Регистрация

Usstocks

S&P 500 (SPX) 1M next week?Индекс S&P 500 скорректировался от ключевого сопротивления после формирования медвежьей структуры AB=CD на месячном графике. Текущая динамика указывает на потенциальную коррекцию в зону 4662–4700, которая совпадает с уровнем 0.618 по Фибоначчи и может выступить зоной повторных покупок. Индикаторы импульса фиксируют медвежью дивергенцию, что указывает на ослабление восходящего импульса. Фундаментально индекс поддерживается сильными доходами в IT и AI-секторе, однако сохраняются риски, связанные с высокими ставками ФРС, устойчивой инфляцией и изменением денежно-кредитной политики. Основной сценарий – откат в зону 4662–4700 с возможным продолжением роста к 5198 и 5338. Пробой ниже 4662 отменяет бычий сценарий и откроет путь к более глубоким уровням по Фибоначчи.
VANTAGE:SP500
от TotoshkaTrades
4
Фармацевтический гигант Novo Nordisk Novo Nordisk — глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1923 году, в Дании. Компания специализируется на разработке и производстве препаратов для лечения различных заболеваний, включая сахарный диабет, ожирение, гемофилию и эндокринные расстройства. По данным за 2024 в компании работают 76.3 k сотрудников. Глобальная распространенность серьезных хронических заболеваний растет с каждым днем, затрагивая миллионы жизней и ложась тяжелым бременем на перегруженные системы здравоохранения. Это породило беспрецедентный спрос на наши препараты на основе GLP-1, которые способны изменить жизнь людей. За последние четыре года мы более чем в четыре раза увеличили число людей, охваченных лечением этими препаратами, и увеличили нашу долю на рынке в сегменте GLP-1 до 63%. В 2024 году мы провели лечение для более чем 45,2 миллиона человек, живущих с хроническими заболеваниями... Препараты, основанные на агонистах рецепторов GLP-1, широко используются для лечения: Сахарного диабета 2 типа (например, Ozempic, Rybelsus от Novo Nordisk). Ожирения (например, Wegovy). GLP-1-препараты стали одним из самых быстрорастущих сегментов фармацевтического рынка. Компании Novo Nordisk NYSE:NVO и Eli Lilly NYSE:LLY лидируют в разработке и продаже таких лекарств, а спрос на них стремительно растёт. Техническая картина Отдельная благодарность @Dixaid за помощь в интерпретации графика. 1. Недельный график В рамках базового сценария, движение цены с 90-х годов прошлого века рассматриваю как формирования циклической волны (III). Движение показываем в виде импульса, и 3я вершина первичной волны (с моей точки зрения) уже сформировалась вблизи максимумов лета прошлого года. Первичная волна 1, также как и первичная волна 3 представляли собой 5-ти волновую структуру. В рамках долгосрочного сценария (несколько лет), я делаю ставку на продолжение движения вверх и формирование новых исторических максимумов (в контексте завершения 5 первичной и 3 циклической волны). Обращаю Ваше внимание, что объёмы торгов в последние недели существенно увеличиваются, при этом значение моментума -довольно низкое и указывает на "перепроданность" актива. Аналогичную картину мы видели в 2009 и в 2017 году, когда акции покупали большими объёмами при схожих значениях моментума, соответственно, после таких фаз накопления - акции постепенно переходили в фазу роста (так что стратегия "откупа просадок" вполне может себя оправдать) Примечательно, что на таких участках глубина коррекции составляла более 40%. Самый долгий бычий цикл составлял 10 лет, 8 месяцев и 8 дней, медвежий - 1 год, 3 месяца и 28 дней (в медвежьем периоде (с мая 2024 года) - акции находятся 265 дней) 2. Дневной график a) В качестве одного из вариантов, движение от максимума (146$) рассматриваю как плоскость ABC (3-3-5), соответственно, волна C представляет собой импульс, где завершение 5ой волны может быть в диапазоне 65.94-75.44$ (определил с помощью расширения по Фибоначчи). Далее, жду выход цены вверх из нисходящего канала и продолжение движения в пределах 4 первичной волны. b) Альтернативный вариант, подразумевает формирование импульса от максимумов (146$) 2024 года. В таком случае, потенциальный диапазон 5ой вершины (степени "минута") - 63.18 - 73.47$). Откуда, ожидаю более активные действия покупателей. В рамках обоих сценариев, целью выступает движение на пробой сопротивления в районе 89-90$, затем - к уровню 112.52$. С точки зрения горизонтальных объёмов (от конца 2022 года) - цена находится вблизи точки контроля (POC), т.е. в районе ценового уровня с наивысшим объёмом торговли. Стоит обратить внимание и на диапазон 65-72$ с повышенными горизонтальными объёмами (диапазон "поддержки" для цены). В общем и целом, я позитивно смотрю на технические перспективы акций компании Novo Nordisk и рассчитываю, что в ближайшее время медвежий цикл закончится. Помимо технической картины, важно учитывать и фундаментальные данные. Давайте обратимся к финансовым результатам компании. Анализ финансовых результатов В первую очередь, необходимо рассмотреть динамику EPS (показатель прибыли на акцию). Исторически, рост показателя EPS сопровождался ростом стоимости акций. Как видно на графике справа (зелёная линия вверху) EPS компании продолжает увеличиваться (показатель растет как в квартальном, так и в годовом выражении). Одновременно, мы видим уверенный рост выручки (как в квартальном, так и в годовом выражении). Текущее значение P/E - 24, P/S - 6.41 (то есть компания стоит как 24 прибыли или 6.41 выручки). Исходя из локального снижения P/E и P/S следует тот факт, что акция становится дешевле относительно прибыли и выручки, однако, с другой стороны, можно предположить, что инвесторы менее оптимистично оценивают перспективы компании и ожидают ухудшения экономической ситуации (например, рецессии). Если текущую цену разделить на форвардное годовое значение EPS (за 2025 год) : 80.72/3.89 = 20.75 -> результат меньше годового темпа роста EPS за последние несколько лет, что может сигнализировать о заниженной оценке бумаги. Выручка компании за прошлый год составила $40.57 млрд. Бóльшая часть — $39.41 млрд — была получена из сектора Diabetes and Obesity Care, который за год до этого принёс компании $31.21млрд. США — страна, которая принесла больше всего выручки: в прошлом году компания Novo Nordisk A/S получила от неё $24.28 млрд, а за год до этого — $18.50 млрд. Общая выручка NVO за последний квартал составляет $12.25 млрд, и этот показатель выше, чем за предыдущий квартал, на 16.70%. Чистая прибыль за Q4 24 составляет $4.04 млрд. В общем и целом, финансовое состояние компании - стабильное, прибыль и выручка продолжают уверенно расти - хорошие сигналы для инвесторов. Дивидендная политика Дивиденды по акциям выплачиваются каждые полгода. Ожидается, что следующие дивиденды на одну акцию будут составлять 0.79 USD — чтобы их получить, необходимо купить акции до 31 марта. Следующая дата выплаты - 8 апр. 2025 г. Дивидендная политика компании основана на стандартах фармацевтической отрасли для обеспечения конкурентоспособного коэффициента выплаты дивидендов и может быть дополнена программами обратного выкупа акций. Новостной фон 1. В феврале 2024 года материнская компания Novo Holdings объявила о покупке американской фармацевтической компании Catalent за $16,5 млрд. Приобретённые производственные площадки Catalent в Нью-Джерси позволят увеличить производство препаратов Ozempic и Wegovy. 2. В июне 2024 года Novo Nordisk объявила о планах инвестировать $4,1 млрд в строительство нового завода в Северной Каролине, для удовлетворения растущего спроса на свои препараты. 3. 17 марта 2025 года было восстановлено членство Novo Nordisk в Ассоциации британской фармацевтической промышленности после двухлетней приостановки, связанной с нарушением кодекса практики. 4. Roche SIX:RO заключила соглашение на $5,3 млрд с Zealand Pharma OMXCOP:ZEAL для разработки нового препарата от ожирения, что усиливает конкуренцию для Novo Nordisk и Eli Lilly NYSE:LLY на этом рынке. ! Аналитики подсчитали, что к концу десятилетия объем рынка лекарственных средств от ожирения может достичь $100 млрд. Таким образом, компании Novo Nordisk необходимо увеличивать свои мощности по выпуску препаратов (поддерживать Capex на высоком уровне) для успешного противостояния со своими конкурентами. Американские компании, работающие в сфере медицинских технологий представлены на изображении ниже: Американские компании, работающие в одной и той же фармацевтической отрасли представлены на рисунке ниже: Подводя итог , отмечу, что акции Novo Nordisk - привлекательный инструментом для инвесторов (особенно в текущей фазе снижения) - техническая и фундаментальная картина, лично для меня, благоприятная. Личные локальные цели находятся вблизи 90$, далее 112$, стратегическая цель - обновление исторического максимума 146$ , с потенциалом выхода выше 200$ за акцию. Стабильный рост выручки и прибыли, высокий спрос на препараты GLP-1 и инвестиции в производство - усиливают позиции компании на международном рынке. Акции определенно стоит добавить в Watchlist.
NYSE:NVO
от Dark_Papillon
9
SnP 500 - куда пойдет фондовый индекс?Всем привет. Ни для кого не секрет, что сейчас многие обсуждают индексы и фондовый рынок США, куда пойдут, будет ли слив еще один и т.д. Поэтому решил сказать свое мнение на этот счет, особенно учитывая тот факт, что я ежедневно торгую фьючерсы на индексы. Но это будет мое субъективное мнение. Для начала рассмотрим общий фундаментальный фон. Главный вопрос - это "тейперинг", или когда же ФРС будет сокращать программу QE, а то всё намекают, но когда точно не говорят. Я думаю, что QE начнут сворачивать с ноября месяца этого года, и объявят об этом на следующем заседании ФРС. Хедж-фонды наверняка об этом знают, поэтому и начали ребалансировать свои портфели, в результате чего и началась коррекция. Плюс сезонность. Статистически, сентябрь и октябрь - очень слабые месяцы для индексов. Чего не скажешь о ноябре и декабре, где как правило, наблюдается, "рождественское ралли". Поэтому я думаю что рынок уже сейчас отыгрывает сценарий "тейперинга", поэтому до ноября не стоит ждать существенного роста или обновления максимумов. А вот в ноябре, ближе к декабрю, вполне реально. Вполне возможно, на официальном заявлении ФРС в начале ноябре может быть волна распродаж. Технически: Рассматриваю фьючерс ES. Цена пришла на зону спроса + дивергенция. Я покупал 3 микроконтракта от 4280. Сейчас цена достигла уровня предложения, поэтому 2 контракта продал на закрытии рынка. Дальше ожидаю либо консолидацию и пробой зоны, либо уход вниз на тест новой зоны спроса. Но с высокой вероятностью (>70%), цена достигнет зоны спроса 4427-4452 (для SPY делите на 10), поэтому 1 микроконтракт оставил. А дальше не знаю, зависит от того как придут к зоне, как отреагируют, сколько займет по времени. Альтерантивный сценарий, на случай, если все таки крах. Если продавят 4255, тогда с очень большой вероятностью свалимся на 4165 или еще ниже. Но вероятность такого сценария крайне мала. Стоит ли покупать акции сейчас в портфель? Сложный вопрос.Если вы можете себе позволить просадки, то можно. Но я пока не спешу. Потому что акции сейчас очень слабо растут, а рост индексов осуществляется за счет либо FAANG группы, либо за счет какого-то одного сектора, в частности, энергетического. Цены на нефть, газ и уголь сейчас очень сильно растут, поэтому энергетические компании, которые занимаются добычей нефти, газа или угля сейчас хорошо себя чувствуют. А вот компании, которые вырабатывают электрику, к примеру из угля, наоборот, терпят большие убытки. В Британии уже 15 станций закрылось, а Китай скупает уголь по любым ценам. VDE и XLF (etf-ки на нефтегазовый сектор) хорошо себя ведут. В целом, лично я акции пока не набираю, не хочу сидеть в просадках, ближе к ноябрю уже. Пока только интрадей торговля фьючерсами. Всем профитов.
CME_MINI:ES1!Длинная
от DzenTrader
CLOV в зоне покупокДля тех, кто торгует акции. Clover Health Investments Corp. является технологической компанией в сфере здравоохранения. Она использует свою запатентованную технологическую платформу для сбора, структурирования и анализа медицинских и поведенческих данных с целью улучшения медицинских результатов и снижения затрат для пациентов. На текущий момент компания финансово убыточна, но рост выручки в будущем способен улучшить эти показатели (prnt.sc) Долг небольшой, а кратковременные активы сильно превышают кратковременные обязательства. То есть даже если совсем все будет плохо, компания может распродать свои активы и покрыть все обязательства. Но до этого вряд ли дойдет. Единственный минус - ZACKS рейтинг стоит как sell (4). Техничеки - цена пришла в зону спроса. Но есть преграда в виде сформировавшейся зоны предложения. Агрессивно, можно брать сейчас со стопом 7.41. Я уже взял. Консервативно, дождаться выхода выше 8.10 и уже тогда брать, соотношение риск/профит будет хуже, но потенциал все равно будет. Первый таргет - 9.40-9.60 Второй таргет - 10.70-10.90 Есть потенциал прыгуть в район 13, но будем посмотреть. В любом случае буду крыть частями. Пока взял на 500 акций. Срок реализации - 1.5 недели - 1.5 месяца.
NASDAQ:CLOVДлинная
от DzenTrader
10
FNV - новая инвестиционная идеяFranco-Nevada Corporation занимается управлением лицензионных отчислений и портфелем потоков, ориентированных, в основном, на золото. . У компании есть свой портфель с упором на драгоценные металлы, такие как золото, серебро и металлы платиновой группы, а также энергоносители: нефть, газ и сжиженный природный газ. То есть компания не занимается добычей ископаемых или разведкой, а лишь диверсифицирует портфель за счет покупки реальных физических активов таких как золото, серебро и т.д. По большей части компанию покупают для получения дивидендов. Финансово у компании всё отлично, есть рост доходности, долга нет, краткосрочные активы с легкостью покрывают все обязательства. Аналитики агентств прогнозируют цену в $153. Cейчас цена технически пришли на хорошую точку, есть реакция. Диапазон входа 119.50-122. Или 111-113, если продавят ниже. Отмена сценария - уход ниже 112. Потенциал - минимально 131.45 (8.5%) Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли, так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с эффектом кредитного плеча и высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках. Предоставляемый прогноз является субъективной аналитической оценкой ситуации на финансовом рынке и ни в коем случае не является рекомендациями для открытия сделок, инвестиции и для разработки собственной торговой стратегии.
NYSE:FNVДлинная
от DzenTrader
2
VRTX - очень сильная компания на хорошей точкеVRTX - Vertex Pharmaceuticals Incorporated занимается разработкой и коммерциализацией методов лечения муковисцидоза. Финансовые показатели на 5 из 5. Давно уже не видел такой характеристики. Кратскосрочные активы почти в 5 раз выше красткосрочных обязательств и почти в 6 раз выше - долгосрочных. Отличная маржинальность, рост выручки, долга практически нет (по одним источникам 26%, по другим 0%), но даже 26% - это ничего для американских компаний. Более того, VRTX сейчас на прицеле у аналитиков из MotleyFool. Технически - хорошая точка. Цена упала на отчете (так часто бывает, когда на хороших отчетах сбрасывают цену). Математически бумага отклонилась на h1-h4 таймфрейме. Диапазон входа 200-220. Могут конечно сходить на 198-202, но вероятность низкая. Беру сейчас со стопом 208.50. Если зацепят, зайду ниже (напишу отдельно). Можно опционом с фикс риском. Правда могут уйти не сразу, так как после таких отчетых "сливов" частенько начинается балансик. Потенциал минимум 4%, где можно закрыть часть, а остальное подержать. Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли, так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с эффектом кредитного плеча и высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках. Предоставляемый прогноз является субъективной аналитической оценкой ситуации на финансовом рынке и ни в коем случае не является рекомендациями для открытия сделок, инвестиции и для разработки собственной торговой стратегии.
NASDAQ:VRTXДлинная
от DzenTrader
10
WBA- хорошие дивы, плохой PEGЯ же пытался взять Walgreen на новостях о выкупе. Новости (не слухи!) оказались уткой и потом наступил Covid. Сейчас бумага имеет достаточно высокую дивидендную доходность , а вот перспективы роста EPS очень слабые и это заставляет сливать медленно, но верно бумагу . Но если посмотреть на Forward P/E на ткущий год....7. Поставлю ордер на случай пробоя линии поддержки
NASDAQ:WBAДлинная
от MarketNeutral
Спред Baker vs SchlumbergerПосле мартовских событий, а точнее обвала цен на нефть , некоторые нефтяные компании оказались Назрани банкротства, а по другим сильно разошёлся спред. Одна из таких пар, где выросла разница в котировках , является Baker Hughes - Schlumberger. Спред на максимумах и рискну встать в короткую позицию по BKR и в длинную по SLB
BКороткая
от MarketNeutral
DOW Inc Берем Промышленные компанииСреди всех секторов, на данный момент, самым интересным и относительно безопасным для меня является сектор Industrial Goods. Dow Inc не к этому сектору относится, но является представителем индустрии Chemicals Major Diversified и кажется мне весьма интересным кандидатом на восстановление. Хотя фин показатели не очень, но они ничего и не скажут сейчас. Дивидендная доходность почти 10 %
NYSE:DOWДлинная
от MarketNeutral