожидаем, что пара EUR/USD продолжит коррекцию в рамках импульсной волны ©, пока не достигнет сильной зоны поддержки отмеченной на графике.
Фундаментальный анализ
Благодаря позитивным макроэкономическим данным, опубликованным правительственными агентствами в США и Евросоюзе, а также снижению цен на нефть в последние недели, вероятность снижения процентных ставок ФРС в начале 2024 года резко возросла.
Более того, экономика США в последние месяцы продемонстрировала удивительную устойчивость по сравнению с Европой, что в том числе нашло отражение в более высоких темпах снижения инфляции, роста числа рабочих мест и прямых иностранных инвестиций. Кроме того, по данным Adobe, американцы потратили на онлайн-покупки рекордные $5,6 млрд, что на 5,5% больше относительно 23 ноября 2022 года. Как следствие, мы верим, что это таже будет способствовать повышению привлекательности доллара США по отношению к евро.
Покажите свою поддержку, поставив лайк👍, подписавшись ✅, поделившись🙌 и оставив комментарий! Не стесняйтесь поделиться своими идеями и диаграммами ниже. Ваше участие имеет решающее значение для распространения информации и поддержания актуальности контента. Спасибо, что являетесь важной частью этого сообщества!
Дисклеймер
Эта статья может не учитывать все риски и катализаторы для описанных в ней активов. Любая часть данной аналитической статьи предназначена исключительно для информационных целей и не представляет собой индивидуальную инвестиционную рекомендацию, инвестиционную идею, совет, предложение купить или продать ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Полнота и достоверность информации в аналитической статье не гарантируется. Если какие-либо фундаментальные критерии или события изменятся в будущем, мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению этой статьи.
EURUSD обзор валютной парыВсем привет, рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре евро доллар и найдём точки для входа и выхода из рынка для работы внутри дня!
Обзор рынка на неделю от 26 ноября /Валюта, сырьё, металлы, ммвбАнализ рынка (27.11.2023 – 01.12.2023):
Индекс ММВБ (3217.76): в рамках предстоящей торговой недели, ожидаю снижение к диапазону поддержки 3184.97 пунктов. Вероятнее всего, после отскока вверх по валютному рынку, экспортеры продолжат продавать валюту в больших количества, соответственно рынок начнёт снижается, более того, рынок нефти также показывает силу медведей в последнее время ( нефть марки юралс вообще торгуется вблизи $63 за баррель, что недалеко от самого низкого уровня более чем за четыре месяца на фоне спора между членами ОПЕК+ о квотах на добычу). Потенциально можем отработать что-то вроде «треугольника» (по дневному графику), в рамках дивергенции по RSI. Более того, можно предположить, что ЦБ РФ на заседании в декабре повысит ставку – соответственно – увидим снижение рынка акций. В тоже время, сейчас в приоритет ставлю не российские бумаги, а именно торговлю валютой.
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (88.6 руб.): По баксу ожидаю выход вверх на отработку вышерасположенного «шипа» (в рамках сбора стопов шортистов), далее, как бы странно это не звучало, допускаю укрепление рубля и снижение к уровню локальных минимумов, с целью потенциального формирования паттерна «двойное дно». Цель роста по доллару на предстоящей неделе – 89.5 – 90 рублей, выйдем выше – отлично. Соответственно, по мере роста валюты можем увидеть небольшое движение вверх по ммвб, далее наиболее вероятен сценарий снижения индекса вместе с валютой. (возможно я немного поторопился с набором среднесрочных позиций по валюте, но я об этом не жалею)
Пара евро/рубль (97.0675 руб.): по европейской валюте, ожидаю выход к медианной линии полос Боллинджера (на отработку вышерасположенного «шипа») – к уровню 97.74 (примерно +0,6% от текущего уровня), далее жду снижение к отметке 96 рублей за 1 евро. Как и писал раннее, остаётся актуальной отработка свечного «шипа», с верхней границей - 101.3 рубля за 1 евро – в качестве среднесрочной цели.
Пара юань/рубль (12.387 руб.): по китайской валюте – аналогичная техническая картина, как и в других валютных парах, соответственно цели на неделю – это рост к отметке 12.470 (+0.67% от текущего уровня). Среднесрочные цели выше.
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 80.10$): в рамках продолжения нисходящей структуры, жду выход котировок вниз – на отработку «шипа» от 22 ноября, т.е. снижение к поддержке 78.6$ за бочку. Текущий диапазон медвежьего ордер-блока: 82.6-83.9$. Также учитывайте новостной фон, ведь запасы коммерческой нефти в США сейчас велики, а с другой стороны, рыночные ожидания предполагают, что Саудовская Аравия и Россия могут продлить дополнительные добровольные сокращения до начала следующего года, в то время как другие члены, как ожидается, возьмут на себя обязательства по существующим квотам.
Природный газ (тек. цена 2.855$): в рамках обновления минимума от 23 октября, можно говорить о наличии нисходящей структуры в данном инструменте, скорее продолжим движение вниз под трендовой линией wma9, первой целью – будет снижение к уровню поддержки 2.789$. В идеале – закрыть «гэп» на отметке 2.66$ и уже оттуда рассматривать потенциальные точки входа.
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2002.10$): в начале недели – ожидаю рост к верхней границе полос Боллинджера – 2009.42$, далее, допускаю продолжение роста на фоне сбора ликвидности в виде большого количества потенциальных шортов. Актуальной линией поддержки будет выступать уровень 1983.30$.
Серебро (тек. цена 24.3$): в рамках предстоящей недели – допускаю рост к диапазону локальных максимумов – к уровню сопротивления 24.774$. Потенциально, сейчас формируем участок волны 2-3 восходящей волны. С учетом выходом вверх за границы полос Боллинджера, целесообразно ожидать небольшую коррекцию.
Итог: по индексу ММВБ, в рамках предстоящей торговой недели, ожидаю снижение к диапазону поддержки 3184.97 пунктов. Цель роста по доллару на предстоящей неделе – 89.5 – 90 рублей, выйдем выше – отлично. По европейской валюте, ожидаю выход к медианной линии полос Боллинджера (на отработку вышерасположенного «шипа») – к уровню 97.74 (примерно +0,6% от текущего уровня). По юаню жду рост к отметке 12.470 (+0.67% от текущего уровня). По рынку нефти: в рамках продолжения нисходящей структуры, жду выход котировок вниз – на отработку «шипа» от 22 ноября, т.е. снижение к поддержке 78.6$ за бочку. По газу, скорее продолжим движение вниз под трендовой линией wma9, первой целью – будет снижение к уровню поддержки 2.789$. По золоту- в начале недели – ожидаю рост к верхней границе полос Боллинджера – 2009.42$, далее, допускаю продолжение роста на фоне сбора ликвидности в виде большого количества потенциальных шортов. По серебру, в рамках предстоящей недели – допускаю рост к диапазону локальных максимумов – к уровню сопротивления 24.774$.
ЕВРО (EURUSD) - 22.11.23Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по евро (EURUSD). Ожидаю падение за ликвидностью до уровня 1.04. После того как соберут ликвидность, начнется рост и это будет начало инфляции. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Обзор Рынка Форекс, Российский рынок.Разобрал основные свои действия на рынке Форекс, рынок активен, надо успеть заработать.
EURUSD: ждем новостей по инфляцииНа этой неделе будут опубликованы индекс потребительских цен и индекс цен производителей США. Оба показателя ожидаются очень хорошими: CPI а в годовом выражении с 3.7% замедлился до 3.3? а PPI за месяц вырастет на 0.1%. Если прогнозы оправдаются, то ФРС с чистой совестью может констатировать, что борьба с инфляций проходит успешно, и вероятность повышения ставки на ближайшем заседании явно опустится до нуля, а спрос на доллары упадет.
Падение спрос на доллары приведет к росту стоимости евро. EURUSD несмотря на коррекцию на прошлой неделе, продолжает оставаться в восходящем канале. На удачной статистике по инфляции в США котировки пары могут подойти к верхней границе канала у отметки 1.0770, а в случае прорыва границы – и к 1.0840.
Если же отчет по инфляции США разочарует рынки, то котировки EURUSD, вероятно, опустятся до нижней границы канала, к уровню 1.0630. Прорыв нижней границы будет возможен в случае, если инфляция покажет не замедление, а, наоборот, ускорение.
Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
Как прибыльно торговать EURUSDПривет, в своем анализе я полагаюсь на ликвидность в первую очередь. На графике отметил пример снятия ликвидности + разворот и движение к противоположному пулу ликвидности. Ожидаю лонг, так как общая структура восходящая. Смотрите профиль, там есть ссылки на мои ресурсы(бесплатно)
ЕВРО ДОЛЛАР! АНАЛИЗ + СИГНАЛ.ЕВРО сегодня вижу лонговым.
Лонги можно искать как с текущих, так и на захвате пула ликвидности ниже (1.06837 и 1.06812)
Перевод в безубыток при пересечении 1.06977
Цели:
#1 - 1.07256
#2 - 1.07564
Чтобы тщательно сопровождать позицию и вовремя фиксировать прибыль, смотрите мои сторонние ресурсы в описании профиля
Анализ рынка на неделю / Валюта / ММВБАнализ рынка (13.11.2023 – 17.11.2023):
Индекс ММВБ (3242.06): в рамках предстоящей торговой недели, ожидаю продолжение локального роста и частичную отработку вышерасположенного свечного «шипа» (от свечи 8 ноября) , т.е. жду рост к уровню 3242.06 и более пунктов. Далее, хотел бы видеть очередной тест уровня 3225.44. Однако, как и писал ранее, драйверов для более серьёзного роста и обновления максимумов вблизи 3280 пунктов- я не нахожу. В целом, не планирую набирать среднесрочные позиции в российских акция (буду лишь спекулировать внутри дня/между днями и стараться отыгрывать новости/отчёты). Некоторые бумаги сейчас стоят необоснованно дорого (например, акции «Мечел») (личное мнение и входить в российский рынок при снижении котировок нефти и укреплении рубля – чрезвычайно рисково. Поэтому в приоритет ставлю именно спекулятивные идеи.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.2925 руб.): продолжаю делать ставку на разворот валютного рынка. С учётом конвергенции по RSI, уменьшением объёмов на продажу, ожидаю рост бакса к отметке EMA 50 – 93.4625 рубля (+1.26%). Напомню, текущее укрепление рубля во много обусловлено введением закона об обязательной продаже значительной доли валютной выручки ряда экспортных компаний (однако, данная мера является временной и будет действовать в течение последующих 5 месяцев – до марта 2024 года.) Технически, «шип» от 31 октября – отработали и в торговые сессии четверга, пятницы – сформировали хорошие бычьи свечи.
Пара евро/рубль (98.5525 руб.): по европейской валюте, остаётся отработка свечного «шипа», с верхней границей - 101.3 рубля за 1 евро, но перед этим допускаю снижение в диапазон 97.8 рублей за евро (более серьёзное укрепление рубля – не жду), учитывайте, что вблизи 98 рублей – проходит средняя линия про объёмам (начиная от минимума мая 2023 года). При снижении к 97 рублям, лично буду увеличивать свою позицию в данной валюте, т.к. основной целью (среднесрочной) является закрытие «гэпа» на уровне 105.6 рублей (делаю ставку на рост, более чем на 7% от текущего уровня).
Пара юань/рубль (12.611 руб.): по китайской валюте ожидаю пробитие алгоритмического уровня сопротивления EMA20, выход из фигуры «треугольник» (4ч график) вверх и рост котировок к отметке 12.775 рублей за 1 юань. Конвергенция в данном инструменте 9как и в других валютных парах) – довольно значительная. Личная средняя цена по китайской валюте – немного ниже отметки 12.8 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 81.61$): после формирования разворотной свечи «молот» в четверг, котировки прибавили около 2%, но на предстоящей недели – всё же хотел бы увидеть снижение к уровню алгоритмической поддержки EMA200 – диапазон 81$, далее допускаю рост к отметке 0.5 по Фибоначчи – в зону неэффективного ценообразование – примерно к уровню 83.8$. Однако, сигналов и фундаментальных факторов для стремительного роста к уровню 90$ и выше – я пока не наблюдаю, но в среднесрочной перспективе придерживаюсь точки зрения о том, что нефть – будет дорожать на фоне гиперинфляции, роста спроса и снижение котировок DXY.
Природный газ (тек. цена 3.033$): котировки газа сейчас находятся вблизи трендовой линии (синий пунктир на графике), при этом движение мы показываем в рамках восходящей структуры, после столь сильного падения (на 10%) в рамках прошлой недели, хотел бы увидеть небольшой отскок вверх, личные зоны интереса для покупки – уровни 2.950 – 2.9$. Целью проста будет выступать уровень линейного сопротивления – 3.1$.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 1938.15$): в начале недели – ожидаю снижение к диапазону ордер-блока: 1920 -1932$ за унцию, далее интересно увидеть отскок к отметке 1950 долларов за слиток. По мере укрепления индекса доллара, давление на рынок металлов – сохраняется. Напомню, что интерес к золоту – постепенно растёт, среднесрочно цели по данному металлу – значительно выше уровня 2000$ за унцию.
Серебро (тек. цена 22.25$): в рамках возможной отработки на дневном графике формации «двойная вершина», жду аккуратный выход котировок к поддержке 22.117$, далее допускаю снижение к диапазону 21.7-22$.Во вторник пробили медианную линию полос Боллинджера вниз (дневной график), поэтому на предстоящей неделе делаю ставку на нисходящее движение.
Итог: по индексу ММВБ, жду рост к уровню 3242.06 и более пунктов. Далее, хотел бы видеть очередной тест уровня 3225.44. Ожидаю рост бакса к отметке EMA 50 – 93.4625 рубля. По европейской валюте, допускаю снижение в диапазон 97.8 рублей за евро, далее делаю ставку на рост котировок. По китайской валюте ожидаю рост котировок к отметке 12.775 рублей за 1 юань. По рынку нефти, на предстоящей недели – всё же хотел бы увидеть снижение к уровню алгоритмической поддержки EMA200 – диапазон 81$, далее допускаю рост примерно к уровню 83.8$. По газу - хотел бы увидеть небольшой отскок вверх к уроню 3.1$. По металлам, ожидаю коррекцию: выход по золоту к диапазону ордер-блока: 1920 -1932$ за унцию, по серебру жду аккуратный выход котировок к поддержке 22.117$, далее допускаю снижение к диапазону 21.7-22$.
EURUSD новая точка входа в рынокВсем привет, рассмотрим один из возможных сценариев по паре ЕВРО ДОЛЛАР, для работы внутри ДНЯ!
EURUSD анализ рынка и сделка с соотношением 1 к 5Всем привет, рассмотрим один из возможных сценариев по паре евро доллар, желаю всем приятного просмотра!
Обзор рынка Форекс. Российский рынокРазобрал рынок Форекс. Немного российского рынка. Есть с чем начать работать.
EURUSD обзор, соотношение 5 к 1 в данной сделке!Всем привет, рассмотрим один из возможных вариантов развития событий на инструменте евро доллар!
Анализ рынка на неделю / Валюта / ММВБАнализ рынка (06.11.2023 – 10.11.2023):
Индекс ММВБ (3208.63): в рамках предстоящей торговой недели, ожидаю пробитие медианной линии полос Боллинджера (4ч) и продолжение локального восходящего движения к уровню 3225 пунктов, далее к отметке 3238.24. Отмечу наличие бычьей дивергенции по RSI и постепенное сужение полос Боллинджера (4ч). Драйверов для более серьёзного роста и обновления максимумов вблизи 3280 пунктов- я не нахожу. Сейчас крупному капиталу (в рамках снижения рисков) выгоднее делать ставку на менее рисковые инструменты (чем акции) – вклады и облигации показывают неплохую доходность при текущей ключевой ставке. Среднесрочно, возможна отработка паттерна «2-я вершина» с основанием 3000 пунктов. (также учитывайте продолжение локального укрепления рубля, а рынок, в последние месяцы имеет обратную корреляцию с курсом)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.4225 руб.): в рамках предстоящей недели, ожидаю небольшое укрепление рубля по отношению к американской валюте. С учётом конвергенции по RSI, жду отработку «шипа» - 91.62 рубля, далее рост к уровню линейного сопротивления 93.78 рублей за бакс. Напомню, текущее укрепление рубля во много обусловлено введением закона об обязательной продаже значительной доли валютной выручки ряда экспортных компаний (однако, данная мера является временной и будет действовать в течение последующих 5 месяцев – до марта 2024 года.) Технически, котировки бакса торгуется вблизи трендовой линии (восходящей структуры).
Пара евро/рубль (98.9450 руб.): по европейской валюте, жду отработку свечного «шипа», с верхней границей - 101.3. С учетом закрепления над медианной линией полос Боллинджера, конвергенции по RSI, накопления (в виде скопления свеч) – рост на 2 и более процента – в рамках предстоящей недели – более чем вероятен (лично для меня).
Пара юань/рубль (12.657 руб.): по китайской валюте ожидаю нисходящее движение – на отработку «шипа» - с минимумом -12.524, далее жду проторговку боковика 12.5- 12.7 (при этом по RSI – хорошо видно накопление в данной валютной паре). Позицию по китайской валюте я постепенно формирую, средняя цена – 12.8 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 85.12$): по 4х ч графику – котировки торгуются в рамках нисходящей структуры, но в рамках ожиданий рынка отчёта об отпускных ценах Саудовской Аравии на поставки нефти в Китай – актуально движение цены в диапазоне боковика: 85-87$. С точки зрения алгоритмических уровней, котировки находятся вблизи поддержки EMA100 (дневной график). Текущие диапазоны ордер-блоков – 83.5 -83.8$, медвежий - 88.5 – 89.4$. Среднесрочный выход к диапазону сопротивления 92-93$- также актуален.
Природный газ (тек. цена 3.515$): с учётом отработки «треугольника», жду выход вниз к уровню поддержки 3.324$ (+ учитываю медвежью дивергенцию по RSI и пробитие медианной линии полос Боллинджера вниз). Лонговые области в данном инструменте рекомендую искать ниже, шортить -не рекомендую.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 1992.31$): в начале недели – ожидаю снижение к диапазону EMA50 – 1980$ (4ч график – желтая линия), затем – жду рост котировок – в рамках штурма отметки 2000$ ( при этом «шип» имеет максимум на отметке 2004$). Интерес к золоту – постепенно растёт, среднесрочно цели по данному металлу – значительно выше уровня 2000$ за унцию.
Серебро (тек. цена 23.20$): в рамках отработки «боковика»: 22.6 -23.28$ - жду сбор ликвидности за максимумами :23.6 -23.7$. Объёмы на покупку в данном инструменте остаются стабильно высокими, также есть бычий ордер-блок: 22.57 -22.69$, имбаланс: 22.70-23$. В перспективе предстоящей недели, хотел бы увидеть серебро вблизи 24$ за унцию.
Итог: по индексу ММВБ, ожидаю продолжение локального восходящего движения к уровню 3225 пунктов, далее к отметке 3238.24. Доллар жду на отработке «шипа» - 91.62 рубля, далее рост к уровню линейного сопротивления 93.78 рублей за бакс. По европейской валюте, жду отработку свечного «шипа», с верхней границей - 101.3. По китайской валюте ожидаю нисходящее движение – на отработку «шипа» - с минимумом -12.524, далее жду проторговку боковика 12.5- 12.7. Котировки нефти жду в районе 85-87$, по газу – жду снижение к уровню 3.324$. По металлам, ожидаю коррекцию: выход по золоту к диапазону 1980$, далее штурм отметки 2000$, по серебру жду сбор ликвидности за максимумами :23.6 -23.7$.
📊Инфляция в Европе продолжает снижаться. Анализ EURUSD.👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в ЕС за октябрь. По результатам месяца рост инфляции составил +0,1%, что оказалось лучше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении показатель снизился с 4,3% до 2,9%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3,1%.
👉Базовый ИПЦ (без учета цен на еду и энергию) показала рост в +0,2 м/м и снижение с +4,5% г/г до +4,2% г/г, что так же оказалось лучше ожиданий.
👆🏻Следом были опубликованы данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий: -0,1% кв/кв и +0,1% г/г.
👉Текущий средний прирост ИПЦ в ЕС в 2023 году составляет +0,32% м/м, что указывает на динамику в +3,84% г/г. Средний прирост ИПЦ за последние 3 месяца при этом составляет +0,3%, что указывает на динамику в +3,6% г/г. Как мы видим, средние показатели все еще не указывают на целевые значения. Такое резкое снижение ИПЦ в годовом исчислении в первую очередь связано с эффектом высокой базы, так как из расчетов выпал октябрь 2022 с показателем +1,5% м/м. Следующие месяцы, которые будут выпадать из расчетов имели в 2022 году отрицательные значения, значит мы можем уже по результатам октября вновь увидеть рост годовой инфляции.
👉В разрезе по станам при этом показатели демонстрируют дальнейшее снижение. Максимальные значения ИПЦ продолжают наблюдаться в Словакии (+7,8% г/г), Хорватии (+6,7% г/г) и Словении (+6,6% г/г). В тоже время в двух странах показатель ИПЦ ушел в отрицательную зону: Бельгия (-1,7% г/г) и Нидерланды (-1% г/г). Так же в 3-х странах из 20 показатель ИПЦ в годовом исчислении вырос по сравнению с прошлым месяцем: Испания (с +3,3% до +3,5%), Греция (с +2,9% до +3,9%) и Эстония (с +3,9% до 5%).
👉В разрезе по категориям при этом все выглядит достаточно неплохо. Относительно сильный рост наблюдался в неэнергетических товарах (+0,7% м/м). В тоже время услуги впервые в 2023 году показатели нулевую динамику роста цен, что способствовало третьему подряд месяцу снижения темпов ИПЦ в услугах в годовом исчислении. Энергия по итогам октября показала снижение цен сразу на -1,1% м/м, а так же резкое снижение цен в годовом исчислении, с -4,6% до -11,1%.
👆🏻Снижение цен на энергию в первую очередь связано с тем, что средняя цена на нефть в октябре получилась ниже цены на нефть в сентябре. При этом риски вероятности дальнейшего роста цен на нефть сохраняются - конфликт на Ближнем Востоке продолжается. В остальном все неплохо.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет значения, близкие к паритету: 53,7% покупателей против 46,3% покупателей, что указывает на текущую неопределенность рынка.
👉Технически, после выхода из "флага", цена не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570 и вернулась в рамки "флага", вновь протестировав 50-дневную скользящую среднюю и уколов уровень сопротивления в диапазоне 1.0620 - 1.0640. Говорить о продолжении восходящего движения можно в случае закрепления цены выше отметки 1.0640, что открывает дорогу к ре-тесту уровня сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690 и 50-дневной МА. Если данные отметки так же будут пробиты - можно ожидать роста вплоть до сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. При этом ожидать снижения цены стоит в случае пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570, что открывает дорогу к первой цели в диапазоне 1.0490 - 1.0500.
💡После публикации данных по ИПЦ и ВВП в ЕС, рынок стоял на месте, ожидая данных из США. Основное снижение началось после публикации данных по индексу рабочей силы в США, который оказался выше ожиданий и указал нам на продолжение роста заработных плат. Но укрепление USD было остановлено публикацией очень плохого отчета по деловой активности в Чикаго. Сейчас данные, поступающие из США выглядят все же более позитивными, чем в ЕС. Не смотря на то, что рынок уже не ждет от ФРС дальнейшего повышения ставки, это будет оказывать поддержку USD. При этом существенной волатильности и какого-либо выхода цены за текущие диапазоны до выступления Пауэлла я не ожидаю. Все-таки, дальнейшее движение будет зависеть от завтрашней риторики ФРС. Если Пауэлл будет выражать недовольство текущими данными и продолжит пугать рынок желанием еще повысить ставку - вполне стоит ожидать дальнейшего укрепления USD. В случае закрепления цены выше отметки 1.0640 можно рассматривать покупки с первой целью в диапазоне 1.0670 - 1.0690 и второй в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Рассматривать же продажи можно при закреплении цены ниже отметки 1.0530 с первой целью в диапазоне 1.0490 - 1.0500 и второй в диапазоне 1.0360 - 1.0400.
EURUSD сделка внутри дняВсем привет, рассмотрим один из возможных сценариев по евро, пока ждём нашу отложку на нижестоящих отметках.
Доллар, евро, юань / Обзор валютного рынка (от 30.10.2023)Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (94.1250.): в рамках предстоящей недели, ожидаю укрепление американской валюты по отношению к рублю. С учётом конвергенции по RSI, наличием свечи бычьего поглощения (4ч график, пятница), ожидаю пробой медианной линии полос Боллинджера (4ч график) и постепенный выход бакса к уровню линейного сопротивления вблизи 95 рублей (в перспективе нескольких недель). Примечательно наблюдать, как участники рынка неохотно верят словам, прозвучавшим на заседании ЦБ РФ, и активно откупают валюту. Локально ожидаю небольшое укрепление рубля – тест поддержки 93.5 – актуален.
Пара евро/рубль (99.5750 руб.): по европейской валюте, жду отработку свечного «шипа», с верхней границей - 101.2. В пятницу также увидели хорошую свечу бычьего поглощения (4ч график), по RSI – наблюдаем неплохую конвергенцию. Учитывайте наличие «гэпа» вблизи отметки 105 рублей за 1 евро.
Пара юань/рубль (12.8 руб.): по китайской валюте также ожидаю небольшое восходящее движение вверх (с учетом свечной структуры и конвергенции по RSI). Первая цель – уровень 12.9 (медианная линия полос Боллинджера на 4ч графике), далее буду ждать пробитие сопротивления 13 рублей за юань. Текущий сильный уровень поддержки – 12.644.
Анализ рынка на неделю / Валюта / ММВБАнализ рынка (30.10.2023 – 03.11.2023):
Индекс ММВБ (3224.18): в рамках текущей ситуации, дивидендная доходность российского рынка акций равна 10-11% годовых, при ключевой ставке 15%. Соответственно, драйверов для обновления максимума и закрепления индекса значительно выше отметки 3300 – сейчас практически нет. В рамках предстоящей торговой недели, ожидаю продолжение локального восходящего движения к уровню 3250 пунктов (медианная линия полос Боллинджера). Среднесрочно, возможна отработка паттерна «2-я вершина» с основанием 3000 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (94.1250.): в рамках предстоящей недели, ожидаю укрепление американской валюты по отношению к рублю. С учётом конвергенции по RSI, наличием свечи бычьего поглощения (4ч график, пятница), ожидаю пробой медианной линии полос Боллинджера (4ч график) и постепенный выход бакса к уровню линейного сопротивления вблизи 95 рублей (в перспективе нескольких недель). Примечательно наблюдать, как участники рынка неохотно верят словам, прозвучавшим на заседании ЦБ РФ, и активно откупают валюту. Локально ожидаю небольшое укрепление рубля – тест поддержки 93.5 – актуален.
Пара евро/рубль (99.5750 руб.): по европейской валюте, жду отработку свечного «шипа», с верхней границей - 101.2. В пятницу также увидели хорошую свечу бычьего поглощения (4ч график), по RSI – наблюдаем неплохую конвергенцию. Учитывайте наличие «гэпа» вблизи отметки 105 рублей за 1 евро.
Пара юань/рубль (12.8 руб.): по китайской валюте также ожидаю небольшое восходящее движение вверх (с учетом свечной структуры и конвергенции по RSI). Первая цель – уровень 12.9 (медианная линия полос Боллинджера на 4ч графике), далее буду ждать пробитие сопротивления 13 рублей за юань. Текущий сильный уровень поддержки – 12.644.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 88.35$): в рамках продолжения военного конфликта на ближнем Востоке, усиления геополитической напряженности, а также потенциальным закрытием торговых путей, через которые транспортируют нефть – лично я ожидаю продолжение восходящего движения в данном инструменте. Кстати, потенциально, нефть марки Brent формирует фигуру «треугольник» - цель выхода – уровень сопротивления на отметке 90$ за баррель, также учитывайте конвергенцию по RSI, наличие серьезного уровня поддержки вблизи 87$. Выход к диапазону сопротивления 92-93$- также актуален.
Природный газ (тек. цена 3.375$): с учётом значительного отрыва от медианной линии полос Боллинджера (а также выходом вверх за пределы данных полос), ожидаю постепенное снижение котировок газа к диапазону текущего «гэпа» на отметки 3.28$. Также ниже находится рад зон неэффективного ценообразования, соответственно хотел бы увидеть коррекционное движение после столь активного роста на прошлой неделе.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2003$): с учетом потенциальной проторговки «треугольника» ожидаю локальный выход золота к отметке 1990$ ( по RSI локально формируется медвежья дивергенция), но принимая во внимание военные конфликт на Ближнем востоке – можно полагать, что большое количество участников рынка продолжит выбирать золото в качестве защитного актива, соответственно, как и говорил раннее, среднесрочно цели по данному металлу – выше.
Серебро (тек. цена 23.11$): потенциально, в данном инструменте формируется боковик – с границами 22.800 – 23.17$. Соответственно, в рамках незначительной медвежьей дивергенции по RSI, выходом за пределы полос Боллинджера, жду небольшое снижение к уровню медианной линии полос Боллинджера – 23$, но в перспективе предстоящей недели, хотел бы увидеть обновление максимума на отметке 23.768$.
Итог: по индексу ММВБ, ожидаю продолжение локального восходящего движения к уровню 3250 пунктов. На валютном рынке жду выход к вышестоящим уровням – бакс к отметке 95 рублей, евро – 101.2 рубля, юань – 12.9 рублей. Котировки нефти жду в районе 90$, по газу – жду снижение к уровню 3.28$. По металлам, ожидаю аккуратную коррекцию: выход по золоту к диапазону 1990$, по серебру проторговку вблизи 23$, с дальнейшим выходом вверх.
EURUSD новая, мощная сделка!Всем привет, рассмотрим один из возможных сценариев по инструменту евро доллар
📊Евро ослаб после публикации данных по деловой активности.👉Выступление г-на Пауэлла на прошлой неделе привело к тому, что рынок больше не верит в дальнейшее ужесточение ДКП от ФРС. От части, можно с этим согласиться, так как текущие кредитные и депозитные ставки уже способствуют охлаждению экономики США. Например, ставка по 30-летней ипотеке в США достигла отметки 8,35% - максимум с 1995 года, а ставка по кредитным картам поднялась до 29% - максимум за всю историю. В тоже время доходность по 20-летним трежерис США (ставка заимствований США) в моменте поднялась до 5,39%, а по 10-летним до 5,01%. Как мы видим, текущий уровень ставок уже способствует обрушению спроса, так что дальнейшее охлаждение экономики США это вопрос времени. Это создало давление на USD, которое мы наблюдали с середины прошлой недели.
👉Но сегодняшние данные по PMI в Европе, которые оказались хуже ожиданий и указывают на дальнейшее снижение деловой активности как в производственном секторе, так и в секторе услуг. При этом активность в производственном секторе находится уже 6 месяцев подряд ниже отметки 45, что так же указывает "по учебникам экономики" на рецессию. Эти данные уже создали давление на EUR, так как теперь рынок не ожидает каких-то действий по ужесточению ДКП со стороны ЕЦБ на заседании в четверг.
👆🏻К тому же сегодня в СМИ начали обсуждать, что CDS (страховка от дефолта) на США опять начали активно расти (как и в марте этого года). В прошлый раз это было связано с проблемами у региональных банков. Сейчас же опасения могут быть связаны уже с крупными банками, которых ожидает череда частных и корпоративных дефолтов из за столь высокой цены заимствований. В марте это создало поддержку USD, что мы можем видеть и сейчас.
👉Соотношение покупателей и продавцов указывает на небольшой перевес первых: 54,5% покупателей против 45,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉Технически, разворот EURUSD произошел от уровня сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690, а так же 50-дневной скользящей средней. В данный момент цена прокалывает уровень поддержки в диапазоне 1.0620 - 1.0640. В случае закрепления цены ниже отметки 1.0620 открывается дорога к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Если же мы сейчас наблюдаем ложный пробой уровня 1.0620 - 1.0640, то можно ожидать возврата цены к отметкам в диапазоне 1.0670 - 1.0690.
💡Совсем скоро будут опубликованы данные по PMI в США, что сможет повлиять на текущее направление движения. Если данные окажутся выше ожиданий - не исключаю ускорение укрепления USD. Если данные будут в рамках или ниже ожиданий - не исключаю коррекционное движение. Так же стоит следить за CDS, так как это может быть очередным сигналом, что в банковской системе США вновь что-то скоро начнет ломаться. Если такие новости поступят - мы вновь увидим укрепление USD на фоне ухода от рисков, а затем очередное спасение от ФРС с помощью экстренных вливаний средств и кредитов. Сейчас стоит дождаться публикации данных из США по PMI, что позволит рассматривать продажи с целями в диапазоне 1.0530 - 1.0570 в случае позитивных показателей. Завтра же будут опубликованы уже данные по ВВП США, что так же будет определяющим для дальнейшего движения рынка.
