Регистрация

Акции

Инвестиционная идея - JPMorgan Chase💡 По мнению Citi, инвесторам стоит рассмотреть возможность покупки акций JPMorgan Chase в преддверии важной для банков недели. ✅ JPMorgan Chase #JPM - международный банковский холдинг. 🎯 Целевая цена - $135, потенциал роста +20% ⚡️ Катализаторы роста: • Фундаментальные показатели. Аналитики повысили рейтинг акций JPMorgan, ссылаясь на надежные фундаментальные показатели банка, а также на недавний откат акций. • Рост ставок и результаты стресс-тестов. В четверг JPMorgan открывает сезон отчетности первым среди банков в условиях растущих опасений по поводу рецессии, которые заставляют инвесторов сомневаться в том, стоит ли владеть банковскими акциями. Рецессия может означать увеличение убытков по кредитам для банков. Тем не менее, аналитики Citi считают, что повышение процентных ставок и недавние стресс-тесты, которые показали, что банки способны пережить спад, – могут нивелировать опасения. • Переоцененность риска. Аналитики не видят проблем с капиталом в этом цикле, учитывая меньший объем кредитования в преддверии потенциального спада и выгоду от повышения ставок. Они полагают, что акции банка будут переоценены, как только рынок убедится, что балансовый риск ниже, чем этого опасались. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $335.88 млрд • fwd P/E = 10.01х • fwd P/E сектора = 9.68x • fwd PEG = 1.55x
NYSE:JPM
от abeta_capital
Первый пошёл...Всем привет! На российском рынке одной из главной сегодняшней новостью стало решение совета директоров компании Petropavlovsk plc подать в Высокий суд Лондона заявление о назначении внешних управляющих. Акции сразу упали на 40%. На самом деле, всё к этому шло, в мае компания не смогла выплатить купон по облигациям, в прошлом месяце сообщила о своей несостоятельности погасить кредит перед Газпромбанком, в следствие чего, закономерный итог - объявление о процедуре банкротства. Но хотелось бы обратить внимание на другое, в условиях ухудшения конъюнктуры, далеко не все участники рынка, в том числе эмитенты, выдерживают тест на прочность. Ликвидации частных инвесторов/трейдеров, банкротства компаний, неисполнения обязательств по долгам - обычная практика в периоды кризисов/рецессий. Можно сказать тем самым происходит самоочищение рынка в силу делевериджа. Если вспомнить 2008 год, то одной из нашумевших историй стало банкротство одного из крупнейших на тот момент международного банка Lehman Brothers. Мысли следующие, вот когда мы станем свидетелями банкротства кого то из действительно крупняков, вот пожалуй тогда мы будем близки к нащупыванию дна в целом по рисковым активам. Всех спасти не смогут, кем то придётся пожертвовать, таковы "правила игры". Остаётся ждать развязки... Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
P
от Trade_lab
3
Инвестиционная идея - Bath & Body Works💡 По мнению Piper Sandler, пришло время покупать акции Bath & Body Works. Аналитики считают, что акции компании могут вырасти вдвое после недавнего падения. ✅ Bath & Body Works #BBWI - американская сеть розничных магазинов по продаже средств для ухода за телом. 🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +106% ⚡️ Катализаторы роста: • Международная экспансия и новые рынки. По мнению аналитиков, #BBWI имеет возможности роста за счет международной экспансии и выхода в другие сферы красоты и личного ухода. Piper Sandler положительно оценивает планы компании по освоению рынков средств по уходу за волосами и кожей в этом году, поскольку обе категории стали более популярными. • Бизнес-модель постоянных заказов. Бизнес-модель компании предполагает ежедневное использование средств и, как следствие, регулярное пополнение запасов потребителями. Данный подход может обеспечить постоянство спроса и привести к дальнейшему росту Bath & Body Works. • Защита от инфляции. Аналитики Piper Sandler считают, что категория косметики будет одной из последних сфер, которые пострадают от инфляции, учитывая ориентацию потребителей на уход за собой. Это также защищает сектор от сокращения потребительских расходов. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $6.35 млрд • fwd P/E = 6.65х • fwd P/E сектора = 10.97x • fwd PEG = 0.70x
NYSE:BBWI
от abeta_capital
TSM - цена достигла идентифицированных целей снижения.Предыдущие прогнозы марта-апреля текущего года (28.04, 12.03, 01.03), предполагающие снижение цены акций TSMC (тайваньской компаний - одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковых изделий) сработали, и за прошедшее время нисходящий тренд по активу получил свое развитие и цена достигла идентифицированных в прогнозах целей в районе экстремумов - поддержки 2020 года в районе значений 76$. И хотя потенциал к дальнейшему снижению цены может еще сохраняться, вместе с тем, минимальные цели снижения, исходя из высоты идентифицированной в районе абсолютных максимумов формации "двойная вершина", отложенной от уровня шеи в направлении прорыва отработаны, а текущий минимум 76$ является значимым уровнем поддержки, где снижение цены может приостановиться и последовать верхненаправленный отскок. В этой связи, есть смысл зафиксировать текущую прибыль или большую ее часть по открытым ранее коротким позициям до формирования новых перспективных сигналов по активу. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:TSM
от korotkevichdm
Что ждет NETFLIX в будущем Итак, сегодня поговорим с вами о главном в мире стриминговом сервисе , о его крахе , и шансах вернуться . Небольшая предыстория. После того как началась пандемия , Стример захватил огромную часть аудитории , ситуация в мире способствовала этому , он стремительно занял лидирующие позиции и стал мега популярным на западе . Логично , что после такого успеха последовала колоссальная прибыль . Однако босы Нетфликс смотря на такую прибыль решили добиться лояльности и признания у различных меньшинств и левого движения на Западе . Контент становился все менее не интересным для обычного зрителя , Сериалы делались себе в убыток . Постепенно это привело к оттоку пользователей , компания стала получать убытки и даже утаила некоторые данные о своих неудачах , как вы знаете , все это вылилось в крах и огромное падение , разворот S&P 500 также стал неким триггером для этого. Даже Илон Маск написал в Твиттере , что такая политика привела к этому краху . Что делает компания сейчас ? Массовые увольнения сотрудников , отказ от убыточных фильмов и сериалов , одним словом взялись за голову { я надеюсь конечно } Думаю достаточно воды , перейдем к технической картине . У нас есть ГЛОБАЛЬНЫЙ канал с самого зарождения этого тренда , как вы видите мы торгуемся рядом с его границей . Самое интересное что коррекция в прошлом цикле составила около 83% , сейчас мы скорректировались на 76% , а вот у блока который я отметил как раз будет около 83 % , считаю мы должны протестировать этот ключевой блок, он как раз вписывается в конъюнктуру коррекции на СНП 500 3300-3500. Считаю аккумуляция займет время , но результат получиться неплохой , тем более половину пути мф уже прошли . Я буду аккумулировать в красном блоке , также там располагается 38.20% по фибо , считаю эти уровни бетонными . В целом это весь мой план на вход в ДОЛГОСРОЧНУЮ позицию . Ниже есть много торговых идей , УДАЧИ
NASDAQ:NFLX
от ezzzforme
9
Инвестиционная идея - Goldman Sachs 💡 По мнению Bank of America, инвесторам, желающим защитить себя от экономического спада, стоит обратить внимание на акции Goldman Sachs. Аналитики считают, что банк будет процветать в ухудшающихся рыночных условиях. ✅ Goldman Sachs #GS 🎯 Целевая цена - $380, потенциал роста +28% ⚡️ Тезисы в пользу роста компании: • Исключение на фоне общей тенденции. Повышение рейтингов Goldman Sachs не указывает на улучшение перспектив банковского сегмента, в целом. По мнению аналитиков, акции данного банка хорошо спозиционированы в условиях ухудшения экономического фона. Складывающаяся ситуация может оказать более существенное влияние на прогнозы по прибыли на акцию конкурентов, которые имеют больший объем займов на балансе. • Новые возможности. Эксперты также считают, что потрясения в сфере финансовых технологий и цифровых активов могут открыть перед банком новые возможности для бизнеса. Кроме того, нестабильные рынки, геополитическая напряженность и изменение денежно-кредитной политики могут увеличить выручку Goldman Sachs и способствовать росту торговой активности. • Дешевые акции. Bank of America оценивает акции #GS дешевыми по соотношению цены и рыночной стоимости активов, что представляет благоприятный момент для формирования позиции. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $ 98.72 млрд • fwd P/E = 7.89х • fwd P/E сектора = 9.79x
NYSE:GS
от abeta_capital
Да уж… -30% в моменте. #STOCKS #GAZP Да уж… -30% в моменте. Хронология событий получилась интересной: ▪️26.05 - вброс о том, что Газпром не будет выплачивать дивиденды; ▪️26.05 - рекомендация о выплате дивов в размере 52,53 руб; Как итог, 26 мая мы наблюдали бешеную дневную волатильность в бумаге. ▪️30.06 - «Акционеры приняли решение, что, в текущей ситуации, дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно»; ▪️18.07 - здесь могла быть ваша див. отсечка… В наших крайних постах акцентировал внимание, что мы находимся вне позиции по Газпрому. Откупать бумагу я не тороплюсь, т.к вижу потенциал в продолжении снижения. Если рассмотреть техническую картину , то интересную точку для начала формирования позиции могу выделить на уровне ~170 руб. Новость для рынка крайне негативная. Уж очень многие рассчитывали на дивиденды от Газпрома. Повторюсь, что, учитывая весь сегодняшний негатив, не хочу торопиться и откупать бумагу.
RUS:GAZP
от a_stupin
1
Nvidia - нисходящий тренд остается в силе.Предыдущий прогноз от 25.05, предполагающий возможную верхненаправленную коррекцию и последующее возобновление нисходящего тренда по акциям Nvidia сработал, и цена, протестировав максимумы в районе значений 196$, возобновила свое снижение. С фундаментальной точки зрения можно выделить несколько факторов, которые являлись причинами уже произошедшего падения цены акций, а так же дальнейшего возможного развития нисходящего тренда по инструменту. Во-первых, в корреляции с другими фондовыми активами цена акций Nvidia снижалась в виду ужесточения денежно- кредитной политики ФРС США с началом цикла повышения процентных ставок, что привело к оттоку капиталов с фондового рынка в целом. А во-вторых, в виду существенного падения стоимости криптоактивов, спрос и цены на видеокарты для их майнинга так же претерпели падение. Естественно, указанные факторы не могли не повлиять негативным образом и на стоимость акций Nvidia, как одного из основных мировых производителей видеокарт. С технической точки зрения на недельном тайм-фрейме можно идентифицировать, что цена нижненаправленно прорвала поддержку долгосрочного восходящего канала и уровень поддержки разворотной формации типа "двойная вершина", что предполагает дальнейшее развитие нисходящего тренда по инструменту. Исходя из геометрических размеров высоты формации "двойная вершина" отложенных от уровня шеи паттерна, более долгосрочными целями снижения цены могут выступить уровни в районе экстремумов предшествующих лет 115-70$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:NVDAКороткая
от korotkevichdm
4
Microsoft - нисходящий тренд остается в силе (II).В корреляции с предыдущим прогнозом по Apple, по акциям Microsoft действуют схожие фундаментальные причины и сформированная техническая картина, предполагающие развитие нисходящего тренда по инструменту. Так, после нижненаправленного пробоя поддержки долгосрочного восходящего канала, а так же сработки на недельном тайм-фрейме разворотной формации типа "голова-плечи" получены технические сигналы к развитию более глобального снижения цены на актив. В настоящий момент можно констатировать, что несколько предыдущих недель цена верхненаправленно корректировалась к пробитой ранее зоне долгосрочной поддержки, а теперь сопротивления в районе значений 270-280$, откуда вновь развернулась вниз, и где ближайшее время можно ожидать развитие сменившегося на нисходящий тренда. С точки зрения ожидаемого потенциала снижения после реализации разворотной формации типа "голова-плечи", минимальными целями падения могут выступить уровни, в районе минимумов, исходя из высоты формации, отложенной от уровня шеи формации в направлении прорыва, что предполагает достижение ценой уровней минимумов-поддержки 2020года в районе значений 195-200$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:MSFTКороткая
от korotkevichdm
APPLE - цена перешла в фазу нисходящего тренда (II).Рекордный уровень инфляции в США и связанное с этим ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с начавшимся циклом повышения процентных ставок вызывают опасения глобальной рецессии, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок и ведет к его снижению, в т.ч. и основных голубых фишек, где, отчасти, возникли схожие технические картины, предполагающие продолжение падения цен на них. Так, по акциям Apple после нижненаправленного пробоя ценой поддержки долгосрочного восходящего канала и сработки в районе абсолютных максимумов в диапазоне 183-150$ разворотной формации типа "двойная вершина" цена перешла в фазу нисходящего тренда и, в настоящий момент, проторговывает область ниже уровня сопротивления 150$, где предыдущие прогнозы продолжают работать и, в ближайшей перспективе, можно ожидать развитие нисходящего тренда по активу с целями в районе экстремумов 2020-2021 года 116-122$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:AAPLКороткая
от korotkevichdm
Инвестиционная идея - Chewy💡 Акции Chewy в этом году заметно просели, но, по мнению Needham, должны восстановиться. Аналитики считают, что нормализация цепочек поставок и устойчивый бизнес автозаказов (покупки по подписке) являются катализаторами роста. ✅ Chewy #CHWY - интернет-магазин кормов и других товаров для домашних животных. 🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +56% ⚡️ Катализаторы роста: • Стабилизация ситуации в секторе. Сфера зоотоваров является защитной, исторически демонстрируя опережающую динамику во время рецессий. Спрос на зоотовары неэластичен, рост цен отражается на потребителях, особенно в категории товаров повседневного спроса. В настоящее время, прошлогодние проблемы с цепочками поставок и трудности с выплатой заработной платы/трудовыми ресурсами начинают ослабевать. • Превышение прогнозов. Аналитики Needham повысили рейтинг после того, как компания сообщила о том, что превзошла ожидания по I кв. после четырех кварталов, в течение которых показатель EBITDA не достигал консенсус-прогноза. Эксперты считают, что этот импульс, вероятно, сохранился и во II кв. Даже несмотря на то, что интернет-реклама остается под давлением, бизнес автозаказов Chewy продолжает расти двузначными темпами и составляет 72% продаж. • Рост расходов на домашних животных. Замедление темпов роста, скорее всего, связано с бизнесом Chewy по продаже товаров длительного пользования, но другие направления, включая здравоохранение, продолжают демонстрировать уверенный рост. Chewy также может выиграть от увеличения расходов на домашних животных, особенно среди миллениалов. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $16.05 млрд • P/S = 1.56х • P/S сектора = 0.89x • fwd темпы роста выручки = 18.13%
NYSE:CHWY
от abeta_capital
Рынок OTC успокоился. Падать некуда. Надо брать канабис "О компании Right on Brands . Right On Brands, Inc. (OTC Pink: RTON) — базирующаяся в Далласе компания по производству потребительских товаров, специализирующаяся на разработке и распространении продуктов питания, напитков, табачных изделий, масел и средств местного применения на основе конопли." 2 апреля 22 г Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие закона, который декриминализует марихуану на федеральном уровне и отменяет уголовные наказания за ряд правонарушений, связанные с каннабисом. Как сообщает телеканал ABC, законопроект о декриминализации марихуаны, известный как закон MORE, исключит марихуану из списка контролируемых веществ. Однако оставит штатам право устанавливать свои собственные законы в отношении каннабиса. Осталось пройти сенат и подписать Президенту. Это по срокам не раньше примерно сентября этого года. В принципе новость не особо и свежая, однако видно по графику, что потихоньку идет набор позиций кого-то по конопляно- зависимым компаниям. Один раз в конце апреля - некоторые уже хотели подскочить, но видимо время еще не пришло. Сейчас акции Pink OTC (розовые листы) стоят дешевле воды. Падать им не куда, от слова совсем, не смотря на то, что в целом рынку ОТС - есть еще куда просесть. Однако цели корректировки основной по рынку ИСПОЛНЕНЫ. Ниже есть куда, но пойдет ли рынок. А если и пойдет, то пусть идет. Рассматриваемый RTON ну будет стоить 0,0001 это не критично. На графике внизу справа - индекс крупных ОТС компаний. Я разбил на 5-ти волновое движение, и видно что в 3 волне росли 90% акций даже тех компаний, которые находились в предбанкротном состоянии, и росли они на тысячи и сотни процентов (эх, здорово было), так вот не смотря на то, что ОТС еще может проседать, розовым - уже все. Дно. Ниже только ноль. Сейчас хорошее, я бы сказал - чудесное время их НАБИРАТЬ (конечно для тех у кого есть доступ к этим рынкам. У Россиян он пока еще есть! На мой взгляд первые компании, которые имеют все шансы на рывок - это канабисные компании. Их не много в "розовых листах" но они есть. И сегодня, предлагаю вам обратить внимание на такую компанию как RTON Графики на экранах, собственно более добавить нечего Предостережения: 1. Это долгосрочная инвестиция без плеча. Акции могут и год провисеть и не двинуться 2. ОСТ компании любят сплитовать. те размывать вложения инвесторов дополнительной эмиссией акций. Т.е. акция стоит например 0,01 доллар и у вас было 10000 штук на сумму 100$, а после сплита цена стала 0,1. Это значит компания выпустила акции. и у вас теперь 1000 акций на ту же сумму 100$. Но если при цене 0,01 бакс как бы падать было некуда, то при цене 0,1 $ дорога вниз открыта, тем более что после сплита цены идут вниз практически всега (кроме обратного). Пока купил на 1000$ акций этой компании по 0.005 $ за штуку (и еще несколько) 0,01 цена уже дает прибыль 100% от вложений. Не плохо?! посмотрите на график где там 0,01 это пару раз рынку вздохнуть не полной грудью......
OTC:RTONДлинная
от intergross
2
FedEx - восстановление цены может продолжиться.Предыдущий прогноз от 07.06, предполагающий возобновление роста цены акций FedEx сработал, где за прошедшее время цена продолжила свой рост и достигла несколько месячных максимумов в районе значений 248,60$. При этом, цена верхненаправленно вышла из нисходящего канала-треугольника, сформированного колебаниями цены с конца 2020 года (который можно трактовать как коррекционный к волне роста 2020-2021 годов), что является дополнительным подтверждающим сигналом к окончанию нисходящей коррекции и началу очередной фазы роста цены на актив. Ближайшими целями развития восходящего тренда, в случае сработки прогноза, являются экстремумы - максимумы января текущего года в районе значений 265,50$, а в случае их пробоя следующими целями станут уровни в районе значений 305$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:FDXДлинная
от korotkevichdm
Procter&Gamble - коррекция дает выгодные уровни для продажи.Предыдущие прогнозы июня, предполагающие снижение цены акций Procter&Gamble сработали, и после нижненаправленного пробоя поддержки сиреневого восходящего канала и горизонтального уровня поддержки- шеи формации "двойная вершина" цена претерпела нисходящий импульс и достигла годовых минимумов в районе значений 129,65$. В настоящий момент цена верхненаправленно скорректировалась к прорванным уровням поддержки восходящего канала и формации "двойная вершина", которые (уровни) уже выступают в качестве технических сопротивлений с обратной стороны, откуда можно ожидать разворот и возобновление падения цены на актив, что дает перспективные торговые возможности к открытию коротких позиций с более выгодных уровней, в направлении развития нисходящего тренда. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:PGКороткая
от korotkevichdm
Акции не будут падать вечно. Несколько дешевых вариантов акцийАкции компаний по управлению активами сильно пострадали в этом году во время падения рынка, некоторые из них упали на 35%-45%, что почти вдвое превышает падение индекса S&P500. Ни одна отрасль не связана более тесно с рынками акций и облигаций, поэтому медвежий рынок снижает активы под управлением этих компаний, их доходы и прибыль. В последнее время прогнозы прибыли на 2022 год снижаются, и в ближайшее время доходы окажутся ниже прошлогодних показателей. Тем не менее, даже на таком неблагоприятном фоне акции выглядят привлекательно. Акции большинства компаний, управляющих активами, торгуются по цене, эквивалентной 10-кратному прогнозируемому доходу на 2022 год или ниже, а их дивидендная доходность составляет от 3% до 5%. У большинства компаний крепкие балансы, а выплата дивидендов, как правило, выглядят надежной. Эксперты Barrons предлагают воспользоваться перспективами восстановления фондового рынка и долгосрочными инвестиционными и пенсионными потребностями многочисленного поколения миллениалов, возраст которых составляет около 40 лет. Ведущие управляющие компании, торгующиеся на бирже, представлены компаниями BlackRock $BLK, T. Rowe Price Group $TROW, Invesco $IVZ, AllianceBernstein Holding $AB и Franklin Resources $BEN. Эти компании с традиционным управлением торгуются по более низким оценкам, чем более быстрорастущие и с более высокими комиссионными за услуги альтернативные управляющие, такие как Blackstone $BX. BlackRock "Многие из этих акций чрезвычайно дешевы по сравнению с оценками их справедливой стоимости", - говорит Греггори Уоррен, аналитик Morningstar. Он отдает предпочтение лидеру отрасли BlackRock, а также T. Rowe Price. BlackRock управляет 9,6 триллионами долларов и имеет лучшую платформу биржевых фондов iShares. Как отмечает Уоррен, инвесторы поощряют управляющих активами за естественный рост активов под управлением и маржи. "BlackRock выделяется среди всех, потому что обслуживает сегмент пассивных инвестиций", - говорит он. "Благодаря своему бизнесу, основанному на индексах и ETF, она обеспечивает ежегодный органический рост активов под управлением на 3-5%, в то время как большинство других компаний с трудом добиваются положительного органического роста". В первом квартале приток средств в долгосрочные стратегии BlackRock составил 5% в год. Компания также имеет рентабельность операционной прибыли более 40%. Акции BlackRock, которые торгуются на уровне $585, вернулись туда, где они были в начале 2018 года, когда активы компании под управлением составляли $6 трлн. Акции торгуются с 15-кратным прогнозируемым доходом на 2022 год и дают дивидендную доходность 3,3%. Уоррен оценивает справедливую стоимость в $880 за акцию. BlackRock продолжает расширять "экономический ров", - говорит аналитик CFRA Кэти Сейферт. Она указывает на технологические инициативы компании, такие как Aladdin, система управления портфелем, которая набирает обороты в инвестиционной индустрии. T. Rowe Price Group T. Rowe Price приняла на себя один из самых серьезных ударов в секторе: ее акции упали на 46%, до $106. Бывшая любимица инвесторов столкнулась с оттоком средств, а показатели ее паевых фондов, ориентированных на рост, в этом году были удручающими. Один из основных фондов компании, T. Rowe Price New Horizons $PRNHX, в этом году упал на 40%. Однако компания имеет одну из лучших франшиз среди традиционных управляющих, занимая 3-е место в целевых фондах после Fidelity и Vanguard и демонстрируя исторически высокие показатели эффективности фондов. У компании впечатляющий опыт работы с акционерами: за последние 30 лет рост прибыли и дивидендов составил 17% в годовом исчислении. Сейчас акции компании торгуются дешево по 10,5-кратному прогнозируемому доходу на 2022 год, а дивидендная доходность составляет 4,5%. T. Rowe Price также имеет один из лучших балансов в отрасли: 3,5 миллиарда долларов, или 16 долларов на акцию, денежных средств и фондовых инвестиций. "Среди активных управляющих она лучшая в своем классе", - говорит Уоррен. " Текущий мультипликатор в размере 10-11х - это неслыханно для T. Rowe". Уоррен оценивает справедливую стоимость акций T. Rowe в $155. Исторически акции торговались с 15-кратным коэффициентом прогнозируемой прибыли. AllianceBernstein AllianceBernstein, на 65% принадлежащий страховой компании Equitable Holdings $EQH, оказался не столь заметным успешным фондом с постоянным притоком средств. Ее партнерские подразделения, которые стоят примерно по 40 долларов, в этом году держались лучше, чем группа по управлению активами. В структуре активов компании примерно 45% составляют акции, 40% - облигации и 15% - альтернативные и другие инвестиции. Компания также имеет привлекательный розничный брокерский бизнес, ориентированный на клиентов с высоким уровнем благосостояния. Компания организована как товарищество с низкой налоговой ставкой менее 10%, поэтому у нее нет фиксированных выплат. Вместо этого она выплачивает практически всю свою прибыль в виде дивидендов, и в настоящее время ее дивидендная доходность составляет около 10% исходя из показателей за 12 месяцев. Invesco Invesco имеет широко диверсифицированный бизнес, включая активные и пассивные инструменты, с активами под управлением в размере 1,6 трлн долларов США и одной из лучших историй притока средств в группе. Ее лучшим бизнесом являются ETFs, во главе которых стоит Invesco QQQ Trust $QQQ с капиталом 150 млрд долларов. Invesco занимает 4-е место после iShares, Vanguard и State Street $STT по активам ETF. Акции по цене около $16 торгуются всего в 6,5 раз выше прогнозируемой прибыли на 2022 год и имеют дивидендную доходность 4,7%. Руководство компании приложило немало усилий, чтобы изменить показатели фонда, и в этом году наблюдается положительная динамика потоков Franklin Resources Чтобы стимулировать рост, Franklin Resources в последние годы сделала несколько приобретений, среди которых особо выделяется сделка по покупке Legg Mason за 6,5 млрд долларов в 2020 году, что примерно удвоило активы под управлением компании. Акции компании по цене около $23 торгуются всего в шесть раз дороже прогнозируемой прибыли в сентябре 2022 финансового года. Дивиденды выглядят солидно, учитывая, что коэффициент выплат составляет менее 35%. Низкая оценка отражает сохраняющийся чистый отток средств, который компания пытается решить путем наращивания своего бизнеса по управлению альтернативными активами, который в настоящее время насчитывает более 200 миллиардов долларов инвестиций. Благодаря своим бизнес-моделям, не требующим больших затрат на активы, инвестиционные менеджеры должны быть в состоянии пережить спад на рынке. Их пострадавшие акции предлагают неплохую возможность заработать на возможном восстановлении рынка.
NYSE:BLKДлинная
от PavelPK
Грядет сокращение доходов. Это плохая новость для акций.Появляются свидетельства того, что Уолл-стрит придется снизить прогнозы по доходам. Это может легко потянуть фондовый рынок вниз еще больше, чем он уже упал. Текущий консенсус-прогноз относительно перспектив доходов слишком оптимистичен. По данным FactSet, за последние шесть месяцев консенсус-прогнозы совокупных доходов компаний, входящих в индекс S&P 500, выросли чуть более чем на 2% как в этом году, так и в 2023 году. Но этот скромный рост произошел даже на фоне того, что инфляция оставалась высокой дольше, чем ожидалось, что побудило ФРС дать понять, что она будет агрессивно повышать процентные ставки в ответ. Растет страх, что результатом этого станет рецессия. Аналитики не могут оценить, насколько сильно пострадают объемы продаж в результате ослабления экономики, роста цен и стоимости заимствований. Все, на что они могут опираться при экстраполяции будущих доходов, - это отчеты о доходах за последний квартал, набор цифр, которые оказались лучше, чем ожидалось. Учитывая, что относительно благополучные времена, за которыми стоят эти цифры, скорее всего, не продлятся долго, ожидания по поводу будущих доходов должны снизиться. Это потенциальное сокращение прогнозов по доходам может быть не просто ошибкой в прогнозе. По данным Morgan Stanley, во время средней рецессии консенсус-прогноз Уолл-стрит по совокупным доходам на акцию в течение следующих 12 месяцев для компаний из S&P 500 снижался примерно на 15%. В настоящее время Уолл-стрит ожидает совокупную доходность в размере $239, таким образом, такое снижение приведет к снижению показателя примерно до $206. Если S&P 500 продолжит торговаться по текущему мультипликатору ожидаемой доходности, индекс упадет на тот же процент - до чуть менее 3200 с нынешних примерно 3780. Другие варианты развития событий еще более мрачны. По данным Evercore, фактические доходы во время рецессий исторически имеют тенденцию снижаться примерно на 15% в годовом исчислении. Это означает, что совокупный доход на акцию для S&P 500 может упасть до $192 в 2023 году, по сравнению с ожидаемыми $227 в этом году. При сохранении текущего мультипликатора индекса это приведет к снижению индекса примерно до 3000 к концу этого года. ⚠️ Это потенциальное снижение не включает в себя возможность того, что оценки могут упасть и дальше. S&P 500 сейчас торгуется по цене, примерно в 15,8 крат превышающей ожидаемую прибыль в следующем году, но многие отмечают, что она может легко опуститься ниже. Главный стратег Morgan Stanley $MS по американским акциям Майк Уилсон написал в понедельник, что этот показатель может упасть до 14 крат. Несмотря на то, что коэффициент снизился с чуть более 21 крат в начале года, доходность облигаций с длинными сроками погашения выросла. Это снижает текущую дисконтированную стоимость будущих прибылей, что дает основания для оценки менее чем в 15 крат. Если Уолл-стрит заложит совокупный доход на акцию в размере 190 долларов США для S&P 500 на 2023 год, а индекс будет торговаться на уровне 14 крат, отмечает Morgan Stanley, то индекс упадет до уровня ниже 3000. Конечно, не факт, что все это произойдет, но это возможно. Считайте это еще одним тревожным сигналом для тех, кто хочет покупать на текущих уровнях.
SP:SPX
от PavelPK
🛢️Акции Лукойл: рост финальной (5)●● Предпочтительный подсчёт ● LKOH, 🕐TF: 1W Рис.1 Акции Лукойл следуют нашему прогнозу на протяжении трёх последних лет. Конечно, не всегда удаётся с точностью спрогнозировать конечные форму и границы модели, но если норма о чередовании говорит о перспективе развития боковой фигуры, если норма о каналах указывает допустимый диапазон широты модели по цене и времени, то здесь, уверяю вас, Волновой анализ удивит своей точностью каждого. Как и следовало ожидать, исходя из чередования второй и четвёртой волн импульса , волна (4) of ④ приняла форму острой коррекции в виде двойного зигзага . Ожидается рост пятой волной. _______________________________________ ● LKOH,🕐TF: 1D Рис.2 На текущем этапе развития восходящей структуры предполагается, что промежуточная (5) облачится в форму конечной диагонали . _______________________________________ ● LKOH,🕐TF: 4h Рис.3 Текущая боковая коррекция может быть растолкована в виде сужающегося треугольника — волной ⓑ зигзага 1 of (5) . Ожидается выход из модели вверх импульсом ⓒ . _______________________________________ ● LKOH, 🕐TF: 30m Рис.4 Консервативный сетап в лонг — при условии сформированных (i) - (ii) of ⓒ с пробоем уровня "bull lvl." . Пока этого не произошло, имеет право на реализацию локально альтернативная разметка с выходом из треугольника вниз ↷ ● LKOH (Loc. Alt.), 🕐TF: 59m Рис.5 _______________________________________ _______________________________________ ●● Альтернативный подсчёт ● LKOH, 🕐TF: 1W Рис.6 Альтернативный вариант разметки, в контексте недельного интервала, предлагает сценарий, в рамках которого разворачивается большая конечная диагональ (1) or ⑤ . ☝️ Маркировка волны в двойной круглой скобке соответствует зелёной маркировке в кружочке на графике. _______________________________________ Дисклеймер: — Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора, и оно может быть ошибочно.
RUS:LKOHДлинная
от TradeWaves-EWA
6
SBER/RUB 1DСБЕРБАНК/ РУБЛЬ Анализ Видим линию тренда ( восходящую) Акция росла с октября 2021 г Под цифрой 1 (Место перекупленности ну или перепроданности) Естественно должна быть коррекция И тренд меняется на нисходящий Под цифрой 2 указан конец коррекции и попытка выйти из нисходящего тренда НО Под цифрой 3 указана (дата войны) и последующее отключение банка от платежной системы Swift Под цифрой 4 указано не пробитие поддержки и попытка разворота К сожалению разворот не удался.Теперь сбербанк торгуется во флете уже 2 месяца Обычно после такой консолидация происходит импульс в верх или в вниз рациональным действием будет ЛОНГ ОТ 169 ШОРТ ОТ 92.37 Если рисковать можно и сейчас покупать сбер по 125.58 Начну с того что сбер лидирует в списках банков но из за закрытия вкладов уровень капитала и доверия упал Так же сбер акциям относиться не только сбер как банк имейте в виду это доставка аптеки и тд Из за того что сбер становиться прямым конкурентом яндексу в доставке может и забрать это нишу под себя так как сбербанк это государство ) Уже исходя из этого можно думать что покупка на коррекции и в это время очень хорошая (естественно на длинную перспективу ) Но надо не забывать что сейчас происходит в стране депозитные вклады под минимальный процент отпугивают людей а значит и капитал банка уменьшается Дальше кредитование по гигантским процентам Играть на повышение и понижение хорошая идея но покупать на долгосрок опасная затея
RUS:SBER
от HRISK
3
Курс Вайкофф 5 часть Жми лайк подписывайся обязательно если зашел обзор ! Тогда идей буду размещать больше . Друзья я готов предложить Вам сервис сезонных моделей Это мощнейший инструмент прогнозирования основанный на математическом расчете сезонных моделей с учетом последних доминирующих циклов Он показывает, когда должны произойти вершины и низы (развороты) и каким должен быть тренд. Вам дается прогноз на 3`-12 месяца вперед о том, что должна делать цена. Изучите диаграммы , чтобы увидеть силу этого подхода для себя. Цель состоит в том, чтобы дать нам представление о промежуточных движениях. Что входит в подписку : Сезонность запрашиваемого вами инструмента на будующий год Вот пример сезонного графика , точео в таком виде вы будете получать по вашему запросу в формате PDF с прогнозом на год вперед Сезонная модель которая точно предсказала развороты тренда на EA А вот пример фьючерса на нефть Используя сезоннуб модель вы можете заранее выстроить ваш торговы план на год . Еще один прмер акция ADBE подтвержденные минимумы цены и сезонной модели дали четкое указание на вход Тариф На следующих рисунках вы можете увидеть принципы при работе с сезонными моделями Тариф 6 запросов в квартал до 50 инструментов - 40 $ Так же вы можете уточнить детали и протестировать на истории бесплатно 1 инструмент написав мне в чат Trading View аккаунт StudentWyckoff Первым 5 клиентам 1 месяц будет в подарок Друзья я провожу обучение в индивидуальном формате и в ограниченном количестве учеников , так как большое количество будет мешать моей торговле! В 19 месячный курс курс обучение входит : Метод Вайкоффа Метод Демарк Для ленивых инвесторов могу переложить 2 недельный̆ курс ленивый̆ инвестор на котором вы сможете изучить как правильно и в какие акции вкладывать средства + метод крестики нолики дополненный̆ собственными разработками с учетом дисбаланса спроса и предложения VSA Торговый метод подобранный̆ под ваш психотип Психология трейдинга Стоимость помесячной оплаты курса 12.000 рублей в месяц или единовременная оплата 110.000 рублей . За подробностями пишите в личном сообщении Так же могу познакомить Вас с своими уникальными индикаторами, собственной̆ разработки Wykoff Zone( Определяете активность и зоны умных денег и также дает сигналы на покупку и продажу ) смотри в моих скриптах Индикатор Де Марка который̆ не имеет аналогов на платформе - так как большинство индикатора далеки от сути методики Де марка и слишком упрощены, что нарушает основы принципа
COINBASE:BTCUSDДлинная
от StudentWyckoff
2
Microsoft - нисходящий тренд остается в силе.Предыдущие прогнозы апреля - мая, предполагающие падение цены акций Microsoft сработали и за прошедшее время цена продолжила свое снижение и практически достигла первых идентифицированных в прогнозе целей в районе значений 240$ (241,75 на экстремуме). Таким образом, можно констатировать, что цена перешла в фазу нисходящего тренда, где основным из фундаментальных факторов продолжает оставаться ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и т.к. это ужесточение еще не окончено, то и ближайшее время можно ожидать продолжение снижения фондовых рынков и активов с ним связанных. С технической точки зрения ближайшей зоной поддержки выступает область 240-225$ - уровни поддержки/сопротивления 2020-2021 годов, где снижение цены может приостановиться. Вместе с тем, более долгосрочными целями снижения могут выступить уровни в районе одной из трендовых поддержек, выделенной красным цветом, что так же соответствует геометрическим размерам высоты формации типа "голова-плечи", отложенной от уровня шеи 270$ в направлении выхода из формации. Аналитик ОАО "Технобанк" г.Минск (Дмитрий Короткевич)
NASDAQ:MSFT
от korotkevichdm
Nasdaq обвалился на 12% за неделю. #STOCKS #NASDAQ Nasdaq обвалился на 12% за неделю. В прошлый раз отмечали, что рынки выглядят слабо, и высока вероятность продолжения нисходящего тренда. По итогу, с момента последнего поста, технологический сектор, буквально, в лидерах падения. Шокирующие данные по инфляции и решительная смена риторики ФРС оказали негативный эффект на рынки. Агрессивное повышение ставки приведет к замедлению экономического роста. Чего хочет добиться ФРС? При растущих ценах, уменьшение доступности денег в системе (расчистка баланса и повышение ставки) приведет к падению спроса и уменьшению расходов населения. Что, в свою очередь, замедлит экономический рост и, в теории, снизит инфляцию. Это основной инструмент, на который делает ставку ФРС. Какие дальнейшие перспективы фондового рынка? По выбранной стратегии ФРС - негативные . Обращаясь к закредитованному технологическому сектору, стоимость обслуживания их долгов растет. И чем выше ставка, тем сложнее будет компаниям. Это будет продолжаться, пока ФРС не сменит риторику и не начнет давать ликвидность рынку. Но это не исключает локальные отскоки и спекуляции на них! Если обратиться к технической картине, то Nasdaq подходит к трендовой Ганна, от которой может начаться локальный отскок. Можно будет присмотреться к некоторым интересным историям. Но, если говорить более глобально, то хорошей точкой для входа в рынок будут уровни ближе к 9500. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
NASDAQ:IXIC
от a_stupin
APPLE - цена перешла в фазу нисходящего тренда.Растущая инфляция в США и связанное с этим ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с начавшимся циклом повышения процентных ставок привело к развороту и падению фондового рынка, где с различной динамикой, однако, в корреляции снижаются многие фондовые активы, в т.ч и основные голубые фишки американского фондового рынка. Естественно, одной из таких голубых фишек являются акции APPLE, где, в настоящий момент, сформировались сильные технические сигналы (были приведены в предыдущих прогнозах - нижненаправленный пробой поддержки долгосрочного восходящего канала и сработка разворотной формации типа "двойная вершина") к развитию нисходящего тренда после состоявшегося разворота. Таким образом, предыдущие прогнозы, предполагающие снижение цены на актив продолжают работать, где верхненаправленная коррекция конка конца мая к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь сопротивления 150$ дала отличные торговые возможности ко входу в короткие позиции с более выгодных уровней в направлении сменившегося на нисходящий тренда. После нижненаправленного разворота от уровня 150$ цена продолжила свое снижения, преодолела предыдущий минимум 132,70$ и достигла новых уровней годовых минимумов в районе 129,30$ на экстремуме. Ближайшей целью снижения в ходе развития нисходящего тренда можно ожидать достижение ценой уровней экстремумов предыдущих лет в районе значений 116-122$, что по графическому анализу соответствует минимальным целям снижения после выхода цены из формации "двойная вершина" исходя из высоты формации, отложенной от уровня шеи в направлении прорыва. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:AAPLКороткая
от korotkevichdm
3