Нефть. Покупка при пробое треугольникаДостигнув своего дна в начале прошлого года в $27 за баррель, и образовав отбой от этого уровня, рынок нефти радовал быков вплоть до сегодняшнего дня. Фундаментально этот рост сложно объяснить, поскольку на протяжении всего этого времени добыча нефти в как в странах ОПЕК, так и вне его, неумолимо росла, и лишь во втором полугодии 2016 пошли разговоры о необходимости ограничить ее добычу. Подобные разговоры велись и задолго до этого, и ни к чему не приводили, поэтому рынок крайне холодно оценивал возможность принятия решения о сокращении добычи сначала на сентябрьском заседании, а поток и на ноябрьском - по распределению квот между странами. Тем не менее, решение сократить добычу до 32,5 миллионов баррелей в сутки было принято. Более того, ряд других стран поддержали его, и приняли на себя обязательства ограничить нефтедобычу - среди них, как известно, Россия (на 300К баррелей в сутки) и другие (еще на столько же). Это придало нефти импульс для дальнейшего роста. Тем не менее, всего за 12 дней после подписания соглашения, цена на нефть достигла уровня сопротивления в $57 за баррель, который с тех пор безуспешно пытается пробить.
Зону консолидации с начала этого года можно вписать в фигуру технического анализа - восходящий треугольник. По канонам ТА, гипотенуза треугольника служит ориентиром для дальнейшего тренда. Помимо этого, треугольник в большинстве случаев выступает в качестве модели продолжения. Если добавить к этому еще и правила волнового анализа, пятиволновую структуру в рамках которого данный треугольник почти идеально образовал, мы получаем весьма высокую вероятность продолжения восходящего тренда. Кстати говоря, в волновом анализе треугольник выступает исключительно в роли предпоследней волне в импульсе. Тем не менее, не стоит забывать, что окончательным сигналом будет именно пробой и закрепление цены с той или иной стороны треугольника.
Сигналы: Образование восходящего треугольника, треугольник в волновом анализе
Продолжительность: Среднесрочная сделка
Мой ТП:
Однако, я рискну. Покупка нефти по текущей цене в $55.9, со S/L на критическом уровне под нижней границей треугольника - $55. Целевой отметкой будет выступать психологический уровень сопротивления, а также высота треугольника, спроецированная от точки возможного пробоя - $60 за баррель. Соотношение R/R - 4.75.
В случае срабатывания S/L и закрепления цены под нижней границей треугольника, велика вероятность начала более масштабного нисходящего движения. В этом случае буду искать точки для входа в короткую позицию. В случае достижения целевой отметки, также буду ожидать возможного разворота цены.
А вы рискнете?
Whitecliffs
IPO Snap. Продажа без покрытияIPO - важное события в жизни компании. Основной проблемой технологического сектора, которая сопровождает акции практически всех крупных компаний, его перекупленность. Как показывает история, после успешного проведения IPO таких компаний, как Twitter (73% за день), Alibaba (38%) и тому подобное, акции практически всегда показывают спад. По одной простой причине - интерес инвесторов ослабевает, а фундаментальных причин для покупки акций стартапа не так уж много.
Перейдем от общего к частному. При номинальной стоймости в $17, текущая цена в $27 не является объективной для компании, которая не планирует приносить чистую прибыль в ближайшие пару лет. По итогам 2016 года у Snap убыток в $515M, при выручке в $404M, и это на 60% больше, чем в 2015. И хотя продажи компании растут, крайне сомнительно, что привлечение нового капитала кардинально изменит положение дел в этом году.
Если рассмотреть техническую картину, несмотря на двухдневный график, мы видим свечи с крайне длинными верхними тенями - индикатор того, что несмотря на "раскачку" во время торговой сессии, акции закрывались в плюсе чуть больше, чем на $1. При такой динамике, большая часть спекулянтов будет выходить из длинных позиций, а других фундаментальных причин для дальнейшего роста я не наблюдаю.
Полученные сигналы: Финансовые показатели компании, перекупленность после IPO
Продолжительность сделки: До двух недель
Мой ТП:
Рекомендую продавать, со S/L у исторического максимума в $29,5, с целевой отметкой ниже цены открытия первого дня - $23,5 (по аналогии, как это было с вышеупомянутыми примерами). R/R по данной сделке - 1.5.
В случае срабатывания S/L, оставаться вне рынка до появления дополнительного сигнала к продаже. В случае достижения целевой отметки - оставаться вне рынка, так как дальнейшее снижение не столь вероятно.
