Нефть (CL1!): Ждём снижения к ключевым уровням ликвидностиВ конце прошлой недели мы внесли корректировки в прогноз по нефти и продолжаем ожидать более низких минимумов, чтобы убрать ликвидность на стороне продаж ниже текущих уровней. Наш лимитный ордер на $63,23 остаётся в силе, несмотря на недавний скачок, который был вызван в основном ростом напряжённости и войной на Ближнем Востоке. Нефть подорожала на 13% за пять сессий после атаки Ирана, так как трейдеры опасались, что ответные действия Израиля могут ударить по нефтяной инфраструктуре Ирана, что сократит экспорт страны на 1,7 миллиона баррелей в день. Возникают также опасения, что более масштабная война в богатом нефтью Персидском заливе может поставить под угрозу почти треть мировых поставок нефти. Однако риск геополитической премии может начать ослабевать из-за задержки реакции Израиля.
Геополитическая премия имеет неопределённый срок действия, и когда он наступит без поддержки реальными фундаментальными факторами — такими как серьёзные перебои с поставками, вызванные конфликтом, — рост цен станет нестабильным. Чем дольше длится этот процесс, тем медленнее будет рост цен, и он может смениться снижением, что мы уже видим на графике. Хотя нефть почти идеально протестировала уровень Фибоначчи 61,8%, она встретила сопротивление на уровне POC чуть выше. Учитывая медвежью дивергенцию по RSI, мы продолжаем ожидать снижения нефти, если конфликт на Ближнем Востоке не обострится.
Ближнийвосток
Нефть созрела на длинную. Прокомментирую просто:
А что с конфликтом на ближнем востоке.. Тишинаааа…. Вот пока тишина, мы все и откатили, набрали сил для дальнейшего ралли, пока к 88-89.
Light Crude Oil (CL): Ближний Восток нагнетает, цены растут!Light Crude Oil Futures (CL): NYMEX:CL1!
Как было упомянуто в нашем утреннем брифинге, нефть в настоящее время представляет особый интерес, частично из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке и уничтожения нефтяных запасов там, а также в России. В результате цены на нефть значительно выросли. Мы находимся на уровне $85, но все еще считаем весьма вероятным, что Волна Y и общая Волна II еще не завершены. Мы ожидаем трехчастное движение к Y, причем эта Y предположительно будет находиться в диапазоне между 127,2% и 161,8% Волны C. Это поместит ее между $63,2 и $57,4, почти формируя двойное дно с Волной ((b)) на отметке $63,64. Мы инвалидируем этот сценарий и рассмотрим бычий взгляд, если превысим отметку $90 на фьючерсах на нефть. Если цена упадет отсюда, мы ожидаем пятиволновую структуру вниз. Однако следует соблюдать осторожность с нефтью из-за значительного политического и геополитического влияния на ее цену. Особенно примечательны предстоящие выборы в конце года, поскольку низкая цена на бензин в Америке чрезвычайно важна для избирательного успеха, обеспечивая победы. С ростом цен на нефть и истощением запасов, при том что в Америке практически не осталось запасов, скорее всего, будет необходимо купить большое количество нефти. Учитывая текущую экономическую позицию Америки, эта задача кажется сложной. Единственный вариант, если цель - снизить цены на нефть для повторной покупки. Даже разница в $20 значительна при покупке столько нефти, сколько требуется стране размером с Америку. Поэтому мы все еще ожидаем дальнейшего снижения цен, прежде чем увидим разворот.
📈Золото вновь достигло психологической отметки в $2000.👉Цены на золото находились в нисходящем тренде с мая этого года, так как на рынке долга США появилась реальная доходность. Тем более в последнее время доходность трежерис выросла до максимальных отметок за более, чем 15 лет.
👆🏻Но в октябре золото неожиданно получило поддержку, что в первую очередь связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В периоды геополитических кризисов спрос на защитные активы всегда растет, что мы и увидели в золоте, долларе и криптовалюте. Соответственно, в случае дальнейшей эскалации конфликта и вовлечения в него новых участников, рост цен на золото может продолжиться. Если же конфликт начнет угасать - это окажет давление на котировки данного металла.
👉Так же поддержку золоту оказали данные из США. Сейчас рынок закладывает, что ФРС достиг пика ставки. Заседание ФРС состоится уже послезавтра и от озвученного решения, а так же сопровождающих его комментариев будет зависеть дальнейшее ценовое движение. Если выступление Пауэлла будет более "мягким" и позитивным - то вполне можно ожидать продолжения роста цен. При продолжении жесткой риторики или повышении ставки - золото может начать падать вместе с другими активами: акциями и криптовалютой. При этом поступившие данные от экономики США пусть и не являются слишком плохими, но уже демонстрируют некоторые проблемы в дальнейшей борьбе с инфляцией: ИПЦ вырос выше ожиданий, как и индекс расходов на личное потребление. Так же выросли инфляционные ожидания, а ВВП и вовсе продемонстрировал немыслимые +4,9% г/г. Все это указывает на силу экономики, что может заставить ФРС действовать более жестко, чем этого ждет рынок.
👉Соотношение покупателей и продавцов близко к паритету, что указывает на неопределенность участников рынка.
👉Технически, цене удалось в пятницу пробить и закрыться выше уровня сопротивления в диапазоне 1980 - 1990 и достигнуть следующего уровня в диапазоне 2005 - 2010. Сейчас можно наблюдать ре-тест пробитого уровня 1980 - 1990. Если диапазон 1980 - 1990 устоит, то можно ожидать дальнейшего роста с целями на отметках 2005 - 2010, 2015 - 2020 и 2035 - 2040. Если же цена вновь вернется под уровень 1980 - 1990, то открывается дорога к снижению до поддержки в диапазоне 1940 - 1955. При этом индикатор RSI достиг максимального уровня перекупленности с марта этого года.
💡Вероятно, до заседания ФРС мы вряд ли увидим каких-либо сильных движений. Сейчас рынок ожидает речи Пауэлла, а так же развития событий на Ближнем Востоке. По поступающим данным складывается впечатление, что текущий конфликт не перерастет в что-то большее, что способствует снижению напряжения на рынках и коррекции в ценах на активы-убежища. Но точно сказать, как будет развиваться этот конфликт, а так же что нам скажет Пауэлл - никто не может. Поэтому стоит следить за событиями и держать руку на пульсе. В случае возврата цены под уровень 980 - 1990 можно ожидать продолжения коррекции вплоть до отметок в диапазоне 1940 - 1955. Если же конфликт будет развиваться, а ФРС заявит о достижении пика ставки - то можно рассматривать покупки при закрытии цены выше отметки 2010 с целями в диапазоне 2035 - 2040.
