Психология трейдера! Ступор!Ну а теперь давайте разберем психологию обратного действия активных рук, а именно ступор.
Трейдер успешно инвестировал или открыл позицию. Он находился в позиции несколько недель, месяцев или даже лет. И дождался! Урааа!!! Он выдержал все тряски рынки! И вот тут приходит долгожданный момент зафиксировать прибыль. Казалось бы, что может быть проще - фиксируй прибыль. Нажимай кнопки. Но нет, в этот момент FOMO рынка не отпускает. И не только его, а очень многих. Ступор парализует человека полностью. Руки не шевелятся и не могут нажать кнопки и зафиксировать прибыль. Потому, что в мыслях трейдер или инвестор думает: а что если я сейчас закрою позицию, а завтра будет еще +20%. Это же большие деньги. Я за них могу купить … и начинает совершать мысленные покупки в своей голове на прибыль которой еще нет. Руки «парализованы», голова «не работает». Или работает, но не извилинами, а гормонами и эмоциями. Замысел манипуляторов выполнен — люди находятся в ступоре. И в итоге, в ожидании еще больше, трейдер теряет и то, что уже имеется. Возможно кто-то себя узнает?
Что же делать в такой момент? Мечтать это конечно очень хорошо. Мечты имеют свойства сбываться. Но вот мечты не касаются рынков. Рынки не подвластны Вашим мечтам и иллюзиям. Поэтому пока Ваш ум в покое, Вы находитесь в балансе с собой, на рынке не бушует FOMO, а сo всех информационных ресурсов Вам не говорят о том, что завтра будет еще больше. И вообще цена улетит в стратосферу (тем, самым разгоняя FOMO), составьте для себя четкий план:
1. При достижении какой цены Вы выходите с рынка полностью или частично, оставляя немножко на FOMO.
2. При достижении какой даты Вы начинаете искать точку фиксации прибыли.
3. Что Вы будете делать в случае, если ступор Вас одолеет? (здесь могут быть Ваши фантазии по приведению Вас в чувства)
Помните! Рынок растет медленно(зачастую), а падает очень быстро! Лучше опередить и недополучить прибыль (всех денег с рынка не забрать), чем лишиться заработанного.
Успешных торгов!
Аналитика
Подлый мм готовит снятие ликвидности и выход вверх ? RONALD!!!Аналитика по RONALD! На данный момент находимся рядом с ssl (sell silde liq), скорее всего маркет-мейкер будет снимать пулы и лимитки ретейл трейдеров, а потом выходить вверх, так же мы видим что rsi (индекс относительной силы продавца и покупателя) исчерпан, постепенно мы входим в диапазон оптимальной покупки, скорее всего от данного снятия будет выход вверх. Так же мы видим объемы которые постепенно увеличиваются, это хороший знак для входа в позицию! (не знаю работают ли do-wo-mo, но тоже учту что мы на месяце и неделе открылись аккумуляцией, хотя я не уверен работают ли они или это иллюзорно, но алгоритмов нету поэтому утверждать не могу. (по фибе мы в овер дискаунте, но нам это ничего особо не дает)
Ждем раскрытия стоимостиMOEX - ПАО Московская биржа - управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
Анализ фундаментальной стоимости компании.
Отчета на 4 кв. 2023 пока нет, ожидаю в марте.
Будем обращаться внимание на последние доступные данные:
- Рентабельность собственного капитала ROE - последние 5 лет выше 15%;
- Чистая рентабельность выше 40%;
- Выручка растет ежегодно, в среднем за 5 лет, на 17%;
- Дешевле средних мультипликаторов.
Из перспектив раскрытия стоимости:
- Запуск новых продуктов (Zorko; финкульт, финуслуги и др.)
- Тенденция к росту рынка (IPO; отечественная фонда и др.)
- Рост финансовой культуры, распространение культуры инвестирования.
Ожидаю рост котировок на 30% в 2024 году, до цены 240.
📈 Solana - самая популярная монета новичков покажет ли иксы?Решил все же пересмотреть прогноз по Solana, так как во время краткосрочных падений монета показывает силу, а во время роста BINANCE:BTCUSD она растет с опережением.
Это говорит о том, что монета имеет высокую фан-базу и все просадки активно выкупаются обожателями монеты (как правило это новички, которые покупали ее в диапазоне 70-110$).
В теории Solana имеет все шансы попасть в топ-3 по капитализации и может дать конкуренцию даже самому Ethereum 🔝
Какие есть для этого поводы?
1. На блокчейне Solana также создаются разные приложения.
Сейчас это игры и мем-коины, но в перспективе (если блокчейн не будет останавливаться) многие разработчики могут перейти на этот блокчейн, так как он имеет одно неоспоримое преимущество перед BINANCE:ETHUSD .
Переводы в Solana имеют микро-комиссию 0,005 SOL (0,5$), в то время как комиссия за переводы в ETH бывает от 0,002-0,01 ETH (5-26$).
Непонятно кто вообще платит такие комиссии просто за перевод монет, когда есть много других блокчейнов с гораздо меньшей комиссией.
2. Централизация.
Блокчейн ETH крайне централизован и большинство майнеров подчиняются законам США.
Основатель Ethereum (Виталик Бутерик) имеет российское гражданство и вы все прекрасно знаете отношение американских и европейских властей к российским гражданам.
Любая транзакция в ETH может быть отменена или заблокирована если так захочет основатель или власти США.
Solana также централизована, однако блокчейн с открытым исходным кодом и у него нет одного человека, которые может управлять всем блокчейном.
По техническому анализу монета выглядит перекуплено, поэтому краткосрочно возможна хорошая коррекция в монете. Если BTC пойдет тестировать 40к$, тогда SOL имеет шансы сходить на коррекцию до 50%. На недельном тайм-фрейме RSI в зоне перекупленности (74), а на рынке "экстремальная жадность", поэтому будьте готовы к коррекции, покупать в лонг можно только на споте и небольшим объемом, чтобы была возможность усреднить позицию.
У Solana есть один большой минус - это работа блокчейна с постоянными перебоями.
Если данный проект хочет попасть в ТОП-3 по капитализации, тогда данную проблему необходимо решить раз и навсегда. Пожелаем Соли удачи в этом деле!
💼 Покупка SOL в среднесрочный портфель.
🔎 Тикер: BINANCE:SOLUSDT
✳️ Цена входа: 113$
🛡 Стоп-лосс: краткосрочно стоп на уровень 89$ (но лучше брать идею на среднесрок).
💼 Объем на сделку: до 3% от крипто-портфеля.
🎯 Цели: 220$; 262$; 345$
📈 Потенциал роста сделки: до 200%
Среднесрочный обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы.
Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
🧮 THORChain - крупные кошельки покупают RUNE! Но зачем?THORChain - децентрализованная сеть при помощи которой можно проводить переводы между разными блокчейнами, не теряя при этом полного контроля над своими активами.
Внутри сети есть пулы ликвидности, которые предназначены для защиты сети.
🧱 Фундаментально:
RUNE - токен проекта предназначенный для стимулирования участников сети и управления протоколом. Также, данная монета является базовой для поддержания пулов.
🧮 Капитализация монет: $1,760,000,000
📊 50% находится в эмиссии ликвидности.
💎 Максимальная эмиссия токена 500 000 000 RUNE
💈 В чем уникальность проекта?
Данная монета имеет постоянный спрос со стороны:
1. Пользователей, которые используют данный протокол для обмена активами с одного блокчейна на другой, платя за это комиссию в BINANCE:RUNEUSDT
2. Поставщиков ликвидности, которые замораживают средства в пуле создавая ликвидность.
То есть данный проект это очередная децентрализованная биржа, только в отличии от всех остальных THORChain не фокусируется на поддержке только одного блокчейна, а обслуживает сразу несколько, что явно прибавляет плюс проекту на фоне всех остальных.
🛠️ Что по техническому анализу?
Монета росла на опережение всего крипто-рынка и c июля 23г. монета выросла на 470%!
За последние пол года в монете наблюдается крупный объем, если это были покупки, тогда крупные кошельки заинтересованы в дальнейшем росте монеты.
По RSI на дневном тайм-фрейме монета в нейтральной зоне (64).
На недельном фрейме также нейтральная зона (59).
Поэтому ничего не мешает дальнейшему росту.
Однако, если BTC уйдет ниже 35-40к$, то и эта монета может сильно просесть до 40%.
Поэтому заходить стоит на 1-2% от портфеля и желательно иметь до 2% на случай усреднения.
💼 Покупка RUNE в среднесночный портфель.
🔎 Тикер: $RUNE/USDT
✳️ Цена входа: 5,16$
🛡 Стоп-лосс: сделку лучше брать без стопа в инвест
💼 Объем на сделку: до 1-2% от крипто-портфеля.
🎯 Цели: 11,5$ и 20,2$
📈 Потенциал роста сделки: до 300%
Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы.
Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
🔬 Факторы, влияющие на курс криптовалют. Фундаментальный анализФундаментальный анализ в мире криптовалют играет одну из ключевых ролей, воздействуя на курсы активов. Рассмотрим несколько важных факторов, оказывающих существенное влияние на цены криптовалют, и как эти факторы взаимодействуют с рыночной динамикой.
➡️ Экономические события
Экономические новости, такие как изменения в законодательстве, регулировании или принятие новых технологий, могут существенно повлиять на курс криптовалют.
В 2021 году, когда Индия обсуждала законопроект о запрете криптовалют, это существенно повлияло на рынок, вызвав волнение на рынке и снижение цен на криптовалюты.
➡️ Принятие криптовалют в массы
Внедрение криптовалют в повседневную жизнь, такое как возможность платить ими за товары и услуги, может привести к увеличению спроса.
В 2021 году компания Tesla объявила о приобретении биткоинов на сумму $1,5 миллиарда и о принятии их в качестве средства оплаты за свои автомобили в ближайшее время, что стало сильным стимулом для роста интереса к этой криптовалюте.
➡️ Технологические обновления
Обновления протоколов и блокчейн-технологий влияют на безопасность и эффективность криптовалют.
Апгрейд протокола Ethereum 2.0, направленный на повышение масштабируемости и безопасности, оказал значительное воздействие на ценовую динамику ETH.
➡️ Регулирование рынка
Решения правительств и регулирующих органов могут существенно влиять на криптовалютный рынок.
В 2019 году Китай начал ужесточать нормы по контролю за майнингом криптовалют, внедряя более строгие правила, направленные на обеспечение безопасности и контроля над этой деятельностью, что сказалось на их работе и влияло на общую динамику криптовалютного рынка в Китае.
➡️ Состояние мировой экономики
Мировые финансовые события, такие как кризисы или изменения валютных курсов, также оказывают влияние на криптовалюты.
В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала сильное падение цен на рынке криптовалют в начале года, но затем последовала быстрая реакция на восстановление.
➡️ Рыночная капитализация
Размер криптовалютного рынка и его капитализация являются отражением общей стоимости всех криптовалют.
Рост интереса к децентрализованным финансам (DeFi) привел к увеличению капитализации криптовалют, таких как Uniswap и Compound.
Эти факторы представляют лишь часть фундаментального анализа, который трейдеры используют для принятия информированных решений на криптовалютных рынках. Понимание взаимосвязи между фундаментальными данными и изменением цен является важным инструментом для успешной торговли.
Аналитика движения цены по нефти марки BRN!Приветствую Вас уважаемые трейдеры и инвесторы!
Мировая экономика потихоньку перестраивается на другие источники энергии. Такая перестройка займет годы. Для кого - то она будет болезненной, а для кого - то откроются новые возможности! Выбор у каждого свой.
Не уходите без лайка, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите!
Дисклеймер!
Делюсь с Вами своим мнением, идеями и аналитикой, которые могут отличаться от Ваших!
Не торгуйте без обучения. Трейдинг и инвестирование - это наука, которую необходимо изучать перед началом деятельности.
Соблюдайте РМ и ММ.
Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем, зрителем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи.
Остановись. Послушай. Я бы посоветовал себе 8 лет назад....Эта статья, глоток свежего воздуха, для тех кто уже теряет надежду,что когда то сможет научиться зарабатывать на финансовом рынке.
Заранее благодарю за внимание, ракету и подписку.
Делюсь исключительно своим 8 летним опытом работы, и добился стабильного результата.
В этой статье не будет заезженных правил психологий, или как нужно правильно анализировать рынок, и тд.
Вопрос один, почему у одних получается, а у других нет?
Обратите внимание сколько на tradingview
аналитиков, трейдеров, которые делятся своими идеями, торговыми сигналами. Довольно много. Чуть ли не у каждого 3-его отрабатываются прогнозы. У кого отрабатываются прогнозы, вы начинаете тщательно за ним следить, потом решаете пройти у него обучение или подключаетесь в телеграмм в группу и покупаете платную подписку. Я ни чего против этого не имею, каждый делает как он хочет.
Я по сей день задаюсь вопросом, почему ни кто не предлагает подключится к его торговому счету и автоматически копировать его сделки себе на торговый счёт? ( технически это уже давно возможно )
Думаете им жалко? Но какая разница, что подключится к торговому счету или брать сигналы, которые они выкладывают бесплатно на tredingview.
А может не хотят светить свой торговый счет? Но они уже светят на tredingview свое умение спекулировать на финансовом рынке.
А может стесняются? Но как мы все видим у всех бывают ошибки и прогнозы не всегда отрабатываются.
Расскажу про свой путь становления трейдером.
Я прошелся по всем унижениям финансового рынка которые возможны, что я только не делал. За кем я только не следил, у кого я только не обучался. Невероятное количество времени и денег было слито. Сейчас только понимаешь, что это все можно было минимизировать. Но благодаря одному человеку, у него я не обучался, только знал суть его стратегии , я выпросил у него подключить меня к его торговому счету. Только тогда у меня наконец появилось понимание, как профи работают на финансовом рынке. У него были убыточные сделки, но как он их минимизировать это было искусство. Я смог понять как это все работает. Как он ловит цену, как он рассчитывает объем, почему он там ставит стоп или тейк профит, как он лавирует в рынке. Это действительно чудо. Именно наглядная торговля в реальном времени рынка , позволила получить понимание работы на финансовом рынке.
Вы сейчас скажете, ты тоже выкладываешь статьи и делишься сигналами, почему не даешь подключиться к счету?
Да, я не давал подключаться, до момента пока мой подписчик об этом меня не попросил. На своем канале я более подробно об этом рассказываю. Уверен у Вас тоже придет это понимание и дальше вы уйдете в свободное плаванье. Благодарю за внимание и желаю всем достичь успеха на этом поприще!
🐮 Обзор СBX и сколько можно заработать на крипто-ферме?Это игра виртуальная ферма, где нужно садить деревья, собирать урожай, майнить продукты и получать за это токен CBX, который можно купить/продать на бирже Bybit или Bingx.
Токен CBX сделан на блокчейне Ethereum.
В дорожной карте на официальном сайте сказано, что 2024 год станет годом инвестора.
🐮 Суть игры: покупка животных, зданий и растений, которые каждый день приносят дивиденды.
📤 Минимальные вложения для игры: 5$.
🧮 Максимальная эмиссия монет: 500 млн СBX.
📊 Капитализация игрового токена CBX - 3,7 млн $
Для начала в игре мне дали на пробный период кусочек земли и виртуальных животных.
Они принесли c десяток токенов CBX, но потом активы забрали и сказали, что если хочешь продолжения, то покупай себе активы на бирже.
Думаете биржа встроена в официальный сайт игры?
Все верно, но самое удивительное что на этой бирже есть котировки по всем животным, растениям, зданиям за несколько лет!
Там же можно пополнять и выводить деньгу.
То есть в игре есть биржа и купив в ней пальму, например или козу, быть может потом можно будет выгодно ее перепродать.
Завел сюда 100$ и за месяц получилось заработать ~4,5$, но это только начало, ведь активы каждый день приносят дивиденды, как только коза окупится, она начнет приносить прибыль.
Также в игре можно каждый день крутить барабан и получать активы, которые можно отправить в стейкинг 🥩
🛠 По техническому анализу монета CBX продолжает снижение в нисходящем тренде и еще с мая 2022 торгуется в накоплении и узком диапазоне после падения на -98%.
Сейчас уже все готово для роста и в конце ноября 2023 в монету зашел крупный объем, но в случае пролива BTC под 40к$ и эта монета тоже пойдет вниз.
На данный момент RSI на дневном-фрейме находится на комфортном уровне 43 (нейтрально). На недельке RSI тоже в нейтральную зону (41). Так что по технике токен готов к росту.
Ближайшая поддержка находится на 0,016$.
Если она не устоит, тогда это будет плохой знак, поэтому заходим в идею небольшим объемом.
💼 Покупка CBX в среднесночный портфель.
🔎 Тикер: $CBX/USDT
✳️ Цена входа: 0.02$
🛡 Стоп-лосс: сделку лучше брать без стопа в инвест.
💼 Объем на сделку: до 1% от крипто-портфеля.
🎯 Цели: 0,04$; 0,08$; 0,1$
📈 Потенциал роста сделки: до 640%
📉 Потенциал падения до 50%.
🌐 В техподдержке игры мне пообещали что введя код: 7068E8
Вы получите корову и корм для нее бесплатно! Продать ее можно в бирже на сайте.
Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы.
Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
🏕️ Обзор Decentrland (MANA) и как зарабатывать на играх Web3?Для начала разберемся зачем вообще кому-то платить вам за прохождение игр?
🤝 С Decentrland сотрудничают крупнейшие мировые бренды: Samsung, Adidas, Disney, Snoop Dogg.
🏕️ Они покупают у Decentrland кусок виртуальной земли и могут создавать там что угодно.
🏦 Как правило, они создают там свои виртуальные магазины и делают квесты для игроков.
Зачем?
Так они знакомят людей со своим брендом, в дальнейшем мы можем покупать у них что-то онлайн или оффлайн.
Поэтому компании выделяют большие бюджеты на эту игру.
▪️ Для них это трата на рекламу.
▪️ Для Decentrland бренды - это клиенты.
▪️ А мы, пользователи-игроки, получаем токены BINANCE:MANAUSDT за прохождение квестов в игре.
🏕️ Суть игры Decentrland: участвовать в различных Event-ах и выполнять задания.
📤 Минимальные вложения для игры: 0$.
📊 Капитализация MANA - 1 млрд $!
А сколько можно заработать то в игре? 🤨
Также у Decentrlandесть есть и конкурент и похожая игра песочница Sandbox BINANCE:SANDUSDT , на канале Tradingview делал подробный разбор монеты, в ней потенциал побольше.
Я бы отдал предпочтение монете SAND, но в портфеле стоит держать также и MANA, так как этот проект может тоже хорошо вырасти.
Я уделял 2-3 часа в неделю этой игре.
Лично у меня получилось заработать 28,4 MANA за месяц.
Да, по текущему курсу это не много, но вы можете накапливать монеты в игре и размещать их в стейкинге на сайте Decentrland, чтобы эти монеты приносили пассивный доход.
💼 Покупка MANA в среднесночный портфель.
🔎 Тикер: $MANA/USDT
✳️ Цена входа: 0.43$
🛡 Стоп-лосс: сделку лучше брать без стопа в инвест.
💼 Объем на сделку: до 1-2% от крипто-портфеля.
🎯 Цели: 0,87$; 1,1$; 5,56$
📈 Потенциал роста сделки: до 1200%
📉 Потенциал падения до 40%.
Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы.
Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
Покупаем #DOGEUSDT | DOGE | Crypto | LONG▪️Инструмент: #DOGEUSDT
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 0.0767
▪️Стоп лосс: 0.0742
▪️Тейк профит: 0.0873
▪️Актуальность: до отмены
Рассмотрим один из возможных сценариев по криптовалютной паре Доги Тезер. На данный момент цена актива показывает локальное консолидационное движение между двумя дневными уровнями 0.0788 и 0.0823. Ниже расположена поддержка на отметке 0.0767. Данная поддержка неоднократно отрабатывала себя. После длительной консолидации цена может вернуться на дополнительный ретест, после чего показать дальнейшую восходящую реакцию. Поэтому, на ретесте данного уровня мы будем открывать длинную позицию, разместив стоп лосс за локальными лоями.
Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до следующей ключевой области сопротивления, которая расположена в ценовом диапазоне 0.0870 - 0.0878. Далее будем смотреть по ситуации. Актуальность ордера будет сохраняться до отмены. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Данный ордер соответствует всем правилам нашего торгового алгоритма, поэтому будем работать. Желаю всем профита и отличного дня🤝
Покупаем фьючерс на Сбер | SBER | SBRF | FORTS | MOEX | ММВБ ▫️Инструмент: #SBRF - 3.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 27980
▫️Стоп лосс: 27729
▫️Тейк профит: 28576
▫️Актуальность: 31.01.2024 23:40мск
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Сбера. На данный момент цена актива показывает откат от ключевой аномальной поддержки на 27870 с последующим ретестом ключевого сопротивления на 28300. Данный рост может означать возврат к среднесрочному восходящему тренду, по которому мы и будем работать. Снизу есть поддержка, сформированная объемом дельты, на отметке 27980. На ее ретесте будем открывать длинную позицию. Стоп лосс убираем за уровень 27870 и локальный лой.
Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до следующего ключевого уровня сопротивления, расположенного на ценовой отметке 28576. Далее будем отталкиваться от рыночной ситуации.
Актуальность ордера будет сохраняться до конца текущего дня. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Данный ордер соответствует всем правилам нашего торгового алгоритма, поэтому будем работать. Если сегодня ордер не уйдет в работу, то завтра, на открытии рынка, мы будем анализировать текущую ситуацию и принимать соответствующее решение. Желаю всем профита и отличного дня🤝
🌹 Oasis (ROSE) - рынок виртуальных активов подарит иксы!Oasis Network - блокчейн с поддержкой конфиденциальности данных, который предназначен для финансовой сферы и экономики данных.
Так как сеть поддерживает конфиденциальность, то у проекта открывается целый спектр возможностей: оформление страховых продуктов, выписки из банка, медицинская информация и прочее. По сути с помощью данного проекта можно оцифровать или токенизировать свои личные данные.
🧱 Фундаментально:
Токен ROSE предназначен для оплаты транзакций и управления сетью.
Максимальная эмиссия ROSE ограничена 10 млрд токенов.
Проект в первую очередь нацелен на развитие частных децентрализованных финансов (DEFI). Это первый в сфере DEFI проект с поддержкой конфиденциальности данных. Сеть поддерживает смарт-контракты.
📊 Распределение монет:
24% находятся в стейкинге у ходлеров.
23% монет находится у партнеров и сторонников проекта.
20% монет у контрибьюторов и трейдеров.
19% на поддержание сети и экосистемы.
*данные из coinmarketcap.
🛠 По техническому анализу монета ROSE сейчас жмется около ключевого зеркального уровня 0,1$.
Сейчас уровень выступает как поддержка, но в случае пролива BTC под 40к$ и эта монета пойдет вниз.
На данный момент RSI на дневном-фрейме находится на комфортном уровне 51 (нейтрально).
На недельке только входит в нейтральную зону (65).
Ближайшая поддержка находится на 0,085$.
Если она не устоит, то монета может упасть до уровней 0,04$.
Начинать формировать позицию можно на 0,08$ и усредниться на уровне 0,04-0,05$.
💼 Покупка Rose в среднесночный портфель.
🔎 Тикер: $ROSE/USDT
✳️ Цена входа: 0.1$
🛡 Стоп-лосс: сделку лучше брать без стопа в инвест.
💼 Объем на сделку: до 1-2% от крипто-портфеля.
🎯 Цели: 0,2$; 0,35$; 0,56$
📈 Потенциал роста сделки: до 415%
📉 Потенциал падения до 50%.
Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы.
Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
Три качественные компании, на которые ставят хедж-фондыНАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Одна из инвестиционных стратегий заключается в подражании успешным хедж-фондам, при котором инвесторы отслеживают доходность самых популярных среди них акций. Специально для «Bell.Инвестиций» Владислав Коломеец, FMVA, автор канала Kolomeets Investments в Seeking Alpha, и аналитик Анастасия Долгова изучили 30 самых популярных акций среди хедж-фондов на конец сентября 2023 года, проанализировали письма самых успешных хедж-фондов в мире и выбрали три самые интересные, на их взгляд, компании для защиты капитала.
В этой статье расскажем об одной компании, две другие — по ссылке в профиле
Как в 2023-м инвестировали хедж-фонды
Хедж-фонды изначально придумали для хеджирования рисков. Это значит, что их целью было именно обезопасить вложения, а не опередить рынок. Эталонные хедж-фонды должны частично распределять капитал в длинных позициях, частично — в коротких. При росте рынка прибыль приносят длинные позиции, при падении — короткие. Это должно снижать волатильность портфеля. И это же может способствовать тому, что в период роста рынка хедж-фонды показывают более низкую доходность, а в периоды падения могут опережать рынок.
Сейчас часть хедж-фондов придерживаются эталонной стратегии, но многие уходят далеко от нее, например концентрируя вложения в нескольких длинных позициях. По данным Goldman Sachs, к концу третьего квартала 2023-го портфели хедж-фондов были сконцентрированы больше, чем когда-либо за последние 22 года. Анализ 735 фирм с совокупными активами $1,6 трлн в длинных позициях по акциям и $797 млрд — в коротких показал, что среднестатистический фонд держит 70% своего длинного портфеля всего в 10 позициях. Это можно назвать исторической аномалией, которая противоречит самой задумке хедж-фондов.
В 2023 году они сократили вложения в секторы энергетики, здравоохранения и промышленности. При этом, несмотря на высокие оценки, особой популярностью у хедж-фондов пользовались бигтехи, которые обеспечили практически весь прирост индекса S&P 500 в 2023 году. Это привело к тому, что хедж-фонды за год практически удвоили инвестиции в «Великолепную семерку», на которую по итогам третьего квартала приходилось около 13% их долгосрочных портфелей.
Ажиотаж вокруг препаратов от ожирения привел к тому, что хедж-фонды начали инвестировать и в хайповые акции Eli Lilly и Novo Nordisk.
Вероятно, перераспределение капитала в бигтехи и бигфарму стали реакцией на бегство инвесторов в акции и облигации. Аналитик исследовательской компании Preqin считает, что инвесторы по-прежнему недовольны доходностью хедж-фондов и поэтому выводят капитал быстрее, чем вкладывают. В 2022 году чистый отток составил примерно $112 млрд — это был худший год для хедж-фондов за последние пять лет. Он принес им убыток в среднем в размере 4,25%. При этом S&P 500 в том году упал на 19,4%.
В 2023-м ситуация улучшилась, отток капитала значительно сократился (до $75 млрд). Аналитическая компания PivotalPath подсчитала, что на ноябрь 2023 года средняя доходность хедж-фондов составляла примерно 5,7%. Для сравнения, индекс S&P 500 и индекс облигаций Bloomberg's U.S. Aggregate Bond Index выросли на 24% и 4,88%. Конкуренцию составили и денежные рынки, которые могли принести инвесторам прибыль в 5% годовых с минимальным уровнем риска.
Вероятно, в текущем году этот тренд сохранится, но замедлится, а преимущество будет у крупнейших игроков. Они, с точки зрения инвесторов, являются самыми надежными.
В прошлом году были и фонды, которые показывали опережающую доходность.
Например, Discovery Capital Роба Ситрона, который годом ранее продемонстрировал отрицательный результат -29%. В 2023 году он лидирует с доходностью 48% благодаря инвестициям в акции финансовых компаний и латиноамериканские суверенные облигации.
Флагманский фонд Citadel Wellington миллиардера Кена Гриффина в 2023 году опережал средний показатель в отрасли, но отстал от более широкого фондового рынка и вернул акционерам 15,3%. В прошлом году Citadel принес инвесторам прибыль в размере $16 млрд, что стало крупнейшей годовой долларовой прибылью любого хедж-фонда в истории, показав рост на 38,1%.
Citadel Wellington — мультистратегический фонд. Это хедж-фонды с несколькими менеджерами, которые обычно распределяют капитал между несколькими командами. Они используют множество различных стратегий и контролируются централизованной системой управления рисками, чтобы предотвратить большие потери. Они стремятся зарабатывать деньги независимо от общей динамики рынка и в последние годы пользуются популярностью среди инвесторов благодаря высокой доходности с поправкой на риск. Известно, что значительная доля успеха Citadel Wellington пришлась на сырьевые рынки, включая сырую нефть, продукты нефтепереработки и природный газ. Остальные фонды Citadel также показали двузначные результаты. Его компания-аналог Millennium, еще один мультистратегический фонд, заработала 10%.
Хедж-фонд миллиардера Билла Акмана Pershing Square Capital Management в прошлом году заработал 26,7%. Лучший результат — у сети закусочных Chipotle Mexican Grill. Компания является второй по величине позицией хедж-фонда и подорожала на 64% в 2023 году. Сейчас ее акции стоят в 4,5 раза больше, чем Pershing Square первоначально заплатил за них в 2016 году. Акции Hilton Worldwide Holdings в течение года принесли хедж-фонду 41% дохода, Lowe's Companies — 21% и Restaurant Brands — 17%.
Единственным проигрышем стала ставка Акмана на повышение процентных ставок в августе, на которую он задействовал весомую долю капитала. Эта короткая позиция стоила фонду $200 млн, сказал сам Акман во время конференц-звонка в ноябре. К середине октября Акман сделал пост в X, что он закрыл короткую позицию, потому что «в мире слишком много рисков, чтобы ставить на снижение стоимости облигаций при текущих ставках».
Следующей по эффективности стала Alphabet, материнская компания Google. Она стала третьей по величине инвестицией Pershing Square после того, как ее форвардные свопы были конвертированы в акции в третьем квартале. Акции в портфеле хедж-фонда выросли примерно на 60% в 2023 году, хотя фирма не владела Google весь год.
Известно, что кроме Акмана на нее поставили два других знаменитых миллиардера: Стив Коэн в своем хедж-фонде Point72 и Стэнли Дракенмиллер в Duquesne .
Одной из самых популярных у инвесторов стратегий является подражание хедж-фондам. Подражание заключается в том, что вместо отслеживания доходности самих фондов инвесторы следят за доходностью самых популярных у них акций. Многие хедж-фонды имеют узкий профиль — например, инвестируют только в компании малой капитализации и выбирают среди них интересные компании.
Поскольку главная цель фондов — найти качественные активы и захеджировать капитал, среди их идей встречаются качественные недооцененные компании глубокой стоимости или акции роста. В течение длительных периодов времени акции, которые выбирали хедж-фонды, превосходили рынок с очень большим отрывом. За десять лет топ-10 акций хедж-фондов превзошли индексные фонды S&P 500 примерно на 142 п.п., несмотря на то что многие из них не являются традиционными стоимостными акциями.
Для этой статьи мы изучили 30 самых популярных акций среди хедж-фондов на конец сентября 2023 года, проанализировали письма самых успешных хедж-фондов в мире и выбрали три наиболее интересные на наш взгляд.
Broadcom
Broadcom — мировой технологический лидер, занимающийся проектированием, разработкой и поставкой полупроводникового и инфраструктурного программного обеспечения. Компания хорошо диверсифицирована в различных секторах и продолжает извлекать выгоду из роста генеративного ИИ (у нее закупают различные сетевые коммутаторы и микросхемы для поддержки ИИ). Ее штаб-квартира находится в Сан-Хосе, США. Свидетельством инновационности компании является наличие более 15 000 патентов, и еще сотни находятся на рассмотрении.
Выручка компании в 2023 финансовом году (заканчивается в октябре 2023-го) выросла до рекордного значения. Значительный вклад в этот результат внесла сделка с VMware (сотрудничает с Nvidia), которая расширила портфель компании в области облачных решений. CEO Хок Тан считает, что это поможет достичь консолидированной выручки в $50 млрд по итогам следующего года.
В целом Broadcom разделен на два операционных сегмента:
1. Полупроводниковые решения. Этот сегмент предлагает широкий спектр продуктов для конечных рынков, включая широкополосную связь, сетевые технологии, беспроводную связь, системы хранения данных и промышленность. Компания продает точки доступа Wi-Fi, микросхемы коммутации и маршрутизации, специальные сенсорные контроллеры, предусилители, а также промышленные и медицинские датчики. Сегмент составил примерно 78,7% всей выручки Broadcom по итогам финансового года.
Доходы от полупроводников были относительно стабильными, но именно генеративный искусственный интеллект обеспечил 15% общего дохода сегмента и стал его движущей силой. Ожидается, что в 2024 финансовом году доля доходов от ИИ в этом бизнес-сегменте вырастет до 25%.
2.Инфраструктурное ПО. Этот сегмент предоставляет клиентам программное обеспечение для мэйнфреймов, распределенное программное обеспечение, услуги Symantec Cyber Security, FC San Management и решения по обеспечению безопасности платежей. На этот сегмент пришлись оставшиеся 21,3% чистой выручки за тот же период. Выручка от этого сегмента также выросла на 3,4% год к году и составила $7,6 млрд.
Операционная маржинальность Broadcom перманентно улучшается: с 2019 года она увеличилась более чем вдвое за счет синергии и эффекта масштаба: расходы на НИОКР, административные расходы практически не выросли. Это впечатляет из-за размеров компании.
С тех пор как Broadcom начала выплачивать дивиденды в 2011 году, она ежегодно их увеличивала. Всего за последние пять лет квартальные дивиденды на акцию взлетели на 98,1%, до $5,25. Более того, есть основания полагать, что Broadcom сможет обеспечить дальнейший рост дивидендов.
Это связано с тем, что в 2023 финансовом году компания увеличила свободный денежный поток. При этом текущий коэффициент выплат составляет 45,1%, что оставляет достаточную подушку безопасности для балансирования между погашением долга, выкупами акций и повышенем дивидендов.
Руководство ожидает, что свободный денежный поток составит $29 млрд (при расчетной марже свободного денежного потока 54%) к 2025 финансовому году, что значительно, почти в два раза, превышает текущий показатель.
Broadcom — отличный бизнес, но у компании есть свои риски, которые необходимо учитывать. Например, на долю пяти крупнейших клиентов Broadcom пришлось примерно 35% объема продаж в 2023 финансовом году, при этом около 20% принадлежит Apple. Если компания потеряет этих клиентов, это может нанести удар по перспективам ее роста. Тем более что Apple планирует создавать собственные чипы и в будущем может исчезнуть как клиент, однако у нее все еще есть долгосрочный контракт с Broadcom. Ситуация должна измениться благодаря сделке с VMware, за счет которой компания намерена снизить свою зависимость от нескольких контрагентов.
99,9% всего интернет-трафика проходит хотя бы через один чип Broadcom, что звучит как значимое конкурентное преимущество для компании. Broadcom создала сильную экосистему и имеет глубокий отраслевой опыт, что означает, что многие клиенты зависят от услуг компании. Broadcom является лидером рынка Wi-Fi: почти 80% инфраструктуры опирается на ее технологии, а по всему миру установлен примерно 1 млрд подключений Broadcom DSL.
Еще одним негативным фактором может стать возможный уход Хока Тана на пенсию, о котором много говорят. Он занимает пост президента и генерального директора компании с 2006 года — и является одним из лучших руководителей в США. При Тане компания продолжает расти и увеличивать маржинальность, что особенно ценно при ее масштабе. В интервью FT, вышедшем в начале прошлого года, он пообещал новые приобретения в ближайшем будущем, одновременно заявив, что останется на посту гендиректора еще как минимум на пять лет.
В балансе компании $37,61 млрд долгосрочного долга и $2 млрд — краткосрочного. Для сравнения, кэша у компании — на $14,18 млрд. Отсутствие значительных денежных резервов в сочетании с существующей задолженностью потенциально может ограничить гибкость Broadcom в реализации стратегии расширения за счет слияний и поглощений (M&A).
Впрочем, из презентации для инвесторов следует, что это часть успешной стратегии Broadcom: исторически она покупала компании с высокой долговой нагрузкой (Net Debt/EBITDA) и довольно быстро снижала плечо до нормальных значений. Кроме того, Broadcom планирует продать Carbon Black и EVC, что может принести дополнительную прибыль.
За последние 12 месяцев акции компании подорожали почти вдвое. Учитывая ее выдающуюся эффективность, двузначные темпы роста при рыночной капитализации в $516 млрд, стратегическое позиционирование и очевидные долгосрочные драйверы роста, кажется, что компания торгуется близко к своей справедливой оценке. Согласно сопоставимой оценке, Broadcom торгуется дороже среднего значения по сектору по всем мультипликаторам, но в разы ниже главного конкурента AMD. Покупка на текущих уровнях возможна, но текущая цена не предполагает достаточный запас прочности. Если акции скорректируются (например, после выхода отчета за первый квартал 2024 финансового года, который не удовлетворит инвесторов после удачного 2023 года), то они будут выглядеть более привлекательно с точки зрения потенциального риска и доходности.
О еще двух компаниях из портфелей хедж-фонда можно прочитать по ссылке в профиле.
Покупаем фьюч на РТС | Сигналы | Прогнозы | MOEX | ММВБ▫️Инструмент: #RTS - 3.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 113070
▫️Стоп лосс: 111800
▫️Тейк профит: 118070
▫️Актуальность: 30.01.2024 23:40мск
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на индекс РТС. На данный момент цена актива показывает возврат к восходящему тренду, после активного сбора ликвидности. Сейчас цена вернулась за ключевое сопротивление на 113070 - 113620, что является бычьим сигналом. Работать мы будем на ретесте ключевой поддержки, классический паттерн ретеста. Стоп лосс следует расположить за областью поддержки и локальным лоем. Самое оптимальное расположение.
Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до уровня сопротивления, расположенного на ценовой отметке 118070. Промежуточной целью выступает дневное сопротивление на 115070, здесь следует быть более осторожным. Так же есть вероятность досрочного выхода из позиции в случае формирования дополнительного объема сопротивления.
Актуальность ордера будет сохраняться до конца текущего дня. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Данный ордер соответствует всем правилам нашего торгового алгоритма, поэтому будем работать. Если сегодня ордер не уйдет в работу, то завтра, на открытии рынка, мы будем анализировать текущую ситуацию и принимать соответствующее решение. Желаю всем профита и отличного дня🤝
SUI - ищем локальный откат для хорошей точки входа!На данный момент актив пробивает свои хаи, цели по которым я обозначал в глобальном разборе по SUI 5 дней назад. Пошла отработка паттерна "чашка с ручкой" на дневном таймфрейме.
Сейчас локально можно попробовать найти откат для благоприятной точки для входа в лонг. Цели на графике, не завышайте риски.
Если вам понравилась идея, то не забудьте поставить лайк!