GOLD - потенциал к продолжению роста сохраняется.Начиная с середины декабря после заседания ФРС США по процентной ставке волатильность цены на золото
существенно возросла, и пусть со значительными коррекциями и волнообразно, однако цена продолжила свой рост
и сохраняет потенциал к его (росту) продолжению.
В настоящий момент цена сформировала довольно широкий диапазон волатильности с экстремумами приблизительно
на уровнях 1785-1820$ (область выделена оранжевым цветом), где возможны еще откаты и волнообразные колебания
внутри указанного диапазона. Вместе с тем, возможный верхненаправленный выход цены и закрепление выше экстремумов
диапазона 1820$ может привести к дальнейшему росту цены, целями которого (роста ) может стать область экстремумов
ноября в районе значений 1850-1875$ (синие пунктиры).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Драгметаллы
GOLD - рост цены может усилиться.Прогнозы от 22.12 и 23.12, предполагающие возобновление роста цены на золото сработали и цена достигла первых идентифицированных
в прогнозах целей по прибыли в районе экстремумов предыдущих месяцев 1814$ (зеленый пунктир).
В районе указанного уровня происходит консолидация цены в виде формации-канала типа «восходящий флаг» перед возможным продолжением
и усилением роста цены на актив.
Техническим сигналом к продолжению роста цены служит верхненаправленный прорыв сопротивления на уровне 1814$, где следующими целями роста
могут выступить уровни локальных экстремумов ноября в районе значений 1849$ (нижний голубой пунктир).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD – цена на золото возобновила рост.Прогноз от 22.12, предполагающий возобновление роста цены на золото сработал и оттолкнувшись от поддержки приблизительно на уровне 1785$
цена возобновила рост, достигнув уровней локальных максимумов 1808$. В настоящий момент не исключены нижненаправленные коррекции цены,
вместе с тем, в среднесрочной перспективе можно ожидать продолжение роста цены на актив с первыми целями по прибыли в районе предыдущих
локальных минимумов прошлой недели 1814$ (зеленый пунктир).
Так же, с технической точки зрения можно идентифицировать, что за прошедшие несколько недель на локальных минимумах в районе диапазона
приблизительно на уровнях 1760-1790$ была сформирована и реализовалась как разворотная формация типа «двойное дно» (выделена розовым цветом),
потенциал выхода из которой предполагает рост цены инструмента в более долгосрочной перспективе в район локальных максимумов ноября 1850-1875$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD - золото может возобновить рост.Цена на золото последние несколько дней провела в нижненаправленный коррекции после восходящего импульса, начавшегося
на опубликовании новости по процентной ставке ФРС США и комментариев по ДКП.
В настоящий момент сформирована техническая картина и сигналы, предполагающие возобновление роста цены инструмента.
Так, цена нижненаправленно скорректировалась приблизительно на 50% по Фибоначчи от предыдущего роста. В районе области
поддержки локальных экстремумов ноября-декабря на уровне 1785-1792$ (область выделена оранжевым цветом) сформирована
локальная разворотная формация типа «двойное дно» с уровнем сопротивления/шеи формации 1792$.
Если цена верхненаправленно преодолеет указанное сопротивление 1792$ и закрепится выше него, это может привести к возобновлению
роста цены инструмента с первыми целями по прибыли, в случае сработки прогноза, в районе предыдущих максимумов прошлой недели
на уровне 1814$.
Если же поддержка на уровне 1785$ не устоит и будет нижненаправленно преодолена ценой, это может послужить сигналом к возобновлению
падения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD - золото может возобновить рост.После снижения последних дней цена на золото нашла техническую поддержку в районе экстремума
верхнего уровня сопротивления диапазона декабря (1792-1762$) синие уровни, что также соответствует
уровню отката 38,2% по Фибоначчи к предшествующему росту с локальных минимумов 1753$, где снижение
цены приостановилось и откуда цена пытается возобновить свой рост.
Если область поддержки приблизительно на уровнях 1792-1789$ устоит - это может привести к возобновлению
роста цены на актив.
Если же в последующем цена нижненаправленно вернется в диапазон 1792-1762$, это может привести к более
глубокому падению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
PLATINUM - цена находится на распутье.С начала текущего года после достижения локальных максимумов 1340$ цена на платину перешла
в фазу снижения и, в настоящий̆ момент, подошла к значимой̆ области экстремумов в районе значений
приблизительно на уровнях 913,80-915,20$ (область выделена оранжевым цветом), которая выступала
в качестве технической̆ поддержки/сопротивления в ретроспективе предшествующих лет, и поведению
у которой̆ может предопределить дальнейшую динамику актива.
Так, если указанная область поддержки устоит, с технической̆ точки зрения это может развернуть цену,
где целями роста могут стать уровни предыдущих максимумов в районе значений 1030-1110$ (зелёные пунктиры).
Если же рассматриваемая зона поддержки не устоит и будет нижненаправленно преодолена ценой̆, в этом
случае нисходящий̆ тренд по активу может продолжиться, целями которого (нисходящего тренда) могут выступить
следующие уровни экстремумов в районе значений 830-780$ (красные пунктиры).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD - ближайшее время цена может претерпеть разворот и снижениеПрогноз по золоту от 17.12, предполагающий достижение ценой предыдущих экстремумов в районе значений
1809-1815$ и нижненаправленный разворот от указанных максимумов сработал, цена достигла указанной зоны
сопротивления (1814,40$ на экстремуме), откуда развернулась и претерпела падение, достигнув уровней
локальных минимумов 1795,80$.
В настоящий момент цена инструмента отрабатывает достигнутые уровни локальных минимумов, сохраняя потенциал
для дальнейшего падения. Целями снижения могут выступить уровни предыдущих локальных минимумов 1792$ и ниже.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD - технические перспективы.Решение ФРС по процентной ставке и последующие комментарии по денежно-кредитной политике состоявшиеся в текущую среду,
как это часто бывает, привели к значительному росту волатильности ко многим активам к доллару США и золото тут не стало
исключением.
Сначала нижненаправленно прорвав диапазон предшествующих дней (выделен оранжевым цветом) с поддержкой на уровне 1762$
и сняв стопы ниже границ диапазона цена развернулась вверх и, в последствии, верхненаправленно вышла из указанного диапазона,
где в настоящий момент торгуется в районе недельных локальных максимумов 1805$.
Ближайшей целью роста цены можно ожидать уровни предыдущих локальных максимумов в районе значений 1809-1815$, откуда
возможен нижненаправленный разворот цены.
Если в последующем указанная область сопротивления не устоит, с технической точки зрения это может послужить сигналом к
продолжению восстановления цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
PLATINUM - цена на платину может возобновить рост.После достижения в начале текущего года годовых максимумов в районе значений 1340$ последующее время цена
платины претерпела снижение и в настоящий момент подошла к значимой области поддержки сентября текущего года -
середины и конца прошлого года на уровнях в районе значений 883-915$, поведение у которой (области) может определить
дальнейшую динамику цены инструмента.
Если указанная область поддержки устоит, это может развернуть цену с достигнутых минимумов и привести к росту цены на
актив, целями которого могут выступить уровни предыдущих месячных экстремумов в районе значений 1110-1145$ (область
зеленых пунктиров).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD - золото определяется с направлением дальнейшего движения.Последние дни и недели цена на золото снизила свою волатильность и застряла на уровнях локальных недельных
минимумов в районе значений с экстремумами 1770-1793$ (ограничен синими уровнями).
В этой связи, в настоящий момент видится три возможных сценария развития ситуации по золоту:
1. пока цена находится в диапазоне с экстремумами 1770-1793$ возможно диапазонная отработка указанных уровней
с использованием краткосрочных диапазонных стратегий работы внутри указанной зоны;
2. верхненаправленный пробой диапазона и максимумов выше значений 1788-1793$ послужит техническим сигналом
к дальнейшему росту цены на актив;
3. при нижненаправленном выходе цены из текущего диапазона и пробоя локального минимума 1770$ возможно
возобновление падение цены инструмента с достижением новых уровней локальных минимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD - падение цены золота может продолжитьсяПосле обвального снижение цены на золото последней декады ноября с уровней локальных максимумов 1877$ цена перешла
к диапазонной отработке достигнутых минимумов, где указанный диапазон формируется в виде нисходящего канала,
ограниченного зелеными уровнями.
В рамках указанного нисходящего канала цена нижненаправленно пробила поддержку более локального красного восходящего
коррекционного канала и, таким образом, в контексте складывающееся технической картины получен сигнал к возобновлению
падения цены инструмента, целями которого (падения) могут выступить уровни локальных минимумов у поддержки зеленого
нисходящего канала в районе значений 1750$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD - волатильность по золоту почти "умерла".После довольно широкого диапазона колебаний предыдущих недель с экстремумами в районе значений 1760-1875$, последние
несколько дней можно отметить, что волатильность по золоту существенно снизилась, можно казать почти "умерла".
Такие периоды являются не самыми лучшими временами для торговли, и тут лишь приходится рассчитывать на то, что этот период
"условного затишья" вскоре закончится и сменится ростом волатильности.
Пока же можно констатировать, что цена на золото перешла в стадию локального коррекционного роста в рамках зелёного восходящего
канала, целями которого (роста) могут выступить уровни локальных максимумов в районе значений предыдущих экстремумов 1800-1810$.
При нарушении поддержки локального зеленого восходящего канала, это может привести к возобновлению снижения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD - прогноз на рост цены золота начал работать.Прогноз от 07.12, предполагающий рост цены золота начал работать, за прошедшее время цена достигла новых
уровней дневных и недельных максимумов в районе значений 1792$ и ближайшее время этот рост может ускориться.
Цели по прибыли можно ожидать в районе предыдущих локальных максимумов на уровнях 1805-1810$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SILVER - серебро готовится к развороту.После падения последних недель цена на серебро нашла техническую поддержку в район локальных минимумов сентября-октября
текущего года в районе значений 22,05-22,20$ (область выделена оранжевым цветом), выше которой формируется потенциальная
разворотная формация типа "двойное дно" с уровнем сопротивления/шеи 22,60$ (синий уровень).
В случае верхненаправленного пробоя указанного уровня возникнет уже более четкий и сильный технический сигнал к росту цены
на актив.
Возможные цели роста уровни локальных экстремумов 23,00-23,30$ (зеленые пунктиры).
Аналитик ОАО «Технобанк» (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD - золото готово скорректироваться вверх.После снижения цены на золото последних дней и недель в настоящий момент сформировались технические сигналы к
возможному восстановлению цены на актив, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему падению.
Цена нашла сильную техническую поддержку в районе локальных минимумов предыдущих месяцев 1760-1762$ (оранжевая область).
У указанной поддержки сформировалась и реализовалась как разворотная формация типа "нисходящий клин" (ограничен синими уровнями).
Выше поддержки клина и локальной горизонтальной поддержки на уровне 1775$ (красный пуyrтир) цена консолидируется перед возможным
продолжением своего восстановления.
Цели роста - уровни предыдущих локальных экстремумов в районе значений 1800-1807$ (зеленый пунктир).
Аналитик ОАО «Технобанк» (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOLD - падение цены золота может продолжитьсяЦена на золото последние дни и недели претерпевает снижение в рамках графической формации типа "треугольник" (ограничен сиреневыми уровнями).
При этом, можно идентифицировать, что за последние дни цена консолидировалась в диапазоне с экстремумами приблизителен на уровнях 1812-1780$
в рамках графической формации типа «флаг-прямоугольник» (выделена оранжевым цветом), которая в контексте складывающейся технической картины
пока можно трактовать как консолидацию со входом в нее с уровней локальных максимумов предыдущих недель 1875$ перед возможным продолжением
начавшегося нисходящего тренда по инструменту, более четким сигналом чему может послужить возможный последующий нижненаправленный
пробой указанной формации.
Цели снижения в этом случае можно ожидать в районе поддержки треугольника на уровнях 1670-1700$.
Аналитик ОАО "Технобанк" Дмитрий Короткевич.
POLY ждем по 1400 ? Poly пришёл на важный уровень поддержки 1470, пробил его вниз по причине близкой див-отсечки ( 6 сентября, 0.45$ за акцию в рамках регламента Т+2), то есть в понедельник цена откроется на уровне 1430-1440 рублей,в случае прихода на 1400 - отличная цена в среднесрок, поскольку на фоне будущего роста драг металлов ( а именно серебра, поля кореллирует с ценами на серебро ) , покажет свой рост и POLY
GDXJ - расхождение с золотомВсем привет!
Идея для квалов ...если планируете свой инвест портфель разбавить позицией в золоте, то рекомендую присмотреться к ETFу, который ориентирован на акции золотодобывающих компаний малой капитализации (тикер: GDXJ ).
Как видно из сравнительного графика, на истории, когда случались расхождения GDXJ ( оранжевая линия ) с золотом ( черная линия ), в последующем GDXJ выстреливал вверх.
Даже в случае восстановления до июньских максимумов, это почти +40% к текущей цене, вполне достижимая цель, при этом в рамках относительно короткого промежутка времени (1-3 месяца). На наш взгляд, рассматриваемый актив, определенно заслуживает внимания портфельных инвесторов.
Из рисков стоит отметить возможный вариант с продолжением роста DXY ( хотя на истории бывали периоды, когда золото росло в цене вместе с подъёмом $ ), в таком случае, есть вероятность более поздней реализации идеи.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Серебро. Хорошая возможность зайти на среднесрок Всем привет!
Буду краток, считаю что за драг металлами, потенциально, очень хорошие перспективы для стремительного восходящего движения. Нулевые ставки, продолжающееся QE, рост инфляции и отрицательные реальные доходности по государственным бондам, всё это располагает к марафону за покорением all time high, вопрос лишь в тайминге, но думаю осталось ждать не так долго, пружина сжата до предела)
Серебро, как менее ликвидный актив в сравнении с золотом, вместе с тем, более волатильный, имеет перспективы показать более амплитудное движение в относительном выражении, следовательно возможности заработать больше от лонга.
С точки зрения технического анализа, на старших таймфреймах уже как почти год формируется восходящий треугольник, после стремительного роста ранее. Локальные минимумы выше предыдущих, что также в пользу покупателей. Как правило, из подобных графических моделей выходят вверх, на амплитуду треугольника и размер предыдущей волны роста. Тригером для развития импульса будет закрепление выше 28-30$, но думаю что покупать можно уже сейчас , в виде подтверждения дивер на дневке и пробой вверх локального максимума 25.55$, цели обозначил на графике
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
#xauusd чего нам ждать от золота?🌕я — не читаю новости, не следую чужим идеям без собственного понимания ситуации.
я — анализирую движения цены и ищу понятные мне модели.
цена знает о рынке всё и это наше преимущество.
мы — обычные трейдеры, никогда не будем иметь доступ к инсайдерской информации.
самая честная и доступная нам информация и есть цена.
применяйте принцип зон — и это положительно отразится на вашем финансовом результате.
💚 лайк — если идея полезна и информативна.
💬 пиши своё мнение — в комментарии.
👁🗨 всё вижу — всё читаю (:
успехов в торговле!
GOLD - ViewВсем привет!
В свете последних событий, а именно опубликованных данных по инфляции в США ( 5.4% годовых, выше ожиданий ), внимание заслуживает золото.
Во-первых, с точки зрения технического анализа, формируется потенциальный сигнал на покупку, моментом для открытия сделки будет являться пробой вверх диапазона 1815-1820$ . В рамках краткосрочного горизонта, целями наверху являются 1860$ и 1915$, вместе с тем, считаю что вполне реально до конца года закрепиться выше исторических максимумов, > 2100$
Во-вторых, пожалуй главным фундаментальным фактором выступает размер отрицательных реальных ставок ( Treasury Yield 10 Years - CPI YoY Change % ), который на данный момент составляет -4% ( 1.4% по гос бондам США - 5.4% инфляция ). То есть, храня деньги в защитных инструментах, активы обесцениваются на 4% в год. Крайний раз такие значения наблюдались в 1970-1980х годах, именно на этот период приходится важнейшие изменения в мировой экономике - переход от Бреттон-Вудской системы на Ямайскую валютную систему ( основанная на свободной торговле валютой и свободной конвертации валют ), которая актуальна по сей день.
Вот что произошло тогда с ценой на золото:
За 10 лет золото выросло в цене более чем в 20 раз!!, с 40$ за тройскую унцию до 875$
Возможно в скором времени назревают какие то подобные глобальные изменения в финансовой системе, так как по сути, ФРС США и большинство других центральных банков развитых стран находятся в положении "Цуцванг", любой последующий ход обречен на провал. По идее, в текущей ситуации, монетарные власти вынуждены к сворачиванию всех стимулов и переходу к циклу ужесточения денежно-кредитной политики, но это подобно самоубийству, всё уже зашло слишком далеко, многое держится на нулевых ставках и безграничных вливаний новых денег. Что будет с рынками в таком случае? Неминуемо спровоцирует обвал...поэтому ФРС и пытается всех убедить, что инфляция временная и под контролем, но всё больше участников рынка приходят ко мнению, что этот контроль может быть упущен.
Продолжать печатать деньги и удерживать ставки на нулевых значениях.... тогда это только ускорит и так уже набирающую скорость спираль развития инфляции, всем очевидно, реальная инфляция гораздо выше, чем официальные данные!
Защитные инструменты, такие как облигации приносят в среднем 1-1.5% годовых, доходность фондового рынка США (обратный коэффициент P/E по компаниям) в пределах 2-3% а стоимость большинства акций на исторических максимумах, которые торгуются с завышенными финансовыми мультипликаторами. Долго ли будет устраивать инвесторов такое положение дел? Сильно сомневаюсь... именно золото в текущей ситуации может быть как никогда кстати!
Серебро. Сезонный факторВсем привет!
По серебру, ранее опубликованный прогноз остаётся в силе , цена вплотную приближается к ключевому сопротивлению - 30$. Что хотелось бы добавить к предыдущим мыслям в части оценки перспектив по рассматриваемому активу? Сезонный фактор... Как правило, судя по историческим данным, лучший период для серебра - с марта по август, динамика прошлого года тому подтверждение, и в этом году, судя по всему история может вновь повторится! Кстати, именно в июле наблюдалось ускорение роста, после того, как пробили вверх локальное сопротивление. Поэтому очень внимательно смотрим за серебром, закрепление выше 28.75-30$ скорее всего сподвигнет к покорению новых высот, как ориентир историческая максимальная отметка - 50$
В 2011 году движение с 30 до 50$ состоялось за два с половиной месяца, следовательно обновить ATH в этом году более чем вероятно!
Также хотел бы обратить ваше внимание на сравнение графиков серебра и фондового индекса РТС, структура очень схожая, при этом РТС выехал из неё уверенно вверх.
Aurcana Corp: Готов к новому повышению?Aurcana Corp, после повышения выше 400% в прошлом году сохраняется, по моему меню, высокий потенциал роста в случае повышения цен на серебро. К тому же, в плане технического анализа, акция превысила две сопротивления (200 и 50 недель) и таким образом на данный момент имеет хороший потенциал роста в среднесрочной перспективе.