Регистрация

Акциисша

NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 04.06.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. И снова все пошло по прогнозу. Сперва цена продолжила рост, а добравшись до нижней границы блока сопротивления 14440-18880 последовала закономерная откатная реакция, но т.к. тренд все еще восходящий, то после короткой коррекции цена вернулось в канал роста. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу потенциал роста все также сохраняется до оверцели - 14893. Данная отметка также практически ювелирно попадает на верхнюю границу сильного блока сопротивления, о котором напишу в следующем пункте. Напоминаю, что по моему расчету мы сейчас находимся в 5й волне роста по 1D таймфрейму. 2) Сильный блок сопротивления находится на отметках 14440 - 14880. Удержание цены в этом блоке будет хорошей предпосылкой для продолжения роста. 3) Свечной анализ указывает, что на данный момент еще нет подтверждающих факторов на завершение восходящего тренда в локальной картине. 4) Снова обновили локальный хай - это тоже хороший сигнал для продолжения восходящего тренда. 5) Индикаторы вопят о силе быков, но есть небольшой нюанс - это выход в зону перегретости по RSI и этот фактор усиливается уже вторую неделю подряд. Негативный сценарий 1) То что цена уже зашла в блок сопротивления 14440 - 14880 может привести к двум видам коррекции: первый - это уход в боковик, а вторая - классическая коррекция, с установкой нового локального лоя (минимума). 2) Если действительно начнется более глубокая коррекция, то ближайшая отметка поддержки - это 13665, следовательно индекс может скорректироваться до -6,4%. Этот сценарий можно рассматривать только в случае установки нового локального лоя ниже отметки 14219. Других негативных факторов на следующую неделю я не вижу. Итог: В целом мое мнение остается прежним - ожидаю продолжение роста до верхней границы блока сопротивления и далее буду рассматривать завершение 5й волны роста при получении подтверждающих факторов, также допускаю ложный выход из данного блока к отметке 15250, которая уже не раз останавливала восходящий тренд. Рекомендую постепенно продолжать фиксировать прибыль и высвобождать кэш для набора позиций на следующем локальном медвежьем цикле (когда он начнется я обязательно укажу). Следите за обзорами, чтобы не пропустить! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Длинная
от Otkudadengi_lebovsky
6
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 28.05.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Эта неделя полностью отработала прогноз прошлого выпуска. Цена скорректировалась на 2,5% и после импульсного движения вниз под 13665 (ложный выход) вернулась в восходящий тренд. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу потенциал роста сохраняется до оверцели - 14893. Данная отметка также практически ювелирно попадает на верхнюю границу следующего сильного блока сопротивления, о котором напишу в следующем пункте. Напоминаю, что по моему расчету мы сейчас находимся в 5й волне роста по 1D таймфрейму. 2) Следующий сильный блок сопротивления находится на отметках 14440 - 14880. Заход в эту зону даст новую информацию для дальнейшего анализа. 3) Свечной анализ указывает, что на данный момент еще нет подтверждающих факторов на завершение восходящего тренда в локальной картине. Более того уверенное закрытие пятничной свечи дает предпосылку для ожидания еще одного толчка на 1-2% за день. 4) Получили новый локальный хай - это тоже хороший сигнал для продолжения восходящего тренда. 5) Индикаторы вопят о силе быков, но есть небольшой нюанс - это выход в зону перегретости по RSI и этот фактор усиливается. Негативный сценарий 1) Смена локального тренда может произойти сейчас только через поглощение последней пятничной свечи, что на данный момент маловероятно. Других негативных факторов на следующую неделю я не вижу. Итог: В целом картину вижу положительной и буду рассматривать завершение 5й волны роста при достижении следующего блока сопротивления, также теперь допускаю ложный выход из данного блока к отметке 15250, которая уже не раз останавливала восходящий тренд. Рекомендую постепенно продолжать фиксировать прибыль и высвобождать кэш для набора позиций на следующем локальном медвежьем цикле (когда он начнется я обязательно укажу). Следите за обзорами, чтобы не пропустить! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Длинная
от Otkudadengi_lebovsky
Вы знали что в мае продают ?Развенчание некоторых представлений Когда традиционной мудрости недостаточно Большинство рыночных наркоманов скажут вам, что одна из «верных сделок» на фондовом рынке — это продать в мае и уйти. Правда или ложь? Через мгновение вы узнаете… Ах, рыночные знатоки и волшебники не так уж далеки от простых женских сказок. Один из наиболее часто повторяемых – лучше всего выходить с рынка в мае. Диаграмма лаконично говорит все… или нет? Золотая линия показывает, что произошло бы с инвестором, который купил в мае и держал до октября. Довольно тускло по сравнению с покупкой и удержанием по светло-голубой линии или покупкой в ноябре и продажей в апреле по темно-синей линии. Как показывает нижняя линия на графике, покупка в мае и удержание до октября серьезно не оправдали стратегию «купи и держи» (или ту, которую я предпочитаю, покупать в период сентябрь/октябрь). На самом деле разница огромная... но тут есть одна загвоздка Это прибыль с 1950 года. Что ж, это просто прекрасно, но что, если, когда 1950 год стал для человечества рассветом, вы проанализируете сезонные данные по индексу Доу-30 с первой половины века по 01 января 1950 года? Как бы выглядела эта диаграмма? Я не из тех парней, которые задают вопрос, на который не могут ответить.Откройте параллельно график и доу и посмотрите о чем я говорю : Однако будущее складывалось не совсем так. На самом деле, в самый первый год, на который вы могли положиться, 1950 год, вы бы покупали по конце мая, как раз в тот момент, когда начался крупный спад. Следующая дата покупки, конец декабря, была намного лучше, но он не достиг минимума в начале 4-го квартала 1950 г. Если мы дождемся начала 1950 года и построим сезонную модель на данных с 1900 по 1959 год, мы получим «дорожная карта» для индекса Доу-Джонса 30. Максимумы и минимумы сезонов подсказывают нам покупать в конце мая. и продать первого сентября… прямо противоположное тому, что предлагают нынешние сезонные эксперты. В конце года также есть хороший провал в сезонной модели, предполагающий другой отличное место для покупки Конец мая по-прежнему отличный момент для покупки! Какой шок... данные за 1959 год говорят нам, что нужно искать точку покупки в конце мая, двигаться по ралли до середины августа, выходить и возвращаться к середине ноября. Две вещи остались в данных; ралли в конце года и точка покупки в конце мая, начале июня. Этот предполагаемый сезон вскоре развалился, поскольку многие годы в последующее время устанавливали продажи в конце мая, а не точки покупки. Можем ли мы доверять этим изменчивым сезонным закономерностям? Мы просто должны это сделать… мы должны взглянуть в лицо фактам и задаться вопросом, является ли предполагаемое сезонное влияние на цены акций случайным или фактическим, непостоянным или несомненным. Чтобы разобраться в этом вопросе, я протестировал различные периоды времени, чтобы увидеть, какая выборка данных лучше всего соответствует действительности. Следующая диаграмма которую вам стоит открыть это период с 1950 по 2015 год disk.yandex.ru который показывает сезонность с 1950 года по настоящее время. Он представляет собой хорошую чистую картину сезонных возможностей… но лучше всего он работает в текущих годах, а не в прошлом. В то время как сезонные данные с 1950 года по настоящее время, кажется, работают хорошо, я бы хотел что-то, что хорошо работает со всеми данными. Чтобы раскрыть «надежный» сезон фондового рынка, я упомянул крах 1929 года, поскольку он слишком сильно искажает данные. То же самое с крахом 2000-2002 гг. Я сделал это, просмотрев сезонные графики с 1900 по 1928 год, с 1932 по 1949 год, с 1949 по 1980 год и, наконец, с 1980 по 2000 год. Вот эти сезонные графики. Они дают нам очень ценную информацию. Лучшие из лучших, с 1900 г. по настоящее время Добавляя все годы и не сосредотачиваясь только на последних 20 или последних 50 годах, мы получаем совершенно иную картину. В этом случае ассимиляция всех лет дает нам лучший образец, дорожную карту или план действий, чем это с более ограниченной точки зрения. Вот: Схема такова: рост с конца года до середины апреля (имеет смысл налоговое время), затем падение до минимума или впадины или отдыха ближе к концу июня. Это последующее ралли должно поднять цены до первой недели сентября, когда наступит время выхода. Затем просмотрите запись в конце октября или середине декабря. Здесь у вас есть самые важные сезонные моменты. Даже они будут различаться. Они никогда не будут исправлены, и их следует воспринимать как предложение, а не как призыв к действию. Модель «продать в мае и уйти» присутствует, но не так сильна в данных с 1900 по 1950-е годы. Это более позднее развитие ценового действия, чем многие подозревают.
Длинная
от StudentWyckoff
Вы знали?Привет на связи Student Wyckoff В то время как акции финансовых компаний и технологических компаний были в центре внимания большую часть прошлого месяца, во втором квартале сектор здравоохранения показал наилучшие результаты: фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения XLV прибавил 4,32% к закрытию понедельника. Среди 40 секторов DWA, здравоохранение DWAHEAL, биомедицина DWABIOM и лекарства DWADRUG являются тремя наиболее результативными секторами DWA с начала второго квартала, каждый из которых вырос на 4,6%. В то время как здравоохранение лидировало среди трех, биомедицина и лекарственные препараты продемонстрировали заметный рост участия с абсолютной и относительной точек зрения. Недавнее улучшение привело к тому, что группы здравоохранения и биотехнологий на странице оценки групп по классам активов снова превысили пороговый уровень в 3 балла, а денежный рынок США и все диверсифицированные группы по акциям США. Поскольку акции вернулись к сигналам на покупку, бычьи процентные индикаторы впоследствии развернулись обратно к Xs, демонстрируя повышенный рост. Бычий процент в секторе здравоохранения DWA ^ BPHEAL вернулся к Xs ранее в этом месяце и имеет самый высокий показатель среди трех секторов DWA, связанных со здравоохранением, на уровне 36%. Ранее в этом месяце графики бычьего процента по лекарствам ^ BPDRUG и биомедицине ^ BPBIOM вернулись к Xs и в настоящее время находятся на отметках 28% и 24%, показывая, что примерно 1 из 4 акций в секторах показывают сигнал к покупке в виде точки и фигуры. Акции в трех вышеупомянутых секторах DWA не только выросли на сигналах к покупке, но и акции, демонстрирующие краткосрочное превосходство по сравнению с рынком, как определено равновзвешенным индексом S & P 500 SPXEWI. Показатель RS в Xs (^ RSX) для секторов, который измеряет процент акций, демонстрирующих краткосрочное превосходство над рынком, за последнюю неделю вернулся к Xs. Здравоохранение сохраняет самый высокий показатель (50%), в то время как наркотики и биомедицина ^ RSXBIOM у каждого примерно по 10% акций в секторах, вернувшихся к Xs на их рыночных RS графиках после недавнего минимума индикаторов. Поскольку вышеупомянутые сектора DWA, связанные со здравоохранением, демонстрируют улучшение, ниже приведены некоторые примеры технических характеристик, которые можно наблюдать среди акций с более высоким рейтингом на платформе DWA. Имейте в виду, что многие акции здравоохранения должны сообщить о прибыли в течение следующих двух недель, поэтому те, кто ищет новые возможности для акций, могут попытаться сделать это после получения прибыли. Ely Lilly и компания LLY – Ely Lilly входит в число более крупных акций здравоохранения, которые вернулись к сигналу к покупке во второй половине марта, преодолев двойную вершину в 340 долларов и поднявшись до нового исторического максимума в 384 доллара на этой неделе. LLY изменил тренд обратно на положительный в течение первой недели апреля и поднялся на позицию в верхнем квинтиле матрицы сектора лекарств. Рост до нового максимума на этой неделе вывел LLY на вершину 10-недельного торгового диапазона, а поддержка на графике по умолчанию находится более чем на 15% ниже текущих ценовых уровней. Тем, кто ищет долгосрочное воздействие LLY, следует обратить внимание на нормализацию графика на текущих уровнях цен, прежде чем добавлять. Ely Lilly должна отчитаться о доходах в этот четверг, 27 апреля, до открытия рынка. Regeneron Pharmaceuticals REGN – Regeneron, как и Ely Lilly, вернулся к сигналу на покупку в конце марта и вырос до нового исторического максимума в 832 доллара. Акции находятся в верхнем квартиле матрицы сектора биомедицины и изменились на Xs на графике рынка RS в тот же день, когда акции вернулись к сигналу покупки на графике тренда по умолчанию. Хотя показатель перекупленности REGN не так высок, как указано выше, акции торгуются всего на 10% выше уровня поддержки на графике по умолчанию. В случае с REGN те, кто хочет получить доступ, могут рассчитывать на прибавку при переходе на Os в размере 792 долларов. Regeneron отчитается о доходах в следующий четверг, 4 мая. Подписывайтесь чтоб не пропустить обзоры и познавательные статьи Student Wyckoff
от StudentWyckoff
Операторы наступают Привет .На связи студень Вайкофф Правительство Соединенных Штатов публикует еженедельный Обязательный отчет трейдеров (Commitment of Traders Report, COT), в котором содержится вся информация относительно покупок и продаж, совершенных различными игроками рынка в течение предыдущей недели. Фактически, существует три группы участников рынка: коммерсанты, крупные спекулянты и мелкие спекулянты. Отчет выходит в конце каждой недели и основывается на информации о торговле вплоть до четверга той же недели Группа коммерсантов действует на рынках в соответствии с нуждами и потребностями своих отраслей. Это не имеет ничего общего с графическими моделями, волнами, астрологией и прочими мистически окрашенными подходами к рынку,математических индикаторов и других ракетостроительных расчетов , даже иногда смешно видеть кучу этих бесполезных индикаторов , которые люди здесь пишут пытаясь компьютеру показать где купить )), но не отнять одно парни в написании кода - гениальны Рынки двигаются вследствие реальных обстоятельств; когда коммерсанты покупают большие объемы, цена обычно растет; когда они массивно продают, как правило, цена падает. Все очень просто. Чрезвычайно важно понимание особенностей торговли трех категорий трейдеров или инвесторов. SPX (индекс S & P 500) преодолел двойную вершину на отметке 4040.000 30.03.2023. SPX торгуется выше своей бычьей линии поддержки. Относительная сила по отношению к рынку основана на сигнале на продажу, поданном 16.05.2003, а график RS находится в колонке X с 13.05.2020. Недельный импульс, указывающий на краткосрочную силу или слабость, стал положительным в 2023-03-31 годах. Простые скользящие средние показывают, что ценные бумаги торгуются выше 200-дневной скользящей средней и выше 50-дневной скользящей средней. Соотношение между 50-дневной и 200-дневной скользящей средней показывает, что 50-дневная скользящая средняя выше 200-дневной. SPX торгуется на 32,12% на стороне перекупленности десятинедельного торгового диапазона, середина этого торгового диапазона составляет 4034,91.
CME_MINI:ES1!Длинная
от StudentWyckoff
Вы знали ...? Несмотря на сезон доходов и, казалось бы, вездесущие надвигающиеся экономические данные, прошло довольно много недель для основных показателей фондового рынка. Например, на прошлой неделе доходность S & P 500 (SPX) составила -0,10% по сравнению с -0,23% для Dow (.DJIA), -0,42% для Nasdaq (NASD) и 0,58% для Russell 2000 (RUT). Единственный день в апреле (пока), когда SPX закрылся более чем на +/- 1% от открытия, был 13 апреля. Тем временем строители жилья пришли в движение. Американский фондовый фонд iShares Home Construction ETF (ITB) за прошедшую неделю вырос более чем на 5%, что привело к тому, что его доходность с начала года составила около 22%, опередив S & P 500 почти на 15%. Из-за такой степени превосходства ITB теперь находится положении покупки Превосходство домостроителей кажется неуместным, учитывая потенциальный экономический спад, хотя мы, конечно, не экономисты или фундаментальные эксперты, есть несколько факторов, которые могут поддержать сектор: Процентные ставки резко снизились с максимумов конца 2022 года, что сделало долг относительно дешевым наряду с расходами на ипотечное финансирование для заемщиков. Аналогичным образом, цены на сырьевые товары снизились, что помогает снизить затраты на ввод материалов для строителей Рост почасовой заработной платы также замедлился по сравнению с максимумами 2022 года. Демографические тенденции в отношении жилья также по-прежнему сильны в сочетании с устойчиво низкими запасами. Короче говоря, это означает, что те, кто зафиксировался на сверхнизких ставках, еще менее склонны продавать сейчас, что подталкивает людей к новому рынку жилья. Несмотря на это, спрос на акции домостроителей высок, и тенденция пока не демонстрирует признаков ослабления. Рейтинг фонда ITB в настоящее время составляет 4,98 и он торгуется по семи последовательным сигналам на покупку, что говорит о его планомерном росте. Следующей областью с заметным сопротивлением, по-видимому, являются максимумы графика декабря 2021 года на уровне 83 долларов.в шаге от возвращения к сигналу относительной силы (RS) на покупку по отношению к индексу равного веса S & P 500 (SPXEWI); в последний раз ITB печатал сигнал на покупку в RS в апреле 2020 года.
CBOE:ITBДлинная
от StudentWyckoff
The Trade Desk Inc (TTD)Привет друзья на связи Student Wyckoff И вот моя инвестиционная идея : The Trade Desk Inc (TTD) The Trade Desk Inc ($ 61,61) - Интернет - (20.04.2023) - TTD имеет рейтинг TA 5 к 5 и входит в верхний квартиль матрицы RS для привилегированного интернет-сектора. Эти акции вернулись к положительному тренду в январе и подали рынку сигнал на покупку в рупиях в феврале, предлагая дальнейшее долгосрочное подтверждение силы. Недельный импульс также недавно стал положительным, что указывает на потенциал дальнейшего роста с этого момента. Риск может оцениваться в диапазоне от 50 до 60 долларов. Наш первоначальный стоп будет установлен на уровне 50 долларов, что нарушит несколько уровней поддержки и переведет акции в отрицательный тренд. Нашей ценовой целью будет бычья ценовая цель в 85 долларов, предлагающая соотношение прибыли к риску севернее 2. Обратите внимание, что прибыль ожидается на уровне 5/8.
NASDAQ:TTD
от StudentWyckoff
Феноменальные «пять» летФеноменальные «пять» лет Привет на связи я студент Вакйкофф. Давно не публиковался и снова решил возобновить посты на постоянной основе . Так что подписывайтесь на мой профиль чтоб не пропускать мои посты. Я многое узнал о рынках от Йеля Хирша . Йель также обнаружил второй чрезвычайно важный момент в этой общей модели ценовых колебаний. Йель указал в своей книге «Не продавайте акции в понедельник», что средний год этой десятилетней модели, как правило, приводит к некоторым реальным рок-н-ролльным рынкам с подъемом.В следующей таблице показан средний прирост за каждый отдельный год десятилетия. У нас было 11 десятилетий за плечами, чтобы учиться. Что мы видим, так это то, что в 11 из 11 случаев пятый год за десятилетие привел к ралли или движению рынка вверх, что сделало его самым сильным годом в десятилетней модели. Годы, заканчивающиеся на восемь, показали победителей в 8 из 10 случаев. Годы, заканчивающиеся на семь и восемь, также показали восемь из 11 лет раллирование. Годы с худшими результатами были те, которые заканчивались на семь, и те, которые заканчивались на 0 ... как и предполагалось в работе Смита.. Это хорошо, но для инвестора важнее не просто то, был ли год выше или ниже, а то, сколько денег было заработано за год. Без сомнения, пятый год десятилетия был тем, когда была сделана основная часть богатства. Работа Йельского университета показала общий прирост в 254 процента за все эти пять лет, что на голову выше даже восьми лет, занявших второе место с приростом в 164 процента. Чего Йельский университет не мог знать, так это того, что произойдет в 1990-х или 2000-х годах. Все эти годы были вне образца. Тогда еще было неизвестно, как выступит 1995-й, будет ли он следовать этой традиции? Или это разорвет последовательную цепочку из 11 выигрышных лет, оканчивающихся на 5? А как насчет того восьмого года обучения? Принесет ли это прибыль, подобную той, что была в прошлом? С 1881 по 1991 год годы, оканчивающиеся на пятерку, дали средний прирост в 31,3 процента. Годы, оканчивающиеся на восьмерку, дали средний прирост в 14,9 процента. В 1995 году промышленный индекс Доу-Джонса показал впечатляющий рост на 33,5 процента. В 1998 году рост составил в среднем 14,9%, что сделало эти два года самыми результативными за десятилетие 1990 года! Только подумайте, успехи 1995 и 1998 годов были точно по графику с ожиданием прогноза, сделанного поколениями ранее! Имейте в виду, что в 1960 году прогноз был по существу закован в железные оковы. Тем не менее, он смог правильно указать инвесторам на два наиболее прибыльных года бычьего рынка 1990-2000 годов. Возможно, просто возможно, фондовый рынок немного проще, чем вы когда-либо думали. Я предлагаю вам уделить много времени повторному изучению и просмотру долгосрочных графиков, чтобы вы могли получить представление об этом явлении и, возможно, уловить ритм, с которым движется рынок. Основная часть всех пятилетних приростов пришлась на период с середины июня до конца года. Другими словами, в эти годы есть «золотое пятно»… время, когда бычий мяч получает максимальную отдачу от ракетки, и это время уже настало. Только один 5 лет из последних 12 таких лет рынок не взорвался выше. Этим «плохим исполнителем» был 1975 год; но цены все еще были значительно выше 6 месяцев спустя.
TVC:DJI
от StudentWyckoff
Дисней консолидируется*Добавил в портфель компанию DIS💼* Компания Уолта Диснея вместе со своими дочерними компаниями работает как развлекательная компания по всему миру. *📈Плюсы:* 🔹Торгуется на 23,7% ниже оценки справедливой стоимости. 🔹Прогнозируется, что прибыль будет расти на 27,84% в год. 🔹Прибыль выросла на 5,9% по сравнению с прошлым годом 🔹Аналитики сходятся во мнении, что цена акций вырастет на 28,1%. *📉Риски:* 🔸Риски не выявлены. *Технический анализ:* Цена движется в восходящем канале, также находится в зоне проторговки+на уровне поддержки. Формируется нисходящий клин, импульсный пробой которого поднимет цену в диапазон середины канала и 0,618 уровня 126 - 137$ за акцию. Скользящие средние на дневном таймфрейме на индикаторе Cipher A также образовали поддержку. В случае движения цены вниз докупаю в зонах поддержки.
NYSE:DISДлинная
от INVES_TRA
ENPH: Заряжаем ваш инвестиционный портфельENPH имеет прочное финансовое положение. За последние несколько лет компания стабильно демонстрировала значительный рост выручки: средний показатель выручки составил 50,4% и 67,8% в период с 2015 по 2020 год. Кроме того, компания имеет солидный баланс без каких-либо долгосрочных долгов и значительный резерв денежных средств. Такая финансовая стабильность ставит ENPH в прочное положение, позволяющее пережить любые потенциальные экономические спады или волатильность рынка.
NASDAQ:ENPHДлинная
от CAPFINEX
Прогноз «WMT» от 20.03.23NYSE:WMT На данном инструменте образовали модель «Pin - Bar + 365/200EMA (H1)». 🟥 СИГНАЛ НА ПРОДАЖУ 🟥 📈 #WMT 📈 ⚠️ Риск — 1% от депозита; 📌 Вход — 141.00 (Sell Limit); ⛔️ Stop Loss — 142.30; ✅ Take Profit — 136.50. 🔸Помните о риск-менеджменте! 🔸Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты обязательны в КАЖДОЙ СДЕЛКЕ! 🔸В сделку входим НЕ БОЛЕЕ чем на 2% от депозита! ⚠️ Это не финансовый совет, а лишь мое мнение по данной ситуации. 🤔 Думайте своей головой и ограничивайте убытки. 💚 Лайк — если идея полезна и информативна. 💬 Пиши своё мнение — в комментарии. 🙌 Подписываемся на канал — не упускай новых идей.
NYSE:WMTКороткая
от UnknownUnicorn10555333
Прогноз «CSCO» от 20.03.23NASDAQ:CSCO На данном инструменте образовали модель «Order Block (1H)». 🟥 СИГНАЛ НА ПРОДАЖУ 🟥 📈 #CSCO 📈 ⚠️ Риск — 1% от депозита; 📌 Вход — продажа по рынку; ⛔️ Stop Loss — 51.17; ✅ Take Profit — 48.20. 🔸Помните о риск-менеджменте! 🔸Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты обязательны в КАЖДОЙ СДЕЛКЕ! 🔸В сделку входим НЕ БОЛЕЕ чем на 2% от депозита! ⚠️ Это не финансовый совет, а лишь мое мнение по данной ситуации. 🤔 Думайте своей головой и ограничивайте убытки. 💚 Лайк — если идея полезна и информативна. 💬 Пиши своё мнение — в комментарии. 🙌 Подписываемся на канал — не упускай новых идей.
NASDAQ:CSCOКороткая
от UnknownUnicorn10555333
Куда инвестировать, в случае очередного краха банков?Компания Clorox производит и продает потребительские и профессиональные товары по всему миру. Плюсы: - Торгуется на 10% ниже оценки справедливой стоимости, - Прогнозируется, что прибыль будет расти на 20,29% в год, - Выплата дивидендов +3,07%э Риски: - Имеет высокий уровень долга - Дивиденды в размере 3,07% плохо покрыты Технический анализ: Пробили нисходящий канал, цена сходила на ретест. С точки зрения анализа по методу Вайкоффа, можем от текущих значений сходить на аптраст в район 0,786 Фибо, а это 10% профита! Не забываем ставить страховки ниже, в случае движения цены вниз.
NYSE:CLXДлинная
от INVES_TRA
Инвестиционная идея - Humana💡 В начале месяца страховщик представил достойные результаты за 4-й квартал, а также дал сильные прогнозы на весь 2023 год. Считаем, что текущие ценовые уровни предоставляют привлекательную точку для формирования позиции в защитном секторе здравоохранения. ✅ Humana #HUM - американская компания, специализирующаяся на медицинском страховании. 🎯 Целевая цена - $582, потенциал роста +14% Основные тезисы: • Отчетность. Выручка за 4-й квартал выросла на 7% г/г, до $22.44 млрд. Прибыль на акцию (EPS) подскочила на 58% г/г, до $1.62, превысив консенсус на уровне $1.46. Humana получила выгоду от увеличения общего числа клиентов до 17.08 млн. Отдельно стоит отметить прирост клиентов с планом Medicare Advantage за 2022 год на 160 тыс. до 4.57 млн. человек. Коэффициент медицинских расходов (MLR) снизился на 0.6 п.п. до 87.3%, что несколько выше прогнозов в 86.6%. Ожидалось более значительное снижение расходов в связи с уменьшением числа госпитализаций с COVID-19. Тем не менее негативное влияние оказал всплеск заболеваемости гриппом в 4-м квартале. • Прогнозы. Компания ожидает, что в 2023 году EPS вырастет как минимум на 10.9% г/г до $28. MLR должен быть в диапазоне 86.3-87.3%, что несколько выше значений 2022 года и консенсуса. Что более важно, Humana ожидает прироста клиентов с планом Medicare Advantage на 625 тыс. или 13.7%. Менеджмент считает, что компания сможет опередить конкурентов в секторе. Medicare Advantage (MA) - это поддерживаемый государством план медицинского страхование для населения старше 65 лет. MA развивается опережающими темпами, затмевая стандартные планы Medicare, поскольку он включает более широкий спектр медицинских услуг. В секторе наблюдается высокая конкуренция между страховщиками за один и тот же набор клиентов. • Возможные проблемы с MA. В 2018 году Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) предложил внести изменения в методику аудита (RADV) страховщиков и исключить корректор FFS. По данным CMS, показатель систематически вносил неверности в расчет платежей страховщикам по MA. В феврале этого года регулятор заявил, что из-за новых правил сектор медицинских страховщиков может быть обязан отправить обратно в бюджет до $5 млрд в течение следующих десяти лет. Менеджмент Humana отметил необходимость FFS и заявил, что без предоставления регулятором методологии аудита невозможно оценить влияние на компанию. В связи с этим, Humana оставляет свои планы по развитию неизменными. • Оценка. На фоне коррекции из-за регуляторных изменений акции компании начали торговаться с форвардным P/E на уровне 16x, что ниже среднего значения за пять лет на уровне 20x. Вдобавок, данный мультипликатор лучше, чем в среднем по сектору (19.7x) и широкому рынку (18x). 💎 Мы считаем, что в ближайшие месяцы ситуация с MA прояснится, что позволит инвесторам чувствовать себя более комфортно и вернуться в акции Humana. Компания представила сильные результаты за прошедший квартал и менеджмент уверен в устойчивом развитии бизнеса. На этом фоне мы сохраняем позитивный взгляд на компанию. Стоит отметить, что Humana относится к защитному сектору здравоохранения. Учитывая высокую вероятность более крупного падения широкого рынка в ближайшей перспективе, мы ожидаем ротации из рисковых активов в защитные истории. На этом фоне акции сектора будут показывать опережающую динамику.
NYSE:HUM
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Pfizer💡 За последние два месяца акции фармацевтического гиганта скорректировались более чем на 20%. Снижение связано с ожиданиями падения выручки от препаратов против COVID-19. Несмотря на это, мы считаем, что текущие уровни позволяют занять крайне привлекательную среднесрочную позицию. ✅ Pfizer #PFE - американская биофармацевтическая компания. 🎯 Целевая цена - $62, потенциал роста +45% Основные тезисы к покупке: • Текущая коррекция в акциях кажется чрезмерной. В своей отчетности Pfizer дала прогнозы по препаратам против COVID-19, которые оказались ощутимо лучше рыночного консенсуса. После того как компания прояснила ситуация по ковидному сегменту, мы ожидаем, что инвесторы начнут фокусироваться на новых разработках Pfizer, а также на стратегии M&A. • За время пандемии Pfizer получила крупный объем кэша, который позволил провести сделки M&A в сумме на $38.655 млрд. При этом компания обладает достаточным объемом средств, чтобы заключить новые поглощения на более чем $60 млрд. Менеджмент заявил, что планирует активно проводить новые сделки в будущем, чтобы довести ежегодную выручку от приобретенных сегментов до $25 млрд к 2030 году. • С 2019 года Pfizer запустила 15 исследований. В общей сложности компания теперь разрабатывает порядка 112 новых решений. Как ожидается, еще больше программ появится в результате слияний и поглощений. • Стоит отметить, что после пандемии Pfizer приобрела ведущие в отрасли технологии мРНК. Они могут применяться для разработки препаратов против почти всех видов вирусов, а также смертоносных заболеваний, таких как рак. Широкий опыт в разработках мРНК дает Pfizer существенное преимущество перед конкурентами. • После коррекции акции начали торговаться с форвардным P/E на уровне 12x, что лучше среднего по сектору (20x) и дешевле широкого рынка (20.8x). Помимо этого, стоит отметить оценку по EV/EBITDA. На текущий момент бумага торгуется с коэффициентом 5.5x - лучше среднего значения за последние пять лет (11.4x) и среднего по сектору (15.3x). Pfizer также обладает крайне низкой долговой нагрузкой и наиболее высоким объемом кэша на балансе среди аналогов. В целом, на текущий момент Pfizer является одним из самых дешевых представителей сектора здравоохранения. 💎 Рассматриваем коррекцию в акциях как отличную возможность для формирования среднесрочных позиций. В своей отчетности компания сняла неопределенность по поводу препаратов против COVID-19, что позволит инвесторам взглянуть на достаточно сильные показатели основного бизнеса. Нельзя не подчеркнуть, что Pfizer относится к защитному сектору здравоохранения. Учитывая высокую вероятность падения широкого рынка в ближайшей перспективе, мы ожидаем ротации из рисковых активов в защитные истории. На этом фоне акции сектора, включая Pfizer, будут показывать опережающую динамику.
NYSE:PFE
от abeta_capital
@работа цены в зоне разворотазона разворота может выглядеть следующим образом: -как окончание волны пять трех волнового движения вверх, найденной как три последовательно идущих радиус - вектора в соотношениях чисел и корней Фибоначчи от первого радиус- вектора и вектора 1+2 Подобие векторов 1 и 2 найдено в соотношении корня квадратного из трех длины первого вектора При этом, вона "пять" подтверждена как повышенными объемами (свойственными пятым волнам) так более острым углом (цена ускоряется). Так же волна пять может быть представлена в виде двух зависимых радиус - векторов. из которых второй заканчивается в потенциально зоне заворота. Цели снижения можно определить в данном случае как: - вершина волны III - окончание волны IV Зона сопротивления может являться потенциальным основанием для рассмотрения отскока от нее за которой можно размещать стоп
NASDAQ:DKNG
от intergross
2
серия вложенных фракталов может завершиться так:на ряде американских акций можно наблюдать схожую картину, с небольшими вариациями. Рассмотрю здесь только один из вариантов из шортовых, на примере Peloton Interactive по сути дела на скоплении уровней (выделены зеленым прямоугольником) одновременно завершаются два фрактала: зеленый и красный. Чуть ниже этого прямоугольника так же есть две потенциальных точки разворота: желтая линия √3 и 1,68 уровня сетки Фибоначчи построенной по границам первого зеленого фрактала. Цели можно определить как: а)1/2 высоты последнего роста (последний черный вектор) б) вершина первого зеленого фрактала в) вершина второго зеленого фрактала ЗЫ: 1,73 = √3 ;1,41= √2 ; 2,23 = √5 √2,√3, √5 это производные уровней Фибоначчи. Подробнее этот момент рассматривался в закрепленной ниже идеи. ЗЫ: коррекции представлены между зелеными фракталами - S - моделью (уже история и не интересно) между черными векторами - классчсеская коррекция роста между векторами что еще... STOP , ну его можно вынести за скопление уровней с таким расчетом, чтобы соотношение SL TP было 1 к 3 для первой сделки
NASDAQ:PTONКороткая
от intergross
NVDA продолжение широкого боковика или светлое бычье будущее?Сегодня есть желание примерить шкуру быка, от которой прошедший 2022 год многих из нас отучил. О текущем медвежьем тренде автор помнит и о довлеющем над рисковыми активами фундаментале тоже не забывает. Итак, приступим. На представленном графике изображена приятная для глаз покупателей картина. - Паттерн "Перевёрнутая Голова - Плечи". При его реализации цель роста находится в районе 260 $ за акцию. Реализацией будет считаться прохождение вверх области "Шеи" (обозначена на графике). В этот тонкий момент важно не попасть на Ложный пробой! :) Лучше немного подождать и убедиться в реализации пробоя. Да, будет потеряна часть движения, но это лучше, чем застрять в бумаге по пусть и локальной, но вершине. Такое себе удовольствие ;) Отменой сценария будет уверенный отбой вниз от зоны 186-192 $. В этом случае продолжится широкий боковик с потенциальной нижней границей диапазона в районе минимумов Октября 2022 г (зона 110-115 $) Если Вам понравилась и/или помогла идея, пожалуйста поставьте пальчик вверх. Вам не сложно, а автору приятно и публикацию увидят больше людей :)
NASDAQ:NVDAДлинная
от Dfs80
5
META - как и рыбку съесть и костью не подавитьсяЧто же, давайте посмотрим по акции Мета. опечалив инвесторов своим отчетами - мета стремительно снижается. И глобально, если смотреть на график может опуститься в район 40$? а то и 25$ за акцию. А еще недавно была 380. Цукерберг ожидает ухудшения ситуации в рекламном бизнесе в ближайшие кварталы. Пока что он всё бабло с соцсетей тратит на метавселенную, а когда будет выхлоп? Так и хочется сказать, проклятый ТИК-ТОК... В двух словах, ожидание рецессии и падение выручки на фоне роста затрат, и вот вам результат. Сейчас же бумага оказалась на интересном уровне. Будет ли он промежуточным для реализации дальнейшего падания - не ясно. Но в случае дальнейшего снижения, вполне может реализоваться фигура так называемого "черного лебедя". С любой стороны как не вертеть этот график - со всех сторон видно идет "распределение" в пятой волне, которую просчитать более- менее однозначно у меня не получилось. (вернее получилось - но цели в 25$ за акцию выглядят уж подозрительно низко. - Но мы то знаем, что на рынках нет ничего не вероятного :) ) В общем ничего определенного не вижу здесь. И если просто глядя на график идея с ценой 25$ за акцию не так очевидна, и кажется не вероятной, то давайте посмотрим на график Ренко Внизу оранжевый график SNAP inc. Проблемы на рекламном рынке касаются многих социальных сетей. Snap сообщила о потенциальном уменьшении темпов роста выручки и EBITDA в 2022 г., а также планах ограничить наем сотрудников. Прогнозы и намерения компании обусловлены турбулентной ситуацией на рынке цифровой рекламы Акции SNAP уже снизились в 8,5 раз от своих максимумов. (тогда риторический вопрос : "почему мета не может стоить 45$ или даже 25$ за акцию ??" - конечно может) по нему ничего определенного сказать тоже нельзя но что есть взять синтетический инструмент: Купить 1 Meta и продать 5 SNAP акций и в обычном представлении Тогда график заиграет новыми красками и будут видны те зависимости, которые не видно если рассматривать каждый график по отдельности. Хорошая точка входа становиться очевидна.
NASDAQ:META
от intergross
2
Инвестиционная идея - TeslaОтчетность Tesla за 4-й квартал 💡 Вчера один из крупнейших производителей электромобилей представил достаточно сильные квартальные результаты. Акции отреагировали ростом почти на 7%. ✅ Tesla #TSLA 🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +39% Основные моменты в отчетности • Выручка увеличилась на 37% г/г до $24.32 млрд, что оказалось незначительно ниже консенсус-прогноза. Прибыль на акцию составила $1.19 - выше ожиданий на $0.06. Всего за квартал было произведено 440 тыс. электрокаров (+44% г/г), а реализовано - 405 тыс. (+31% г/г). Валовая рентабельность автомобильного сегмента снизилась до 25.9% - самого низкого показателя за последние пять кварталов. В Tesla отметили, что влияние на маржу оказал рост стоимости сырьевых товаров, а также негативная валютная переоценка. • Компания заявила, что намерена поставить порядка 1.8 млн. электрокаров в 2023 году. Если не произойдет новых форс-мажоров в глобальной экономики Tesla рассчитывает продать около 2 млн авто. В целом, показатели совпали с консенсусом. Менеджмент подчеркнул, что затраты на производство будут оставаться на прежних уровнях ввиду роста стоимости сырья и в частности лития. В компании также прокомментировали, что по-прежнему планируют запустить производство Cybertruck в этом году, а платформа для автомобилей следующего поколения находится в стадии разработки. • Руководство отметило что, после снижения отпускных цен на автомобили, компания зафиксировала самый крупный приток заказов за всю свою историю, причем объем заказов в 2 раза превысил объем производства. Прогнозируется, что данная мера увеличит адресный рынок для Model Y и Model 3. Обе модели теперь входят в ценовой диапазон $40-55 тыс., на который приходится примерно 20-30% всех продаж в США. Хотя темпы роста заказов не могут быть устойчивыми на фоне экономического спада, снижение цен благоприятно позиционирует Tesla для расширения доли на рынке и достижения поставленных целей по производству. • Одним из наиболее негативных моментов в отчетности стал рост затрат на производство выше прогнозов, что ударило по марже. Теперь прогнозируется, что валовая рентабельность снизится в 2023 году до 22%. Тем не менее в более долгосрочной перспективе, как ожидает менеджмент, рентабельность будет улучшаться благодаря наращиванию производственных мощностей, субсидий от IRA, а также внедрению новой автомобильной платформы (Tesla планирует снизить себестоимость на 50% благодаря этой инициативе). 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация = $434.7 млрд • fwd P/E = 33.3х • fwd P/E сектора = 14.5x • fwd PEG = 1.3x 💎 Позитивно расцениваем отчет компании. Tesla хорошо позиционирована для долгосрочного роста, учитывая ее лидирующие позиции как с точки зрения структуры затрат, так и в качестве поставщика комплексных решений в области экологически чистой мобильности. Тем не менее в ближайшей перспективе ожидаем сохранения высокой волатильности в акциях, учитывая макроэкономический и фон, а также подверженность высказываниям CEO Илона Маска.
NASDAQ:TSLA
от abeta_capital