Рекомендации по торговле крупными альткоинами по моим идеямДанные правила относятся к торговле по графику крупных альткоинов, примерно топ-50. Так следует торговать алькоины, которые представлены на разных ведущих биржах, торгуются в разных парах (к тезеру, к биткоину, к эфиру и токенам бирж), а биржи для торгов предлагают различные инструменты: спот, маржа, фьючерсы usdt-M и coin-M (это разные разделы).
У каждой сделки есть сетап с указанием точек входа, зоной стопа и тейками.
Вход в сделку осуществляется несколькими ордерами («лесенкой»), от наиболее высокой цены входа к наиболее низкой. Неизвестно, откуда оттолкнется цена в каждом случае, поэтому рекомендовано выставлять несколько ордеров в указанном диапазоне. Обычно я даю 3 точки входа.
Сделка считается активной после взятия позиции, на пути следования до первого или следующих тейков. Вход в сделку в другой день возможен только если цена находится в зоне входа. Если цена взяла первый и, особенно, другие тейки, поиск входа\добора не рекомендуется, либо вы делаете это самостоятельно и к данному в канале сетапу это отношения не имеет.
Сделка считается закрытой по достижении тейков или стопа. После взятия тейка максимума рекомендуется оставлять с коротким стопом от 5-10% от позиции на дальнейший рост монеты (хвост сделки, хомячий хвост).
Стоп в любой сделке дается преимущественно триггерный. Это значит, что стопом называется зона, ниже которой мы ждем закрытие 4хчасовой, а лучше дневной свечи полным телом. После того, как свеча закрылась ниже обозначенного уровня, мы ожидаем отскок (возврат) к нему и там закрываем позицию ордером. Таким образом изначально, при размещении сетапа, ставится стоп не ордером, а уведомлением (на бирже или в сервисе TradingView и других). Уведомления ставятся на закрепление 4хчасовой или дневной свечи.
По опыту и на дистанции, триггерные стопы срабатывают не так часто, позволяя выйти максимально комфортно в сложной ситуации. Они страхуют от ложных выносов и сквизов цены, и возможны только на споте.
Если рынок сложный и шанс уйти по стопу изначально высок, в сделке указывается стоп ордером, а не триггерный, обычно я рекомендую ставить его на минус 10-12% от нижней твх.
В любом случае нужно переносить стоп в бу после первого тейка.
Вы можете рассчитать свой собственный стоп, не забывая о том, что наиболее комфортным является 1% риск на сделку.
В сетапе не указывается риск на сделку, размер депозита и возможность использования сигнала не только на споте, но и на марже\фьючерсах. Подразумевается, что эти вещи индивидуальны и рассчитываются самостоятельно.
Какие варианты предполагает график? Предлагаю рассмотреть его поближе.
На графике, как видно, я использую дневной таймфрейм. На нем отмечены крупные уровни. Уровни я беру с дневного таймфрейма, потом сверяюсь с недельным и иногда, с 4хчасовиком (в основном, там ищу дополнительные уровни для входов после основной аналитики).
Эти уровни я превращаю в точки входов и тейки. Как правило, от указанных точных значений я ставлю лимитки с расчетом + - 0,5%. для тех, кто умеет работать сеткой, это неактуально. Для основной массы трейдеров со средними навыками это хорошее решение, т к цена зачастую не доходит несколько пунктов до нужного уровня.
Какие лимитки можно ставить на уровнях?
1. Лимитки на спот
2. Лимитки на маржу или фьючерсы
Одно другого не исключает
С лимитками на споте все понятно, рассчитал нужное количество, поставил, набрал.
С лимитками на марже или фьючерсах чуть сложней. Вариантов лимиток много
1. Вы уже взяли актив на споте, у вас монета есть. Вы переводите ее на маржу или фьючерсы в коинах, ставите лимитку на этот уровень и входите в деривативную сделку.
2. Вы переходите в раздел фьючерсов в юсдт и выставляете сделку на данном уровне. То есть на одном и том же уровне вы набираете и среднесрочную позицию в монете, и торгуете быстрые сделки на фьючерсах, увеличивая количество тезера. Самые опытные трейдеры, хорошо владеющие инструментарием бирж, могут водной точке входа делать одновременно все 4 вещи — набирать монету лимиткой на споте, ставить маржинальную сделку, брать быстрый скальп-лонг на фьючерсах в тезере и брать быстрый скальп-лонг на фьючерсах в самой монете.
В каком случае имеет смысл открывать вгодонку к спотовым, деривативные сделки (маржа и фьючерсы)?
Размер минимального отскока в среднем от весомого уровня составляет 1-3% на биткоине и 3-5% на альткоинах. В лучшем случае мы ставим стоп в бу и ведем сделку выше. В худшем — выходим остатком позиции в безубыток.
Таким образом, если набранное вами на более высоких уровнях спота количество монет позволяет соблюсти риск-менеджмент и получить прибыль даже от движения на 1%, берите деривативные инструменты.
Что именно брать — маржу или фьючерсы, а если фьючерсы, то в тезере или в монетах — выбирайте сами, исходя из возможностей вашей биржи. На разных биржах есть разные списки монет в маржинальном и фьючерсных разделах. На бибенсе список один, на Хуоби и Окексе другой. Если вы торгуете монету, которая есть во всех разделах — у вас есть шансы получить бОльшую прибыль от одного единственного входа, чем если бы вы торговали какой-то альткоин, которые представлен только на одной бирже и только на споте.
Каждая позиция имеет несколько тейков. Цена движется от одного к другому с отклонениями и откатами. Стратегия торговли каждого сетапа остается вашим решением. Можно выйти 100% на первом тейке, можно держать 100% позиции до максимального тейка. Можно докупать в местах отскоков, если они покажутся вам подходящими. Откройте график монеты и примите свое решение.
После тп1 стоп следует перевести в твх+комса. После тп2 стоп перевести в твх+3-5%, после тп3 - в тп1. После тп1 всегда смотрите откат, может монета повторно сходит в твх, есть смысл повторно откупать проданное на тп1.
Тейк-максимум – это главная цель и вершина движения. До него цена может дойти по прямой, а может через возврат на любой из предыдущих тейков, либо вообще в начало трейда. На тейк-максимум рекомендуется оставлять не более 10, даже 5% от начальной суммы трейда.
Мои площадки для торговли - это биржи Binance, Okex и Huobi.
Вы можете самостоятельно рассчитывать разницу между ценами и выставлять позиции на своей бирже.
