Дивергенция
Скрытые дивергенцииПривет, раскрою некоторые нюансы торговли по скрытым диверам.
В свое время усиленно изучал тему дивергенций, но в основном информация была поверхностной и часто источники копировали ее друг у друга, поэтому и решил написать небольшую идею, дабы сократить вам время на изучение сабжа и дать более четкую и проверенную инфу. Часть знаний были получены из ветки на forexfactory (hidden divergence) и допилены своими наблюдениями.
Сами по себе диверы, довольно сильный сигнал, но как и во всем тех анализе, нужно брать эти сигналы с умом, а не все подряд.
Регулярные дивергенции трудно поймать за хвост, т.к. часто возникают не в единичном количестве, а по 2-3-4 и т.д. Поэтому я их практически не использую в своей торговле.
А вот скрытые, это уже другой разговор. Следуя логике trend is my friend, скрытые диверы позволяют, довольно безопасно, вставать в продолжение тренда. Да часть движения уже будет упущена, но риски при этом сильно уменьшаются.
Итак, начнем с основного - определение направления тренда.
Для примера, я нанес на график МА 50, вы можете использовать для этого любые другие трендовые индикаторы, или вообще не использовать их, как я, а определять тренд на глаз :) Нам не интересно, пересекла ли цена МА или нет, нужно просто увидеть общую картину, в каком направлении идет цена, вот и все.
Далее. Определение скрытой дивергенции.
Она возникает на откате цены от основного тренда, когда индикатор делает новый минимум (по отношению к предыдущему), а цена при этом остается выше предыдущего минимума, таким образом возникает расхождение (Если непонятно объяснил, то либо взгляните на график, либо велком в гугл с запросом "скрытые дивергенции"). Я использую стандартный MACD, так же подходят практически все осцилляторы (но возможно придется поиграть с параметрами, слишком маленькие дадут много ложных сигналов).
Следуем дальше. Как это торговать.
После того как вы обнаружили дивер, первое, что вы должны сделать - подождать, и не бросаться наживать кнопки купить\продать. Т.к. дивер еще не сформирован. Задача будет состоять в том, что бы найти уровень\зону, которая будет на пути цены в сторону основного тренда, Зачастую она формируется небольшим отскоком цены, отметил эти места на графике красным кругом.
И наконец последнее. Открытие позиции и установка стоп лосса\тейка.
Открывать позицию можно как при закрытии свечи за зоной\уровнем, так и лимитом на возврате к этому уровню. СЛ выставляется за последним лоем\максимумом цены. ТП можно выставить, например, по фибо от этой коррекции к основному тренду.
В заключении отмечу, что это не грааль совсем и не претендую на уникальность, просто решил облегчить кому-нибудь поиск информации по данной теме.
Роснефть. Long & Short. Доброго дня коллеги.
Роснефть дошла до значимого уровня поддержки 520, думаю, что от этого уровня цена может развернуться вверх, поскольку уровень проверен неоднократно, здесь расположено 0,38 фибо предыдущего движения. Индикаторы перепроданы, на H1 имеет место дивергенция.
Если же уровень не устоит, то высоки шансы пойти на 0,5 фибо, т.е. до 475-480 руб.
Цена на нефть снижаться на 57, как многие ожидали пока что отказывается, а с учётом того, что саудиты задумали продать китайцам акции своей конторы цены могут начать рост, поэтому предполагаю возможный разворот Роснефти обратно в район 600.
Всем удачи!
USDRUB. Варианты формирования треугольника.
➡️ На дневном графике фьючерсного контракта SI отображены 3 возможных на мой взгляд сценария, и все они представляют треугольник в волне 4. Вариант с треугольником я вел, как основной еще с марта .
1️⃣ Основной сценарий. Стандартная цветная разметка. Текущее снижение представляет собой волну {e}. В таком случае примерно на текущих значениях окончится волна {e} и, соответственно, волна 4. Цена не должна опуститься ниже вершины {c}.
2️⃣ Альтернативный. Черная разметка. Волны {d} и {e} не сформированы, а движение от вершины {c} представляет собой формирующийся зигзаг в {d}. В таком случае цена так же не должна опуститься ниже вершины {c}. Рост может начаться уже с текущих значений.
3️⃣ Альтернативный. Оранжевая разметка. Все движение с ноября 2020 от вершины {b} является частью волны {c}, которая вполне может окончиться еще заметно ниже, в районе 70000 – 72000 .
В конце марта показывал разметку на большем временном периоде. Там можно увидеть, что снижение от вершины 3 заходит на территорию волны 1. По этой причине рассматриваю здесь только треугольник, как формацию, которая заканчивается выше первоначального снижения.
➡️ На часовом графике можно детально рассмотреть текущее падение, которое я подразумеваю волной {e}. Волна представляет собой одинарный зигзаг с расходящейся диагональю в (a). По моему мнению, напрашивается еще один небольшой спуск к сильному зеркальному уровню 73000 – 73500 . Таким образом структурно будет оформлен пятиволновый импульс в волне (c) и, вероятно, появится дивергенция по RSI. За последний месяц на графике было 3 случая заметных отскоков, и все они сопровождались дивергенцией, поэтому логично ожидать предварительное появление дивергенции и сейчас.
Определяющее значение на движение валютной пары рубль-доллар также окажет динамика индекса доллара DXY, последний разбор которого можно посмотреть здесь .
Дивергенция по A/DНакопление и распределение по битку настроено в пользу быков
Это вероятно подтверждает мой предыдущий прогноз (сценарий 1 - смотрите в ссылках на связанные идеи)
Всем хорошей торговли!
Торговая идея ETHUSDTПо ETHUSDT в ближайший месяц ожидаем рост до цены в 3000$.
На данный момент формируется коррекция до уровня поддержки по цене 2300$, в случае пробоя данной цены рекомендуем открывать Long позиции от следующего диапазона поддержки по цене 2000-2100 $. Мысль о коррекции подтверждает медвежья дивергенция. Примерную траекторию движения цены на наш взгляд указали на графике.
Лично с нашей точки зрения коррекция окончит своё формирование по цене 2200-2300$. Рекомендуем открывать позиции (BUY) от данной цены с дополнительными подтверждающими факторами об окончании коррекции.
В моменте будем держать в курсе развития событий по эфиру.
Полюс. Вслед за золотом. Добрый вечер друзья спекулянты и инвесторы. Фьючерс на золото второй раз штурмует отметку в 1750 USD, и возможно на этот раз штурм будет удачным, если так то акции золотодобытчиков перейдут к уверенному росту по 5-ой первичной волне.
Предлагаю краткосрочную идею по Полюсу, который вполне может одолеть уровень сопротивления 14550 и тогда можно ставить ближайшую цель в районе 16000 (upside 10%).
Очень похоже на то, что последнее повышательное движение имеет пятиволновую структуру, что может говорить о возобновлении бычьего тренда.
На недельном таймфрейме бычья дивергенция (стохастик) и попытка RSI пройти линию 50 с юга на север.
Позиция может быть открыта как сейчас, так и на пробой и закрепление над уровнем 14550, тут уже дело вкуса и стратегии.
Сам торговать эту идею не буду, т.к. держу фьючерс на золото, в лонг и на пробой 1750 буду наращивать позицию. И Polymetal, он мне нравится больше :-)
Да будет на профит! Всем удачи :-)
Sber. Шорт - 250. Добрый вечер! Судя по всему волна 5 of (5) оказалась усеченной и не смогла превысить вершину волны 3 of (5). В связи с чем спекулятивно удерживать длинную позицию не имеет смысла. Цель коррекции отметка 250 (0,38 всей пяти волновой структуры от 02 ноября 2020 года)
На недельном таймфрейме явная медвежья дивергенция со стохастиком и MACD
На дневном таймфрейме ситуации примерно такая же.
На мой вкус открывать короткую позицию уже завтра несколько поздно, нужно подождать отката вверх по волне B, поскольку на сейчас соотношение риск прибыль 1:2 это не интересно, а вот после отката игра на понижение более чем возможна, нужно немного подождать. Обновление исторического Hi отменит данную идею, потребуется пересмотр разметки волн.
Всем профита и правильных решений!!!
NG. Лонг на отскок. Доброго времени суток! Предыдущая газовая идея закрылась чуть не дотянув до цели. Предлагаю новый газовый трейд.
Если считать текущий downtrend зигзагом, то можно считать его завершенным с выходом в волну Х или началом бычьего тренда, там посмотрим :-).
D последнем снижении завершены все 5-ть волн. На H4 и на стохастике и на MACD явная бычья дивергенция, на дневке стохастик развернулся в зоне перепроданности, гистограмма MACD - дает бычий сигнал.
На H4 свеча поглощения, на дневке рисуется молот и то и то сильные свечи разворота. Открывать лонг буду на пересечении верхней линии ККС и закрытии гэпа на 2.58.
Цель - 2,83 (мин - 2.73)
И надо думать о картине в общем, может и выше пойдем (если стоп в этой идее не снесет конечно), пока не придумал :-).
BTCUSDT новый исторический максимум, торговая идеяСегодня цена достигла нового исторического максимума 50000!!!
Это очень важный психологический уровень от которого возможна коррекция.
Подтверждающий фактором является консолидация и образование восходящего клина, который является разворотным паттерном. Rsi показывает дивергенцию.
Идея актуальна после закрепления под Поддержкой П1. Точки фиксации обозначил.
Если же цена преодолевает уровень 50000, то ожидаю движение к "голубой зоне" которую отметил.
Allogene therapeutics ALLO . Не дивер ли случайно?📢 Короткое включение!
Привет, друзья 🤝 Походу ALLO пробьет линию тренда... Что думает?
GBPJPY план на продажу. GBPJPY восходящее движение закончилось дивергенцией канала и сформировалась фигура "медвежий клин" возможны хорошие перспективы по сделкам на продажу, смотрим за вариантами зайти в сделку.
BTCUSDT 4h Ну что обновим АТН и полетели? вниз....Привет всем, вчера когда цена коснулась 29к мое FOMO взвыло To the Mooon йопт, залетаем на всю котлету, ели удержал. И как сейчас посмотрю хорошо что удержал)
АТН мы скорее всего обновим до 30к долетим, но есть одно жирное НО, на 4h формируется конкретная тройная дивергенция, что является сильным медвежим сигналом, думаю роставить лимитки на продажу в диапазоне 30-33k
BTCUSDT на дневных барах.BTCUSDT. На дневных барах есть дивергенция стохастика. Если к концу суток цену не подтянут к 14000, то велика вероятность, что дивер отработает на разворот. Биткоин с двух попыток не смог взять сопротивление 14000. Но если цена вырастет, и дневная свеча будет бычьей, то возможно BTCUSDT двинется к 14200, там следующее сопротивление.
Если анализ был полезен, ставьте лайк и подписывайтесь!
Покупка акций Газпром: на дневном графике двойная дивергенцияСегодня 5 октября 2020 года образовался торговый сигнал по акциям компании Газпром (GAZP). На дневном графике 5 октября образовалась двойная дивергенция, расхождение между гистограммой индикатора OsMA и ценой (обозначены черными линиями). Данное расхождение свидетельствует о слабости продавцов и нарастающей силе покупателей. Цена тестирует отметку 166, которая является скользящей средней 50 на месячном таймфрейме. Данная скользящая может оказаться хорошим уровнем поддержки от которого цена акций Газпром возобновит рост.
На индикаторе Better Volumes (с параметром 12 для дневного таймфрейма) образовался 30 сентября максимальный относительный объем (черная свеча). На индикаторе Price Deviation (с параметром 50) наблюдаем значение –6 %, что говорит о выгодной цене для длинных позиций.
Безусловно, стоит учитывать и фундаментальный анализ, что падение акций Газпром во многом связано с мировым кризисом и падением спроса на энергоносители, а также возможными санкциями в связи с отравлением Алексея Навального.
Поэтому можно рассмотреть спекулятивный и инвесторский план. Я больше трейдер, поэтому предпочитаю поставить стоп лосс равный двум максимальным АТР (35), который в данном случае по акциям Газпром (GAZP) составит 150. Поэтому план на торговлю ценной бумагой следующий – покупка по текущим ценам (около 169,5) с постановкой тейка на 250 и стоп лоссом 150. Отношения возможной прибыль к риску составляет 4 к 1. Не забывайте соблюдать правила риск менеджмента!
Для инвесторов стоит рассмотреть покупку акций без плеча и стоп лосса. Кроме большого потенциала для роста, Газпром постоянно платит дивиденды, которые в 2020 году составили 16,61 (в российских рублях) на акцию или около 9% годовых.
Аналитика | ETC/BTC - классная бычья дивергенция😎⚡ Почему мне нравится этот актив?
На дневном графике образовалась бычья дивергенция и мы отскочили от хорошего уровня поддержки.
👀 Чего я жду?
Думаю, что отскочим от 5500 сатоши и попробуем протестировать оранжевую зону (6100-6400 сатоши)
❌ Что может пойти не так?
Если биткоин решит сходить куда-нить резко и бесповоротно, то вернемся на предыдущие уровни (например 5000 сатоши).
😉 Надеюсь, эта аналитика была Вам полезна.
🔻 Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное, ставьте лайки и пишите Ваши мысли в комментариях.
👊 Удачных торгов!
CHF/JPY - Приближается откат!Швейцарский франк набрал обороты и приблизился к очень сильному недельному уровню 116.397.
Также присутствует дивиргенция.
Буду открываться в шорт и стараться добраться до двух поставленных таргетов.
Всем удачной торговли.
BITCOIN SHORT К 6270 - 6170$!В прошлой идее цена пошла сразу выше поэтому в позицию не заходил.
таким образом можно сказать я перестраховался ведь мог взять шорт и оказаться в минусе.
Но шорт сейчас актуален Поскольку образовалась та ожидаемая дивергенция на индикаторе RSI о которой я писал в прошлой идее.
Дивер укрепился а значит можно заходить смело в шорт. Да и кстати 3 -ной дивер. Но у меня есть капелька сомнений на счет того что он супер хорошо отработает в общем будем смотреть по ситуации.
Шорт к 6270 -6170 $.
Так же не забываем о своей голове!
Дивергенция на дневном таймфрейме какаоСегодня 16 февраля 2020 года найден сигнал по какао. На дневном графике 12 февраля образовалась дивергенция, расхождение между гистограммой индикатора OsMA и ценой (индикатор из МТ4). Данное расхождение свидетельствует о слабости быков и нарастающей силе медведей. Цена тестирует отметку 2900, которая ранее наблюдалась в апреле 2018 года.
На индикаторе Better Volumes (с параметром 12 для дневного таймфрейма) образовалось 11 и 12 февраля медвежьи объемы. Дневная свеча 11 февраля образует классический пин-бар, который подтверждает сигнал о развороте. На индикаторе Price Deviation (с параметром 50) было достигнуто значение 12.8%. Что свидетельствует о перекупленности какао. Предыдущие коррекции или развороты начинались при значении 9,7% данного индикатора. Единственный тонкий момент – отклонение цены от скользящей средней 50.
На данный момент цена находится на 8,7% выше скользящей средней 50, дивергенция и пин-бар подтверждают нашу теорию о короткой позиции. Я предпочитаю ставить стоп лосс равный 2 АТР, который составит в данном случае по какао 3020. Другой вариант это за последнюю вершины около 2910.
Поэтому план на торговлю следующий – продажа по текущем ценам (около 2886) с постановкой тейка на 2480 и стопом на 3020. Отношения возможной прибыль к риску составляет 3 к 1. Не забывайте соблюдать правила риск менеджмента!
А ведь должен упасть.негативная дивергенция на часовом.
Восходящий клин, который мы пробили вверх(ожидал то я вниз).
В настоящий момент покупки ну очень рискованные (и это вижу не только я) 3 я вершина на 5 минутке. И на 5 минутке по вершинам таже негативная дивергенция.
Посему набрал Шорт и жду. Стоп воткнул на 3650
По Шорту цели 3385 и 3333 и 3250
ДивергенцияПробой линии тренда на цене и RSI, пробой линии поддержки. Шорт до первого уровня, а там и до второго можно посмотреть.
Лонг по золоту, возможно скрытая дивергенцияПробой линий сопротивлений, ожидаю отскок и поход в лонг
