X5RetailGroup: сценария движения и торговый планFIVE продемонстрировала впечатляющие +200% роста с низов Июня 2022, имея явные признаки лидерства в этом цикле роста российских активов.
Мой анализ предполагает, что коррекция с локальных максимумов Сен. 2023 еще не закончена и пока цена находится ниже 2450 нужно быть готовым к еще одной, заключительной, волне коррекции в зону идеальной среднесрочной поддержки 2110-1900.
Если в ближайшее недели цене не удастся устойчиво выйти за 2450, но цена сможет удержаться выше растущей 50д средней в зоне локальной поддержки: 2290-2210, то я сдвину вероятности в сторону альтернативного зеленого сценария и буду готовиться открывать позицию согласно торговому плану.
Торговый план : Если цене удастся дополнительно консолидироваться несколько дней (а желательно неделю или даже две) выше 50Д средней, подходя ближе к зоне локального максимума 2450, желательно на уменьшающимся объеме торгов и сокращающейся дневной волатильности, я буду готовиться открывать позицию лонг при выходе за 2450 на повышенном объеме торгов.
О макро-структуре:
На перспективу ближайших месяцев-первой половины 2024 года, я ожидаю еще как минимум одну волну роста в средне-срочную зону сопротивления 2600-2880.
Для подтверждения интересов инвесторов к активу, и как следствие аргумента в пользу основной гипотезы анализа о перспективах роста на 2024 год, мне особенно нравится характер роста объема торгов и закрытие недельных торговых сессий в верхнем ценовом диапазоне на выходе цены из продолжительной зоны консолидации в июне 2023. Этот объем является рекордным объемом на росте цены за всю историю торгов FIVE.
Анализ подлежит пересмотру при падении цены ниже 1720, либо при выходе за 2880.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
X5
🛒X5_Group (FIVE): долгосрочный прогноз не требует пересмотра●● Предпочтительный подсчёт
● MOEX:FIVE , 🕐TF: 3D
Рис.1
Долгосрочный каунт не требует корректировки. Как и предполагалось в мае 2022 -го, последовал разворот на север , предположительно, в рамках третьей волны промежуточной степени.
_______________________
● MOEX:FIVE , 🕐TF: 6h
Рис.2
Нам удалось с высокой точностью предсказать завершение локальных коррекций во вторых волнах. На текущий момент развивается импульс i of (iii) . По завершении последующей коррекции ii откроется торговая установка для работы на повышение .
_______________________
●● Альтернативный подсчёт
● MOEX:FIVE , 🕐TF: 6h
Рис.3
В контексте альтернативной разметки, которая на рис.1 промаркирована чёрным цветом, предполагается развитие двойного зигзага (W)-(X)-(Y) в Ⓧ .
Подсчёт, наравне с основным сценарием, открывает сетап в лонг на завершении локальной коррекции, в данном примере — на завершении волны B of (Y) .
Пробой вершины I , уровня "invalid." , откроет дорогу на усложнение волны II до плоскости или комбинации .
_______________________________________
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️⬇️⬇️
Покупка FIVE X5 ПятерочкаПятерка опережает Магнит и пробивает главный нисходящий тренд.
При закрытии этой недели выше 1513 руб. открываются ходы с целями:
2000 / 2221 руб.
стоп 10,7%
Спекулятивно пятерку отслеживаем с подписчиками с апреля, спекулятивный пробой случился, цели и стоп другие.
X5 FIVE Среднесрок 14/06/23Практически год цена простояла в узком диапазоне 1350-1650
со средней 1500
На текущий момент все, что ниже 1500 видится как зона покупок с первой целью 2000 и второй- 2500
Есть вероятность пролива на 1300.
Отмена сценария при закреплении ниже 1300.
Обновленная разметка X5Поправил разметку относительно предыдущей, смущала волна 5 (теперь волна (b) в коррекции 4). Сути сильно не меняет, ожидаю коррекцию. При прорисовки линии тренда в волне 5, был её пробой сейчас идёт ее тест. Цели и стоп остались прежние.
Коррекция X5Ожидаю падение бумаги к уровням 1000, в идеале это 890, уровень волны 1. Рост волны B вызван ожиданиями участников рынка сильным отчетом X5, на текущий момент драйверов роста пока не вижу.
Первая цель 1327
Вторая 1000
Стоп 1545
Неплохой момент для длинной позиции?в акциях х5 формируется интересная формация для возможного продолжения роста
ключевые факторы:
на дневном графике восходящий тренд от середины июня
5 августа подтверждение уровня 1200
цена продолжает рост
пробой уровня 1420, закрепление над ним - сигнал на продолжение роста
вверху "пустота"
QKC/BTC пГиП и потенциал на х6-х15Кваркчейн - щиток из 18го года, в который было засажено очень много людей.
Накопление 2.5 года в формате пГиП-а
Возможно на QKC будут переходить майнеры Эфира после обновления с PoW на PoS. Для этого неплохо было-бы "подготовить почву" и заранее пропампить монету
Идея сверхрисковая , отработка может быть очень долгой, а скорее всего и не быть. В общем залетать олл-ин😎.
Ваши мысли?
FIVE - на пороге мощного роста.В настоящий момент по многим российским фондовым активам сформировались технические картины и сигналы,
предполагающие в обозримом будущем существенный рост этих активов.
В настоящий момент по одному из крупнейший российских ритейлов - X5 Group сформировалиcь достаточно
перспективные сильные техническая картина и сигналы, предполагающие возобновление роста цены актива.
Так, после существенного падения октября 2020 - января 2021 (практически в два раза) цена нашла техническую
поддержку в районе локальных минимумов марта 2020 года 1600RUB, откуда на тот момент мощно выстрелила вверх,
и откуда в настоящий момент произошел разворот и рост цены инструмента. При этом, на меньших тайм-фреймах
сформирована потенциальная графическая формация разворота типа "двойное дно", что усиливает разворотный сигнал
и вероятность последующего роста цены инструмента.
Ближайшими целями роста могут выступить уровни локальных максимумов прошлого года в районе значений 2290-2490RUB.
Аналитик ОАО "Технобакн" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
X5 Retail Group пора догонять Магнит Фондовый рынок. X5 Retail Group.
ЦЕЛЬ 1: 2600 ЦЕЛЬ 2: 3100+
Акции компании за последний год очень хорошо скорректировались, но, не доходя до трендовой, начали формировать сходящийся треугольник. К слову, трендовых тут две, так как не ясно, какую лучше выбрать. Отсюда и 2 уровня входа. Выйдя из треугольника, надо бы хорошо выстрелить в сторону выхода, а это к нижней трендовой на уровне 2060-2070. Тут и был бы идеальный вход с целями на уровне 2600, а затем и 3100. Этого сценария я придерживаюсь больше, но к этим же целям можно рвануть и от нынешних цен на уровне 2250, ведь тут проходит верхняя трендовая. Выбирать точную точку входа вам, ведь нам пора догонять Магнит.
X5 Retail Group. Потенциально хорошая твх в лонгЕсть вариант взять X5 Retail Group с коротким стопом. Формируется восходящая структура, на изломе наклонной.
Цели указал на графике, стоп за поддержку, она же является пивотной точкой на 1Д тф.
Соотношение риска-прибыли очень высокое, стоит рискнуть.
Сектор ритейла. Пора брать?📈 Покупка X5 RetailGroup
Тикер: $FIVE
✏️ Уровень риска: низкий
Цена входа: по текущим
Цели: 2699р 2879р
Стоп-лосс: берем без стопа, будем усредняться при сильных просадках.
Компания включается в себя франшизу популярных в России магазинов продуктов. Мультипликаторы отличные, но огромный долг.
💁♂️ Пробили нисходящую трендовую и все скользящие вверх, но пока ждем закрепления. После сильного роста с начала 2020 года бумага откатилась к 0,5 по Фибо. RSI немного перекуплен.
🤟 Хотите получать идеи не только по фондовому рынку, но и по криптовалютам? Тогда подписывайтесь на канал и ставьте лайки!
Five2300 сильный уровень поддержки , от него можно искать точку входа в лонг.
Тренд шортовый ,поэтому контр тренд и цель не высока 2360 , краткосрок.
X5 Retail 💡 Торговая ИдеяПришли к целям коррекции ~ 2375 уровень 0.5 Фибоначчи. Хорошо разгрузились, подошли к скользящей средней на недельном ТФ, так же образованы конвергенции в лонг. Хорошая точка входа, позволяет поставить короткий стоп на 2343. Локальная цель 2560 что даст более 7% прибыли, а также позволит перевести стоп в безубыток. Ожидаю, что после достижения локальной цели - будет расти дальше.
💼 Вход 2380
⛔️ Стоп 2343
Цель
✅ 2560
✅ 2790
✅ 2910
Подписывайтесь, задавайте вопросы и пишите комментарии! Помогаю разбирать ваши позиции в портфеле) Всем профита! 😉
X5 в долгую X5 RetailGroup FIVE
Сильный актив, у которого прогнозируются высокие дивиденды. Также он сейчас находится в недооценке. Давайте разбираться.
P.S. я буду сравнивать 2016 с 2021(LTM)
Все в млрд/руб
Число магазинов увеличилось с 9 187 в 2016 до 17 959 в 2021, но количество магазинов, которые открываются - падает. В 2016 это было 2 167, а сейчас всего 1 301.
Выручка увеличилась с 1 034 до 2 016, то есть в 2 раза.
EBITDA - 79,5 было в 2016, а сейчас - 248,1
По поводу дивидендов:
C 2017 года компания направляет акционерам не менее 25% чистой прибыли
По итогам 2020 года компания X5 Retail Group выплатила дивиденды в размере 184.13 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 50 млрд рублей. Дивидендная доходность обыкновенной акции по текущей рыночной цене составляет 7.6%.
С учетом того, что акция упала в цене, а компания только растет, получается, что дивидендная доходность будет выше, если заходить уже сейчас.
Общие активы:
2016 - 473,5
2017 - 565,3
2018 - 610,8
2019 - 1 074
2020 - 1 173
Активы очень сильно выросли с 2018 по 2019 года и продолжают расти дальше.
Есть проблемы с долгом:
Вырос за период с 2016 по 2020 в 2 раза
137,8 - 236
ROE и ROA:
ROE показывает, в то время, как ROE все равно падает.
Причиной этого является долговая нагрузка.
Итог:
Можно брать на уровнях от 2400 и ниже, тк есть перспективы роста (хоть и маленького), увеличения дивидендов (менеджмент планирует увеличить дивиденд 2021 на 50%)
X5 Retail GroupСегодня рассмотрим такую бумагу как X5.
С фундаментальной точки зрения показатели компании растут, прибыль вышла на рекордные значения, а такие вещи как инфляция и ограничения связанные с коронавирусом только на руку компании.
Данная акция находится достаточно далеко от своих предыдущих максимумов и сохраняет потенциал для роста.
На графике видно, что цена смога пробить нисходящую трендовую и на текущий момент происходит откат.
Вход с текущих, либо дождаться окончания коррекции.
Цели обозначены.
X5 Retail. Хорошие условия для разворота.Цена движется в соответствии со сценарием из прошлого поста . В начале мая увидели отскок от зоны 2280 , о которой я писал здесь еще два месяца назад.
Эта зона интересна по нескольким факторам:
1️⃣ Здесь расположен уровень 0,786 коррекции в волне ii.
2️⃣ На этой же отметке волна {C} достигла равенства с волной {A} внутри волны ii, развивающейся в формате одинарного зигзага.
3️⃣ В настоящий момент цена достигла нижней границы восходящих вил и показывает первые попытки отскока от нее.
Также по-прежнему актуальна дивергенция по RSI.
Не нравится мне здесь только структура волны {C}. Здесь нет импульсной пятерки. При желании можно разметить конечную диагональ, но будет немного притянуто.
➡️ Хорошим знаком будет быстрое закрепление над уровнем 2400 . Если этого не произойдет, допускаю, еще одно небольшое обновление минимума до значений 2240 – 2260 . Такое снижение может дооформить потенциальную конечную диагональ до приемлемой формы.
📈 Ожидаю рост. Прошлый прогноз по-прежнему в силе. Ближайшие цели на верхней границе вил.
➖ Отмена сценария при снижении цены ниже диапазона 2010 – 2050 , где находится вершина волны (ii).
ГДР X5 RETAILGROUP📈 Тикер: MOEX:FIVE
🛒 Покупка выше = 2422.5
🎯 Цель 1 = 2454.0 (+1.32%)
🎯 Цель 2 = 2505.5 (+3.43%)
🎯 Цель 3 = 2588.5 (+6.87%)
⛔️ Стоп лосс = 2371.0 (-2.12%)
❌ Отмена сделки = 2371.0
X5 RETAILGROUPХ5 увеличит дивиденды по итогам 2020 года на 67%
Сегодня крупнейший ритейлер РФ X5 Retail Group $FIVE анонсировал финальные дивиденды за 2020 год в ₽30 млрд или ₽110,49 на одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Текущая доходность выплаты составляет 4,2%. Ранее компания уже платила промежуточный дивиденд в ₽73,6 на GDR. Совокупные выплаты за 2020 год составят рекордные ₽50 млрд или ₽184,1 на GDR.
Рост дивидендов - не сюрприз. Менеджмент говорил об этом в течение всего 2020 года. Увеличение спроса на продукты во время пандемии привело к ускорению роста доходов ритейлера.
Свободного денежного потока для выплаты таких дивидендов у X5 недостаточно. По итогам 2020 года он составил всего ₽18 млрд. Чтобы заплатить дивиденды компания увеличивает долг. Чистый долг (до применения стандарта МСФО 16) за год вырос на 15% до ₽242 млрд.
Х5 трансформирует "ВПРОК" в маркетплейс, планируя запустить его во всех миллионниках РФ.
"В 2021 году он будет переформатирован как FMCG-маркетплейс (FMCG - товары повседневного спроса), который будет обслуживать непродовольственный ассортимент по модели 3PL (Third Party Logistics, оказание логистических услуг на аутсорсинге)", - говорится в документе.
Объективными уровнями для покупки выступают цены от 2530 и ниже для свинга. Для позиционки интересен уровень от 2200 и ниже. Продажи 2700 и выше.
Соблюдайте РМ и ММ. Всем успешных сделок.
X5 RETAILGROUP ПОКУПКА📈 MOEX:FIVE Лонг D1
🛒Покупка выше = 2507.0
🎯Цель 1 = 2576.5
🎯Цель 2 = 2620.0
🎯Цель 3 = 2689.5
⛔️Стоп лосс = 2394.0
❌Отмена сделки = 2394.0
X5 Retail. Окончание снижения?Прошлый сценарий не подтвердился. Котировки ушли ниже ожидаемого уровня разворота, продемонстрировав лишь небольшой отскок. Снижение под уровень 2500 показало, что рост, окончившийся в конце октября является, скорее всего, лишь волной i of(iii), а не самой волной (iii).
Следующей интересной для разворота зоной выделяю район 2280 , где сходятся потенциальные цели волн {c} и ii по Фибоначчи, а также проходит нижняя граница восходящих вил. Но допускаю, что можем увидеть рост и уже с текущих значений.
Сам я стартовой частью позиции заходил по 2560. Пока по-прежнему нахожусь в сделке, в районе 2280 буду увеличивать позицию при подтверждении разворота.
➖ Отмена сценария при уходе ниже вершины волны (ii) – диапазона 2010 – 2040 .
X5 покупка 2505 и 2400Добор покупок от дневного коммерческого интереса 2 порядка.
Покупка с текущих и до 2400. КТ 2250. Риск 100% от остатка.
