Обзор отчётов СОТ, АПРЕЛЬ-23Обзор ключевых торговых инструментов на основе анализа отчётов СОТ.
Внимание: данное видео не является призывом к действию и публикуется исключительно в информационных целях.
Е-доллар
📉Индекс цен производителей снизился в США👉🏻Недавно были опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) в США, которые оказались лучше ожиданий.
По итогам марта пром. инфляция снизилась на 0,5%, что стало лучше ожиданий (+0,1%). В годовом исчислении пром. инфляция снизилась до 2,7% с 4,9%, что стало ниже ожиданий в 3%.
☝🏻Это еще один важный индикатор , который указывает на снижение потребительской инфляции в будущем. Соответственно, ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС снижаются, что сильно давит на USD.
☝🏻Конечно, пром. инфляция снижается, в основном, за счет снижения цен на энергоносители (-6,4%), но и остальные категории выглядят достаточно неплохо. Например, цены на еду подросли на 0,6%, но по итогам 1го квартала они все еще в отрицательной зоне.
👉🏻С технической точки зрения, индекс доллара (DXY) пробивает уровень поддержки в диапазоне 101.20 - 101.45, который удерживался с 25 апреля 2022 и нижнюю границу восходящего (синего) канала. Если по итогам дня мы увидим закрепление ниже отметки 101.45, то открывается дорога в область вблизи отметки 99 пунктов.
💡Данные по пром. инфляции добавили рынку уверенности, что ФРС уже скоро будет разворачивать свою политику и это давит на USD. Если сегодняшний пробой не ложный, то можно ожидать дальнейшего снижения USD к остальным валютам. Вмешаться в ситуацию может сезон отчетности, который уже стартовал. Если отчеты не устроят рынок, то это может увеличить спрос на USD и трежерис, что повлияет на текущую картину.
Рубль USD/RUBСуть идеи:
за основу роста беру график Турецкой лиры к доллару в месячном графике (USD/TRY), двойную вершину с перехаем, замедление роста при ее достижении. Дальше ослабление доллара (привет госдолг) и укрепление рубля. Прогноз на 1.5-2 года
Инфляция 5% = 39250 !!!Каждое 0,1% инфляции или ставки доллара ФРС меняет биткоин на 1000$
Но при повышении ставки доллара до 5,25% будет указывать на 16500 биткоина.
Возьмёт ли сразу 16500, перед ростом на 39250, или проигнорирует потому что такая цена 16500 уже была выше дна?
Для расширяющего треугольника - очень большой размах 16500 - 39250.
5,8% инфляции = 31250 биткоина*Если ФРС повысит ставку доллара до 5,25%, то биткоин упадет до 16500 (сломает голову плечи по 17500), если до 5,5% то биткоин упадет ниже 15500 - обновит дно даже до 14000.
Удержание ставки на уровне 5,25-5,5% до конца года остановит рост биткоина.
Но 5,8% инфляции это примерный справедливый прогноз при темпах повышения ставки доллара на 0,25%. (Судя по прошлым реакциям)
Почему не устоял потолок 29250 при 6% инфляции? - Потому что такая цена была за день до выхода следующей инфляции 12 апреля, и 26750 нижняя граница коридора повышения ставки доллара ФРС 0,25% (как 21750 ставки ФРС 0,25%, после потолка инфляции 6,5% = 24250)
*Каждое 0,1% инфляции или ставки доллара ФРС всегда изменяло биткоин на 1000$
Когда будет коррекция доллара?Доллар движется в восходящем канале. Сейчас находится в зоне сопротивления, пробитие которой, нам откроет дорогу на 100 рублей за доллар. Ожидаю все таки снижение цены до диапазона 73-76 рублей, т.к. цена явно перекуплена, на графике формируется медвежья дивергенция на индикаторе Cipher B. В случае пробития поддержки, буду покупать в зонах поддержки.
📊Рекордный отток депозитов из банков в США👉🏻Судя по данному графику, отток из банков продолжается. Началось это после поднятия ставки ФРС в марте.
☝🏻Общий отток депозитов из банковского сектора США в настоящее время составляет 967,5 млрд. $ - исторический максимум.
👉🏻Связано это с низкой ставкой по вкладам в американских банках. Например, вклад в Bank of America можно открыть под 0,01 - 0,03% и это при инфляции в 6% и доходности по 3-х летним облигациям в 3,76%.
☝🏻Таким образом, сейчас выгоднее забрать свои средства из банка и купить короткие облигации с неплохой ставкой.
💡Напомню, что банки начнут отчитываться уже в эту пятницу. Исходя из модели спасения банков через печатный станок от ФРС это может оказать давление на доллар и оказать поддержку фондовому и криптовалютному рынку. Вероятно, это является причиной текущего ослабления USD, которое мы наблюдаем в данный момент
EurUsd отложный ордер на покупку!Всем привет, с вами Антон Мешков, сегодня мы разберём инструмент евро по отношению к доллару и найдём точки для входа и выхода из рынка!
КАК ТОРГОВАТЬ USDCHF во ФЛЕТЕ! Анализ форекс UDCHF Приятного просмтра, будем зарабатывать вместе! Ссылки на ресурсы в профиле!
💸АНАЛИЗ индекса ДОЛЛАРА на следующую неделю!💸Приятного просмотра, в профиле больше информации и торговых идей!💸💸💸💸💸💸
📈Безработица в США упала по итогам марта👉🏻Сегодня был опубликован большой пласт данных по рынку труда в США:
▶️Уровень безработицы составил 3,5%, что оказалось лучше ожиданий и предыдущего показателя в 3,6%.
▶️Изменение числа занятых вне с/х приросло на 189 тыс. рабочих мест, что оказалось хуже прогноза в 215 тыс. и пред. показателя в 326 тыс.
▶️Средняя почасовая з/п выросла на 0,3% (совпало с ожиданиями в 0,3%, пред. показатель 0,2%) за март, но снизилась в годовом выражении до 4,2% (ожидания 4,3% / пред. показатель 4,6%).
☝🏻Из этих данных можно сделать вывод, что рынок труда все-таки имеет некоторые признаки замедления: non-farm оказался самым худшим с января 2022 года, а рост з/п в целом стабилизировался. Но снижение безработицы до 3,5% после роста на 0,2% от исторического минимума - плохой знак. Пауэлл не раз обращал внимание на необходимость охлаждения рынка труда и текущие данные могут добавить аргументов в пользу очередного повышения ставки.
👉🏻Финальные данные, которые ФРС необходимо получить перед решением по ставке - это ИПЦ, который будет опубликован в следующую среду, 12.04. По прогнозам аналитиков ожидается прирост на 0,4% по базовому индексу и +0,3% по широкому. Если данные прогнозы сбудутся, то это все равно может быть воспринято рынком негативно.
☝🏻Таким образом мы получаем новостной фон, который может развернуть текущие тенденции и доллар может перейти к укреплению.
👉🏻С технической точки зрения, индекс доллара (DXY) дошел до нижней границы нисходящего (красного) канала и уровня поддержки в диапазоне 101.20 - 101.45, как я и прогнозировал ранее. Затем мы видим разворот от данного уровня.
💡Текущие данные указывают, что про-инфляционные ожидания в экономике США все еще сохраняются. Это может привести к новому раунду укрепления USD. Индекс DXY находится в широком канале с поддержкой на уровне 101.20 - 101.45 и сопротивлением на уровне 104.95 - 105.65. Есть вероятность, что сейчас мы отправимся вверх, до уровня 104.95 - 105.65.
USD/RUB - Всё ещё ждёте доллар по 30?Всем привет!
Начиная с июня этого года я выпустил серию идей, что девальвация рубля неминуема. По самым скромным подсчётам дефицит бюджета в 2023 году составит порядка 3 триллионов рублей, в действительности эта сумма может быть больше. Министерство финансов планируют закрыть эту дыру за счёт программы заимствования. Вопрос дополнительной эмиссии денег пока не стоит на повестке, но что будет в дальнейшем сказать сложно.
Вся ситуация с экономикой и национальной валютой была легко прогнозируема ещё в начале года.
Доходы от поставок энергоносителей существенно сократятся в 2023 году, расходы при этом вырастут. Самый простой способ закрытия бюджета- это по прежнему девальвация рубля. Я надеюсь, что большинство читателей набирали позицию по доллару в диапазоне 50-60 рублей, а не ждали доллар по 30.
Тех. анализ.
Фаза накопления близка к завершению, доллар выходит наверх. Впервые с июня месяца недельная свеча закрылась выше 64 рублей за доллар.
Первая цель в районе 69 рублей за доллар, там же проходит MA 200.
Остальная информация на графике.
Успешной торговли.
USDRUB, как долго продолжится падение рубля?Давайте посмотрим на зоны спроса и предложения.
Мы видим, как цена приближается к границам зоны, от которой, с вероятностью в 90% мы можем ожидать отскок со снижением к предыдущей (зеленой) зоне.
Как правило, если цена не реагирует на верхнюю или нижнюю границы, с большой долей вероятности, она отыграет от середины этой зоны.
Если вы думаете о покупке валюты, то это не самый лучший вариант, как минимум нужно дождаться, что бы дневная свечка закрылась за серединой зоны, а еще лучше, что бы закрытие произошло за верхней границей.
Подытожив, смело могу ожидать скорый разворот и откат.
DXY!!! CЕГОДНЯ КРАСНЫЕ НОВОСТИ! ФОРЕКСВсех приветствую дорогие друзья, приятного просмотра. В данной торговой рекомендации я поделился своим мнением по индексу доллара DXY
🔴AUDUSD АПДЕЙТ! Забрали первую ЦЕЛЬ!!!🔴Всем приятного просмотра, буду благодарен вашей реакции в виде ракеты или комментария! Удачи и здоровья всем, кто читает!
USDRUB пора идти на коррекцию.Доллар подходит к сопротивлению.
Индикатор предназначен для визуальной оценки уровня перепроданности и перекупленности.
Все линии выступают своего рода уровнями поддержки и сопротивления.
🔴ЕВРО, рост, о котором Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ!🔴Всем приятного просмотра, буду благодарен вашей реакции в виде ракеты или комментария! Удачи и здоровья всем, кто читает!
🇺🇸🇷🇺 НЕ ВЕРЮ В РОСТ ДОЛЛАРАДелайте что хотите, но я не верю в дальнейший рост доллара, имея такое бешеное бычье расхождение. Индекс растёт, а сила покупателей падает, обычно это завершается мега-шортом. Я не могу ставить на рост доллара, когда имеется столько ОЧЕВИДНЫХ фактов, склоняющих к укреплению рубля
AUDUSD ДЕЛАЕМ ПРОФИТ на ФОРЕКС!!!!Всем приятного просмотра, буду благодарен вашей реакции в виде ракеты или комментария! Удачи и здоровья всем, кто читает!
ЛИКВИДНОСТЬ НА РЫНКЕ!!! Показываю как ЗАРАБОТАТЬ внутри ДНЯ!!!Всем приятного просмотра, буду благодарен вашей реакции в виде ракеты или комментария! Удачи и здоровья всем, кто читает!
ЕВРО, НА КОТОРОМ ТЫ ЗАРАБОТАЕШЬ!!!Приятного просмотра!
В видео показываю свою торговую идею, больше идей вы можете увидеть в профиле! Ставьте ракеты, будем нагибать рынок вместе!
📊Снижение инфляции в мире под ударом⁉️👉🏻Ранее я выкладывал детальный разбор отчетов по инфляции в Германии , Испании , Франции, Италии. Показатели по каждой стране в отдельности вышли достаточно разные, где-то ИПЦ подрос по итогам месяца, а где-то упал. Но при этом цены на энергоресурсы во всех странах являются основной статьей снижения инфляции. Это было вполне ожидаемо, так как цена на нефть существенно снизилась: от максимума начала марта 2022 года цена на нефть марки Brent в моменте снижалась на 48%, а с начала 2023 года цены на нефть в моменте снижались на 18,5%. Но с 20 марта 2023 года ситуация развернулась: цена на нефть выросла от локального минимума на 20,6% и продолжает уверенно расти. Ещё 1,4% и всё снижение 2023 года будет полностью отыграно.
☝🏻Таким образом, основной фактор, сдерживающий рост цен в Европе начинает сходить на нет. По итогам марта это еще не отразиться, но если цены на нефть стабилизируются вблизи данных уровней, а по итогам года мы увидим значения, близкие к прогнозам Goldman и JPMorgan, то этот фактор добавит инфляционного давления на ЕС.
👉🏻Это означает, что ЕЦБ придётся и дальше повышать ставку и удерживать её на высоких значениях намного дольше. С учетом того, что производственная активность уже снижается 9 месяцев подряд и факторов для разворота этого не предвидится, скорее всего мы увидим глубокую рецессию в ЕС в ближайшее время.
☝🏻Касаемо США, цены на нефть так же могут добавить проблем в борьбе с инфляцией. По этой причине рынки уже закладывают 61% вероятности на повышение ставки на 0,25% на следующем заседании против 80% вероятности отсутствия повышения на прошлой неделе.
👉🏻В моменте, индекс доллара (DXY) укрепился, но затем продолжил снижение. Вызвано это как раз ожиданиями того, что остальным мировым ЦБ придется и дальше повышать ставки для сдерживания инфляционного давления.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (EUR имеет вес в 57,2% в индексе DXY) указывает на перевес продавцов: 37,2% покупателей против 62,8% продавцов. Это может свидетельствовать о вероятности дальнейшего снижения DXY и роста EURUSD.
👉🏻В техническом плане, DXY продолжает плавное снижение в сторону нижней границы нисходящего (красного) канала и уровня поддержки в диапазоне 101.20 - 101.45.
💡Скорее всего мы увидим снижение DXY до отметок в диапазоне 101.20 - 101.45. Дальше нужно будет следить за поведением цены вблизи данного уровня. Так же не стоит забывать, что если ожидания по ставкам мировых ЦБ будут повышаться, то это будет оказывать давление на рынок долга, так как облигации снижаются в цене при росте ставки ЦБ. Так же высокая ставка ФРС будет оказывать давление на акции технологических компаний. А падение цены на эти активы может привести к проблемам в очередном банке или фонде. Это, в свою очередь, может привести к очередному раунду укрепления USD.
КОГДА РОСТ ПО ИНДЕКСУ доллара? Анализ и ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ!Всех приветствую дорогие друзья, вы на канале крипто пармезан. В данной короткой торговой рекомендации, я постарался рассказать вам куда по-моему мнению пойдёт индекс доллара. Не забывайте подписываться на канал, ставить ракеты, реакции, лайки. Ссылки на другие ресурсы вы найдёте в моем профиле и в описании. Всем удачи не болейте.
