Мета покупаемСмотрится очень лонгово - надо брать , мало слов надо что то написать чтобы идею опубликовали
Акциисша
META - как и рыбку съесть и костью не подавитьсяЧто же, давайте посмотрим по акции Мета.
опечалив инвесторов своим отчетами - мета стремительно снижается.
И глобально, если смотреть на график может опуститься в район 40$? а то и 25$ за акцию. А еще недавно была 380.
Цукерберг ожидает ухудшения ситуации в рекламном бизнесе в ближайшие кварталы. Пока что он всё бабло с соцсетей тратит на метавселенную, а когда будет выхлоп?
Так и хочется сказать, проклятый ТИК-ТОК...
В двух словах, ожидание рецессии и падение выручки на фоне роста затрат, и вот вам результат.
Сейчас же бумага оказалась на интересном уровне. Будет ли он промежуточным для реализации дальнейшего падания - не ясно. Но в случае дальнейшего снижения, вполне может реализоваться фигура так называемого "черного лебедя". С любой стороны как не вертеть этот график - со всех сторон видно идет "распределение" в пятой волне, которую просчитать более- менее однозначно у меня не получилось. (вернее получилось - но цели в 25$ за акцию выглядят уж подозрительно низко. - Но мы то знаем, что на рынках нет ничего не вероятного :) ) В общем ничего определенного не вижу здесь. И если просто глядя на график идея с ценой 25$ за акцию не так очевидна, и кажется не вероятной, то давайте посмотрим на график Ренко
Внизу оранжевый график SNAP inc. Проблемы на рекламном рынке касаются многих социальных сетей. Snap сообщила о потенциальном уменьшении темпов роста выручки и EBITDA в 2022 г., а также планах ограничить наем сотрудников. Прогнозы и намерения компании обусловлены турбулентной ситуацией на рынке цифровой рекламы
Акции SNAP уже снизились в 8,5 раз от своих максимумов. (тогда риторический вопрос : "почему мета не может стоить 45$ или даже 25$ за акцию ??" - конечно может)
по нему ничего определенного сказать тоже нельзя
но что есть взять синтетический инструмент:
Купить 1 Meta и продать 5 SNAP акций
и в обычном представлении
Тогда график заиграет новыми красками и будут видны те зависимости, которые не видно если рассматривать каждый график по отдельности. Хорошая точка входа становиться очевидна.
Инвестиционная идея - TeslaОтчетность Tesla за 4-й квартал
💡 Вчера один из крупнейших производителей электромобилей представил достаточно сильные квартальные результаты. Акции отреагировали ростом почти на 7%.
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +39%
Основные моменты в отчетности
• Выручка увеличилась на 37% г/г до $24.32 млрд, что оказалось незначительно ниже консенсус-прогноза. Прибыль на акцию составила $1.19 - выше ожиданий на $0.06. Всего за квартал было произведено 440 тыс. электрокаров (+44% г/г), а реализовано - 405 тыс. (+31% г/г). Валовая рентабельность автомобильного сегмента снизилась до 25.9% - самого низкого показателя за последние пять кварталов. В Tesla отметили, что влияние на маржу оказал рост стоимости сырьевых товаров, а также негативная валютная переоценка.
• Компания заявила, что намерена поставить порядка 1.8 млн. электрокаров в 2023 году. Если не произойдет новых форс-мажоров в глобальной экономики Tesla рассчитывает продать около 2 млн авто. В целом, показатели совпали с консенсусом. Менеджмент подчеркнул, что затраты на производство будут оставаться на прежних уровнях ввиду роста стоимости сырья и в частности лития. В компании также прокомментировали, что по-прежнему планируют запустить производство Cybertruck в этом году, а платформа для автомобилей следующего поколения находится в стадии разработки.
• Руководство отметило что, после снижения отпускных цен на автомобили, компания зафиксировала самый крупный приток заказов за всю свою историю, причем объем заказов в 2 раза превысил объем производства. Прогнозируется, что данная мера увеличит адресный рынок для Model Y и Model 3. Обе модели теперь входят в ценовой диапазон $40-55 тыс., на который приходится примерно 20-30% всех продаж в США. Хотя темпы роста заказов не могут быть устойчивыми на фоне экономического спада, снижение цен благоприятно позиционирует Tesla для расширения доли на рынке и достижения поставленных целей по производству.
• Одним из наиболее негативных моментов в отчетности стал рост затрат на производство выше прогнозов, что ударило по марже. Теперь прогнозируется, что валовая рентабельность снизится в 2023 году до 22%. Тем не менее в более долгосрочной перспективе, как ожидает менеджмент, рентабельность будет улучшаться благодаря наращиванию производственных мощностей, субсидий от IRA, а также внедрению новой автомобильной платформы (Tesla планирует снизить себестоимость на 50% благодаря этой инициативе).
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $434.7 млрд
• fwd P/E = 33.3х
• fwd P/E сектора = 14.5x
• fwd PEG = 1.3x
💎 Позитивно расцениваем отчет компании. Tesla хорошо позиционирована для долгосрочного роста, учитывая ее лидирующие позиции как с точки зрения структуры затрат, так и в качестве поставщика комплексных решений в области экологически чистой мобильности. Тем не менее в ближайшей перспективе ожидаем сохранения высокой волатильности в акциях, учитывая макроэкономический и фон, а также подверженность высказываниям CEO Илона Маска.
Хороший момент для Шорта в акциях SQПо итогу торговой сессии 18.Янв.23 г., на мой взгляд. сложилась хорошая ситуация для открытия Короткой позиции по акциям NYSE:SQ
Аргументы для открытия трейда:
- Цена не смогла пройти заметный уровень Сопротивления на 75,50$;
- Более того, попытка 18.Янв. закончилась формированием сильной медвежьей свечи полностью перекрывающей тело предыдущей растущей;
- На одном из базовых для бумаги активов - Биткоине COINBASE:BTCUSD мы видим предпосылки для начала коррекции к 30% росту. (рис 1).
Целью коррекции криптовалюты вижу сильный уровень на 19 550$ - это исторический максимум Декабря 2017 года.
Рис.1
- На графике ещё одной акции, с привязкой к крипте - NASDAQ:COIN медвежий сигнал носит даже более выраженный характер (Рис. 2)
Рис.2
План трейда.
Приблизительный План изображён на главной Иллюстрации. При этом нужно заметить, что вход в позицию обозначен, как цена закрытия предыдущего дня и по факту будет другим. Точность входа в немалой степени будет определяться прямотой-кривостью рук :)
Уровень SL выбран из технических соображений. Смысла выносить его за локальный максимум (за уровень 75,50) не вижу, потому, что, если автор ошибся, то это станет ясно уже при росте актива в район 74,40$ Зачем упорствовать и плодить убыток?
Если Вам понравилась и/или помогла идея, пожалуйста поставьте пальчик вверх. Вам не сложно, а автору приятно и публикацию увидят больше людей :)
Инвестиционная идея - Petrobras💡 Недавний резкий рост экспорта сырой нефти из Бразилии в значительной степени совпал с ростом китайского импорта. Как ожидается, продолжение восстановления экономики Китая и дальше будет поддерживать спрос на бразильскую нефть. Главным бенефициаром этого является Petrobras.
✅ Petrobras #PBR - крупнейшая бразильская нефтегазовая компания, контролируемая государством.
🎯 Целевая цена - $14, потенциал роста +23%
Тезисы в пользу роста:
• Импорт сырой нефти Китаем в декабре восстановился до 48.1 млн т. с минимума 2020 года на уровне 35.8 млн т. По оценкам, успешное открытие экономики страны может приблизить импорт к 53.2 млн т. - пиковому значению июня 2020 года. Устойчивый рост спроса на сырую нефть расширит возможности экспорта Petrobras, а также будет способствовать увеличению выручки компании, особенно если мы увидим подъем цен на мировом рынке.
Также стоит отметить, что наращивание экспорта может снизить подверженность компании неопределенной внутренней политике ценообразования на дизельное топливо и бензин в Бразилии. До существенного увеличения объемов российской нефти на китайском рынке почти половина экспорта Petrobras приходилась на КНР.
• Существуют некоторые опасения среди участников рынка, что политика нового президента Бразилии Лулы да Сильвы, направленная на расширение нефтеперерабатывающих мощностей в стране, окажет негативное влияние на долговую нагрузку Petrobras и снизит потенциал наращивания экспортных доходов.
Тем не менее в прошлом, Petrobras успешно и эффективно проводила расширение производства. Кроме того, компания имеет крупные объемы кэша для финансирования новых проектов. Учитывая эти факторы ожидается, что Petrobras будет способна производить больше продукции для внутреннего потребления без необходимости жертвовать своими экспортными возможностями.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $67.9 млрд
• fwd P/E = 2.2x
• fwd P/E сектора = 8x
💎 Сохраняем позитивный взгляд на весь нефтегазовый сектор и в частности на Petrobras. Компания отличается от аналогов более привлекательной оценкой и крайне высокой дивидендной доходностью. Помимо этого, компания обладает наиболее высокой экспозицией на китайский рынок. Продолжаем держать акции Petrobras в наших портфелях.
#APPLEСостоялся пробой сильного уровня 135.00 вверх, который выступал как поддержкой, так и сопротивлением. Ждем обратного теста уровня и покупаем с удержанием до 150.00-170.00
Merck - продолжаем инвест.сделку.23 ноября 2022 года мною была предложена инвестиционная идея в компании NYSE:MRK
Тогда стоимость бумаг была 106.90, сейчас 114.77, т.е. доходность составляет +7.3% к базовой цене.
Пришло время дать небольшое обновление с учетом динамики последнего месяца. На графике представлена текущая ситуация.
Первоначально цели выставлялись по фибо 161.8% и 200.0% от волны (i). Сейчас лишь хочу подтвердить свои выводы дополнительными критериями.
1. До сих пор отсутствует дивер на MACD, что свидетельствует об отсутствии сигналов на разворот.
2. По старшим вилам добавлены линии реакции на вилы Эндрюса. Цели волны III часто всего совпадают со значениями 161.8-200.0% без наличия удлинения. Данный инструмент указывает на время реализации идеи в период с марта по июнь 2023 года.
3. По младшим вилам цена вышла из построения, значит применяются дополнительные сигнальные линии 200.0% и 261.8% Они указывают на целевые зоны 122-136.
4. Неизменной остаются цели по Фибо от роста (еще с прошлого поста) в области 123.83-133.11
Выше продемонстрировал работу вил и более глубокий анализ с дополнительными элементами построения. Получаем выводы
мин. цель 122-123.83 в феврале-марте 2023 года
осн.цель 129.49-135.95 в апреле-июне 2023 года.
Данные построения пока не учитывают варианты бОльшего удлинения, иными словами до завершения волны (iii) мы делаем лишь приближенный анализ по целям.
Коррекционный трейд в NVDAВ акциях NASDAQ:NVDA сложилась ситуация для небольшого коррекционного шорта.
Доводы в пользу позиции:
- После добротного роста с низов середины Октября 2022 года, бумага с середины Ноября находится между 152 - 172$. Сейчас цена у верхней границы диапазона.
- Торговый день в пятницу, 09.12.22, завершился формированием медвежьей свечи - "Падающая звезда". (Обозначена на графике)
- Широкий рынок последние три торговых дня тоже демонстрировал слабость.
- Совсем недалеко проходит верхняя граница Нисходящего тренда (Обозначено на графике).
Логичной целью шорта видится нижняя граница диапазона в районе 152$. - Это без малого 11,5%.
Если Вам понравилась и/или помогла идея, пожалуйста поставьте пальчик вверх. Вам не сложно, а автору приятно и публикацию увидят больше людей. :)
Инвестиционная идея - Constellation Brands💡 Constellation Brands обладает наиболее интересными возможностями среди других производителей алкогольной продукции, при этом, бумага торгуются на привлекательных для покупки уровнях. Ближайшая отчетность 5 января может стать дополнительным позитивным катализатором для акций.
✅ Constellation Brands #STZ - международная компания, занимающаяся производством и реализацией пива, вина и других спиртных напитков.
🎯 Целевая цена - $273, потенциал роста +19%
Основные тезисы к покупке:
• Перспективы портфеля Modelo. Пиво Modelo стало одним из самых продаваемых в США в последние годы и, как ожидается, продолжит набирать популярность. По оценкам, годовая выручка от продаж данного бренда может вырасти до $6.1 млрд к 2028 году с текущих $2.4 млрд (темпы роста +10.4% в год, что выше других сегментов). К тому времени доля Modelo в общей выручке STZ может превысить 55%.
В марте 2023 года STZ запустит в продажу пиво Modelo Oro, которое должно стать одним из главных конкурентов Michelob Ultra от AB InBEV #BUD. Согласно недавнему опросу, около 70% дистрибьюторов позитивно оценивают запуск Oro и рассчитывают на такой же успех, как и у Michelob Ultra, учитывая солидную поддержку бренда, а также рост популярности низкокалорийных предложений.
Продажи Michelob Ultra в прошлом году составили порядка $3.1 млрд, что дает представление о потенциальной возможности для роста Modelo Oro. Стоит отметить, что весна считается одним из ключевых сезонов для обновления ассортимента у розничных ритейлеров, что может придать дополнительный импульс продажам.
Необходимо также подчеркнуть, что 65% покупателей Modelo являются латиноамериканцами. По оценкам, в ближайшие 20 лет данная группа потребителей удвоится. Менеджмент отметил, что сильный демографический фактор обеспечит высокий и устойчивый спрос на пиво в долгосрочной перспективе.
• Цены на алкоголь. Несмотря на недавний спад в продажах пива, большинство дистрибьюторов (около 61%) рассчитывают, что цены останутся на прежних уровнях либо будут повышены. По их словам, потребители уже привыкли к высоким ценам, и спрос в 2023 году, вероятнее всего, будет устойчивым. Что касается сроков, то некоторые ритейлеры ожидают следующий раунд повышения цен осенью следующего года.
• Оценка. После недавней коррекции, акции компании достигли крайне привлекательных уровней для покупки с точки зрения мультипликаторов. Бумага торгуется с форвардными EV/EBITDA и P/E на уровне 12.5x и 15.9x, соответственно, что ниже медианного значения за последние три года, а также показателей аналогов в индустрии.
• Ожидания по ближайшей отчетности. 5 января STZ опубликует отчетность за 3-й квартал 2023 финансового года. Компания может представить результаты выше консенсуса, благодаря нескольким позитивным факторам:
- По данным Nielsen, объемы продаж пива STZ за прошедший квартал выросли на 11.5% г/г, что существенно выше совокупного показателя по всей индустрии на уровне -0.4% г/г.
- Продажи пива STZ обладают высокой корреляцией с мексиканским импортом (коэффициент + 0.69). Импорт пива в Мексику за квартал вырос примерно на 8.1% г/г.
- Дополнительную поддержку результатам и конкретно марже окажет повышение отпускных цен (по оценкам +2.1% г/г), о чем ранее заявлял менеджмент.
Ожидается, что руководство также подтвердит свои прогнозы на весь год, включая рост продаж пива на 8-10% и операционную рентабельность на уровне 38%.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $43.2 млрд
• fwd P/E = 15.9х
• fwd P/E сектора = 18.86x
• fwd PEG = 2.4x
💎 Сохраняем позитивный взгляд на компанию, учитывая возможность STZ повышать цены без ущерба для спроса, а также перспективы запуска Modelo Oro. Планируем формировать позицию в акциях в STZ перед публикацией отчетности.
Pinduoduo на фоне красивого отчетатут недавно PDD объявила неаудиронные финансовые результаты за III квартал
Общая выручка за квартал увеличилась на 65% по сравнению в тем же кварталом 2021 года.
Операционная прибыль за квартал увеличилась на 277% по сравнению с тем же кварталом 2021 года.
Чистая прибыль , приходящаяся на акционеров обыкновенных юаней, за квартал на 295% больше, что по сравнению в том же квартале 2021 года.
в т ч
Доходы от услуг онлайн-маркетинга и других услуг составили +58% сравнению с кв 2021
Выручка от транзакционных услуг + 102%
Выручка от продаж товаров - 32%
Общие затраты на выручку +13%
Общие операционные расходы +38%
Расходы на продажи и маркетинг составили +40%
Общие и административные расходы +171%( в основном из-за увеличения расходов на персонал.)
Расходы на исследования и разработки +11%
Чистая прибыль, приходящаяся на владельцев обыкновенных акций , за квартал + 546%
так же просмотрев бегло консолидированный отчет о прибылях и убытках этой компании - четко сформировалось впечатление, что где-то узкоглазые наеёживают, мягко говоря.
Кроме того странно, что отчет появляется в моменте роста индекса HSI. В чем расчет? - Может быть в том что попутный ветер утащит цену как можно выше. Но с такими показателями рост на 10% как-то так себе выглядит. Все как то сомнительно здесь.
Посмотрю что технически: растущий фрактал в той разметке как показан на графике - может быть завершен отскоком от предыдущей зоны прорыва . И должен вернуться туда, откуда зародился (или скорректироваться минимум на 50%).
Единственное не удобство, что зона прорыва получается несколько обширная, что может создать не удобство при постановке стоп-лоса за ней. Но даже при таком раскладе можно найти позицию с мат ожиданием 1к 3,5 (1 к 4)
Мой план входа в рынок мог бы быть примерно таким: ждать как будет развиваться цена в ближайшую торговую сессию. Держать ордер на готове в районе 81 и в случае резкого выноса туда заходить. Если цена вялотекуще будет туда ползти - можно взять пониже.
Инвестиционная идея - ChargePointОтчетность ChargePoint
💡 Накануне ChargePoint, которую мы неоднократно подсвечивали в канале, представила результаты за 3-й квартал 2023 финансового года. Рассмотрим наиболее интересные моменты в отчетности, а также обозначим основные перспективы.
✅ ChargePoint #CHPT - компания, управляющая сетью независимых зарядных станций для электромобилей.
🎯 Целевая цена - $18, потенциал роста +48%
• Результаты и прогнозы. Выручка выросла на 93% г/г до $125.3 млн, что оказалось ниже консенсуса на уровне $133 млн из-за задержки поставок продукции. Валовая рентабельность достигла 20%, что хуже ожиданий в 24%, но на 1% лучше показателя 2-го квартала.
ChargePoint представила прогноз, согласно которому выручка за 4-й квартал составит $160-170 млн (рост на 108% г/г). За весь год компания ожидает выручку в $475-$485 млн, что на $5 млн выше предыдущего прогноза в середине диапазона. Валовая рентабельность в этом году будет чуть ниже предыдущего прогноза в 22-26%. В то же время, были снижены ожидания по операционным расходам - с $350-370 млн до $325-335 млн.
• Улучшение рентабельности. Несмотря на существующие ограничения в цепях поставок, ChargePoint смогла увеличить валовую рентабельность на 1% кв/кв, благодаря повышению цен на зарядку электрокаров в первом полугодии. Компания показала лучшую устойчивость среди аналогов. Учитывая позитивные прогнозы по операционным расходам, а также устойчивый спрос на решения, можно ожидать, что ChargePoint сможет выйти на положительный денежный поток к концу следующего года.
• Развитие автопарков. Ожидается, что ChargePoint будет улучшать результаты по мере ускорения электрификации коммерческих автопарков в США и Европе. Стоит отметить, что решения компании пользуются особенным спросом среди крупнейших корпораций - около 84% клиентов компании входят в список Fortune 500. Накануне ChargePoint заключила партнерство с Nikola #NKLA - производителем электрогрузовик и поставщика решений для электрификации автопарков. В рамках сотрудничества Nikola будет перепродавать установки ChargePoint своим клиентам.
• Государственные инициативы. Эффект от принятия закона о снижении инфляции (IRA) и двухпартийного закона об инфраструктуре (BIL), внедрившего программу NEVI, как ожидается, станет более выраженным во втором полугодии 2023 года, что поддержит спрос на решения ChargePoint.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $3.92 млрд
• P/S = 12.1х
• P/S сектора = 1.4x
• fwd темпы роста выручки = 72.4%
💎 Компания является лидером в своем сегменте и имеет существенный потенциал для роста на горизонте ближайших лет. ChargePoint получает выгоду по всем направлениям от развития быстрорастущего сектора электромобилей, а новые государственные стимулы будут поддерживать темпы роста финансовых показателей на высоком уровне. Считаем, что на текущий момент рынок недооценивает компанию, в связи с чем продолжаем держать акции в наших портфелях.
PEPSICO ПЕПСИПепси обновляет хаи, шортисты, попридержите свои депозиты, еще успеете потерять немного денег! =)
На недельке пробита даун трендовая, чтобы продолжить рост важно не уйти сейчас за нее. Открывается потенциал роста на 190-200.
Сейчас нет точек входа в шорт (не скальперский), мы не знаем, как долго еще пепси может лететь вверх, лучше дождаться слома структуры.
Торговая идея по NVDA▪️Инструмент: #NVDA
▪️Тип ордера: sell stop
▪️Точка входа: 159.30
▪️Стоп лосс: 170.77
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены
Уважаемые коллеги, всем доброго дня🤝 Разберем инструмент #NVDA. На данный момент мы показали хороший объем и от него двинулись к своей поддержек на 159.73. Как показывает практика, после образования объема цена показывает неплохое движение, чем мы и воспользуемся. Если цена пойдет на пробитие уровня 159.73, мы откроем короткую позицию с потенциалом падения вплоть до поддержки на 135.40. Актуальность сохраняется до отмены. Всем профита и удачной торговой недели🤝
Exxon Mobil Corp - выглядит однозначно вниз, но с вариантамиразметка такая у меня получилась.
Вариант завершения 5-ой волны (3-го вектора) - в желтом исполнении
или же в голубом
при чем оба варианта бьются по уровням Фибо четко (262% первых волн нанесены красным)
уровень снижения максимально указан белой стрелкой
Инвестиционная идея - Silvergate Capital 💡 Обвал на криптовалютном рынке позволяет занять выгодную позицию в акциях одного из наиболее интересных представителей индустрии.
✅ Silvergate Capital #SI - банковская холдинговая компания. Предоставляет банковские продукты и услуги, связанные с криптовалютой, для бизнеса и отдельных институциональных клиентов. Также Silvergate делает ставку на услуги по управлению депозитами и денежными средствами для предприятий, связанных с цифровой валютой.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +132%
Основные тезисы к покупке:
• На фоне обвала на криптовалютном рынке из-за банкротства FTX акции Silvergate снизились на 34% за прошедшую неделю, что значительно хуже динамики широкого банковского сектора (+3.5%). Падение связано с опасениями инвесторов по поводу влияния последних рыночных потрясений на компанию.
• Распродажа кажется чрезмерной, поскольку компания заявила, что у неё нет завязок на FTX. При этом, единственным риском, который Silvergate имеет по отношению к криптоэкономике, являются кредиты, обеспеченные биткоином. Они составляют примерно 2% от общих активов банка. Silvergate заявила, что не наблюдала никаких убытков или принудительной ликвидации по кредитам, обеспеченным биткоином за прошедшую неделю.
• Среди потенциальных негативных факторов стоит учитывать возможный отток депозитов клиентов. Пока что такой расклад выглядит маловероятным, однако даже если он реализуется, Silvergate обладает существенным объемом резервов, а также может воспользоваться заемными средствами от американского финансового регулятора.
• Текущая криптозима не является первой для Silvergate. Бизнес-модель и практика управления рисками были целенаправленно построены для ориентации в сложных условиях.
• Хотя крах FTX, безусловно, стал серьезным ударом для криптоэкономики, это событие может значительно ускорить процесс внедрения регулирования индустрии, что станет подспорьем для массового использования криптовалют институциональными инвесторами. В этом случае Silvergate станет одним из главных бенефициаров, учитывая завязку компании на институционалов.
• На данный момент акции торгуются с форвардным P/E на уровне 5.1x, что представляет собой 76%-ный дисконт к Russell 1000 Growth Index, который включает акции роста широкого рынка.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $1.03 млрд
• fwd P/E = 5.1х
• fwd P/E сектора = 10.5x
• fwd PEG = 0.2x
💎 Считаем, что существенное падение акций позволяет занять выгодную как спекулятивную, так и долгосрочную позицию в акциях одного из наиболее интересных представителей криптоиндустрии. Несмотря на обвал рынка в этом году, криптовалюты все еще развиваются, а их внедрение - продолжается. Ожидаем, что акции Silvergate будут демонстрировать уверенный рост по мере увеличения количества институциональных клиентов.
ТРИ само подобные тройки -так бывает? - Оу! да , и частоПока не знаю, смогу ли я отторговать эту идею в шорт, будет понятно в понедельник с открытием сессии.
А пока просто пример. Кстати, такие модели и в лонг частенько разворачиваются. Главное с терпением своим жалом по рынку водить и своевременно их выявлять.
теперь в делу:
- первая тройка показана на дневке в виде красных отрезков, два из которых сформировались, а третий очень близок с своему завершению
Особенности 1 = 2 . А следовательно три вектора должны быть подобны между собой.
вопрос: "будет ли 1=2=3?" - очень вероятно, но не обязательно. Давайте посмотрим почему 1=2 красного вектора: потому что второй закончился четко на уровне длина вектора 1 *√3. И именно в этой точке совпала и его единичная длина
Если 3>2 - то уровни гармоничного окончания правильного фрактала находятся несколько выше. И фактически третий красный должен быть чуть длинее первого и второго.
тот и другой вариант преимлим. Я лично предпочту подождать повыше цену или не войти в рынок совсем. потому что если открывать сделку с текущих уровней, то стоп придется установить все равно за этими уровнями не будет хорошего, как я люблю, соотношения TP/SL
-вторая тройка векторов на графике представлена синим цветом и дополнительно рассмотрена на Н4.
вектор 1 и 2 синего цвета подобны между собой, при чем второй закончился на отметке √2 длины первого. Можно предположить, что третий закончится длиной второго умноженной на √2. И тогда они будут подобны между собой, и подобны красному
- третья тройка векторов уже менее значимого 15-ти минутного интервала
они выделены зеленым.
1 и 2-ой зеленые - тоже подобны между собой, ведь среди прочего, второй закончился четко на на длине 1-го *√2. Таким образом и третий зеленый будет завершен с таким подобием. И тогда каждый зеленый вектор будет подобен каждому синему, которые в свою очередь будут подобны каждому красному. Этот уровень находит свое подтверждение и в пятиволновой разметке зеленых векторов, т.е. векторов самого маленького фрактала
Однако, имея дело с квазифракталами, не всегда рынку удается достигнуть такого равновесия.
Цели снижения я бы оценил в первом приближении как вершина первого красного вектора. А стоп поставлю выше возможного завершения красного вектора 3 с запасом. Здесь запас хороший можно себе позволить, ведь соотношение TP к SL 6 к 1 шикарно для этого графика
ссылка на разметку ru.tradingview.com
Акции Amgen - взлет на результатах клинических исследованийАкции Amgen обновили исторический максимум после публикации результатов клинических исследований evolocumab
4 ноября после публикации отчёта акции Amgen прибавили 1,2%. В дальнейшем рост продолжился до нового исторического максимума — $292 (+10% к закрытию 3 ноября). В 2022 г. акции Amgen выросли на 30%, тогда как индекс S&P 500 упал на 19,7%.
8 ноября по акции прошли объемы; 9 ноября рост объемов закончился медвежьей свечой (таким образом пятая волна разметки подтверждена, осталось найти ее уровни окончания)
Исхожу из того, что рынок перегрет. В этом случае пытаюсь найти локальный фрактал. Его модель (красного цвета на графике) будет состоять из зоны накопления (вектор 1, в состав которого входят вектора 1.1; 1.2 ; 1.3. Причем, все вектора подобны, что выражается уровнями длины вектора 1.1 умноженной на √2 и √3, соответственно. И эти точки являются точками окончания соответствующих векторов
Коррекция вектора 1 = 50%, что является важной предпосылкой правильно сформированного фрактала в целом. так же важной предпосылкой формирования правильного фрактала является движение цены по эллиптической модельной траектории.
Правильный фрактал должен иметь вид:
- длина вектора 1 = длине вектора 2
- угол вектора 1 = углу вектора 2
- вектор 1 должен состоять из двух (или трех) когерентных между собой векторов
- коррекция вектора 1 должна составлять 50% (реже 62 или 38, что хуже)
- коррекция должна иметь прямую форму ли наклонную в противоположную сторону вектора 1
- вершина вектора 2 должна быть в районе: длина вектора 1* √3
- вектор 2 должен состоять из двух (или трех) когерентных между собой векторов
Таким образом уровень A и уровень B (на графике) в идеальном фрактале должны совпадать.
В данном конкретном случае, это немного не так, что в принципе не критично.
Подтверждением найденных уровней A и B будут являться найденные соотношения векторов 2.1 ; 2.2; 2.3(?). Можно представить их в виде пяти волновой модели.
возьмем отрезок 0-1. И построим уровни Фибоначчи. Отметим важные уровни
Аналогично поступим с отрезками 0--3 и 2-3. Только перенесем начало сетки фибо в точку 4. Отметим эти уровни. 100% 162% 50% 150%.
далее определю цели разворота:
- минимальная цель любого разворота составляет 1/2 самого маленького последнего вектора. Обычно, эта цель позволяет перенести сделку в б/у.
- следующая интересная цель - это вершина волны III
- далее цель можно поставить на вершину окончания вектора 1 (до скопления объемов. которые могут выступать уровнями поддержки)
Определение стопов: Зная цели, стопы обычно я выставляю по комфортному соотношению прибыли / убыток.
В среднем около 75-80 % моих сделок (из личной статистики) прибыльные. В этом случае соотношение прибыли к убыткам 2 к 1 уже совершенно не плохо смотрится. (для второй сделки 4 к 1 уже будет)
В заверении посмотрим - акцию совершенно другого плана
BlackRock. (рассуждения аналогичные, зависимости есть, и они интересные)
Спред в соотношениях 52 BLK и 68 AMGN
как видим использование синтетического инструмента позволяет устранить некоторую неопределенность обоих графиков.
Кстати не обязательно использовать именно BlackRock. Можно взять совершенно любую подходящую под эти цели бумагу
Инвестиционная идея - Disney💡 Накануне Disney представила смешанную отчетность за 4-й квартал 2022 финансового года, после чего акции рухнули на 13%. Рассмотрим результаты, а также дальнейшие перспективы.
✅ Walt Disney #DIS - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
🎯 Целевая цена - $135, потенциал роста +56%
Основные моменты в отчетности:
• Выручка увеличилась на 9% г/г, до $20.15 млрд, оказавшись ниже консенсус-прогноза. Прибыль на акцию снизилась на 19% г/г до $0.30 против ожидаемых рынком $0.56. Главным негативным моментом отчета стали комментарии менеджмента о том, что в следующем финансовом году рост выручки и операционной прибыли может составить менее 10%. За весь 2022 финансовый год выручка выросла на 22% г/г.
• Количество подписчиков Disney+ выросло на 9.2 млн после роста на 6.1 млн в 3-м квартале, что выше ожиданий на уровне 7 млн. Неплохие результаты связаны с выходом сильной линейки контента, проведением промо-акций, таких Disney+ Day, а также более глубоким проникновением компании на новые рынки.
Менеджмент рассчитывает, что в текущем квартале рост подписчиков продолжится хотя и более умеренными темпами (+2 млн). При этом, не ожидается, что подписчики начнут уходить после 8 декабря, когда Disney повысит цену на подписку без рекламы.
Помимо всего прочего, компания ожидает, ускорения притока подписчиков во втором квартале 2023 финансового года благодаря расширению на международном рынке.
• Разочаровывающим моментов для инвесторов стал операционный убыток стримингового сегмента, который составил $1.47 млрд против прогнозов на уровне $1.21 млрд. Результаты обоснованы более высокими расходами на контент и падением средней выручки на одного подписчика (ARPU) на 10%.
Менеджмент ожидает улучшения показателя как минимум на $200 млн в текущем квартале и далее на фоне повышения цен на подписку, роста выручки от рекламы, снижения расходов на контент и маркетинг. CEO подчеркнул, что сегмент может выйти на безубыточность в одном из кварталов 2024 финансового года, «если не произойдет значительных изменений в экономическом климате».
• Выручка от сегмента парков развлечений превысила прогнозы на 2%. В то же время, операционная прибыль составила $1.51 млрд, что ниже консенсуса на уровне $1.85 млрд на фоне роста затрат, связанных с инфляцией, а также убытков, понесенных из-за урагана «Иэн» ($65 млн) и запуска круизных судов ($50 млн).
Показатели парижского парка были сильными благодаря празднованию 30-летия и открытию Avengers Campus, в то время как результаты в Шанхае разочаровали из-за локдаунов. В целом, менеджмент подчеркнул, что спрос на парки остается высоким, и нет признаков замедления потребительских тенденций из-за ослабления макроэкономического фона.
• Выручка сегмента ТВ снизилась на 5% г/г, что хуже прогнозов из-за сокращения маркетинговых бюджетов на фоне макроэкономической неопределенности.
• Выручка от продажи контента и лицензирования снизилась на 15% г/г до $1.7 млрд, а операционный убыток составил $65 млн. Менеджмент ожидает улучшения операционных результатов сегмента в этом квартале на фоне выхода в прокат сильной линейки контента (Черная пантера, Аватар, Человек-муравей, Стражи Галактики).
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $183 млрд
• fwd P/E = 18.8х
• fwd P/E сектора = 14.3x
• fwd PEG = 0.6x
💎 Сохраняем положительный взгляд на перспективы Disney, учитывая устойчивость сегмента тематических парков в текущей экономической обстановке. Ожидаем, что стриминговый сегмент достигнет своих достаточно консервативных прогнозов по подписчикам, а также выйдет на прибыльность в 2024 году. Мы по-прежнему считаем текущие ценовые уровни привлекательными для формирования долгосрочной позиции в Disney.
Инвестиционная идея - ChargePoint💡 Акции компании обладают существенным потенциалом роста до конца десятилетия.
✅ ChargePoint #CHPT - компания, управляющая сетью независимых зарядных станций для электромобилей.
🎯 Целевая цена - $22, потенциал роста +84%
Основные тезисы к покупке:
• Уникальная бизнес-модель. За последние шесть кварталов компания удвоила количество установленных станций до 200 тыс. ChargePoint продает свои зарядные станции клиентам-операторам с предустановленным ПО. Благодаря такой модели, компания расширяется при относительно низких капитальных затратах, повышает рентабельность бизнеса, а также обладает постоянным потоком выручки от подписок клиентов на услуги, сервисы и ПО.
Выручка от бизнеса зарядных станций по итогам второго квартала 2023 финансового года выросла на 106% г/г до $84 млн. При этом, на долю продаж самих станций пришлось 78% выручки, а доля подписок составила 19%.
• Снижение капитальных затрат. Как ожидается, благодаря уникальной бизнес-модели расходы на исследования и разработки снизятся до 25% от общей выручки в следующем финансовом году. Ранее, еще во втором квартале 2022 финансового года доля этих расходов достигала 70%. На этом фоне прогнозируется улучшение рентабельности и выход на положительный свободный денежный поток в 2024 году.
• Расширение рынка. По оценкам, рынок зарядных станций в США и Европе вырастет с текущих $14 млрд до $37 млрд к 2025 году и до $114 млрд к 2030 году на фоне внедрения электромобилей. Как ожидается, расходы на установку новых станций в США к концу десятилетия составят $42 млрд, а в Европе - $72 млрд, что открывает широкие возможности для развития ChargePoint.
• Продажи электрокаров. По данным BNEF, средние темпы роста продаж электромобилей в США и Европе составят 26% г/г в 2024 и 2025 годах. Хотя такой прогноз кажется слишком оптимистичным на фоне дефицита материалов, по оценкам, рост продаж электрокаров даже на 10% увеличит выручку ChargePoint в среднем на 55% в 2024 и 2025 годах.
Общий адресный рынок компании до 2030 года вырастет в 12 раз, в результате чего к концу десятилетия мировые продажи электромобилей достигнут 39.5 млн единиц в год. К этому времени, как ожидается, доля электромобилей в общих продажах авто в США составит 15%, в Великобритании - 29%, а в Германии - 34%. Доля в 50% от глобальных продаж, вероятно, будет достигнута только к 2050 году.
• Внедрение быстрых зарядок. На долю быстрых зарядных устройств приходится 19% от общего числа станций в США, по сравнению с 17% в конце прошлого года, что свидетельствует об ускорении внедрения. Дальнейшее развитие этой категории, может подтолкнуть большее число потребителей к покупке электромобилей, которые отвергали эту идею из-за продолжительности зарядки. Доля быстрых станций составляет около 8% от общего количества зарядок ChargePoint.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $4 млрд
• P/S = 11.9х
• P/S сектора = 1.7x
• fwd темпы роста выручки = 72.4%
💎 Сохраняем позитивный взгляд на компанию. ChargePoint является безоговорочным лидером в своем сегменте и имеет существенный потенциал для роста на горизонте ближайших 5-10 лет. Компания получает выгоду по всем направлениям от развития быстрорастущего сектора электромобилей, а новые государственные стимулы будут поддерживать темпы роста финансовых показателей на высоком уровне.
Инвестиционная идея - Disney💡 8 ноября компания представит свою отчетность за 4-й квартал 2022 финансового года.
✅ Walt Disney Company #DIS - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
🎯 Целевая цена - $143, потенциал роста +44%
Основные тезисы:
• Стриминговые сервисы. Как ожидается, компания покажет высокие результаты в данном сегменте, благодаря сильной линейке контента в 4-м квартале и более высокому проникновению на глобальный рынок. Консенсус-прогноз предполагает, что количество подписчиков Disney+ вырастет на 38% г/г.
• Тематические парки. Данный сегмент практически полностью восстановился после пандемии. По итогам третьего квартала выручка от парков составила $6.21 млрд, что на 12% чем в допандемийном 2019 году. При этом, заполняемость внутренних отелей в парках составила 90% в США и 61% на международном рынке.
Как ранее отмечал менеджмент Disney, количество посетителей не снижается, даже несмотря высокую инфляцию. Стоит отметить, что на протяжении года компания повышала цены на билеты, чтобы нивелировать эффект от инфляции, что может позитивно отразиться на результатах. Как ожидается, темпы роста выручки сегмента составят 39% г/г.
• Комментарии руководства. Особенно важным моментом в отчетности станут планы менеджмента по повышению цен на сервис Disney+, а также запуск новой более дешевой подписки, которая будет включать показ рекламы. Расширенная линейка тарифов позволит компании привлечь более широкую аудиторию.
Помимо этого, инвесторы обратят внимание на заявления по поводу влияния урагана «Иэн» на финансовые результаты в 4-м квартале. По оценкам, последствия урагана снизят чистую прибыль на $100 млн. Также будут важны комментарии по поводу закрытия на локдаун парка развлечений в Шанхае и его будущие перспективы.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $182 млрд
• fwd P/E = 18.9х
• fwd P/E сектора = 14.5x
• fwd PEG = 0.8x
💎 Ожидаем, что Disney покажет результаты в стриминговом сегменте выше консенсуса, учитывая сильную линейку контента и позитивные тенденции, которые мы наблюдали в отчетности Netflix #NFLX. Из рисков стоит отметить перспективы шанхайского парка.
Инвестиционная идея - Sunrun💡 Накануне акции Sunrun, одного из крупнейших в США поставщиков решений в сфере солнечной энергетики, подскочили на 19% после публикации отчетности за 3-й квартал. Рассмотрим, что так воодушевило инвесторов, а также опишем перспективы компании.
✅ Sunrun #RUN - американский поставщик солнечных панелей и аккумуляторов для дома. Также предоставляет услуги по установке, обслуживанию и ремонту в сфере солнечной энергетики.
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +114%
Основные тезисы:
• Результаты. Sunrun продолжает улучшать результаты из-за высокого спроса на солнечные системы. При этом, компания без вреда для спроса способна повышать цены на свое оборудование на фоне роста цен на электроэнергию в США.
За 3-й квартал выручка выросла на 44% до $631.9 млн, что превысило ожидания на уровне $562.2 млн. Прибыль на акцию составила $0.96 в то время, как рынок ожидал убытка в $0.13 на акцию. За квартал компания установила солнечных мощностей на 256 МВт, что подразумевает рост на 17% кв/кв, и в диапазоне прогноза на уровне 250-260 МВт.
Доход на одного клиента вырос на 74% г/г и составил $13 259, что значительно выше прогноза самой компании и консенсус-оценки на уровне $10 тыс. Такой результат обоснован повышением отпускных цен, а также увеличением налогового вычета для солнечной энергетики с 26% до 30% в рамках закона о снижении инфляции в США (IRA). По оценкам, новый закон привел к увеличению дохода на клиента примерно на $1.5 тыс.
В третьем квартале компания добавила еще 35 760 клиентов, доведя общую базу до 759 937 клиентов. На этом фоне годовая повторяющаяся выручка от контрактов на обслуживание выросла на 23% г/г до $969 млн. Средний срок действия контрактов достиг 17.6 лет.
• Возможности для финансирования. На текущий момент Sunrun оценивает стоимость финансирования в пределах 6.5-7.5%. На этом фоне ставки авансирования снизились с 95-100% в 1-м квартале до 75-85% в 3-м квартале. Несмотря на снижение возможностей привлечения капитала, компания, вероятно, сможет обеспечить уровень капитальных затрат, равный прошлому году, благодаря росту денежного потока из-за повышения отпускных цен.
• Перспективы. Менеджмент Sunrun ожидает продолжения роста дохода на одного клиента в 4-м квартале. Такая тенденция может сохраниться и в 2023 году, учитывая высокий спрос на решения. Руководство также прогнозирует, что рост установленных мощностей за весь 2022 год составит 25% г/г.
Компания заявила, что примерно треть её продаж попадает под дополнительные налоговые льготы, помимо 30%, которые обеспечены IRA. В целом, общий налоговый вычет для установки решений Sunrun может достигать 40-50%, что несомненно подстегнет спрос со стороны клиентов.
Дополнительным катализатором для акций может стать принятие инициатив NEM 3.0 в Калифорнии, которые направлены на стимулирование установки солнечных систем.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $5.5 млрд
• P/S = 2.74х
• P/S сектора = 1.28x
• fwd темпы роста выручки = 38.45%
💎 Sunrun продолжает оставаться лидером в сегменте солнечной инфраструктуры для жилых домов. Компания обладает отличными перспективами для развития, учитывая тенденции энергетического перехода, а также господдержку сектора, который, как ожидается, будет расти двузначными темпами в обозримом будущем. Помимо этого, Sunrun отличается устойчивым профилем роста, поскольку большинство существующих контрактов с клиентами являются долгосрочными. Учитывая все вышеперечисленные факторы, считаем, что Sunrun является одной из наиболее интересных долгосрочных историй роста.
Индекс NYSE FANG+ (NYFANG)#STOCKS #NYFANG
Индекс NYSE FANG+ (NYFANG)
Индекс идет в рамках выделенного сценария. Предыдущий пост писал в самый разгар сезона отчетности, где компании показали себя хорошо и даже устроили небольшой бычье ралли в рамках медвежьего тренда.
И вот прошел очередной сезон отчетности. Как себя показали компании сектора? Мягко говоря, не очень. Бенефициары 2020 года явно начали сдавать и очень быстро сдуваться. Проблем добавила вчерашняя риторика на заседании ФРС.
Интересный факт, что сейчас объемы buyback-ов сектора FAANG вышают объемы генерируемых ими денежных потоков.
Что по технике? Я выделял цель - 4000 пунктов. Что ж, практически достигли. Будет ли это финальной точкой падения? Не думаю. Ниже есть интересное пересечение трендовой и границы нисходящего канала (выпадает на середину декабря 22 года) на уровне 3500. Его и ставлю ближайшей целью.
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией.
