VALEГоворил, что есть сырьевые бумаги и Вале одна из них. Тетя Валя имеет все шансы на рост: низкий P/E , высокая дивидендная доходность, высокий ROE и наконец высокая рентабельность. Очень верю в Валю
VALE
Tреугольники на сегодняшний день в NG, Ford, VALE, XРубрика "Я художник, я так вижу!"
Фигура "Треугольник" на каких графиках я вижу в режиме реального времени.
Какова возможная отработка.
Май 2023
VALE летает в облаках Почти год назад выкладывал идею по VALE и все зашло т.к сам держу бумагу захотел выложить еще пост. Не смотря на движения в мировой экономики VALE идет своей дорогой не обращая внимание на все. Ожидаю пробоя данного треугольника , а потом тест на нижний трендлайн и дальше рост . В прошлый раз с этого трендлайна выросли на больше чем 200% думаю будет что-то подобное. К этому анализу можно еще добавить немного фундаментальной оценки. После всех рецессий и кризисов , VALE будет одна из не многих металургов , которая сможет обеспечить спрос на рынке и солидно так заработать. Докуп по 13,8 - 14,2 , продажа по 18,5 и ждем коррекции до трендлайна. В будущем ожидаю цену от 30$
Всем добра , не ИР...
Vale партнер Tsla из БразилииБразильская Vale на волне роста цен на металлы подросла существенно. Даже Илон Маск выбрал ее как поставщика металлов. (одного из). На фоне лимита на никель в Индонезии и прочих событий 2022, считаю Vale недооцененной , ну а если посмотреть на P/E то слово "слегка" можно и вовсе убрать. P/E 2.62
Vale она же ВаляОбновляю свой прогноз который давал ранее.
Сам же из позиции давно уже вышел.
Колокольчик на 11-12$ поставил.
С точки зрения техники наблюдаем как и ранее волну С. Есть два сценария при котором можем сходить до уровней 11-12$, так и 4$. Честно говоря уровень 4$ выглядит весьма смешным, но исключать его тоже не стоит) Волна С обычно либо 100% от волны А либо 168%.
Из недавнего слышал новость, что Tesla заключила договор на поставку никеля.
Итого.
В позицию пока не лезу, в лоб не шорчу. Поставил оповещения. Сижу жду)
На таком рынке лучше не суетится и по возможности фиксировать прибыльные позиции.
С более ранним обзор можете также ознакомится у меня в публикациях.
Всем хороших выходных 💪
Обзор Vale S.A. / Медвежий разворот или локальная корректировка Vale S. A. - бразильская горнодобывающая компания, занимающая ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля. Добывает железную руду, уголь, цветные металлы, удобрения.
Показатели компании: P / E (отношение цены компании к прибыли) = 2.95; EPS = 4.87; дивидендный доход - 13,46% ( экс-дивиденд март 2022 - 0,724$). Следующая отчётность - 27 июля 2022 года ( ожидается: прибыль - 1.1.; выручка - 13.922В)
Технический анализ.
Дневной график: на текущей момент времени, цена, пробив целый ряд алгоритмических уровней поддержек, находится в пределах основания двойной вершины. Следует отметить наличие медвежьей дивергенции по индикатору RSI. С точки зрения алгоритмических уровней: с начала апреля торгуемся под трендовой линией (WMA 9), более того, в моменте пробивали сильный уровень поддержки - LSMA 200; сейчас цена находится под EMA 200. По недельному графику , я выделил несколько факторов, указывающих на возможное продолжение нисходящего движения: тенденция к уменьшению объёмов на покупку по MACD(+ пересечение линий MACD в медвежьем направлении); пробитие важного уровня поддержки (LSMA200) . В ближайшее время, целесообразно было бы ожидать формирование участка ВС (коррекционной волны АВС), т.е. приход к уровням 14.50-14.80$ - значение 0.5 по сетке Фибоначчи ( + данный диапазон соответствует будущему диапазону алгоритмической поддержки EMA 200). Отмечу, что при рассмотрении к покупке акций данной компании учитывайте цены на железную руду, медь и никель. В рамках текущей экономической и геополитической ситуации, результаты компании VALE за 1 кв. 2022 года не полностью соответствовали ожиданиям аналитиков ( о финансовых и производственных результатах компании я расскажу во 2ом ролике)
Итак, цели по Vale S. A. :
1) ближайшая - 14.50-14.80$;
2) долгосрочная - 24 -27 $
Vale - руда, никель, медьПосле всплеска цен на никель на Лондонской бирже Металлов, и ожидаемого дефицита почти всех цветных и промышленных металлов, акции Vale смогли сделать рывок на 10-15 процентов. Но жесткая коррекция не дала котировкам пройти на новые локальные максимумы. Думаю, все впереди. Прекрасная цена для входа. P.E просто сказочный!
Обзор Vale S. A. / Бразильский гигант готовиться к взлёту Vale S. A. - бразильская горнодобывающая компания, занимающая ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля. Добывает железную руду, уголь, цветные металлы, удобрения.
Показатели компании : EPS ( прибыль на акцию) : 12,13 R$ (1 R$ (бразильский реал) = 14,28 руб. (12.02.2022)) ; EBITDA : 188 996,43 млн R$; ROA ( рентабельность активов) : 5,87% ; ROE ( рентабельность капитала) : 15,38%. Дивиденд. доход : 16,37% ( экс - дивиденд сен.23, 2021 - 1,506457 $); годовой рост див. за последние 5 лет - 13,2%. Следующая отчётность - 23 февраля 2022г. Прогноз: EPS : 0,7902 ; доход : 12,35В (предыдущий отчёт : EPS: 0,76 ; доход: 13,89В).
Технический анализ. Месячный график : формирование паттерна " утренняя звезда" (бычий разворот); уменьшение объёмов на продажу по MACD ; RSI 14 и Stoch указывают на продолжение бычьего тренда. Недельный график : пробили верхнюю линию полос Боллинджера, тем самым закончили формирование вершины В коррекционной волны АВС; Stoch и RSI 14 - в зоне ценовой перегретости. Дневной график : закончили формирование импульсной волны Эллиота и также пробили верхнюю линию полос Боллинджера; уменьшение объёмов на покупку по MACD и индикаторы RSI 14 , Stoch наводят на мысль о дальнейшем коррекционном движении к диапазону медианной линии полос Боллинджера и алгоритмическим уровням поддержек EMA ( диапазон 15,34 - 16,47 ). Отмечу, что при рассмотрении к покупке акций данной компании учитывайте цены на железную руду и никель.
Новостная сводка :
Vale SA в четверг сообщила о снижении добычи железной руды на 2,4% в четвертом квартале в годовом исчислении. Согласно данным по ценным бумагам, квартальная добыча железной руды компанией составила 82,47 млн тонн, что ниже аналогичного периода предыдущего года и на 7,8% меньше, чем в 3 квартале. Общий объем производства железной руды в 2021 году составил 315,61 млн тонн,(на 5,1% больше в годовом исчислении) что соответствует нижней границе целевого диапазона, который был установлен на уровне от 315 до 335 млн тонн. В октябре компания заявила, что снизит добычу низкомаржинальной железной руды в 4 квартале примерно на 4 миллиона тонн из-за низких цен. Компания также объяснила замедление добычи в 4 квартале более высоким уровнем осадков, что ограничило добычу в более глубоких карьерах в Серра-Норте, которая расположена в северной системе Вейла. Производство в системе упало на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. Производство никеля за квартал составило 48 000 тонн, что на 5,5% меньше, чем годом ранее. Компания также сообщила о снижении квартального производства меди на 17,1% до 77 500 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания Vale подтвердила, что все предприятия, пострадавшие от сильных дождей в бразильском штате Минас-Жерайс в начале января, возобновили свою обычную деятельность, хотя влияние остановок на добычу железной руды составило примерно 2 миллиона тонн.
Итак, цели по Vale:
1) среднесрочная - 21$ - 22$;
2) долгосрочная - 23$ и выше.
* Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение отскока в VALE VALE – глобальная горнодобывающая компания, которая производит и продает железорудные гранулы для использования в качестве сырья в сталелитейном производстве на международном уровне. Компания работает в сегментах черных минералов, цветных металлов и угля. Vale планирует стать главным поставщиком материалов для аккумуляторов для автопроизводителей из США, для этого компания планирует провести реструктуризацию части своих подразделений. Это станет позитивной новостью для инвесторов, что подтолкнет акции компании вверх. Благодаря высоким ценам на железную руду, ожидаем постепенное восстановление акций к летним уровням 2021 года.
Длинная позиция, вход по текущей цене.
Цель по идеи: $23
Стоп приказ: $14,85
Риски: замедление мировой экономики, падение товарных рынков.
Vale, возможно смена тренда $VALE
Пришли в зону коррекции, о которой писал ранее, думаю еще будет ретест дна
не ИИР
Спрос на железную руду никуда не уйдетVALE - крупная горнодобывающая компания из Бразилии. Занимается добычей преимущественно железной руды. Небольшая часть мощностей уходит на добычу никеля, меди, марганца и угля.
Фундаментально:
1. Послековидный кризис подтолкнул к сильному росту спроса на сталь, цены на железную руду подскочили до 200$? в связи с чем VALE удалось заработать в 2021 году более 17 млрд$. Это рекордная прибыль на фоне предыдущих лет
2. Однако c августа этого года компания испытывает давление, котировки снизились за это время на 50%. В основном это связано с политикой Китай, правительство которого приняло решение сократить производство стали, ради выполнение плана по углеродно-нейтральному статусу страны до 2060 года. Соответственно будет сокращаться потребление железной руды Китаем, так как это основной компонент в производстве стали
3. На фоне этих новостей все это время с августа падала цена на железную руду с 220$ до 93$. Все это отражается на котировках
4. Очевидно что Китай не откажется от использования стали, и сделает ставку на импорт этого металла. Поэтому наверняка спрос на железную руду сильно не упадет, так как будет наращиваться из других регионов для удовлетворения потребностей того же китая
5. Накопленные деньги за 3 квартала 2021 года компания может активно потратить на развитие. В том числе был объявлен план обратного выкупа акций (5% от обращения) - это сигнал что котировки сильно не уронят
Технически:
1. Стоимость железной руды подходит к важному уровню поддержки, от которой я ожидаю отскок. Рост цен на руду будут подталкивать к росту и акции компании.
2. Что касается ситуации на графике VALE, мы приблизились к уровню 2-й волны импульса, откуда обычно следует разворот. К тому же, здесь же находится важный уровень - линия тренда, в том числе пробитая в 2020 году нисходящая линия
3. Таким образом жду отскок в ближайшей перспективе
Сама идея:
1.Покупка сейчас или из зеленой зоны
2. Компания платит высокие дивиденды в районе 7-9%, поэтому этот уровень также подойдет для длительного удержания позиция
Цели фиксации прибыли на графике
VALE, коррекция на стадии завершения $VALE
Важна зона 61.8 по Фибо для сопротивления цены, пробивая ее мы идем на уровень предыдущей коррекции, если честно, то по ТА это было бы правильно, сходить на 11-10$, но уровень сопротивления в 61.8 довольно сильный, нужно следить за ценой, но глобально, мы во второй волне, следовательно, нас ждет продолжительный рост после коррекции, глобально (2 года+), цель - 44$
не ИИР*
ValeБуду покупать с текущих цен.Акции движутся в восходящем канале и уже вплотную подошли к нижней границе.НА индикаторе RSI отмечены схожие ситуации когда акции подходили к нижней границе восходящего канала.
Будущее и настоящее ValeНа момент 09.10.21 цена 1 акции составляет 14,57$. На недельном графике мы видим, что идёт постепенное сокращение объёмов на продажу + CRSI показывает восходящее движение. Однако, по дневному графику не трудно заметить медвежье движение: по индикатору CRSI - зона перекупленности + средняя линия полос Боллинджера продолжает нисходящее движение. Лично я выделяю несколько уровней поддержки : 11.45$ ; 12.80$ ; 14.52 $ . 24.09.2021 - дивиденд - 1.6 $. За неделю (04.10 - 08.10) +0,76% ( 0,11$). Минимум за неделю 13,51$ ; максимум 14,93$. При достижении явного уровня поддержи, ( лично я) буду набирать позиции по данной бумаге. Ближайшая цель 16, 04 $ ( дальше - посмотрим).
*На должность исполнительного вице-президента Vale назначает Лучано Сиани Пиреса (Изменения вступают в силу с 1 ноября 2021 года.)
Дайджест №23 Обзор-3 Vale S.A. (VALE)Vale S.A. (VALE)
Еще один металлургический гигант в подборке на сегодня. После распродаж в последние дни июля цена акций VALE максимально приблизились к тренду, формируя техническую картину аналогичную Pinterest. Потенциал роста 10% на обновление максимума и свыше 50% на горизонте 6-9 месяцев.
Ордера: покупка $21; SL $20,79; TP $ 23,19 или $31,92
Фундаментальные факторы такие же как и в идее с RIO
рост инфляции
“голубиная” риторика ФРС в отношении монетарной политики и
восстановление экономики
переоценка портфелей инвесторов в сторону промышленных и сырьевых активов
Задавайте вопросы в комментариях.
Не является инвестиционной рекомендацией!
