Регистрация

Акции

NVIDIA- технические перспективы.В продолжение прогноза по Nvidia от 06.03, предполагающего формирование технической картины и сигналов к скорой возможной приставке восходящего тренда по инструменту, в настоящий момент можно идентифицировать, что за несколько предыдущих дней ряд таких сигналов был получен. Так, в контексте текущей технической картины, когда в процессе мощного и практически безоткатного роста крайних недель и месяцев цена достигла уровней новых абсолютных максимумов, за несколько предыдущих дней цена претерпела нижненаправленный разворот, сформировав при этом на дневном тайм-фрейме графическую формацию разворота типа "восходящий клин-треугольник" с нижненаправленным выходом из него, а так же свечной паттерн разворота типа "медвежье поглощение". В этой связи, полученные технические сигналы можно интерпретировать как формирование потенциальной разворотной картины по инструменту. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:NVDA
от korotkevichdm
1
AMD - сигналы к приостановке/развороту восходящего тренда.Цена акций AMD, как и на многие другие высокотехнологичные активы находится в фазе сильного восходящего тренд, достигнув в текущем году новых уровней абсолютных исторических максимумов в районе значений 227$. В настоящий момент можно отметить, что с учетом существенной трендовости цен фондовых активов, а так же их долгосрочной восходящей трендовой составляющей, стратегии работы в направлении этих восходящих трендов являются преимущественными. Вместе с тем, в результате развития этих трендов, периодически цены могут претерпевать локальные коррекционные развороты и откаты и/или даже смену на обратные тренды, где, в настоящий момент, по рассматриваемому инструменту можно идентифицировать формирование такой ситуации. Так, с октября прошлого года цена претерпел практически безоткатный рост на порядка 140%, где за прошедшую неделю претерпела разворот и падение, сформировав при этом, свечной разворотный паттерн типа "падающая звезда". При этом, по осциллятору RSI сформированы сигналы разворота восходящего тренда как выход из зоны перекупленности, а так же сигнал в виде "расхождения гребней". В этой связи, в контексте сформированной технической картины, полученные сигналы могут указывать на возможную приостановку восходящего тренда и смену его на обратный нисходящий, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:AMD
от korotkevichdm
Индекс Мосбиржи на хаяхMOEX:IMOEX Доброе утро, коллеги. Cкопировал уровень поддержки Индекса Мосбиржи, который идет с декабря 2023 года и наложил его как уровень сопротивления и получился канал, хай которого проходит в текущем расположении Индекса Мосбиржи в зоне 3330 пунктов, что может быть звоночком завязывать с лонгами.
RUS:IRUSКороткая
от InvestContent
POLY (Полиметалл) : все ли так плохо?Добрый 🍀 Сегодня на разборе акции компании "Полиметалл" Немного информации о самом предприятии «Полиметалл» является ведущим производителем золота и серебра в России с высококлассными активами, не требующими значительных капитальных затрат. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира Основана в 1998 году. Центральный офис располагается в Санкт-Петербурге. Новости в этом году: ➖ Полиметалл планирует продать российское подразделение до конца марта — CEO Сейчас круг претендентов на активы свелся к одному потенциальному покупателю из России, с которым компания ведет переговоры — CEO — ИФ ➖ «Полиметалл» вернется к обсуждению дивидендов после продажи российских активов — Несис ➖ "Полиметалл" (российская структура Polymetal) приобрел активы "Сергеевской горно-геологической компании" у "Охотской горно-геологической компании" ➖ "Полиметалл" намерен в 2027г приступить к освоению Уткинского месторождения на Урале ➖ Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл" — ТАСС Перейдем к графической части: 🔎 Месяц: структура нисходящая цена торгуется в диапазоне минимальных значений за всю историю после заполнения имбаланса, акция снизилась к нижнему имбалансу (351р - 306р) снизу есть ценовой минимум на отметке 211р 🔎 Неделя: цена снижается слишком агрессивными волнами к слабой восходящей волне сверху накопление ликвидности 🔎 День: нисходящая структура цена торгуется в зоне IMB M 💭 если цена удержится на текущих значениях, первой целью при росте 702р за акцию, вторая ближайшая зона IMB W 771р - 840р в случае, если имбаланс не сдержит стоимость, то увидим 211р ❗️Не финансовая рекомендация, прежде чем входить в ту или иную сделку, проводите самостоятельно анализ актива Из всего могу сделать вывод: не все так плохо у компании, которая идет в развитие и расширение своей отрасли
P
от mari_trade
2
Wheaton (WPM): Дальнейшее падениеWheaton (WPM): NYSE:WPM Учитывая растущий интерес к рынку золота, мы решили включить в наш анализ акцию горнодобывающей компании, а именно корпорацию Wheaton Precious Metals, канадскую компанию, которая в основном сосредоточена на золотодобыче. Мы начинаем с недельного графика для изучения этой компании. Важно отметить, что мы имеем дело с канадскими долларами, чтобы избежать путаницы. Мы завершили первый 5-волновой цикл, хотя и не самый эстетичный, на уровне 76 канадских долларов. С тех пор мы считаем, что должно произойти дальнейшее падение для завершения Волны C и одновременно общей Волны II. Мы ожидаем входа в диапазон отката 50 до 61,8%, примерно на уровне Волны (A), как мы можем более четко увидеть на дневном графике. Подчиненная структура волн также ясно показывает, что мы находимся в Плоской структуре. Исходя из этого, мы ожидаем 5-волновую структуру снижения. Если повышение цен на золото приведет к увеличению вместо этого, мы аннулируем медвежий сценарий, как только превысим уровни 64,42 канадских долларов, а затем 71,4 канадских долларов. Если это не произойдет, мы продолжаем ожидать Волны 3, 4 и 5. Между тем, мы также точно завершили Волну 2 на уровне 78,6%. Поэтому мы уверены, что должно произойти дальнейшее снижение, прежде чем мы рассмотрим долгосрочные входы в акции горнодобывающей компании Wheaton.
TSX:WPMКороткая
от freeguy_by_wmc
NVIDIA - покупать опасно, продавать пока нельзя.Цена акций Nvidia продолжает находится в фазе сильного восходящего тренда, когда за прошлый и начало текущего года она выроста почти в 6 раз(!). И, в настоящий момент по инструменту возникла такая ситуация, когда в виду сильной перекупленности цены на актив покупать акции уже достаточно опасно в виду возможного коррекционного отката, однако, вместе с тем, и продавать, пока, рискованно в виду того, что восходящий тренд пока остается в силе. С технической точки зрения можно идентифицировать, что геометрические размеры восходящей волны текущего года (2) стали сравнимы с волной роста прошлого года (1), что указывает на возможное скорое исчерпание роста цены в рамках текущей волны (2). По осциллятору RSI на недельном тайм-фрейме читается сильная техническая перекупленность, когда значений индикатора достигло уровня 90% (!). В этой связи, видится перспективным продолжать отслеживать ситуацию по инструменту в расчете на возникновение возможного коррекционного разворота и отката цены, сигналом к чему может послужить формирование на дневном и/или недельном тайм-фреймах закрытых свечных разворотных паттернов типа "медвежье поглощение", "падающая звезда" или других подобных. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:NVDA
от korotkevichdm
1
Bayer (BAYN): Конец долгой 9-летней коррекцииBayer (BAYN): XETR:BAYN По запросу одного из наших участников мы ближе рассмотрим компанию Bayer AG. Мы считаем, что мы все еще находимся в глобальной Волне II. Эта волна находит свою последнюю реальную поддержку на уровне коррекции 88,2% на отметке €24,51. Значительное падение ниже этого уровня, вероятно, приведет нас к полной коррекции до €8,48, что было бы критично для компании вроде Bayer, учитывая ее исторический максимум в €144. Наблюдая за графиком с интервалом в 2 дня, мы отмечаем, что расширение Волны 5 попадает в зону между 50% и 61,8%, что также включает уровень 88,2%. Это действительно может быть последней точкой поворота для Bayer.
XETR:BAYNДлинная
от freeguy_by_wmc
НЛМК на высоких объемахMOEX:NLMK Доброе утро, коллеги. После пятницы интересно для лонга выглядят акции НЛМК, по бумагам прошли сильные объемы. Драйвером для роста бумаг выступает ожидание отчетности за 2023 год и информация по дивидендам. По техническому анализу, по бумаге проходит сильный уровень сопротивления в зоне 213 рублей, что от текущих уровней составляет 3,5%.
RUS:NLMKДлинная
от InvestContent
UBS GROUP (UBSG): От накопления к действиюUBS GROUP (UBSG): SIX:UBSG Банковский сектор за последние годы пережил значительные турбулентности, которые не миновали UBS Group из Швейцарии. Обратите внимание, что эта анализ проводится в швейцарских франках (CHF), а не в долларах, так как мы рассматриваем ее с точки зрения швейцарской биржи. Необычно, мы вглядываемся в месячный график, где становится ясно, что мы находимся в фазе накопления с 2008 года, которая длится около 15 лет и не продемонстрировала значительного прогресса. Это уже второй раз, когда мы вышли из этой зоны, но впервые удерживаем уровни выше этой зоны на протяжении длительного периода. Наш анализ начинается с исторического минимума в 7 швейцарских франках (CHF), который также совпадает с минимумом, достигнутым в период пандемии COVID-19, от которого мы видели завершенный 5-волновой цикл. Если наши предвидения верны, мы считаем, что пик на уровне 26,55 CHF отмечает вершину. Затем мы ожидаем формирования Волны A, перерасходующую волну B, а затем волну C, которая опускается ниже уровня волны A для коррекции волны (2). Ожидается, что эта коррекция будет восстанавливаться между 50% и 61,8%, что соответствует представлению о том, что волна 2 часто достигает уровня подчиненной волны 4, расположенной прямо на или немного ниже уровня в 61,8%. С установленным стоп-лоссом ниже этих двух потенциальных результатов и в представленной синей зоне поддержки, мы предвидим значительный рост для волны (3). Эта волна обычно является самой длинной или по крайней мере не самой короткой из трех импульсных волн, что побуждает нас ожидать подъема по крайней мере до 48 швейцарских франков. Наша стратегия - подождать, оценить, как развивается сценарий, и, возможно, раньше занять позиции. Это остается за кадром, и мы продолжим наблюдение и информирование вас о развитии событий.
SIX:UBSGДлинная
от freeguy_by_wmc
Акции Газпрома | Средне-долгосрочный взглядРазберем один из возможных сценариев в средне-долгосрочной перспективе по акциям Газпрома. В настоящее время цена актива показала пробитие уровня дневной поддержки на ценовой отметке 165.25. В целом тренд на данном инструменте преимущественно нисходящий с формированием широкого консолидационного канала в рамках ценового диапазона 154.67 - 182.67. Консолидация в данном районе происходит с октября 22 года. Как правило, такие длительные консолидации могу указывать на дальнейший рост. С точки зрения технического анализа мы находимся в фазе "накопления", для которой свойственно минимальное движение актива, а так же резкий переход в фазу "распределения". У газпрома есть ключевой уровень поддержки, сформировавшийся еще до "всех событий" на ценовой отметке 154.67. Данный уровень отличается от остальных(ближайших) уровней большим количество объема, и как вы можете заметить, он расположен на самых лоях. Предпочтение следует отдавать длинным позициям от данного уровня, но отработать от него можно в двух ситуациях: цена приходит на тестирование уровня, далее мы открываем длинную позицию; цена пробивает данный уровень, затем возвращается за него, мы, в свою очередь, открываем покупку. Наиболее безопасным будет второй вариант, т.к. с высокой вероятностью цена осуществит ложный пробой данного уровня с целью сбора ликвидности. А сколько продлится данный пробой сказать сложно. Так же не стоит отрицать, что есть вероятность, что данного пробоя не случится. В любом случае, и в том, и в другом случае цена покупки примерно одинаковая, поэтому я буду действовать по первому сценарию. Говоря о потенциалах роста следует отметить, что ключевым сопротивлением в данном консолидационном канале выступает область 176.67 - 182.67. Минимальной целью является данный диапазон. Т.к. он уже дважды тестировался, есть вероятность, что при достижении данной отметки, цена покажет локальную коррекцию, после чего с сильным импульсом покажет пробитие и тестирование крупного аномального объема на ценовой отметке 200.00. Здесь уже следует рассмотреть вариант фиксации и перезахода от 176.67 - 182.67. Актуальность данного сценария будет сохраняться до отмены. Данный разбор является средне-долгосрочным. Желаю всем профита и удачного завершения данной торговой недели🤝
RUS:GAZPДлинная
от northerntrad51
КАК работает Индикатор Фундаментальной Силы? (полный гайд)Ниже приведена полная инструкция по применению Индикатора Фундаментальной Силы . Часть 1: Фундаментальная Сила компании Чтобы понять, для чего необходим этот индикатор, давайте подключим наше воображение и представим, что вы менеджер команды бегунов на длинные дистанции, которому необходимо собрать команду из отличных спортсменов. При этом вы не знаете ни имен этих спортсменов, ни сумм их контрактов. У вас есть только данные об их здоровье и спортивные показатели: содержание гемоглобина и железа в крови, максимальное потребление кислорода, частота шагов в минуту, скорость, возраст и т. д. У каждого игрока — своя большая таблица с показателями. И таких таблиц у вас, к примеру, тысяча. Если вы будете тратить 3 минуты на изучение одной таблицы, то на анализ всех таблиц у вас уйдет 50 часов или чуть более 2 дней непрерывной работы. А сколько уйдет времени на сравнение каждого спортсмена с остальными? Примерно 2 года непрерывной работы. Конечно, это никуда не годится, поэтому вы берете компьютер, вносите туда все данные из таблиц и начинаете думать, как можно сократить время на сравнение одного спортсмена с другим. По итогам ваших внутренних размышлений вы приходите к следующим мыслям: - У каждого показателя есть свои диапазоны значений, по которым можно сказать, насколько спортсмен подходит или не подходит для марафона. - У показателя может быть своя динамика: он может расти от месяца к месяцу, быть на месте или падать. - Каждому показателю можно присвоить оценку в баллах. Например, частота шагов в минуту: - 175 и выше (+1 балл); - 165 - 174 (0 баллов); - 164 и ниже (-1 балл). И так с каждым показателем. Зачем нужны эти баллы? Чтобы привести к одной шкале показатели, которые имеют свои собственные шкалы. Проще говоря, благодаря этому подходу вы можете складывать яблоки и груши. Далее вы суммируете все полученные баллы за месяц и получаете одно единственное число — назовем его спортивной силой. Вам нравится ход ваших мыслей, и вы применяете этот алгоритм ко всем таблицам спортсменов. Теперь вместо десятков показателей в месяц - у вас одно число (спортивная сила) по каждому из спортсменов. Кажется, ваша задача существенно упростилась. Далее, для изучения динамики спортивной силы от месяца к месяцу, вы “просите” ваш компьютер построить график по каждому из спортсменов. По этой диаграмме видно, что первые три квартала 2022 года спортивная сила Спортсмена №1 менялась хаотично, возможно, сказывалось отсутствие регулярных тренировок. Но далее виден положительный тренд, и спортивная сила росла от месяца к месяцу. По всей видимости, спортсмен занялся своей подготовкой. Далее, чтобы иметь возможность сравнивать одного спортсмена с другим, вы “просите” ваш компьютер добавить на график среднее значение спортивной силы за последние полгода (средний период подготовки к соревнованиям). Теперь можно использовать последнее значение средней как взвешенную оценку спортивной силы и сравнивать спортсменов между собой по этому показателю. Благодаря этому решению вы на порядок ускоряете процесс анализа: один спортсмен — одно число. Кажется, что далее можно просто отсортировать взвешенную оценку спортивной силы по убыванию и смотреть лучших. Однако чтобы не делать каждый раз сортировку при обновлении данных или появлении новых спортсменов, вы принимаете решение получше. Логика балльной системы подразумевает, что есть максимально и минимально возможное количество баллов, которое может собрать один спортсмен. Это позволяет создать диапазоны значений в баллах для спортсменов с отличной, посредственной и слабой подготовкой. Для примера, пусть самый максимум будет равен 15, а самый минимум равен -15. Спортсменов с количеством баллов от 8 до 15 вы будете считать отлично подготовленными, от 1 до 7 - посредственно подготовленными, и от 0 до -15 - плохо подготовленными. Все! Теперь благодаря этой градации вы просто проверяете, в каком диапазоне находится взвешенная спортивная сила спортсменов, и принимаете решение о допуске в команду по каждому спортсмену индивидуально. Думаю, что теперь ваш первичный отбор займёт не более одного рабочего дня (с перерывом на обед). А теперь давайте мысленно заменим спортсменов на публичные компании. Вместо данных о здоровье и спортивных результатах у нас появятся данные из финансовой отчетности компаний и мультипликаторы. Применяя аналогичный алгоритм, мы получим вместо спортивной силы фундаментальную силу компании. Думаю, самое время показать Индикатор Фундаментальной Силы . Запускаем! Что мы видим? Во-первых, это Гистограмма из столбцов трех цветов: зеленого, оранжевого и красного. Ширина гистограммы зависит от глубины данных из отчетности компании. Чем больше исторических данных, тем шире гистограмма во времени. Зеленый цвет столбцов означает, что по сумме факторов в этот период времени компания демонстрировала отличные финансовые результаты. Согласно моей терминологии, компания в этот период имеет “сильный фундамент”. Зеленый цвет соответствует значениям от 8 до 15 (где 15 - это максимально возможное положительное значение по сумме факторов). Оранжевый цвет столбцов означает, что по сумме факторов в этот период времени компания демонстрировала средние финансовые результаты, то есть имеет “средний фундамент”. Оранжевый цвет соответствует значениям от 1 до 7. Красный цвет столбцов означает, что по сумме факторов в этот период времени компания демонстрировала слабые финансовые результаты, то есть имеет “слабый фундамент”. Красный цвет соответствует значениям от -15 до 0 (где -15 - это максимально возможное отрицательное значение по сумме факторов). Во-вторых, это Синяя линия (Blue line), которая представляет собой скользящее среднее значение столбцов Гистограммы за последний год (*). Усреднение за год необходимо для того, чтобы получить взвешенную оценку, не подверженную среднесрочным колебаниям. Именно по последнему значению синей линии определяется актуальная Фундаментальная Сила компании. (*) Под последним годом понимается последние 252 торговых дня, включая текущий торговый день. В-третьих, это операционный, инвестиционный и финансовый Денежные потоки , выраженные в разводненной чистой прибыли. Эти потоки выглядят как толстые зеленые, оранжевые и красные линии соответственно. В-четвертых, это Таблица слева, которая показывает последнее актуальное значение Фундаментальной Силы и Денежных потоков. Настройки индикатора: В настройках индикатора я могу отключить видимость Гистограммы, Синей линии, Денежных потоков (каждого в отдельности) и Таблицы. Это поможет изучить каждый из показателей в отдельности. Также возможно изменить цвет, прозрачность, толщину линий. В 2011 году вышел фильм "Человек, который изменил все", в котором Брэд Питт играет роль спортивного менеджера бейсбольной команды "Окленд Атлетикс" Билли Бина. Имея небольшой бюджет, ему удалось собрать результативную команду, опираясь на анализ статистики игроков. Впоследствии этот подход был применен и другими командами лиги, а Билли Бин получил огромное признание со стороны профессионального сообщества. Часть 2: Эталонная модель бизнеса В один из дней, когда у меня уже было сформировано понятие Фундаментальной Силы компании, я возвращалась из туристической поездки домой. Я ехала в такси, а водитель слушал аудиокнигу. Так как ехать надо было больше одного часа, я невольно вслушивалась в рассказ автора. Содержание мне понравилось. Это был художественный роман, где в центре сюжета находился герой по имени Алекс Рого. Он управляющий одним из трех предприятий объединения ЮниКо. Несмотря на то, что Алекс тратит всю свою энергию на работу, дела у компании идут очень неважно: за последние полгода предприятие приносит только убыток. Это заставляет руководство Алекса объявить ему ультиматум — если за три месяца он не сможет кардинально улучшить ситуацию, предприятие закроют и он останется без работы. Параллельно с этим, жена Алекса, не желая терпеть отсутствие мужа в ее личной жизни, принимает решение уйти от него. Что же, завязка истории получилось очень драматическая, и мне было интересно как Алекс справится со всем этим. К счастью, в это напряженное время, он встречает своего преподавателя по физике — Иону, который стал заниматься консультированием компаний в области эффективного производства. Алекс делится со старым знакомым своими делами, рассказывает как у него получилось увеличить производительность труда на предприятии, благодаря закупке новых роботов. Однако убытки, как дамоклов меч, продолжают висеть над его головой. Выслушав историю Алекса, мудрый Иона подсказывает, что проблема его предприятия в том, что менеджмент думает о чем угодно, кроме основной цели их бизнеса — создание денег или прибыли. Иона дает понять Алексу, что все идеи менеджмента, связанные с расширением рынка сбыта, использованием новых технологий, улучшением качества продукции могут привести компанию к катастрофе, без внимания к фундаментальным вещам. По его мнению менеджмент должен быть сфокусирован лишь на трех показателях: 1. Выработка - это скорость, с которой компания создает деньги посредством продаж. 2. Запасы - это все деньги, вложенные компанией в активы: помещения, оборудование, патенты, сырье и т. д. То есть в то, что можно потом продать. 3. Операционные затраты - это все деньги, которые тратит компания на превращение запасов в деньги. Или то, что нельзя продать: зарплата сотрудников, стоимость аренды, оплата услуг доставки и т. д. Таким образом, задача менеджмента состоит в том, чтобы производить улучшения, которые в конечном итоге приведут к росту Выработки, снижению Запасов и Операционных затрат. Например, покупка роботов, которую Алекс сделал для увеличения количества производимой продукции — привела к росту производства. Однако, если смотреть на это через призму, предложенную Ионой, то по факту мы имеем следующую картину: Запасы выросли, Операционные затраты не уменьшились (никто не был уволен), росту продаж роботы никак способствовать не могут (Выработка не растет). Следовательно, это не улучшение, а ухудшение. Накопление таких ухудшений в итоге ведет к убыточности компании. И наоборот, постоянные улучшения, которые будут способствовать росту Выработки и снижению Запасов с Операционными затратами, неизбежно приведут к достижению главной цели — созданию денег. Уже после того, как я вернулась домой, я попробовала найти эту книгу в интернете. Оказалось, что ее написал физик и философ Элияху Голдратт, еще в 1984 году. Роман называется "Цель". Тогда я поняла, что если менеджмент компании будет придерживаться подхода, описанного Голдраттом, то, скорее всего, спустя какое-то время, мы увидим перед собой фундаментально сильную компанию. А Индикатор Фундаментальной Силы наглядно показывает каких успехов удалось достичь менеджменту на этом пути. Например, рост Выработки по Голдратту, должен привести к увеличению прибыли на одну акцию (earnings per share) и общей выручки (total revenue). Сокращение Запасов может быть связано с уменьшением Запасов по отношению к выручке (Inventory to revenue). Оптимизация операционных затрат - точно будет способствовать уменьшению мультипликатора “операционные расходы к выручке” (Operating expense ratio). Все эти параметры учитываются при расчете Фундаментальной Силы компании. Итак, давайте перейдем к методологии расчета Индикатора Фундаментальной Силы. Основная идея, которая вдохновила меня на создание этого индикатора, звучит так: “Даже если вы приобретаете всего 1 акцию компании, относитесь к этому как к покупке всего бизнеса” . Руководствуясь этим подходом, можно представить, каким бизнесом интересно владеть инвестору, и одновременно определить входящие параметры для расчета индикатора. Для меня эталонный бизнес - это: - Бизнес, который эффективно ведет свою деятельность, не снижая доходность вложений акционеров. Чтобы произвести оценку эффективности и доходности бизнеса, я использую следующие мультипликаторы (*): разводненная прибыль на акцию (Diluted EPS) и рентабельность собственного капитала (ROE). Первые два параметра для расчета индикатора есть. - Бизнес, который масштабирует продажи и оптимизирует свои расходы. С этой точки зрения подойдут мультипликаторы: валовая рентабельность (Gross margin), операционные расходы к выручке (Operating expense ratio) и общая выручка от продаж (Total revenue). Плюс еще три параметра. - Бизнес, который быстро оборачивает товары/услуги в деньги и не задерживает расчеты с поставщиками. Здесь подойдут следующие мультипликаторы: период погашения кредиторской задолженности (Days payable), период погашения дебиторской задолженности (Days sales outstanding), а также запасы к выручке (Inventory to revenue ratio). Это еще три параметра. - Бизнес, который не прибегает к значительной кредиторской задолженности и показывает финансовую устойчивость. Здесь я использую следующие мультипликаторы: коэффициент текущей ликвидности (Current ratio), покрытие процентов (Interest coverage), а также размер задолженности к выручке (Debt to revenue ratio). Это последние три параметра. (*) Если вы хотите узнать больше об этих мультипликаторах, советую прочитать две мои статьи на TradingView: Мультипликаторы: перевариваем вместе О чем могут рассказать мультипликаторы? Далее каждому из параметров присваивается определенное количество баллов, исходя из его последнего значения или положения этого значения относительно годового максимума и минимума. Например, если Current ratio: - больше или равен 2 (+1 балл); - менее 1 (-1 балл); - от 1 до 2 (0 баллов). Или например, если Diluted EPS: - рядом с годовым максимумом или выше (+2 балла); - рядом с годовым минимумом и ниже (-2 балла); - между годовым максимумом и минимумом (0 баллов). И так далее с каждым из параметров. В результате максимальное количество баллов, которое может набрать компания — это 15 баллов. Минимальное количество баллов, которое может набрать компания — это -15 баллов. Эти уровни отмечены горизонтальными пунктирными линиями: зеленая линия — для максимального значения, красная — для минимального. Количество баллов за каждый день жизни компании я отслеживаю по трехцветной Гистограмме. Результирующее среднее значение за последний год — по Синей линии. Для меня именно последнее значение Синей линии является определяющим — это и есть актуальная Фундаментальная Сила компании. В качестве дополнительного фильтра, например, при сравнении двух компаний, где все прочие условия равны - я использую динамику Денежных потоков, выраженных в разводненной чистой прибыли. Это толстая зеленая, оранжевая и красная линии поверх Гистограммы. Примеры: Ниже я оценю различные компании при помощи Индикатора Фундаментальной Силы. Tesla, Inc. Индикатор показывает, что, начиная с 2020 года, Tesla Inc. планомерно наращивала свою Фундаментальную Силу (от 3,27 в 1-квартале 2020 года до 12,79 в 1-м квартале 2023 года). Это заметно как по изменению цвета Гистограммы с оранжевого на зеленый, так и по восходящей Синей линии. Если посмотреть детально, что происходило с финансовыми показателями за это время, то будет ясно, какую значимую работу провела компания. Выручка выросла почти в 4 раза. Прибыль на акцию - в 134 раза. При этом суммарная задолженность по отношению к выручке упала практически в 10 раз. Keurig Dr Pepper Inc. Компания, образованная в 2018 году в результате слияния Keurig Green Mountain и Dr Pepper Snapple Group, так и не смогла продемонстрировать выдающиеся финансовые результаты, что привело к снижению ее Фундаментальной Силы с 4,63 в 1-м квартале 2018 года до -0,53 в 1-м квартале 2023 года. За этот период падение разводненной прибыли на акцию сопровождалось ростом долговых обязательств и ухудшением ситуации с ликвидностью. Costco Wholesale Corporation Магазин оптовой закупки товаров Costco удивляет стабильностью своих финансовых показателей и планомерным ростом как прибыли, так и выручки. По этой причине столбцы Гистограммы имеют исключительно зеленый цвет за все время расчета индикатора. Фундаментальная Сила за три года не изменилась и составляет высокие 11 баллов. Часть 3: Динамика денежных потоков компании На днях мне попалась интересная заметка о работе швейцарской компании Glencore International AG в 90-е годы. Эта компания специализируется на торговле сырьем, и в те времена она активно торговала со странами, которые вышли из состава СССР. Иностранной валюты ни у кого из этих стран не было, а доверие к местным валютам еще не появилось, поэтому приходилось обменивать товар на товар как в Средние века. Например, чтобы продать медь из Казахстана, швейцарская компания покупала сахар-сырец в Бразилии, затем его везли на рафинирование в Украину, после рафинированный сахар менялся на сибирскую нефть в России, далее нефть менялась на медную руду в Монголии, которая потом отправлялась на завод в Казахстане для создания меди, пригодной для продажи на мировом рынке. Как видно, деньги здесь применялись только в момент покупки сахара и продажи меди, вся остальная цепочка сделок представляла собой обмен товара на товар. Получается следующая схема: Деньги - Сахар-сырец - Рафинированный сахар - Нефть - Медная руда - Медь - Деньги’ Конечно, все это имело смысл, когда Деньги’ (со штрихом) равнялись большим деньгам. Иначе затраты на подготовку и реализацию такой сложной сделки просто бы не окупились. Этот пример еще раз убедил меня в том, насколько деньги играют значимую роль в деятельности любой компании. Представьте, в какой хаос может превратиться работа предприятия без наличия денег и с необходимостью выдумывать подобные цепочки поставок? Деньги упрощают и ускоряют все процессы в компании, поэтому грамотное управление этими потоками лежит в основе эффективного бизнеса. Если сравнить компанию с живым организмом, то Денежный поток (*) — это его кровеносная система. Именно благодаря такой системе происходит снабжение компании всем необходимым для производства товаров или услуг. (*) Если вы хотите узнать больше о денежных потоках, советую прочитать две мои статьи на TradingView: Отчет о движении денежных средств или Три великих реки Вибрации денежных потоков С учетом того, что денежные потоки играют фундаментальную роль в деятельности любой компании, разумно предположить, что их анализ даст нам необходимую информацию для принятия решения. Именно по этой причине в Индикатор Фундаментальной Силы был добавлен дополнительный показатель — динамика Денежных потоков, выраженных в разводненной чистой прибыли (*). (*) Так как значение прибыли может быть отрицательным, берется модуль разводненной чистой прибыли, то есть без знака “минус”. Почему я использую прибыль в качестве единицы измерения Денежных потоков? Потому что это хороший способ сделать шкалу значений индикатора единой для компаний из разных стран, с разными валютами. Также это позволяет использовать единую шкалу значений как для Денежных потоков, так и для Фундаментальной Силы. Итак, давайте посмотрим, как выглядит динамика Денежных потоков в Индикаторе Фундаментальной силы. Это три линии разных цветов, которые расположены поверх Гистограммы. Каждому из потоков соответствует свой цвет: - Операционный поток — зеленая линия; - Инвестиционный поток — оранжевая линия; - Финансовый поток — красная линия. Таким образом, я могу отслеживать динамику Денежных потоков компании во времени. Для интерпретации динамики Денежных потоков я обращаю внимание на следующие закономерности: - Как расположены денежные потоки по отношению к друг другу; - В какой зоне располагается каждый из денежных потоков - в положительной или отрицательной; - Какова тенденция по каждому из денежных потоков; - Насколько волатилен каждый из денежных потоков. Для примера рассмотрим несколько компаний с целью интерпретировать динамику их Денежных потоков. John B. Sanfilippo & Son, Inc. Это самая идеальная ситуация для меня: операционный денежный поток (зеленая линия) располагается выше остальных потоков, инвестиционный денежный поток (оранжевая линия) находится около нуля и практически неизменен, финансовый денежный поток (красная линия) стабильно ниже нуля. Такая картина показывает, что компания живет за счет своего операционного денежного потока, не увеличивает размер долга, не тратит существенную часть денег на дорогостоящие покупки и сохраняет (не распродает) активы. Parker Hannifin Corporation При наличии стабильного операционного денежного потока (зеленая линия) компания реализует инвестиционные программы за счет привлечения дополнительного финансирования. Это заметно благодаря росту финансового денежного потока (красная линия) и одновременному снижению инвестиционного денежного потока (оранжевая линия) со значительным углублением в отрицательную область. По всей видимости, операционного денежного потока не хватает, чтобы реализовывать запланированные инвестиции. Здесь стоит задуматься, насколько устойчивой может быть компания, которая инвестирует в свое развитие, используя привлеченные средства. Schlumberger N. V. Хаотичное переплетение денежных потоков, выходящих за пределы диапазона Фундаментальной Силы (от -15 до 15), свидетельствует о насыщенной жизни компании, однако для меня это показатель высокой рискованности ее действий. И как мы видим, Фундаментальная Сила стала укрепляться только последний год, когда вид денежных потоков нормализовался. Таким образом, когда Фундаментальная Сила двух компаний одинаково хороша, я пользуюсь дополнительным фильтром в виде динамики Денежных потоков. Это помогает мне уточнить свой интерес к той или иной компании. В чем ценность Индикатора Фундаментальной Силы: - позволяет произвести количественную оценку финансовых результатов компании в баллах (от -15 до 15 баллов); - позволяет визуально проследить, как менялась (позитивно/негативно) оценка финансовых результатов компании во времени; - позволяет визуально проследить движение основных денежных потоков во времени; - ускоряет процесс отбора компаний для вашего шортлиста (если вы ориентируетесь на финансовые результаты при отборе компаний); - позволяет обезопасить себя от инвестиций в компании со слабым и средним фундаментом. Обязательные условия использования индикатора: - работает только на дневном таймфрейме; - применяется только для акций публичных компаний; - требуется наличие финансовой отчетности компании за последние 4 квартала и более; - обязательно наличие данных из Балансового отчета, Отчета о доходах и Отчета о движении денежных средств, необходимых для расчета. В случае отсутствия хотя бы одного компонента, необходимого для расчета Фундаментальной силы, показывается сообщение “no data to calculate the Fundamental Strength correctly” . В таком же случае, но для операционного Денежного потока, показывается сообщение “no data to calculate the Operating Cash Flow correctly” и аналогично для других потоков. Уведомление о рисках: При работе с Индикатором Фундаментальной Силы и дополнительным фильтром в виде Денежных потоков необходимо понимать, что публикация Балансового отчета, Отчета о доходах и Отчета о движении денежных средств происходит спустя некоторое время после завершения финансового квартала. Это означает, что новые актуальные данные для расчета появятся только после публикации новой отчетности. В связи с этим возможно существенное изменение значений Индикатора после публикации новой отчетности. Величина этого изменения будет зависеть как от содержания новой отчетности, так и от количества дней между завершением финансового квартала и датой публикации данных отчетности. До даты публикации новой отчетности для расчетов будут использованы последние актуальные данные. Обращаю ваше внимание на то, что для расчета Фундаментальной Силы и Денежных потоков необходимо наличие данных по всем показателям оценочной модели . В ней используются данные, которые есть исключительно на TradingView (сверки с другими источниками не происходит). Если хотя бы один показатель отсутствует, для продолжения пользования индикатором я перехожу к анализу другой компании. Таким образом, Индикатор Фундаментальной Силы и дополнительный фильтр в виде Денежных потоков позволяют оценить финансовые результаты компании на основе доступных данных и созданной мной методологии. Простая визуализация в виде трехцветной Гистограммы, Синей линии и трех толстых линий Денежных Потоков значительно сокращает время на отбор фундаментально сильных компаний, подходящих под критерии выбранной модели. Однако данный Индикатор и/или описание к нему и/или примеры не могут быть использованы как единственная причина покупки или продажи акций, а также иного действия или бездействия, связанного с акциями.
RUS:SBERОбучение
от Be_Capy
8
НЛМК (NLMK): возможные дивиденды 21 руб. за акцию!Приветствую! Сегодня поговорим про компанию и акции группы НЛМК Группа НЛМК — высокотехнологическая международная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Группа НЛМК сегодня: — 1-е место в России по выпуску стали; — 45 000 сотрудников в России и за рубежом; — 17 производственных активов в 7 странах мира. Из новостей за этот год: - аналитики ждут дивидендов от ММК и НЛМК - суд отложил судебное дело по оспариванию решения ФАС против НЛМК по "делу металлургов" до 20 марта - выручка "НЛМК" за 9 мес. 2023 г по РСБУ составила 524,8 млрд руб., чистая прибыль 182,1 млрд руб Перейдем к графикам: 📊 НЛМК (NLMK) MOEX На ТФ 🚩 месяца после реакции на верхний блок, цена скорректировалась и нижнему имбалансу сейчас акция торгуется между двумя точками ликвидности 160.32р и 214.98р 🚩 Неделя: аналогичная ситуация цена торгуется между двумя недельными имбалансами также имеем зону интереса в виде недельного wick 186.72р - 193.30р 🚩 День: структура была сломана, но снизу цена показала хорошую реакцию на IMB 💭 на данный момент рассматриваю снижение к недельному wick (186.72р - 193.30р) для теста и уже рост к целям 207р , 214р ...225р ❗️Не финансовая рекомендация, прежде чем входить в ту или иную сделку, проводите самостоятельно анализ актива
RUS:NLMK
от mari_trade
2
💹 Как инвестировать в Китай без риска блокировки? Недавно в посте я сравнивал фондовые рынки США и Китая. Пост получился достаточно негативный, но тем не менее, в условиях когда почти все западные индексы находятся на исторических максимумах и выше - Китай может являться очень хорошей возможностью для инвестиций. Как минимум на текущий момент. Сейчас китайские акции выглядят крайне дешево. Покупать акция Китай компания, на мой взгляд, сопряжена с риском блокировки активов. ⚠️ Поэтому даже потенциальный рост акций на +100% не особо интересен, если есть высокий риск заморозки активов, как на российских брокерах. Но только вот акции выглядят очень дешево по всем параметрам и уж хочется их купить, хотя бы со стопом в рамках спекуляции. И я нашел выход из ситуации, как максимально снизить риск блокировки и при этом получить максимум в случае роста китайского рынка! 💹 Покупка индекса Hang Seng! Hang Seng - важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи. Индекс состоит из акций 4х секторов экономики: Торговля и Промышленность, Финансы, Электроэнергетика и Недвижимость. Расчет индекса ведется с 1969 года компанией HSI Services Limited. В случае роста китайских акций он также будет хорошо расти. 🛠️ Что по техническому анализу? Сейчас индекс находится на уровнях кризиса 2008г. С исторического максимума падение уже составляет -50%. Цена уже тестировала уровень 14700п. и после этого произошел отскок на +50%. Сейчас от этого уровня снова пошел отскок, который может получить сильное ускорение. RSI на недельном тайм-фрейме нейтральный (52). 📈 Лонг Hang Seng Index 📊 Покупка: от 16500п. 🛡️ Стоп-лосс: 14000п. 💰 Тейк-профиты: 21500п; 25000п; 31000п. ⚖️ Риск-профит: ~ 1 к 5. 💼 Объем на сделку: до 10% от спекулятивного портфеля. 🔰 Максимальное допустимое плечо: 8-10Х. Эту сделку можно открыть на бирже, которая прикреплена к этому посту. Я не рекомендую открывать сделку на российских брокерах, так как там ваши деньги будут заблокированы. Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы. Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
TVC:HSIДлинная
от Dorado_Crypto
Porsche Automobil Holding (PAH3): На быстрой полосеНаш анализ холдинга Porsche Automobil сосредоточен на движении цены акций с момента минимумов во время кризиса COVID-19 на уровне 28,48 евро. С тех пор Волна (1) в синем расширилась до 102 евро, что в настоящее время служит местным максимумом. Последующая заметно необычная и сложная Волна (2) была наблюдаема, которая кажется атипичной на первый взгляд. При более тщательном рассмотрении эта фаза определена как плоская коррекция, которая находится чуть выше 78% уровня, немного недостаточного для обычной плоскости. В анализе волн Эллиотта, а также в других анализах, иногда необходимо растянуть определенные правила, чтобы прийти к выводу. Трудно сказать, недействительно ли это или нет, на данный момент. В настоящее время акции указывают на то, что Волна С в красном еще не была полностью завершена, поскольку продление Волны (iii), как ожидалось, приняло коррективный трендовый разворот на уровне 41,48 евро. Если это так, мы сейчас наблюдаем формирование Волны (iv), и акции, возможно, упадут еще один раз с Волной (v), прежде чем окончательно попрощаются с основной Волной (2). Точное время для этого остается открытым и неопределенным. Однако, пока Волна 1 не станет недействительной, ожидается снижение цен на акции Porsche. Потенциальные значимые точки входа для нас могут лежать в повторном тестировании области Волны (iii) на уровне 41,90 евро или даже ниже. Точные координаты пока не определены, но до этого мы предполагаем снижение цены акций Porsche.
FWB:PAH3Длинная
от freeguy_by_wmc
General Motors (GM): GM завоевывает рынокGeneral Motors (GM): NYSE:GM Сегодня мы добавили General Motors в наш портфель, начиная наш анализ графика с COVID-19 минимума на уровне $14,33. С тех пор мы развили главную импульсивную волну (1) в синем цвете и уже завершили коррекцию с волной (2) на уровне $26,30, которая была сформирована в виде Expanded Flat и Зигзага. Сейчас мы находимся внутри главной волны (3), которая обязательно должна превзойти как минимум волны (1), так и локальный максимум на уровне $67,06. На 4-часовом графике у нас есть более детальное представление и уже есть показатели, что мы находимся недалеко от завершения внутренней волны (i). В ближайшие недели мы можем ожидать снижения в направлении волны (ii), где цена должна стабилизироваться между уровнями ретрейсмента 50% и 78,6%. Мы еще не установили точный диапазон, так как график может продолжать развиваться вверх, что повлияло бы на наш целевой диапазон. При первых признаках слабости мы планируем разместить лимитный ордер и будем информировать соответственно.
NYSE:GMДлинная
от freeguy_by_wmc
Роснефть интересна для покупкиMOEX:ROSN Доброе утро, коллеги. Нефть и доллар, несмотря на коррекцию индекса на высоких значениях, ожидаю отскок по нефтянки на следующей недели после оглашения санкций 23 февраля, которые не ожидаю существенными (все что можно было включить вы SDN листы, уже включили)
RUS:ROSNДлинная
от InvestContent
Самая субъективная грань моей системы принятия решенийВ прошлой публикации я начала рассказывать о своей системе принятия решений. Я использую ее в процессе инвестирования в акции. Эта система позволяет мне ответить на три вопроса: - какие акции выбрать? - по какой цене совершить сделку? - и в каком объеме? В этом посте я продолжу отвечать на вопрос “какие акции выбрать?” и расскажу вам об еще одной грани своего кристалла. Как вы можете заметить, моя система принятия решений достаточно формализована. Что я имею в виду? В ней есть четкие критерии, на которые надо проверить компанию перед инвестированием в ее акции. Если углубиться в эту идею сильнее, то можно сказать, что положение дел в любой публичной компании можно оценить при помощи чисел из ее отчетности и биржевых цен на ее акции. Все это можно визуализировать, привести в читаемый для инвестора вид и во много раз ускорить процесс принятия решения. Однако есть сфера с информацией, которая витает вокруг компании, прямо или косвенно влияет на нее, но слабо поддается формализации - это “Новости”. Новостью можно назвать сообщение, связанное с компанией и распространяемое через ее сайт, средства массовой информации, социальные сети. Такое сообщение вызывает практически рефлекторную реакцию у инвесторов (и трейдеров), занимающихся акциями. Они будут стараться интерпретировать полученную информацию, сделать прогноз и в некоторых случаях даже совершить сделку. Именно по этой причине момент публикации новости часто сопровождается резким движением цены акции и увеличением объема торгов. Просто в “стакане заявок” теперь становится на порядок больше игроков. Это трейдеры, взбудораженные новостью, уверенные в том, что будет дальше. Здесь я не могу не вспомнить аллегорию о “Безумном Мистере Рынке” от Бенджамина Грэма. В ней рынок представлен в виде партнера, который постоянно стучится к вам в дверь и предлагает безумные идеи (цены акций). Откуда же этот мистер черпает свое безумие? Мой ответ прост - из новостей. Несмотря на это я не могу не обращать внимание на новости, я не могу не интерпретировать их, не строить прогнозов в своей голове. Это происходит рефлекторно, как реакция на кипяток, попавший на мою кожу. Однако буду ли я совершать сделку под влиянием этой информации? Поговорим об этом в конце публикации. А сейчас давайте посмотрим, какие новости бывают, и где их искать. Уточню, что в этой публикации я буду рассматривать только то, что применимо для рынка акций. То есть информацию, которая прямо или косвенно может повлиять на положение дел в компании. В процессе работы я разделяю новостной поток на две категории: макро-событие и корп-событие . Макро-событие - это то, что может косвенно повлиять на положение дел в компании, так как затрагивает внешнюю среду, в которой она живет. Например: 1. В третьем квартале ВВП США вырос на 4,9% в годовом исчислении, что оказалось лучше ожиданий (*) Динамика ВВП - это общий экономический индикатор роста экономики в конкретной стране. Это событие лишь косвенно влияет на бизнес компании из США. Другими словами, компания может быть убыточной, даже если ВВП в стране ее бизнеса растет. (*) В новостях вы часто будете встречать формулировки: - лучше ожиданий - хуже ожиданий - совпало с ожиданиями Это очень важные уточнения, так как считается, что биржевая цена уже учитывает ожидания по грядущим событиям. Поэтому совпадение с ожиданиями, скорее всего, будет воспринято участниками рынка спокойно. И наоборот, колебания цены могут быть значительными в случае, если новость можно квалифицировать как “сюрприз”. 2. EPA устанавливает правила для предлагаемого "метанового сбора" за отходы, производимые нефтяными и газовыми компаниями. Эта новость также относится к макро-событиям, так как затрагивает целую отрасль - нефтяной и газовый бизнес. Более того, обратите внимание, что “метановый сбор” только предлагается. То есть совсем не факт, что он будет в итоге реализован. В отличие от макро-событий, корп-событие прямо влияет на положение дел в компании. Рассмотрим некоторые из них. Например: 1. Hilton (HLT) Прибыль за 3 квартал соответствует прогнозам, доходы превышают прогнозы. Новость содержит информацию о финансовых результатах компании Hilton за 3 квартал. Безусловно, это напрямую влияет на оценку инвесторами перспектив компании, а следовательно, на объем инвестиций в нее. 2. Разрушительные лесные пожары вынудили крупнейшую коммунальную компанию Калифорнии (Pacific Gas and Electric Company) планировать продажу газовых активов. Исходя из заголовка новости можно сделать вывод о том, что компания рассматривает продажу значительной части своего бизнеса (раз слово “газ” фигурирует даже в названии компании) с целью компенсировать ущерб от разрушительных пожаров. Конечно, это напрямую указывает на тяжелое положение дел в компании. Что же, мы разобрались, какие новости считать макро-событием, а какие - корп-событием. Теперь давайте посмотрим, где их искать. В первую очередь, давайте посмотрим на календари событий, которые есть на TradingView. Они удобны тем, что заранее информируют нас, какое событие стоит ожидать в рассматриваемую дату. Начнем с Экономического календаря . Вы можете найти его в главном меню продуктов TradingView (Продукты -> Экономический календарь). Этот календарь показывает грядущие публикации ключевых макроэкономических индикаторов, таких как: ВВП, процентная ставка, безработица, инфляция. Также в нем будут отражены общегосударственные события - например, выборы президента. Таким образом, в нем вы увидите только макро-события. Нажмите на “глобус”, выберите интересную вам страну, группу стран или весь мир - так вы отфильтруете события по географии. Если вам интересно отслеживать только важные события, для этого есть специальная кнопка “Только важное” . Также напротив каждого события есть индикатор важности из трех столбцов. Если закрашены все - событие максимальной важности. Любое событие можно раскрыть, прочитать информацию по нему, посмотреть статистику и даже добавить в свой личный календарь. Что касается важности, то чем выше важность события, тем сильнее может быть реакция рынка после выхода информации. Также сила реакции будет зависеть от того, насколько реальность разошлась с ожиданиями по этому событию (с прогнозом). Обратите внимание, что слева от прогноза публикуется вышедшее актуальное значение, справа - значение за предыдущий период. Это позволяет оценить вышедший показатель в динамике. Итак, мой стандартный набор фильтров для экономического календаря это: - География: весь мир; - Только важное; - Эта неделя; - Все категории. С экономическим календарем разобрались. На TradingView есть еще один календарь - это Календарь отчетности. Он находится в интерфейсе работы с “Суперграфиком” и, конечно, предназначен для анализа корп-событий. Как только вы перейдете на график, нажмите на иконку календаря в меню справа, и перед вами откроется панель событий. Календарь отчетности будет содержать названия компаний, дату ближайшей отчетности по ним и оценку (estimate) аналитиков относительно размера прибыли на акцию - EPS. По своему смыслу, эта оценка является средним ожиданием или прогнозом. Поэтому любое сильное несоответствие актуальных данных с прогнозным значением способно сильно изменить стоимость акции компании. Кстати, проверить это вы можете просто нажав на название компании в календаре - окно с графиком цены акции обновится моментально. Вышедшее значение прибыли на акцию можно посмотреть как на самом графике, так и в информации по компании (самая верхняя кнопка меню справа). Текущее значение будет отмечено либо красным кружком (ниже прогноза), либо зеленым кружком (выше прогноза). Серым кружком отмечается непосредственно сам прогноз. Календари удобны тем, что представляют нам основную суть новости в сжатом оцифрованном виде. Описание таких новостей не так важно, как значение ключевого показателя. Однако если вы хотите почитать классические текстовые новости по связанной компании, просто нажмите на иконку с молнией на вашем графике. Также вы можете найти новости, сгруппированные по классам активов, регионам, информационным агентствам и т.д. в главном меню корневой страницы сайта TradingView. Из представленных групп я наиболее часто использую “Последние новости”, чтобы получить общий контекст происходящего. Возвращаясь к моей системе принятия решений, скажу, что есть новости (назовем их критическими ), которые могут спровоцировать закрытие позиции или не-открытие позиции в акциях отдельной компании даже несмотря на то, что основные индикаторы не подсказывают мне это. Чтобы определить такие новости, я задаю себе три вопроса: 1. Я доверяю этому источнику новостей? Нас окружает множество источников новостей: социальные сети, новостные сайты, телевидение и пр. Репутацию каждого легко проверить в интернете. Поэтому, чтобы брать новость в расчет, необходимо доверять ее источнику. Если вы увидели значимую новость о компании, но ее нет в солидных медиа-ресурсах и/или на сайте самой компании - это повод задуматься, не пытается ли источник поднять свою популярность за счет громкого заголовка и непроверенного содержания. 2. Эта новость описывает свершившийся факт? Даже в солидных изданиях можно встретить публикации с версиями событий, прогнозами, мнениями. Это хорошие материалы для размышлений. Однако при принятии решения я всегда стараюсь отделить точку зрения от подтвержденного надежным источником факта. Только факты могут рассматриваться при принятии решения. 3. Свершившийся факт способен привести компанию к банкротству? Это непростой вопрос, требующий оценки экономического ущерба компании, его сравнение с уровнем общего долга перед кредиторами, текущими активами. Даже если компании грозит банкротство, ее могут спасти, предоставив помощь со стороны государства или другого бизнеса. Отвечая на этот вопрос, я могу прислушаться к мнениям аналитиков, собственной интуиции. Поэтому это самая субъективная грань моей системы принятия решений. Я просто должна сказать себе: “Да, этот факт способен привести компанию к банкротству” или наоборот: “Нет, эта новость плохая, но она не несет в себе критическую угрозу для бизнеса”. Итак, если я отвечаю “да” на все три вопроса, то я могу закрыть позицию в акциях конкретной компании или не открывать ее, руководствуясь просто своим “да, это надо сделать”. Дело в том, что критические новости выходят сейчас, а отчетность в конкретную дату в будущем - есть разрыв во времени между этими событиями. Поэтому я попадаю в ситуацию, где надо просто принимать решение, а его оценку производить потом, в будущем, на базе опубликованной отчетности. Это похоже на управление сломавшимся в пути самолетом. Пилот может до конца не понимать, что произошло, но выбор надо делать прямо сейчас. Если же я отвечаю “нет” на любой из трех вопросов, то я продолжаю использовать другие грани своего “кристалла” в стандартном режиме, а новость оставляю “просто для моей информации”. В следующих публикациях я продолжу рассказывать о моей системе принятия решений и поделюсь моим подходом к выбору цены и объема сделки с акциями.
RUS:RTSIОбучение
от Be_Capy
Как я участвовала в IPO компании "Диасофт" 😏Всем привет) Все больше компаний выходят на рынок Мосбиржи и организовывают первичные размещения акций, т.е. IPO ⚪️ IPO — это публичное мероприятие на финансовом рынке, которое позволяет инвесторам купить перспективные акции по низкой цене. Такие вложения сопряжены с высокими рисками, но сам процесс является полностью прозрачным, законным и регулируемым. ⚪️ Основная выгода IPO для инвесторов — в возможности купить акции по низкой стоимости и продать позже по более высокой. Иногда после завершения первичного размещения котировки резко уходят вверх за несколько недель или даже дней. ⚪️ На этапе Pre-IPO компания ещё не переоценена и вместе с тем уже обладает стабильным денежным потоком, оценкой стоимости и планами по выходу на IPO. Конечно, после открытия продаж цена может как снизиться, так и вырасти, здесь нужно учитывать риски !! На опыте с Диасофт, считаю, удачно все получилось. Свои акции в первый час торговли я продала в +40% На размещении покупка была по цене в диапазоне 4 000р - 4 500р, после открытия торгов я продала их по 6 250р и 6 400р Вполне стоит присмотреться к таким инвестициям) 💡 Сейчас я участвую в новом IPO ПАО "Алкогольная группа Кристалл": Сбор поручений производится до 21 февраля 2024 года Минимальная сумма 950 руб. Дата размещения: 22 февраля 2024 года Итоговая цена будет объявлена утром 22 февраля, в тот же день начнутся торги акциями компании *условия предоставлены брокером Альфа-инвестиции ** по условиям размещения, сбор поручений может прекратиться в любой момент и заявка может быть исполнена частично После участия расскажу результат) ❗️Не финансовая рекомендация, прежде чем входить в ту или иную сделку, проводите самостоятельно анализ актива
RUS:DIASОбучение
от mari_trade
1
TATN (ПАО "Татнефть"): гэп закрыли, можно вниз!Доброго времени суток) Сегодня рассмотрим акции российской нефтяной компании "Татнефть" Татнефть — вертикально интегрированная группа компаний. Ее основными направлениями деятельности являются разведка, разработка, добыча, переработка и сбыт нефти и нефтепродуктов. Также Татнефть ведет деятельность в сфере переработки газа, производства и реализации продукции нефтехимии, оказания услуг по инженерному проектированию. Ключевые месторождения и основные производственные объекты группы расположены в Татарстане. Кроме того, Татнефть занимается разведкой и добычей в Ненецком АО, Республике Калмыкия, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях. Посмотрим графики 📉 TATN Месяц: ▫️ тренд восходящий ▫️ на текущий момент цена торгуется в зоне сопротивления IMB M - 705р - 761р ▫️ снизу есть незаполненные имбалансы, которые могут оказать поддержку при росте к отметкам 838р и 847р ▫️ ближайшие поддержки на месяце: - IMB M 685р - 650р - IMB M 583р - 525р - wick M 606р - 595р Неделя: ◾️ структура восходящая, формируется коррекционное движение ◾️ снизу поддержка на отметке 654р - 638р, которая может завершить эту коррекцию День: ▫️ цена корректируется к основной волне роста перекрыв дивидендный гэп 💭 ожидаю продолжение коррекции со снятием ликвидности 685р также для меня интересна зона 662р - 648р, где хотелось бы увидеть реакцию и тогда буду рассматривать покупку акций с первой целью 729р, в перспективе 800р+ *также хочу отметить сверху есть два гэпа 20-го года - 748р - 755р и 792р - 794р ❗️Не финансовая рекомендация, прежде чем входить в ту или иную сделку, проводите самостоятельно анализ актив
RUS:TATN
от mari_trade
2