Регистрация

Акции

COCA-COLA - восходящий тренд может продолжиться.После импульсного снижения июля - сентября, с начала октября цена акций Coca-Cola возобновила свой рост. В настоящий момент можно констатировать, что долгосрочный восходящий тренд проявил свою силу, где, с технической точки зрения волатильные колебания прошлого и текущего года в рамках нисходящего канала можно идентифицировать как формирование коррекционной формации продолжения восходящего тренда типа "бычий флаг". В этой связи, в рамках сформированной технической картины и сигналов можно ожидать продолжение роста цены инструмента, где ближайшими среднесрочными целями роста могут выступить уровни максимумов в районе верхнего уровня сопротивления нисходящего канала прошлого и текущего года. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:KO
от korotkevichdm
McDonald's - восходящий тренд остаётся в силе.Из аналитики за 10.10 сработал верхненаправленный сценарий развития ситуации по акциям McDonald's, когда цена протестировав нижний уровень поддержки долгосрочного восходящего канала возобновила свой рост. В настоящий момент можно констатировать, что долгосрочный восходящий тренд по инструменту остается в силе, где рост цены продолжается в рамках очередной восходящей волны октября - ноября. В этой связи, есть смысл рассматривать стратегии работы по тренду с удержанием/открытием новых длинных позиций с целями в районе абсолютных максимумов, а в случае их пробоя и выше, и защитными стопами в районе минимумов октября 245$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:MCD
от korotkevichdm
Whoosh покупка под отчетMOEX:WUSH Доброе утро, коллеги. ЦИАН вчера закрылся +6,44% от цены закрытия перед выходом сегодняшнего отчета. На данном примере можно попробывать отыграть отчет по Whoosh Holding, который выйдет 23 ноября, плюс сегодня собрание акционеров по вопросу дивидендов за 9 месяцев. Как мы видим, событий на краткосроке хватает.
RUS:WUSHДлинная
от InvestContent
Обзор рынка США от 20.11.2023. Недельный пульс рынка.Основные события прошедшей недели На прошлой неделе мы стали свидетелями заметного оптимизма на фондовом рынке США. Похоже, что инфляционный нагрев, который тревожил рынки и Федеральную резервную систему большую часть года, начинает показывать признаки охлаждения. Это обстоятельство дает основания для предположений, что ФРС может смягчить свою агрессивную политику повышения ставок, что, без сомнения, приносит облегчение инвесторам. 🔍 Рыночные настроения Тем не менее, последние экономические данные говорят о возможном замедлении экономического роста. Повышение числа заявок на пособие по безработице и снижение розничных продаж в октябре, впервые за последние семь месяцев, могут сигнализировать о начале четвертого квартала с более слабым спросом. 📈 Технический Анализ Взглянув на индекс S&P 500 с точки зрения технического анализа, мы видим, что ожидаемая дивергенция по RSI подтвердилась, отыграв, как по учебнику. Индекс достиг уровня сопротивления около отметки 4520, о котором я говорил еще в прошлом обзоре, и сейчас находится немного ниже. Уровень же 4430 теперь стал ключевой точкой поддержки, и, возможно, именно к нему мы и увидим коррекцию, что дополнительно подчеркивается ценовым гепом от 14 ноября. К тому же RSI приблизился к уровню 70, что может указывать на вход в зону перекупленности. 🌐 Перспективы и предстоящие события Предполагая краткосрочную коррекцию, необходимо учесть, что общее направление движения остается восходящим, с расширением канала Боллинджера и существенным сопротивлением на уровне 4600, которое вряд ли будет преодолено сразу. На предстоящей неделе цены, вероятно, будут колебаться в упомянутом выше коридоре. Если произойдет коррекция, это предоставит отличную возможность для покупок перед ожидаемым рождественским ралли. ⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, а также с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SP:SPX
от FXTDE
Любимые треугольники) Опять вниз?🤗 На мой взгляд последние пол года формировался треугольник. В идеале выход должен быть равен самой широкой части, но тогда цель лежит на уровне 28$ (очень далекая цель), поэтому я для начала бы ожидал обновление лоя в 5 волне, а там будем перепроверять разметку моя первая цель 41$
NYSE:TWLOКороткая
от afr0d9
Коррекция на 15%На старшем тайм фрейме есть аж 3 альтернативы. В долгосроке они все смотрят вниз, в среднесроке разнонаправленно. Но на ближайшее время, даже если сейчас идет подволна 1 волны С, нам необходима коррекция в подволне 2 в район 76$ Младшая волна 5 (черная) может оказаться растянутой и пройти в район 107$, но это маловероятно.
NYSE:BABAКороткая
от afr0d9
Чего Ожидать От SPY В 2024В начале октября 2023 года, мы обновили наш предыдущий прогноз по SPDR S&P 500 ETF Trust на текущий год. Его цена после кратковременного прорыва классической коррекции, обозначенной на графике как (A)-(B)-(C)-(D)-(E) вновь вернулась выше ее нижней границы и начался новый повышательный тренд несмотря на усиления геополитической напряженности в мире в основном из-за войны Хамаса против Израиля. С другой стороны, в середине ноября вышли прекрасные данные по инфляции в США, которые продемонстрировали эффективность политики ФРС. Так, индекс потребительских цен вырос на 3,2% за 12 месяцев, закончившихся в октябре, что стало одним из самых низких значений за последние годы. Резкое снижение данного показателя в первую очередь было связано с существенным снижением цен как на энергоносители, так и на подержанные легковые и грузовые автомобили. В конечном итоге эти данные спровоцировал шорт-сквиз по правительственным облигациям, что положительно сказалось на рынке акций. В настоящий момент, на дневном таймфрейме SPDR S&P 500 ETF Trust образовался геп в ценовом диапазоне от 441 долларов до 446 долларов, который, по нашей оценке, будет закрыт в ближайшие 1-2 недели. В более глобальном масштабе Благодаря положительным макроэкономическим данным опубликованными правительственными организациями США и Европейского Союза и снижению цены нефти в последние недели, то вероятность снижения процентной ставки ФРС в начале 2024 года резко возросла. Мы верим, что снижение доходности 2-летних трежерис продолжится в ближайшем будущем, что также окажет поддержку сохранению импульсному движению SPDR S&P 500 ETF Trust. Более того, финансовые участники рынка должны более внимательно следить за изменением кривой доходности, которая становится все более важным и одним из наиболее точных фундаментальным инструментом для прогнозирования изменения настроений на Уолл-Стрит. Мы верим, что как только 2-летних трежерис приблизятся к доходности 10-летних трежерис, то это спровоцирует инвесторов и трейдеров закрывать лонг позиции по облигациям и более агрессивно скупать ЕТФы, акций технологических и фармацевтических компаний. Заключение Мы верим, что темпы восстановления экономики США продолжат ускоряться и к концу 2024 года ожидаем, что цена SPDR S&P 500 ETF Trust достигнет 463-464 долларов.
AMEX:SPYДлинная
от ALLKA_RESEARCH
1
AMD - цена в фазе восходящего тренда.В настоящий момент можно констатировать, что цена акций AMD находится в фазе восходящего тренда, где возникли технические сигналы к его продолжению в рамках очередной восходящей волны. Так, коррекционный нисходящий канал конца мая - октября текущего года завершился его верхненаправленным пробоем, при этом диапазон сентября - октября в районе уровней 93-111$ реализовался как разворотная формация типа "двойное дно", что в совокупности полученных сигналов указывает на продолжение восходящего тренда по инструменту. При этом можно идентифицировать, что предыдущей волне роста цены января - мая текущего года предшествовало формирование аналогичной технической картины и сигналов, после чего цена перешла в фазу восходящего тренда. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:AMD
от korotkevichdm
INTEL - технические перспективы.В корреляции со многими другими фондовыми активами цена акций INTEL за несколько предыдущих месяцев претерпела рост и достигла уровней несколько месячных максимумов в районе значений 43,35$ (идентифицированные уровни максимумов в прогнозе за 31.03). Таким образом, можно констатировать, что цена вновь перешла в фазу восходящего тренда после нисходящей коррекции предыдущих лет. Вместе с тем, можно идентифицировать, что цена подошла к значимой зоне поддержки 2017-2022 гг, которая теперь может выступить в качестве сильной зоны технического сопротивления, поведение цены у которой может предопределить дальнейшую ее динамику. Так, если от текущей зоны сопротивления цена претерпит нижненаправленный разворот, тогда цена может возобновить свое снижение. Если же цене удастся верхненаправленно преодолеть текущие уровни максимумов, это может послужить техническим сигналом к дальнейшему росту цены инструмента. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:INTC
от korotkevichdm
EPAM - выгодные уровни для покупок.С момента предыдущего прогноза за 08.11 цена акций EPAM продолжила свой рост и достигла уровней несколько недельных максимумов районе значений 256$. При этом, еще раз можно отметить, что в отличи от цен на многие другие высокотехнологичные активы, которые вернулись в область своих годовых и абсолютных максимумов или даже превысили их, цена акций EPAM, пока, находится в районе минимумов после коррекции прошлого года, сохраняя при этом значительный потенциал к своему возможному восстановлению. С технической точки зрения можно идентифицировать, что за несколько предыдущих месяцев цена формирует потенциальную разворотную формацию типа "двойное дно", где возможный верхненаправленный пробой сопротивления формации - максимумов нескольких предыдущих месяцев на уровне 270$ реализует сработку формации разворота и послужит техническим сигналом к дальнейшему восстановлению цены инструмента. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:EPAM
от korotkevichdm
🔮 Обновление исторического максимума по Sp500 не за горами!Никогда не поверите кто выкупает весь индекс Европы, США? Для этого достаточно открыть график NASDAQ:DRB по обратному выкупу акций Nasdaq. Прошлый прогноз по Nasdaq уже отработал значительную часть, скоро по нему будет обновление тоже. Поздравляю тех, кто подзаработал на этом движении 🍾 Американские IT мамонты опять выкупают свои акции. Большую часть этого роста, как обычно, взял на себя NASDAQ:AAPL . В результате, за последние 2 недели Sp500 вырос на +9%, а это достаточно много для индекса за такой период. Пора обновить прогноз по индексу. Технический анализ 🛠️ На недельном H1 таймфрейме RSI сейчас на уровне 58, что говорит о том, что индекс сейчас глобально в нейтральной зоне. На дневном D1 таймфрейме RSI только начал подходить к зоне перекупленности 69, но потенциал для роста также сохраняется. Индекс «Страха и Жадности» только вчера выбрался в нейтральную зону 47. Большинство индикаторов разгружено и дальнейшему росту по технике ничто не угрожает. 🔰Итог: Не смотря на то, что в СМИ уже на протяжении года идет агрессивный кошмаринг на тему будущей рецессии - это не мешает индексам США и Европы расти на протяжении почти всего года. Индексы США пока не готовы к сильному падению. Во многом благодаря избыточной ликвидности на рынках. Да и исторически падения в индексах начиналось только после начала снижения ставок от ФРС. Если не будет каких-то чрезвычайных ситуаций, то снижение ставок от ФРС ожидается летом 2024г. До этого времени у индекса есть шансы на обновление исторического максимума и даже пойти немного выше перед неизбежным падением. На чем можно заработать? 💰 Вполне можно ожидать, что многие small-cap акции оживут в ближайшие месяцы, но потенциал роста у них незначительный. В своем портфеле я буду делать ставку на крипту и альткоины. О многих монетах с потенциалом роста до 1000% я уже рассказал и буду рассказывать в этом профиле. Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
SP:SPX
от Dorado_Crypto
3
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 12.11.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. На неделе продолжилось восходящее движение вплоть до нижней границы массивного блока сопротивления 15570 - 16470. Хорошая отработка линий потенциалов - где цена двигалась от края до края на протяжении всего периода и последний отскок позволил дойти как раз до нового локального хая 15547. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, что на неделе цена таки и сделала. Полагаю, что первая волна роста в текущем цикле должна скоро завершиться, т.к. запас роста без коррекций уже исчерпан (пробили обе пунктирные линии и дошло до блока сопротивления). Следующее движение на понижении будет всего-лишь коррекционным (исключение, если обновится прошлый лой ниже отметки 14052, тогда структура ломается и нужно будет делать новый расчет). 2) Блок поддержки 14440 - 14880 возвращается на дежурство и будет стараться не пустить цену ниже. 3) Если оценивать последнюю коррекционную волну, то на отметке 14850 проходит зона поддержки по Фибоначчи (0.618), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно проходит над верхней границей блока поддержки 14440 - 14880. Совпадение? Не думаю. Если продолжить оценку по Фибоначчи, то потенциал роста на данный момент лежит до 15693 (1.272) и 16140 (1.618), что очень близко ко второй оверцели прошлого цикла (пункт 1). 4) Индикаторы указывают на усиление покупателей. 5) Если не будет обновлен прошлый лой на отметке 14052 во время второй волны, то это даст значительное усиление для продолжения восходящего тренда (в частности на 3й волне роста). 6) Красная пунктирная линия теперь будет выступать в роли динамической поддержки для продолжения роста. 7) При закреплении над зеленой пунктирной линией получим еще одну динамическую поддержку для роста. Негативный сценарий 1) От блока сопротивления 15570 - 16470 должна последовать реакция на коррекцию. Она может быть двух видов: классическая - уход вниз на определенное количество процентов с потенциалом до прошлого блока поддержки 14440 - 14880; а вторая - коррекция через боковик, но она возможна только при заходе в блок 15570 - 16470, где уже может начаться проторговка на несколько недель или месяцев. В сценарии с боковиком - это плохо для шортистов, т.к. в перспективе в такой структуре формируется ликвидность для дальнейшего продолжения восходящего тренда. 2) Снова нужно ждать захода в блок поддержки 14440 - 14880 и его пробоя. До тех пор нисходящее движение сильно затрудненно, но это не означает, что цена не будет тестировать на прочность данную область. 3) В случае, если на открытии торгов цену затянет ниже пунктирной зеленой линии, то она будет выступать в роли динамического сопротивления для роста. Итог: Мой позитивный настрой только укрепился, т.к. получили закрепление над красной пунктирной линией и есть шансы на заход в блок 15570 - 16470. Если же начнется коррекция, то это тоже хорошо, т.к. для продолжения импульсного восходящего движения нужно получить коррекцию в пределах первой волны роста текущего цикла. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
NASDAQ:NDXДлинная
от Otkudadengi_lebovsky
Транснефть (префы) в восходящем треугольникеMOEX:TRNFP Добрый день, коллеги. На мой взгляд, текущие уровни выглядят интересно для открытия длинных позиций, так как бумага находится ниже уровня сопротивления восходящего треугольника, что дает зазор для дальнейшего роста. К драйверам роста компании можно отнести ожидаемые дивиденды в районе 20 тыс. руб. на акцию, положительный эффект от сплита акций, а также минимальное влияние на бизнес компании от падения цен на нефть и укрепления рубля.
RUS:TRNFPДлинная
от InvestContent
EPAM - цена достигла долгосрочного уровня поддержки.После взлета цены акций EPAM 2020-2021 годов более чем в четыре раза, в 2022 году цена не менее обвально претерпела падение, снизив в последующем волатильность своих колебаний. При этом, в отличии от многих других фондовых активов высокотехнологичного сектора цена акций EPAM так и не сумела вернуться к уровням достигнутых исторических максимумов и, в настоящий момент, торгуется в районе несколько летних минимумов. Вместе с тем, с технической точки зрения можно идентифицировать, что цена достигла значимого уровня поддержки предшествующих лет, откуда произошел, пока незначительный, верхненаправленный ее отскок. При этом, в районе локальных минимумов 200-270$ цена формирует диапазон в виде потенциальной разворотной формации типа "двойное дно", где, в случае верхненаправленного пробоя сопротивления диапазона 270$, формация реализуется как разворотная, что может послужить техническим сигналом к восстановлению цены инструмента. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:EPAM
от korotkevichdm
Роснефть консолидируетсяMOEX:ROSN Доброе утро, коллеги. Обратил внимание, как Роснефть красиво консолидируется на уровне поддержки. Ожидаю роста котировок от текущего уровня за счет сокращения добычи нефти со стороны России и Саудовской Аравии, а также перетока капитала со стороны СПБ Биржи.
RUS:ROSNДлинная
от InvestContent
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 05.11.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Я был прав насчет сценария ложного выхода вниз из блока (рассказывал об этом в обзоре 22.10.2023), но к моему удивлению, финальная развязка оказалась стремительнее, чем я ожидал. В итоге на прошлой неделе получили сразу восходящее движение аж на +7,2% со сквозным пробоем блока 14440 - 14880 и ювелирной остановкой у красной пунктирной линии, которая выступает в роли динамического потенциала нисходящего коррекционного движения. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией. Как и указал в прошлом обзоре действительно 5я волна коррекции закончилась и на неделе получили начало первой волны цикла роста. Долго ли он продлится? Посмотрим. Скорее всего от места где сейчас остановилась цена - последует коррекционное движение в сторону блока поддержки 14440 - 14880. Второй вариант - цена сперва продолжит движение до зеленой пунктирной линии или еще выше до нижней границы блока сопротивления на отметке 15569 и только от туда уйдет в коррекцию. Любой из этих двух сценариев будет является второй волной в восходящем цикле. 2) Блок поддержки 14440 - 14880 возвращается на дежурство и будет стараться не пустить цену ниже. 3) Если оценивать последнюю коррекционную волну, то на отметке 14850 проходит зона поддержки по Фибоначчи (0.618), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно проходит над верхней границей блока поддержки 14440 - 14880. Совпадение? Не думаю. Если продолжить оценку по Фибоначчи, то потенциал роста на данный момент лежит до 15693 (1.272) и 16140 (1.618), что очень близко ко второй оверцели прошлого цикла (пункт 1). 4) Индикаторы указывают на ослабление продавцов. 5) Если не будет обновлен прошлый лой на отметке 14052 во время второй волны, то это даст значительное усиление для продолжения восходящего тренда (в частности на 3й волне роста). Негативный сценарий 1) Снова нужно ждать захода в блок поддержки 14440 - 14880 и его пробоя. До тех пор нисходящее движение сильно затрудненно, но это не означает, что цена не будет тестировать на прочность данную область. 2) Ювелирная остановка цены у красной пунктирной линии (динамический потенциал нисходящего коррекционного движения) на закрытии торгов может запустить реакцию на снижение цены на минус 1,5 - 2,5% Итог: Полная реализация сценария с ложным нисходящим движением (описывал его в позапрошлом обзоре) будет завершена только лишь после получения новой отметки лоя на второй волне (причем она должна быть выше 14052). В целом я настроен позитивно, однако, для уверенного роста цена должна закрепиться над красной пунктирной линией и зеленой пунктирной линией, а в идеале зайти на проторговку в верхний блок 15570 - 16470. Для этого нужно снова собрать ликвидность ниже (ожидаю этот процесс в блоке 14440 - 14880). Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Длинная
от Otkudadengi_lebovsky
Три чипмейкера, на акциях которых еще можно заработатьИз-за хайпа вокруг искусственного интеллекта (ИИ) акции многих полупроводниковых компаний в 2023 году значительно выросли. Однако некоторые из них все еще торгуются с дисконтом к справедливой стоимости, даже несмотря на сильные финансовые результаты и наличие долгосрочных драйверов, отмечают в агентстве Morningstar. Аналитики разбирают бизнес и финпоказатели чипмейкера, акции которых все еще выглядят привлекательно. О двух других привлекательных компаниях — по ссылке внизу. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Почему рынки поверили в чипмейкеров Полупроводники — незаменимый компонент всех электронных устройств. Несмотря на циклическое замедление роста спроса в 2022-м, полупроводниковая промышленность демонстрирует устойчивый рост на протяжении как минимум последних двух десятилетий. Годовой объем продаж вырос со $139 млрд в 2001 году до $573,5 млрд в 2022 году, то есть на 313% (с CAGR в 6,98%). Сейчас спрос на них также поддерживается проникновением генеративного ИИ и электрификацией автомобильного транспорта (в электрокарах используется больше чипов, чем в обычных автомобилях). Ведущие мировые поставщики облачных решений, такие как Microsoft, Amazon и Google, стремятся закупить достаточное количество графических процессоров для запуска технологий ИИ для своих клиентов. Рынки это заметили: индекс Morningstar US Semiconductor в 2023 году вырос на 77,8%. Для сравнения: более широкий индекс рынка Morningstar US вырос всего на 14,8%. Для многих символом хайпа вокруг ИИ стала Nvidia, акции которой выросли на 188% с начала года и на 252% за последние 12 месяцев. Но были и другие бенефициары: к примеру, акции Broadcom — на 49%, AMD — 47% Подробнее о конкуренции Nvidia и AMD за рынок чипов для ИИ мы рассказывали тут. Ожидается, что на длинном горизонте быстрые темпы роста спроса на чипы сохранятся. По прогнозам, объем рынка полупроводников по итогам 2023 года достигнет $553 млрд. Большая его часть придется на интегральные схемы ($443,3 млрд). С 2023-го по 2027 год среднегодовой темп роста рынка в целом должен составить 7,42%, в результате чего к концу этого периода объем рынка будет равен примерно $736,4 млрд. По подсчетам McKinsey, к 2030 году размер рынка может составить $1 трлн. Около 70% роста к этому моменту будет обеспечено автомобилями (особенно электрокарами), хранением данных и беспроводными технологиями. Рост со стороны этих секторов будут стимулировать спрос на чипы в ближайшее десятилетие. Кроме того, нынешняя администрация Белого дома активно принимает меры промышленной политики (чего многие десятилетия западные страны не делали) для того, чтобы США стали бенефициарами роста спроса на полупроводники. В прошлом году конгресс принял закон «О чипах и науке», проводимый президентом Джо Байденом. Он закрепляет перечень стимулов для производства полупроводников на территории США, что поможет американским чипмейкерам. С момента его принятия компании развернули более 40 новых проектов на общую сумму около $200 млрд. Инвестиции приведут к увеличению производства полупроводников и инноваций в этой сфере, что поможет предотвратить нехватку чипов в будущем и обеспечить удовлетворение растущего спроса. Мы выбрали трех крупных игроков рынка полупроводников, акции которых еще не успели отразить ажиотаж вокруг ИИ, электрокаров, 5G и прочих технологий. Они отличаются стабильным ростом и высокой эффективностью. Кроме того, для них заметны катализаторы для переоценки в большую сторону. Skyworks Solutions Skyworks Solutions — американская полупроводниковая компания со штаб-квартирой в Ирвайне, штат Калифорния, США. Ее продукты и услуги включают разработку и производство радиочастотных и полных полупроводниковых системных решений для мобильной связи. Компания поставляет передовые технологии для смартфонов, маршрутизаторов и других устройств и сотрудничает с Apple, Google, Samsung и др. Skyworks Solutions специализируется на улучшении качества связи и беспрепятственном подключении устройств к интернету. Она производит усилители, аттенюаторы, детекторы, диоды, фильтры, модули сопряжения, гибридные устройства, смесители, переключатели и модуляторы. Таким образом, у Skyworks Solutions хорошие шансы заработать на быстром росте мобильной связи (например, Wi-Fi, 5G и т. д.). Учитывая, что фирма ориентирована на широкий спектр растущих конечных рынков (5G, VR, электрокары, ИИ и т. д), долгосрочный профиль роста бизнеса привлекателен. Компания постоянно внедряет инновационные и эффективные решения для подключения, предназначенные для удовлетворения растущих потребностей клиентов мобильной связи и широкого рынка. Одно из важных направлений — обеспечение безопасного подключения 5G для пользователей смартфонов Android и поддержка развертывания Wi-Fi 7 с помощью маршрутизаторов NETGEAR и TP-Link, а также домашнего шлюза Powered Bell Wi-Fi 6E. Также Skyworks добилась значительных успехов на рынке благодаря технологии фильтрации BAW, которая продолжает набирать популярность. Как отмечал менеджмент, это важный фактор роста компании. Кроме того, Skyworks расширяет свою деятельность в новых для себя областях, таких как автомобильный сектор, мобильные игры, VR-технологии и др., работая над технологиями для улучшения подключения устройств к сети. Благодаря этим драйверам перспективы компании также выглядят многообещающе. Однако прямо сейчас темпы роста выручки оставляют желать лучшего. По итогам III квартала финансового года (Q3 FY 2023), который закончился 30 июня, выручка составила $1,07 млрд, что на 13% меньше год к году.При этом сегмент мобильных устройств принес $632 млн, а сегмент широкого рынка — $439 млн. Руководство компании отмечает, что на результаты влияет продолжающаяся слабость спроса со стороны экосистемы Android, поскольку некоторые OEM-производители (производители оригинальных устройств) сократили запасы. Это объясняется коррекцией на мировом рынке смартфонов: согласно последнему исследованию Market Pulse, объем продаж на нем во втором квартале 2023 года снизился на 8% в годовом и на 5% в квартальном сопоставлении. Это был восьмой квартал подряд, когда наблюдалось снижение показателей. Однако сейчас запасы возвращаются к здоровому уровню. Продажи Skyworks диверсифицированы по странам. На США приходится наибольшая доля — 74%, на Китай и Тайвань —7,62% и 7,58% соответственно, далее идут ЕМЕА, Южная Корея и другие азиатские регионы. Руководство компании ожидает двузначного роста выручки в следующем отчетном периоде, а именно — от $1,19 млрд до $1,24 млрд, т. е. примерно на 13%. Этот прогноз учитывает сезонное влияние запуска крупных продуктов. В среднем в последние пять лет выручка росла с CAGR 9,13%. Это выше рынка (6,98%). В этом же периоде компания получила $464,1 млн валовой прибыли, что соответствует валовой маржинальности в 43,4%. Для сравнения: год назад показатель составлял 47,32%. Снижение обусловлено временной недогрузкой фабрик, поскольку компания корректирует уровень своих запасов. Руководство ожидает восстановить валовую маржинальность в пределах 47–48% по итогам следующего квартала, а долгосрочный целевой показатель — 53%. Для сравнения: по итогам последнего квартала, валовая маржинальность лидеров рынка TSMС, Texas Instruments и Broadcom составила 54,25%, 62,12% и 74,4% соответственно. Операционная прибыль компании за тот же период составила $235,1 млн против $327,9 годом ранее из-за падения продаж, операционные расходы сократились на 4% за тот же период. Операционная маржинальность снизилась с 26,6% до 21,95%. Чистая прибыль также упала — с $267,3 млн до $195,8 млн, чистая маржинальность составила 18,28%. Компания генерирует стабильный денежный поток. Операционный денежный поток увеличился с $1,4 млрд по итогам года до $1,7 млрд ТТМ, что главным образом обусловлено снижением дебиторской задолженности. Свободный денежный поток вырос с $935,2 млн до $1,4 млрд за тот же период. На балансе компании — $736,5 млн денежных средств и эквивалентов. Общий долг составляет $1,7 млрд, против $2,4 млрд годом ранее. Финансовый рычаг также сократился — с 0,45 до 0,29. Чистый долг снизился почти в два раза за тот же период — с $1,7 млрд до $972,8 млн, долговая нагрузка (чистый долг / EBITDA) составила 2,53. Компания торгуется со значительным дисконтом к сопоставимым аналогам по следующим мультипликаторам — EV / EBITDA, FWD EV / EBITDA, P/CF, TTM P/E, FWD P/E. Бизнесу по-прежнему не хватает сильного положительного импульса, который мог бы привести к росту цен на акции. Вероятно, катализатором к переоценке станет демонстрация того, что компания способна последовательно ускорять рост согласно своему стратегическому плану. Ожидается, что Skyworks выиграет от быстрого расширения трафика мобильных сетей, достижений в области облачных и периферийных вычислений, интернета вещей и электрификации транспортных средств c помощью этой технологий. Кроме того, активное внедрение решений 5G, Wi-Fi 6 и 6E, вероятно, приведет к значительному увеличению выручки Skyworks уже в этом году. Спрос обусловлен растущей потребностью в высокоскоростном подключении, потоковом видео и онлайн-обучении.
NASDAQ:SWKSДлинная
от The_Bell
⚡️ Санкционный удар от Байдена 🥊 К такому мы были не готовы!Казалось бы какие вообще ссанкции, когда на рынке РФ есть такие компании как MOEX:GTRK , которая с декабря 22 года выросла на +2500%? Но сегодня на российские банки ввели ссанкции и это важно упомянуть: Почта банк, ВБРР, Банк “Русский стандарт” попали в санкционный список США. Теперь выводить рубли в крипту станет сложнее. Но весь сокрушительный урон от пенсионера Байден приняла на себя и без того многострадальная MOEX:SPBE , акции от пика уже отъехали на -90%, а за сегодня падение было -20%! - Комментарий от биржи: торги иностранными акциями 3 ноября проводится не будут. Эх, теперь надежды на разблокировку тают на глазах... Также под удар попали MOEX:AFKS , бумага до сих пор торгуются на -55% от своего хая, Но за сегодня только на -2%, посмотрим что будет завтра и в ближайшие дни. Также у Системы есть проблемы в структуре бизнеса и долгом, поэтому долгосрочным инвестором в этой компании становиться не рекомендую 😬 Также пострадать могут дочки: MOEX:MTSS , MOEX:SGZH - будьте аккуратны с лонгами здесь❗️ А вот отечественный аналог MOEX:MOEX чувствует себя отлично и обновляет исторический максимум. Много раз упоминал, что в РФ в выигрыше останутся только компании ориентированные на внутренний рынок. 📢 Глава лиги свободного интернета предупредил, что в ближайшее время стоит ожидать расширения санкционных пакетов. Вряд ли это окажет влияние на FX_IDC:USDRUB , курс удалось удержать под контролем, сегодня рубль стоял как скала 🏔️ MOEX:SBER продолжает обновлять годовой максимум и это удерживает российский индекс на высоких значениях 🏦 В публичном портфеле я продолжаю держать акции Китая, драг металлы и валюту. Про новые идеи я обязательно сообщy. Но а если вы хотите найти больше идей в отличных компаниях с высоким потенциалом роста, добро пожаловать в мой профиль Трейдингвью!
RUS:IRUSДлинная
от Dorado_Crypto
2