WTI
BRENT CRUDE OIL: что дальше будет с нефтью?После позитивных новостей из Вены, стоит ожидать, что нефть продолжит свой рост "естественным путём". Принимаем во внимание текущие точки входа на трендовом уровне поддрежке, подстраховав себя отложенными (лимитными) ордерами на покупку по указанным ценам на графике.
Актуально открывать сделки в текущих ценах.
Доллар пытается проигнорировать фискальную реформу в СШАНе удивит
Доллар укрепился в понедельник против основных валют оппонентов, так как республиканцы в Сенате США выпустили свою версию налоговой реформы, которую теперь нужно будет обсудить с Палатой представителей.
Голосование в Сенате в субботу имело положительный исход для фискальной инициативы Трампа, которая предусматривает резкое снижение налоговой для фирм с 35% до 20%, а также налоговые льготы для физических лиц. Согласование реформы в Верхней Палате, где республиканцы сохраняют небольшое большинство резко увеличило шансы на проведение законопроекта.
Однако как я уже и говорил ранее, Сенат вероятно предложит «мягкую версию» реформы которая уже заложена в рынке, поэтому реакция доллара и фондового рынка США должна быть весьма сдержанной. Кроме того проект снижение налогов для компаний имеет отложенный характер, так что фискальный импульс получается немного растянутым во времени, что также удерживает инвесторов от закладывания ожиданий по дальнейшему расширению экономики. Декабрьское повышение ставки практически со 100% вероятностью заложено в рынок, в то время как о повышениях в следующем году, кроме общих комментариях ФРС о цикле нормализации, известно мало. Как ожидается регулятор осуществит от 3 до 4 повышений ставки по федеральным фондам в следующем году.
Индекс доллар сохраняет равновесие около уровня 93.0. Данные от института ISM немного разочаровали в пятницу, так как оказались хуже прогнозов, однако сейчас фокус инвесторов остается на потенциальных сюрпризах в проведении законопроекта о налогах.
ОПЕК теряет долю рынка
Нефтяные цены начали неделю со снижения, так как отчет Baker Hughes показал на прошлой неделе что буровая активность сланцевых компаний в США увеличилась. Количество буровых вышек выросло с 923 до 929. создавая опасения, что американские нефтяные фирмы воспользуются компромиссами ОПЕК для увеличения доли рынка.
Прогресс по Брексит
Британский фунт также фиксирует потери, но остается настроенным на рост на фоне ощутимых успехов британского правительства в сделке с Евросоюзом. Основной интерес представляет встреча премьер министра Терезы Мей и президента европейской комиссии Жан-Клода Юнкера по дальнейшему урегулированию разногласий в проекте «развода» Британии с блоком.
Биткоин в очередной раз обновил максимум на выходных, достигнув рекордных после того как на прошлой неделе CFTC одобрил торговлю биткоинами на крупнейших биржах деривативов CME Group и CBOE Global Markets. Цена подскочила в воскресенье до рекордных $11,800, но позже снижалась до уровня $10.300.
Артур Идиатулин
Борьба ОПЕК со сланцевиками вероятно стихнетФискальная реформа в США
Республиканцам не удалось договориться в четверг поэтому они отложили голосование по законопроекту на пятницу. Из-за минимального превосходства, голос каждого республиканца важен для успеха реформы, поэтому сенаторам приходится находить компромисс с «фискальными ястребами», для которых остро стоит проблема расширения бюджетного дефицита как результате снижения налогов.
Тем не менее вообще не ясно сможет ли Сенат достигнуть конструктивных соглашений в пятницу.
Доллар смог восстановить потери, а фондовые рынки выросли после того как сторонники законопроекта смогли заполучить в свои ряды сенатора Джона Маккейна, который, к слову, противостоял провальной реформе здравоохранения.
Доходности по американским долговым бумагам поднялись благодаря хорошим показателям по инфляции и безработицы за октябрь. Рыночные предвидят повышение ставки в декабре и несколько раз в 2018 году.
Нефтяной рынок
Встреча в Вене закончилась продлением квот на на производство до конца 2018 года, однако с возможностью пересмотра соглашений в июне 2018 года, если рынок будет чувствовать себя очень хорошо. На мой взгляд, второе условие было ключевым итогом встречи показывающий высокую уверенность ОПЕК в сдержанном поведении своего соперника - американских сланцевых компаний. Однако Россия например рассмотрела обратную сторону проблемы - выход со сделки, чтобы не оставаться в стороне если сланцевые компании начнут вести себя агрессивно. Это может опять привести к коллапсу на рынке.
Остается маловероятным, что сланцевые компании резко увеличат капиталовложения, чтобы нарастить производство. Скорее всего они направят дополнительную прибыль на дивиденды «заждавшимся» акционерам. Агрессивное поведение вероятно будет осуждаться так как это обречет компании снова на борьбу и сниженную прибыль, что акционеры вряд ли будут терпеть. Кроме того в индустрии высокий уровень долгового финансирования, что также значительно снижает запас прочности сланцевых компаний в ценовой борьбе за рынок. ОПЕК знает что делает.
После небольшой коррекции, у цен снова появляется пространство для роста, на этот в сторону $70 за баррель. Катализаторами, как обычно, будут выступать перебои поставках в различных регионах.
Артур Идиатулин
После ОПЕКОПЕК сделал все, что мог и все, чего от него ждали. Сохранение квот до конца года это больше, чем сохранение на 6 месяцев, но давайте не забывать, что все, что ОПЕК недодаст рынку, могут компенсировать другие страны, и в частности США. Если верить прогнозам того же ОПЕК, опубликованным в ежемесячном обзоре, США в 2018-ом году увеличат поставки на 870 тысяч баррелей в день, а это, ровно половина сокращенного со стороны ОПЕК объема.
Ожидания от встречи ОПЕК в этот четверг. 30 ноября - заседание ОПЕК (OPEC)
Соберутся главы нефтяного рынка!
Каждое такое событие приносит трейдерам прибыль.
К примеру, прошлое заседание ОПЕК, которое состоялось 30 ноября 2016 года вызвало движение более 600 пунктов за один день! (подробности в комментариях)
Я не буду делать смелых прогнозов, одно можно отметить точно, что потенциал роста гораздо выше, нежели падения. Цель данной встречи состоит в стабилизации цен на рынке нефти, а значит точно не в резком их снижении.
5 причин продавать нефть на этой неделеДобрый вечер, дорогие подписчики и гости блога.
Сегодня я вижу прекрасную возможность заработать на новостях, открыв позиции по US Crude Oil на отчётах по запасам сырой нефти сегодня в 18:30 МСК
5 причин того что нефть пойдёт вниз:
1. Спустить цены до главного события этого месяца - Встреча ОПЭК и продление/завершение договоренности о частичной заморозке добычи нефти, которая пройдёт 30 ноября.
2. Прошёл ажиотаж вокруг с ситуацией с Саудовскими принцами.
3. Дивергенция на H4 и H1 (объёмы торгов разнятся с динамикой изменения цены)
4. Уровень сопротивления месячного характера, как точка входа на продажу
5. Выход отчётов по запасам нефти сегодня в 18:30 МСК, как катализатор движения цены.
ОТКРЫВАЮ ПРОДАЖУ ЗА 5 МИНУТ ДО НОВОСТЕЙ
Новое видение на ситуацию с сырой нефтью WTIУже сегодня мы открываем позии по нефти, в перспективе ожидаю движения от 200 пунктов в ближайшую неделю и более 500 пунктов в перспективе месяца. В целом, после последнего заявления президента РФ стало ясно, что курс по сокращению объёмов добычи им поддерживается, а ближайшее продление договоренности будет на срок не меннее года . Всвязи с предстоящими в этом месяце встречами ОПЭК, в особенности встречей запланированной на конец месяца, я ожидаю стабильного и мощного роста цены актива. Хотелось бы отметить что цена пересекла долгосроный тренд, который мог являться сопротивлением для роста, и закрепилась на отметке 56.00. Первая точка для фиксации прибыли является 57.80, следующая отметка в районе 61-62 ддоллара за баррель WTI.
Если в этом месяце ситуация изменится, можно воспользоваться предыдущим прогнозом, что даст возможность найти точку для разворота.
Что ожидать после публикации отчётов по запасам сырой нефти??Не смотря на крепкий фундаментальный фон, как основы для росты цены, технический анализ показывает нам обратное.
В случае пробития линии тренда, следует ожидать формирование новой тенденции до следующего уровня.
Осенняя коррекция продолжается - Волна СВолна А и В текущей коррекции завершены, осталась волна С - должна быть быстрой! жду около 53, данная идея является продолжением связной идеи график был поправлен
стоп - отмена сценари над хаем 58.45
wti. идеальный шорт1. пока имеем очертания треугольника на даун-тренде. недавно пару раз от него отбились. очень может быть, что треугольник сделается вымпелом и хороший шорт уже начался, но я не продал от его верхней границы. потому что проморгал (зачеркнуто) - не верю в уж очень очевидные расклады и чрезвычайно жаден, а потому хочу продать дороже.
2. имеем красивого вульфа-на-сносях, плюс восходящий канал, готовый покончить жизнь флагом
Пока в режиме наблюдения за целями, но палец на спусковом крючке, предохранитель снят.
Осенняя коррекцияПосле того как сбили золотой кирпич в лайте (идеи ниже) брент готов тянуть состав вниз основая форма движения в виде ABC с целями ниже 50 по бренту
USOIL, WTI - Продажа от уровней.USOIL, WTI - Продажа от уровней. Далее ожидаю возврат цены к нижнему уровню восходящего канала, от указанных уровней, продавать только тогда, если: Если от указанных линий появится одна Н4 с закрытием в sell (или на младших ТФ Н1), то смело в sell.
USOIL (WTI) Sell Limit $51.40, $51.95 (Target $42.10)Продажа от второго уровня с целью на падение и обновление минимума.
Параметры сделки:
Sell Limit 1 - $51.40
Sell Limit 2 - $51.95
Stop Loss - $55.45
Take Profit 1 - $43.40
Take Profit 2 - $42.10
wti. бвв+мвв=бабочка?На мой взгляд бвв отработал идеально
Осмелюсь предположить, что теперь очередь за мвв
Стоп за перехай 50,45, если вдруг осмелитесь (я не буду - признаюсь честно).
WTI_2017/09/08Разница цен brent и wti в 6,2 $, раза в два больше обычного, и это предполагает сильное движение. Вопрос лишь в том, кто кого будет догонять.) имхо
Политика и экономика тянут Банк Англии в разные стороныМесячный отчет ОПЕК о состоянии нефтяного рынках
Ежемесячный бюллетень стала многообещающим заявлением картеля о скором достижении баланса на нефтяном рынке. Вышедший во вторник отчет указал, что над равновесием будут работать как силы спроса, так и предложения, причем немалый вклад в радужные перспективы внесла сделка ОПЕК+, который картель намерен продлить в случае необходимости.
В 2018 году, согласно прогнозам организации, мир будет потерять 32.83М баррелей произведенных картелем, на 410 тыс. баррелей выше по сравнению с предыдущим прогнозом. Сокращение спреда между спот и фьючерсными ценами, говорит о снижении поставок сорта Brent на данный момент, что является следствием введением квот на добычу. А переход рынка в состояние беквордации (спот поставки торгуются с премиумом) благодаря ограничению добычи ОПЕК, привлечет на фьючерсный рынок спекулянтов с длинными позициями. Привлекательность беквордации для инвесторов с длинными позициями по фьючерсам обусловлена тем, что спред рано или поздно опять сократится, при условии что ОПЕК будет держать спрос на спот поставки повышенным.
Вообще состояние Беквордации не наблюдалось с момента снижения падения котировок ниже $100 за баррель, очевидно из-за перенасыщения и передел рынка. Сейчас же ситуация скорей всего говорит о позитивной динамике как спроса так и предложения.
Спрос, как считает ОПЕК вырастет на 1.35М баррелей в день, на 70 тыс. выше по сравнению с предыдущим прогнозам. Изменение незначительное, но ведь картина всестороннего улучшения так нужна сейчас инвесторам ищущим позитивные катализаторы, не правда ли?
Трудовая статистика Великобритании
Накануне заседания Банка Англии, британская экономика "вытащила из колоды” очень неприятную комбинацию: слабый рост зарплат+ ускорение роста цен. Так, инфляция в августе составила 2.9%, а темп прироста зарплат 2.1% в годовом выражении. У чиновников ЦБ остается все меньше пространства для маневра и вернуть ситуацию под контроль поможет ястребиные комментарии. Вчерашний рост фунта на 1 процент говорит о том, что рынок готов услышать от Банка рискованное решение. Однако политическая неопределенность сильно стесняет Банк в действиях, поэтому стоит ожидать осторожные заявления, а следовательно и медвежью интерпретацию рынков. Краткосрочной прогноз по фунту остается уровень 1.30 - 1.3050.
Артур Идиатулин
USOIL (WTI) Buy Limit $45.62 (Target $50.00)Снова покупка от уровня 45.60/62
Покупка с целью на пробой (раннее закрытие на цене 50.00)
Параметры сделки:
Buy Limit - $45.62
Stop Loss - $43.22
Take Profit - $50.00
CL1!, WTI. Идея продажи по нефти US-OIL.CL1!, WTI. Идея продажи по нефти US-OIL.
Предыдущая идея покупки по нефти.
USOIL после "Харви"TVC:USOIL
На текущий момент нефть под небольшим давлением, поскольку после тропического урагана "Харви" основные производственные нефтеперерабатывающие мощности все еще закрыты на ремонтные работы!
Поэтому дальнейшее движение можно рассматривать с приоритетом к нисходящему в район недельной отметки 45,9 .
Сегодня возможны протыкания цены вверх к 47,9
