Регистрация

Евро

ЕВРО ДОЛЛАР! АНАЛИЗ + СИГНАЛ.ЕВРО сегодня вижу лонговым. Лонги можно искать как с текущих, так и на захвате пула ликвидности ниже (1.06837 и 1.06812) Перевод в безубыток при пересечении 1.06977 Цели: #1 - 1.07256 #2 - 1.07564 Чтобы тщательно сопровождать позицию и вовремя фиксировать прибыль, смотрите мои сторонние ресурсы в описании профиля
Длинная
от DecimusForex
Анализ рынка на неделю / Валюта / ММВБАнализ рынка (13.11.2023 – 17.11.2023): Индекс ММВБ (3242.06): в рамках предстоящей торговой недели, ожидаю продолжение локального роста и частичную отработку вышерасположенного свечного «шипа» (от свечи 8 ноября) , т.е. жду рост к уровню 3242.06 и более пунктов. Далее, хотел бы видеть очередной тест уровня 3225.44. Однако, как и писал ранее, драйверов для более серьёзного роста и обновления максимумов вблизи 3280 пунктов- я не нахожу. В целом, не планирую набирать среднесрочные позиции в российских акция (буду лишь спекулировать внутри дня/между днями и стараться отыгрывать новости/отчёты). Некоторые бумаги сейчас стоят необоснованно дорого (например, акции «Мечел») (личное мнение и входить в российский рынок при снижении котировок нефти и укреплении рубля – чрезвычайно рисково. Поэтому в приоритет ставлю именно спекулятивные идеи. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.2925 руб.): продолжаю делать ставку на разворот валютного рынка. С учётом конвергенции по RSI, уменьшением объёмов на продажу, ожидаю рост бакса к отметке EMA 50 – 93.4625 рубля (+1.26%). Напомню, текущее укрепление рубля во много обусловлено введением закона об обязательной продаже значительной доли валютной выручки ряда экспортных компаний (однако, данная мера является временной и будет действовать в течение последующих 5 месяцев – до марта 2024 года.) Технически, «шип» от 31 октября – отработали и в торговые сессии четверга, пятницы – сформировали хорошие бычьи свечи. Пара евро/рубль (98.5525 руб.): по европейской валюте, остаётся отработка свечного «шипа», с верхней границей - 101.3 рубля за 1 евро, но перед этим допускаю снижение в диапазон 97.8 рублей за евро (более серьёзное укрепление рубля – не жду), учитывайте, что вблизи 98 рублей – проходит средняя линия про объёмам (начиная от минимума мая 2023 года). При снижении к 97 рублям, лично буду увеличивать свою позицию в данной валюте, т.к. основной целью (среднесрочной) является закрытие «гэпа» на уровне 105.6 рублей (делаю ставку на рост, более чем на 7% от текущего уровня). Пара юань/рубль (12.611 руб.): по китайской валюте ожидаю пробитие алгоритмического уровня сопротивления EMA20, выход из фигуры «треугольник» (4ч график) вверх и рост котировок к отметке 12.775 рублей за 1 юань. Конвергенция в данном инструменте 9как и в других валютных парах) – довольно значительная. Личная средняя цена по китайской валюте – немного ниже отметки 12.8 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 81.61$): после формирования разворотной свечи «молот» в четверг, котировки прибавили около 2%, но на предстоящей недели – всё же хотел бы увидеть снижение к уровню алгоритмической поддержки EMA200 – диапазон 81$, далее допускаю рост к отметке 0.5 по Фибоначчи – в зону неэффективного ценообразование – примерно к уровню 83.8$. Однако, сигналов и фундаментальных факторов для стремительного роста к уровню 90$ и выше – я пока не наблюдаю, но в среднесрочной перспективе придерживаюсь точки зрения о том, что нефть – будет дорожать на фоне гиперинфляции, роста спроса и снижение котировок DXY. Природный газ (тек. цена 3.033$): котировки газа сейчас находятся вблизи трендовой линии (синий пунктир на графике), при этом движение мы показываем в рамках восходящей структуры, после столь сильного падения (на 10%) в рамках прошлой недели, хотел бы увидеть небольшой отскок вверх, личные зоны интереса для покупки – уровни 2.950 – 2.9$. Целью проста будет выступать уровень линейного сопротивления – 3.1$. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 1938.15$): в начале недели – ожидаю снижение к диапазону ордер-блока: 1920 -1932$ за унцию, далее интересно увидеть отскок к отметке 1950 долларов за слиток. По мере укрепления индекса доллара, давление на рынок металлов – сохраняется. Напомню, что интерес к золоту – постепенно растёт, среднесрочно цели по данному металлу – значительно выше уровня 2000$ за унцию. Серебро (тек. цена 22.25$): в рамках возможной отработки на дневном графике формации «двойная вершина», жду аккуратный выход котировок к поддержке 22.117$, далее допускаю снижение к диапазону 21.7-22$.Во вторник пробили медианную линию полос Боллинджера вниз (дневной график), поэтому на предстоящей неделе делаю ставку на нисходящее движение. Итог: по индексу ММВБ, жду рост к уровню 3242.06 и более пунктов. Далее, хотел бы видеть очередной тест уровня 3225.44. Ожидаю рост бакса к отметке EMA 50 – 93.4625 рубля. По европейской валюте, допускаю снижение в диапазон 97.8 рублей за евро, далее делаю ставку на рост котировок. По китайской валюте ожидаю рост котировок к отметке 12.775 рублей за 1 юань. По рынку нефти, на предстоящей недели – всё же хотел бы увидеть снижение к уровню алгоритмической поддержки EMA200 – диапазон 81$, далее допускаю рост примерно к уровню 83.8$. По газу - хотел бы увидеть небольшой отскок вверх к уроню 3.1$. По металлам, ожидаю коррекцию: выход по золоту к диапазону ордер-блока: 1920 -1932$ за унцию, по серебру жду аккуратный выход котировок к поддержке 22.117$, далее допускаю снижение к диапазону 21.7-22$.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
Анализ рынка на неделю / Валюта / ММВБАнализ рынка (06.11.2023 – 10.11.2023): Индекс ММВБ (3208.63): в рамках предстоящей торговой недели, ожидаю пробитие медианной линии полос Боллинджера (4ч) и продолжение локального восходящего движения к уровню 3225 пунктов, далее к отметке 3238.24. Отмечу наличие бычьей дивергенции по RSI и постепенное сужение полос Боллинджера (4ч). Драйверов для более серьёзного роста и обновления максимумов вблизи 3280 пунктов- я не нахожу. Сейчас крупному капиталу (в рамках снижения рисков) выгоднее делать ставку на менее рисковые инструменты (чем акции) – вклады и облигации показывают неплохую доходность при текущей ключевой ставке. Среднесрочно, возможна отработка паттерна «2-я вершина» с основанием 3000 пунктов. (также учитывайте продолжение локального укрепления рубля, а рынок, в последние месяцы имеет обратную корреляцию с курсом) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.4225 руб.): в рамках предстоящей недели, ожидаю небольшое укрепление рубля по отношению к американской валюте. С учётом конвергенции по RSI, жду отработку «шипа» - 91.62 рубля, далее рост к уровню линейного сопротивления 93.78 рублей за бакс. Напомню, текущее укрепление рубля во много обусловлено введением закона об обязательной продаже значительной доли валютной выручки ряда экспортных компаний (однако, данная мера является временной и будет действовать в течение последующих 5 месяцев – до марта 2024 года.) Технически, котировки бакса торгуется вблизи трендовой линии (восходящей структуры). Пара евро/рубль (98.9450 руб.): по европейской валюте, жду отработку свечного «шипа», с верхней границей - 101.3. С учетом закрепления над медианной линией полос Боллинджера, конвергенции по RSI, накопления (в виде скопления свеч) – рост на 2 и более процента – в рамках предстоящей недели – более чем вероятен (лично для меня). Пара юань/рубль (12.657 руб.): по китайской валюте ожидаю нисходящее движение – на отработку «шипа» - с минимумом -12.524, далее жду проторговку боковика 12.5- 12.7 (при этом по RSI – хорошо видно накопление в данной валютной паре). Позицию по китайской валюте я постепенно формирую, средняя цена – 12.8 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 85.12$): по 4х ч графику – котировки торгуются в рамках нисходящей структуры, но в рамках ожиданий рынка отчёта об отпускных ценах Саудовской Аравии на поставки нефти в Китай – актуально движение цены в диапазоне боковика: 85-87$. С точки зрения алгоритмических уровней, котировки находятся вблизи поддержки EMA100 (дневной график). Текущие диапазоны ордер-блоков – 83.5 -83.8$, медвежий - 88.5 – 89.4$. Среднесрочный выход к диапазону сопротивления 92-93$- также актуален. Природный газ (тек. цена 3.515$): с учётом отработки «треугольника», жду выход вниз к уровню поддержки 3.324$ (+ учитываю медвежью дивергенцию по RSI и пробитие медианной линии полос Боллинджера вниз). Лонговые области в данном инструменте рекомендую искать ниже, шортить -не рекомендую. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 1992.31$): в начале недели – ожидаю снижение к диапазону EMA50 – 1980$ (4ч график – желтая линия), затем – жду рост котировок – в рамках штурма отметки 2000$ ( при этом «шип» имеет максимум на отметке 2004$). Интерес к золоту – постепенно растёт, среднесрочно цели по данному металлу – значительно выше уровня 2000$ за унцию. Серебро (тек. цена 23.20$): в рамках отработки «боковика»: 22.6 -23.28$ - жду сбор ликвидности за максимумами :23.6 -23.7$. Объёмы на покупку в данном инструменте остаются стабильно высокими, также есть бычий ордер-блок: 22.57 -22.69$, имбаланс: 22.70-23$. В перспективе предстоящей недели, хотел бы увидеть серебро вблизи 24$ за унцию. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю продолжение локального восходящего движения к уровню 3225 пунктов, далее к отметке 3238.24. Доллар жду на отработке «шипа» - 91.62 рубля, далее рост к уровню линейного сопротивления 93.78 рублей за бакс. По европейской валюте, жду отработку свечного «шипа», с верхней границей - 101.3. По китайской валюте ожидаю нисходящее движение – на отработку «шипа» - с минимумом -12.524, далее жду проторговку боковика 12.5- 12.7. Котировки нефти жду в районе 85-87$, по газу – жду снижение к уровню 3.324$. По металлам, ожидаю коррекцию: выход по золоту к диапазону 1980$, далее штурм отметки 2000$, по серебру жду сбор ликвидности за максимумами :23.6 -23.7$.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
📊Инфляция в Европе продолжает снижаться. Анализ EURUSD.👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в ЕС за октябрь. По результатам месяца рост инфляции составил +0,1%, что оказалось лучше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении показатель снизился с 4,3% до 2,9%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3,1%. 👉Базовый ИПЦ (без учета цен на еду и энергию) показала рост в +0,2 м/м и снижение с +4,5% г/г до +4,2% г/г, что так же оказалось лучше ожиданий. 👆🏻Следом были опубликованы данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий: -0,1% кв/кв и +0,1% г/г. 👉Текущий средний прирост ИПЦ в ЕС в 2023 году составляет +0,32% м/м, что указывает на динамику в +3,84% г/г. Средний прирост ИПЦ за последние 3 месяца при этом составляет +0,3%, что указывает на динамику в +3,6% г/г. Как мы видим, средние показатели все еще не указывают на целевые значения. Такое резкое снижение ИПЦ в годовом исчислении в первую очередь связано с эффектом высокой базы, так как из расчетов выпал октябрь 2022 с показателем +1,5% м/м. Следующие месяцы, которые будут выпадать из расчетов имели в 2022 году отрицательные значения, значит мы можем уже по результатам октября вновь увидеть рост годовой инфляции. 👉В разрезе по станам при этом показатели демонстрируют дальнейшее снижение. Максимальные значения ИПЦ продолжают наблюдаться в Словакии (+7,8% г/г), Хорватии (+6,7% г/г) и Словении (+6,6% г/г). В тоже время в двух странах показатель ИПЦ ушел в отрицательную зону: Бельгия (-1,7% г/г) и Нидерланды (-1% г/г). Так же в 3-х странах из 20 показатель ИПЦ в годовом исчислении вырос по сравнению с прошлым месяцем: Испания (с +3,3% до +3,5%), Греция (с +2,9% до +3,9%) и Эстония (с +3,9% до 5%). 👉В разрезе по категориям при этом все выглядит достаточно неплохо. Относительно сильный рост наблюдался в неэнергетических товарах (+0,7% м/м). В тоже время услуги впервые в 2023 году показатели нулевую динамику роста цен, что способствовало третьему подряд месяцу снижения темпов ИПЦ в услугах в годовом исчислении. Энергия по итогам октября показала снижение цен сразу на -1,1% м/м, а так же резкое снижение цен в годовом исчислении, с -4,6% до -11,1%. 👆🏻Снижение цен на энергию в первую очередь связано с тем, что средняя цена на нефть в октябре получилась ниже цены на нефть в сентябре. При этом риски вероятности дальнейшего роста цен на нефть сохраняются - конфликт на Ближнем Востоке продолжается. В остальном все неплохо. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет значения, близкие к паритету: 53,7% покупателей против 46,3% покупателей, что указывает на текущую неопределенность рынка. 👉Технически, после выхода из "флага", цена не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570 и вернулась в рамки "флага", вновь протестировав 50-дневную скользящую среднюю и уколов уровень сопротивления в диапазоне 1.0620 - 1.0640. Говорить о продолжении восходящего движения можно в случае закрепления цены выше отметки 1.0640, что открывает дорогу к ре-тесту уровня сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690 и 50-дневной МА. Если данные отметки так же будут пробиты - можно ожидать роста вплоть до сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. При этом ожидать снижения цены стоит в случае пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570, что открывает дорогу к первой цели в диапазоне 1.0490 - 1.0500. 💡После публикации данных по ИПЦ и ВВП в ЕС, рынок стоял на месте, ожидая данных из США. Основное снижение началось после публикации данных по индексу рабочей силы в США, который оказался выше ожиданий и указал нам на продолжение роста заработных плат. Но укрепление USD было остановлено публикацией очень плохого отчета по деловой активности в Чикаго. Сейчас данные, поступающие из США выглядят все же более позитивными, чем в ЕС. Не смотря на то, что рынок уже не ждет от ФРС дальнейшего повышения ставки, это будет оказывать поддержку USD. При этом существенной волатильности и какого-либо выхода цены за текущие диапазоны до выступления Пауэлла я не ожидаю. Все-таки, дальнейшее движение будет зависеть от завтрашней риторики ФРС. Если Пауэлл будет выражать недовольство текущими данными и продолжит пугать рынок желанием еще повысить ставку - вполне стоит ожидать дальнейшего укрепления USD. В случае закрепления цены выше отметки 1.0640 можно рассматривать покупки с первой целью в диапазоне 1.0670 - 1.0690 и второй в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Рассматривать же продажи можно при закреплении цены ниже отметки 1.0530 с первой целью в диапазоне 1.0490 - 1.0500 и второй в диапазоне 1.0360 - 1.0400.
от Stop_Humster
Доллар, евро, юань / Обзор валютного рынка (от 30.10.2023)Валютный рынок. Пара рубль/доллар (94.1250.): в рамках предстоящей недели, ожидаю укрепление американской валюты по отношению к рублю. С учётом конвергенции по RSI, наличием свечи бычьего поглощения (4ч график, пятница), ожидаю пробой медианной линии полос Боллинджера (4ч график) и постепенный выход бакса к уровню линейного сопротивления вблизи 95 рублей (в перспективе нескольких недель). Примечательно наблюдать, как участники рынка неохотно верят словам, прозвучавшим на заседании ЦБ РФ, и активно откупают валюту. Локально ожидаю небольшое укрепление рубля – тест поддержки 93.5 – актуален. Пара евро/рубль (99.5750 руб.): по европейской валюте, жду отработку свечного «шипа», с верхней границей - 101.2. В пятницу также увидели хорошую свечу бычьего поглощения (4ч график), по RSI – наблюдаем неплохую конвергенцию. Учитывайте наличие «гэпа» вблизи отметки 105 рублей за 1 евро. Пара юань/рубль (12.8 руб.): по китайской валюте также ожидаю небольшое восходящее движение вверх (с учетом свечной структуры и конвергенции по RSI). Первая цель – уровень 12.9 (медианная линия полос Боллинджера на 4ч графике), далее буду ждать пробитие сопротивления 13 рублей за юань. Текущий сильный уровень поддержки – 12.644.
от Dark_Papillon
Анализ рынка на неделю / Валюта / ММВБАнализ рынка (30.10.2023 – 03.11.2023): Индекс ММВБ (3224.18): в рамках текущей ситуации, дивидендная доходность российского рынка акций равна 10-11% годовых, при ключевой ставке 15%. Соответственно, драйверов для обновления максимума и закрепления индекса значительно выше отметки 3300 – сейчас практически нет. В рамках предстоящей торговой недели, ожидаю продолжение локального восходящего движения к уровню 3250 пунктов (медианная линия полос Боллинджера). Среднесрочно, возможна отработка паттерна «2-я вершина» с основанием 3000 пунктов. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (94.1250.): в рамках предстоящей недели, ожидаю укрепление американской валюты по отношению к рублю. С учётом конвергенции по RSI, наличием свечи бычьего поглощения (4ч график, пятница), ожидаю пробой медианной линии полос Боллинджера (4ч график) и постепенный выход бакса к уровню линейного сопротивления вблизи 95 рублей (в перспективе нескольких недель). Примечательно наблюдать, как участники рынка неохотно верят словам, прозвучавшим на заседании ЦБ РФ, и активно откупают валюту. Локально ожидаю небольшое укрепление рубля – тест поддержки 93.5 – актуален. Пара евро/рубль (99.5750 руб.): по европейской валюте, жду отработку свечного «шипа», с верхней границей - 101.2. В пятницу также увидели хорошую свечу бычьего поглощения (4ч график), по RSI – наблюдаем неплохую конвергенцию. Учитывайте наличие «гэпа» вблизи отметки 105 рублей за 1 евро. Пара юань/рубль (12.8 руб.): по китайской валюте также ожидаю небольшое восходящее движение вверх (с учетом свечной структуры и конвергенции по RSI). Первая цель – уровень 12.9 (медианная линия полос Боллинджера на 4ч графике), далее буду ждать пробитие сопротивления 13 рублей за юань. Текущий сильный уровень поддержки – 12.644. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 88.35$): в рамках продолжения военного конфликта на ближнем Востоке, усиления геополитической напряженности, а также потенциальным закрытием торговых путей, через которые транспортируют нефть – лично я ожидаю продолжение восходящего движения в данном инструменте. Кстати, потенциально, нефть марки Brent формирует фигуру «треугольник» - цель выхода – уровень сопротивления на отметке 90$ за баррель, также учитывайте конвергенцию по RSI, наличие серьезного уровня поддержки вблизи 87$. Выход к диапазону сопротивления 92-93$- также актуален. Природный газ (тек. цена 3.375$): с учётом значительного отрыва от медианной линии полос Боллинджера (а также выходом вверх за пределы данных полос), ожидаю постепенное снижение котировок газа к диапазону текущего «гэпа» на отметки 3.28$. Также ниже находится рад зон неэффективного ценообразования, соответственно хотел бы увидеть коррекционное движение после столь активного роста на прошлой неделе. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2003$): с учетом потенциальной проторговки «треугольника» ожидаю локальный выход золота к отметке 1990$ ( по RSI локально формируется медвежья дивергенция), но принимая во внимание военные конфликт на Ближнем востоке – можно полагать, что большое количество участников рынка продолжит выбирать золото в качестве защитного актива, соответственно, как и говорил раннее, среднесрочно цели по данному металлу – выше. Серебро (тек. цена 23.11$): потенциально, в данном инструменте формируется боковик – с границами 22.800 – 23.17$. Соответственно, в рамках незначительной медвежьей дивергенции по RSI, выходом за пределы полос Боллинджера, жду небольшое снижение к уровню медианной линии полос Боллинджера – 23$, но в перспективе предстоящей недели, хотел бы увидеть обновление максимума на отметке 23.768$. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю продолжение локального восходящего движения к уровню 3250 пунктов. На валютном рынке жду выход к вышестоящим уровням – бакс к отметке 95 рублей, евро – 101.2 рубля, юань – 12.9 рублей. Котировки нефти жду в районе 90$, по газу – жду снижение к уровню 3.28$. По металлам, ожидаю аккуратную коррекцию: выход по золоту к диапазону 1990$, по серебру проторговку вблизи 23$, с дальнейшим выходом вверх.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
📊Евро ослаб после публикации данных по деловой активности.👉Выступление г-на Пауэлла на прошлой неделе привело к тому, что рынок больше не верит в дальнейшее ужесточение ДКП от ФРС. От части, можно с этим согласиться, так как текущие кредитные и депозитные ставки уже способствуют охлаждению экономики США. Например, ставка по 30-летней ипотеке в США достигла отметки 8,35% - максимум с 1995 года, а ставка по кредитным картам поднялась до 29% - максимум за всю историю. В тоже время доходность по 20-летним трежерис США (ставка заимствований США) в моменте поднялась до 5,39%, а по 10-летним до 5,01%. Как мы видим, текущий уровень ставок уже способствует обрушению спроса, так что дальнейшее охлаждение экономики США это вопрос времени. Это создало давление на USD, которое мы наблюдали с середины прошлой недели. 👉Но сегодняшние данные по PMI в Европе, которые оказались хуже ожиданий и указывают на дальнейшее снижение деловой активности как в производственном секторе, так и в секторе услуг. При этом активность в производственном секторе находится уже 6 месяцев подряд ниже отметки 45, что так же указывает "по учебникам экономики" на рецессию. Эти данные уже создали давление на EUR, так как теперь рынок не ожидает каких-то действий по ужесточению ДКП со стороны ЕЦБ на заседании в четверг. 👆🏻К тому же сегодня в СМИ начали обсуждать, что CDS (страховка от дефолта) на США опять начали активно расти (как и в марте этого года). В прошлый раз это было связано с проблемами у региональных банков. Сейчас же опасения могут быть связаны уже с крупными банками, которых ожидает череда частных и корпоративных дефолтов из за столь высокой цены заимствований. В марте это создало поддержку USD, что мы можем видеть и сейчас. 👉Соотношение покупателей и продавцов указывает на небольшой перевес первых: 54,5% покупателей против 45,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, разворот EURUSD произошел от уровня сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690, а так же 50-дневной скользящей средней. В данный момент цена прокалывает уровень поддержки в диапазоне 1.0620 - 1.0640. В случае закрепления цены ниже отметки 1.0620 открывается дорога к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Если же мы сейчас наблюдаем ложный пробой уровня 1.0620 - 1.0640, то можно ожидать возврата цены к отметкам в диапазоне 1.0670 - 1.0690. 💡Совсем скоро будут опубликованы данные по PMI в США, что сможет повлиять на текущее направление движения. Если данные окажутся выше ожиданий - не исключаю ускорение укрепления USD. Если данные будут в рамках или ниже ожиданий - не исключаю коррекционное движение. Так же стоит следить за CDS, так как это может быть очередным сигналом, что в банковской системе США вновь что-то скоро начнет ломаться. Если такие новости поступят - мы вновь увидим укрепление USD на фоне ухода от рисков, а затем очередное спасение от ФРС с помощью экстренных вливаний средств и кредитов. Сейчас стоит дождаться публикации данных из США по PMI, что позволит рассматривать продажи с целями в диапазоне 1.0530 - 1.0570 в случае позитивных показателей. Завтра же будут опубликованы уже данные по ВВП США, что так же будет определяющим для дальнейшего движения рынка.
Короткая
от Stop_Humster
EURUSD - курс претерпел разворот.Прогноз за 18.10, предполагающий верхненаправленный разворот и возобновление роста курса пары EURUSD сработал, и за прошедшее время курс вырос и достиг уровней несколько недельных максимумов в районе значений 1,0695. С технической точки зрения можно отметить, что курс верхненаправленно вышел из нисходящего канала предыдущих месяцев, сформировав при этом на значимом дневном тайм-фрейме разворотную формацию типа "перевернутые голова и плечи" (пгип). Таким образом, получены уже более четкие технические сигналы состоявшегося разворота нисходящего тренда предыдущих месяцев и смены его на обратный восходящий, где ближайшее время можно ожидать дальнейшее восстановление курса пары. Ориентировочными техническими целями роста курса могут стать уровни, исходя из геометрических размеров формации пгип, отложенных от уровня сопротивления в направлении прорыва, что соответствует уровням в районе значений 1,0830. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
Анализ рынка на неделю / Валюта / ММВБАнализ рынка (23.10.2023 – 27.10.2023): Индекс ММВБ (3269.27): в рамках предстоящей торговой недели, ожидаю продолжение восходящего движения по индексу Мосбиржи, главным образом за счет высоких цен на нефть. Основной целью роста будет выступать перекрытие текущего максимума – отметки 3287.34 пунктов. Далее, буду ожидать постепенное снижение к уровню 3200, с дальнейшим закрытием «гэпа» - диапазона 3195.23. С учётом постепенной перегретости по RSI, укреплением рубля – ждать небольшую коррекцию по рынку – обосновано. По утру, допускаю открытие «гэпом» вверх. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (95.32руб.): в рамках предстоящей недели, ожидаю снижение курса доллара в диапазон поддержки 94.87 рублей за 1 доллар, потом допускаю частичную отработку «шипа» от 12 сентября – снижение к поддержке 93 рубля за доллар. Но серьёзного укрепления рубля не ожидаю, возможно, волатильность на валютном рынке также будет небольшой большую часть недели. Локально – ждём укрепление рубля, как бы странно это не звучало. Буду рассматривать юань и доллар под краткосрочный лонг (спекулятивный), держу во внимании фьючерс на бакс. Пара евро/рубль (100.8525 руб.): по европейской валюте также ожидаю снижение в диапазон нижний границы ордер блока (на отработку шипа от 12 сентября 2023 года) - то есть снижение к уровню поддержки 100 рублей за евро, принимаю во внимание поддержку 99.7150рублей за евро. Учитывайте наличие «гэпа» вблизи отметки 105 рублей за 1 евро. Пара юань/рубль (13.004 руб.): по китайской валюте также ожидаю небольшое снижение к уровню поддержки 12.944 рублей за юань и дальнейшим выходом вниз на частичную отработку «шипа» - снижение к отметке 12.887рублей за 1 юань. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 92.32$): в рамках продолжения военного конфликта на ближнем Востоке, сохраняю позитивный взгляд на рынок нефти. Конечно, предпочтительно увидеть коррекцию к уровню медианной линии полос Боллинджера (дневной график) – отметки 90$ за бочку. Однако, также интересна зона имбаланса: 86.59 – 88.91$. В целом, движение котировок нефти марки Brent происходит в рамках расширяющегося треугольника, т.е. восходящая структура – по-прежнему сохраняется. Природный газ (тек. цена 2.899$): с учётом продолжения текущего коррекционного движения, жду снижение к уровню 2.842$, далее хотел бы увидеть тест серьёзной поддержки 2.746$. С учётом сильной перепроданности инструмента, в первой половине недели – допускаю отскок к уровню сопротивления 3$, далее – продолжение доминирования медведей. Потенциальные лонговые области (личные) – находятся ниже. Пока не торгую газом. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 1981.45$): с учетом потенциального формирования разворотной свечи на дневном графике (+ возможна частичная фиксация прибыли крупных участников рынка после столь бурного роста на прошлой неделе), ожидаю аккуратный выход по золоту к диапазону больших объёмов 1960$ (+ учитываю локальную перегретость по RSI). Среднесрочно, цели по этому металлу остаются выше. Серебро (тек. цена 23.36$): постепенно, хотел бы увидеть снижение к диапазону линейной поддержки 22.616$, далее жду перекрытие максимума 23.768$. Локальная трендовая поддержка отмечена на графике голубой линией. Итог: по индексу ММВБ, актуален выход к отметке 3287.34 пунктов, далее, буду ожидать постепенное снижение к уровню 3200, с дальнейшим закрытием «гэпа» - диапазона 3195.23. На валютном рынке жду локальное укрепление рубля в среднем на 2-3%. Котировки нефти жду в районе 90$, по газу – жду снижение к уровню 2.842$, далее хотел бы увидеть тест серьёзной поддержки 2.746$. По металлам: ожидаю аккуратный выход по золоту к диапазону больших объёмов 1960$, по серебру хотел бы увидеть снижение к диапазону линейной поддержки 22.616$, далее жду перекрытие максимума 23.768$.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
Доллар, евро, юань / Обзор валютного рынка (от 15.10.2023)Валютный рынок. Пара рубль/доллар (95.32руб.): в рамках предстоящей недели, ожидаю снижение курса доллара в диапазон поддержки 94.87 рублей за 1 доллар, потом допускаю частичную отработку «шипа» от 12 сентября – снижение к поддержке 93 рубля за доллар. Но серьёзного укрепления рубля не ожидаю, возможно, волатильность на валютном рынке также будет небольшой большую часть недели. Локально – ждём укрепление рубля, как бы странно это не звучало. Буду рассматривать юань и доллар под краткосрочный лонг (спекулятивный), держу во внимании фьючерс на бакс. Пара евро/рубль (100.8525 руб.): по европейской валюте также ожидаю снижение в диапазон нижний границы ордер блока (на отработку шипа от 12 сентября 2023 года) - то есть снижение к уровню поддержки 100 рублей за евро, принимаю во внимание поддержку 99.7150рублей за евро. Учитывайте наличие «гэпа» вблизи отметки 105 рублей за 1 евро. Пара юань/рубль (13.004 руб.): по китайской валюте также ожидаю небольшое снижение к уровню поддержки 12.944 рублей за юань и дальнейшим выходом вниз на частичную отработку «шипа» - снижение к отметке 12.887рублей за 1 юань.
от Dark_Papillon
Анализ рынка на неделю / Валюта / ММВБ Индекс ММВБ (3192.33): в рамках предстоящей торговой недели, ожидаю продолжение восходящего движения по индексу Мосбиржи. Лично для себя выделили следующие факторы для роста: 1) рост дивидендной базы Лукойла (доля компании в индексе -15.88%) 2) рост цен на нефть 3) продолжение девальвации рубля. Более того, с учетом прекращение падения индекс RGBI, можно сделать вывод о том, что рынок на ближайшем заседании центрального банка РФ (которое состоится 27 октября) не ожидает продолжения повышение ключевой ставки (несомненно позитив для фондового рынка). На текущий момент времени, актуален выход к диапазону верхней границы полос Беллинджера: 1я цель – 3200 пунктов (+0.24% от текущего уровня), далее допускаю тест сопротивления 3222 пунктов (+0.93% от текущего уровня). Причём, рост котировок нефти (более чем на 5%) рынок РФ, по сути, ещё не отыграл, учитывайте данный аспект. По утру ожидаю открытие «гэпом» вверх. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (97.24руб.): в рамках предстоящей недели, ожидаю снижение курса доллара в диапазон ордер блока: 96.62-95.43руб. (примерно -2% от текущего уровня), далее актуально будет закрытие «гэпа» вблизи отметки 100 рублей за бакс, то есть локально - ожидаю небольшое снижение, с дальнейшим выходом вверх на закрытие «гэпа». Пара евро/рубль (102.1725 руб.): по европейской валюте также ожидаю снижение в диапазон ордер блока (на отработку шипа от 12 сентября 2023 года) то есть снижение к уровню поддержки 100 рублей за евро (-2 с небольшим % от текущего уровня), возможно даже уйдём ниже. Далее, будет актуально закрытие «гэпа» вблизи отметки 105 рублей за 1 евро. Пара юань/рубль (13.31 руб.): по китайской валюте также ожидаю небольшое снижение к уровню поддержки 13.200 (-0.83% от текущего уровня), с возможным формированием небольшого «боковика» и дальнейшим выходом вверх на закрытие «гэпа» - отметки 13.66 рублей за юань. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 90.90$): в рамках усиления военного конфликта на ближнем Востоке, ожидают дальнейший рост котировок нефти. Первой целью для себя установил уровень 91.52$ (+0.68% от текущего уровня) за бочку, далее буду ждать продолжение восходящего движение к диапазону сопротивления 92.34- 92.76$ (+2% от текущего уровня) за баррель. Природный газ (тек. цена 3.236$): с учётом продолжения текущего коррекционного движения, жду снижение к уровню 3.100$ ( -3.37% от текущего уровня), далее хотел бы увидеть тест поддержки 3$ (-7.29% от текущего уровня). Покупать газ сейчас, личное мнение, чрезвычайно дорого. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 1932.40$): по золоту в пятницу просто улетели вверх. Конечно сейчас котировки находится в зоне критической перекупленности по RSI ( на отметки 86.66), однако на фоне роста геополитической напряженности, в первую очередь на ближнем Востоке, ожидаю продолжение роста котировок золота к уровню сопротивления 1950$ (+0.91% от текущего уровня). После достижения высшего расположенных уровней, нужно будет ожидать коррекцию для перекрытия зоны неэффективного ценообразования. Среднесрочно, цели по этому металлу остаются выше. Серебро (тек. цена 22.70$): локально цели остаются выше. Первая цель — это уровень сопротивления 23$ за унцию (+1.32% от текущего уровня), далее возможно отработка шипа от 29 сентября 2023 года, то есть рост к верхней границе «шипа» - к уровню 23.553$. Однако, по мере предстоящего роста, цена постепенно будет входить в критическую зоны перекупленности, соответственно, ожидать небольшой коррекционная движение в данном финансам инструменте также резонно. Итог: по индексу ММВБ, актуален выход к диапазону верхней границы полос Беллинджера: 1я цель – 3200 пунктов (+0.24% от текущего уровня), далее допускаю тест сопротивления 3222 пунктов (+0.93% от текущего уровня). На валютном рынке жду локальное укрепление рубля в среднем на 2%. Котировки нефти жду в районе 93$ и выше, по газу – локально ожидаю коррекцию в зону 3$. По металлам – ожидаю рост: золото до уровня 1950$, серебро – 23$.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon