Регистрация

Crude Oil WTI

Нефть. Разворот вверх. Долгосрочные и краткосрочные цели.Ранее предполагал вариант развития волновой модели в коррекции с 2008 года в виде (w)-(x)-(y) тут . Пока также оставляю этот вариант, но с корректировкой внутри волн, так как была допущена ошибка в разметке волны а(чёрной). Также рассматривал вариант с большим треугольником, но сейчас мы показали перелой прошлого минимума, и поэтому сходящийся треугольник там образоваться не может. Вариант с развитием в виде (w)-(x)-(y) предполагает образование двойного зиг-зага и более затяжную и продолжительную коррекцию, так как в этом случае волны растягиваются по длительности. И на данный момент мы находимся только в первом импульсе а(черная) второго зиг-зага (y)(оранжевой) волны. После завершения импульса вниз в волне а(черная) должна начаться коррекция к 50$ по WTI и 60$ по Brent. Прикрепил оба графика. Если цена уходит выше окончания 1(красной в кружочке), то сценарий с импульсом отменяется. Рассматривая график ближе, то только сформировалась волна 3(красная в кружочке) of а(черная) of (w)(оранжевая) и начинает формироваться коррекцию вверх в 4(красной в кружочке) волне. Прошлая коррекционная волна 1-го импульса была плоской, и поэтому волна 4, вероятней всего, будет наоборот резкой и быстрой, например это может быть зиг-заг или комбинация из этой волновой модели. Итого: предполагаю рост по нефти WTI к 30$ (по брент в район 40$) до осени этого года, а далее еще одно падение к прошлому минимуму. Краткосрочно. Сейчас заканчивается импульс вверх 1(оранжевая волна). Предполагаю, что завершиться рост в районе 30$. И от туда должны развернуться к значениям на уровне 23,84, 21,29, в рамках волны 2(оранжевая). Не забывайте ставить лайки! и подписываться) А ну и конечно писать комментарии!
TVC:UKOILДлинная
от S1MACHEV
13
Возможные точки входа в мощный шортСейчас очень трудная ситуация в нефти. Сложно предсказать движение. Много скопление возле линий тренда с большими прорывами цены. На мой взгляд, наш главный уровень находится в районе 19.20-19.80. Именно с этих позиций должен начаться добротный шортец. Не исключаю, что цена может пойти ниже уровней, указанных на графике.
TVC:USOILКороткая
от IrinaMuzikina
2
Периоды невозможной торговли.Приветствую, коллеги. Данным термином я назвал периоды времени, когда возможности тех.анализа волнового в интрадее заходят в тупик ввиду развития волны в волне (на часовике и выше) и полной вакханалии в ней (с моей т.з., не очень опытного трейдера). Возможно многие знают, поэтому не сильно ругайтесь если повторюсь. На отмеченных мной графиках взяты инструменты USOIL (TVC) и UKOIL. Для понимания картины оба графика дублируются в линиях и свечах. Оба периода выделены вертикальными ограничителями. Первый раз я подобную вестч увидел 2 апреля после шпиля на UKOIL, который задал нам дальнейший путь наверх. Всю неделю вплоть до 9 числа интрадей по волнам был невозможен ввиду полного хаоса, однако дальнейшая нормальная торговля продолжилась исключительно после того, как мы забрали пассажиров на 36,36. П На данный момент аналогичная штука происходит по WTI, после выноса наверх 21 числа. Идёт аккумуляция позиции и полнейшее безобразие в интрадее. Впрочем, я уверен что роботоводы довольны. И более опытные, скорее всего, тоже. Странный момент - если хотя бы у одной нефти есть подобная хрень, на другой торговать также невозможно. Торгую на обеих. Развитие волн на ТФ5 и ТФ15 идёт с шикарными выносами в обе стороны и попытками обнуления депозита. Как показала практика по UKOIl, выход из подобной дряни может быть только через забор пассажиров на хае. Возможно я очень и очень ошибаюсь. Со своей стороны жду ещё раз повторения нулей по WTI, но для этого мы должны разок захватить 21.34 Возможна ли данная гипотеза или это уже общеизвестный факт? Спасибо за комментарии.
TVC:UKOIL
от UnknownUnicorn4878320
2
Нефть WTI. Волновой анализ локальной ситуации. 27.04.20.Всем волновой привет! Предыдущие два прогноза по нефти более чем отработали. Как известно, значения по WTI в моменте достигали даже отрицательных значений. А что теперь? Полагаю, что в настоящее время легкая нефть формирует коррекцию, предположительно в волне 4 терминального подразделения. Возможно, в виде треугольника, за которым неизбежно последует разворот. Только в виде чего, и с какими целями - это еще предстоит выяснить. Посему, приглашаю к диалогу. Оставляйте своё мнение по данному вопросу, обсудим. На этом по нефти пока всё. Профитных трейдов.
FX_IDC:USDWTI
от DexTD
1
Нефть. Намек на разворот.Всем привет. В предыдущей идее от 20 апреля я ожидал снижения нефти в область 11$ за баррель WTI, что вскоре после публикации идеи и произошло. После отбоя от уровня 11.4 мы наблюдаем формирование начального диагонального треугольника, который может стать разворотным и положить начало новому бычьему витку на рынке нефти. Сейчас сижу с одной покупкой с отбоя от 11.4, стоп уже в безубытке и жду формирования вменяемой коррекции после НДТ, после чего планирую добавки. Всем удачной торговли. Благодарен за оценку идеи лайком.
OANDA:WTICOUSD
от selfmotivation
3
Обзор торгов нефти WTI и Brent за 20 и 21 апреля​​🙋🏻‍♂️ Про торги фьючерсами на нефть 20 апреля. После того, что мы видели вчера, название можно не официально переименовать WTI в WTF Опишу произошедшее, но сразу определимся - цена с отрицательным значением $-40 за баррель это стоимость майского расчетно-поставочного фьючерса WTI. Фьючерс - это производный инструмент срочного рынка, где установлена дата экспирации (дата поставки или расчета) и количество поставляемого товара. ⚠️В мировой практике около 3% сделок с фьючерсами заканчивается реальной поставкой базового актива. Остальные сделки это расчетные, то есть открытые с целью заработать на разнице стоимости контракта. К моменту экспирации у трейдера есть 2 варианта, либо закрыть свою позицию, либо перенести ее на следующий контрактный месяц. Вчера был последний день торгов перед экспирацией майского фьючерса на нефть WTI. Поскольку огромное количество трейдеров и фондов до последнего держали длинные позиции в этом инструменте, им пришлось закрывать свои сделки. Напомню чтобы закрыть покупку, нужно совершить продажу, а для этого нужно чтобы кто-то купил (вторая сторона сделки). Поскольку желающих покупать не нашлось, за ликвидацию позиций пришлось доплачивать, поэтому цена улетела в «подземелье» показав отрицательные значения. Еще немаловажным фактором послужило ужесточение риск требований организаторов торгов, через поднятие залогового обеспечения по контрактам и Margin Call-ы (принудительная ликвидация контрактов). Цены на июньские контракты изменились не значительно, но риск повтора ситуации перед экспирацией, уже сегодня, заставляет трейдеров закрывать свои длинные позиции или перекладываться в более «дальние» фьючерсы двигая котировки вниз.
TVC:UKOILКороткая
от Coinrate
5
Впервые в истории! Отрицательная цена на нефть!Вчера случилось историческое событие, которое было сложно представить - цена на нефть сорта WTI стоила ниже нуля! Иными словами, в условиях отрицательных цен производитель доплачивает покупателю, чтобы тот забрал свой товар. Только представьте, как вы приходите в магазин, забираете товар и еще из кассы продавец вам доплачивает, лишь бы вы только унесли свои покупки прочь. Данная ситуация кажется противоестественной для рыночной экономики и просто абсурдной, не так ли? Однако, график выше доказывает, что такая ситуация вполне реальна. Мы видим, как цена на майский поставочный фьючерс нефти сорта WTI на Нью-Йоркской товарной бирже побила все немыслимые рекорды и достигла уровня - минус 40,32 USD. Дата экспирации майского фьючерса - 21 апреля, а следовательно, цена поставки фиксируется на дату закрытия последнего дня торговли - 20 апреля, которая равна минус 37,63 USD. Дальше, на графике мы можем видеть откат до положительного значения в 1,38 USD. Данный рост можно назвать техническим. Очевидно, что поставщики нефти не будут вместе с продуктом еще и отгружать вагоны денег. Был произведен технический выкуп за счет залоговых средств продавцов нефти. Со стороны данная картина выглядит как аттракцион невиданной щедрости где ты просто так, из воздуха получил больше 40 USD в расчете на один баррель купленной нефти. Однако, не всё так просто! Дело в том, что доступ к торгам на Нью-Йоркской товарной бирже имеют исключительно институциональные инвесторы, такие как крупные сырьевые брокеры, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании и крупные заводы. Поставочный фьючерс, после экспирации, по сути, становится обычным контрактом купли/продажи. Данный контракт создает обязательства перед продавцом совершить отгрузку товара, а перед покупателем - принять данный товар с дальнейшей его транспортировкой до места назначения. Гарантом исполнения сделки здесь является сама товарная биржа. Отказ от своих обязательств каждой из сторон влечет за собой юридический последствия, которые могу привести к банкротству и огромным штрафным санкциям. Как вы понимаете, простые мелкие игроки и частные инвесторы такие как Вы и Я не имеют доступа к торгам на данной бирже, поэтому для удовлетворения нашего спроса существуют CFD (Contract For Difference). Именно, котировки этого контракта мы видим у Forex брокеров. В самом названии кроется смысл данного контракта, так как предметом торга является не сам актив, а стоимость на него, а точнее разница в цене покупателя и продавца. Такие контракты лишены сроков давности и не создают обязательств перед продавцом в отгрузке актива, а перед покупателем в его приемке и транспортировке, поэтому мы не имели удовольствия в покупке нефти по цене ниже нуля. Скорее всего цена, которую вы можете увидеть, выглядит приблизительно так: Она может немного отличаться в зависимости от брокера, которого вы используете, но в целом картина приблизительно у всех одинаковая. Как видно на графике выше, минимум цены CFD контакта на баррель WTI был далек от нулевой отметки и находился в районе 16,71 USD. Так с чем же тогда связано такое падение на сырьевом рынке? Все дело в том, что даже на Товарной Бирже Нью-Йорка поставочные фьючерсы реализуются всего лишь на 3%, остальные игроки в лице брокеров используют данные контракты для спекуляции, зарабатывая на разнице в ценах между ценой поставки майского и июньского фьючерса, которая возможно с помощью отсрочки платежа, данная процедура называется “Контанго”. Иными словами, если я крупный трейдер, имеющий огромные резервы для хранения нефти или имеющий достаточный объем средств для аренды данных хранилищ, мог бы отгрузить себе нефть в рассрочку для перепродажи на закрытии поставочного фьючерса в следующем месяце. Для понимания, на графике выше разместил чарт майского и июньского поставочного фьючерса WTI. Вы видите, что июньский фьючерс в цене сильно отличается и находится сейчас в районе 21,41 USD. Если представить, что по итогу закрытия июньского контракта цена останется прежней и я был бы в этом уверен, то в будущем мог бы перепродать свою нефть по данной, более высокой цене, расплатиться со своим поставщиком и получить доход в разнице между ценой покупки и продажи. Здесь мы подошли к самому главному. Аналитики отраслевого рынка еще в конце марта заявляли, что с учетом текущего спроса на нефть, резервных мощностей в Мире хватит еще на несколько месяцев. Однако, после опубликованного 15 апреля отчета стало ясно, что спрос снизится еще на дополнительные 29 млн. баррелей в сутки, а это значит, что резервные мощности по хранению нефти закончатся в США уже в мае. Накануне экспирации контракта, спекулянты осознав все риски, начали продавать контракты по рынку. Так как многие торговли с плечом, началась массовая ликвидация позиций и паника. Очевидно, что такой резкий и сильнейший обвал не обусловлен фундаментально и был создан исключительно из-за панических настроений на рынке Вся суть панического страха заключается в том, что перекупщиков просто не будет покупателя на нефть в июне. Сворачивание добычи для урегулирования цены в такой сжатый срок просто невозможна технически и производителям нефти приходится доплачивать покупателю. Если отгрузку нефти остановить, то её просто некуда девать и производителям придется ломать голову над её утилизацией или выливать в открытое пространство, что приведет к техногенной катастрофе. Ситуация напоминает случай во времена великой депрессии, когда фермеры выливали молоко, которое осталось без спроса. Корове нельзя приказать остановиться синтезировать молоко, а без регулярного подоя, снижалась производительность буренки и начинался риск развития множества сопутствующих заболеваний. Чтобы избежать более страшных последствий в будущем, фермеры выливали весь надой в канаву. Однако, нефть - не молоко и выливать ее в сточную канаву не получится, поэтому несчастным производителям ничего не остается кроме как доплачивать покупателю, чтобы тот забрал жидкое золото как можно скорее. Справедливости ради нужно сказать, что данная ситуация была вполне предсказуемой. Уже в конце марта цены на не эталонные сорта нефти, с высокой долей серы и других примесей продавались ниже нуля. Примером служит Wyoming Asphalt Sour. Схожие случаи с низкокачественной нефтью случались так же в 2014 и 2016 годах. Поэтому сам прецедент отрицательных цен уже существовал. Однако, подобный случай с эталонным сортом WTI (West Texas Intermediate) действительно в первые в истории. Что же будет дальше с WTI? В подобной ситуации, когда рыночные механизмы дают сбой, делать адекватные прогнозы крайне сложно. Однако на историческом графике беспоставочного фьючерса на нефть сорта WTI видно, что даже в кризисы начала и конца 90ых, цена на нефть не уходила ниже 10,75 USD. Для меня как небольшого игрока, данный уровень является хорошим ориентиром для покупки. Очевидно, что ситуация с перепроизводством нефти несет временный характер. Ни одной предприятие не сможет существовать, работая долгое время себе в убыток, а следовательно, невидимая рука рынка сама все отрегулирует. Слабые компании обанкротятся, крупные сильно сократят добычу тем самым найдя равновесие между спросом и предложением. При этом нужно понимать, что любой кризис несет временный характер. Со временем экономика будет оживать, границы открываться, производства запускаться, а значит спрос на нефть будет расти. В том, что это произойдет, можно не сомневаться. Вопрос только в том, как быстро начнется восстановление. Во многом это зависит от того глобального локдауна, который сейчас происходит. Ситуацию так же может усугубить вторая волна пандемии, о вероятности которой говорят многие аналитики. Как будет развиваться события, время покажет. Я продолжаю держать руку на пульсе и делиться свежими идеями. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи! Хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск. Берегите себя и свои деньги! Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи! С уважением, Михаил Hypov
OКороткая
от Hypov
21
Флэт в узком диапазоне и постепенное восстановлениеПерелой возможен, но маловероятен, и вот почему. Вчера прошла долгожданная экспира легкой нефти, на которой, будем говорить очень условно, уничтожили 50% хомяков. Оставшиеся, положим, успели переложиться в следующий фьюч, уже неся бешеные потери (контанго составляло 9$ и выше), а сегодня добили и их. Это можно проследить по графику: с 11-00 начались принудительные закрытия, а в 12-30 закрыли самых стойких. Тут же откупили часть шортов и цена в июньском контракте Light с 11,9 улетела на 17,6. Теперь вопрос - есть ли смысл делать перелой? На мой взгляд, смысла уже особого нет, так как большинство полегло. Новость недавно была - гигантское количество физиков вложилось в нефтяной ETF USO (на 1,6 млрд на прошлой неделе), прямо перед падением рынка. Причем фонд не успел вовремя перенести большинство ближних контрактов на более дальние. Скорее всего, вчера и сегодня их добили. В связи с этим идея следующая - цена зафлэтится на ближайшие 2 недели в узком диапазоне 18-20 по брент и 13-15 по вите. Кольнуть дно второй раз могут, но вероятнее флэт с аккуратным набором позиций, уменьшение волатильности. Затем (скорее всего, уже в мае, после экспиры по бренту) постепенный выход вверх. Первая цель - протестировать снизу уровень 25. P/S в случае резкого обвала SP500 на новые лои картина поменяется. Но опять же - пока печатный станок работает до изнеможения, а добрые хозяева жизни готовы проводить бесконечные куе - сомневаюсь, что сиплый обвалится резко и быстро. P/S 2 недель вполне достаточно, чтобы поверить, что все хранилища и танкеры заполнены, а карантины никогда не снимут ))
FX:UKOILДлинная
от Ivan_V
2