Регистрация

Брент

НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон: ▪️Импорт Китая в марте чуть вырос относительно февраля, но сильно ниже марта прошлого года. Вообще - это странно, т.к. в Китае в марте наблюдалась пандемия и снижение деловой активности; ▪️ОПЕК и Минэнерго США несмотря на санкции против РФ прогнозируют профицит рынка нефти до конца года; ▪️Добыча в Казахстане потихоньку восстанавливается. Техника: Котировки так и не смогли взять поддержку на 96 и вполне возможно, с учетом бычьей сезонности в апреле, имеют все шансы вырасти к 124, но нужно пройти зону вокруг 115. ВЫВОД Уже высказывал сегодня мысль о том, что рынок ожидает стагфляцию т.е. ставит на высокие цены активов и товарного рынка, но ведь цены эти активы в цикле дефляции, которую запускает ФРС будут под давлением
TVC:UKOIL
от halepa
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Минэнерго США ожидает роста добычи нефти в стране на 1 мб/д до конца года; ▪️Проблемы с нефтепроводом в Казахстане привели к сокращению добычи на 320 тб/д до конца апреля; ▪️Саудовская Аравия призывает членов ОПЕК+ оставить политику за дверью и концентрироваться на нуждах нефтяного рынка. Завтра заседание ОПЕК+, момент на нефтяном рынке очень тонкий. ▪️На прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов в США согласно оценкам API снизились по всем фронтам; ▪️В Шанхае локдаун, по оценкам экспертов - это может привести к снижению спроса на 200 тб/д. Техника: ▪️Котировки не смогли взять отметку в 105 по Brent, там скопились как горизонтальный уровень поддержки, так и проходит квартальная средняя, ко всему прочему, рынок сделал 62% коррекции от волны роста, что также значимо. Если рынок попытается пробить 105, то далее вероятна попытка пробоя 96, а это уже будет плохой сигнал для быков. ▪️Котировки после попытки отскока также уперлись в важную зону сопротивления - 113-115, здесь наблюдаются максимумы, которые ранее тестировали локальную поддержку (зеркальный уровень). ВЫВОД Ситуация на рынке нефти крайне противоречива, но скорее перспективы нужно разделить по шкале времени: краткосрочно и долгосрочно. 1️⃣Долгосрочно, на мой взгляд, рецессии не миновать, т.е. медвежий рынок наступит, а вот краткосрочно все будет зависеть от заседание ОПЕК+, и если завтра все останется как есть, то рынок имеет шансы двинуть дальше вверх с перспективой до конца месяца дойти до 130 по Brent. 2️⃣А вот если ОПЕК+ изменит свою политику в сторону роста добычи, то рынок может продолжить даун-тренд начавшийся в начале марта.
TVC:UKOIL
от halepa
1
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️После встречи с нефтяниками США в Белом доме, администрация Байдена уверена в том, что добыча нефти в США вырастит к концу года; ▪️Все больше крупных нефтетрейдеров склоняются к росту цен на нефть. Консенсус за рост спроса из-за ослабления пандемии и начала цикла автомобильного сезона, что в добавок "приправлено" низкими запасами нефти; ▪️Из-за ремонта каспийского нефтепровода экспорт в регионе может снизится на 1 мб/д; ▪️В Европе продолжаются переговоры по отказу от энергоносителей из РФ , скидки на марку Urals превысили 30 долларов к эталону Data Brent; ▪️Из России вышли нефтесервисные компании, что ударит по добыче; ▪️По оценкам API запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе снизились. Техника: Локальный рост в рамках восходящего фрактального канала завершен и цена перешла в локальную бифуркацию с возможным снижением к 107,5 по Брент до конца недели. Цена вернула 62% от волны снижения в начале месяца - это важно. Также важно то, что динамика роста слабая, о чем сигнализирует MACD (гистограмма). ВЫВОД 1️⃣С тотальным бычьим фоном рост котировок должен быть экспоненциальным на высоких объемах, чего не происходит, а даже наоборот: рост тягучий, объемы слабые. Как ранее писал: информационный фон с начала месяца только ухудшается, а котировки снизились на 30% и сейчас вернулись на 20% от минимума 16-го марта - это явно спекулятивные действия, не связанные с физическим рынком. 2️⃣Стоит понимать, без гарантий стран ОПЕК сбалансировать мировой рынок не удастся, поэтому текущие потуги ни о чем.
FX:UKOIL
от halepa
1
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Б.Джонсон поедет на Ближний Восток уговаривать Саудиов и ОАЭ нарастить добычу, видимо Байдена не слушают; ▪️Китай объявил локдаун в некоторых провинциях, что уже ударило по спросу на нефтепродукты, в целом в Китае остается слабый деловой цикл, а Банк Китая не спешит запускать кредитный цикл; ▪️Разные источники пишут, что Россия удовлетворена гарантиями в рамках ядерной сделки с Ираном, что открывает путь к скорому подписанию нового соглашения; ▪️США предостерегает Индию и Китай от импорта российской нефти; ▪️На прошлой неделе запасы нефти по версии API выросли на 3 млн баррелей, а запасы бензина снизились. Техника: ▪️Котировки Брент подошли к нижней границе нисходящего фрактального канала и ткнулись в квартальную среднюю. При этом, скорость падения (MACD) совершенно фантастическая, историческая. ▪️Цена без малого не дошла до 96 - там имеется важная поддержка (зеркальный уровень), сверху же важная отметка 108 - ранее пробитые минимумы. ▪️На текущий момент наблюдаем уверенную попытку сломать нисходящий канал. ВЫВОД Как видим, медвежий фон нарастает, тем более, если учесть тот факт, что геополитическая премия и эмбарго российской нефти уже в цене, можно предположить, что снижение на 40 долларов - это цветочки, ягодки будут, после того, как мировой производственный сектор начнет сокращаться, монетарная политика ужесточится, а на рынок выпустят страны ОПЕК. Локально, надо следить за уровнями 108-96!
FX:UKOIL
от halepa
BRENT готов к проливуСША ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России. ЕС эту инициативу не поддержал. Техническая картина нарисовалась для пролива #brent до уровня 97-95. Позитив для распродаж также придают сообщения о возможном смягчении санкций в отношении Венесуэллы и начала покупок у этой страны запасов нефти. По Н1 отсутствует дивергенция, + нарисовали треугольник после нисходящего движения. Все предпосылки к шорту сформированы. Я в рынке
TVC:UKOILКороткая
от IncognitoTrade
#BRENT - Тест динамической поддержки и МА100Привет, друзья! 👋🏻 🔔 Динамическая поддержка и МА100 сдержали дальнейшее падение цены на нефть марки Брент. 🔔 От данной точки возможен рост до 120 и выше до 140 долларов за баррель. 🔔 MACD также сигнализирует о продолжении восходящего тренда цен на нефть, однако подтверждением роста будет пробитие локального динамического сопротивления (пунктирная линия) ✊🏻 Всем удачи! ✊🏻 Если вам нравится идея, нажмите на кнопку 👍🏻, не забывайте подписываться.
TVC:UKOILДлинная
от azizelliott
1
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Давно не выпускал недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики, т.к. с такой волатильностью нет смысла. Но решил проверить и добавил еще одно отклонение с вероятностью возврата более 90% Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 111 – 107,85; ▪️2-е ст. отклонение сверху – 114,68, вероятность коррекции более 90% (т. е. риск продолжения тренда – менее 10%); ▪️2-е ст. отклонение снизу – 104 метрики, вероятности те же. ================================ 1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам. 2️⃣Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КОСМИЧЕСКАЯ – ОСТОРОЖНО СО СТАТИСТИКОЙ! @khtrader
TVC:USOIL
от halepa
Brent - коррекционный шортРискну рассмотреть коррекционный шорт до 110 usd по бренту. Есть технические дивера, есть уже более-менее понятная ситуация с тем, что будет с российской нефтью. Рынку нужен перерыв, чтобы выдохнуть и, возможно, пойти дальше. Пока все идельно сформировано для дальнейшего роста в район 150$, но через коррекцию
TVC:UKOILКороткая
от IncognitoTrade
Ситуация на рынке нефти Информационный фон: ▪️Эмбарго российской энергетики поддержали США, Великобритания, Канада, но для ЕС пока это невозможно. При этом, Европа решила отказываться от российской энергетики постепенно, до конца года планируется отказаться от 67%, что очень даже существенно; ▪️Параллельно ведутся переговоры с Ираном (пока безуспешно), Венесуэлой (тоже самое), но весьма вероятно, что ситуация вынудит Байдена отказаться от "зеленых программ" и позволить нефтяникам качать нефть на шельфах и Аляске; кроме того, еще есть Саудиты, у которых значительные резервные мощности, также свое слово не сказал ОПЕК. ▪️Ситуация на энергетическом рынке усугубляется началом автомобильного сезона в странах ОЭСР, многие трейдеры и инвестиционные банки ожидают новый исторический максимум. ▪️По данным API запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей, а вот запасы нефтепродуктов сокращаются. Техника: ▪️На мелких масштабах делать нечего, если посмотреть на месячный график, то котировки вошли в зону откуда дважды падали (именно падали): в 2008 году - кризис, в 2014 - иранская нефть. ▪️Степень перекупленности без малого равна 2008-у году. ▪️Если прочертить крупный восходящий фрактальный канал, то цены на нефть могут дойти до 150-160 долларов. ВЫВОД Сейчас сложно давать какие-то локальные оценки происходящему на рынке нефти, но с точки зрения макроэкономических факторов, можно с уверенностью сказать, что высокие цены не могут удерживаться долго т.к. это против естественных рыночных сил: растущие издержки приведут к экономическому кризису, что естественным путем сократит спрос на нефть. Текущие цены на сырьевые товары угрожают мировой экономике!
TVC:UKOIL
от halepa
4
#BRENT Глобальный обзор по нефти. Прогноз на ближайшее будущее.Здравствуйте коллеги! Сегодня опубликую небольшой обзор графиков по нефти, с краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным прогнозом. В данной идее постараюсь поменьше говорить об геополитике, со своими интерпретациями почему и как она влияла и будет влиять на цену, а больше об техническом и волновом анализе графиков. Погнали! ⚫️ На дневном графике представлена разволновка импульса с достаточно редкой коррекционной структурой четвертой волны, в качестве расширяющегося волнового треугольника. Предлагаемая разметка является основной, от которой стоит стоить свою торговую стратегию. От минимума 22.04.2020 с 17$ за бочку нефти, цена за два года выросла на +450%, и приближается к круглой психологической отметке в 100$. С начала всей этой локдаун-истерии, от минимума 22 апреля двадцатого года до сегодняшнего дня прошло 666 дней, на данном отрезке времени прослеживается почти сформированный импульс, по завершению которого стоит ожидать сопоставимую к нему коррекцию. ⚫️ Также присутствуют и альтернативные сценарии, один с еще более редкостной фигурой волнового анализа в виде расширяющейся конечной диагонали, второй с уже завершенной коррекцией второй волны в виде волновой плоскости к импульсу от 17$. Предполагаю, что данные альтернативные сценарии имеют меньше шансов на реализацию. ⚫️ Если говорить о краткостроке, то импульс пятой волны развивающийся от начала декабря 2021 года с отметки 66$ потихоньку завершает свою внутриволновую укомплектацию. В ближайшей перспективе ожидается формирования четвертой коррекционной волны микроуровня (вероятно в форме треугольника), развитие которой может затянутся до середины марта. Где после теста 50 дневной скользящий средней ожидается финальный выход к психологической отметке 100$. ⚫️ В среднестроке ожидается начало большой коррекции к импульсу начавшегося от 17$, которая по времени может продлиться год-два, с целями в районе 75-60$. ⚫️ В долгосрочной перспективе предполагается дальнейшей рост цен на все энергетические ресурсы, включая нефть. Рассматривая недельный тайм-фрейм хочется отметить, что большая коррекция начавшаяся с 2008 года длинною почти 12 лет, завершила свое формирование в апреле 2020 года в виде зигзага с треугольником внутри волны – (B). После чего от 17 до 100$ напечатан заходной импульс вверх, как только он будет скорректирован в район 65$, цена продолжит зарождающийся восходящий тренд. Новый тренд постоянно растущих в цене commodities только начинает формироваться, мы входим в десятилетие дорогих и дефицитных энергоресурсов , со всеми вытекающими отсюда последствиями (вскользь об этом писал в последнем обзоре по SP500). Где цена за баррель нефти к 2030 году вероятно будет стоить 200, а то и 300 вечнозеленых долларов США. ⚫️На этом у меня все. В данной идее попытался очень коротко (без воды) расписать локальную, среднесрочную и долгосрочную картину по нефти. Что вам с этим всем делать, и как на этом заработать, решайте сами. Если данный обзор будет интересен и наберет много просмотров, тогда постараюсь публиковать апдейт локальной ситуации после снижения цены в район 80-70$, так как там возможна развилка волновых сценариев. Следите за обновлениями. Поддержка в виде репостов и больших пальцев вверх 👍 под идеей, приветствуется. 🙏 Спасибо за внимание! ☘️ Удачных трейдов! 📟 До связи.
OANDA:BCOUSD
от T_A_R_A_S
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Иран проводит ряд встреч с потенциальными покупателями нефти, похоже Персы готовятся к снятию санкций; ▪️Больше половины информационного пространства в западных СМИ занимает "Ukraine crisis", в последние дни идет некое смягчение, но Байден не успокаивается, да и прецедент с признанием Л/ДНР нависает новыми угрозами. ▪️Минэнерго США сообщается о росте сланцевой добыче в США, в марте ожидается рост на 109 тб/д, а в следующем году новый исторический максимум; ▪️По оценкам API на прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов умеренно снизились по всем направлениям. Техника: ▪️Котировки Брент сделали дивергенцию на младших масштабах и пробили первый уровень поддержки. На текущий момент наблюдается тест ранее пробитого уровня, обратите внимание, что он имел статус "зеркального", что важно. ▪️Если Брент уйдет ниже 92, то далее нас ждет 90, 88, 85, как вы сами понимаете, в этой зоне очень много стоп-лоссов, поэтому цена может быстро снизится к 85. ВЫВОД 1️⃣Стоит обратить внимание на очень интересный момент, который пока не освещается в СМИ: сланцевая добыча в США снова растет и ожидается новый пик, мало того, повышается производительность вышек, что говорит о снижении себестоимости добычи; в тоже время, страны ОПЕК+ не могут наращивать добычу в рамках выделенных квот. Уже точно можно сделать вывод, что страны ОПЕК теряют долю рынка. 2️⃣Активные действия Ирана по поиску клиентов тоже кое-что значат, тем более мы видели первые шаги по снятию санкций со стороны США. 3️⃣Локально, напряжение на полях геополитики поддерживают котировки, но начинает наблюдаться некое
TVC:UKOIL
от halepa
2
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 95,33 – 92,30; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 96,98, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 90,37 метрики, вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам. Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
TVC:USOIL
от halepa
НЕФТЬ: экватор недели Информационный фон: ▪️Минэнерго США вчера выпустило свои оценки: прогнозируется профицит рынка со второго квартала – ожидается рост предложения при замедлении спроса; ▪️вопреки анонсу «нефть по 150» – в широком инфопространстве появились медведи, которые оперируют ростом предложения вследствие возможного выхода на рынок иранской нефти и замедления спроса из-за ужесточения ДКП; ▪️вчера же вышли оценки запасов нефти и нефтепродуктов от API, согласно которым запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе синхронно снизились; ▪️в геополитическом поле имеются некоторые намеки на смягчение риторики вокруг темы «НАТО–Россия», но информация пока остается весьма противоречивой. Техника: ▪️Локально котировки нефти отступили от пиков, но в старших ценовых масштабах тренд пока остается бычий; медведи могут начать наступление ниже уровня поддержки, который разместился на отметке 88 по UKOIL. ▪️Если котировки выйдут выше 94, то быки могут дотянуть до 96. ВЫВОД 1️⃣На текущей неделе объем информации по нефтяному рынку – довольно скудный; западные трейдеры взбудоражены возможным снятием санкций с Ирана и гадают, сколько может быть выброшено нефти на рынок; ожидается, что не так уж много – ведь Иран давно продает ее в страны Азии в обход санкций. 2️⃣Завтра – послезавтра выпустят свои оценки ОПЕК и МЭА; вероятней всего, они также будут медвежьими, что может оказывать давление на рынок нефти до конца недели.
FX:UKOIL
от halepa
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 93,39 – 90,38; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 95,5, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 88,44 метрики, вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам. Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
TVC:USOIL
от halepa
НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон: ▪️Россия в январе увеличила добычу на 0,7% относительно декабря; это на 8,2% выше чем годом ранее; ▪️сегодня заседание ОПЕК+; ожидается, что текущее соглашение останется без изменений; ▪️конфликт между Россией и НАТО: дипломаты продолжают контактировать, правительства обмениваются корреспонденцией; пока неясно, когда это все закончится; ▪️запасы сырой нефти, по данным API, на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей; запасы бензина сезонно продолжают расти. Техника: ▪️Цена Брент сломала свою трендовую диагональ, а MACD уже в медвежьей зоне, то есть рынок перешел в стадию бифуркации; но бычий тренд на старших масштабах остается восходящим, и если цена пройдет выше 92 – рынок вполне имеет шансы двинуть к 95. ▪️Если быки пустят медведей ниже 86 – последние налягут, а первые начнут закрывать длинные позиции, что окажет давление на цену. ВЫВОД 1️⃣Сегодня ОПЕК+ примет решение о дальнейшей политике, а также выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю – события достаточно важные для нефтяного рынка. Быкам нужно удержать 86, иначе цена может быстро «сложиться» – после весьма внушительного роста в декабре–январе. 2️⃣Следить нужно и за S&P 500: его рост также поддерживает котировки, но в пятницу появятся данные по рынку труда, которые могут оказать давление на фондовые индексы и – по цепочке – на товарный рынок.
FX:UKOIL
от halepa
5
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 88,95 – 85,94; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 90,6, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 84 метрики, вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам. Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
FX:USOIL
от halepa
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Западные трейдеры шумят насчет возможного ввода санкций в отношении российского экспорта нефти в случаи вторжения в Украину. На мой взгляд, риторика смягчается, но пока напряжение остается; ▪️На Ближнем Востоке продолжают летать ракеты, что является привычным делом; ▪️Фондовые площадки прилично потеряли с начала недели, пока это не сказалось на рынке нефти; ▪️Согласно оценкам API на прошлой неделе запасы нефти в США без существенных изменений, а запасы нефтепродуктов продолжают сезонно накапливаться. Техническая картина: ▪️Несмотря на всеобщий негатив цены на нефть держаться на 7-летних максимумах: локально котировки выполнили коррекцию в рамках нисходящего фрактального канала, но на сегодня цена снова подошла к важным трендовым диагоналям сверху. ▪️В случае прохода выше 89 рынок может отправится к 95, поддержкой можно считать 84,5 по UKOIL. ВЫВОД 1️⃣Не устану повторять, что на важных экстремумах формируется крайняя неопределенность в фоне, что сейчас и происходит, но с макроэкономической точки зрения, высокие цены на нефть давят на мировые ЦБ и тормозят мировую экономику, которая остается не в самом лучше положении. 2️⃣На мой взгляд, уже скоро начнется масштабный разворот, но вот он может переместить на весну, что делает цели на 95 вполне себе реальными, но времени у быков все меньше.
TVC:UKOIL
от halepa