Регистрация

Акции

NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 25.02.2023Мой прогноз был снова верным (смотреть прошлый обзор). Сперва цена дошла до отметки 12000 где была попытка перехвата инициативы быков, но сил не хватило и нисходящее движение продолжилось. На следующей неделе ожидаю увидеть спуск еще ниже, но не более 5% от текущего значения. При положительном сценарии может произойти разворот от тонкой средней линии потенциала роста (пунктирная зеленая на графике), через поглощение пятничной свечи. Вероятность этого не велика, т.к. никаких других предпосылок на разворот я сейчас не наблюдаю. Негативный сценарий - это продолжение спуска до сильного блока поддержки 11000 - 11600, там же проходит и уровень Фибоначчи 0,618. Ожидаю активизацию покупателей начиная от верхней границы блока. Индикаторы тоже указывают на продолжение коррекции. По пяти-волновой структуре цена сейчас находится в 4й волне и если ее также разобрать более глубоко, то в локальной картине больше похоже на то, что сейчас завершилась только 3я. Возможно, микро коррекция 23 и 24 февраля - это была 4й волной и тогда следующее движение будет завершающим (5й волной понижения), но больше похоже, что нет. Итог: Мое мнение все еще остается прежним - цена дойдет до блока 11000 - 11600 и только от туда последует полноценный разворот для дальнейшего восходящего движения и оно же будет являться 5й волной роста в более глобальной картине с потенциалом до 15000. #фондовыйрынок #NASDAQ #инвестирование
SKILLING:US100
от Otkudadengi_lebovsky
Johnson & Johnson - технические перспективы.Цена акций американской холдинговой компании Johnson & Johnson, производящей лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование находится в фазе долгосрочного восходящего тренда, торгуясь относительно недалеко от уровней своих абсолютных максимумов. Вместе с тем, на месячном тайм-фрейме можно идентифицировать, что за несколько предыдущих лет цена проторговала диапазон в районе уровней 155-187$, который с технической точки зрения идентифицируется как потенциальная разворотная формация типа "голова-плечи". В наcтоящий момент поддержку цене оказывает уровень в районе минимумов нескольких предыдущих лет 155$, в случае нижненаправленного пробоя которого диапазон предыдущих лет реализуется как разворотная формация, что может привести к дальнейшему падению цены инструмента, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту. Аналитик ОАО "Технобанк! (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:JNJ
от korotkevichdm
На что я смотрю в отчете о доходах?Известный стоимостной инвестор Мохниш Пабрай в одной из лекций рассказывал, что, побывав в гостях у Уоррена Баффета, заметил у него огромный справочник с финансовой отчетностью тысяч публичных компаний. Очень скучное чтиво, не правда ли? Действительно, если вы будете фокусироваться на каждой статье отчетности, вы потратите много времени и рано или поздно уснете. Однако если смотреть на большие объемы информации взглядом разумного инвестора, то можно найти в этом процессе большой интерес. Разумно определить для себя наиболее важные статьи отчетности и наблюдать их в ретроспективе (от квартала к кварталу). В предыдущих публикациях мы разобрали основные статьи отчета о доходах и показатель EPS: Часть 1: Отчет о доходах: место, где живет прибыль Часть 2: Моя прелесть EPS Давайте теперь выделим те статьи, которые интересуют меня в первую очередь . Это: - Выручка Рост выручки показывает, что компания хорошо справляется с продвижением продукта на рынке, он востребован, и бизнес увеличивает свой масштаб. - Валовая прибыль Эта прибыль идентична понятию маржи. Поэтому рост валовой прибыли говорит о росте маржинальности бизнеса, т.е. его доходности. - Операционные расходы Этот показатель хорошо демонстрирует, как персонал справляется с уменьшением затрат. Если операционные расходы относительно невелики и снижаются при одновременном росте выручки, - это потрясающая работа менеджмента, можно поставить самую высокую оценку такой работе. - Расходы на обслуживание долга Проценты по кредитам не должны съедать прибыль компании, иначе это будет работа не на акционеров, а на банки. Поэтому за этим показателем также следует внимательно следить. - Чистая прибыль Тут все просто. Если компания не зарабатывает прибыль для своих акционеров, от ее акций будут избавляться и продавать(*). (*) Здесь вы, конечно, можете со мной поспорить и привести в пример, допустим, акции компании Tesla. Было время, когда они росли, даже когда компания приносила одни убытки. Действительно, харизма Илона Маска и его грандиозные планы сделали свое дело - инвесторы покупали акции компании по любой цене. Можно сказать, что наш партнер Мистер Рынок был по настоящему безумным в тот период. Уверена, что таких примеров можно найти достаточно много. Все подобные случаи существуют благодаря тому, что инвесторы верят в будущие прибыли и не видят текущие. Однако важно помнить, что рано или поздно Мистер Рынок трезвеет, хайп вокруг компании уходит, а ее убытки остаются с вами. - Разводненная прибыль на акцию - EPS Diluted Можно сказать, что это деньги, которые компания зарабатывает на одну обыкновенную акцию. Итак, я завершаю серию публикаций, связанных с Отчетом о доходах. Этот отчет демонстрирует, сколько зарабатывает и сколько тратит компания за период (квартал или год). Также мы определили показатели, на которые обязательно стоит обращать внимание в данном отчете. На сегодня все. В следующем посте мы разберем последний из трех финансовых отчетов публичной компании - это Отчет о движении денежных средств. Всем пока и до встречи!
RUS:SBERОбучение
от Be_Capy
Инвестиционная идея - Glencore💡 Glencore продолжает оставаться одной из наиболее интересных идей в секторе сырьевых материалов. Недавно компания представила достаточно сильные результаты за прошедший год. Считаем, что текущая коррекция позволяет занять выгодную позицию. ✅ Glencore #GLEN - швейцарская торговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. 🎯 Целевая цена - £6.4, потенциал роста +29% Основные тезисы к покупке: • Результаты за год. EBITDA выросла на 60% г/г до рекордных $34 млрд, что совпало с консенсусом. Более половины этих доходов обеспечил угольный бизнес, где EBITDA выросла более чем в три раза до $17.9 млрд. При этом, чистый долг Glencore снизился до $75 млн. На этом фоне Net debt/EBITDA приблизился к нулю. Операционная прибыль трейдерского сегмента выросла на 73% до рекордных $6.4 млрд. Чистый оборотный капитал увеличился на $8.3 млрд до $28 млрд. Руководство компании не ожидает значительного высвобождения оборотного капитала в 2023 году, поскольку торговые условия благоприятствуют росту прибыли трейдерского бизнеса. • Прогнозы. Glencore понизила прогноз по EBITDA на 2023 год до $22.6 млрд из-за падения цен на энергетический уголь. В то же время, были улучшены прогнозы по расходам на реализацию практически всех видов сырьевых товаров компании. • Отдача капитала. Крупные доходы Glencore позволили увеличить отдачу капитала акционерам до $7.1 млрд, что оказалось несколько ниже ожиданий рынка на уровне $7.5 млрд. Это произошло из-за резервирования $2 млрд для оплаты исков и налогов. Тем не менее совокупная отдача в форме дивидендов ($5.6 млрд) и байбеков ($1.5 млрд) составит около 17.8% годовых от текущей капитализации в этом году. Также стоит отметить, что система распределения капитала Glencore настроена для поддержания чистого долга ниже $10 млрд. Избыточный капитал ниже этой суммы будет направляться акционерам. По оценкам, к концу этого года эта сумма составит порядка $6 млрд, а к завершению 2024 года - $14 млрд. • Наш взгляд на сырьевой рынок. Ожидаем, что Glencore получит существенную выгоду от восстановления цен на сырьевые товары в 2023 году. Основными драйверами для сырьевых котировок стоит назвать: - открытие экономики Китая; - возобновление работы промышленности ЕС; - существенная недоинвестированность сектора; - критически низкие глобальные сырьевые запасы; - увеличение спроса на отдельные виды металлов со стороны «зеленой» энергетики. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация = $74.43 млрд • fwd P/E = 7.1х • fwd P/E сектора = 14x • PEG = 0.02x 💎 Учитывая текущую ситуацию на сырьевом рынке сохраняем позитивный взгляд на перспективы Glencore. Ожидаем, что рост цен на сырье, в особенности на алюминий, медь и железную руду, сможет нивелировать ухудшение результатов угольного бизнеса. Рассматриваем текущую коррекцию в акциях как отличную возможность для покупки.
LSE:GLEN
от abeta_capital
Альтернатива тоже за шортПриветствую всех🤗 В данной идеи я хочу рассмотреть альтернативу. В основном варианте, у нас завершилась лишь волна А, сейчас идет волна В и дальше большое снижение. Но если вдруг у нас завершилась вся коррекция (в чем я сильно сомневаюсь), все равно нас ждет коррекция первой пятиволновки в район 150$, возможно в район 138$. Но тут уже будем смотреть по ходу движения Так же за снижение говорит и образовавшаяся (почти тройная) дивергенция. Первая цель 150$ в случае чего, обновлю или дополню идею
NASDAQ:MRNAКороткая
от afr0d9
Обзор февральских сделок + Где сейчас ловить активы?Поделился логикой принятия решений в проведенных сделках на акциях и фьючерсах РФ, а также на криптовалютном рынке. В феврале моя торговая активность очень точечная и аккуратная, стараюсь избегать сомнительных сигналов, но иногда напарываюсь на неверные решения... - прибыльные сделки - убыточные сделки - FOMO Также поделился текущим взглядом на некоторые активы. Пишите комментарии, буду благодарен )
RUS:OZON
от Alexandr_Kremlev
7
FLOT LongMOEX:FLOT #FLOT Если коротко, то заканчиваем 4 коррекционную волну И идем на 5 восхоядщую У отметок 44.3 есть сильное сопротивление. Если будет спружинивае, то очередное подвтерджение восходящего тренда Все внимание при наборе длинных позиций будет на реакцию покупателей у данной отметки
RUS:FLOTДлинная
от Take_it
Ждём момент для формирования среднесрочной позиции по PfaizerС начала текущего года, на мой взгляд, в акциях фармгиганта NYSE:PFE сформировался Нисходящий, расширяющийся канал. Явно идентифицируемые на графике локальные максимумы и минимумы снижаются. Дополнительным аргументом в пользу версии можно считать нахождение цены значительно ниже 200 дневной скользящей средней, которая считается классическим трендовым фильтром. К слову сказать, MA200 тоже снижается. Сейчас цена акции находится на заметном и важном уровне поддержки в районе исторического максимума начала Декабря 2020 года. Вспомним. что тогда был апогей пандемии Ковида, одобрение вакцины и денюжки рекой потекли на счета компании. К Февралю 2022 года ситуация несколько изменилась... Тем не менее, на прохождение вниз зоны поддержки потребуется время. Выглядеть это может в виде отскока вверх, который не должен нас вводить в заблуждение - это будет всего лишь отскок в рамках движения вниз к нижней границе нисходящего канала, а мы хотим собрать много золота :) Нижняя граница канала чудесным образом совпадает с зоной поддержки, которая сформировалась в результате более чем трехмесячной проторговки весны-лета 2021 года. Эта зона выделена на графике. Идея заключается в том, чтобы в районе этой зоны поддержки собрать среднесрочную позицию с целью роста в район верхней границы канала (без малого 35%). Нетерпеливые могут рассматривать зону выхода в районе диапазона с нижней границей 45,85$ Диапазон выделен на графике. Очевидный уровень Stop Loss - за нижней границей зоны набора позиции. Нужно сказать, что идея реализуется не за один месяц и за это время покупатель получит какое-то количество дивидендов в виде бонуса :) Годовая Дивидендная доходность в районе набора позиции будет в районе 3,8% Если Вам понравилась и/или помогла идея, пожалуйста поставьте пальчик вверх. Вам не сложно, а автору приятно и публикацию увидят больше людей :)
NYSE:PFEДлинная
от Dfs80
#POSI - самый позитивный IT-эмитент на рынке РФ?❗️❗️❗️ Специальный аналитический разбор по запросу для наших подписчиков! Самый горячий интерес в комментариях вызвали акции Группы Позитив (#POSI) Для тех, кто впервые слышит о компании, - это переживший все последние кризисы представитель индустрии отечественной кибербезопасности (на рынке с 2002 года) Томить не будем, начинаем разбор 🔎 Компания пока не успела отчитаться по итогам 2022 года, но до 3 квартала информация есть - уже хорошо 👌🏼 ❗️Ключевые инсайты: - 25% доходов компании приходится на госзаказы - Есть сезонность (госзакупки концентрируются в 4 квартале) - Бодро растут доходы (9 мес. 2022 г. = х2 к выручке 2021 г.) - Операционная маржа около 30% - Денежный поток (FCF) по итогам 2022 стремится сделать х2 - Активно кредитуется, но Net Debt / EBITDA всего около 0.4 LTM - Ожидаемая дивдоходность - около 1.5-2% ❗️Внешние факторы: - Ключевой негатив - компания ограничена санкциями США - Ключевой позитив - глобальный тренд на рост рынка - Конкурентное преимущество - лояльная база клиентов ❗️Оценка Ranks: - Финположение и динамика просто 🔝 - Оценка EV / EBITDA примерно на уровне Яндекса - Компания поддерживает ликвидность и радует акционеров - Целевой апсайд на срок >12 мес. +50% Лица компании (Основатели): - Братья Юрий и Дмитрий Максимовы и Евгений Киреев Опыт: - Служба безопасности банковского сектора - ПО разработка Рекомендации: - Текущая цена включает 90% ожиданий результатов 2022 года - Хорошая альтернатива в IT секторе РФ - Покупая на текущих уровнях помните о рисках, следите за общей конъюнктурой рынка - Рекомендуем держать или покупать позиционно лесенкой в ожидании результатов 2022 года #Ranks_аналитика
RUS:POSIДлинная
от Ranksworld
4
Среднесрочное виденье по БТС. Сценарий с пампом и распределениемДанное среднесрочное виденье по БТС просто как предположение. Я не знаю будущего. Ссылайтесь также на идем основных вторичных и локальных трендов по БТС прикрепленных к этой идее и присутствующих на канале. В данный момент есть пробой сопротивелния клина и сформировался горизонтальный канал. Обратите внимание была девиация то есть отклонение от данного канала снизу и накопление 60 дней, после чего начался рост цены. Пробили сопротивление клина и был откат к данному сопротивлению. Сейчас продолжение роста и в данный момент у сопротивления канала. Логично ожидать минимум такое же отклонение цены сверху, но учитывая промежуточное накопление и все это время набор позиции(~250 дней) можно предполагать пробой данного канала и продолжения движения. Это уже середина третьей проекции текущего канала накопления. Показал на графике и все подписал. Зона 43600. Чтоб вы понимали 36 это любовь проявляющая себя через материальное. Пока пишу пост взглянул на часы и там тоже 36 в минутах, что любопытно. Сценарий с распределением. Рост с текущим с этого всего накопления в зону ~40k$ за БТС. Далее распределение длительно время(3-6 месяцев), также как и накопление, ~180-250 дней ориентировочно. После этого слом восходящей трендовой и начало дампа. Цели для дампа показал на графике. Для того чтобы измерить цели по пробою накопления нужно лишь скопировать канал сверху и мы получим цели. В данном случае середина(первая цель) второй проекции(скопированный канал) сверху - это 30к и верхняя граница 36к, что есть символический уровень. Этот же уровень по моему предположению может стать серединой для распределения по БТС в будущем. В таком случае верхрняя граница распределения будет примерно 42k$(мертвое число с точки зрения творчества). Рядом также находится зона 44к(разрушение старого и начало нового / смерть). Туда также могут быть проколы. Также зона 44к$ это первая цель по пробою этого большого клина. Также есть конвергенция бычья по РСАЙ на дне всего этого клина, что есть бычий сигнал и сейчас этот конвер отрабатывает. Бычий сценарий - это достижение 2-ой цели клина и возможно обновление хаев с последующим прайс дискавери, то есть полет на марс. На мой взгляд вероятность меньше. Далее медвежий сценарий - это девиация такая же сверху(то есть зона 27к) после чего дамп как минимум к 19к, возможно и обновление лоев. Также обратите внимание как подкрутили объем под все это накопление, как минимум на данной бирже Binance. Также насчет теории маятника - тут все просто уже писал в канале. Есть основной канал. Он на графике. От него просто копируется такой же канал вверх(2 таких канала). Если цена отталкивается от середины или например верхней границы третьей проекции, тогда ожидаем увидеть такое же касание третьей проекции но уже снизу. Схематично все показано на графике для наглядного понимания. Все основные моменты показаны на графике, также все подписал на графике. Зеленым цветом показал сценарий с распределением который также описываю в посте.
от Ivan3tt
1
Коррекционный шорт в Алибаба.С минимумов Октября 2022 года акции NYSE:BABA выросли на 100%! Отличный результат!. Цена акции подошла к серьёзной зоне сопротивления, которая начала формироваться ещё в Декабре 2021 года и всё последующее время останавливала попытки роста. Это хорошо видно на графике. Быстрое восстановление Акции шло без сколько-нибудь заметных коррекций и к 16.01.23 г. на трендовом индикаторе RSI накопилась большая Перекупленность (рис 1). Рис 1. Основываясь на изложенных фактах, готовлю открытие Короткой позиции. Рассматриваю этот шорт, как коррекционный к предыдущему росту. Приблизительный план позиции обозначен на Графике. Точку входа в позицию буду искать в зоне 122,80-125,00 $ (зона сопротивления). Цель позиции вижу в зоне 101 $ (Обозначена) Если Вам понравилась и/или помогла идея, пожалуйста поставьте пальчик вверх. Вам не сложно, а автору приятно и публикацию увидят больше людей :)
NYSE:BABAКороткая
от Dfs80
1
Моя прелесть EPSВ предыдущем посте мы начали изучать Отчет о доходах, который публикует компания по итогам каждого квартала и года. Отчет содержит важную информацию о различных типах прибыли : валовой прибыли, операционной прибыли, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Чистая прибыль может служить как источником дальнейших инвестиций в бизнес, так и источником дивидендных выплат для акционеров (конечно, если большинство акционеров проголосует "за" выплату дивидендов). Теперь давайте разберем типы акций, по которым могут выплачиваться дивиденды. Их всего два: привилегированные акции и обыкновенные акции . Из моей ранней публикации мы знаем, что акция дает право голоса на общем собрании акционеров, право получения дивидендов, если за них проголосовало большинство, и право на часть имущества обанкротившейся компании, если что-то осталось после выплаты всех долгов кредиторам. Так вот, это все касается обыкновенных акций. Но иногда компания, наряду с обыкновенными акциями, выпускает так называемые привилегированные акции. Какие преимущества они дают по сравнению с обыкновенными акциями? - Это приоритетное право в получении дивидендов. То есть если акционеры приняли решение выплачивать дивиденды, то владельцы привилегированных акций должны получить дивиденды обязательно, а вот владельцы обыкновенных акций могут быть обделены по причине того же решения акционеров. - Компанией может быть предусмотрен фиксированный размер дивиденда по привилегированным акциям. То есть если было принято решение выплачивать дивиденды, владельцы привилегированных акций получают фиксированный дивиденд, который компания установила еще при выпуске акций. - При банкротстве компании имущество, оставшееся после выплаты долгов, в первую очередь распределяется между владельцами привилегированных акций, а потом уже между владельцами обыкновенных. В обмен на перечисленные привилегии владельцы таких акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Следует сказать, что привилегированные акции выпускаются нечасто, но они все же есть в некоторых компаниях. Конкретные права акционеров по привилегированным акциями прописываются в учредительных документах компании. Теперь вернемся к отчету о доходах. Ранее мы рассмотрели понятие чистой прибыли. Так как большинство инвестиций совершается в обыкновенные акции, полезно было бы узнать, какая чистая прибыль останется, если произойдут выплаты дивидендов по привилегированным акциям (напомню: это зависит от решения большинства владельцев обыкновенных акций). Для этого в отчете о доходах предусмотрена следующая статья: - Net income available to common stockholders ( Чистая прибыль, доступная владельцам обыкновенных акций = Чистая прибыль - Дивиденды по привилегированным акциям) При ее расчете из чистой прибыли вычитают сумму дивидендов по привилегированным акциям. Это именно та прибыль, которая может пойти на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Однако акционеры могут принять решение не выплачивать дивиденды и направить прибыль на дальнейшее развитие и рост компании. Если они так сделают, то поступят как самые настоящие инвесторы. Напоминаю формулу инвестирования из моей ранней публикации : отдать что-то сейчас, чтобы в будущем получить больше . Так и здесь. Вместо решения потратить прибыль на дивиденды сейчас, акционеры могут решить инвестировать прибыль в бизнес и получить больше дивидендов в будущем. Для понимания того, сколько чистой прибыли приходится на одну акцию, используется показатель Earnings Per Share ( EPS ) или прибыль на акцию . EPS считается очень просто. Как вы можете догадаться, достаточно просто поделить чистую прибыль для обыкновенных акций на их количество: - EPS ( Прибыль на акцию = Чистая прибыль для обыкновенных акций / Количество выпущенных обыкновенных акций). Есть еще более точный показатель, который я использую в процессе анализа, - это EPS Diluted или разводненная прибыль на акцию : - EPS Diluted (Разводненная прибыль на акцию = Чистая прибыль для обыкновенных акций / (Количество выпущенных обыкновенных акций + опционы эмитента и т. п.)). Что значит “разводненная” прибыль, и когда она возникает? Например, чтобы стимулировать менеджмент эффективно работать, руководителям компании могут предложить бонусы не в денежном выражении, а в акциях, которые компания выпустит в будущем. В таком случае персонал будет заинтересован в росте цены акций и будет прикладывать больше усилий для достижения роста прибыли. Такие дополнительные выпуски называются опционами эмитента ( Employee stock options или ESO ). Так как размер этих бонусов акциями заранее известен, мы можем посчитать разводненную прибыль на акцию. Для этого поделим прибыль не на текущее количество уже выпущенных обыкновенных акций, а на текущее количество плюс возможные дополнительные выпуски. Таким образом, данный показатель демонстрирует более точный размер прибыли на акцию с учётом всех разводняющих факторов. Значение EPS или EPS Diluted настолько значимо для инвесторов, что если оно не будет соответствовать их ожиданиям или, наоборот, превзойдет их, на рынке могут произойти существенные колебания цены акций. Поэтому всегда важно следить за выходящим значением EPS. На TradingView показатель EPS, а также его прогнозное значение можно увидеть, нажав на кнопку E рядом со шкалой времени. Продолжим разбор темы в следующей публикации. До встречи!
RUS:GAZPОбучение
от Be_Capy
1
Покупка акций АЭРОФЛОТ (AFLT) по цене выше 28.23 сигнал от 08.0208.02.2023 поступил сигнал по моей торговой системе "СВЕТОФОР" на покупку акций СЕВЕРСТАЛЬ (ПАО) АО Цена входа в ЛОНГ выше 28.23 СТОП ЛОС 27.13 Описание стратегии: Трендовая среднесрочная торговая система под названием «Светофор». Торговля по данной системе «Светофор» позволила показать отличные результаты на ЛЧИ 2020: 7 место по доходности среди 16 606 участников ЛЧИ 2020. За 3 месяца удалось заработать 193 % Участие в ЛЧИ 2020 под ником: БАНАЧЕНКОВ В данной торговой системе есть три позиции: Лонг (Зеленый); Кэш (Желтый); Шорт (Красный). Торговая система называется «Светофор» по аналогии с цветами светофора. Торговая система состоит из трех основных параметров: Торговая стратегия Риск менеджмент Мани менеджмент ТОРГОВАЯ СИСТЕМА Торговля ведется на недельном графике с оглядкой на месячный график. Если на месячном и недельном графике показывает растущий тренд, то по торговой стратегии становимся в «лонг». Если на месячном и недельном графике показывает падающий тренд, то по стратегии становимся в «шорт». Если на месячном графике растущий тренд, а на недельном падающий, то по стратегии остаёмся без открытой позиции при деньгах т.е. позиция «кэш». Торговая стратегия не реверсная. Проще говоря, при контр трендовых движениях система остается в деньгах, что позволяет не получать убытков при боковых движениях. Вход в сделку происходит при получении сигнала на вход. Выход производится с помощью СТОП ЛОССА или трейлинг стопа. Торговая стратегия основывается на 2 основных параметрах: цена и средняя цена. РИСК МЕНЕДЖМЕНТ При входе в сделку рассчитывается стоп ЛОСС. Размер «стоп лосса» не фиксированный и зависит от волатильности рынка. Если движение идет в сторону совершенной сделки, в начале следующей недели ранее выставленный стоп лосс снимается и выставляется трейлинг стоп. Выход из позиции осуществляется только при срабатывании стопа. «Тэйк профит» в данной торговой стратегии не используется. МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ Максимальное плечо для данной торговой системы 1/5. Данная торговая стратегия работает на всех линейных инструментах: фьючерсах, акциях РФ, акциях США, валютных парах, сырье и крипто валютах. Метод принятия решения по данной стратегии ручной. Торговые роботы по данной стратегии не использую.
RUS:AFLTДлинная
от Banachenkov
2
Adyen - инвестиционная идея💡 Накануне быстрорастущий голландский финтех представил отчетность за второе полугодие 2022 года, после чего акции снизились примерно на 16%. Рассмотрим, что Adyen показала инвесторам, а также опишем основные перспективы. ✅ Adyen #ADYEN - нидерландская финтех компания. Предлагает услуги платежной платформы, позволяющей принимать оплату в E-commerce, мобильных приложениях и различных пунктах продаж. Среди наиболее крупных клиентов: EBay, Etsy, Amazon. 🎯 Целевая цена - €1850, потенциал роста +41% Основные моменты в отчетности По итогам второго полугодия, выручка выросла на 30% г/г до €722 млн, что совпало с прогнозами компании, но оказалось хуже консенсуса на уровне €736 млн. EBITDA увеличилась на 4% г/г до €372 млн - ниже ожиданий в €464 млн. В то же время, операционные расходы подскочили на 78% до €388 млн. На этом фоне рентабельность по EBITDA упала с 64% до 52%, что и вызвало обвал котировок. Компания отметила, что такой результат преимущественно обоснован ростом расходов на зарплаты сотрудникам. Менеджмент заявил, что планирует сохранить темпы найма в 2023 году, и это продолжит оказывать давление на маржу. В 2024 году ожидается замедление приема новых сотрудников. Также руководство подтвердило свой прогноз по росту выручки на 30% и по восстановлению рентабельности EBITDA до 65% в среднесрочной перспективе. Перспективы На текущий момент сектор финтеха находится в нисходящем цикле, однако выручка Adyen продолжает расти уверенными темпами, поскольку бизнес ориентирован на корпоративных клиентов. Это позволяет компании продолжать инвестировать в расширение, в то время как многие конкуренты наоборот сокращают расходы.  Мы считаем, что такие действия обеспечивают Adyen конкурентное преимущество, которое позитивно отразиться на результатах в долгосрочной перспективе. Текущий обвал котировок скорее можно назвать чрезмерной реакций инвесторов.  Как ожидается, по мере завершения инвестиционного цикла компании  ближе к концу года, маржа начнет восстанавливаться. В это же время вложения в собственный бизнес Adyen начнут окупать себя. Это позволит показать результаты лучше конкурентов. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация = €41.35 • fwd P/E = 52.6х • fwd P/E сектора = 21.6x 💎 Присматриваемся к покупке акций динамичного финтеха с текущих уровней. Ожидаем, что стратегия Adyen оправдает себя, а бумаги компании покажут опережающую аналоги динамику. 
EURONEXT:ADYEN
от abeta_capital
Microsoft - рост цены может продолжиться.Предыдущий прогноз от 17.01, предполагающий рост цены акций Microsoft начал работать, и за прошедшее время цена продолжила свое восстановление и достигла несколько недельных и месячных максимумов в районе значений 277$. При этом, с технической точки зрения, цена верхненаправленно преодолела сопротивление сентября и декабря прошлого года в районе значений 264$, реализовав тем самым диапазон предыдущих месяцев как разворотную графическую формацию типа "двойное дно". В настоящий момент цена несколько скорректировалась с недавних максимумов к прорванному уровню шеи формации, который теперь выкупает в качестве технической поддержки с обратной стороны, откуда рост цены может продолжиться. Ближайшими целями роста, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни экстремумов прошлого года в районе значений 295-315$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:MSFTДлинная
от korotkevichdm
ADP. Готовится последняя волна роста!Тикер на фондовом рынке: ADP Automatic Data Processing, Inc (ADP, с англ. — «Автоматическая обработка данных») — американская компания, являющаяся поставщиком программного обеспечения и услуг для управления человеческими ресурсами. Важно еще то, что компания многие десятилетия является дивидендным аристократом. Статистика на сегодня: 1) Фундаментальный анализ TTM P/E: 30 P/B: 31 EV/EBITDA: 32 Net Debt/EBITDA: 0,56 EPS: 7,53 Капитализация: 94,38B Дивидендный доход: 2,2% 2) Технический анализ: На данный момент цена добралась до сильной области поддержки, где готовится разворотная формация (на это также указывают индикаторы). В локальной картине по 5-ти волновой структуре заканчивается 4я волна коррекции и последует финальная волна роста перед началом более глубокой коррекции. По уровням Фибоначчи ожидаю сопротивление для роста на отметках 0,382 (240 дол) и 0,618 (253 дол). 💸Цена на сегодняшний день: 226,77 дол Интерес: 3 из 5 Риск: 2 из 5 Потенциал: х2 Риск-менеджмент: не более 2% портфеля Плановые точки покупки/усреднения: 220-226, 194-204 Плановые точки продажи: 240, 255, 270, 295 и 310 Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой. Всем профита🙌🏻 Если Вам нравится моя работа и вы хотите меня поддержать, то ставьте лайки под идеями (boost) и подписывайтесь. А если хотите больше новых идей или обновлений/более углубленного разбора по актуальным идеям, то пишите в комментариях: "Хочу больше!". Я это делаю для вас и следовательно от вашей активности будет зависеть частота выхода контента.
NASDAQ:ADPДлинная
от Otkudadengi_lebovsky
Как заработать на рынке?Приветствую всех начинающих трейдеров , опытные возможно всё уже это знают. Эта статья о моём опыте в трейдинге и в ней я хочу поделиться своими мыслями как же всё таки можно заработать торгуя на рынках. Начинал я торговать в 2020 году на фондовом рынке РФ, сначала акциями, но прибыль если и случалась, то была очень маленькой и я перешёл на фьючерсы (Br,Si,Rts) и убытки стали уже существенным. Торговал я на обум можно сказать, заходил в надежде на разворот, т.е шортил когда цена росла и заходил в лонг когда цена падала, рынок естественно шёл дальше и я на эмоциях закрывал сделку с минусом. Хотелось вернуть свои деньги и в одном чате почитал как быстро люди зарабатывают на криптовалютах( это был практически конец бычьего рынка, когда биткоин был по 65000-69000). Я перевёл все оставшиеся деньги с фондового рынка на бинанс и буквально за два месяца спустил там все деньги с помощью маржин- колла). Затем был перерыв в 3-4 месяца, начали скапливаться деньги и я решил попробовать ещё и конечно же опять всё потерял. Потом был ещё один раз. Я прочитал много литературы, пересмотрел различные видео и понял что нужна Торговая стратегия, без неё никак. Все стратегии грубо можно разделить на 3 вида: 1. На пробой 2. На отскок 3. Ложный пробой . Данные стратегии ориентируется на определённый наторгованный горизонтальный уровень и заходят соответственно на пробой или отскок от этого уровня. Существует конечно множество других стратегий, например на пересечение скользящих средних или различные дивергенции и т.д. но в данной статье я их рассматривать не буду т.к лично я их не использую и не находил действительно прибыльных вариантов таких стратегий. Ещё одним важным моментом является Тайм-фрейм, из моего опыта самым прибыльным является 1 день. Торговля на 1-5-15 минутах( скальпинг) скажу сразу не долговечена изначально и как говорится «скальперы долго не живут». Всё дело в том, что если действительно торговать в плюс на таких ТФ , то когда нибудь ваш счёт достигнет такого размера, что заходя по рынку, цена будет сильно сдвигаться ( проскальзывание) и получать прибыль как раньше уже не получится. Стратегии на отскок и ложный пробой хорошо работают, когда на рынке нет явного тренда и цена ходит в пределах небольшого диапазона( боковик). И самая прибыльная стратегия по моему мнению это стратегия на пробой. Все хорошие длительные тренды начинаются после пробоя значимого горизонтального уровня, при боковике да, будут стопы, но если начнётся тренд( а он рано или поздно начнётся всё равно), то окажется что мы зашли практически в самом его начале. Но скажу что заходить на пробой психологически тяжело т.к локально получается что мы заходим в лонг на хаях и в шорт на лоях. В итоге сначала я стал использовать довольно хорошую стратегию под названием «пробой канала Дончиана» на всех акциях и криптовалютах и до сих пор использую на некоторых инструментах. А так же я стал использовать стратегию «Моментум», настроил её для каждой монеты и акции, выбрав такие параметры при которых получалась наилучшая историческая доходность и я перестал терять деньги на рынке! Теперь мой счёт понемногу стал расти и я надеюсь что скоро верну все свои деньги, которые я спустил за предыдущие два года. Замечу ещё что разработать стратегию- одно, а чётко ей следовать- совсем другое. Поэтому нужно вырабатывать в себе терпение и всегда следовать стратегии, не совершать спонтанных сделок. Спасибо всем кто осилил дочитать до конца) У вас тоже всё получится, удачи!
Обучение
от Shortolong
10
TRMK среднесрочные перспективыMOEX:TRMK #TRMK ТМК Short🍎 🤓Локально находимся в восходящем канале, а именно у его верхней границы Недавно произошло спружинивание с образованием "двойной вершины", а "вишенкой на торте" стал гэп вниз (его скорее всего не закроем в ближайшей перспективе). Возможно небольшой поход вверх до EMA20, но от туда опять же вниз Short от 88.8🍎 Цель 1: 81.9⛳️ Цель 2: 74.6🔥 Цель 3: 69🏆 Стоп: 92.27⛔️ Прибыль до 22.4%🤑
RUS:TRMKКороткая
от Take_it
Отчет о доходах: место, где живет прибыльСегодня мы разберем второй из трех основных отчетов, которые публикует компания в сезон отчетности - это отчет о доходах. Так же как и балансовый отчет, он выходит каждый квартал и год. Именно благодаря ему мы можем узнать, сколько зарабатывает и сколько тратит компания. Разница между доходами и расходами называется прибылью . Я хотела бы еще раз выделить этот термин “прибыль”, потому что существует сильнейшая связь между динамикой цены на акцию и прибыльностью компании. Давайте посмотрим на графики цены акций компаний, которые получают прибыль, и которые убыточны. 3 убыточных графика : 3 прибыльных графика : Как мы видим, акциям убыточных компаний достаточно тяжело расти, а прибыльные компании, наоборот, получают фундаментальную поддержку для роста своих акций. Из предыдущего поста мы знаем, что Капитал компании растет за счет Нераспределенной Прибыли. А если растет Капитал, значит, растут и Активы. Вспоминаем: Активы равны сумме Капитала и Обязательств компании. Таким образом, растущие Активы, словно лебёдка, прикрепленная к крепкому дереву, вытягивают нашу машину (= стоимость акций) все выше и выше. Это, конечно, упрощенный пример, но он все равно помогает осознать, что финансовые показатели компании напрямую влияют на ее стоимость. Теперь давайте посмотрим, как рассчитывается прибыль в отчете о доходах. Общий принцип такой: если мы из выручки вычтем все расходы, то получим прибыль . Выручка же считается достаточно просто - это сумма всех реализованных товаров и услуг за период (квартал или год). А вот расходы бывают разные, поэтому в отчете о доходах мы увидим одну статью под названием “Общая выручка от продаж” и множество статей расходов. Эти расходы вычитаются из выручки постепенно (сверху-вниз). То есть мы не суммируем все расходы и потом вычитаем общую сумму расходов из выручки - нет. Мы вычитаем каждую статью расходов по отдельности. Поэтому на каждом этапе такого вычитания мы получаем различные виды прибыли: валовая прибыль, операционная прибыль, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. Итак, давайте посмотрим сам отчет. - Total revenue ( Общая выручка от продаж ) Это, как мы уже определили, сумма всех реализованных товаров и услуг за период. Или можно сказать по-другому: это все деньги, которые компания получила от продаж за какой-то период. Скажу сразу, что все цифры в этом отчете считаются за определенный период. В квартальном отчете период, соответственно, равен 1 кварталу, а в годовом - 1 год. Помните мое сравнение балансового отчета с фотографией ? Когда мы анализируем баланс, то видим снимок (срез данных) на последний день отчетного периода, а в отчете о доходах не так. Там мы видим накопленные суммы за конкретный период (то есть с начала отчетного квартала по конец этого же квартала или с начала отчетного года по конец этого года). - Cost of goods sold ( Себестоимость реализованных товаров) Или одним словом Себестоимость. Так как на производство продукции затрачиваются материалы и прочие комплектующие, бухгалтеры рассчитывают сумму затрат, связанных непосредственно с производством продукции, и помещают в эту статью. Например, затраты на сырье для производства обуви попадут в эту статью, а затраты на зарплату бухгалтера, который работает в этой компании - нет. Можно сказать, сюда попадают те затраты, которые напрямую зависят от количества выпущенной продукции. - Gross profit ( Валовая прибыль = Общая выручка - Себестоимость) Если из общей выручки мы вычтем затраты на себестоимость, то получим валовую прибыль. - Operating expenses ( Операционные расходы - это затраты, которые не относятся к себестоимости продукции) К операционным расходам относят постоянные затраты, которые слабо зависят от количества выпущенной продукции. Это могут быть арендные платежи, зарплата персоналу, расходы на поддержку офисов, расходы на рекламу и прочее. - Operating income ( Операционная прибыль = Валовая прибыль - Операционные расходы) Если мы вычтем из валовой прибыли операционные расходы, то получим операционную прибыль. Или можно посчитать так: Операционная прибыль = Общая выручка - Себестоимость - Операционные расходы. - Non-operating income ( Внеоперационный доход - в эту статью попадают все доходы и расходы, не связанные с регулярными бизнес-операциями) Интересно, что несмотря на свои названия внеоперационный доход и операционная прибыль могут иметь отрицательные значения. Для этого достаточно, чтобы соответствующие расходы превысили доходы. Это наглядная демонстрация того, как бизнесмены почитают прибыль и доход, но всячески стараются избегать слова “убыток”. Видимо, отрицательная операционная прибыль звучит лучше. Ниже рассмотрим две популярные составляющие внеоперационного дохода. - Interest expense ( Затраты на обслуживание долгов ) Затраты на обслуживание долгов - это проценты, которые компания выплачивает по кредитам. - Unusual income/expense ( Нестандартные доходы/расходы ) В этой статье учитываются нестандартные доходы минус нестандартные расходы. “Нестандартные” значит не повторяющиеся в процессе регулярной деятельности. Допустим, поставили памятник основателю компании - это нестандартный расход. А если он уже стоял, и его продали - это нестандартный доход. - Pretax income ( Прибыль до налогообложения = Операционная прибыль + Внеоперационный доход) Если к операционной прибыли прибавить или отнять (в зависимости от того, какое значение используется - отрицательное или положительное) внеоперационный доход, мы получим прибыль до налогообложения. - Income tax ( Налог на прибыль ) Налог на прибыль сокращает нашу прибыль на ставку налога. - Net income ( Чистая прибыль = Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль) Вот мы и добрались до той прибыли, из которой больше не вычитаются расходы. Поэтому она и называется “чистая”. Это итог работы любой компании за период. Чистая прибыль может быть как положительной, так и отрицательной. Если она положительная - это хорошая новость для инвесторов, ведь она может пойти либо на выплату дивидендов, либо на дальнейшее развитие компании и увеличение прибыли. На этом я завершаю первую часть серии постов, посвященных Отчету о доходах. В следующих частях разберем, как чистая прибыль распределяется среди владельцев различных типов акций: привилегированных и обыкновенных. До встречи!
RUS:RTSIОбучение
от Be_Capy
4
GOOGLE (Alphabet Inc.) - технические перспективы.В настоящий момент по акциям GOOGLE (Alphabet Inc.) можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов, предполагающих дальнейшее восстановление цены акций. Так, после падения цены прошлого года с уровней своих исторических максимумов, на экстремумах цена достигла минимумов в районе значений 83$, что приблизительно соответствует уровню коррекции по Фибоначчи 61,8% к волне роста 2020-2022 годов, откуда претерпела верхненаправленный разворот и последующий рост. При этом можно отметить, что цена верхненаправленно протестировала и прорвала сопротивление нисходящего канала прошлого года, который можно идентифицировать как коррекционный к росту предыдущих лет, что может указывать на возможный состоявшийся разворот предыдущего нисходящего тренда. В настоящий момент дальнейший рост цены сдерживает сопротивление нескольких предыдущих месяцев в районе значений 103$, где возможный последующий верхненаправленный пробой которого реализует диапазон сентября пошлого - января текущего года как графическую разворотную формацию типа "двойное дно" и станет следующим техническим сигналом к дальнейшему росту цены инструмента. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:GOOGLДлинная
от korotkevichdm