Регистрация

Долларрубль

Сишка (Доллар-Рубль). Продолжат ракетить#Доллар. Фьючерс на Доллар-Рубль (контракт 06-24) Сквозной анализ всех таймфреймов: ▫️долгосрочно - BUY тренд, от объемов 92 825 включились покупатели, цель 96 050 и 98 380 ▫️среднесрочно - Н1 ушел в BUY тренд через V образный разворот. В субботу рынок был без объемов, на нем и толкнули. Вчера дали тест 94 105, ожидаю продолжения лонгов к 95 140 и 96 030. ▫️внутридня - М5 в боковике, нужно встать на объем 94 640, тогда лонг будет более устойчивым MOEX:SI1! MOEX:USDRUB_TOM
RUS:SI1!Длинная
от CashALot_trading
Сишка (Доллар-Рубль). Пришли к покупателю, готовят ракету))Добрый день, дорогие друзья! Сквозной анализ всех таймфреймов: ▫️долгосрочно - корректируются в BUY тренде, на 92 875 - 93 400 объем с недельного na. должны защитить ▫️среднесрочно - Н1 в sell тренде, приближаются к зоне покупателя 93 280, с неё вероятнее будут толкать вверх к 96 030, объем там мощный, реакция должна быть MOEX:SI1! MOEX:USDRUB_TOM
RUS:SI1!Длинная
от CashALot_trading
2
Обзор рынка на неделю 15-19 апреля / ммвб /доллар/нефть и золотоАнализ рынка (15.04.2024 – 19.04.2024): Индекс ММВБ (3456.24 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка вырос на 1.86%. Преимущественно, акции первого эшелона показывали не очень волатильные движения. Однако, лучше всего (рост более 10%) показали себя акции РУСАЛа, Полюса, ЭН+ Групп. При этом индексу удалось закрепится выше отметки 3400 пунктов (поддержку оказывали стабильно высокие цены на нефть и укрепление доллара). С точки зрения 4х часового графика, по Индексу постепенно формируется медвежья дивергенция, по дневному графику значения индикатора RSI уже вблизи 80 пунктов, поэтому могу предположить, что локально можем протестировать диапазон поддержки 3400-3420пунктов. Движение по индексу продолжается в рамках восходящей структуры. Среднесрочные цели остаются в районе 3500 - 3600пунктов. Предварительно жду снижение к уровню 3435 пунктов. При этом, есть ряд нижерасположенных «гэпов» и ордер-блок: 3357-3371пунктов (вряд ли отработаем их на будущей недели, рынок сейчас продолжают откупать на снижениях, преимущественно через акции 2,3 эшелонов). Лично я продолжаю делать ставку на нефтяные компании: Роснефть, Газпромнефть, Лукойл и др. Обратите внимание на динамику ММВБ в апреля за последние несколько лет (преимущественно в этом месяце индекс именно рос). Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 3479 пунктов, т.е. +0,66% от текущего уровня, поэтому есть вероятность достижения данного диапазона на предстоящей неделе. Валютный рынок. Пара рубль/доллар (93.43руб.): довольно точно отработали цели роста на неделю: достигли уровней 92,7, 93 и 93.78. Движение вверх показываем в рамках выхода из «треугольника» - накопление в инструменте происходило несколько недель. На будущей неделе – жду локального снижения – в район WMA22 – к уровню 93 рублей, далее очередной штурм отметки 93.7, с перспективой выхода к 94 рублям за 1 доллар. Пара евро/рубль (99.61 руб.): в рамках прогноза отработали уровень 100.5 рублей. Исходя из свечных моделей, есть основания рассматривать диапазон 100.8450- 101.6950руб. как зону интереса продавца. Локально жду рост в район 99.92, далее снижение к поддержке 98.90 (медианная линия полос Боллинджера на недельном графике), если пробьём этот уровень, то произойдёт слом локальной восходящей структуры, с перспективой выхода к отметке 97.74 рубля за 1 евро. Соответственно, в рамках предстоящей недели, жду выход к 99 рублям. Среднесрочная цель – 102.1125руб. актуальная Пара юань/рубль (12.8570руб.): цель 12.835 – успешно отработали. На предстоящей неделе – жду пробой верхней границы значительного боковика: 12.55 – 12.88. рублей за юань и рост к уровню 12.914 руб. Сильный локальный уровень поддержки – 12.835 руб. Если рассматривать временной диапазон с начала года, то видно, что юань продолжает движение в рамках восходящего канала (в четверг -наблюдали раздачу, т.к. достигали медианной линии параллельного канала). Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 90.15 $): на фоне политической напряженности (между Израилем и Ираном) котировки значительно колебались. Имбаланс в районе 89.95$ - успешно отработали. Восходящая структура в инструменте сохраняется. Локально актуален «боковик»: 92- 88$. Многое будет зависеть от новостного фона. Однако, на предстоящей неделе, всё же жду снижения в район 89-88, далее делаю ставку на рост к 92 -93 долларов за бочку. Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2343.29 $): цель на неделю (2360$) – отработали. В пятницу, золото вместе с биткоином активно продавали (падение по золоту составило более 3%), но тем не менее, актив вырос за неделю на 2.32%. Сейчас – жду снижение к поддержке 2332.6, далее есть вероятность очередного снижения в район имбаланса: 2303.67 - 2320. В общем, исходя из столь мощных медвежьих свечей, цели на неделю определяю для себя в районе 2330-2330$. Напомню, что на моих информационных ресурсах вышел ролик про золото и его дальнейшие перспективы – рекомендую ознакомится. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 9 апреля, не изменились и составили 34.6% в лонг против 6.5% в шорт. Итог: по индексу ММВБ, жду снижение к уровню 3435 пунктов. По доллару – жду локального снижения – в район WMA22 – к уровню 93 рублей, по евро - жду рост в район 99.92, далее снижение к поддержке 98.90, по юаню – жду пробой верхней границы значительного боковика: 12.55 – 12.88. рублей за юань и рост к уровню 12.914 руб. По рынку нефти, многое будет зависеть от новостного фона. Однако, на предстоящей неделе, всё же жду снижения в район 89-88$, далее делаю ставку на рост к 92 -93 долларов за бочку. По золоту – жду снижение к поддержке 2332.6$ за унцию.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
Обзор рынка на неделю 8 - 12 апреля /ммвб/доллар/нефть/золотоАнализ рынка (08.04.2024 – 12.04.2024): Индекс ММВБ (3395.37 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка вырос на 2.48%. При этом в пятницу торги открылись падением (вместе с раздачей в акциях Лукойла), тем самым образовав «гэп» на уровне 3404 пунктов. Движение по индексу продолжается в рамках восходящей структуры. Серьезный уровень сопротивления сейчас – 3400 пунктов. В рамках будущей недели, ожидаю постепенный выход вниз – к диапазону ордер-блока: 3357-2271 (примерно -1% от текущего уровня), предварительно, жду теста уровня поддержки – 3380 пунктов. По мере коррекции индекса – будем снижаться и по ряду российских бумаг, соответственно есть возможность увеличить среднесрочные позиции по интересующим Вас бумагам. Лично я продолжаю делать ставку на ряд нефтяных компаний: Роснефть, Газпромнефть и др. Обращаю ваше внимание, что сейчас поддержку нашему рынку оказывают высокие цены на нефть (более 90$ за бочку), и рост цен на ряд сырьевых товаров (золото, серебро, медь и т.п.), при этом валютный рынок остаётся стабильным (по отношению к рублю) и низко волатильным. После отработки нижерасположенных целей – пойдём на закрытие вышерасположенного «гэпа» - 3404. Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 3429 пунктов, т.е. +0,99% от текущего уровня. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.5 руб.): вторую неделю подряд закрываем в районе 92.5. Лично я для себя отмечаю фигуру «треугольник», принимая во внимание конвергенцию по MACD, хорошие объёмы, накопление по RSI, буду ждать выхода вверх из данной фигуры, к диапазону ранее упоминавшейся цели – отметки 93 рубля, затем к отметке 93.78. В последнее время, валютный рынок низко волатильный, возможно уже на предстоящей неделе увидим выход по доллару вверх. Первая локальная цель роста – 92.7. Пара евро/рубль (100.15 руб.): в рамках прогноза отработали уровень 100 рублей и 99.7 рублей (объёмы торгов были меньше, чем за неделю от 25 марта). Восходящая структура в инструменте сохраняется (с точки зрения недельного графика наблюдаю значительную конвергенцию по индикатору MACD). Цель роста на неделю – 100.5 рублей за 1 евро. Напомню, что Минфин в апреле направит на покупку иностранной валюты и золота по 11,2 млрд. руб. в день, Банк России будет продавать 11,8 млрд. руб. в день, чистый объем продаж составит 600 млн. руб., что почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее. Пара юань/рубль (12.7590 руб.): по индикатору ATR, можно сказать, что волатильность в данной валютной паре снижалась в течение всей недели. Снижения в рамках прогноза – пока не увидели. Продолжаем торговаться в рамках значительного боковика: 12.55 – 12.88. Судя по свечным моделям, локальная инициатива принадлежит покупателю, цель на неделю – рост к уровню 12.835. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 90.87 $): на фоне политической напряженности (между Израилем и Ираном) котировки выросли более чем на 4% за неделю. В рамках прогноза – достигли отметок 87.7 и 88$ за баррель. Технически, мы вышли из треугольника вверх (при этом протестировав его верхнюю границу) и сейчас я делаю ставку на дальнейший рост к уровням 92 -93 долларов за бочку. Предварительно нужно отработать имбаланс в районе 89.95$. Соответственно, рост котировок нефти – фактор для роста цены нефтегазовых компаний, в том числе и российских. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2329.57 $): целевого уровня (2255$), в рамках ожиданий, успешно достигли, при этом котировки выросли за неделю на 4.3%, обновив исторические максимумы. На моих информационных ресурсах вышел ролик про золото и его дальнейшие перспективы – рекомендую ознакомится. Локально, вся инициатива принадлежит покупателям (причём золото сейчас активно покупают Центральные Банки, инвестиционные фонды и т.п.) Для себя, цель на неделю обозначу в районе 2360$. Уровень поддержки сейчас – 2306$, диапазон имбаланса: 2303.67 - 2320.00. С учётом предстоящего снижения ключевой ставки со стороны ФРС США, галопирующего роста инфляции – получим очередной этап роста цен на золото и другие металлы (по крайне мере, рецессия в ближайшее время не предвидится). Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 2 апреля, увеличились на 2.2%. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю постепенный выход вниз – к диапазону ордер-блока: 3357-2271 (примерно -1% от текущего уровня), предварительно, жду теста уровня поддержки – 3380 пунктов. По доллару – локальная цель роста – 92.7 руб., по евро - цель роста на неделю – 100.5 рублей за 1 евро, по юаню – цель на неделю – рост к уровню 12.835 руб. По рынку нефти, я делаю ставку на дальнейший рост к уровням 92 -93 долларов за бочку. По золоту – цель на неделю обозначу в районе 2360$.
от Dark_Papillon
1
Обзор рынка на неделю 1-5 апреля /ммвб/доллар/нефть/золотоАнализ рынка (01.04.2024 – 05.04.2024): Индекс ММВБ (3332.53 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка активно рос – как итог +1.31% за 5 дней. При этом валютный рынок оставался стабильным, а нефть вновь приблизилась к отметке 87$. С учётом столь явного преимущества покупателей (видно по свечам + получили пересечение линий MACD в бычьем направлении), ожидаю на предстоящей неделе рост к отметке локального максимума – 3343.56 пунктов (диапазон верхней границы полос Боллинджера), далее интересно увидеть небольшой откат к отметке 3312 пунктов. Рост индекса будут стимулировать акции металлургов (ммк, нлмк и т.п.), а также нефтегазовые компании (личное мнение) + Селигдар и Полюс довольно бодро показали себя на прошлой неделе (+8.9% и 4.7% соответственно). Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 3366 пунктов, т.е. +1% от текущего уровня, поэтому есть вероятность достижения этого уровня на предстоящей недели. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.48 руб.): в рамках прогноза – в понедельник, в моменте, достигали отметки недельного максимума 93.29, после ожидаемо увидели очередной навес продаж и закрыли неделю в районе уровня 92.5. ( кстати, на протяжении последних недель – в понедельник доллар часть дня растёт, но закрываем день всё равно медвежьей свечой).Объёмы торгов остаются стабильно высокими, всё что ниже 92 – откупают, можно, конечно, рисовать 2-ю вершину или треугольник, но лично я , в среднесрочной перспективе всё равно хотел бы видеть бакс на уровне 95-96 ( в соответствие с нашими ожиданиями). Цель на неделю – рост к уровню 93 рубля, затем очередной откат к 92. Пара евро/рубль (99.65 руб.): в рамках прогноза 9также в понедельник) – достигли отметки 101 рубль за евро. Шип от 27 марта – полностью отработали, локально ожидаю рост к отметке 100, затем постепенное снижение в район 99.12. Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше. Пара юань/рубль (12.6710 руб.): в рамках прогноза, в понедельник, достигли диапазона 12.8, затем начали отрабатывать медвежью дивергенцию. Неделю закрыли под медианной линией полос Боллинджера – сигнал к дальнейшему снижению. Локальная сила продавца хорошо видна по серьёзной медвежьей свечи среды. На будущей неделе жду снижение в район 12.6 -12.55 рублей за юань. Движение по валютной паре продолжается в рамках значительного боковика: 12.55 – 12.88. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 86.92 $): в рамках прогноза, котировки снижались до четверга, минимум – в районе 84.66, затем, как мы с вами и ожидали протестировали треугольник и полетели на штурм 87$. В четверг – сформировали «молот» - бычья свечная модель, в пятницу котировки выросли более чем на 1.3%. на будущей неделе – жду рост в район 87.7$ за бочку, далее пойдём на уровень 88$. Всё-таки в течение февраля и части марта – игроки активно набирали позиции именно в лонг. С точки зрения дневного графика, восходящая структура в инструменте – сохраняется. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2233.48 $): за неделю металл вырос на 2.42% (в рамках ожиданий, не увидели локального снижения). Сейчас, несмотря на формирование медвежьей дивергенции, принимаю во внимание огромные объёмы на покупку, и делаю ставку на рост золота к уровню 2255$. Ключевой уровень поддержки на текущий момент – 2200$. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 26 марта, увеличились незначительно – на 0.1%. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю на предстоящей неделе рост к отметке локального максимума – 3343.56 пунктов. По доллару – цель на неделю – рост к уровню 93 рубля, затем очередной откат к 92, по евро - локально ожидаю рост к отметке 100, затем постепенное снижение в район 99.12, по юаню – жду снижение в район 12.6 -12.55 рублей за юань. По рынку нефти, на будущей неделе – жду рост в район 87.7$ за бочку, далее пойдём на уровень 88$, по золоту – делаю ставку на рост к уровню 2255$. #прогноз #анализрынка
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
Торговый анализ #Si | FORTS | USDRUB_TOMВсем доброго утра, уважаемые коллеги трейдеры и инвесторы. Сегодня с утра решил записать видеообзор по текущей ситуации на инструменте #SI, а так же #USDRUB_TOM. Рассмотрим один из возможных сценариев на покупку. Всем приятного просмотра🤝
RUS:SI1!Длинная
от northerntrad51
Обзор рынка на неделю 25-29 марта /ммвб/доллар/нефть/золотоАнализ рынка (25.03.2024 – 29.03.2024): Ужасная трагедия произошла 22 марта в Крокусе. Соболезную близким и родным погибших, надеюсь эти конченные твари террористы понесут высшую меру наказания… Индекс ММВБ (3273.49 пунктов): в рамках прошлого прогноза, успешно отработали цель на уровне 3269.28 пунктов…. В пятницу, на фоне новости о теракте, бенчмарк стал снижаться – за неделю получили -0.66%. Со вторника, 19 марта, индекс торгуется в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов, соответственно в понедельник - жду снижение к нижней границе флэта – в район 3260 – серьёзный диапазон поддержки. Снижение по индексу, получаем вместе с раздачей в таких бумагах как Лукойл, Татнефть, Роснефть, Газпром и т.п. Торговую неделю индекс закрыл на медианной линии полос Боллинджера, однако на фоне возможного значительного притока продавцов в первой половине неделе – допускаю сценарий выхода к уровню алгоритмической поддержки EMA50 – 3239. (не забывайте о наличии «гэпа» на отметке 3169 пунктов – не думаю, что он будет закрыт на предстоящей неделе, но всё же…). На предстоящей неделе, ожидаю дальнейшую проторговку в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов. Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 329 750 (3297 пунктов по индексу, т.е. +0.72% от текущего уровня), поэтому есть вероятность достижения этого уровня на предстоящей недели. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.7950 руб.): в рамках прогноза – практически полностью отрабатывали в понедельник цель 93.5 (достигли уровня 93.43…. Локально доллар хорошо откупают ниже отметки 92 рубля, на предстоящей неделе жду рост в район 93-93.4 рублей, далее увидим очередное давление со стороны продавцов, ближайшая поддержка – уровень 92.5. Обращаю ваше внимание, что на фоне предстоящей девальвации рубля, получим ещё один фактор в пользу роста российского рынка акций, плюс цены на нефть пока остаются на высоких значениях, а ещё в перспективе на рынок планируют привлечь около 30 трлн. рублей, и конечно же не забывайте о двузначной инфляция в стране… В общем, наши среднесрочные цели по доллару в районе 95-96 рублей. Пара евро/рубль (100.2875 руб.): на предстоящей неделе – жду рост в район текущего «шипа», то есть в район 101 рубля за 1 евро, затем хотел бы увидеть снижение в район поддержки 99.7. На дневном графике локально формируется медвежья дивергенция, однако среднесрочная цель по снятию ликвидности на уровне 102.11 для меня – актуальна. Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше. Пара юань/рубль (12.7485 руб.): в рамках ожиданий, пробивали сопротивление 12.88, но, к сожалению, продавец перехватил инициативу, и в понедельник закрыли медвежьей свечой со значительной верхней тенью. На предстоящей неделе жду рост к уровню 12.8, далее снижение в район поддержки 12.6 – средняя линия по объёмам. (локально в инструменте формируется медвежья дивергенция). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 85.52$): достигнув локального максимума во вторник на отметке 87.66$ - сформировали разворотный паттерн «пин-бар» и в рамках прогноза, котировки начали снижение в район 84$, соответственно, в ближайшие торговые дни жду теста данного уровня, затем, интересен очередной штурм уровня в районе 87.7$ за бочку. С точки зрения дневного графика, восходящая структура в инструменте – сохраняется. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2164.7 $): как мы с вами и ожидали, золото протестировало поддержку 2147$, более того, в последствие отскочили от этого уровня на 3.5% и установили максимум на отметке 2222.91$. За неделю металл вырос на 0.16%. Локальные цели по металлу, сейчас находятся ниже – в районе 2135$. Отмечу, что по ряду индикаторов сейчас получаем сигналы к локальному (подчеркну) снижению, более того вблизи 2185$ за унцию исходя из свечных моделей – видим значительную силу продавцов. Лично я , продолжу делать ставку на золотодобывающие компании, а также, с учётом среднесрочных и инвестиционных целей по золоту гораздо выше текущих уровней (в районе 2500$) и практически неизбежной девальвации рубля буду держать в поле зрения активы: золото-рубль и серебро-рубль. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров , на 19 марта, уменьшились на 1.4% за неделю. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю дальнейшую проторговку в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов. По доллару – жду рост в район 93-93.4 рублей., по евро - жду рост в район текущего «шипа», то есть в район 101 рубля за 1 евро, затем хотел бы увидеть снижение в район поддержки 99.7руб., по юаню – жду рост к уровню 12.8. По рынку нефти, жду локальное снижение котировок – цели в районе 84$, затем ожидаю очередной штурм уровня в районе 87.7$ за бочку, по золоту – цель локального снижения - 2135$ за унцию. #прогноз #анализрынка
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
USD - доллар ждёт боковик с плавным снижениемНа текущий момент по доллару ожиданию движение цены вдоль линии динамического сопротивления D1. При этом цена USD будет плавно снижаться до 86-80р. Однако стоит быть бдительными, так как цена уже четыре раза касалась трендовой линии сопротивления, и на четвертый раз была попытка пробоя, который не увенчался закреплением цены. В теории следующий пробой трендовой может привести к росту цены и её движению к верхней границе канала ~ 120р, однако такой сценарий я вижу маловероятным до середины лета.
от alexeyshifaka
Обзор рынка на неделю 18-22 марта / ммвб /доллар/нефть/золотоАнализ рынка (18.03.2024 – 22.03.2024): Индекс ММВБ (3300.07 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка снизился на 0.28%, причем в среду был установлен максимум на отметке 3343.56 пунктов. Снижение котировок индекса началось вместе с раздачей в таких акциях как Лукойл и Татнефть (по Татнефти ожидая участников рынка оказались немного завышенными). Свеча закрытия четверга и довольно значительная верхняя тень пятничной свечи (в пятницу рынок рос преимущественно на фоне ослабления рубля) говорят о текущей силе продавцов. Снижение по индексу показываем в рамках отработки медвежьей дивергенции (по индикатору RSI). Цель снижения остаётся прежней – закрытие «гэпа» на отметке 3269.28 пунктов – данный диапазон будет очень близок к медианной линии полос Боллинджера. Предварительно жду снижение к уровню 3289 пунктов. С учётом исторических данных о динамике индекса после президентских выборов, отработка нижерасположенных целей в ближайшие торговые сессии более чем вероятна. По мере снижения индекса буду рассматривать точки входа по ряду российских бумаг – присматриваюсь к Татнефти, Полюсу, Транснефти, Норникелю, также интересно будет понаблюдать за открытием торгов по бумагам Тинькофф Банка. Цена последней сделки по мартовскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 21.03.2024), - 331 150 (3311 пунктов по индексу, т.е. +0.33% от текущего уровня), поэтому есть вероятность достижения этого уровня на предстоящей недели, большинство сделок по вышерасположенным уровням в районе 3360 пунктов уже совершилось. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.9025 руб.): за неделю доллар вырос более чем на 2.5% по отношению к рублю. Активный покупатель набирал позицию во вторник и пятницу ( формировались бычьи свечи с большими телами). В рамках прогноза, после выборов президента РФ, полетим отрабатывать наши среднесрочные цели 95-96 рублей. Локальные цели роста на неделю находятся в пределах верхней границы текущего боковика – диапазон 93.5 рублей за 1 доллар. Обращаю ваше внимание, что на фоне пятничного роста получили пересечение линий MACD в бычьем направлении – сигнал к дальнейшему росту котировок (дневной график). Пара евро/рубль (101.22 руб.): в рамках прогноза, отработали цель 99.2, во вторник и пятницу наблюдали значительные покупки в данной валютной паре и впервые за долгое время преодолели сопротивление на уровне 101 рубля. Сейчас, интересно снятие ликвидности за максимумом от 25 декабря, т.е. жду рост к отметке 102.11 рубля за 1 евро. Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше. Пара юань/рубль (12.87 руб.): из фазы накопления (со вторника по четверг) вышли вверх на хорошей бычьей свече. Причём, обращаю ваше внимание, что в четверг была сформирована разворотная свечная модель в виде свечи «доджи» (несмотря на усиленные продажи в среду, инициатива осталась за покупателями). По линиям индикатора MACD также получили пересечение в бычьем направлении. Сейчас, всё внимание на уровень 12.88. При успешном закреплении выше данной отметки - пойдем на штурм уровня 13 рублей за 1 CNY. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 85.26$): с середины февраля нефть продолжает торговаться в рамках боковика с границами вблизи 81.6 – 84$. На недели наконец-таки увидели волатильность в инструменте – всё же получили выход вверх из боковика и за неделю прибавили более 4х процентов. Сейчас, хотел бы увидеть тест уровня 84$ - бывшая верхняя граница боковика (+ на 4х часах данный диапазон соответствует ордер-блоку и медианной линии полос Боллинджера). После локальной корректировки, опять жду рост котировок в район 85-85.5 долларов за бочку. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2155.63 $): за неделю получали хорошую волатильность в инструменте, но всё же золото потеряло 0.2%. Сейчас, как по книжке отрабатываем фигуру «треугольник» (хорошо виден на 4х часовом графике), при чём для меня более вероятен выход именно вниз к поддержке 2147$ – в район EMA50. С учётом столь стремительного роста котировок золота за последний месяц +8.22% ряд золото бывающих компаний отстают от этого бычьего ралли, причём российский рынок – не исключения, в ближайшее время буду искать для себя точки входа в бумаги Полюса. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 12 марта, увеличились на 2.9% за неделю. Итог: по индексу ММВБ, цель на неделю – закрытие «гэпа» на уровне 3269 пунктов, предварительно актуально снижение к уровню 3289 пунктов. По доллару – ожидаю рост к отметке 93.5 рубля за 1 бакс, по евро - жду рост к отметке 102.11 рубля, по юаню – всё внимание на уровень 12.88 с целью дальнейшего выхода к 13 рублям. По рынку нефти, жду локальное снижение котировок – цели в районе 84$, по золоту – цель локального снижения 2147$ за унцию.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
1
Обзор рынка на неделю 11-15 марта / ммвб / доллар /нефть /золотоАнализ рынка (11.03.2024 – 15.03.2024): Индекс ММВБ (3315.68 пунктов): в течение всей недели главный бенчмарк российского рынка уверено рос и прибавил 2.56%. Однако, я всё ещё убеждён, что некоторые акции в индексе значительно перекуплены… Не стоит забывать о наличии 2х «гэпов» на отметках 3166 и 3269 пунктов. Учитывая текущее снижение котировок нефти, локальное укрепление рубля (до выборов рубль будут держать), медвежью дивергенцию по ряду индикаторов, не думаю, что есть основание ждать ммвб по 3400 до выборов (до 17 марта). В течение 2х недель, я ждал ммвб ниже, сейчас продолжаю придерживаться своей точки зрения и среднесрочные лонги не набираю (присматриваюсь к Татнефти, Полюсу, Транснефти, Норникелю). Цель на неделю – закрытие «гэпа» на уровне 3269 пунктов. Цена последней сделки по мартовскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 21.03.2024), - 333 600 (3360 пунктов по индексу, т.е. +1.34% от текущего уровня), поэтому есть вероятность достижения этого уровня на предстоящей недели. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (90.6025 руб.): в рамках прогноза, идеально отработали цель на уровне 92 рублей и неделю закрыли на отметки 90.6 руб. Свечой медвежьего поглощения пробили ряд алгоритмических линий поддержек, соответственно, принимая во внимание текущее доминирующее положение продавца, предстоящие выборы, ожидаю укрепление рубля на будущей недели в район 90.2 – 90 рублей за бакс. Далее, после выборов президента РФ, полетим отрабатывать наши среднесрочные цели 95-96 рублей. Большую часть своей валютной позы я раздал в плюс по 92.5-93, но остальную часть продам не ниже 95. Пара евро/рубль (98.9225 руб.): в рамках прогноза, отработали цель 99.5 во вторник 5 марта, от уровня EMA 100 (дн. график) евро неплохо откупали. На предстоящей недели, жду рост к уровню 99.2, затем постепенный выход ниже – опять к отметке 98 рублей за 1 евро. Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше. Пара юань/рубль (12.6005 руб.): с ювелирной точностью отработали прогноз по снижению к отметке 12.6, предварительно закрыли цель на отметке 12.72 в понедельник. Локально, жду китайскую валюту на уровне медианной линии полос Боллинджера -12.65, далее снижение в район 12.52. Среднесрочно, увидим очередной цикл роста данной валюты по отношению к рублю. Цель прежняя – 13 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 81.82$): с середины февраля нефть продолжает торговаться в рамках боковика с границами вблизи 81.6 – 84$. С точки зернения тех. анализа, продолжаю делать ставку на локальное снижение котировок – цели в районе 81.2$ (нижняя граница текущего восходящего «треугольника»), далее жду тест линейной поддержки 80.13$ю. Несмотря на продолжение сокращения добычи рядом стран котировки черного золота остаются мало волатильными в последние недели. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2178.97 $): в рамках прогноза, закрыли цель 2100$ и вообще получили супер ракету +6.62% за неделю. Из диапазона накопления 2000 – 2060 уверенно вышли вверх. В перспективе, по мере отскока вверх индекса DXY, жду отработку уровня поддержки 2147$, затем хотелось бы увидеть отработку уровень 2080$ и спокойно продолжить восходящий тренд. В любом случае, несмотря на желанную коррекцию, локально цели на неделю остаются выше – 2185-2190$. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 5 марта, увеличились на 5.5% за неделю. Итог: по индексу ММВБ, цель на неделю – закрытие «гэпа» на уровне 3269 пунктов. По доллару – ожидаю укрепление рубля на будущей недели в район 90.2 – 90 рублей за бакс, по евро - жду рост к уровню 99.2, затем постепенный выход ниже – опять к отметке 98 рублей за 1 евро. Юань жду на уровне 12.65, далее в районе 12.52. По рынку нефти, жду локальное снижение котировок – цели в районе 81.2$, по золоту – цель 2185-2190$ за унцию.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
Сишка (Доллар-Рубль). На споте вчера встретили покупателиДобрый день, друзья ! Разберу фьючерс доллар-рубль Сквозной анализ всех таймфреймов: ▫️долгосрочно - в боковике, ожидаю слома верхней границы 93 285 и ухода в buy тренд к 98 535 ▫️среднесрочно - на споте вчера снизу встретили покупатели и вернули цену в диапазон. На Н1 строят новый боковик, зайдут на 92 170, оттуда встретят и отскочат вниз ▫️внутридня - на М5 идёт попытка ухода в BUY тренд, нужен тест 91 340 сверху с последующим импульсом к 92 170 Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте. Зоны поиска покупок указал на графике #Доллар. Фьючерс на Доллар-Рубль (контракт 03-24) MOEX:SI1! MOEX:USDRUB.P MOEX:USDRUB_TOM
RUS:SI1!Длинная
от CashALot_trading
2
Обзор рынка на неделю 4 -7 марта / ммвб / доллар / нефть/золото Анализ рынка (04.03.2024 – 07.03.2024): Индекс ММВБ (3266.66 пунктов): не ожидал столь быстрого закрытия «гэпа» на отметке 3206 в рамках прошлой неделе. Такая реакция, в большей степени, является очередным подтверждением неэффективности ограничений и скорее страха участников рынка, чем последствий санкций. В рамках предстоящей недели, жду постепенное снижение бенчмарка на закрытие «гэпа» - 3166 пунктов. Медвежья дивергенция продолжает усиливаться, толпу продолжают зазывать в лонги, а как вы знаете – толпу к прибыли никто не поведёт. Допускаю сбор ликвидности за максимумом 16 февраля – 3275.23, но не ожидаю пробитие отметки 3300. Через мартовский опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 21.03.2024), крупные участники рынка продолжают делать ставку на рост к уровням 3250 -3300пунктов, при этом цена последней сделки составляет 3295,5 пунктов. Будьте осторожны с длинными позициями на предстоящей недели – цели по индексу остаются ниже. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (91.67 руб.): в рамках прогноза, в понедельник достигали отметки 93. В преддверии и в течение обращения президента к СФ рубль активно укреплялся, однако уже в четверг сформировал свечу бычьего разворота. Но значительного роста валюты на предстоящей неделе (с учётом пересечения MACD в медвежьем направлении) я не жду – лишь небольшой рост в район 92 рублей – далее с большей вероятностью увидим усиление давления продавца: опять начнём корректироваться в район 90-91. Среднесрочная цель по доллару остается прежней – в районе 95-96 рублей. Пара евро/рубль (98.9050 руб.): в рамках прогноза отработали медвежий «клин» – увидели откат в район имбаланса; сейчас цель – рост в район 99.4-99.5, далее коррекция в район 98 (уменьшение объёмов на покупку уже видим). Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше, однако по мере роста валюты свои позиции я постепенно закрываю в профит. Пара юань/рубль (12.6650 руб.): также как и в остальных валютных парах – в четверг сформировали разворотную свечную модель, однако стремительного роста я не ожидаю, жду юань на отметке 12.7255, далее буду ждать откат в район 12.6 (текущее среднее значение по объёмам от майского минимума предыдущего года. Среднесрочно, продолжаю делать ставку на продолжение роста котировок китайской валюты к отметкам 13 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 83.33$): по сообщениям Bloomberg ОПЕК+ продлят сокращение добычи нефти до конца 2к. 2024года. Несмотря на это, вся ликвидность сейчас переместилась на рынок криптовалют, а волатильность нефти сейчас находятся на 4х месячных минимумах. Цели остаются прежними: после возможного роста к верхней границе треугольника – 84.28$, жду выход вниз – в район 80.90$, далее жду тест линейной поддержки 80.13$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2082.65 $): в рамках прогноза, золото показало рост (всё-таки инвестиционные менеджеры умеют делать деньги). За неделю котировки выросли на 2.91%, причём значительный вынос вверх получили в пятницу – аж на 1.89%. Отмечу, что рост показываем на хороших объёмах. Локально, хотел бы увидеть тест поддержки в районе 2067.54$, далее предпочтительнее увидеть полную отработку «шип» - цель обозначил в районе 2100$. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 27 февраля, увеличились на 1% за неделю. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю постепенное снижение в район текущего «гэпа» - 3166 пунктов. По доллару – жду локальный рост к отметке 92, по евро - рост в район 99.4-99.5, жду юань на отметке 12.7255, далее буду ждать откат в район 12.6. По рынку нефти, жду небольшой рост в начале недели, затем - ожидаю котировки на уровне 80.90$,по золоту – цель 2100$ за унцию.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
Сишка (Доллар-Рубль). Формируют ЛОНГДобрый день, друзья! Сквозной анализ всех таймфреймов: ▫️долгосрочно - В боковике, после сбора ликвидности ниже 91 300 пошла реакция в лонг, закрыли день лонгово. ▫️среднесрочно - на Н1 строят боковик, на 91 430 объем покупателя, по хорошему нужен его тест, а затем заход на 92 520, оттуда вероятнее отскочат вниз с последующим среднесрочным движением выше к хаям 93 300. ▫️внутридня - М5 в бай тренде, вероятнее будет тест 91 605 и ниже в 91 430, оттуда ожидаю реакцию покупателя
RUS:SI1!Длинная
от CashALot_trading
5
Анализ курса рубля USDRUB от 26.02.2024📉На фоне того, что озвученные санкции оказались не такими серьезными (на первый взгляд). По крайней мере, так рассказывают по РБК прямо сейчас. 👆🏻Ну и так как санкций на НКЦ не последовало, курс рубля начал укрепляться. 👉На данный момент цена уже поглотила рост последних 2-х торговых дней. Если по итогам сегодняшних торгов цена сможет закрепиться ниже отметки 92.40, то можно ожидать дальнейшего укрепления рубля с первой целью на отметке 91.10 (200-дневная скользящая средняя) и второй целью в диапазоне 89.60 - 89.95 (ближайший уровень поддержки). 💡Так же позитив сейчас наблюдается и на фондовом рынке РФ. Ну и до выборов президента России осталось ровно 3 недели - так что правительство вряд ли позволит создать какую-то панику на финансовых рынках в ближайшее время. Думаю, что снова укрепить рубль до отметок ниже 90 было бы прекрасно демонстрацией стабильности.
Короткая
от Stop_Humster
Обзор рынка на неделю 26 февраля - 1 марта / ммвб /доллар /нефтьАнализ рынка (26.02.2024 – 01.03.2024): Индекс ММВБ (3142.3 пунктов): в течение прошлой торговой недели, индекс снизился на 3.31 %. В рамках прогноза, увидели закрытие «гэпа» 3198, от минимумов среды, рынок благополучно развернули. Через мартовский опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 21.03.2024), крупные участники рынка делают ставку на рост к уровням 3250 -3300пунктов (тем не менее, настрой становится менее позитивным, количество call опционов с более высокой оценкой индекса уменьшается). По 4х часовому графику, закрылись под EMA200 – сигнал к продолжению медвежьего движения. По RSI ,локально, наблюдается значительная перепрооданность, поэтому небольшой технический откуп рынка вверх более чем вероятен. Однако, стоит учитывать негативный фон в виде санкций, некоторые бумаги ещё просядут на предстоящей неделе, поэтому, я не думаю, что текущий «гэп» на уровне 3206 удастся быстро перекрыть. Первая цель на предстоящую неделю – снижение в зону неэффективного ценообразования – в диапазон 3102-3128пунктов. Далее, в течение марта, постепенно ожидаю снижение в район ордер-блока: 3050-3092пунката. Отмечу, что локальная коррекция бенчмарка, даст возможность участникам рынка закупится акциями по более привлекательным ценам. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.8525 руб.): на этой неделе, значительно уменьшил валютную позу – в рамках страхования от инфраструктурных рисков. Исходя из предыдущего прогноза – небольшую коррекцию не увидели, а продолжили здоровый восходящий тренд. Пересечение алгоритмических линий в бычьем направлении, стабильные объёмы на покупку и негативный новостной фон для рубля (санкции) – выступают факторами для дальнейшего роста валютного рынка. Среднесрочная цель по доллару остается прежней – в районе 95-96 рублей. На предстоящей неделе, жду рост бакса к отметке верхней границы текущего боковика: 93-93.5 руб. Напомню, что по мере роста валюты, будем наблюдать и рост цен ряда российских акций, преимущественно акций компаний-экспортеров. Пара евро/рубль (100.0150 руб.): в рамках прогноза – уровни 99 – 99.5 отработали. По мере локального выхода из медвежьего «клина» с некоторой вероятностью снизимся в диапазон 99.5 -99.43 рубля за 1 евро, далее жду рост к уровню 101 рубль за евро. Пара юань/рубль (12.8090 руб.): в рамках ожиданий, цели по китайской валюте – отработали: вышли на уровни 12.8. Напомню, что Минфин начал массовую продажу юаня: каждый день с 7 февраля по 6 марта Минфин будет продавать китайскую валюту на сумму около 9 млрд рублей. Этот процесс будет осуществляться в рамках бюджетных правил для пополнения нефтегазовых доходов, выпавших из бюджета. Тем не менее, спрос на юань остаётся стабильно высоким, на будущей неделе жду снижение в район 12.7, далее, накопление импульса и рост к отметке 12.8845 руб. за юань и выше. Среднесрочно, продолжаю делать ставку на продолжение роста котировок китайской валюты к отметкам 13 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 81.66$): цель в районе 84$ - закрыли (в моменте цена достигала отметки 83.92$). Те, кто покупал нефть по 79-80 долларов – сейчас активно фиксируют свой профит (это хорошо видно по объёмам). Локально, выходим вниз из восходящего канала – с целью постепенного снятия ликвидности за минимумами, жду котировки на уровне 80.90$, далее на отметке линейной поддержки 80.13$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2035.43 $): в рамках предыдущего анализа, золото показало рост. На предстоящей неделе, ожидаю восходящее движение к верхней границе боковика – 2049.89$ за унцию. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 20 февраля, увеличились на 0.4% за неделю. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю снижение в зону неэффективного ценообразования – в диапазон 3102 - 3128пунктов. По доллару – жду рост к отметке верхней границы текущего боковика: 93-93.5 руб. По европейской валюте, жду рост к уровню 101 рубль за евро. По китайской валюте – жду снижение в район 12.7, далее, накопление импульса и рост к отметке 12.8845 руб. По рынку нефти, жду котировки на уровне 80.90$, далее на отметке линейной поддержки 80.13$, по золоту – цель 2049.89$ за унцию.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
Доллар снова по 98 р.Всем привет! Цена решила обновить всю ликвидность снизу достигнув отметки 87,6 руб, при этом частично протестировав месячный имбаланс. Сейчас мы наблюдаем возврат стоимости к значениям ноября. В ближайшее время ожидаю цену на закрытии гэпа, диапазон 97р. - 99р. ❗️Не финансовая рекомендация, прежде чем входить в ту или иную сделку, проводите самостоятельно анализ актива
Длинная
от mari_trade
2
USDRUB продолжает консолидироваться вблизи уровня сопротивления.👉Цена уже 4й торговый день находится на нижней отметке уровня сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40. В целом, это уже 6й подход цены к данному уровню и предыдущие 5 подходов заканчивались резким разворотом цены. Сейчас же цена признаков разворота пока не показывает. 👆🏻Последний раз цена вблизи данного диапазона консолидировалась в конце октября - начале ноября прошлого года, что закончилось в итоге пробоем уровня. Текущая консолидация может быть зеркальным поведением цены и так же привести к пробою уровня наверх. 👉Соотношение покупателей и продавцов среди физ. лиц во фьючерсе USDRUB по данным Московской биржи на 20.02. имеет перевес первых: 58% покупателей против 42% продавцов, что указывает на вероятность укрепления RUB. 👉Технически, пробой сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40 открывает дорогу к следующему уровню сопротивления в диапазоне 95.00 - 97.00. Если же уровень устоит, то можно ожидать коррекции до 200-дневной скользящей средней (отметка ~91) и уровня поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95. 💡В последнее время так же наблюдается достаточно неплохой новостной фон для рубля. Правительство не поддержало редакцию законопроекта без ответственности за нарушения валютного указа президента - вопреки мнению ЦБ и запросам бизнеса, что указывает на продолжение поддержки RUB как минимум до конца апреля. Так же начинают поступать заявления о том, что эту меру и вовсе могут продлить при необходимости. Так же появилась информация о доходах от продажи нефти. Во-первых, Китай увеличил закупки российской нефти. Во-вторых, несмотря на незначительные колебания курса рубля с начала 2024 года - доход от продажи нефти в рублях вырос на 18%. Ну и в третьих - объявленный 13й пакет санкций от ЕС не затронул каких-либо отраслей и ограничился лишь списком из 200 физических и юридических лиц. Ну и главное - до выборов президента РФ осталось всего 3 недели и при текущих вводных нет смысла устраивать какую-либо панику среди населения. Исходя из этого не вижу пока перспектив на дальнейшее ослабление рубля. В тоже время рассматривать сделки на шорт так же в данный момент опасно - для начала, на мой взгляд, стоит дождаться технического сигнала на разворот от текущего уровня 92.40 - 93.40 с первой целью на отметке 91 и второй в диапазоне 89.60 - 89.95.
Короткая
от Stop_Humster