Регистрация

Брент

НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 69,28 – 66,28; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 71,01, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 64,31 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
TVC:USOIL
от halepa
1
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Проблемы с распротранением новыш штаммов коронавируса нарастают, вчера Китай объявил о новых локдаунах, также проблема по всей Юго-Восточной Азии и странам Океании. США пока утверждают, что новых ограничений не будет; ▪️Обостряется конфликт между Ираном и США, также на стороне США учавтсвует коалиция по ближневосточному региону. Пока идет взаимный обмен обвинениями, со стороны коалиции ответные действия зреют: ▪️Вчера API выдал свои оценки по запасам в США на прошлой неделе, согласно которым запасы сократились на 0,8 млн баррелей, но что любопытно, запасы бензина снова сильно упали, сразу на 5,5 млн баррелей. Техника: ▪️Вчера котировки сильно пролились, конечно, можно связать это событие с введением локдаунов в Китае, но пролив больше похож на действия крупного алгоритма; ▪️На сегодняшний момент мы наблюдаем тест уровня основания "клина", и здесь же предыдущий локальный лой; ▪️Согласно осциллятору, пока перепроданности нет, а значит есть место куда падать. ВЫВОД 1️⃣На мой взгляд, вчерашние снижение, больше похоже на хеджирование, т.к. алгоритм включили примерно в тоже время, что и позавчера. Если это хедж, то мы только начали снижение и никакая статистика по запасам в США ничего не решит. 2️⃣Вопрос с эскалацией в Персидском заливе остаются открытым, но исходя из Теории игр, эскалация "случается" перед перемириями.
NYMEX:CL1!
от halepa
5
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 75,24 – 70,3; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 76,89, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 70,31 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
TVC:USOIL
от halepa
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Главным событием недели выступает ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в мире из-за распространения "Дельты", все больше стран вводят карантинные ограничения и даже локдауны. Особенно плохая ситуация в странах Азии и Океании, т.к. это наименее вакцинированные регионы, хотя Великобритания и Испания тоже страдают. ▪️Индия последовала примеру Китая и начала сокращать импорт нефти путем продажи стратегического резерва. Т.е. два крупнейших импортера сырой нефти сокращают импорт и это стратегическое мероприятие. ▪️ Азиатские индексы продолжают слабеть, пока европейские и американские индексы штормит, но они остаются устойчивыми, что весьма странно, т.к. по "Дельте" уже заговорили в США. ▪️По оценкам Американского института нефти на прошлой неделе запасы нефти сократились на 4,7 млн. баррелей. при этом, запасы бензина сократились на 6,2 млн. баррелей. Техника: ▪️Котировки Brent (UKOIL) вернули 78% от последней волны снижения и уперлись в медвежью трендовую диагональ. Здесь появилось сопротивление, но толи быки слабы, толи медведи сильны - котировки не двигаются. ▪️На MACD начала формироваться дивергенция на 4-часовом масштабе. ▪️Важной зоной сопротивления выступает диапазон 77-78, в случае прохода выше, котировки отправятся к 80, далее 84-86. ВЫВОД 1️⃣Как и в 2018 году, любой медвежий фон игнорируется: сокращение импорта Китаем и Индией, новые локдауны и карантинные ограничения, особенно в Азиатской части света, снижение азиатских фондовых индексов - все это не к добру, но рынок пока остается в инерции. 2️⃣Диапазон между поддержкой и сопротивлением расширен: 67,5-78, что говорит о повышенной волатильности. ❗️Сегодня выйдет статистика от Минэнерго по физическому рынку и пройдет заседание ФРС, что крайне важно для финансовых рынков.
TVC:UKOIL
от halepa
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 73,6 – 70,6; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 75,2, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 68,65 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
TVC:USOIL
от halepa
Нефть. 26.07.21Анализ дневки нефти на ICE- по Д1 две результативные волны продаж. Сейчас находимся в зоне защитника волны продаж. Уровень защитника продаж- 73.60. По Д1 я бы сказал пробой плохой. Волна растет плохо- спреды уменьшаются, объемы падают. Я бы сказал что это выдыхыние покупок. А учитывая что мы в зоне продаж, с плохим пробоем защитника волны продаж.. Жду по прежнему шорты из выделенной зоны, от уровней- 74.35; 74.85; 75.40. Шорты возоможны от всех обозначенных уровней- вопрос потенциала, чем выше зайдем, тем хуже потенциал. Жду шорты 71.60, там посмотрим на возобновление покупок, потенциально возможен перелоу.
FX_IDC:USDBROКороткая
от PrusDN
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Главным событием стало решение ОПЕК+, которые пришли к соглашению о росте добычи нефти по 400 тб/д до сентября 2022 года, с мае было решено повысить базы для ряда стран. что добавит еще 1,6 мб/д., как это будет осуществляться, пока не ясно. Само соглашение действует до конца следующего года. Уже сегодня многие ведущие аналитические агентства посчитали математику и высказали опасения, что ОПЕК+ к сентябрю следующего года будет добывать больше 5,7 мб/д, именно такой объем остается нивелировать по соглашению ОПЕК+. ▪️Новое правительство Ирана начало трубить о том, что сделка МЭГАТЕ противоречит внутренней политике Ирана, поэтому невозможна, т.е. сделки не будет. продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация с разновидностью "Дельта", все больше стран ужесточают ограничения. ▪️Вчера API выпустило данные по запасам нефти в США, согласно которым, запасы нефти на прошлой неделе остались без изменений. Техника: ▪️Котировки сильно просели в первую половину недели, скорость снижения аномальная, о чем говорит MACD (гисто), он подошел к важному статистическому уровню, а нисходящий фрактальный канал сломан. ▪️После такого аномального пролива можно ожидать отскока, но вот глубина его пока неведома, если опереться на ТА. то можно предположить, что в диапазоне 71-72 по CL появятся медведи, и кто-кого покажет время. ВЫВОД На мой взгляд, динамика котировок не соответствует информационному фону, ничего в фоне такого не произошло, что бы котировки рухнули на 10% за пару дней, вероятней всего - это чей-то хедж, возможно Мексиканский. Или просто медведи-спекулянты решили использовать неопределенность и отыграться под экспирацию деривативов. До конца недели, вероятней всего мы увидим возврат.
NYMEX:CL1!
от halepa
1
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 72.82 – 69,78; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 74,46, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 67,8 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
TVC:USOIL
от halepa
1
Нефть 16.07.21По Н4 вчера было однобарное поглощение в зоне покупок, скрытые покупки в зоне покупок (73.80-73.60) Все бары по Н4 закрылись выше указанной зоны покупок, были ложные выносы зоны. Бар в 21.00 по Н4 интерпретирую так же как скрытые покупки- вынос и выкуп стопов, что подтверждается дальнейшим выдыханием подаж по М5. По сути сейчас идет тест однобарного поглощения по Н1 которое продажи не переписали,- уровень 73.20. Ввиду отсутствия результата у продаж и явного вытряхивания лонгующих, ожидаю лонги. Цели по лонгам: Т1- 75.30 Т2- 76.60 Поиск точки для входа во всей зоне покупок -73.20-73.80 или после пробоя, на тесте пробоя. Сценарий отменяется при пробое и закреплении ниже уровня 73.20.
FX_IDC:USDBROДлинная
от PrusDN
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 76,15 – 73,14; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 77,83, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 71,18 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
TVC:USOIL
от halepa
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Главным событием недели стал провал в переговорах ОПЕК+ в понедельник, и дальнейшая судьба туманна, пока действует июньское соглашение, т.е. квоты с августа без изменений. Но я бы не был бы так уверен в уровнях добычи т.к. в условиях конфронтации внутри ОПЕК уровни могут запросто нарушаться. ▪️Байден просто требует от ОПЕК+ понизить цены на нефть, т.к. хочет снижения цен на бензин, да и для ФРС нужны более низкие цены на товарном рынке. ▪️Арамко повысило цены по всем направлениям на август, тем самым транслируя дефицит рынка. ▪️КСА ввела ряд ограничений по импорту, которые затрагивают ОАЭ, возможно - это возмездие за ОПЕК. ▪️КСА и Иран заявляют о нормализации отношений между двумя лидерами региона. при этом, Министр обороны КСА со вчерашнего дня в США проводит встречи на высшем уровне. ▪️Очень похоже, что дело движется к стабилизации на Ближнем востоке и снятию санкций с Ирана. ▪️Вчера мы увидели силовой пролив цен, при этом фон не изменился: трансляция дефицита рынка, прогнозы "нефть по 100" - все это как было, так и есть. Возможно, слив цен дело рук Уолл-стрит с помощью денег ФРС, показать, кто в доме хозяин, возможно - это программа хеджирования цен, ну и вполне вероятен даже инсайд, тем более к снятию санкций с Ирана, добавилась сделка ОПЕК+. Техника: ▪️Котировки сломали восходящий канал, который зародился в конце мая, при этом канал на младших масштабах устоял (пунктиром). ▪️По горизонтальным уровням на 4-часовом масштабе рынок медвежий и сегодня котировки двинулись тестировать ранее пробитую поддержку. ▪️Пока цена выше квартальной средней (синяя линия), но слабость технический - рынок слабеет. ВЫВОД 1️⃣Крайне важно понять, кто вчера наделал каки с ценами, но если можно было знать, то жил бы в Сочи. Если отобьемся от теста и обновим вчерашний минимум, то рынок начнет погружение еще более динамично, особенно после пробоя 72 по CL. 2️⃣Если опираться на уровни Фибоначчи, то погружение может закончится на уровнях 68-65 по CL.
NYMEX:CL1!
от halepa
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 76,57 – 73,55; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 78,21, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 71,64 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
TVC:USOIL
от halepa
Brent-Смена тренда?Нефть показывает признаки слабости и лично я планирую искать точки входа в продажу. В восходящем канале есть недобои до верхней границы, также был сформирован бычий клин внутри канала, который также был пробит вниз. Цели падения обозначены.
TVC:UKOILКороткая
от BorisKorotkov
5
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️ОПЕК+ прогнозирует дефицит на конец года 2,3 мб/д, поэтому предлагает с августа добавить более 500 тб/д, рынок шумит о 1 мб/д, об этом узнаем завтра. Голдманы помножили на ноль эту информацию и сказали, что это их прогноз существенно не изменит; ▪️В Иране бастуют нефтяники, хотят роста зарплат; ▪️Срок действия соглашения МЭГАТЕ на выходных вышел и не продлевался, новые переговоры окутаны мраком. Еще и какие-то удары наносит США по иранским объектам в Сирии; ▪️Из-за вируса "Дельта" начинаются новые локдауны, первым ввели на выходные австралийцы. ▪️API оценил сокращение запасов нефти на прошлой неделе в 8 млн баррелей. Техника: ▪️По условному спот на Brent (UKOIL) картина достаточно медвежья на младших масштабах: пробили поддержку на 4-часовом масштабе и оттестили пробитый лой, если уйдем ниже 73,3, то отбой подтвердится и медведи навалят. ▪️Пока котировки движутся внутри восходящего фрактального канала, но в случае пробоя 73,3 он ломается. ▪️Сверху цель на 80 по старшему восходящему фрактальному каналу остается актуальной. ВЫВОД 1️⃣Завтра услышим решение ОПЕК+, пока нефтяной рынок все больше выказывает слабость, вполне возможно, что начались программы хеджирования, но неудачное время выбрали, т.к. летом рынок тоньше. 2️⃣Для подтверждения медвежьего рынка нужно проходить 71, там проходит квартальная средняя далее 65 - это дневная поддержка.
TVC:UKOIL
от halepa
НЕФТЬ: недельные уровни по математике #нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 75,35 – 72,39; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 77,1, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 70,47 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней. @khtrader
TVC:USOIL
от halepa
Нефть и инфляцияВсем привет! Почти месяц прошёл с момента публикации предыдущей идеи по нефти марки Brent , и вот вчера цена достигла целевых значений - 76$, максимум 2019 года. Встаёт вопрос что дальше? Есть мысли по поводу влияния динамики цены нефти на инфляцию, на что сейчас сосредоточен основной фокус внимания инвесторов, так как именно опережающие темпы роста инфляции по всему миру может послужить триггером к началу цикла ужесточения монетарной политики ( в странах с развивающейся экономикой уже наблюдается тенденция повышения ключевой ставки, такой как Россия ). Дело в том, что в странах с развитой экономикой, нефть является одной из ключевой составляющей в статье расходов на произведенную продукцию, следовательно по мере роста сырья, растёт и себестоимость производства, что в конечном итоге отражается ростом цены для конечных потребителей, то есть РОСТ ИНФЛЯЦИИ . Ни для кого не секрет, что именно нефть является наиболее спекулятивным инструментом на биржевых рынках в группе commodities, актив по которому объём торгов фьючерсами и опционами значительно превышает объём сделок по реальным поставкам. Учитывая, что ФРС США становится всё сложнее игнорировать рост инфляции ( Пауэлл уже обозначил уровень в 5% г/г как критический ), почему бы не повлиять на один из главных базовых компонентов рассматриваемого показателя? То есть, через производные финансовые инструменты оказать давление и охладить пыл покупателей нефти? ... Всё возможно)) Думаю переговоры с Ираном о снятии санкций и возобновления поставок нефти из этого региона неспроста ... Плюс ко всему на это накладывается техническая картина, пройти с первого раза столь очевидное сопротивление будет не просто, может повторится сценарий с апреля по июнь 2019г, особенно если недельная свеча закроется ниже 72$, в таком случае, ориентиром для коррекции выступит уровень в 60$ С точки зрения торгового плана , имеет смысл открывать сделку шорт при пробитии вниз 74.3$ с последующим увеличением позиции при закреплении ниже 72$ (как подтверждение сигнала). Цель 60$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:UKOILКороткая
от Trade_lab
26
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Важные новости поступают из Китая: кроме предпринятых попыток сдержать спекуляции на товарном рынке, второй раунд распределения квот для "самоваров" на 35% меньше, чем объем прошлого года, ожидали сокращение на 27%; ▪️С другой стороны, ОПЕК+ заговорил о дальнейшем смягчении квот, т.е. росте добычи - заседание пройдет 1-го июля; ▪️Вокруг Ирана продолжают бродить слухи и домыслы, теперь новые данные - политика нового президента Раиси, но в общем-то он за МЭГАТЕ; ▪️По миру бродит индийский штамм коронавируса, который не дает послабить карантинные ограничения в ЕС и странах Азии; ▪️По данным API запасы на прошлой неделе сократились на 7 млн баррелей; Техническая картина: ▪️Котировки по марке Brent продолжают обновлять текущие максимумы, цели сверху прежние - 76, далее 78,79,80. ▪️С точки зрения ТА сигналов на разворот тренд пока не поступало: цена выше годовой и квартальной средней, осциллятор выше ноля. Поддержка сместилась на 72. ВЫВОД На мой взгляд, информационный фон намекает на грядущий профицит рынка, но помня 2018 год, нужно учесть временной лаг, тогда он составил полгода. С учетом консенсуса "нефть по 100" вполне вероятен рост до 80 по Brent, поэтому с шортами нужно быть аккуратными.
TVC:UKOIL
от halepa
5
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 72,85 – 69,87; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 74,5, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 67,87 метрики вероятности те же. ==================================================== 1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней. 2️⃣Я убрал недельные приоритеты, т.к. данный анализ исключает память рынка, что противоречит теханализу, но согласно с теорией эффективного рынка, которая преподается в ВУЗах и используются институционалами.
FX:USOIL
от halepa
Нефть продолжает рост?Цена на нефть движется в восходящем канале. Сегодня она обновила свою отметку в 74,95. Сейчас ожидаю небольшую коррекцию до зоны покупок в ~73,6. Оттуда попробую взять лонг до первой цели в 74,8. А там как пойдёт. Обязательно подстрахуюсь максимальным стопом в 55 пунктов. Чем он будет короче тем лучше, разумеется. Установлю его на отметку 73,44
RUS:BRN2021Длинная
от level500
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Продолжают поступать противоречивые заявления от Ирана насчет переговоров по МЭГАТЕ, в начале недели МИД Ирана заявил, что снятие санкций согласовано с США, но потом опроверг заявление - приучают рынок к информации о снятии санкций; ▪️Новый энергетический коллапс в Техасе, но заявлений насчет нефтяной отрасли не поступает; ▪️Вчера API выдало свою версию запасов на прошлой неделе, согласно оценкам запасы сократились на 8 млн. баррелей, запасы нефтепродуктов выросли; ▪️Голдман заговорил о 100 долларах за баррель. Техническая картина: ▪️На недельном графике? по ценам закрытия? вырисовывается цель по CL в диапазоне 78-80, при этом уже рядом максимум 2018 года, а MACD на максимумах 10-и лет, т.е. перекупленность рынка очевидна. К месту сказать, перекупленность в 2008 году была несоизмеримо больше. ▪️Поддержка на уровне 70,8 по июльскому контракту. ВЫВОД 1️⃣На мой взгляд, рост на текущей неделе не имеет поддержку со стороны условий, т.к. запасы нефтепродуктов растут по всему миру, а СМИ транслируют "хотелки" фондов и инвестиционных банков, которые и являются бенефициарами текущего роста. 2️⃣Вполне возможно, что натянут на 78-80 и нужно следить за поддержкой на мелких масштабах, пробой которой использовать для шорта.
NYMEX:CL1!
от halepa
1