3 Идеи для рынка РФ №29Акции, за которыми буду пристально наблюдать на ближайшей торговой неделе.
В выпуске:
MOEX:VKCO
MOEX:MTSS
MOEX:SMLT
P.S.
Обязательно подписывайтесь и ставьте ракету!
VKCO
Сопровождение позиции по [VKCO] от "ТоварищГанн"Бумага от первых уровней покупок даёт 31% прибыли.
26 июня выделял зоны для добора позиции, но, к сожалению, до первой цена не дошла несколько копеек.
С текущих отметок или от уровней ~700-720 хотелось бы увидеть коррекцию с целью теста облака скользящих и / или теста угла Ганна.
У меня часть объёма уже было зафиксировано, часть остаётся в портфеле.
Как уже отмечал, я считаю бумагу крайне перспективной в долгосрок.
Первая глобальная цель проходит на уровнях ~1100 рублей за акцию.
Короткая позиция по VKCO до 563Я проанализировал паттерны VKCO на всей истории торгов при помощи софта. Это дало возможность определить эффективность тех или иных паттернов применительно к конкретной бумаге за всю её историю торгов.
Сейчас активны 4 паттерна от 23 июня 2023 года (день завершения отчётного периода) с датой пробития вниз 4 июля 2023 года.
Названия паттернов, общее количество случаев, показатели эффективности, средняя календарная длительность:
Pivot point reversal, uptrend (P) - 95.65% - . Duration: ~ 27 days
Key reversal, uptrend (KU) - 100% - . Duration: ~ 13 days
Weekly reversal top - 100% - . Duration: ~ 10 days
Outside day (OD) - 94.29% - . Duration: ~ 10 days
Сейчас завершается четвёртый день длительности паттернов с момента подтверждения (пробития).
Сопровождение позиции по [VKCO] от "ТоварищГанн"Сопровождение позиции.
Бумага сейчас торгуется на отметках в +20% от точки входа от 16 мая.
Как я уже писал - имеет смысл частично реализовать прибыль.
На графике добавил зоны интереса для добора / набора позиции.
Среднесрочная цель находится в зоне вибрации актива ~890 рублей за акцию.
Также как и #YNDX - бумага является фаворитом в моём списке для долгосрочного роста.
Прогноз от ТоварищГанн по [VKCO]UPDATE - сопровождение позиции.
С момента поста от 16 мая бумага даёт +10% прибыли.
Мы наблюдаем, как VK формирует восходящую экспоненту и выход из долгого боковика.
Сейчас цена вплотную подошла к углу Ганна (красный), который сдерживает котировки от вертикального роста.
Думаю, что его пробой состоится уже в ближайшее время.
Откаты в зону покупателя ~540-550 целесообразно использовать для добора.
Первая среднесрочная целевая зона располагается в зоне вибрации 880-913 рублей за акцию.
.
В моём портфеле бумага занимает второе место по выделенному объёму.
VKCO - короткая сделкаНа мой взгляд есть возможность войти в короткую по этому активу особенно если он ударится об 600 рублей. Единственное это на 600 не брать всем объемом, нужно оставить, т.к. текущий рынок зачастую вносит ещё выше и вероятно вынесет где-то на 605- 610 прежде чем уйдет ниже 600.
Опять же всё зависит от того как откроется рынок, т.к. на 4Н видно, что можно малым объёмом войти и на 591, но лучше этого не делать, т.к. слишком большая вероятность. что просто дойдем до 600 биться об лимиты.
Сделка короткая и шорт брать от диапазона 605-610, если конечно дадут
ВКонтакте (VKCO) - выход из фигурыв прошлом посте от 10.апр уже писал, что пора закупаться
Технически:
- Вышли из долгосрочной фигуры "треугольник", протестировали ее. Цель движения после выхода из такой фигуры - это одно расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы (отметка в 900р) ;
- на отметке в 900-970р находится линия сопротивления;
- на наш взгляд состоялась только первая волна роста по Эллиоту и сейчас мы ее пробиваем вверх, впереди еще третья и пятая волны роста, которая должна закончится на верхней границе тренда 900р.
Держим до 900р.
VK готов к росту [VKCO] - Прогноз от ТоварищГанн Обратите внимание на российский медиа-техно-холдинг.
На мой взгляд компания в ближайшем будущем встанет на одну ступень по уровню медиа-влияния со #SBER.
Последнее время VK активно реализует различные проекты и демонстрирует хорошую отчётность.
Новости пестрят активностью от этой компании:
VK получила из ФНБ ₽60 млрд ;
VK займется строительством собственных ЦОДов;
Выручка VK в 1-м квартале увеличилась 39,5%;
VK открыла свой первый офлайн-магазин VK Store;
VK запустила облачную платформу в Казахстане;
Активное сотрудничество с российскими бойцовскими лигами, которые сейчас собирают значимую взрослую мужскую аудиторию РФ и СНГ-пространства.
Таким образом формируется сетевая система в новом информационном обществе.
Процессы понятны и очевидны.
Подобное не может не отразиться на цене бумаги, которая, на мой взгляд, слишком недооценена.
Моё предположение подтверждает техника:
В первой половине мая трижды был протестирован синий глобальный угол Ганна, который выступает ключевой трендовой.
После этого - сейчас - мы наблюдаем резкое появление покупателя и готовность пробить среднесрочную зону сопротивления на ~515.
Я держу в своём портфеле акции компании, которые уже вышли в плюс. На открытии рынка планирую немного добрать объёма.
Первая зона интереса для частичной фиксации находится на красном углу, что составляет минимум 20% роста от текущих цен.
Но это лишь первая цель...
Акции Вконтакте: ЕСТЬ ПРОБИТИЕ!Есть контакт...
И есть пробитие...
На график также нанесена дневная EMA(200), подчеркивающая важность долгосрочных наблюдений
VKCO. Спекулятивная покупка. Депозитраную расписку MOEX:VKCO несколько дней назад повторно ударили в уровень 446 рублей, где произошел агрессивный выкуп.
Вероятней всего, кто-то набирает позицию лимитными заявками и вскоре начнет ее реализацию.
Первая цель: уровень 532 рубля
Вторая цель: уровень 560 рублей
Честный обзор на VK
А помните, как этот красавец улетел на 699 руб в 2022 году?
Разбор популярной компании по просьбе нашего подписчика:
🌐 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
• Выручка за 2022: 75 млрд (+22% г/г)
• EBITDA: 25,3 млрд (+4%)
Самое прорывное направление - VK Клипы, где количество просмотров выросло в 2,3 раза. Общие результаты не впечатляют, выручка показала прекрасную динамику, но маржа по EBITDA падает (-5,9 п.п.): ожидали большего.
📔 ОБРАЗОВАНИЕ
• Выручка за 2022: 11,3 млрд (+4% г/г)
• EBITDA: 0,3 млрд
Направление стагнирует по выручке, хотя бы по EBITDA вышли в прибыль в 2022 году. Инвестиции VK в отрасль пока что не оправдали себя, с падением доходов населения и ростом конкуренции перспективы еще более невнятные.
☁️ ТЕХНОЛОГИИ
• Выручка за 2022: 5,8 млрд (+83% г/г)
• EBITDA: 1,2 млрд (+10,6х)
Самое быстрорастущее направление VK. Растет выручка от облачных сервисов и платформы VK Workspace. Потенциал рынка огромный, но и конкуренция в виде Яндекса будет значительной. Доля в общей выручке маленькая, но будет расти в ближайшие годы.
➡️ ОТЧЕТ
• Общая выручка: 97,8 млрд (+19% г/г)
• EBITDA: 20 млрд (+9%)
• Убыток: 3,9 млрд
Однако, не все так радужно. Рост выручки был неплохим, но при этом общая маржа по EBITDA упала (-2 п.п.). Больше всего беспокоит другой факт.
Чистый убыток действительно сократился с 15 млрд до 3,9 млрд в 2022. Но каким образом? Продажа MY.GAMES принесла 28,7 млрд VK.
Если взглянуть на убыток от продолжающейся деятельности, то он вырос с 26 млрд до 32 млрд в 2022 году. Операционные результаты стали еще хуже.
ДОБАВЬТЕ К ЭТОМУ
• Итоговую Оценку в мобильном приложении Ranks: всего 53%
• Финансы и динамика роста, Ranks: 44%
• Оценка стоимости, Ranks: 49%
• Риски, связанные с расписками
ИТОГ:
Фактором роста акций может стать переезд в российскую юрисдикцию, но пока что не финансовые результаты, которые отражают давние проблемы VK: много бизнес-направлений, которые работают не слишком эффективно.
#Ranks_аналитика
VKCO Среднесрочное будущее +90%смотрю на RSI и понимаю что все кому надо бумагу набрали + подошли к закрытию треугольника на 1 недельном графике.
Ожидаю выхода из формации вверх с целями в районе ЕМА 100. 930р. справедливая цена в среднесрок.
⏳VK Company Limited: в ожидании сетапа в долгосрочный лонг.●● Предпочтительный подсчёт
● GDR VK Company Limited ORD SHS (VKCO) , 🕐TF: 1W
Рис.1
На рис.1 представлены склеенные данные. Левая сторона графика — данные с 29.11.2010 по 02.07.2020 — котировки с Лондонской фондовой биржи (LSE) в пересчёте на рубли; с правой стороны графика данные с Московской фондовой биржи, где расписки начали торговаться с 02.07.2020 .
Таким образом, соединив данные и получив волновую структура за больший промежуток времени, мы можем предположить, что нисходящая волна, маркируемая (C) , является импульсом — финальной подволной (C) в расширенной плоскости ② .
_______________________________________
● GDR VK Company Limited ORD SHS (VKCO) , 🕐TF: 8h
Рис.2
Первая волна в восходящем направлении представляет из себя зигзаг. И на этом этапе вариативность дальнейшего развития структуры сильно повышается: данный зигзаг может быть первой волной в рамках формирующейся начальной диагонали (1) , что выделено в основной сценарий на рис.2 ; локально альтернативный сценарий подразумевает усложнение волны 1 до двойного зигзага ⓦ-ⓧ-ⓨ .
Сетап в долгосрочный лонг откроется при наличии сформированных волн (1) и (2) в направлении восходящего тренда.
_______________________________________
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт
● GDR VK Company Limited ORD SHS (VKCO) , 🕐TF: 12h
Рис.3
Альтернативный взгляд предлагает рассмотреть вероятность трансформации волны (C) of ② в конечную диагональ 1-2-3-4-5 . В рамках данной гипотезы рынок, вероятно, находится на вершине позитивной подволны ⓑ of 1 .
_______________________________________
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
Покупка ВК VKCOКраткосрочно ВК можно купить при пробое 490,2 руб - пробой фибы 0,618 от последнего локального нисходящего тренда.
Цель 590 руб.
Сопротивления: 528,6 / 559
стоп под мин 27 янв.
Время есть - написал заранее про сделку.
Ранний лонг в ВК VKCOНа графике видно два треугольника: большой и малый. Малый сегодня дал возможность открыть сделку заранее и подойти к сопротивлению большого треугольника с прибылью, чтобы спокойно наблюдать за прохождением следующего сопротивления.
Была совершена покупка на пробое малого треугольника от 19 дек 2022г. Сейчас наблюдаю за сопротивлением - ситуация такая же как в идее по ТМК.
Сопротивление б.треугольника совпадает с фибой 06.18 467,4руб. При его пробое можно будет добавиться или открыть новую сделку.
Цели: 527...560 рублей.
Кстати, напоминаю, что у меня в портфеле strong ideas ВК куплен в Лондоне по цене 270 руб. Как и зачем это было сделано, когда буду закрывать сделку - можно узнать по кнопке ниже.
ЯНДЕКС СЛИВАЮТ С ВК ❓ КУДРИН С КИРИЕНКО СОЗДАЮТ IT-ГИГАНТА ⁉️Ranks держат руку на пульсе рынка акций РФ 🦾
Сегодня наш взор пал на компанию VK (#VKCO) 📲
На днях вышла новость, что VK отказывается от своей поисковой системы 🔎 в пользу поисковика от Yandex (#YNDX) . Ранее весной 2022 года VK договорилась о выкупе сервисов Яндекса (Новости и Дзен), сделка завершилась в августе.
Что это значит для инвесторов❓ Детали обсудим на стриме завтра 16.12.2022 в 19:00 ❗️
А сейчас обратим внимание на фундаментальные факторы текущей перспективы акций компании VK 📝
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА RANKS - 92% 🟢
📍 Это означает, что акции компании фундаментально привлекательнее 92% похожих активов.
ПОКАЗАТЕЛЬ СТОИМОСТИ RANKS - 74% 🟢
📍 Котировки компании так пока и не восстановились до уровня 2021 года, тем не менее с момента смены руководства тренд определенно положительный. Мультипликаторы оценки очень низкие, при этом компания в отличие от конкурентов сектора медиа в РФ имеет положительный P/FCF (компания не смотря на сложности способна накапливать свободные денежные средства)
ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВ RANKS - 57% 🟡
📍 Компания определенно сталкивается с проблемой ликвидности активов, что в купе с отрицательной величиной собственного капитала и постоянным наращиванием долга потенциально является ограничителем органического роста компании за счет разработок и инноваций
ПОДВОДЯ ИТОГИ ❗️
Несмотря на относительную недооцененность акций компании, аналитики Ranks не рекомендуют к покупке бумаги VK инвесторам умеренного риска , но если вы готовы рискнуть небольшой частью своего капитала (не более 5% от свободного капитала) вы можете на горизонте 12 месяцев поучаствовать в потенциальном росте капитализации , так как цена на актив сложилась за последние пару лет в 4 раза , при том, что ключевые факторы риска уже заложены в цену .
VKCOЭту неделю рынок очень не стабилен и проведение ТА очень ограничено, также делать ТА по друим активам я просто не успеваю ввиду своей основной работы. Думаю, что в ближайшее время стану посвободнее и буду выкладывать больше постов и у вас будет больше информации с ТА.
Всем профита.
Доставить ли Delivery Club Яндекс на небеса?Недавняя сделка Yandex и VK дала топливо для роста котировок всех причастных (yndx, vkco, sber)
Сейчас технически лучше всех смотрится график Яндекс. И тут есть все шансы “заброса на небеса”
Уже несколько дней активно проторговывается уровень 2170₽. (Этот уровень сформировался,
как локальный максимум при взрывном росте цены в конце июля 2022).
И если при этой проторговав победят покупатели, есть все шансы заброса на уровень 2460₽ (Максимум цены
после событий 24 февраля)
За продолжение движение вверх говорят:
- Подход к уровню за последние дни небольшими свечами
- Затухание волатильности под уровнем
- Активная проторговка уровня с затухающей волатильностью
Какое ваше мнение, коллеги?
Сможет ли Сбер пойти дальше вверх, отгрузив всё “лишнее” ЯндексуНедавняя сделка между VK и Яндексом по передаче активов прошла как-то без внимания общественности в сторону Сбера. А между прочим, основной актив, который получил Яндекс от VK (бывшего Mail Group) был, как известно, Delivery Club. Вот только владели Delivery на паритетных условиях VK и Sber.
Консолидация активов в одних руках (информационных в руках VK, фудтеха и других -техов в руках Яндекс, и вероятней всего, финансовых активов в руках Сбера) рынком была воспринята позитивно. И все три компании пошли бодро вверх.
Про перспективы Яндекса я уже писал (обязательно посмотрите, идея все еще актуальна). Теперь черед Сбера.
Весь май и все лето Сбер ходил в довольно широком канале ~115-130₽, с локальным максимум 142,35, который и сформировал важный для нас уровень – 142,35₽. И вот за первые осенние дни Сбер резко и уверено пошел в рост. В итоге, в пятницу 2.09 видим уверенное закрытие свечи выше уровня 142,35₽.
Судя по тому, что вблизи этого уровня мы были только в конце июня, а за последние дни подошли к нему на оч больших барах, вероятней всего, нас ждет в ближайшие дни коррекция вниз, но думаю, не глубокая.
После чего высокая вероятность дальнейшего роста.
🎯 Цель 1 – 156,2₽
🎯 Цель 2 – 169,9₽
Конечно, есть и второй вариант – резкий взрывной рост выше уровня 142,35₽ сразу “с колес” на открытии 5.09.2022…
Коллеги, какое ваше мнение, что ждем от Сбера?
И еще вопрос, на чем сейчас правильней Сберу держать фокус:
- развитии классического банковского бизнеса;
- продолжать пытаться выстроить экосистему с широким набор ниш и продуктов в этих нишах?
Актив VKCOНа данный момент это предположение т.к. что будет на рубиконе цены 420 не понятно, но если пройдёт 424, то по моим расчётам пойдёт дальше в рост, но, если отскочит на этом уровне, то по моим предположениям, будет указанная мною картина
Наблюдение 🧐Инструмент корректируется уже в рамках 656 дней, в моменте снижение достигало 90+%.
Делаю предположение, что формируется первая пятерка в виде клина, после чего последует коррекция и импульс с потенциалом 50+%.
Стоит дождаться подтверждения.
