Zscaler (ZS): Потенциальные подводные камни и риски покупкиВ Zscaler мы уверены, что подчинённая Волна 3 окончательно завершилась на отметке 259,61$. В настоящее время мы ищем Волну 4, которая оказалась необычно длинной и уже упала ниже критического уровня, который мы рассматривали как последнюю точку разворота. Это значительно уменьшает вероятность успешного входа, что заставляет нас воздерживаться от новых обязательств на данный момент.
Кроме того, индекс RSI указывает на перепроданность акций, что может предложить возможность для покупки. Однако, учитывая общую динамику рынка и конкретную ситуацию в Zscaler, мы остаёмся осторожными. Если цена упадет ниже уровня 163$, это потенциально может сделать наш текущий сценарий недействительным и предположить, что наш анализ был неверен, что плохо сказывается на перспективах Zscaler.
Учитывая текущие неопределенности на рынке и конкретные риски, связанные с Zscaler, мы решили не делать новые входы в этот момент.
Zscaler
Zscaler (ZS): Прорыв через облакоZscaler (ZS): NASDAQ:ZS
В американской облачной компании Zscaler мы завершили первый 5-волновой цикл на уровне $376.11, затем разработали Волну II на уровне $84.93 и теперь находимся в главной Волне III, которая, как ожидается, значительно превысит наш исторический максимум, таким образом превзойдя пик текущей Волны I. В настоящее время мы находимся на первом 5-волновом импульсе вверх для завершения Волны (1).
Мы завершили подчиненную Волну 3 точно или почти точно на уровне 161.8%, после чего сформировался более сильный нисходящий тренд, и сейчас мы находимся на завершении Волны 4. Как видно на более мелких таймфреймах, наша точка входа для Волны 4 уже указана и должна достигнуть между 38.2% и 61.8%. Если мы упадем ниже этого, нам следует пересмотреть этот бычий сценарий, однако мы настроим вход на рынок, поскольку уже попали в зону покупки и ожидаем подъем выше Волны 3, то есть выше уровня $259.6.
CrowdStrike / время ещё не пришлоКраткий анализ. Сравнение с конкурентами. Прогноз.
Многие задаются вопросом, а стоит ли сейчас покупать?
Отъехали ведь уже на -45% 🤷🏼♂️
Давайте рассуждать.
Все отчёты были выше ожиданий, редко такое встретишь)
Ближайший Отчет - 16 марта.
По ТА 📈📉
Сейчас АВС коррекция. Рисует волну В. Затем последует волна С. Цели указал на скриншоте.
Может ли упасть так глубоко⚓️?
Посмотрим что там с фундаментальной оценкой.
Капитализация - 41b
⛔️Маржинальность отрицательная, т.е. нет прибыли.
⛔️P/S = 32 (многовато, для компании которая ничего не зарабатывает)
⛔️Forward PE = 195 (это нам показывают прогнозную прибыль, т.е. тоже не хило так)
⛔️По прогнозам аналитиков даже к 2024 году будет ещё убыточной.
✅Выручка быстро растёт, хорошая динамика.
✅Долги есть, но не опасны для компании.
✅Прогнозируют по 30% в год увеличение выручки.
Теперь давайте сравним ее с конкурентами:
1)Zscaler - 36b капитализация.
Forward PE = 508❗️
P/S= 47 ❗️
С долгами проблем нет.
Включая 2024 год тоже останется убыточной.
Ожидают рост выручки на 25% в год.
Справедливая цена - 206$
2.) Synopsys - 47b кап-ия.
Forward PE = 40
P/E = 64;
P/S = 11 (хотелось бы меньше 10; напомню: это то сколько мы с вами платим за 1$ выручки)
Net margin = 18% ( чем выше показатель тем выше конкурентоспособность компании и эффективнее ее бизнес; доходность за вычетом всех затрат).
Долги хорошо покрыты кэшем.
Прогнозируют 12% темп роста выручки. А чистой прибыли по 16% в год.
Справедливая цена - 250$.
3.) PaloAlto (PANW) - 50b кап-ия
Маржинальность отрицательная, а значит прибыли нет.
Forward PE = 66; P/S= 11
Долгов многовато.
Рост выручки хороший по динамике.
К 2023 судя по прогнозам должна выйти на прибыль.
Будущие темпы роста выручки - 21% в год. А прибыли в 31% в год.
Справедливая стоимость - 365$
Жду уровней ниже от текущих, компания интересна.
4.) Fortinet (FTNT) - 49b кап-ия
Forward PE = 67
P/S = 16; P/E = 91
Справедливая цена - 180$
Маржинальность 18%, значит компания генерирует прибыль.
Темп роста выручки - 20% в год.
По прибыли - 17% в год.
5.)VMware - 53b капитализация
P/S=4; P/E=26
Forward PE =17
Net margin - 16%
Многовато долгов.
Выручка стабильная, но уже не такими темпами растёт.
Прогнозируют всего 8% темп роста выручка в год(revenue Growth Rate Future)
С другими можете сравнить самостоятельно) я брал из расчёта от 30b капитализации.
Итак что мы имеем:
- PaloAlto интересна, но не по текущим ценам. Жду ниже.
- Synopsys также привлекает своими показателями на фоне других, поставил колокольчик на 260$ и 240$. (Ожидаю отскок в район 330-340 в краткосрочной перспективе, затем ловлю на уровне 280-260 либо уже тогда 240-220$)
- Ну и сам CrowdStrike также жду ещё ниже. По 146$-115$ станет уже более привлекательным с точки зрения инвестирования.
Вывод: прямо сейчас вкладываться в эти компании пока не вижу смысла 🤷🏼♂️
Все жутко дорогие)
А вы покупаете кого-нибудь?
На кого делаете ставку?